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公司公告

四川路桥:2020年第三季度报告全文2020-10-30  

                                              2020 年第三季度报告



公司代码:600039                            公司简称:四川路桥




            四川路桥建设集团股份有限公司
                2020 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 9
四、   附录..................................................................... 15




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一、 重要提示


2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

    在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



2.2 未出席董事情况

    未出席董事姓名          未出席董事职务              未出席原因的说明         被委托人姓名
      杨如刚                    董事                     因公出差                    甘洪
      杨   勇                 独立董事                   因公出差                    吴越




2.3 公司负责人熊国斌、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人(会计主管人员)王文德保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



2.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.5 主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年度末增
                        本报告期末                   上年度末
                                                                                   减(%)
总资产               109,296,514,197.97            97,615,480,975.53                        11.97%
归属于上市公司        17,274,035,516.62            15,596,835,718.55                        10.75%
股东的净资产
                      年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                        (1-9 月)                  (1-9 月)
经营活动产生的         1,417,887,214.53                 -292,463,073.54                     不适用
现金流量净额
                      年初至报告期末          上年初至上年报告期末             比上年同期增减
                        (1-9 月)                  (1-9 月)                     (%)
营业收入              36,929,916,507.46            30,971,748,025.13                        19.24%
归属于上市公司         1,719,146,022.74                 841,705,016.36                      104.25%
股东的净利润
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归属于上市公司         1,649,188,539.21                579,824,845.59                    184.43%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                   10.46                          5.84           增加 4.62 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                    0.4640                        0.2331                      99.06%
(元/股)
稀释每股收益                    0.4640                        0.2331                      99.06%
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                              本期金额          年初至报告期末金额
       项目                                                                      说明
                            (7-9 月)             (1-9 月)
非流动资产处置损益            24,005,155.81            39,310,355.81
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府             3,527,582.39             8,180,252.41
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的

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各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业     16,797,276.29           29,749,515.13
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     5,944,110.25            9,824,564.47
他营业外收入和支出

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其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额                -58,987.21             -50,266.58
(税后)
所得税影响额                    -9,796,782.11         -17,056,937.72
       合计                     40,418,355.42          69,957,483.52




2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                          101,799
                                     前十名股东持股情况
                                           持有有限             质押或冻结情况
  股东名称                         比例
                 期末持股数量              售条件股                                   股东性质
  (全称)                         (%)                       股份状态      数量
                                           份数量
四川省铁路产     2,116,379,513     57.12                                          0   国有法人
业投资集团有                                                   无
限责任公司
中央汇金资产         89,793,500     2.42                                          0   国有法人
管理有限责任                                                   无
公司
谢易                 44,494,414     1.20                       无                 0     未知
香港中央结算         36,652,773     0.99                                          0     未知
                                                               无
有限公司
博时基金-农         26,744,500     0.72                                          0     未知
业银行-博时
                                                               无
中证金融资产
管理计划
易方达基金-         26,744,500     0.72                                          0     未知
农业银行-易
                                                               无
方达中证金融
资产管理计划
大成基金-农         26,744,500     0.72                                          0     未知
业银行-大成
                                                               无
中证金融资产
管理计划
嘉实基金-农         26,744,500     0.72                                          0     未知
业银行-嘉实
                                                               无
中证金融资产
管理计划




