2015 年第三季度报告
公司代码：600039 公司简称：四川路桥
四川路桥建设集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
杨川 董事 因公出差 孟寰
1.3 公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）李平保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 54,752,777,589.26 52,175,158,374.69 4.94
归属于上市公司股东的净资产 7,928,190,622.15 7,465,135,569.49 6.20
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 2,127,907,512.42 845,919,168.40 151.55
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 18,553,645,881.96 17,667,451,781.11 5.02
归属于上市公司股东的净利润 442,427,721.02 614,971,436.03 -28.06
归属于上市公司股东的扣除非 410,256,946.35 340,329,908.00 20.55
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.11 9.07 减少 3.96 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1465 0.2037 -28.08
稀释每股收益（元/股） 0.1465 0.2037 -28.08
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 326,111.23 -886,724.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 11,652,731.63 43,150,163.46
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -288,919.12 -2,979,811.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 0
所得税影响额 -2,233,498.30 -6,980,846.66
少数股东权益影响额（税后） -20,760.62 -132,006.77
合计 9,435,664.82 32,170,774.67
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 191,006
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
四川省铁路产业投资 1,311,350,925 43.43 0 国有法人
无
集团有限责任公司
中央汇金投资有限责 89,793,500 2.97 0 国有法人
未知
任公司
嘉实基金－农业银行 26,744,500 0.89 0 未知
－嘉实中证金融资产 未知
管理计划
易方达基金－农业银 26,744,500 0.89 0 未知
行－易方达中证金融 未知
资产管理计划
华夏基金－农业银行 26,744,500 0.89 0 未知
－华夏中证金融资产 未知
管理计划
南方基金－农业银行 26,744,500 0.89 0 未知
－南方中证金融资产 未知
管理计划
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中欧基金－农业银行 26,744,500 0.89 0 未知
－中欧中证金融资产 未知
管理计划
银华基金－农业银行 26,744,500 0.89 0 未知
－银华中证金融资产 未知
管理计划
博时基金－农业银行 26,744,500 0.89 0 未知
－博时中证金融资产 未知
管理计划
大成基金－农业银行 26,744,500 0.89 0 未知
－大成中证金融资产 未知
管理计划
广发基金－农业银行 26,744,500 0.89 0 未知
－广发中证金融资产 未知
管理计划
工银瑞信基金－农业 26,744,500 0.89 0 未知
银行－工银瑞信中证 未知
金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
四川省铁路产业投资集团有限责任 1,311,350,925
人民币普通股
公司
中央汇金投资有限责任公司 89,793,500 人民币普通股
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 26,744,500
人民币普通股
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中 26,744,500
人民币普通股
证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金 26,744,500
人民币普通股
融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金 26,744,500
人民币普通股
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金 26,744,500
人民币普通股
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金 26,744,500
人民币普通股
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金 26,744,500
人民币普通股
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金 26,744,500
人民币普通股
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金 26,744,500
人民币普通股
融资产管理计划
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工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 26,744,500
人民币普通股
信中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说 无
明
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
注：2015 年 7 月，公司控股股东铁投集团决定于未来 6 个月内（自 2015 年 7 月 16 日起，以
下简称“增持实施期间”）增持本公司股份，增持金额累计不低于 1.38 亿元。截止到 9 月 30 日，
铁投集团共增持本公司股份 10,999,961 股，约占公司总股本的 0.364%。铁投集团承诺，在增持
