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公司公告

四川路桥2007年第三季度报告2007-10-31  

						股票代码:600039	股票简称:四川路桥

四川路桥建设股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人孙云,主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人(会计主管人员)王猛声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                                  本报告期末比
                                              本报告期末         上年度期末       上年度期末增
                                                                                      减(%)
     总资产(元)                             4,166,070,244.99   3,366,950,446.63           23.73
     股东权益(不含少数股东权益)(元)           755,375,795.49     740,192,582.83            2.05
     每股净资产(元)                                     2.48               2.43            2.05
                                                     年初至报告期期末             比上年同期增
                                                        (1-9月)                     减(%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                             -190,521,990.35            7.50
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                   -0.63            7.50
                                                报告期         年初至报告期期末   本报告期比上
                                               (7-9月)         (1-9月)        年同期增减(%)
     净利润(元)                                 7,152,009.63      15,183,129.76           19.86
     基本每股收益(元)                                   0.02               0.05           19.86
     扣除非经常性损益后基本每股收益(元)            -                       0.01         -
     稀释每股收益(元)                                   0.02               0.05           19.86
                                                                                 增加0.65个百
     净资产收益率(%)                                    0.95               2.01
                                                                                 分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率                                            增加0.48个百
                                                        0.16               0.52
      (%)                                                                        分点
                                                                        年初至报告期期末金额
                           非经常性损益项目                                  (1-9月)
                                                                               (元)
     非流动资产处置损益                                                             -156,688.15
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部
     门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用                      600,541.67
     费除外
     除上述各项之外的其他营业外收支净额                                           -1,661,483.55
     其他非经常性损益项目                                                         12,440,194.59
     合计                                                                         11,222,564.56
        2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
                                                                                              单位:股
           报告期末股东总数(户)                                                              67,508
                                      前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                             期末持有无限售条
                   股东名称(全称)                                                种类
                                              件流通股的数量
           刘德恩                                    1,175,780   人民币普通股
           周敏麟                                      647,444   人民币普通股
           罗瑞龙                                      603,709   人民币普通股
           姜宗芬                                      559,400   人民币普通股
           程惠芳                                      543,200   人民币普通股
           张建国                                      495,895   人民币普通股
           丁艳                                        487,300   人民币普通股
           北京绿维创景规划设计院有限公
                                                       429,980   人民币普通股
           司
           陈占春                                      417,826   人民币普通股
           金小映                                      350,000   人民币普通股
        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
        一、资产负债表项目
       项目名称       本报告期末数      本年期初数        变化比例                  变化主要原因
                                                                        主要系期末种类不同、数量增加、市价
    交易性金融资产    21,392,216.37    9,559,128.43        123.79
                                                                        大幅度增长所致
                                                                        主要系公司所属子公司巴河公司拨给施
                                                                        工单位预付款15,200万元、巴朗河公
       预付账款      722,878,066.60   230,771,322.86       213.24
                                                                        司拨给施工单位预付款33,800万元所
                                                                        致
                                                                        主要系应收业主单位工程质量保证金、
      其他应收款     291,075,356.38   173,131,883.94        68.12       竣工资料保证金和应收现金保证金增加
                                                                        所致
                                                                        主要系巴河公司的风滩电站扩容加坝工
       在建工程      436,952,066.15   322,548,928.39        35.47       程、双滩电站以及巴郎河电站本期增加
                                                                        建设投入所致
                                                                        主要系公司购置设备和购买原材料对外
       应付票据        96,000,000        1,000,000           950
                                                                        开具票据所致
                                                                        主要系公司新开工项目预收业主单位开
       预收账款      311,751,942.59   174,729,111.68        78.42
                                                                        工预付款和材料垫付款所致
                                                                        主要是本期支付了上年末所欠的职工薪
