2015 年第一季度报告
公司代码：600039 公司简称：四川路桥
四川路桥建设股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
孙云 董事长 因公出差 杨川
熊国斌 董事 因公出差 甘洪
范文理 独立董事 因公出国 林万祥
1.3 公司负责人孙云、主管会计工作负责人 李继东 及会计机构负责人（会计主管人员）李
平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 52,748,783,288.14 52,175,158,374.69 1.10%
归属于上市公司 7,532,577,930.92 7,465,135,569.49 0.90%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 446,417,368.09 -170,739,284.73 361.46%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4,281,450,328.99 3,678,677,966.33 16.39%
归属于上市公司 85,021,279.72 73,262,020.55 16.05%
股东的净利润
归属于上市公司 81,813,371.21 67,586,067.90 21.05%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.13% 1.12% 0.01%
收益率（%）
基本每股收益 0.0282 0.0243 16.05%
（元/股）
稀释每股收益 0.0282 0.0243 16.05%
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,177,513.41
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 7,591,407.39
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -2,195,626.88
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 17,473.32
所得税影响额 -1,027,831.91
合计 3,207,908.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 170,843
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
四川省铁路产业投资集 1,390,313,984 46.04 998,600,000 国有法人
无
团有限责任公司
麦韵山 24,196,400 0.80 未知 境内自然人
陆秋燕 15,800,000 0.52 未知 境内自然人
中国银行－大成财富管 8,999,925 0.30 其他
理 2020 生命周期证券投 未知
资基金
金益鸣 8,400,000 0.28 未知 境内自然人
史伟康 7,631,500 0.25 未知 境内自然人
陈小毛 6,730,000 0.22 未知 境内自然人
姜军辉 5,000,000 0.17 未知 境内自然人
东吴证券股份有限公司 5,000,000 0.17 未知 国有法人
李秋香 4,822,864 0.16 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 391,713,984 人民币普通股
麦韵山 24,196,400 人民币普通股
陆秋燕 15,800,000 人民币普通股
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证 8,999,925
人民币普通股
券投资基金
金益鸣 8,400,000 人民币普通股
史伟康 7,631,500 人民币普通股
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陈小毛 6,730,000 人民币普通股
姜军辉 5,000,000 人民币普通股
东吴证券股份有限公司 5,000,000 人民币普通股
李秋香 4,822,864 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 应收票据：期末余额0元，较年初余额减少100%,主要系本期巴郎河公司收到了应收票据款所
致。
(2) 预付款项:期末余额1,188,467,890.69元，较年初余额增加34.55%，主要系本期对劳务协作方
预付的尚未结算的施工工程款及材料款增加所致。
(3) 在建工程：期末余额 4,312,298.66 元，较年初余额增加 47.64% 主要系本期巴河公司房产项
目投入所致。
(4) 应付票据：期末余额 702,100,000.00 元，较年初余额增加 39.87%，主要系本期四川川交路
桥有限责任公司、重庆双碑隧道建设有限责任公司开具票据采购材料所致。
(5) 应付职工薪酬：期末余额 143,948,094.07 元，较年初余额减少 33.00%，主要原因系本期支
付了上期计结的员工薪酬及五费一金等所致。
(6) 应付股利：期末余额 39,441,052.70 元，较年初余额减少 68.49%，系本期公司支付了应付母
公司铁投集团的股利所致。
(7) 销售费用：本期金额 2,082,586.88 元，较上期金额增加 109.40%，主要原因系四川中航路桥
国际贸易有限公司为上年 7 月新成立的公司，上年同期没有发生额，以及川交公司销售材料
费用增加所致。
(8) 资产减值损失：本期金额 7,605,645.69 元，较上期金额增加 241.53%，主要原因系根据本期
末应收款项余额及账龄发生变化所致。
(9) 公允价值变动收益：本期金额 3,788,776.79 元，较上期金额增加 649.94%，主要系公司持有
的交易性金融资产公允价值变动所致。
(10)营业外收入：本期金额 820,840.48 元，较上期金额减少 39.09%，主要系本期收到的保险赔
偿较上年同期减少所致。
(11)营业外支出：本期金额 4,193,980.77 元，较上期金额增加 2486.42%，主要系本期支付的事
故赔偿及处置非流动资产净损失较上年同期增加所致。
(12)所得税费用：本期金额 28,912,503.18 元，较上期金额增加 31.47%，主要系本期利润较上年
同期增加，应计缴的企业所得税费用相应增加所致。