实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。本公司将根据相关规定，持续关注铁投集团
增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。（具体内容详见公司在上海证券交易所网
站披露的相关公告）
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目
1、货币资金：期末数 6,747,572,257.61 元，较期初数增加 36.78%，主要系报表日 BOT 项
目公司收到银团贷款所致。
2、应收票据：期末数 1,800,000.00 元，较期初数减少 64%，主要系本期巴郎河公司收到了
应收票据款所致。
3、长期股权投资：期末数 251,816,569.24 元，较期初数增加 1594.88%，主要系向联营企业
铁能电力和矿业公司等注入资本金所致。
4、应付票据：期末数 1,042,446,000.00 元，较期初数增加 107.67%，主要系本期川交公司、
双碑隧道公司开具票据采购材料所致。
5、应付职工薪酬：期末数 147,696,407.28 元，较期初数减少 31.25%，主要原因系本期支付
了上期计结的员工薪酬及五费一金等所致。
6、应交税费：期末数 90,617,886.59 元，较期初数减少 53.90%，主要系本期工程结算增加，
收到了业主代扣代缴营业税金开具的税务发票以及自行申报解缴及预缴了企业所得税所致。
7、应付股利：期末数 186,395,766.83 元，较期初数增加 48.89%，主要系未支付大股东分配
的 2014 年度利润所致。
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8、一年内到期的非流动负债：期末数 615,600,000.00 元，较期初数减少 76.65%，主要系一
年内到期的贷款减少所致。
9、长期借款：期末数 15,854,456,240.00 元，较期初数增加 32.49%，主要系内威荣、江习
古等项目公司收到银行发放的贷款所致。
10、应付债券：期末数 1,992,834,685.33 元，较期初数增加 33.65%，主要是本期发行非公
开定向债务融资工具所致。
11、专项应付款：期末数 1,221,610.50 元，较期初数减少 81.49%，主要系本期支付了隧道
公司省道 303 线映秀至耿达道路抢修工程款所致。
12、预计负债：期末数 51,622,244.46 元，较期初数增加 47.45%，主要系已经投入运营的成
自泸、成德绵高速公路预计的未来恢复道路正常使用状态所需的支出增加所致。
13、非流动负债合计：期末数 17,994,252,250.23 元，较期初数增加 32.38%，主要系内威荣、
江习古等项目公司收到银行发放的贷款所致。
14、专项储备：期末数 617,717,594.99 元，较期初数增加 42.47%，主要系工程项目计提的
安全费结余增加所致。
（二）合并利润表项目
1、销售费用：本期数 6,800,784.06 元，较上年同期数增加 42.39%，主要系新设立的中航路
桥贸易公司本期发生销售费用，以及川交公司销售材料费用增加所致。
2、资产减值损失：本期数-4,165,023.11 元，上年同期数为-232,598,136.26 元，主要系上
年同期坏账准备会计估计变更影响上期资产减值损失所致。
3、公允价值变动收益：本期数 1,251,870.02 元，上年同期数-300,841.71 元，主要系交易
性权益工具期末公允价值较本期期初上涨所致。
4、投资收益：本期数 41,631,719.70 元，较上年同期数增加 208.89%，主要系处置招商证券
取得投资收益所致。
5、对联营企业和合营企业的投资收益：本期数 8,169,023.68 元，上年同期数为 0 元，主要
系本期路润公司、中信夹层公司实现盈利等所致。
6、营业外收入：本期数 4,289,945.09 元，较上年同期数减少 32.08%，主要系本期路产赔偿
收入较上年同期减少所致。
7、非流动资产处置利得：本期数 452,503.52 元，较上年同期数减少 39.98%，主要系本期处
置固定资产取得净收益减少所致。
8、非流动资产处置损失：本期数 886,724.23 元，较上年同期数增加 70.09%，主要系本期固
定资产处置净损失较上年同期增加所致。
9、少数股东损益：本期数-6,044,236.81 元，较上年同期数减少 212.55%，主要系巴郎河公
司、重庆双碑公司本期亏损所致。
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10、可供出售金融资产公允价值变动损益：本期数-10,399,603.20 元，上年同期数为
-15,913,562.02 元，主要系本期处置持有的招商证券股票，该项可供出售金融资产以前累计的其
他综合收益转出所致。
11、外币财务报表折算差额：本期数-2,119,063.88 元，较上年同期数减少 575.63%，主要系
汇率变动所致。
12、归属于少数股东的综合收益总额：本期数-6,044,236.81 元，较上年同期数减少 212.55%，
主要系巴郎河公司、重庆双碑公司本期亏损所致。
13、归属于母公司股东的净利润：本期数 442,427,721.02 元，较上年同期数减少 28.06%，
主要系上年同期坏账准备会计估计变更影响上年同期资产减值损失所致。
（三）合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额：本期数 2,127,907,512.42 元，较上年同期数增加 151.55%，
主要系本期收到的结算工程款及工程预收款增加所致。
2、收回投资收到的现金：本期数 755,765,978.13 元，较上年同期数增加 400.79%，主要系
本期收回了重庆双碑公司的投资款及路润公司股权退款所致。
3、取得投资收益收到的现金：本期数 33,734,265.83 元，较上年同期数增加 126.06%，主要
系本期收到投资分红款所致。
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期数 620,350.00 元，较上
年同期数减少 65.11%，主要系本期处置固定资产的现金流入减少所致。
5、收到其他与投资活动有关的现金：本期数 49,539,757.21 元，较上年同期数增加 480.71%，
主要系收回成兰铁路公司、绵阳科技公司占地使用费等所致。
6、投资活动现金流入小计：本期数 839,660,351.17 元，较上年同期数增加 376.68%，主要
系本期收回了重庆双碑公司的投资款及路润公司股权退款所致。
7、投资支付的现金：本期数 612,154,910.00 元，较上年同期数减少 38.62%，主要系对联营
企业及参股的 BOT 项目公司本期投入的资本金较上年同期减少所致。
8、投资活动产生的现金流量净额：本期数-2,043,138,720.37 元，比上年同期净流出减少