     应付职工薪酬     46,089,767.53    68,091,627.52       -32.31
                                                                        酬所致
                                                                        主要系公司所属子公司巴河公司和巴朗
       长期借款       1,178,400,000     569,100,000        107.06       河公司根据电站建设进度在银行增加贷
                                                                        款额度所致
                                                                          主要系当期实现盈利弥补亏损后还有未
        未分配利润      5,566,082.90     -9,617,129.76       157.88
                                                                          分配利润所致
            二、利润表项目
         项目名称           本报告末数          上年同期数          变化比例                变化主要原因
                                                                                 主要系公司在股权分置改革中将一部
         营业收入        1,088,478,778.84    1,579,988,184.70        -31.11      份从事主营业务的公司置换出去和当
                                                                                 年新开工项目尚未有营业收入所致
                                                                                 主要系公司在股权分置改革中将一部
                                                                                 份从事主营业务的公司置换出去和当
         营业成本         959,979,384.36     1,445,215,877.53        -33.58
                                                                                 年新开工项目尚未有营业收入,营业
                                                                                 收入减少相应的营业成本也减少所致
                                                                                 本期数转回的资产减值损失主要是合
      资产减值损失        -10,663,525.79       7,408,422.83         -243.94      同预计损失准备转回564.80万元,
                                                                                 其他是坏账准备的转回
                                                                                 主要系公司投资的交易性金融资产种
    公允价值变动收益       9,069,326.08        4,622,616.52          96.19       类与上年同期相比大部分不同,数量
                                                                                 增加、市价大幅度增长所致
                                                                                 主要系公司资产减值损失转回
                                                                                 1,066.35万元和公允价值变动收益
         利润总额         36,619,669.36        18,752,909.08         95.27
                                                                                 增加及子公司利润增长、公司新开工
                                                                                 项目盈利水平提高所致
                                                                                 主要由公司所属子公司川南公司、中
                                                                                 坝公司及蜀南公司当期盈利计提的企
       所得税费用          9,102,395.81        -1,160,760.69         884.18
                                                                                 业所得税和母公司当期递延所得税产
                                                                                 生或转回构成
                                                                                 主要系公司资产减值损失转回
     净利润(含少数股                                                             1,066.35万元和公允价值变动收益
                          27,517,273.55        19,913,669.77         38.18
         东权益)                                                                 增加及子公司利润增长、公司新开工
                                                                                 项目盈利水平提高所致
            三、现金流量表项目
          项目名称        本报告末数        上年同期数         变化比例                 变化主要原因
                                                                             主要系公司在股权分置改革中将一部
       销售商品、提                                                          份从事主营业务的公司置换出去和当
       供劳务收到的     979,002,542.13   1,511,571,575.49       -35.23       年新开工项目尚未有营业收入从而导
       现金                                                                  致销售商品、提供劳务收到的现金减
                                                                             少
       收到的其他与                                                          主要系施工项目收到业主退回的履约
       经营活动有关     563,372,828.06    407,244,909.20         38.33       现金保证金和投标保证金所致
       的现金
                                                                             主要系公司在股权分置改革中将一部
       购买商品、接                                                          份从事主营业务的公司置换出去和当
       受劳务支付的     813,017,227.21   1,439,047,356.66       -43.50       年新开工项目尚未有营业支出从而导
       现金                                                                  致购买商品、接受劳务支付的现金减
                                                                             少
       支付的其他与                                                          主要系与上年同期相比新中标项目增
                        815,114,306.61    589,283,573.91         38.32
       经营活动有关                                                          多而增加了支付业主收取的履约现金
    的现金                                                                保证金和投标保证金所致
                                                                          主要系公司所属的子公司川南公司、
    取得投资收益                                                          中坝公司、蜀南公司收取的投资回报
                     17,549,914.62      3,159,652.26         455.43
    收到的现金                                                            款以及转让交易性金融资产所获得的
                                                                          收益
    构建固定资                                                            主要系公司所属的子公司巴河公司和
    产、无形资产                                                          巴郎河公司为修建水电站而支付的工
                     534,746,887.84    373,064,822.64         43.34
    和其他长期资                                                          程进度款
    产支付的现金
    投资所支付的                                                          主要系公司投资交易性金融资产增加
                     25,381,390.14      6,323,500.00         301.38
    现金                                                                  所致
    收到其他与筹                                                          主要系存入银行的票据保证金增加所
    资活动有关的    3,693,300,00.00    139,400,000.00        164.94       致
    现金
