2019 年第三季度报告
公司代码：600039 公司简称：四川路桥
四川路桥建设集团股份有限公司
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 15
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
杨如刚 董事 因公出差 刘德永
王猛 董事 因公出差 胡元华
杨勇 独立董事 因公出差 吴开超
1.3 公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）蒋大山保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 94,580,752,984.78 86,093,762,710.12 9.86%
归属于上市 14,646,296,712.50 13,997,654,151.79 4.63%
公司股东的
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产 -292,463,073.54 -245,993,499.85 不适用
生的现金流
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量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 30,971,748,025.13 24,610,916,841.19 25.85%
归属于上市 841,705,016.36 551,670,357.95 52.57%
公司股东的
净利润
归属于上市 579,824,845.59 565,662,593.56 2.50%
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
加权平均净 5.84 4.14 增加 1.7 个百分点
资产收益率
（%）
基本每股收 0.2331 0.1528 52.55%
益（元/股）
稀释每股收 0.2331 0.1528 52.55%
益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 267,437,348.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 822,929.79
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
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委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 16,186,478.57
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同
资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 27,819,032.15
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -1,891,120.85
所得税影响额 -48,494,497.78
合计 261,880,170.78
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 135,433
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
股东名称 期末持股数 情况
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状 数
量
态 量
四川省铁路产业投资集团有 1,512,352, 41.89 153,452,685 国有法人
无
限责任公司 684
中央汇金资产管理有限责任 89,793,500 2.49 未知
无
公司
安徽省中安金融资产管理股 51,150,895 1.42 未知
无
份有限公司
鹏华资产－浦发银行－粤财 50,700,895 1.40 未知
信托－粤财信托－菁英 151 无
期单一资金信托计划
光大保德信基金－宁波银行 38,267,771 1.06 未知
－上海诚鼎新扬子投资合伙 无
企业（有限合伙）
华泰资管－广州农商行－华 37,164,617 1.03 未知
泰资产定增全周期资产管理 无
产品
孙卫平 28,132,993 0.78 无 未知
博时基金－农业银行－博时 26,744,500 0.74 未知
无
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易 26,744,500 0.74 未知
无
方达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成 26,744,500 0.74 未知
无
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实 26,744,500 0.74 未知
无
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发 26,744,500 0.74 未知
无
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧 26,744,500 0.74 未知
无
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏 26,744,500 0.74 未知
无
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华 26,744,500 0.74 未知
无
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方 26,744,500 0.74 未知
无
中证金融资产管理计划
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工银瑞信基金－农业银行－ 26,744,500 0.74 未知
工银瑞信中证金融资产管理 无
计划
红土创新基金－招商证券－ 25,575,447 0.71 未知
安徽中安资本管理有限公司
无
－中安鼎汇定增私募投资基
金
中国建设银行股份有限公司 24,540,000 0.68 未知
－华夏中证四川国企改革交
无
易型开放式指数证券投资基
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
四川省铁路产业投资集团有限责任 1,358,899,999
人民币普通股
公司
中央汇金资产管理有限责任公司 89,793,500 人民币普通股
安徽省中安金融资产管理股份有限 51,150,895
人民币普通股
公司
鹏华资产－浦发银行－粤财信托－ 50,700,895
粤财信托－菁英 151 期单一资金信 人民币普通股
托计划
光大保德信基金－宁波银行－上海 38,267,771
诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合 人民币普通股
伙）
华泰资管－广州农商行－华泰资产 37,164,617
人民币普通股
定增全周期资产管理产品
孙卫平 28,132,993 人民币普通股
博时基金－农业银行－博时中证金 26,744,500
人民币普通股
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中 26,744,500
人民币普通股
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金 26,744,500
人民币普通股
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 26,744,500
人民币普通股
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金 26,744,500