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广发基金-农    26,744,500   0.72                                  0       未知
业银行-广发
                                                     无
中证金融资产
管理计划
中欧基金-农    26,744,500   0.72                                  0       未知
业银行-中欧
                                                     无
中证金融资产
管理计划
华夏基金-农    26,744,500   0.72                                  0       未知
业银行-华夏
                                                     无
中证金融资产
管理计划
银华基金-农    26,744,500   0.72                                  0       未知
业银行-银华
                                                     无
中证金融资产
管理计划
南方基金-农    26,744,500   0.72                                  0       未知
业银行-南方
                                                     无
中证金融资产
管理计划
工银瑞信基金    26,744,500   0.72                                  0       未知
-农业银行-
工银瑞信中证                                         无
金融资产管理
计划
中国证券金融    16,246,909   0.44                                  0       未知
                                                     无
股份有限公司
交通银行股份    14,829,605   0.40                                  0       未知
有限公司-广
发中证基建工
                                                     无
程指数型发起
式证券投资基
金
杨红樱          14,231,600   0.38                    无            0       未知
中国农业银行    11,035,183   0.30                                  0       未知
股份有限公司
-中证 500 交
                                                     无
易型开放式指
数证券投资基
金
王国庆          10,599,988   0.29                    无            0       未知
                         前十名无限售条件股东持股情况
股东名称               持有无限售条件流通股的数           股份种类及数量

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                                       量                     种类            数量
四川省铁路产业投资集团                  2,116,379,513                     2,116,379,513
                                                           人民币普通股
有限责任公司
中央汇金资产管理有限责                      89,793,500                       89,793,500
                                                           人民币普通股
任公司
谢易                                        44,494,414     人民币普通股      44,494,414
香港中央结算有限公司                        36,652,773     人民币普通股      36,652,773
博时基金-农业银行-博                      26,744,500                       26,744,500
                                                           人民币普通股
时中证金融资产管理计划
易方达基金-农业银行-                      26,744,500                       26,744,500
易方达中证金融资产管理                                     人民币普通股
计划
大成基金-农业银行-大                      26,744,500                       26,744,500
                                                           人民币普通股
成中证金融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉                      26,744,500                       26,744,500
                                                           人民币普通股
实中证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广                      26,744,500                       26,744,500
                                                           人民币普通股
发中证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中                      26,744,500                       26,744,500
                                                           人民币普通股
欧中证金融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华                      26,744,500                       26,744,500
                                                           人民币普通股
夏中证金融资产管理计划
银华基金-农业银行-银                      26,744,500                       26,744,500
                                                           人民币普通股
华中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南                      26,744,500                       26,744,500
                                                           人民币普通股
方中证金融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行                      26,744,500                       26,744,500
-工银瑞信中证金融资产                                     人民币普通股
管理计划
中国证券金融股份有限公                      16,246,909                       16,246,909
                                                           人民币普通股
司
交通银行股份有限公司-                      14,829,605                       14,829,605
广发中证基建工程指数型                                     人民币普通股
发起式证券投资基金
杨红樱                                      14,231,600     人民币普通股      14,231,600
中国农业银行股份有限公                      11,035,183                       11,035,183
司-中证 500 交易型开放式                                  人民币普通股
指数证券投资基金
王国庆                                      10,599,988     人民币普通股      10,599,988
上述股东关联关系或一致      四川省铁路产业投资集团有限责任公司为公司控股股东,与其他股东
行动的说明                  不存在关联关系或一致行动关系;除此外,公司未知其他股东之间是
                            否存在关联关系或一致行动关系。


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表决权恢复的优先股股东         不适用
及持股数量的说明
注: 控股股东铁投集团自 2020 年 4 月 30 日起六个月内以自有资金择机增持公司股票,拟累计增
持比例不低于公司总股本的 1%(包含首次增持数量),且增持比例不超过公司总股本的 5.3%。铁投
集团于 2020 年 9 月 24 日已完成增持计划实施,累计增持公司股票 196,276,826 股,占公司总股本
的 5.3%。本次增持计划完成后,铁投集团共计持有公司 2,116,379,513 股,占公司总股本的 57.12%。
(详见公司于 2020 年 9 月 24 日在上交所网站披露的编号为 2020-093 的《关于控股股东完成增持计
划的公告》)。