(13)其他综合收益的税后净额：本期金额 1,851,175.17 元，较上期金额增加 112.45%，主要系公
司持有的招商银行、招商证券（可供出售金融资产）本期公允价值变动幅度较上年同期小所
致。
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(14)归属于母公司股东的综合收益总额：本期金额 86,872,454.89 元，较上期金额增加 48.78%，
主要系本期归属于母公司的净利润及其他综合收益增加所致。
(15)支付的各项税费：本期金额 75,960,820.51 元，较上期金额增加 100.29%，主要系本期自行
申报解缴支出的税款较上年同期增加所致。
(16)经营活动产生的现金流量净额：本期金额 446,417,368.09 元，较上期金额增加 361.46%，主
要系本期支付购买商品、接受劳务的现金减少所致。
(17)收回投资收到的现金：本期金额 661,034,315.95 元，较上期金额增加 690.49%,主要系本期
收回了重庆双碑公司的投资款所致。
(18)取得投资收益收到的现金：本期金额 3,731,802.91 元，较上期金额增加 3,731,802.91 元，主
要系本期收到成都路润基金分红款所致。
(19)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期金额 200.00 元，较上期金额
减少 99.35%，主要系本期收到的保险赔偿较上年同期减少所致。
(20)投资活动现金流入小计：本期金额 665,518,485.16 元，较上期金额增加 689.15%， 主要系
本期收回了重庆双碑公司的投资款所致。
(21)投资支付的现金：本期金额 9,500,000.00 元，较上期金额减少 76.25%，主要系本期公司的
新增投资较上年同期减少所致。
(22)支付其他与投资活动有关的现金：本期金额 6,594,304.78 元，较上期金额增加 30.12%，主
要系本期支付 BT 和 BOT 公司的银行手续费、职工借支和一些暂收款项等增加所致。
(23)投资活动产生的现金流量净额：本期金额 -117,948,441.98 元，较上期金额减少 83.72%，主
要系本期收回了重庆双碑公司的投资款所致。
(24)筹资活动产生的现金流量净额：本期金额 262,065,547.17 元，较上期金额增加 169.63%，主
要系本期取得的银行贷款增加，以及偿还到期借款减少所致。
(25)汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期金额 200,539.04 元，较上期金额增加 1068.35%，
主要系本期汇率变动对现金流量的影响。
(26)现金及现金等价物净增加额：本期金额 590,735,012.32 元，较上期金额增加 146.45%，主要
系本期经营活动现金净流入增加、投资活动现金净流出减少以及筹资活动现金净流入增加所
致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能 如未
是否 是否 及时履 能及
承诺 承诺 承诺时间及 有履 及时 行应说 时履
承诺背景 承诺方
类型 内容 期限 行期 严格 明未完 行应
限 履行 成履行 说明
的具体 下一
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原因 步计
划
股份限 四川省铁路产业 详见注 1 2012.07.01- 是 是
售 投资集团有限责 2015.06.30
任公司
解决同 四川省铁路产业 详见注 2 否 是
业竞争 投资集团有限责
与重大资产重
任公司
组相关的承诺
解决关 四川省铁路产业 详见注 3 否 是
联交易 投资集团有限责
任公司
其他 四川省铁路产业 详见注 4 否 是
投资集团有限责
任公司
与再融资相关 其他 四川路桥建设股 详见注 5 至非公开发 是 是
的承诺 份有限公司 行募集资金
使用完毕止
注 1.股份限售期的承诺（2012.7.1-2015.6.30）
自本次发行的股份登记于铁投集团名下之日起三十六个月内，铁投集团不转让自本次非公开发
行所取得的上市公司股份。铁投集团在本次发行之前已取得的上市公司股份的转让将按照证券法
和《上市公司收购管理办法》以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定办理。
注 2.关于避免同业竞争的承诺、补充说明及细化说明
本次重大资产重组完成后，为避免与四川路桥的同业竞争，铁投集团作出如下承诺：
1、在本公司直接或间接地与四川路桥保持实质性股权控制关系期间，本公司保证不利用本公司
对四川路桥的控制关系从事或参与从事有损四川路桥及其股东利益的行为。
2、本次重大资产重组完成后，除战备抢险救灾业务外，本公司及本公司控制的除四川路桥之外
的其他企业将不再从事公路桥梁施工类业务，并承诺由四川路桥独立负责和开展该类业务。
上述战备抢险救灾业务，是指根据国家交通战备建设的需要，或者在发生重大自然灾害、波及面
很大的社会性灾难事故之后抢险救灾工作的需要，而开展的涉及公路、桥梁、隧道等基础设施建
设或应急维修任务。
本公司下属除四川路桥之外的其他施工力量开展战备、抢险、救灾业务，应符合以下条件：
第一，系根据党委、政府、或者军队的指令、通知或者要求而开展；第二，与交通战备建设或者
基础设施的抢险救灾直接相关；第三，所涉施工项目根据《中华人民共和国招标投标法》及相关
规定不需要履行招标程序。
3、对于本次交易未置入四川路桥的公路和桥梁之 BT 或 BOT 投资项目（江安长江公路大桥开
发有限责任公司 51.72%股权、四川宜泸高速开发有限责任公司 100%股权）、水力发电开发项目（四
川小金河水电开发有限公司 43%股权），本公司承诺：如对外转让，四川路桥有权优先购买上述
资产。除非四川路桥明确表示放弃购买上述资产，否则本公司将不向其他方转让上述资产。
4、自本承诺函出具之日起，对于四川路桥可能参与的公路、桥梁 BT 或 BOT 投资项目、水力
发电或购买项目，本公司将以避免同业竞争和优先保证四川路桥的商业利益为前提，即：本公司
及本公司控制的其他企业保证在四川路桥未明确表示放弃的情况下，不参与相关项目的投标、申
报立项、协商等活动；在四川路桥明确放弃的情况下，也以不构成同业竞争为投资前提。
5、本公司对与四川路桥之间所从事的可能构成同业竞争的其他业务，明确界定和区分业务范
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围，严格避免同业竞争的产生。如果四川路桥或者监管机构认为本公司的全资子公司、控股子公