人民币普通股
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金 26,744,500
人民币普通股
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金 26,744,500
人民币普通股
融资产管理计划
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银华基金－农业银行－银华中证金 26,744,500
人民币普通股
融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金 26,744,500
人民币普通股
融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 26,744,500
人民币普通股
信中证金融资产管理计划
红土创新基金－招商证券－安徽中 25,575,447
安资本管理有限公司－中安鼎汇定 人民币普通股
增私募投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏 24,540,000
中证四川国企改革交易型开放式指 人民币普通股
数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目
项目名称 本期期末数 期初数 变动比例 情况说明
交易性金融资 16,171,002.51 0 不适用 主要系本期执行新金
产 融工具准则所致。
以公允价值计 0 13,166,752.65 -100.00% 主要系本期执行新金
量且其变动计 融工具准则所致。
入当期损益的
金融资产
应收票据 25,454,667.15 5,706,532.47 346.06% 主要系盛通，路航和中
航路桥本期收到承兑
汇票增加所致。
应收利息 0 369,000.00 -100.00% 主要系收回沱江一二
桥 BT 款利息所致。
可供出售金融 0 5,384,114,703.43 -100.00% 主要系本期执行新金
资产 融工具准则所致。
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长期应收款 9,020,024,609.72 6,096,010,739.69 47.97% 主要系本期 PPP 投资增
加所致。
其他权益工具 5,671,623,185.93 0 不适用 主要系本期执行新金
投资 融工具准则所致。
在建工程 113,652,252.28 11,605,822.32 879.27% 主要系鑫展望公司建
石墨生产线及新锂想
公司建厂房所致。
开发支出 22,713,454.19 0 不适用 四川路桥集团科研立
项支出所致。
应付票据 569,638,144.90 184,349,795.21 209.00% 主要系川交、路航承兑
汇票增加所致。
应付职工薪酬 231,015,353.14 369,694,226.47 -37.51% 主要系本期支付了上
期计结的员工薪酬及
五费一金等所致。
应付利息 59,025,964.17 105,019,155.65 -43.80% 主要系支付了应付债
券利息所致。
应付股利 193,655,927.60 118,038,293.40 64.06% 主要系未支付大股东
股利增加所致。
应付债券 1,998,340,280.87 0 不适用 主要系本期发行了债
和中期票据所致。
递延收益 211,645,171.06 84,897,431.75 149.30% 主要系新锂想公司锂
电池材料生产线的补
贴款和所属山西大同
公司收到政府补贴。
递延所得税负 176,076,451.11 103,389,354.64 70.30% 主要系公司交易性金
债 融资产公允价值变动
变动及 PPP 项目按会计
准则计提后确认收入
所致
其他综合收益 346,803,567.98 241,270,624.41 43.74% 主要系交易性金融资
产公允价值价值变动
所致
专项储备 231,233,196.60 349,302,320.32 -33.80% 主要系施工项目增加
了安全上的投入所致。
单位：元 币种：人民币
利润表项目
项目名称 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
税金及附加 139,270,957.15 81,913,103.25 70.02% 主要系增值税发票进项
发票取得滞后所致。
管理费用 530,469,850.53 356,371,930.64 48.85% 主要系薪酬及宣传费增
加所致。
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研发费用 262,381,096.87 32,196,497.31 714.94% 主要系公司创新及技术
升级所产生的研发费用
增加所致。
其他收益 1,301,206.11 2,423,422.08 -46.31% 主要系本期收到政府补
助较去年同期减少所
致。
投资收益 261,102,678.73 16,100,577.49 1521.70% 主要系转让四川视高天
府新区建设投资有限公
司股权所致。
-25,032,987.71 -1,028,046.68 不适用 主要系矿业公司
对联营企业和 Kerkebet Mining
合营企业的投 Share Company 处于前
资收益 期开发阶段所产生的的
费用增加所致。
公允价值变动 3,004,249.86 -2,400,445.81 不适用 主要系交易性权益工具
收益 公允价值变动所致。
资产减值损失 -37,468,746.96 116,685,605.13 -132.11% 主要系仁沐新 LJ11 标、
成贵铁路、挪威贝特斯
塔德桑德大桥及九绵路
LJ9 标等合同预计损失
增加所致。
资产处置收益 276,010.09 0 不适用 主要系处置车辆取得收
益增加所致。
营业利润 1,005,402,881.65 717,813,836.07 40.06% 主要系转让四川视高天
府新区建设投资有限责
任公司股权处置收益所
致。
营业外收入 40,609,702.53 18,044,609.90 125.05% 主要系本期固定资产处
置收益和保险赔偿收入
较上年同期增加所致。
营业外支出 12,529,220.88 43,036,939.64 -70.89% 主要系本期公司加强了
安全方面的管理，公司
的安全赔偿支出减少所
致。
利润总额 1,033,483,363.30 692,821,506.33 49.17% 主要系转让四川视高天
府新区建设投资有限责
任公司股权处置收益所
致。
所得税费用 177,139,048.47 120,306,646.56 47.24% 主要系利润总额增加，
所得税费用相应增加所
致。
净利润 856,344,314.83 572,514,859.77 49.58% 主要系取得四川视高天
府新区建设投资有限责
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任公司处置收益 2.67 亿
元所致。
少数股东损益 14,639,298.47 20,844,501.82 -29.77% 主要系四川中航路桥国
际贸易有限公司和四川
路航建设工程有限责任
公司本期盈利较上年同
期减少所致。
归属于母公司 841,705,016.36 551,670,357.95 52.57% 主要系取得四川视高天
股东的净利润 府新区建设投资有限责
任公司处置收益 2.67 亿
元所致。
其他综合收益 105,532,943.57 18,809,664.47 461.06% 主要系本期招商银行股
的税后净额 价较同期上升及汇率变
动所致。
不能重分类进 99,863,707.76 0 不适用 主要系本期执行新金融
损益的其他综 工具准则所致。
合收益
将重分类进损 5,669,235.81 18,809,664.47 -69.86% 主要系本期招商银行股
益的其他综合 价较同期上升所致。