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                         资产负债表项目
 项目名称             期末数                期初数         变动比例          变动原因
                                                             (%)
应收票据        7,451,989.39            86,574,630.38     -91.39%     主要系材料公司、路航公
                                                                      司本期汇票到期承兑所致
应收款项融      101,793,836.98          32,328,388.19     214.87%     主要系鑫展望公司银行承
资                                                                    兑汇票增加所致
存货            2,869,222,154.45        20,980,416,539    不适用      主要系执行新收入准则所
                                        .49                           致
合同资产        21,198,569,242.91                         不适用      主要系执行新收入准则所
                                                                      致
一年内到期      747,032,100.00                            不适用      主要系PPP公司回款一年
的非流动资                                                            内到期部分的长期应收款
产                                             -                      增加所致
长期应收款      14,316,673,545.99       10,246,156,357    39.73%      主要系PPP公司投资增加
                                        .72                           及本期眉山天环公司纳入
                                                                      合并范围所致
投资性房地      13,966,043.97           21,810,361.91     -35.97%     主要系本期处置巴河公司
产                                                                    所致
在建工程        450,204,487.30          268,750,039.46    67.52%      主要系新锂想公司一期厂
                                                                      房建设新增所致
预收款项        4,986,611.56            5,819,609,646.    不适用      主要系执行新收入准则所
                                        91                            致
合同负债        8,455,918,934.01                          不适用      主要系执行新收入准则及

                                               9 / 35
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                                                             本期工程预收款增加所致
应付职工薪   261,838,133.07     521,999,988.17    -49.84%    主要系本期支付了上期计
酬                                                           结的员工薪酬及五费一金
                                                             等所致
应付利息     151,719,535.84     107,410,275.82    41.25%     主要系本期公司有息负债
                                                             计提的利息增加所致
一年内到期   6,050,442,041.52   4,651,247,102.    30.08%     主要系一年内到期的长期
的非流动负                      92                           借款、长期应付款增加所
债                                                           致
长期应付款   2,748,480.50       17,175,591.54     -84.00%    主要系川交公司支付了本
                                                             期融资租赁款所致
预计负债     432,793,755.66     309,700,210.38    39.75%     主要系执行新收入准则及
                                                             下属BOT公司路面修复义
                                                             务计提增加所致
递延收益     214,245,118.09     156,772,564.19    36.66%     主要系高速公路及新锂想
                                                             公司收到政府补助所致
递延所得税   241,983,158.00     183,285,824.04    32.03%     主要系招商银行股价变动
负债                                                         及PPP公司等确认的递延
                                                             所得税负债增加所致
少数股东权   2,157,464,084.61   1,648,248,917.    30.89%     主要系山西天同收到政府
益                              00                           车购税补贴、眉山天环公
                                                             司纳入合并范围、鑫展望
                                                             公司收到少数股东注资所
                                                             致


                                                              单位:元 币种:人民币
                                   利润表项目
项目名称           本期数       上年同期数        变动比例         变动原因
                                                  (%)
销售费用     39,334,544.10      7,846,203.46      401.32%    主要系新设立的鑫展望公
                                                             司销售环节的运输费用增
                                                             加所致
研发费用     416,811,373.05     262,381,096.87    58.86%     主要系公司创新及技术升
                                                             级所产生的研发费用同比
                                                             增加所致
其他收益     5,390,446.91       1,301,206.11      314.27%    主要系本期收到与收益相
                                                             关的政府补助较去年同期
                                                             增加所致
投资收益     41,713,141.72      261,102,678.73    -84.02%    主要系上期转让四川视高
                                                             天府新区建设投资有限责
                                                             任公司股权收益
对联营企业   3,751,371.35       -25,032,987.71    不适用     主要系铁能公司本期盈利
和合营企业                                                   所致