35.51%，主要原因是本期双碑隧道公司、川南公司等收回投资款 7.56 亿元，收回了成南铁路公司、
绵阳科技公司等的占地使用费，以及收到了处置招商证券等的处置收益，从而本期投资活动现金
净流出较上年同期大幅度减少。
9、发行债券收到的现金：本期数 500,000,000.00 元，上年同期数为 0 元，主要系本期发行
非公开定向债务融资工具所致。
10、子公司支付给少数股东的股利、利润：本期数 41,651,270.23 元，较上年同期数增加 70.41%，
主要系所属子公司支付了所分配的利润所致。
11、筹资活动产生的现金流量净额：本期数 1,689,461,238.66 元，较上年同期数增加 30.04%，
主要系项目公司发放银行贷款及公司非公开发行债务融资工具融资资金增加所致。
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12、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期数 543,900.53 元，较上年同期数减少 66.33%，
主要系本期汇率变动对现金流量的影响。
13、现金及现金等价物净增加额：本期数 1,774,773,931.24 元，上年同期数为
-1,021,473,707.40 元，主要系本期经营活动现金净流入增加、投资活动现金净流出减少以及筹
资活动现金净流入增加所致。
14、年末现金及现金等价物余额：本期数 6,747,572,257.61 元，较上年同期数增加 46.99%，
主要系报表日 BOT 项目公司收到银团贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺背 承诺
承诺类型 承诺方 承诺时间及期限 履行期 时严格 说明未完 行应说
景 内容
限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
股份限售 四川省铁路产 详见 2012.07.01-2015.06.30 是 是
业投资集团有 注1
限责任公司
解决同业 四川省铁路产 详见 否 是
与重大
竞争 业投资集团有 注2
资产重
限责任公司
组相关
解决关联 四川省铁路产 详见 否 是
的承诺
交易 业投资集团有 注3
限责任公司
其他 四川省铁路产 详见 否 是
业投资集团有 注4
限责任公司
与再融 其他 四川路桥建设 详见 至非公开发行募集资金 是 是
资相关 集团股份有限 注5 使用完毕为止
的承诺 公司
注 1.股份限售期的承诺（2012.7.1-2015.6.30）
自本次发行的股份登记于铁投集团名下之日起三十六个月内，铁投集团不转让自本次非公开发
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行所取得的上市公司股份。铁投集团在本次发行之前已取得的上市公司股份的转让将按照证券法
和《上市公司收购管理办法》以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定办理。
2015 年 6 月 30 日,铁投集团持有的 998,600,000 股限售股上市流通。详见公司于 2015 年 6
月 24 日在上海证券交易所发布的编号为 2015-027 的《四川路桥非公开发行限售股上市流通公告》。
注 2.关于避免同业竞争的承诺、补充说明及细化说明
本次重大资产重组完成后，为避免与四川路桥的同业竞争，铁投集团作出如下承诺：
1、在本公司直接或间接地与四川路桥保持实质性股权控制关系期间，本公司保证不利用本公司
对四川路桥的控制关系从事或参与从事有损四川路桥及其股东利益的行为。
2、本次重大资产重组完成后，除战备抢险救灾业务外，本公司及本公司控制的除四川路桥之外
的其他企业将不再从事公路桥梁施工类业务，并承诺由四川路桥独立负责和开展该类业务。
上述战备抢险救灾业务，是指根据国家交通战备建设的需要，或者在发生重大自然灾害、波
及面很大的社会性灾难事故之后抢险救灾工作的需要，而开展的涉及公路、桥梁、隧道等基础设
施建设或应急维修任务。
本公司下属除四川路桥之外的其他施工力量开展战备、抢险、救灾业务，应符合以下条件：
第一，系根据党委、政府、或者军队的指令、通知或者要求而开展；第二，与交通战备建设或者
基础设施的抢险救灾直接相关；第三，所涉施工项目根据《中华人民共和国招标投标法》及相关
规定不需要履行招标程序。
3、对于本次交易未置入四川路桥的公路和桥梁之 BT 或 BOT 投资项目（江安长江公路大桥开
发有限责任公司 51.72%股权、四川宜泸高速开发有限责任公司 100%股权）、水力发电开发项目（四
川小金河水电开发有限公司 43%股权），本公司承诺：如对外转让，四川路桥有权优先购买上述
资产。除非四川路桥明确表示放弃购买上述资产，否则本公司将不向其他方转让上述资产。
4、自本承诺函出具之日起，对于四川路桥可能参与的公路、桥梁 BT 或 BOT 投资项目、水力
发电或购买项目，本公司将以避免同业竞争和优先保证四川路桥的商业利益为前提，即：本公司
及本公司控制的其他企业保证在四川路桥未明确表示放弃的情况下，不参与相关项目的投标、申
报立项、协商等活动；在四川路桥明确放弃的情况下，也以不构成同业竞争为投资前提。
5、本公司对与四川路桥之间所从事的可能构成同业竞争的其他业务，明确界定和区分业务范
围，严格避免同业竞争的产生。如果四川路桥或者监管机构认为本公司的全资子公司、控股子公
司、分公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司拥有的其他业务与四川路桥形成实质
竞争，本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式（包括但不限于转让、
委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）加以解决，且给予四川路桥选择权由其依法选择公平、
合理的解决方式。
6、本公司若违反上述承诺，由此所得收益将归四川路桥所有；若因此给四川路桥造成损失的，
本公司还愿意承担相应赔偿责任。
7、该等承诺函自签署之日起生效，直至发生以下情形为止：本公司与四川路桥不再直接、间
接地保持股权控制关系。同时，为进一步明确铁投集团与四川路桥的定位，避免同业竞争，铁投
集团补充承诺：
（1）我集团自身未来将以铁路投资、建设和运营管理为核心业务。对于公路和桥梁之 BT 或 BOT
投资项目，我集团作为四川路桥的控股股东，将按照上市公司章程、证券交易所的相关规则及其
他法律法规的规定，支持四川路桥开展公路和桥梁之 BT 或 BOT 项目投资，并以此作为四川路桥
核心业务之一。
我集团除目前已投资的公路和桥梁 BT 或 BOT 投资项目外（蓉城第二高速西段工程项目、宜
泸高速公路项目、江安长江大桥项目、南大梁高速公路项目、巴广渝高速公路项目、叙古高速公
路项目），我集团及所属其他公司未来将不参与公路和桥梁的 BT 或 BOT 投资项目的投标。
（2）为保护四川路桥的商业利益，只有经四川路桥董事会非关联董事表决同意，并经四川路
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桥监事会和独立董事审核无异议后，在取得四川路桥明确放弃的函告后，我集团及所属其他公司