收益
权益法下可转 5,660,396.52 0 不适用 主要系 Kerkebet
损益的其他综 Mining Share
合收益 Company 和 Asmara
Mining Share
Company 外币报表折算
差额增加所致。
可供出售金融 0 17,463,077.69 -100.00% 主要系本期执行新金融
资产公允价值 工具准则所致。
变动损益
外币财务报表 8,839.29 1,346,586.78 -99.34% 主要系外币汇率变动所
折算差额 致。
综合收益总额 961,877,258.40 591,324,524.24 62.66% 主要系取得四川视高天
府新区建设投资有限责
任公司处置收益 2.67 亿
元及本期招商银行股价
变动所致。
归属于母 947,237,959.93 570,480,022.42 66.04% 主要系取得四川视高天
公司股东的综 府新区建设投资有限责
合收益总额 任公司处置收益 2.67 亿
元及本期招商银行股价
变动所致。
单位：元 币种：人民币
现金流量表项目
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项目名称 本期数 上年同期数 变动比 变动原因
例
销售商品、提供 32,061,526,824.87 23,977,032,393.35 33.72% 主要系本期销售收
劳务收到的现 入增加所致。
金
购买商品、接受 29,619,687,237.66 22,153,730,082.15 33.70% 主要系本期成本增
劳务支付的现 加所致。
金
支付给职工以 2,115,781,787.87 1,586,204,047.19 33.39% 主要系本期支付了
及为职工支付 上期计结的员工薪
的现金 酬及五费一金等所
致。
收回投资收到 2,000,000.00 156,790,546.00 -98.72% 主要系本期应当收
的现金 回的 PPP 回购款减
少所致。
处置子公司及 267,184,300.00 0 不适用 主要系处置视高公
其他营业单位 司所获得的收益增
收到的现金净 加所致。
额
购建固定资产、 3,592,571,300.83 1,995,856,725.99 80.00% 主要系 PPP 及 BOT
无形资产和其 投资较上年增加所
他长期资产支 致
付的现金
取得子公司及 30,396,427.24 0 不适用 主要系收购新永一
其他营业单位 等所支付的现金支
支付的现金净 出所致。
额
吸收投资收到 101,960,000.00 44,490,000.00 129.18% 主要系本期新锂想
的现金 公司收到四川绿然
科技投资款 3000
万，广元南环公路
公司收到广元交通
投资集团有限公司
投资款 2126 万及孟
加拉达卡吸收投资
3400 万所致
取得借款收到 14,402,543,259.08 10,665,353,766.36 35.04% 主要系本期向银行
的现金 贷款增加所致。
发行债券收到 0 1,600,000,000.00 -100.00 主要系本期发行公
的现金 % 司债及中期票据放
入“取得借款收到
的现金”项目所致。
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收到其他与筹 50,380,600.00 177,332,237.27 -71.59% 主要系本期收到的
资活动有关的 票据保证金以及川
现金 交公司收到的售后
回租款较上年同期
减少所致。
子公司支付给 899,961.35 0 不适用 主要系巴郎河公司
少数股东的股 支付了成都久兴源
利、利润 投资管理有限公司
股东利润。
支付其他与筹 295,727,762.36 219,740,971.48 34.58% 主要系本期支付票
资活动有关的 据保证金较上年同
现金 期增加所致。
汇率变动对现 759,267.56 -21,338,799.57 不适用 主要系海外项目汇
金及现金等价 率变动所致。
物的影响
现金及现金等 -62,596,274.84 -610,105,741.91 不适用 主要系本期金融机
价物净增加额 构的融资较去年增
加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012 年非公开发行
2012 年 12 月 3 日、2012 年 12 月 26 日，公司先后召开第五届董事会第三次会议、2012 年度
第二次临时股东大会审议通过了有关公司非公开发行股票的一系列议案。2013 年 8 月 26 日，中
国证监会做出了《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可【2013】
1120 号），核准公司非公开发行不超过 46,337 万股新股。公司于 2013 年 12 月向 8 家投资者发
行股份 463,366,336 股人民币普通股股票（A 股），发行价格 5.05 元/股，募集资金总额约
234, 000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 230,256.00 万元，用于自贡至隆昌高速公
路 BOT 项目和内江至威远至荣县高速公路 BOT 项目建设。截至本报告期期末，已累计使用募集资
金 230,729.19 万元，与募集资金净额的差异为利息收入。（详见于 2019 年 8 月 31 日在上交所网
站披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》）
2、发行定向债务融资工具
2014 年 8 月 28 日、2014 年 9 月 15 日，公司先后召开第五届董事会第十五次会议、2014 年
度第二次临时股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》2015 年 5 月，公
司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2015】PPN136 号），
该协会决定接受公司的非公开定向债务融资工具注册，明确公司定向工具注金额为 10 亿元，在注
册有效期内可分期发行定向工具。公司已在注册有效期内发行完两期、共计 10 亿元的非公开定向
债务融资工具，并按约定时间支付了利息。
2019 年 4 月 15 日，公司按期兑付了 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具，本息兑付总
额为人民币 521,500,000 .00 元（详见公司于上交所网站披露的编号为 2019-016 的公告）。
3、2016 年非公开发行
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2019 年第三季度报告
2016 年 4 月，公司启动了非公开发行 A 股股票工作。2017 年 8 月 7 日,公司收到中国证监会
《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1373 号），
核准公司非公开发行不超过 65,255 万股新股。同月，公司向包括控股股东铁投集团在内的 10 家
投资者发行股份 590,792,838 股人民币普通股股票（A 股），发行价格 3.91 元/股，募集资金总
额 2,309,999,996.58 元，扣除发行费用（含税）后，募集资金净额为 2,275,004,996.63 元，用
于江习古高速公路 BOT 项目和偿还银行贷款。截至 2019 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金
223,500.78 万元。
参与本次非公开发行 A 股股票股东共 10 名，其中控股股东铁投集团 153,452,685 股，限售期
36 个月；其他新增股东 437,340,153 股，限售期 12 个月。2018 年 9 月 11 日，公司非公开发行股
票其他新增股东的 437,340,153 股限售股上市流通，铁投集团持有的 153,452,685 股限售股将于
2020 年 9 月 11 日上市流通。