                                       10 / 35
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的投资收益
信用减值损   7,680,747.23       -32,531,127.44    不适用      主要系本期收到完工项目
失                                                            等应收款项,转回坏账准
                                                              备所致
资产减值损   -                  -4,937,619.52     不适用      主要系本期无存货跌价准
失                                                            备计提
资产处置收   23,950,249.25      276,010.09        8577.31%    主要系路桥集团处置拆迁
益                                                            办公楼所致
营业利润     2,135,676,608.40   1,005,402,881.    112.42%     主要系营业收入、完工项
                                65                            目调差及变更索赔增加所
                                                              致
营业外支出   18,835,596.26      12,529,220.88     50.33%      主要系本期公司对外捐赠
                                                              等较上年同期增加所致
利润总额     2,146,361,729.53   1,033,483,363.    107.68%     主要系营业收入、完工项
                                30                            目调差及变更索赔增加所
                                                              致
所得税费用   401,096,184.25     177,139,048.47    126.43%     主要系利润总额增加,所
                                                              得税费用随之增加所致
净利润       1,745,265,545.28   856,344,314.83    103.80%     主要系营业收入、完工项
                                                              目调差及变更索赔增加所
                                                              致
归属于母公   1,719,146,022.74   841,705,016.36    104.25%     主要系营业收入、完工项
司股东的净                                                    目调差及变更索赔增加所
利润                                                          致
少数股东损   26,119,522.54      14,639,298.47     78.42%      主要系路航、鑫展望等其
益                                                            他非全资子公司盈利增加
                                                              所致
其他综合收   -9,210,849.92      105,532,943.57    -108.73%    主要系本期招商银行股价
益的税后净                                                    变动所致
额
其他权益工   -16,521,953.75     99,863,707.76     -116.54%    主要系本期招商银行股价
具投资公允                                                    变动所致
价值变动
外币财务报   7,311,103.83       8,839.29          82611.44%   主要系外币汇率变动造成
表折算差额                                                    的报表折算差额增加
综合收益总   1,736,054,695.37   961,877,258.40    80.49%      主要系本期利润增加所致
额
归属于母公   1,709,935,172.83   947,237,959.93    80.52%      主要系本期利润增加所致
司股东的综
合收益总额
归属于少数   26,119,522.54      14,639,298.47     78.42%      主要系本期利润增加及本
股东的综合                                                    期招商银行股价变动所致
收益总额

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基本每股收   0.4640              0.2331             99.06%      主要系本期归母净利润增
益                                                              加所致
稀释每股收   0.4640              0.2331             99.06%      主要系本期归母净利润增
益                                                              加所致


                                                                   单位:元 币种:人民币
                                   现金流量表项目
项目名称     本期数             上年同期数           变动比    变动原因
                                                     例(%)
收到的税费   708,692.99         9,100,231.20         -92.21%   主要系本期收到的税费返还
返还                                                           较上期减少所致
经营活动产   1,417,887,214.53   -292,463,073.54      不适用    主要系本期收到的预收款增
生的现金流                                                     加以及应收款项的催收工作
量净额                                                         逐显成效所致
收回投资收   231,131,600.00     2,000,000.00         11456.5   主要本期收到PPP回购款所
到的现金                                             8%        致
处置固定资   30,707,732.33      600,276.18           5015.60   主要系路桥集团处置拆迁办
产、无形资产                                         %         公楼收到款项所致
和其他长期
资产收回的
现金净额
处置子公司   22,802,479.24      267,184,300.00       -91.47%   主要系上年同期处置视高公
及其他营业                                                     司股权所致
单位收到的
现金净额
收到其他与   16,485,215.97      54,133,736.52        -69.55%   主要系眉山天环并入合并范
投资活动有                                                     围,收到的投资建设资金减
关的现金                                                       少所致
取得子公司                      30,396,427.24        不适用    主要系上期取得新永一公司
及其他营业                                                     付出对价所致
单位支付的
现金净额
支付其他与   19,937,859.08      83,668,007.25        -76.17%   主要系眉山天环并入合并范
投资活动有                                                     围,投入的投资建设资金减
关的现金                                                       少所致
吸收投资收   402,598,000.00     101,960,000.00       294.86%   主要系山西天同收到政府车
到的现金                                                       购税补贴、股权激励增加所
                                                               致
子公司吸收   216,790,000.00     101,960,000.00       112.62%   主要系山西天同收到政府车
少数股东投                                                     购税补贴增加所致
资收到的现
金
收到其他与                      50,380,600.00        不适用    主要系上年同期收到票据保