方参与公路和桥梁的 BT 或 BOT 投资项目的投标。即使在四川路桥明确放弃的情况下，我集团及
所属其他公司投标公路和桥梁的 BT 或 BOT 投资项目，也以不损害四川路桥利益为前提。
（3）上述承诺自我集团取得四川路桥本次非公开发行股份之日起生效，直至发生以下情形为
止：我集团及所属公司与四川路桥不再直接、间接地保持股权控制关系。
为增强本公司的主营业务，保障本公司的施工利润稳定增长，铁投集团针对上述相关承诺内容，
特细化说明如下：
（1）《关于避免同业竞争的补充说明》第（2）项所述“四川路桥明确放弃”，是指四川路桥
及其控股子公司放弃全资或占控股地位的联合体实施的 BT 或 BOT 投资项目。
（2）铁投集团与四川路桥避免同业竞争的其他事宜，仍按铁投集团出具的《关于避免同业竞争
承诺函》和《关于避免同业竞争的补充说明》执行。
注 3.关于规范和减少关联交易的承诺
本次交易完成后，为进一步减少和规范关联交易，维护中小股东利益，铁投集团作出如下承
诺：
1、在不对四川路桥及其股东的利益构成不利影响的前提下，本公司及本公司控制的经营实体
将尽其所能地减少与四川路桥之间的关联交易。
2、对于确实难以避免的关联交易，本公司及本公司控制的经营实体将按有关法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定履行批准程序，依法及时履行信息披露义务，按照公平、公正及市场
化的原则进行与四川路桥之间的交易，保证不损害四川路桥及其全体股东的合法利益。
3、本公司若违反上述承诺，由此所得收益将归四川路桥所有。
注 4.关于保持四川路桥独立性的承诺
为保证本次重组后四川路桥的独立性，铁投集团已作出承诺，本次重大资产重组完成后，铁
投集团将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持四川路桥的独立性。具体包括：
1、确保四川路桥业务独立。铁投集团及铁投集团控制的其他企业的业务独立于四川路桥，保
证与四川路桥不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
2、确保四川路桥资产完整。铁投集团及铁投集团控制的其他企业与四川路桥业务往来严格执
行法律、法规及中国证监会规定的关联交易规定，不违规占用四川路桥资产，保证四川路桥的生
产、供应系统及配套设施、工业产权、与其经营业务相关的土地、房屋、机器设备等使用权或者
所有权由四川路桥依法完整、独立地享有。
3、确保四川路桥财务独立。保证不非法干预四川路桥的财务核算、财务决策，保证不与四川
路桥共用银行账户。
4、确保四川路桥人员独立。保证四川路桥的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等
高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在铁
投集团及铁投集团控制的其他企业领薪；保证四川路桥的财务人员不得在铁投集团及铁投集团控
制的其他企业中兼职。
5、确保四川路桥机构独立。保证对四川路桥行使经营管理职权不进行非法干预，并保证铁投
集团及铁投集团控制的其他企业与四川路桥不存在机构混同的情形。
注 5.非公开发行股票募集资金用途承诺（至非公开发行募集资金使用完毕止）
本公司就非公开发行股票募集资金用途承诺如下：
（1）本次非公开发行募集资金全部存放于公司董事会设立的专项账户，并在募集资金到账后一
个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
（2）公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于自隆高速 BOT 项目和内威荣
高速 BOT 项目建设，不会直接或间接用于房地产开发。
（3）若存在本次募集资金短暂闲置的情形，在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资计划
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2015 年第三季度报告
的正常进行的情况下，经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意的意见，并经公司董事会或
者股东大会审议通过，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金时，也仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不会直接或间接用于房地产开发，并保证单次补充流动资金时间不超过相关法规及
公司《募集资金管理办法》规定的期限。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
四川路桥建设集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 孙云
日期 2015 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,747,572,257.61 4,933,039,981.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 14,227,238.18 12,975,368.16
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,800,000.00 5,000,000.00
应收账款 1,370,534,121.93 1,099,599,847.01
预付款项 961,410,362.05 883,303,399.01
应收保费
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2015 年第三季度报告
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 369,000.00 369,000.00
应收股利
其他应收款 5,664,986,160.23 4,854,715,161.54
买入返售金融资产
存货 13,764,742,491.89 15,860,200,359.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 75,919,970.60 66,537,725.73
其他流动资产 21,270,170.33 21,227,538.97
流动资产合计 28,622,831,772.82 27,736,968,380.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,704,996,693.29 2,389,045,361.21
持有至到期投资
长期应收款 2,526,159,422.75 3,006,374,980.11
长期股权投资 251,816,569.24 14,857,466.00
