四川路桥建设股份有限公司
600039
2014 年第一季度报告
二〇一四年四月二十八日
600039 四川路桥建设股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 0
600039 四川路桥建设股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 孙云
主管会计工作负责人姓名 李继东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李平
公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）李平保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
600039 四川路桥建设股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 42,169,850,400.52 44,266,290,590.78 -4.74
归属于上市公司股东的
6,579,145,435.76 6,504,306,052.94 1.15
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-170,739,284.73 838,104,525.92 -120.37
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 3,678,677,966.33 3,113,064,527.71 18.17
归属于上市公司股东的
73,262,020.55 61,155,351.86 19.80
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 67,586,067.90 59,498,768.33 13.59
利润
加权平均净资产收益率
1.12 1.60 减少 0.48 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0485 0.0584 -16.95
稀释每股收益（元/股） 0.0485 0.0584 -16.95
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -8,229.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
5,563,753.93
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
1,190,919.39
出
所得税影响额 -1,073,312.72
少数股东权益影响额（税后） 2,822.03
合计 5,675,952.65
600039 四川路桥建设股份有限公司 2014 年第一季度报告
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 53,113
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
四川省铁路产业投资
国有法人 46.041 695,156,992 499,300,000 无
集团有限责任公司
四川产业振兴发展投
未知 9.219 139,200,000 139,200,000 未知
资基金有限公司
财通基金－平安银行
－平安信托－平安财
未知 3.146 47,500,000 47,500,000 未知
富创赢二期 2 号集
合资金信托计划
诺安基金－工商银行
－华融信托－华
融得壹普泰 11 号权 未知 3.126 47,200,000 47,200,000 未知
益投资集合资金信托
计划
国华人寿保险股份有
未知 3.074 46,405,940 46,405,940 未知
限公司－万能三号
兴业银行股份有限公
司－兴全趋势投资混 未知 2.042 30,837,425 30,837,425 未知
合型证券投资基金
东吴证券股份有限公
未知 1.325 20,000,000 20,000,000 未知
司
财通基金－平安银行
－平安信托－平安财
未知 1.290 19,480,000 19,480,000 未知
富创赢一期 77 号集
合资金信托计划
财通基金－平安银行
－平安信托－平安财
未知 1.290 19,480,000 19,480,000 未知
富创赢一期 80 号集
合资金信托计划
安华农业保险股份有
限公司－传统保险产 未知 0.795 12,000,000 12,000,000 未知
品
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 195,856,992 人民币普通股
麦韵山 9,061,685 人民币普通股
陆秋燕 5,149,465 人民币普通股
金益鸣 2,689,000 人民币普通股
李秋香 2,138,900 人民币普通股
600039 四川路桥建设股份有限公司 2014 年第一季度报告
郑金扬 1,905,919 人民币普通股
吴朝虎 1,846,155 人民币普通股
李锦亮 1,813,790 人民币普通股
陈碧钦 1,811,624 人民币普通股
陈强 1,727,533 人民币普通股
财通基金-平安银行-平安信托-平安财富创赢二期 2 号集
合资金信托计划、财通基金-平安银行-平安信托-平安财
富创赢一期 80 号集合资金信托计划和财通基金-平安银
上述股东关联关系或一致行动的说明
行-平安信托-平安财富创赢一期 77 号集合资金信托计划
为一致行动人，合计持股为 86,460,000 股，占公司发行后
总股本的 5.73%。
600039 四川路桥建设股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
应收票据：期末数 2,000,000.00 较期初数减少 55.56%，主要系路桥集团公司、巴郎河公司
收到了应收票据款所致。
在建工程：期末数 19,346,454.97 较期初数增加 787.85%，主要系本期公司黄甲职工培训中
心建设投入所致。
应付票据：期末数 224,970,804.40 较期初数减少 40.10%，主要原因系本期支付了到期银行
承兑汇票所致。
应付职工薪酬：期末数 142,585,728.67 较期初数减少 35.81%，主要系本期支付了上期计结
的员工薪酬及五费一金等所致。
营业税金及附加：本期数 132,903,508.04 较上年同期数增加 30.99%，主要系本期营业收入
有较大幅度增加及营业税率较高的 BT 及 BOT 收入比重增加所致。
资产减值损失：本期数-5,374,023.84 较上年同期数增加 82.82%，主要原因系根据公司会计
政策本期末应计提减值准备的应收款项余额及账龄发生变化所致。
公允价值变动收益：本期数-688,942.75 较上年同期数减少 253.88%，主要系公司持有的交
易性金融资产公允价值变动所致。
营业外收入：本期数 1,347,665.39 较上年同期数减少 39.27%，主要系本期收到的保险赔偿
较上年同期减少所致。
营业外支出：本期数 162,153.95 较上年同期数减少 89.05%，主要原因系本期赔偿支出较上
年同期减少所致。
非流动资产处置损失：本期数 6,342.95 元，上年同期数为 0 元，主要系本期固定资产处置
净损失所致。
少数股东损益：本期数-1,862,944.08 较上年同期数减少 83.23%，主要系巴郎河公司本期亏
损所致。
其他综合收益：本期数-14,874,051.86 较上年同期数减少 67.35%，主要系公司持有的招商
银行股份（可供出售金融资产）本期公允价值变动幅度较上年同期大所致。
归属于少数股东的综合收益总额：本期数-1,862,944.08 较上年同期数减少 83.23%，主要系
巴郎河公司本期亏损所致。
支付的各项税费：本期数 37,924,915.33 较上年同期数减少 38.16%，主要系本期自行申报
解缴支出的税款较上年同期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金：本期数 493,658,821.52 较上年同期数增加 772.85%，主