司、分公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司拥有的其他业务与四川路桥形成实质
竞争，本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式（包括但不限于转让、
委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）加以解决，且给予四川路桥选择权由其依法选择公平、
合理的解决方式。
6、本公司若违反上述承诺，由此所得收益将归四川路桥所有；若因此给四川路桥造成损失的，
本公司还愿意承担相应赔偿责任。
7、该等承诺函自签署之日起生效，直至发生以下情形为止：本公司与四川路桥不再直接、间
接地保持股权控制关系。同时，为进一步明确铁投集团与四川路桥的定位，避免同业竞争，铁投
集团补充承诺：
（1）我集团自身未来将以铁路投资、建设和运营管理为核心业务。对于公路和桥梁之 BT 或 BOT
投资项目，我集团作为四川路桥的控股股东，将按照上市公司章程、证券交易所的相关规则及其
他法律法规的规定，支持四川路桥开展公路和桥梁之 BT 或 BOT 项目投资，并以此作为四川路桥
核心业务之一。
我集团除目前已投资的公路和桥梁 BT 或 BOT 投资项目外（蓉城第二高速西段工程项目、宜
泸高速公路项目、江安长江大桥项目、南大梁高速公路项目、巴广渝高速公路项目、叙古高速公
路项目），我集团及所属其他公司未来将不参与公路和桥梁的 BT 或 BOT 投资项目的投标。
（2）为保护四川路桥的商业利益，只有经四川路桥董事会非关联董事表决同意，并经四川路
桥监事会和独立董事审核无异议后，在取得四川路桥明确放弃的函告后，我集团及所属其他公司
方参与公路和桥梁的 BT 或 BOT 投资项目的投标。即使在四川路桥明确放弃的情况下，我集团及
所属其他公司投标公路和桥梁的 BT 或 BOT 投资项目，也以不损害四川路桥利益为前提。
（3）上述承诺自我集团取得四川路桥本次非公开发行股份之日起生效，直至发生以下情形为
止：我集团及所属公司与四川路桥不再直接、间接地保持股权控制关系。
为增强本公司的主营业务，保障本公司的施工利润稳定增长，铁投集团针对上述相关承诺内容，
特细化说明如下：
（1）《关于避免同业竞争的补充说明》第（2）项所述“四川路桥明确放弃”，是指四川路桥
及其控股子公司放弃全资或占控股地位的联合体实施的 BT 或 BOT 投资项目。
（2）铁投集团与四川路桥避免同业竞争的其他事宜，仍按铁投集团出具的《关于避免同业竞争
承诺函》和《关于避免同业竞争的补充说明》执行。
注 3.关于规范和减少关联交易的承诺
本次交易完成后，为进一步减少和规范关联交易，维护中小股东利益，铁投集团作出如下承
诺：
1、在不对四川路桥及其股东的利益构成不利影响的前提下，本公司及本公司控制的经营实体
将尽其所能地减少与四川路桥之间的关联交易。
2、对于确实难以避免的关联交易，本公司及本公司控制的经营实体将按有关法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定履行批准程序，依法及时履行信息披露义务，按照公平、公正及市场
化的原则进行与四川路桥之间的交易，保证不损害四川路桥及其全体股东的合法利益。
3、本公司若违反上述承诺，由此所得收益将归四川路桥所有。
注 4.关于保持四川路桥建设股份有限公司独立性的承诺
为保证本次重组后四川路桥的独立性，铁投集团已作出承诺，本次重大资产重组完成后，铁
投集团将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持四川路桥的独立性。具体包括：
1、确保四川路桥业务独立。铁投集团及铁投集团控制的其他企业的业务独立于四川路桥，保
证与四川路桥不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
2、确保四川路桥资产完整。铁投集团及铁投集团控制的其他企业与四川路桥业务往来严格执
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行法律、法规及中国证监会规定的关联交易规定，不违规占用四川路桥资产，保证四川路桥的生
产、供应系统及配套设施、工业产权、与其经营业务相关的土地、房屋、机器设备等使用权或者
所有权由四川路桥依法完整、
独立地享有。
3、确保四川路桥财务独立。保证不非法干预四川路桥的财务核算、财务决策，保证不与四川
路桥共用银行账户。
4、确保四川路桥人员独立。保证四川路桥的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等
高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在铁
投集团及铁投集团控制的其他企业领薪；保证四川路桥的财务人员不得在铁投集团及铁投集团控
制的其他企业中兼职。
5、确保四川路桥机构独立。保证对四川路桥行使经营管理职权不进行非法干预，并保证铁投
集团及铁投集团控制的其他企业与四川路桥不存在机构混同的情形。
注 5.非公开发行股票募集资金用途承诺（至非公开发行募集资金使用完毕止）
本公司就非公开发行股票募集资金用途承诺如下：
（1）本次非公开发行募集资金全部存放于公司董事会设立的专项账户，并在募集资金到账后一
个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
（2）公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于自隆高速 BOT 项目和内威荣
高速 BOT 项目建设，不会直接或间接用于房地产开发。
（3）若存在本次募集资金短暂闲置的情形，在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资计划
的正常进行的情况下，经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意的意见，并经公司董事会或
者股东大会审议通过，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金时，也仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不会直接或间接用于房地产开发，并保证单次补充流动资金时间不超过相关法规及
公司《募集资金管理办法》规定的期限。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川路桥建设股份有限公司
法定代表人 孙云