投资性房地产 21,085,601.30 21,420,483.11
固定资产 2,590,276,881.84 2,671,560,137.35
在建工程 2,920,793.06 2,920,793.06
工程物资
固定资产清理 2,194,799.37 2,779,382.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,715,555,701.89 15,943,015,331.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 61,808,997.98 82,667,570.30
递延所得税资产 66,858,015.97 67,110,309.55
其他非流动资产 186,272,339.75 236,438,178.82
非流动资产合计 26,129,945,816.44 24,438,189,993.93
资产总计 54,752,777,589.26 52,175,158,374.69
流动负债：
短期借款 4,876,600,000.00 4,710,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,042,446,000.00 501,978,415.90
应付账款 8,960,694,632.04 10,318,907,491.14
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2015 年第三季度报告
预收款项 8,219,286,062.32 7,244,415,904.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 147,696,407.28 214,832,522.53
应交税费 90,617,886.59 196,566,597.76
应付利息 49,992,810.46 70,726,037.40
应付股利 186,395,766.83 125,187,906.66
其他应付款 3,148,854,920.79 3,596,781,310.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 615,600,000.00 2,636,111,161.64
其他流动负债 648,814,044.88 660,491,267.10
流动负债合计 27,986,998,531.19 30,276,498,615.48
非流动负债：
长期借款 15,854,456,240.00 11,966,156,240.00
应付债券 1,992,834,685.33 1,491,120,234.27
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,221,610.50 6,599,983.68
预计负债 51,622,244.46 35,009,681.08
递延收益 11,626,423.58 12,265,755.19
递延所得税负债 82,491,046.36 81,794,391.87
其他非流动负债
非流动负债合计 17,994,252,250.23 13,592,946,286.09
负债合计 45,981,250,781.42 43,869,444,901.57
所有者权益
股本 3,019,732,672.00 3,019,732,672.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 887,229,339.85 887,229,339.85
减：库存股
其他综合收益 136,167,382.88 148,686,049.96
专项储备 617,717,594.99 433,584,962.67
盈余公积 202,489,658.93 202,489,658.93
一般风险准备
未分配利润 3,064,853,973.50 2,773,412,886.08
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2015 年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计 7,928,190,622.15 7,465,135,569.49
少数股东权益 843,336,185.69 840,577,903.63
所有者权益合计 8,771,526,807.84 8,305,713,473.12
负债和所有者权益总计 54,752,777,589.26 52,175,158,374.69
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 173,783,139.00 160,842,506.31
以公允价值计量且其变动计入当期损 14,227,238.18 12,975,368.16
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,096,899.15 1,305,995.86
预付款项 402,706.67 62,370.00
应收利息 2,711,465.75 2,781,328.77
应收股利 258,626,641.18 273,289,915.48
其他应收款 1,078,024,918.70 1,000,460,915.41
存货 943,141.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,533,816,150.54 1,451,718,399.99
非流动资产：
可供出售金融资产 336,160,193.29 319,707,952.43
持有至到期投资
长期应收款 1,140,000,000.00 1,140,000,000.00
长期股权投资 6,103,822,818.20 5,903,181,091.74
投资性房地产 12,864,604.96 12,864,604.96
固定资产 86,411,850.27 37,695,231.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 283,943.28 283,943.28
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2015 年第三季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 605,552.46
非流动资产合计 7,680,148,962.46 7,413,732,824.29
资产总计 9,213,965,113.00 8,865,451,224.28
流动负债：
短期借款 463,600,000.00 530,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 5,748,975.09 1,797,891.38
预收款项 4,612,394.00 4,443,494.00