4、发行短期融资券
2017 年 9 月 22 日、2017 年 10 月 30 日，公司先后召开第六届董事会第二十三次会议和 2017
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。本次短期融资券的注册规
模不超过 20 亿元，发行期限不超过 1 年，募集资金用于偿还到期债务、公司 PPP 等投资项目前期
周转以及补充公司流动资金。2018 年 6 月 5 日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接
受注册通知书》（中市协注【2018】CP78 号），该协会决定接受本公司的短期融资券注册，注册
金额为 20 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效。2018 年 6 月 25 日、2018 年 7 月
11 日、2019 年 3 月 22 日，公司先后完成了 2018 年度第一期短期融资券（8 亿元）、2018 年度第
二期短期融资券（8 亿元）、2019 年度第一期短期融资券（4 亿元）募集的所有备案手续，共计
发行 20 亿元。
2019 年 6 月 25 日，公司按期兑付了 2018 年度第一期短期融资券，本息兑付总额为人民币
845,440,000.00 元（详见公司于上交所网站披露的编号为 2019-049 的公告）。2019 年 7 月 11
日，公司按期兑付了 2018 年度第二期短期融资券，本息兑付总额为人民币 841,840,000.00 元（详
见公司于上交所网站披露的编号为 2019-053 的公告）。
5、发行可转换公司债券
2018 年 5 月 30 日、6 月 29 日，公司先后召开第六届董事会第二十九次会议和 2018 年第一次
临时股东大会，审议通过了关于公开发行 A 股可转换公司债券的系列议案。本次拟发行可转债总
额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元），期限不超过 6 年（含 6 年），每张面值 100 元人民币，
按面值发行，募集资金总额扣除发行费用后拟用于西昌市绕城公路（G108、G248、G348 线西昌市
过境段）PPP 项目和补充流动资金。2018 年 9 月 21 日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监
会行政许可申请受理单》（受理序号：181416）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行
可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该
行政许可申请予以受理。2019 年 6 月 11 日、6 月 29 日，公司先后召开第七届董事会第七次会议
和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有
效期及授权有效期的公告》，详见 2019 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2019-043
的公告。公司于 2019 年 7 月 30 日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》
（181416 号），本次公开发行可转债项目的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“瑞华事务所”）因其他项目的审计业务被中国证监会立案调查，目前尚未最终结案，根据
《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，中国证监会决定对
公司发行可转换为股票的公司债券申请中止审查。2019 年 8 月 12 日，公司向中国证监会报送了
关于申请恢复审查公司公开发行可转换公司债券的申请文件。
公司本次公开发行可转债事项尚需中国证监会核准。
6、2018 年公司债
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2019 年第三季度报告
2018 年 10 月 30 日、2018 年 11 月 29 日，公司先后召开第七届董事会第二次会议、2018 年
第三次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的系列议案。2019 年 4 月 25 日，公司收到中
国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批
复》（证监许可[2019]795 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元的公司
债券。本期公司债券发行工作已于 2019 年 5 月 20 日结束，发行期限为 3 年，每张面额每张 100
元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券最终发行规模为人民币 15 亿元，最
终票面利率为 4.34%。
7、发行中期票据
2019 年 1 月 25 日、2019 年 2 月 18 日，公司先后召开第七届董事会第三次会议和 2019 年第
一次临时股东大会，审议通过了《注册发行中期票据的议案》。2019 年 5 月 29 日，公司收到中
国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2019】MTN267 号），该协会决
定接受本公司的中期票据注册。2019 年 6 月 18 日，公司完成了 2019 年度第一期中期票据募集的
所有备案手续，本期票据发行总额为 5 亿人民币，利率为 4.39%，期限三年（详见公司于上交所
网站披露的编号为 2019-047 的公告）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
四川路桥建设集团股份
公司名称
有限公司
法定代表人 孙云
日期 2019 年 10 月 30 日
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,677,966,640.53 10,713,931,730.69
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2019 年第三季度报告
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 16,171,002.51
以公允价值计量且其变动计入当期损 13,166,752.65
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,454,667.15 5,706,532.47
应收账款 5,674,278,357.85 4,978,003,785.85
应收款项融资
预付款项 1,112,401,047.80 919,366,706.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,971,218,932.20 5,456,355,721.27
其中：应收利息 369,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 22,716,363,341.70 19,542,184,913.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 730,565,063.37 672,123,689.92
流动资产合计 46,924,419,053.11 42,300,839,832.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 5,384,114,703.43
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 9,020,024,609.72 6,096,010,739.69