日期 2015 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:四川路桥建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,506,101,455.11 4,933,039,981.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 16,764,144.95 12,975,368.16
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,000,000.00
应收账款 948,211,898.58 1,099,599,847.01
预付款项 1,188,467,890.69 883,303,399.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 369,000.00 369,000.00
应收股利
其他应收款 5,661,398,859.79 4,854,715,161.54
买入返售金融资产
存货 15,215,469,468.27 15,860,200,359.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 54,072,408.67 66,537,725.73
其他流动资产 20,633,440.33 21,227,538.97
流动资产合计 28,611,488,566.39 27,736,968,380.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,393,828,932.67 2,389,045,361.21
持有至到期投资
长期应收款 2,559,879,990.67 3,006,374,980.11
长期股权投资 14,857,466.00 14,857,466.00
投资性房地产 21,308,855.84 21,420,483.11
固定资产 2,631,690,779.03 2,671,560,137.35
在建工程 4,312,298.66 2,920,793.06
工程物资
固定资产清理 2,211,193.96 2,779,382.92
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 16,159,465,209.62 15,943,015,331.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 73,949,256.77 82,667,570.30
递延所得税资产 60,829,007.88 67,110,309.55
其他非流动资产 214,961,730.65 236,438,178.82
非流动资产合计 24,137,294,721.75 24,438,189,993.93
资产总计 52,748,783,288.14 52,175,158,374.69
流动负债：
短期借款 5,280,500,000.00 4,710,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 702,100,000.00 501,978,415.90
应付账款 10,119,240,224.49 10,318,907,491.14
预收款项 7,010,288,325.02 7,244,415,904.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 143,948,094.07 214,832,522.53
应交税费 139,695,041.18 196,566,597.76
应付利息 91,098,680.96 70,726,037.40
应付股利 39,441,052.70 125,187,906.66
其他应付款 3,543,163,415.38 3,596,781,310.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,089,831,783.96 2,636,111,161.64
其他流动负债 629,870,414.91 660,491,267.10
流动负债合计 29,789,177,032.67 30,276,498,615.48
非流动负债：
长期借款 12,965,156,240.00 11,966,156,240.00
应付债券 1,491,677,570.30 1,491,120,234.27
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2015 年第一季度报告
专项应付款 6,599,983.68 6,599,983.68
预计负债 40,419,025.16 35,009,681.08
递延收益 12,198,801.19 12,265,755.19
递延所得税负债 85,342,032.70 81,794,391.87
其他非流动负债
非流动负债合计 14,601,393,653.03 13,592,946,286.09
负债合计 44,390,570,685.70 43,869,444,901.57
所有者权益
股本 3,019,732,672.00 3,019,732,672.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 887,229,339.85 887,229,339.85
减：库存股
其他综合收益 150,537,225.13 148,686,049.96
专项储备 428,354,911.72 433,584,962.67
盈余公积 202,489,658.93 202,489,658.93
一般风险准备
未分配利润 2,844,234,123.29 2,773,412,886.08
归属于母公司所有者权益合计 7,532,577,930.92 7,465,135,569.49
少数股东权益 825,634,671.52 840,577,903.63
所有者权益合计 8,358,212,602.44 8,305,713,473.12
负债和所有者权益总计 52,748,783,288.14 52,175,158,374.69
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人： 李继东 会计机构负责人：李平