应付职工薪酬 11,239,746.19 13,150,134.46
应交税费 3,849,589.72 1,765,713.55
应付利息 23,922,858.35 38,273,157.54
应付股利 84,048,946.60 119,031,398.40
其他应付款 591,471,610.95 458,850,270.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 220,000,000.00 220,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,438,494,120.90 1,387,312,059.79
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 130,000,000.00
应付债券 1,992,834,685.33 1,491,120,234.27
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 51,223,791.44 42,937,299.23
其他非流动负债
非流动负债合计 2,154,058,476.77 1,664,057,533.50
负债合计 3,592,552,597.67 3,051,369,593.29
所有者权益：
股本 3,019,732,672.00 3,019,732,672.00
其他权益工具
其中：优先股
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2015 年第三季度报告
永续债
资本公积 2,144,895,542.22 2,144,686,113.74
减：库存股
其他综合收益 136,977,646.35 128,811,897.70
专项储备
盈余公积 132,264,778.52 132,264,778.52
未分配利润 187,541,876.24 388,586,169.03
所有者权益合计 5,621,412,515.33 5,814,081,630.99
负债和所有者权益总计 9,213,965,113.00 8,865,451,224.28
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 7,682,070,357.13 6,959,599,125.16 18,553,645,881.96 17,667,451,781.11
其中：营业收入 7,682,070,357.13 6,959,599,125.16 18,553,645,881.96 17,667,451,781.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 7,510,968,591.54 6,828,084,100.82 18,046,295,734.35 16,903,104,087.85
其中：营业成本 6,913,934,318.88 6,187,121,909.76 16,287,123,804.66 15,378,767,311.31
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 231,005,725.10 226,412,779.47 600,344,934.23 582,148,022.45
销售费用 2,588,721.04 1,840,209.69 6,800,784.06 4,776,283.24
管理费用 61,635,413.34 72,367,274.45 220,301,598.00 233,074,100.42
财务费用 319,653,472.78 314,317,530.63 935,889,636.51 936,936,506.69
资产减值损失 -17,849,059.60 26,024,396.82 -4,165,023.11 -232,598,136.26
加：公允价值变动收益 -4,423,972.15 246,234.59 1,251,870.02 -300,841.71
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2015 年第三季度报告
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 6,662,464.64 13,365,004.38 41,631,719.70 13,477,981.10
“－”号填列）
其中：对联营企业 8,435,597.42 900,374.79 8,169,023.68
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 173,340,258.08 145,126,263.31 550,233,737.33 777,524,832.65
“－”号填列）
加：营业外收入 1,794,406.90 1,824,743.81 4,289,945.09 6,315,743.26
其中：非流动资产 47,491.00 -721,117.19 452,503.52 753,975.20
处置利得
减：营业外支出 1,757,214.79 586,966.81 8,156,480.45 7,054,549.03
其中：非流动资产 -1,265,355.88 0 886,724.23 521,313.83
处置损失
四、利润总额（亏损总额 173,377,450.19 146,364,040.31 546,367,201.97 776,786,026.88
以“－”号填列）
减：所得税费用 39,585,184.53 37,552,763.96 109,983,717.76 156,444,503.86
五、净利润（净亏损以 133,792,265.66 108,811,276.35 436,383,484.21 620,341,523.02
“－”号填列）
归属于母公司所有者 117,789,873.56 93,152,498.08 442,427,721.02 614,971,436.03
的净利润
少数股东损益 16,002,392.10 15,658,778.27 -6,044,236.81 5,370,086.99
六、其他综合收益的税后 -15,887,750.51 -6,341,165.61 -12,518,667.08 -15,468,030.15
净额
归属母公司所有者的 -15,887,750.51 -6,341,165.61 -12,518,667.08 -15,468,030.15
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类 -15,887,750.51 -6,341,165.61 -12,518,667.08 -15,468,030.15
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
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2015 年第三季度报告