    支付其他与筹                                                          主要系本期支付到期的银行承兑汇票
    资活动有关的     551,331,010.69    283,594,715.00         94.41       增加所致
    现金
                        815,114,306.61    589,283,573.91         38.32
       经营活动有关                                                          多而增加了支付业主收取的履约现金
       的现金                                                                保证金和投标保证金所致
                                                                             主要系公司所属的子公司川南公司、
       取得投资收益                                                          中坝公司、蜀南公司收取的投资回报
                        17,549,914.62      3,159,652.26         455.43
       收到的现金                                                            款以及转让交易性金融资产所获得的
                                                                             收益
       构建固定资                                                            主要系公司所属的子公司巴河公司和
       产、无形资产                                                          巴郎河公司为修建水电站而支付的工
                        534,746,887.84    373,064,822.64         43.34
       和其他长期资                                                          程进度款
       产支付的现金
       投资所支付的                                                          主要系公司投资交易性金融资产增加
                        25,381,390.14      6,323,500.00         301.38
       现金                                                                  所致
       收到其他与筹                                                          主要系存入银行的票据保证金增加所
       资活动有关的    3,693,300,00.00    139,400,000.00        164.94       致
       现金
       支付其他与筹                                                          主要系本期支付到期的银行承兑汇票
       资活动有关的     551,331,010.69    283,594,715.00         94.41       增加所致
       现金
         3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        □适用√不适用
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        □适用√不适用
        3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        □适用√不适用
        3.5其他需要说明的重大事项
        3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
        √适用□不适用
           序    股票代                持股数量      占该公司股权比例    初始投资成本    会计核算科
                             简称
           号      码                    (股)              (%)              (元)            目
                           招商银
          1     600036                  8,722,029                0.059   22,875,827.10   长期投资
                           行
          合计                            --                --           22,875,827.10        --
        3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
        □适用√不适用
        四川路桥建设股份有限公司
        法定代表人:孙云
        2007年10月29日
                                              4附录
                                           合并资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:四川路桥建设股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                     886,920,499.50                 808,291,148.97
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                21,392,216.37                   9,559,128.43
     应收票据
     应收账款                                     123,039,071.54                 138,521,880.46
     预付款项                                     722,878,066.60                 230,771,322.86
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                   291,075,356.38                 173,131,883.94
     买入返售金融资产
     存货                                         472,110,958.95                 596,227,801.23
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                               2,517,416,169.34               1,956,503,165.89
     非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资                                30,210,541.66                  27,021,166.66
     长期应收款                                   715,827,354.59                 602,617,569.83
     长期股权投资                                 120,423,769.19                 118,044,781.50
     投资性房地产                                  27,690,861.70                  28,347,474.19
     固定资产                                     263,949,666.11                 266,310,533.02
     在建工程                                     436,952,066.15                 322,548,928.39
     工程物资                                         832,798.06
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                       6,659,261.56                   6,788,280.12
     开发支出
     商誉                                             645,448.71                     645,448.71
     长期待摊费用                                   1,760,235.66                     546,428.84
     递延所得税资产                                29,617,944.84                  29,948,924.68
     其他非流动资产                                14,084,127.42                   7,627,744.80
     非流动资产合计                             1,648,654,075.65               1,410,447,280.74
     资产总计                                   4,166,070,244.99               3,366,950,446.63
     流动负债:
     短期借款                                     838,400,000.00                 958,300,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                                      96,000,000.00                   1,000,000.00
     应付账款                                     336,670,358.84                 286,187,575.41
     预收款项                                     311,751,942.59                 174,729,111.68
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                  46,089,767.53                  68,091,627.52
     应交税费                                      34,352,571.18                  33,543,239.20
     应付利息
     应付股利                                       9,486,848.57                   7,367,060.00
     其他应付款                                   204,545,072.42                 208,212,066.60
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                                       27,600,000.00
     其他流动负债
     流动负债合计                               1,877,296,561.13               1,765,030,680.41
     非流动负债:
     长期借款                                   1,178,400,000.00                 569,100,000.00
     应付债券