长期股权投资 1,195,604,256.28 1,225,300,065.32
其他权益工具投资 5,671,623,185.93
其他非流动金融资产
投资性房地产 22,319,151.88 22,789,910.46
固定资产 2,275,428,454.80 2,332,856,788.94
在建工程 113,652,252.28 11,605,822.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 28,410,810,799.73 27,832,499,141.09
开发支出 22,713,454.19
商誉
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2019 年第三季度报告
长期待摊费用 212,749,513.32 177,556,505.94
递延所得税资产 264,451,553.22 254,790,096.17
其他非流动资产 446,956,700.32 455,399,104.30
非流动资产合计 47,656,333,931.67 43,792,922,877.66
资产总计 94,580,752,984.78 86,093,762,710.12
流动负债：
短期借款 3,758,384,050.00 3,616,700,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 569,638,144.90 184,349,795.21
应付账款 19,414,424,113.39 18,550,964,754.90
预收款项 6,551,324,548.69 6,085,815,273.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 231,015,353.14 369,694,226.47
应交税费 542,632,971.04 580,941,372.23
其他应付款 4,738,661,356.88 4,561,101,354.55
其中：应付利息 59,025,964.17 105,019,155.65
应付股利 193,655,927.60 118,038,293.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,160,452,508.72 2,968,708,828.81
其他流动负债 3,381,906,362.34 3,315,196,869.26
流动负债合计 41,348,439,409.10 40,233,472,474.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 34,248,654,876.14 29,913,848,353.27
应付债券 1,998,340,280.87
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 36,921,077.69 44,221,635.15
长期应付职工薪酬
预计负债 286,308,217.48 231,009,831.76
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2019 年第三季度报告
递延收益 211,645,171.06 84,897,431.75
递延所得税负债 176,076,451.11 103,389,354.64
其他非流动负债
非流动负债合计 36,957,946,074.35 30,377,366,606.57
负债合计 78,306,385,483.45 70,610,839,081.18
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,610,525,510.00 3,610,525,510.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,115,060,066.62 3,115,060,066.62
减：库存股
其他综合收益 346,803,567.98 241,270,624.41
专项储备 231,233,196.60 349,302,320.32
盈余公积 273,096,091.66 273,096,091.66
一般风险准备
未分配利润 7,069,578,279.64 6,408,399,538.78
归属于母公司所有者权益（或股东权 14,646,296,712.50 13,997,654,151.79
益）合计
少数股东权益 1,628,070,788.83 1,485,269,477.15
所有者权益（或股东权益）合计 16,274,367,501.33 15,482,923,628.94
负债和所有者权益（或股东权益） 94,580,752,984.78 86,093,762,710.12
总计
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：蒋大山
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 518,056,218.98 625,914,092.59
交易性金融资产 16,171,002.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 13,166,752.65
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 23,996,188.08 35,063,404.31
应收款项融资
预付款项 30,640,916.97 1,018,626.34
其他应收款 1,621,672,311.37 1,563,191,284.09
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2019 年第三季度报告
其中：应收利息 3,362,191.78 4,586,747.34
应收股利 514,509,956.69 514,509,956.69
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 400,000,000.00
其他流动资产 77,467,700.00 61,351,795.09
流动资产合计 2,288,004,337.91 2,699,705,955.07
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 439,753,540.40
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,698,007,109.71 8,564,271,656.22
其他权益工具投资 572,905,150.75
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,647,824.36 10,647,824.36
固定资产 31,224,567.29 31,405,872.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 490,000,000.00 90,000,000.00
非流动资产合计 9,802,784,652.11 9,136,078,893.62
资产总计 12,090,788,990.02 11,835,784,848.69
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 230,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,200,543.87 9,951,037.48
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 12,368,181.84 11,049,818.73