中享有的份额
2.可供出售金融 -13,245,448.15 -7,277,394.60 -10,399,603.20 -15,913,562.02
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表 -2,642,302.36 936,228.99 -2,119,063.88 445,531.87
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 117,904,515.15 102,470,110.74 423,864,817.13 604,873,492.87
归属于母公司所有者 101,902,123.05 86,811,332.47 429,909,053.94 599,503,405.88
的综合收益总额
归属于少数股东的综 16,002,392.10 15,658,778.27 -6,044,236.81 5,370,086.99
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0390 0.0308 0.1465 0.2037
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0390 0.0308 0.1465 0.2037
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 22,896,546.67 23,224,476.06 66,655,756.83 68,811,625.40
减：营业成本 -3,930,818.98 72,737.48 -2,812,629.78 807,828.81
营业税金及附加 154,875.05 171,065.57 8,637,001.46 251,113.64
销售费用
管理费用 4,964,707.11 5,456,050.96 17,757,338.23 22,970,366.88
财务费用 38,423,850.29 32,379,077.30 112,638,562.54 108,773,717.23
资产减值损失 42,437.12 -15.00 42,437.12 -8,109,421.57
加：公允价值变动收益 -4,423,972.15 246,234.59 1,251,870.02 -300,841.71
（损失以“－”号填列）
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2015 年第三季度报告
投资收益（损失以 17,144,636.71 8,064,095.79 18,238,878.07 4,412,379.55
“－”号填列）
其中：对联营企业 7,771,435.13 -1,250,636.95 8,169,023.68 -6,453,904.70
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” -4,037,839.36 -6,544,109.87 -50,116,204.65 -51,770,441.75
号填列）
加：营业外收入 9,000.00 20,000.00
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 -49,545.46 0 -49,545.46 2,400.00
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额 -3,988,293.90 -6,544,109.87 -50,057,659.19 -51,752,841.75
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -3,988,293.90 -6,544,109.87 -50,057,659.19 -51,752,841.75
号填列）
五、其他综合收益的税后 -9,132,387.93 -6,831,862.73 8,165,748.65 -13,628,869.02
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进 -9,132,387.93 -6,831,862.73 8,165,748.65 -13,628,869.02
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产 -9,132,387.93 -6,831,862.73 8,165,748.65 -13,628,869.02
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
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2015 年第三季度报告
6.其他
六、综合收益总额 -13,120,681.83 -13,375,972.60 -41,891,910.54 -65,381,710.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,162,240,410.62 15,519,289,489.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,437,604,450.59 1,284,101,695.18
经营活动现金流入小计 19,599,844,861.21 16,803,391,184.19
购买商品、接受劳务支付的现金 14,715,314,748.63 13,289,074,709.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 918,317,672.32 806,738,568.49
支付的各项税费 341,817,279.46 383,388,770.88
支付其他与经营活动有关的现金 1,496,487,648.38 1,478,269,967.06
经营活动现金流出小计 17,471,937,348.79 15,957,472,015.79
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2015 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 2,127,907,512.42 845,919,168.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 755,765,978.13 150,916,128.19
取得投资收益收到的现金 33,734,265.83 14,922,868.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资 620,350.00 1,778,118.40
