现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1805007470 |
1405277131 |
592253282 |
2403527314 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
63010405778 |
44587987538 |
32375500939 |
100137115733 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3341724408 |
2254575824 |
1006921377 |
4590881023 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
56789749371 |
40548964944 |
30629185573 |
83027408387 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3763878496 |
2580916770 |
1107596536 |
7227032606 |
| 经营活动现金流出小计 |
68616609486 |
49310643049 |
35353781239 |
102255128883 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5606203708 |
-4722655511 |
-2978280300 |
-2118013151 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
28347895 |
24976000 |
24976000 |
1358220000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4707248 |
3122282 |
1684317 |
2080310 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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25440000 |
| 投资活动现金流入小计 |
77698951 |
43297382 |
26660317 |
1422843959 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4079900249 |
3203363587 |
1069091597 |
7745804432 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5234134203 |
4020631587 |
1430821917 |
11927671929 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5156435251 |
-3977334205 |
-1404161601 |
-10504827970 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
26309576254 |
15981350505 |
6044022235 |
24615339330 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
316734504 |
187129828 |
500000000 |
623192809 |
| 筹资活动现金流入小计 |
26813911346 |
16324350922 |
6622992823 |
25681380408 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15179447663 |
8357685142 |
1850417145 |
13213927182 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
263053442 |
232596399 |
61489453 |
2657908789 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19848152239 |
10040427139 |
2618534206 |
22924974456 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6965759108 |
6283923783 |
4004458617 |
2756405952 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5250660 |
-1394279 |
211947 |
-19323589 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3802130511 |
-2417460212 |
-377771337 |
-9885758758 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3249387341 |
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9037378966 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
313908047 |
-- |
688125459 |
| 无形资产摊销 |
-- |
372494252 |
-- |
693549801 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-345817 |
-- |
4142445 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1269642 |
-- |
3478948 |
| 财务费用 |
-- |
1537549195 |
-- |
2806364287 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
15435468 |
-- |
-193315084 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1793836047 |
-- |
-503083021 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8182039767 |
-- |
-23196735242 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6928966707 |
-- |
5367676831 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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74409565 |
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81205702 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-4722655511 |
-- |
-2118013151 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
18886590784 |
-- |
21304050996 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
21304050996 |
-- |
31189809754 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2417460212 |
-- |
-9885758758 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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816158152 |
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521697634 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
60343820038 |
42705915954 |
31455339596 |
96214387664 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
168234490 |
57130852 |
12059771 |
424582945 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
28347895 |
24976000 |
24976000 |
1358220000 |