要系本期支付投标保证金、履约保证金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额：本期数-170,739,284.73 较上年同期数减少 120.37%，主要
系本期支付工程款、材料款、投标保证金、履约保证金增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期数 31,000.00 较上年同期
数减少 83.01%，主要系本期处置固定资产收到的现金较上年同期减少所致。
投资支付的现金：本期数为 40,000,000.00 元，上年同期数为 0 元，主要系本期投资路润基
金所致。
取得借款收到的现金：本期数 1,966,680,000.00 较上年同期数减少 36.86%，主要系本期取
得的银行贷款减少所致。
筹资活动现金流入小计：本期数 1,968,594,258.95 较上年同期数减少 36.83%，主要系本期
取得的银行贷款减少所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润：本期数 0 较上年同期数减少 100%，主要系本期子公
600039 四川路桥建设股份有限公司 2014 年第一季度报告
司未支付股东股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金：本期数 0 较上年同期数减少 100%，主要系本期无票据保
证金支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额：本期数-376,371,976.39 较上年同期数减少 146.28%，主要
系本期取得的银行借款减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期数-20,709.46 元，上年同期数为 0 元，主要系
本期汇率变动对现金流量的影响。
现金及现金等价物净增加额：本期数-1,271,685,630.22 较上年同期数减少 221.93%，主要
系本期经营活动现金净流量、筹资活动现金净流量较大幅度减少同时投资活动现金净流出增加
所致。
期初现金及现金等价物余额：本期数 5,611,847,362.10 较上年同期数增加 115.33%，主要系
本期期初现金及现金等价物余额大于上年同期所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司《2013 年年度报告》已对该事项做了充分披露，详情请查阅公司于 2014 年 3 月 28 日
在上海证券交易所网站披露的《2013 年年度报告》。报告期内，公司及持股 5%以上的股东严格
按照相关承诺事项履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
四川路桥建设股份有限公司
法定代表人:孙云
2014 年 4 月 28 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:四川路桥建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,630,633,650.29 6,280,762,062.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,065,197.22 11,754,139.97
应收票据 2,000,000.00 4,500,000.00
应收账款 655,160,547.79 730,919,910.99
预付款项 843,935,417.13 701,086,540.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 369,000.00 369,000.00
应收股利
其他应收款 4,016,336,629.38 4,105,746,985.56
买入返售金融资产
存货 10,696,596,822.79 11,066,658,831.27
一年内到期的非流动资
141,489,317.75 146,982,875.40
产
其他流动资产 19,028,988.26 20,639,089.01
流动资产合计 21,016,615,570.61 23,069,419,435.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 145,011,248.51 162,510,133.05
持有至到期投资
长期应收款 2,366,203,885.66 2,456,736,177.33
长期股权投资 801,706,664.00 761,706,664.00
投资性房地产 22,226,264.59 22,226,264.59
固定资产 2,737,416,240.62 2,770,488,807.80
在建工程 19,346,454.97 2,179,013.61
工程物资
固定资产清理 766,621.65 796,621.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,621,494,934.29 14,586,297,333.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 110,555,011.24 99,606,221.06
递延所得税资产 108,745,446.73 109,420,567.04
其他非流动资产 219,762,057.65 224,903,351.24
非流动资产合计 21,153,234,829.91 21,196,871,155.05
资产总计 42,169,850,400.52 44,266,290,590.78
流动负债：
短期借款 3,204,854,879.93 3,989,854,879.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 224,970,804.40 375,557,246.00
应付账款 7,411,064,467.51 8,925,580,524.27
预收款项 4,335,950,370.49 4,320,619,751.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 142,585,728.67 222,142,280.04
应交税费 266,899,545.32 300,931,796.12
应付利息 68,078,694.57 66,150,694.93
应付股利 111,150,546.67 114,852,498.22
其他应付款 3,028,793,651.88 3,021,542,893.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
1,344,729,780.74 1,112,736,371.69
债
其他流动负债 561,215,151.40 496,460,379.79
1
流动负债合计 20,700,293,621.58 22,946,429,316.40
非流动负债：
长期借款 12,535,434,240.00 12,458,314,240.00
应付债券 1,488,930,305.64 1,488,930,305.64
长期应付款 39,115,965.34 39,115,965.34
专项应付款 6,592,983.68 6,699,983.68
预计负债 18,736,123.59 16,338,271.09
递延所得税负债 39,442,885.62 42,067,718.30
其他非流动负债 13,051,242.39 13,118,196.39
非流动负债合计 14,141,303,746.26 14,064,584,680.44
负债合计 34,841,597,367.84 37,011,013,996.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,509,866,336.00 1,509,866,336.00
资本公积 2,474,243,560.94 2,474,436,839.02
减：库存股
专项储备 363,262,352.34 361,200,608.72
盈余公积 183,759,399.05 183,759,399.05
一般风险准备
未分配利润 2,047,620,088.04 1,974,358,067.49