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 49,539,757.21 8,530,891.80
投资活动现金流入小计 839,660,351.17 176,148,006.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,204,398,348.27 2,290,885,353.46
产支付的现金
投资支付的现金 612,154,910.00 997,371,306.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 66,245,813.27 56,065,582.04
投资活动现金流出小计 2,882,799,071.54 3,344,322,242.43
投资活动产生的现金流量净额 -2,043,138,720.37 -3,168,174,235.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 6,525,994,855.00 7,057,617,125.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 252,712,697.47 210,224,163.01
筹资活动现金流入小计 7,278,707,552.47 7,267,841,288.01
偿还债务支付的现金 4,156,118,016.44 4,778,244,689.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,142,617,135.73 961,009,842.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、 41,651,270.23 24,442,335.85
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 290,511,161.64 229,420,545.43
筹资活动现金流出小计 5,589,246,313.81 5,968,675,077.63
筹资活动产生的现金流量净额 1,689,461,238.66 1,299,166,210.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 543,900.53 1,615,149.56
五、现金及现金等价物净增加额 1,774,773,931.24 -1,021,473,707.40
加：期初现金及现金等价物余额 4,972,798,326.37 5,611,847,362.10
六、期末现金及现金等价物余额 6,747,572,257.61 4,590,373,654.70
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平
母公司现金流量表
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2015 年第三季度报告
2015 年 1—9 月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,333,587.87 767,107.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 428,671,128.44 355,121,631.06
经营活动现金流入小计 439,004,716.31 355,888,738.92
购买商品、接受劳务支付的现金 256,774,331.74 145,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 -36,609,247.02 10,810,333.81
支付的各项税费 11,681,511.35 1,238,272.60
支付其他与经营活动有关的现金 222,505,663.72 140,923,134.10
经营活动现金流出小计 454,352,259.79 153,116,740.51
经营活动产生的现金流量净额 -15,347,543.48 202,771,998.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 957,021.06 60,633.20
取得投资收益收到的现金 9,341,526.59 9,742,019.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,312,108.69 1,101,467.89
投资活动现金流入小计 20,610,656.34 10,904,120.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 260,132.00 74,500.00
产支付的现金
投资支付的现金 200,354,910.00 30,033,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 200,615,042.00 30,108,350.00
投资活动产生的现金流量净额 -180,004,385.66 -19,204,229.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 563,600,000.00 450,000,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,063,600,000.00 450,000,000.00
偿还债务支付的现金 630,000,000.00 430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 225,307,438.17 161,784,633.98
支付其他与筹资活动有关的现金
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2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 855,307,438.17 591,784,633.98
筹资活动产生的现金流量净额 208,292,561.83 -141,784,633.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,940,632.69 41,783,135.06
加：期初现金及现金等价物余额 160,842,506.31 141,064,681.06
六、期末现金及现金等价物余额 173,783,139.00 182,847,816.12
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平
4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露
审计报告正文。
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