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筹资活动有                                                                证金本期未收到相关款项
关的现金
子公司支付                             899,961.35             不适用      主要系本期未向少数股东支
给少数股东                                                                付股利
的股利、利
润
支付其他与      88,209,898.34          295,727,762.36         -70.17%     主要系本期支付的票据保证
筹资活动有                                                                金及收购少数股权的资金较
关的现金                                                                  上期减少所致
汇率变动对      -4,553,181.82          759,267.56             不适用      主要系外币汇率变动所致
现金及现金
等价物的影
响
现金及现金      456,489,682.04         -62,596,274.84         不适用      主要系施工项目加大了计量
等价物净增                                                                的收款工作及应收款项的催
加额                                                                      收工作逐显成效所致




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
     1、2012年非公开发行
     2012年12月3日、2012年12月26日,公司先后召开第五届董事会第三次会议、2012年度第二次临
时股东大会审议通过了有关公司非公开发行股票的一系列议案。2013年8月26日,中国证监会做出了
《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1120号),核
准公司非公开发行不超过463,370,000股新股。公司于2013年12月向8家投资者发行股份463,366,336
股人民币普通股股票(A股),发行价格5.05元/股,募集资金总额约2,340,000,000.00万元,扣除
发行费用后,募集资金净额为2,302,560,000.00万元,用于自贡至隆昌高速公路BOT项目和内江至威
远至荣县高速公路BOT项目建设。(募集资金使用情况详见公司于2020年4月30日在上交所网站披露
的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》)
     2、2016年非公开发行
     2016年4月,公司启动了非公开发行A股股票工作。2017年8月7日,公司收到中国证监会《关于核
准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1373号),核准公
司非公开发行不超过652,550,000股新股。同月,公司向包括控股股东铁投集团在内的10家投资者发
行 股 份 590,792,838 股 人 民 币 普 通 股 股 票 ( A 股 ) , 发 行 价 格 3.91 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额
2,309,999,996.58元,扣除发行费用(含税)后,募集资金净额为2,275,004,996.63元,用于江习
古高速公路BOT项目和偿还银行贷款。(募集资金使用情况详见公司于2020年4月30日在上交所网站
披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》)
     参与本次非公开发行A股股票股东共10名,其中控股股东铁投集团153,452,685股,限售期36个
月;其他新增股东437,340,153股,限售期12个月。2018年9月11日,公司非公开发行股票其他新增
股东的437,340,153股限售股上市流通,铁投集团持有的153,452,685股限售股已于2020年9月11日上
市流通。