外币报表折算差额 393,699.39 684,802.66
归属于母公司所有者权
6,579,145,435.76 6,504,306,052.94
益合计
少数股东权益 749,107,596.92 750,970,541.00
所有者权益合计 7,328,253,032.68 7,255,276,593.94
负债和所有者权益总
42,169,850,400.52 44,266,290,590.78
计
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:四川路桥建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 179,951,660.76 141,064,681.06
交易性金融资产 11,065,197.22 11,754,139.97
应收票据
2
应收账款 393,140.40
预付款项
应收利息 2,781,328.77 2,781,328.77
应收股利 272,830,915.48 272,830,915.48
其他应收款 837,441,697.19 851,066,821.46
存货
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 1,304,070,799.42 1,279,891,027.14
非流动资产：
可供出售金融资产 136,916,106.14 151,834,663.53
持有至到期投资
长期应收款 1,174,000,000.00 1,174,000,000.00
长期股权投资 5,959,752,685.34 5,956,820,780.89
投资性房地产 13,418,800.11 13,418,800.11
固定资产 39,356,271.02 39,391,610.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,020,291.61 1,020,291.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,324,464,154.22 7,336,486,146.83
资产总计 8,628,534,953.64 8,616,377,173.97
流动负债：
短期借款 440,000,000.00 410,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,397,891.38 2,397,891.38
预收款项 4,423,394.00 5,235,634.00
3
应付职工薪酬 10,287,505.74 10,575,614.97
应交税费 664,986.14 725,935.02
应付利息 59,098,089.03 38,182,191.78
应付股利 84,273,548.80 84,273,548.80
其他应付款 550,088,498.29 559,278,065.70
一年内到期的非流动负
100,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 1,251,233,913.38 1,110,668,881.65
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 350,000,000.00
应付债券 1,488,930,305.64 1,488,930,305.64
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 20,831,343.40 23,069,127.01
其他非流动负债
非流动负债合计 1,759,761,649.04 1,861,999,432.65
负债合计 3,010,995,562.42 2,972,668,314.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,509,866,336.00 1,509,866,336.00
资本公积 3,714,857,710.51 3,724,800,858.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 113,534,518.64 113,534,518.64
一般风险准备
未分配利润 279,280,826.07 295,507,146.94
所有者权益（或股东权益）
5,617,539,391.22 5,643,708,859.67
合计
负债和所有者权益
8,628,534,953.64 8,616,377,173.97
（或股东权益）总计
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
4
一、营业总收入 3,678,677,966.33 3,113,064,527.71
其中：营业收入 3,678,677,966.33 3,113,064,527.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,585,782,993.03 3,027,432,059.02
其中：营业成本 3,108,046,396.52 2,665,012,494.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 132,903,508.04 101,463,399.43
销售费用 994,558.70 1,112,110.34
管理费用 74,716,097.30 68,329,537.25
财务费用 274,496,456.31 222,794,305.69
资产减值损失 -5,374,023.84 -31,279,788.16
加：公允价值变动收益（损失以
-688,942.75 447,708.73
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,206,030.55 86,080,177.42
加：营业外收入 1,347,665.39 2,219,177.90
减：营业外支出 162,153.95 1,480,333.43
其中：非流动资产处置损失 6,342.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号
93,391,541.99 86,819,021.89
填列）
减：所得税费用 21,992,465.52 26,680,393.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,399,076.47 60,138,627.92
归属于母公司所有者的净利润 73,262,020.55 61,155,351.86
5
少数股东损益 -1,862,944.08 -1,016,723.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0485 0.0584
（二）稀释每股收益 0.0485 0.0584
七、其他综合收益 -14,874,051.86 -8,888,196.31
八、综合收益总额 56,525,024.61 51,250,431.61
归属于母公司所有者的综合收益
58,387,968.69 52,267,155.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,862,944.08 -1,016,723.94
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 22,508,408.01 672,572,801.98
减：营业成本 47,493.93 591,883,521.58
营业税金及附加 21,060,110.12
销售费用
管理费用 4,887,437.07 23,709,063.85
财务费用 33,377,057.34 17,742,459.99
资产减值损失 -26,676.45 -9,659,050.45
加：公允价值变动收益（损失以
-688,942.75 447,708.73
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
239,525.76 261,093.75