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:四川路桥建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 174,747,763.69 160,842,506.31
以公允价值计量且其变动计入当期损 16,764,144.95 12,975,368.16
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,305,995.86 1,305,995.86
预付款项 62,370.00 62,370.00
应收利息 2,711,465.75 2,781,328.77
应收股利 269,289,915.48 273,289,915.48
其他应收款 886,414,227.97 1,000,460,915.41
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2015 年第一季度报告
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,351,295,883.70 1,451,718,399.99
非流动资产：
可供出售金融资产 305,486,523.89 319,707,952.43
持有至到期投资
长期应收款 1,140,000,000.00 1,140,000,000.00
长期股权投资 5,951,824,247.15 5,903,181,091.74
投资性房地产 12,864,604.96 12,864,604.96
固定资产 37,706,324.73 37,695,231.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 283,943.28 283,943.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,448,165,644.01 7,413,732,824.29
资产总计 8,799,461,527.71 8,865,451,224.28
流动负债：
短期借款 480,000,000.00 530,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,797,891.38 1,797,891.38
预收款项 4,423,394.00 4,443,494.00
应付职工薪酬 10,813,289.85 13,150,134.46
应交税费 60,157.80 1,765,713.55
应付利息 59,228,876.70 38,273,157.54
应付股利 19,031,398.40 119,031,398.40
其他应付款 556,107,910.71 458,850,270.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 220,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,251,462,918.84 1,387,312,059.79
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2015 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 230,000,000.00 130,000,000.00
应付债券 1,491,677,570.30 1,491,120,234.27
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 46,492,656.37 42,937,299.23
其他非流动负债
非流动负债合计 1,768,170,226.67 1,664,057,533.50
负债合计 3,019,633,145.51 3,051,369,593.29
所有者权益：
股本 3,019,732,672.00 3,019,732,672.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,143,452,207.19 2,144,686,113.74
减：库存股
其他综合收益 111,035,112.02 128,811,897.70
专项储备
盈余公积 132,264,778.52 132,264,778.52
未分配利润 373,343,612.47 388,586,169.03
所有者权益合计 5,779,828,382.20 5,814,081,630.99
负债和所有者权益总计 8,799,461,527.71 8,865,451,224.28
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人： 李继东 会计机构负责人：李平
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：四川路桥建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,281,450,328.99 3,678,677,966.33
其中：营业收入 4,281,450,328.99 3,678,677,966.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,186,555,107.26 3,585,782,993.03
其中：营业成本 3,617,086,396.52 3,108,046,396.52
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2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 157,591,135.36 132,903,508.04
销售费用 2,082,586.88 994,558.70
管理费用 79,107,081.53 74,716,097.30
财务费用 323,082,261.28 274,496,456.31
资产减值损失 7,605,645.69 -5,374,023.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 3,788,776.79 -688,942.75
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,679,692.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,363,691.08 92,206,030.55