     长期应付款                                     1,374,441.33
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                 2,992,877.61                     210,969.18
     其他非流动负债
     非流动负债合计                             1,182,767,318.94                 569,310,969.18
     负债合计                                   3,060,063,880.07               2,334,341,649.59
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           304,000,000.00                 304,000,000.00
     资本公积                                     381,859,982.47                 381,859,982.47
     减:库存股
     盈余公积                                      63,949,730.12                  63,949,730.12
     一般风险准备
     未分配利润                                     5,566,082.90                  -9,617,129.76
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                   755,375,795.49                 740,192,582.83
     少数股东权益                                 350,630,569.43                 292,416,214.21
     所有者权益合计                             1,106,006,364.92               1,032,608,797.04
     负债和所有者权益总计                       4,166,070,244.99               3,366,950,446.63
    公司法定代表人:孙云      主管会计工作负责人:李继东     会计机构负责人:王猛
                                          母公司资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:四川路桥建设股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                     647,641,773.87                 561,928,846.02
     交易性金融资产                                21,392,216.37                   9,559,128.43
     应收票据                                      40,000,000.00
     应收账款                                      64,149,636.89                 106,590,551.25
     预付款项                                     146,973,024.92                  43,563,240.16
     应收利息
     应收股利                                       8,479,154.26
     其他应收款                                   207,472,776.27                 166,630,200.67
     存货                                         330,478,887.29                 407,838,157.43
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                               1,466,587,469.87               1,296,110,123.96
     非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资                                30,210,541.66                  27,021,166.66
     长期应收款
     长期股权投资                                 653,049,074.05                 635,628,394.88
     投资性房地产                                  27,690,861.70                  28,347,474.19
     固定资产                                     222,574,690.44                 225,479,816.14
     在建工程                                       1,942,954.74                     204,000.00
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                         176,358.11                     176,358.11
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                     722,356.71                     460,458.16
     递延所得税资产                                17,842,122.50                  17,530,750.53
     其他非流动资产                                11,401,544.67                   4,524,098.15
     非流动资产合计                               965,610,504.58                 939,372,516.82
     资产总计                                   2,432,197,974.45               2,235,482,640.78
     流动负债:
     短期借款                                     380,100,000.00                 260,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据                                     573,300,000.00                 459,300,000.00
     应付账款                                     289,948,439.92                 226,089,453.77
     预收款项                                     322,885,021.87                 300,035,402.93
     应付职工薪酬                                  21,592,386.01                  40,059,879.56
     应交税费                                      15,448,732.03                  16,480,523.06
     应付利息
     应付股利                                       7,367,060.00                   7,367,060.00
     其他应付款                                    82,376,000.56                 187,155,519.63
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
     流动负债合计                               1,693,017,640.39               1,496,487,838.95
     非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款                                       332,505.94
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                 2,992,877.61                     210,969.18
     其他非流动负债
     非流动负债合计                                 3,325,383.55                     210,969.18
     负债合计                                   1,696,343,023.94               1,496,698,808.13
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           304,000,000.00                 304,000,000.00
     资本公积                                     381,859,982.47                 381,859,982.47
     减:库存股
     盈余公积                                      54,814,280.08                  54,814,280.08
     未分配利润                                    -4,819,312.04                  -1,890,429.90
     所有者权益(或股东权益)合
                                                  735,854,950.51                 738,783,832.65
     计
     负债和所有者权益(或股东权
                                                2,432,197,974.45               2,235,482,640.78
     益)总计
    公司法定代表人:孙云      主管会计工作负责人:李继东     会计机构负责人:王猛
                                             合并利润表
                                           2007年1-9月
    编制单位:四川路桥建设股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     本期金额(7-9    上期金额(7-9    年初至报告期期末金   上年年初至报告期期
         项目
                         月)              月)           额(1-9月)         末金额(1-9月)
     一、营业总收
                    356,176,515.08    639,481,100.89     1,088,478,778.84      1,579,988,184.70
     入
     其中:营业收
                    356,176,515.08    639,481,100.89     1,088,478,778.84      1,579,988,184.70
     入
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金
     收入
     二、营业总成
                    352,104,766.11    638,029,805.40     1,066,039,216.45      1,573,452,974.55
     本
     其中:营业成