填列）
其中：对联营企业和合营
194,278.25 261,093.75
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,226,320.87 28,545,499.37
加：营业外收入 218,933.10
减：营业外支出 25,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-16,226,320.87 28,739,432.47
填列）
减：所得税费用 6,714,023.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,226,320.87 22,025,408.69
五、每股收益：
6
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -12,680,773.78 -9,975,949.20
七、综合收益总额 -28,907,094.65 12,049,459.49
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
6,398,994,607.69 5,898,667,268.13
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
482,598,307.21 419,071,735.91
关的现金
经营活动现金流入小
6,881,592,914.90 6,317,739,004.04
计
7
购买商品、接受劳务支
6,155,837,812.28 5,060,804,455.69
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
364,910,650.50 300,942,408.13
支付的现金
支付的各项税费 37,924,915.33 61,330,385.73
支付其他与经营活动有
493,658,821.52 56,557,228.57
关的现金
经营活动现金流出小
7,052,332,199.63 5,479,634,478.12
计
经营活动产生的现
-170,739,284.73 838,104,525.92
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 83,623,597.72 91,641,431.64
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 31,000.00 182,500.00
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
679,216.79 539,117.11
关的现金
投资活动现金流入小
84,333,814.51 92,363,048.75
计
购建固定资产、无形资
763,819,607.41 696,131,886.07
产和其他长期资产支付的现
8
金
投资支付的现金 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
5,067,866.74 4,715,376.43
关的现金
投资活动现金流出小
808,887,474.15 700,847,262.50
计
投资活动产生的现
-724,553,659.64 -608,484,213.75
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,966,680,000.00 3,114,596,458.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
1,914,258.95 1,885,650.00
关的现金
筹资活动现金流入小
1,968,594,258.95 3,116,482,108.00
计
偿还债务支付的现金 2,039,519,965.20 2,018,756,534.00
分配股利、利润或偿付
305,446,270.14 266,757,565.09
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
60,000.00
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
17,661,850.85
关的现金
筹资活动现金流出小
2,344,966,235.34 2,303,175,949.94
计
筹资活动产生的现
-376,371,976.39 813,306,158.06
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
-20,709.46
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-1,271,685,630.22 1,042,926,470.23
加额
9
加：期初现金及现金等
5,611,847,362.10 2,606,191,451.81
价物余额
六、期末现金及现金等价物
4,340,161,731.88 3,649,117,922.04
余额
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
336,124.20 958,583,909.23
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
31,216,881.37 56,475,042.78
关的现金
经营活动现金流入小
31,553,005.57 1,015,058,952.01
计
购买商品、接受劳务支
744,467,239.81
付的现金
支付给职工以及为职工
3,224,734.48 72,726,477.71
支付的现金
支付的各项税费 250,700.40 16,172,307.16
支付其他与经营活动有
6,735,409.24 30,295,372.74
关的现金
经营活动现金流出小
10,210,844.12 863,661,397.42
计
经营活动产生的现
21,342,161.45 151,397,554.59
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
2,500.00
产和其他长期资产收回的现
10
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
46,172.98 11,163.42
关的现金
投资活动现金流入小
46,172.98 13,663.42
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 18,950.00 2,306,950.00
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
18,950.00 2,306,950.00
计
投资活动产生的现
27,222.98 -2,293,286.58
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
80,000,000.00 70,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付
12,233,229.21 16,366,719.98
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
3,000,000.00
关的现金
筹资活动现金流出小
62,233,229.21 89,366,719.98
计
筹资活动产生的现 17,766,770.79 -19,366,719.98
11
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
39,136,155.22 129,737,548.03
加额
加：期初现金及现金等
140,815,505.54 312,766,494.55
价物余额
六、期末现金及现金等价物
179,951,660.76 442,504,042.58
余额
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平
12