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2019 年第三季度报告
应交税费 -494,414.54 729,046.59
其他应付款 486,287,713.64 483,676,236.26
其中：应付利息 42,058,635.15 65,099,342.47
应付股利 191,790,463.95 116,172,829.75
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 584,596,795.04
其他流动负债 399,991,013.70 1,599,924,321.53
流动负债合计 1,234,353,038.51 2,919,927,255.63
非流动负债：
长期借款 806,500,000.00 702,500,000.00
应付债券 1,998,340,280.87
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 106,236,598.81 72,948,696.22
其他非流动负债
非流动负债合计 2,911,076,879.68 775,448,696.22
负债合计 4,145,429,918.19 3,695,375,951.85
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,610,525,510.00 3,610,525,510.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,819,890,916.09 3,819,890,916.09
减：库存股
其他综合收益 318,709,796.44 218,846,088.68
专项储备
盈余公积 202,871,211.25 202,871,211.25
未分配利润 -6,638,361.95 288,275,170.82
所有者权益（或股东权益）合计 7,945,359,071.83 8,140,408,896.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,090,788,990.02 11,835,784,848.69
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：蒋大山
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
20 / 31
2019 年第三季度报告
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
（7-9 月） （7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
13,343,663,546. 9,137,087,373.0 30,971,748,025 24,610,916,841
一、营业总收入
59 1 .13 .19
13,343,663,546. 9,137,087,373.0 30,971,748,025 24,610,916,841
其中：营业收入
59 1 .13 .19
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
13,210,445,332. 9,007,705,038.3 30,194,560,541 24,025,912,164
二、营业总成本
43 9 .31 .01
12,218,074,200. 8,511,622,395.2 27,858,665,396 22,420,703,545
其中：营业成本
83 4 .13 .11
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 42,024,168.88 24,846,827.82 139,270,957.15 81,913,103.25
销售费用 2,772,725.93 2,698,009.23 7,846,203.46 7,524,316.73
管理费用 175,500,822.35 124,344,098.40 530,469,850.53 356,371,930.64
研发费用 160,023,050.36 -67,195,124.18 262,381,096.87 32,196,497.31
612,050,364.08 411,388,831.88 1,395,927,037. 1,127,202,770.
财务费用
17 97
其中：利息 470,159,855.68 307,912,496.30 1,432,878,065. 1,174,729,613.
费用 29 69
利息 7,593,250.32 14,955,787.65 89,962,825.48 92,223,417.55
收入
加：其他收益 -31,277,762.37 1,864,321.97 1,301,206.11 2,423,422.08
投资收益 12,450,045.31 15,245,721.21 261,102,678.73 16,100,577.49
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -16,569,251.73 -1,289,918.24 -25,032,987.71 -1,028,046.68
营企业和合营企业
的投资收益
以摊
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2019 年第三季度报告
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变 714,539.84 -859,681.32 3,004,249.86 -2,400,445.81
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损
失（损失以“－”
号填列）
资产减值损 -21,753,165.25 -15,639,620.83 -37,468,746.96 116,685,605.13
失（损失以“－”
号填列）
资产处置收 -4,918.09 276,010.09
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 93,346,953.60 129,993,075.65 1,005,402,881. 717,813,836.07
损以“－”号填列） 65
加：营业外收入 15,734,787.29 7,074,002.20 40,609,702.53 18,044,609.90
减：营业外支出 4,957,154.79 42,693,140.05 12,529,220.88 43,036,939.64
四、利润总额（亏 104,124,586.10 94,373,937.80 1,033,483,363. 692,821,506.33
损总额以“－”号 30
填列）
减：所得税费用 17,939,889.94 16,387,788.02 177,139,048.47 120,306,646.56
五、净利润（净亏 86,184,696.16 77,986,149.78 856,344,314.83 572,514,859.77
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营 86,184,696.16 77,986,149.78 856,344,314.83 572,514,859.77
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母 81,032,017.58 73,615,006.55 841,705,016.36 551,670,357.95
公司股东的净利润
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2019 年第三季度报告
（净亏损以“-”
号填列）