                    323,980,354.16    596,391,237.48       959,979,384.36      1,445,215,877.53
     本
     利息支出
     手续费及佣金
     支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同
     准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     营业税金及附
                     11,040,533.61     15,710,500.17        32,998,165.92         37,984,348.86
     加
     销售费用
     管理费用        16,671,869.97     26,519,780.71        66,187,188.37         69,323,413.24
     财务费用         5,256,326.74     -1,283,047.85        17,538,003.59         13,520,912.09
     资产减值损失    -4,844,318.37        691,334.89       -10,663,525.79          7,408,422.83
     加:公允价值
     变动收益(损
                      4,916,087.73      1,241,987.81         9,069,326.08          4,622,616.52
     失以“-”号
     填列)
     投资收益(损
                      2,257,393.71      2,710,600.13         6,615,576.29          7,069,821.31
     失以“-”号
     填列)
     其中:对联营
     企业和合营企        549,534.05    -2,310,179.20         2,378,987.69
     业的投资收益
     汇兑收益(损
     失以“-”号
     填列)
     三、营业利润
     (亏损以
                     11,245,230.41      5,403,883.43        38,124,464.76         18,227,647.98
     “-”号填
     列)
     加:营业外收
                         355,623.34       423,613.11           820,183.34          1,014,408.94
     入
     减:营业外支
                      1,034,595.69        123,273.65         2,324,978.74            489,147.84
     出
     其中:非流动
     资产处置净损                      -2,310,179.20            156,688.15
     失
     四、利润总额
     (亏损总额以
                     10,566,258.06      5,704,222.89        36,619,669.36         18,752,909.08
     “-”号填
     列)
     减:所得税费
                     -1,342,398.73     -4,118,802.24          9,102,395.81        -1,160,760.69
     用
     五、净利润
     (净亏损以
                     11,908,656.79      9,823,025.13        27,517,273.55         19,913,669.77
     “-”号填
     列)
     归属于母公司
     所有者的净利     7,152,009.63      7,172,582.16         15,183,129.76        12,667,215.82
     润
     少数股东损益      4,756,647.16     2,650,442.97        12,334,143.79          7,246,453.95
     六、每股收
     益:
     (一)基本每
                               0.02             0.02                  0.05                 0.04
     股收益
     (二)稀释每
                               0.02             0.02                  0.05                 0.04
     股收益
        本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
        公司法定代表人:孙云      主管会计工作负责人:李继东     会计机构负责人:王猛
                                              母公司利润表
                                             2007年1-9月
      编制单位:四川路桥建设股份有限公司
                                                           单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 本期金额(7-9     上期金额(7-9     年初至报告期期末金    上年年初至报告期期末金
       项目
                      月)              月)            额(1-9月)             额(1-9月)
    一、营业
                 284,099,799.58    521,093,952.29         828,363,304.60         1,285,078,240.86
    收入
    减:营业
                 269,124,464.35    497,949,873.65         755,483,671.87         1,211,802,139.09
    成本
    营业税金
                   7,372,202.06     11,982,883.11          21,320,770.56            29,585,709.54
    及附加
    销售费用
    管理费用      12,190,828.36     17,933,073.16          51,901,808.12            45,782,158.36
    财务费用       5,346,949.10     -3,651,714.78          17,021,033.49             9,728,347.72
    资产减值
                  -2,799,939.34         563,655.62        -10,997,395.16             5,184,639.38
    损失
    加:公允
    价值变动
    收益(损
                   4,916,087.73       1,245,281.73          9,069,326.08             4,626,733.92
    失以
    “-”号
    填列)
    投资收益
    (损失以
                   2,257,393.71       6,951,539.05          6,615,576.29            28,298,437.71
    “-”号
    填列)
    其中:对
    联营企业
    和合营企         549,534.05     -19,297,856.68          2,378,987.69
    业的投资
    收益
    二、营业
    利润(亏
    损以              38,776.49       4,513,002.31          9,318,318.09            15,920,418.40
    “-”号
    填列)
    加:营业
                      10,000.00        299,863.11             370,000.00               685,407.94
    外收入
    减:营业
                     886,028.43          61,704.17          1,667,509.51               377,480.12
    外支出
    其中:非
    流动资产        -624,792.93     -19,297,856.68            156,688.15
    处置损失
    三、利润        -837,251.94      4,751,161.25           8,020,808.58            16,228,346.22
    总额(亏
    损总额以
    “-”号
    填列)
    减:所得
                  -3,409,819.90       -836,108.08           2,470,536.46            -3,481,397.26
    税费用
    四、净利
    润(净亏
    损以           2,572,567.96      5,587,269.33           5,550,272.12            19,709,743.48
    “-”号
    填列)
      公司法定代表人:孙云      主管会计工作负责人:李继东     会计机构负责人:王猛
                                             合并现金流量表
                                             2007年1-9月
      编制单位:四川路桥建设股份有限公司
                                                           单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                            上年年初至报告期期末
                                                  年初至报告期期末金额
                         项目                                                       金额
                                                        (1-9月)
                                                                                 (1-9月)
       一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                       979,002,542.13         1,511,571,575.49
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置交易性金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                       563,372,828.06           407,244,909.20
       经营活动现金流入小计                             1,542,375,370.19         1,918,816,484.69
       购买商品、接受劳务支付的现金                       813,017,227.21         1,439,047,356.66
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                      88,722,112.07            82,689,582.14
       支付的各项税费                                      16,043,714.65            13,769,990.47
