现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2361958461 |
1481195257 |
488922516 |
3637216187 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
72126737840 |
47366581231 |
32935551095 |
101515184898 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3366204325 |
2159293155 |
1128814607 |
4803683547 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
61007910677 |
44495958838 |
32293619505 |
80574103411 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4854945018 |
2336594009 |
1209414177 |
5996790602 |
| 经营活动现金流出小计 |
72362864033 |
51650255435 |
35988849973 |
98087807718 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-236126193 |
-4283674205 |
-3053298877 |
3427377180 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
273873930 |
273873930 |
232797930 |
35165275 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3629226 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
60776179 |
54776179 |
54776179 |
239100428 |
| 投资活动现金流入小计 |
367454318 |
333569164 |
292493164 |
322790841 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1141138128 |
688024623 |
451326969 |
7556180302 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1407709214 |
| 投资活动现金流出小计 |
2099040891 |
1338815987 |
821357234 |
10485094112 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1731586573 |
-1005246823 |
-528864071 |
-10162303271 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16696713725 |
11925901390 |
5256993150 |
33279338461 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
304150432 |
169811401 |
43543198 |
1401720758 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18210504157 |
13295352791 |
5300536348 |
34931869807 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13262522168 |
9922471222 |
2267319636 |
22734897747 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
131762451 |
81797646 |
11259225 |
464103644 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16274666689 |
11258698523 |
2918997261 |
29421106028 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1935837468 |
2036654268 |
2381539086 |
5510763778 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8506621 |
-11099311 |
-1939850 |
6936854 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-40381919 |
-3263366070 |
-1202563711 |
-1217225460 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2788129245 |
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7364558531 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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179202317 |
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1023903121 |
| 无形资产摊销 |
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397502512 |
-- |
821436237 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-769203 |
-- |
-5894607 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-584571 |
-- |
400585 |
| 财务费用 |
-- |
1225626851 |
-- |
2973341683 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
84648368 |
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-831415132 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1570214091 |
-- |
-1021586608 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1384104390 |
-- |
-15779527144 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-7110401458 |
-- |
5985002585 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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213302918 |
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220015989 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-4283674205 |
-- |
3427377180 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
16823459467 |
-- |
20086825536 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
20086825536 |
-- |
21304050996 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3263366070 |
-- |
-1217225460 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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229498138 |
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528175427 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
69094836187 |
45493454006 |
32213099894 |
96592850205 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8691789 |
5840026 |
642199 |
112848971 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
273873930 |
273873930 |
232797930 |
35165275 |