加：营业外收入 820,840.48 1,347,665.39
其中：非流动资产处置利得 200.00
减：营业外支出 4,193,980.77 162,153.95
其中：非流动资产处置损失 1,177,513.41 6,342.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,990,550.79 93,391,541.99
减：所得税费用 28,912,503.18 21,992,465.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,078,047.61 71,399,076.47
归属于母公司所有者的净利润 85,021,279.72 73,262,020.55
少数股东损益 -14,943,232.11 -1,862,944.08
六、其他综合收益的税后净额 1,851,175.17 -14,874,051.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 1,851,175.17 -14,874,051.86
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 1,851,175.17 -14,874,051.86
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,650,636.13 -14,582,948.59
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 200,539.04 -291,103.27
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 71,929,222.78 56,233,921.34
归属于母公司所有者的综合收益总额 86,872,454.89 58,096,865.42
归属于少数股东的综合收益总额 -14,943,232.11 -1,862,944.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0282 0.0243
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0282 0.0243
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人： 李继东 会计机构负责人：李平
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：四川路桥建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 21,782,130.99 22,508,408.01
减：营业成本 396,756.15 47,493.93
营业税金及附加 50,172.39
销售费用
管理费用 4,740,201.86 4,887,437.07
财务费用 35,774,826.59 33,377,057.34
资产减值损失 -26,676.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 3,788,776.79 -688,942.75
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 139,492.65 239,525.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -122,938.04 194,278.25
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,251,556.56 -16,226,320.87
加：营业外收入 9,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,242,556.56 -16,226,320.87
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,242,556.56 -16,226,320.87
五、其他综合收益的税后净额 -17,776,785.68 -12,680,773.78
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2015 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -17,776,785.68 -12,680,773.78
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -17,776,785.68 -12,680,773.78
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -33,019,342.24 -28,907,094.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人： 李继东 会计机构负责人：李平
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：四川路桥建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,595,935,145.99 6,398,994,607.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 490,349,112.21 482,598,307.21
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2015 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 7,086,284,258.20 6,881,592,914.90
购买商品、接受劳务支付的现金 5,831,847,926.25 6,155,837,812.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 260,693,885.96 364,910,650.50
支付的各项税费 75,960,820.51 37,924,915.33
支付其他与经营活动有关的现金 471,364,257.39 493,658,821.52