2.少数股东 5,152,678.58 4,371,143.23 14,639,298.47 20,844,501.82
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益 -41,347,393.32 49,553,161.35 105,532,943.57 18,809,664.47
的税后净额
归属母公司所有 -41,347,393.32 49,553,161.35 105,532,943.57 18,809,664.47
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重 -12,862,027.28 99,863,707.76
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益 -12,862,027.28 99,863,707.76
工具投资公允价值
变动
4.企业自身
信用风险公允价值
变动
（二）将重分 -28,485,366.04 49,553,161.35 5,669,235.81 18,809,664.47
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下 1,617,256.15 5,660,396.52
可转损益的其他综
合收益
2.其他债权
投资公允价值变动
3.可供出售 53,434,926.35 17,463,077.69
金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
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2019 年第三季度报告
6.其他债权
投资信用减值准备
7. 现金流
量套期储备（现金
流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务 -30,102,622.19 -3,881,765.00 8,839.29 1,346,586.78
报表折算差额
9.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 44,837,302.84 127,539,311.13 961,877,258.40 591,324,524.24
归属于母公司所 39,684,624.26 123,168,167.90 947,237,959.93 570,480,022.42
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 5,152,678.58 4,371,143.23 14,639,298.47 20,844,501.82
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.0224 0.0204 0.2331 0.1528
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.0224 0.0204 0.2331 0.1528
收益(元/股)
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：蒋大山
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
633,088,616. 249,537,935 1,419,493,942. 595,038,320.
一、营业收入
97 .44 46 14
622,823,029. 234,548,044 1,390,370,629. 564,112,625.
减：营业成本
89 .82 74 53
税金及附加 360,717.02 210,070.23 2,788,641.83 786,211.80
销售费用 30,130.00 50,548.09 63,760.72 66,988.09
16,832,103.4 11,784,493. 44,902,893.62 31,563,892.7
管理费用
0 06 0
研发费用
38,280,423.2 41,227,367. 121,573,007.33 126,969,862.
财务费用
6 34 16
其中：利息费用 37,704,234.9 41,870,958. 122,249,162.45 129,178,470.
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2019 年第三季度报告
2 56 32
利息收入 581,572.20 737,748.79 1,840,247.29 2,424,942.26
29,582.00 1,806,000.0 29,582.00 1,834,966.42
加：其他收益
0
投资收益（损失以 13,106,022.3 49,460,898. 22,717,682.20 51,231,403.3
“－”号填列） 8 04 2
其中：对联营企业和 -382,345.03 -2,785,413. 4,609,461.59 -1,014,908.2
合营企业的投资收益 50 2
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益 714,539.84 -859,681.32 3,004,249.86 -2,400,445.8
（损失以“－”号填列） 1
信用减值损失（损失
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 2,778.58 198,384.35
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” -31,387,642. 12,127,407. -114,453,476.7 -77,596,951.
号填列） 38 20 2 86
加：营业外收入 328,080.82
减：营业外支出 34,870.50 15,760.50
三、利润总额（亏损总额以 -31,387,642. 12,127,407. -114,160,266.4 -77,612,712.
“－”号填列） 38 20 0 36
减：所得税费用 226,990.87
四、净利润（净亏损以“－” -31,387,642. 12,127,407. -114,387,257.2 -77,612,712.
号填列） 38 20 7 36
（一）持续经营净利润（净 -31,387,642. 12,127,407. -114,387,257.2 -77,612,712.
亏损以“－”号填列） 38 20 7 36
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
-12,862,027. 53,434,926. 99,863,707.76 17,463,077.6
五、其他综合收益的税后净额
28 35 9
（一）不能重分类进损益 -12,862,027. 99,863,707.76
的其他综合收益 28
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 -12,862,027. 99,863,707.76
允价值变动 28
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2019 年第三季度报告
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的 53,434,926. 17,463,077.6
其他综合收益 35 9
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公 53,434,926. 17,463,077.6
允价值变动损益 35 9
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
-44,249,669. 65,562,333. -14,523,549.51 -60,149,634.