       支付其他与经营活动有关的现金                       815,114,306.61           589,283,573.91
     经营活动现金流出小计                             1,732,897,360.54         2,124,790,503.18
     经营活动产生的现金流量净额                        -190,521,990.35          -205,974,018.49
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                  13,922,960.59            17,679,587.19
     取得投资收益收到的现金                              17,549,914.62             3,159,652.26
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                            137,764.00               483,694.80
     收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
     额
     收到其他与投资活动有关的现金                             2,791.22                12,169.89
     投资活动现金流入小计                                31,613,430.43            21,335,104.14
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                        534,746,887.84           373,064,822.64
     支付的现金
     投资支付的现金                                      25,381,390.14             6,323,500.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
     额
     支付其他与投资活动有关的现金                         2,635,634.38               175,000.00
     投资活动现金流出小计                               562,763,912.36           379,563,322.64
     投资活动产生的现金流量净额                        -531,150,481.93          -358,228,218.50
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                  48,000,000.00            62,900,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
                                                         48,000,000.00            37,740,000.00
     金
     取得借款收到的现金                               1,382,795,200.00         1,316,706,836.43
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                       369,330,000.00           139,400,000.00
     筹资活动现金流入小计                             1,800,125,200.00         1,519,006,836.43
     偿还债务支付的现金                                 500,000,000.00           265,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  32,492,366.50            25,290,225.45
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利
     润
     支付其他与筹资活动有关的现金                       551,331,010.69           283,594,715.00
     筹资活动现金流出小计                             1,083,823,377.19           573,884,940.45
     筹资活动产生的现金流量净额                         716,301,822.81           945,121,895.98
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                        -5,370,649.47           380,919,658.99
     加:期初现金及现金等价物余额                       488,961,148.97           312,832,079.43
     六、期末现金及现金等价物余额                       483,590,499.50           693,751,738.42
    公司法定代表人:孙云     主管会计工作负责人:李继东     会计机构负责人:王猛
                                         母公司现金流量表
                                           2007年1-9月
    编制单位:四川路桥建设股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                          上年年初至报告期期末
                                                年初至报告期期末金额
                       项目                                                       金额
                                                      (1-9月)
                                                                               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       809,077,009.02         1,311,583,895.50
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                       468,514,600.24           694,241,658.89
     经营活动现金流入小计                             1,277,591,609.26         2,005,825,554.39
     购买商品、接受劳务支付的现金                       667,781,535.19         1,292,645,977.34
     支付给职工以及为职工支付的现金                      68,790,927.09            66,051,250.25
     支付的各项税费                                       6,078,687.86             8,851,023.83
     支付其他与经营活动有关的现金                       287,878,554.05           472,157,715.67
     经营活动现金流出小计                             1,030,529,704.19         1,839,705,967.09
     经营活动产生的现金流量净额                         247,061,905.07           166,119,587.30
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                  13,922,960.59            67,316,987.71
     取得投资收益收到的现金                                 330,714.62             3,159,652.26
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                                      10,000.00
     收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
     额
     收到其他与投资活动有关的现金                             2,791.22                12,169.89
     投资活动现金流入小计                                14,256,466.43            70,498,809.86
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         13,641,118.94            41,908,501.55
     支付的现金
     投资支付的现金                                      45,381,390.14             9,801,959.54
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
     额
     支付其他与投资活动有关的现金                         2,630,084.57
     投资活动现金流出小计                                61,652,593.65            51,710,461.09
     投资活动产生的现金流量净额                         -47,396,127.22            18,788,348.77
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                 330,000,000.00           309,437,906.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                       319,330,000.00           139,400,000.00
     筹资活动现金流入小计                               649,330,000.00           448,837,906.00
     偿还债务支付的现金                                 250,000,000.00           245,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  13,952,850.00            10,786,049.38
     支付其他与筹资活动有关的现金                       583,330,000.00           281,330,000.00
     筹资活动现金流出小计                               847,282,850.00           537,116,049.38
     筹资活动产生的现金流量净额                        -197,952,850.00           -88,278,143.38
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                         1,712,927.85            96,629,792.69
     加:期初现金及现金等价物余额                       242,598,846.02           162,346,165.23
     六、期末现金及现金等价物余额                       244,311,773.87           258,975,957.92
        公司法定代表人:孙云     主管会计工作负责人:李继东     会计机构负责人:王猛