经营活动现金流出小计 6,639,866,890.11 7,052,332,199.63
经营活动产生的现金流量净额 446,417,368.09 -170,739,284.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 661,034,315.95 83,623,597.72
取得投资收益收到的现金 3,731,802.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资 200.00 31,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 752,166.30 679,216.79
投资活动现金流入小计 665,518,485.16 84,333,814.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资 767,372,622.36 763,819,607.41
产支付的现金
投资支付的现金 9,500,000.00 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,594,304.78 5,067,866.74
投资活动现金流出小计 783,466,927.14 808,887,474.15
投资活动产生的现金流量净额 -117,948,441.98 -724,553,659.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,103,510,000.00 1,966,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,252,162.84 1,914,258.95
筹资活动现金流入小计 2,105,762,162.84 1,968,594,258.95
偿还债务支付的现金 1,596,688,057.13 2,039,519,965.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 247,008,558.54 305,446,270.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2015 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,843,696,615.67 2,344,966,235.34
筹资活动产生的现金流量净额 262,065,547.17 -376,371,976.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 200,539.04 -20,709.46
五、现金及现金等价物净增加额 590,735,012.32 -1,271,685,630.22
加：期初现金及现金等价物余额 4,200,262,470.46 5,611,847,362.10
六、期末现金及现金等价物余额 4,790,997,482.78 4,340,161,731.88
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人： 李继东 会计机构负责人：李平
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：四川路桥建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,759,587.87 336,124.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 132,938,779.59 31,216,881.37
经营活动现金流入小计 134,698,367.46 31,553,005.57
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,113,508.92 3,224,734.48
支付的各项税费 992,067.17 250,700.40
支付其他与经营活动有关的现金 2,412,265.91 6,735,409.24
经营活动现金流出小计 8,517,842.00 10,210,844.12
经营活动产生的现金流量净额 126,180,525.46 21,342,161.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 247,823.95
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 134,608.69 46,172.98
投资活动现金流入小计 382,432.64 46,172.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资 46,540.00 18,950.00
产支付的现金
投资支付的现金 50,111,610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,158,150.00 18,950.00
20 / 21
2015 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -49,775,717.36 27,222.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112,499,550.72 12,233,229.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 212,499,550.72 62,233,229.21
筹资活动产生的现金流量净额 -62,499,550.72 17,766,770.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,905,257.38 39,136,155.22
加：期初现金及现金等价物余额 160,842,506.31 140,815,505.54
六、期末现金及现金等价物余额 174,747,763.69 179,951,660.76
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人： 李继东 会计机构负责人：李平
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