六、综合收益总额
66 55 67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：蒋大山
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,061,526,824.87 23,977,032,393.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2019 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,100,231.20 9,673,502.73
收到其他与经营活动有关的现金 1,670,806,740.87 1,446,143,377.65
经营活动现金流入小计 33,741,433,796.94 25,432,849,273.73
购买商品、接受劳务支付的现金 29,619,687,237.66 22,153,730,082.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,115,781,787.87 1,586,204,047.19
支付的各项税费 884,116,489.04 768,072,596.82
支付其他与经营活动有关的现金 1,414,311,355.91 1,170,836,047.42
经营活动现金流出小计 34,033,896,870.48 25,678,842,773.58
经营活动产生的现金流量净额 -292,463,073.54 -245,993,499.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00 156,790,546.00
取得投资收益收到的现金 18,951,366.44 17,128,624.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 600,276.18 474,711.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 267,184,300.00
收到其他与投资活动有关的现金 54,133,736.52 51,337,884.68
投资活动现金流入小计 342,869,679.14 225,731,765.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,592,571,300.83 1,995,856,725.99
付的现金
投资支付的现金 414,312,637.25 552,423,169.83
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,396,427.24
支付其他与投资活动有关的现金 83,668,007.25 81,688,374.63
投资活动现金流出小计 4,120,948,372.57 2,629,968,270.45
投资活动产生的现金流量净额 -3,778,078,693.43 -2,404,236,504.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 101,960,000.00 44,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 101,960,000.00 44,490,000.00
27 / 31
2019 年第三季度报告
取得借款收到的现金 14,402,543,259.08 10,665,353,766.36
发行债券所收到的现金 1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,380,600.00 177,332,237.27
筹资活动现金流入小计 14,554,883,859.08 12,487,176,003.63
偿还债务支付的现金 8,729,820,156.63 8,973,030,045.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,522,149,715.52 1,232,941,924.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 899,961.35
支付其他与筹资活动有关的现金 295,727,762.36 219,740,971.48
筹资活动现金流出小计 10,547,697,634.51 10,425,712,941.52
筹资活动产生的现金流量净额 4,007,186,224.57 2,061,463,062.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 759,267.56 -21,338,799.57
五、现金及现金等价物净增加额 -62,596,274.84 -610,105,741.91
加：期初现金及现金等价物余额 10,525,705,487.22 9,398,916,063.57
六、期末现金及现金等价物余额 10,463,109,212.38 8,788,810,321.66
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：蒋大山
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,552,685,941.90 833,590,270.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 153,061,004.45 140,385,465.55
经营活动现金流入小计 1,705,746,946.35 973,975,736.26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,878,861,488.59 788,244,836.27
支付给职工及为职工支付的现金 11,362,779.87 11,510,475.61
支付的各项税费 3,213,715.55 3,667,784.48
支付其他与经营活动有关的现金 60,718,725.39 67,445,961.05
经营活动现金流出小计 1,954,156,709.40 870,869,057.41
经营活动产生的现金流量净额 -248,409,763.05 103,106,678.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,182,228.71 11,854,651.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 500,000,000.00
28 / 31
2019 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 513,182,228.71 11,854,651.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资 20,601.87 212,086.80
产支付的现金
投资支付的现金 124,200,000.00 226,006,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 400,000,000.00
投资活动现金流出小计 524,220,601.87 226,218,486.80
投资活动产生的现金流量净额 -11,038,373.16 -214,363,835.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,628,336,679.00 610,000,000.00
发行债券收到的现金 1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,628,336,679.00 2,210,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,230,924,321.53 2,281,858,822.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 249,650,191.13 370,291,272.96
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,480,574,512.66 2,652,150,095.77
筹资活动产生的现金流量净额 147,762,166.34 -442,150,095.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,685,969.87 -553,407,252.16
加：期初现金及现金等价物余额 625,742,188.85 1,136,537,021.80
六、期末现金及现金等价物余额 514,056,218.98 583,129,769.64
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：蒋大山
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套 期
会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统
称为新金融工具准则），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。
根据新金融工具准则，将原计入“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”，将
原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类为“交易性金融资产”。根
据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融
工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
29 / 31
2019 年第三季度报告
流动资产：
交易性金融资产 13,166,752.65 13,166,752.65
以公允价值计量且 13,166,752.65 -13,166,752.65
其变动计入当期损益
的金融资产
非流动资产：
可供出售金融资产 5,384,114,703.43 -5,384,114,703.43
其他权益工具投资 5,384,114,703.43 5,384,114,703.43
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——
套 期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14
号）（统称为新金融工具准则），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。
根据新金融工具准则，将原计入“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”，将原计
入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类为“交易性金融资产”。根据新
金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具
相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
2018 年 12 月 31
项目 2019 年 1 月 1 日 调整数
日
流动资产：
交易性金融资产 13,166,752.65 13,166,752.65
以公允价值计量且其变 13,166,752.65 -13,166,752.65
动计入当期损益的金融资
产
非流动资产：
可供出售金融资产 439,753,540.40 -439,753,540.40
其他权益工具投资 439,753,540.40 439,753,540.40
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——
套 期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14
号）（统称为新金融工具准则），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。
根据新金融工具准则，将原计入“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”，将原计
入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类为“交易性金融资产”。根据新
金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具
相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。
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2019 年第三季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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