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    3、发行短期融资券
    2019年3月22日,公司完成了2019年度第一期短期融资券募集的所有备案手续,发行利率为3.55%
(详见公司于2019年3月23日在上交所网站披露的编号为2019-014的《2019年度第一期短期融资券发
行结果公告》)。
    2020年3月23日,公司按期兑付了2019年度第一期短期融资券本息,合计人民币414,200,000.00
元(详见公司于2020年3月23日在上交所网站披露的编号为2020-027的《2019年度第一期短期融资券
到期兑付的公告》)。
    2020年3月12日,公司完成了2020年度第一期短期融资券(5亿元)募集的所有备案手续,发行
利率为2.78%(详见公司于2020年3月12日在上交所网站披露的编号为2020-017的《2020年度第一期
短期融资券发行结果公告》)。
    4、2018年公司债
    2018年10月30日、2018年11月29日,公司先后召开第七届董事会第二次会议、2018年第三次临
时股东大会审议通过了关于发行公司债券的系列议案。2019年4月25日,公司收到中国证监会出具的
《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可
[2019]795号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。本期公司债券
发行工作已于2019年5月20日结束,发行期限为3年,每张面额每张100元,采取网下面向合格投资者
簿记建档的方式发行。本期债券最终发行规模为人民币15亿元,最终票面利率为4.34%。
    公司于2020年5月20日支付自2019年5月20日至2020年5月19日期间的利息。
    5、发行中期票据
    2019年1月25日、2019年2月18日,公司先后召开第七届董事会第三次会议和2019年第一次临时
股东大会,审议通过了《注册发行中期票据的议案》。2019年5月29日,公司收到中国银行间市场交
易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注【2019】MTN267号),该协会决定接受本公司的中
期票据注册。2019年6月18日,公司完成了2019年度第一期中期票据募集的所有备案手续,本期票据
发行总额为5亿人民币,利率为4.39%,期限三年(详见公司于2020年6月20日在上交所网站披露的编
号为2019-047《2019年度第一期中期票据发行结果公告》)。
    2020年6月18日,公司完成2019年度第一期中期票据2020年付息工作,付息金额为人民币
21,950,000.00元。(详见公司于2020年6月19日在上交所网站披露的编号为2020-066的《2019年度
第一期中期票据2020年付息完成公告》)。
    6、完成首期限制性股票激励计划
    2019年11月12日,公司2019年限制性股票激励计划草案及其他相关议案经公司第七届第十一次
董事会审议通过,11月26日,《公司2019年限制性股票激励计划首次激励对象名单》经公司第七届
第十二次董事会审议通过;上述议案于12月27日经公司2019年第四次临时股东大会审议通过;12月
30日,公司召开第七届第十三次董事会,审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单及确定授予数量的议案》。 2020年2月7日关于2019年限制性股票激励计划首次授予
限制性股票已登记完成,授予数量为9480万股,授予激励对象942人,授予价格为1.96元/股。本次
限制性股票授予登记完成后,公司股份总数为3,705,325,510股,控股股东仍为四川省铁路产业投资
集团有限责任公司(详见公司于2020年2月11日在上交所网站披露的编号为2020-010的《关于2019年
限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》)。
    7、2020年非公开发行
    2020年4月6日、2020年4月24日,公司先后召开第七届董事会第十六次会议、2020年第三次临时
股东大会审议通过了关于向控股股东铁投集团非公开发行股票系列议案。根据中国证监会出具的《关
于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2618号),中国
证监会核准公司发行不超过1,064,274,779股新股。根据非公开发行预案及发行价格调整公告,控股
股东铁投集团的认购价格为3.99元/股,公司募集总额为4,246,456,368.21元,扣除发行费用后,将
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全部用于公司补充流动资金和偿还银行贷款,以优化公司的资产负债结构,提高资产质量,降低财
务风险,改善财务状况。
    2020年9月27日,中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第144次工作会议审核通过了公司
2020年非公开发行股票申请。2020年10月22日,公司收到中国证监会关于本次非公开发行股票申请
的核准批文。(详见公司于2020年9月27日在上交所网站披露的编号为2020-094的《关于非公开发行
股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》及2020年10月22日在上交所网站披露的
编号为2020-096的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》)。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示

    及原因说明
□适用 √不适用



                                                                 四川路桥建设集团股份有
                                                      公司名称
                                                                 限公司
                                                    法定代表人   熊国斌
                                                          日期   2020 年 10 月 29 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司

                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                     2020 年 9 月 30 日            2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     11,133,792,453.25             10,752,798,822.25
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                    21,272,551.60                17,930,978.19
  衍生金融资产
  应收票据                                           7,451,989.39                86,574,630.38

                                          15 / 35
                          2020 年第三季度报告



 应收账款                             7,677,737,792.03      6,829,354,262.20
 应收款项融资                             101,793,836.98      32,328,388.19
 预付款项                             1,012,291,530.11       784,345,865.42
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                           7,866,441,882.75      7,045,738,124.25
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                 2,869,222,154.45     20,980,416,539.49
 合同资产                            21,198,569,242.91
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                   747,032,100.00
 其他流动资产                         1,571,760,527.02      1,219,008,420.33
   流动资产合计                      54,207,366,060.49     47,748,496,030.70
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                          14,316,673,545.99     10,246,156,357.72
 长期股权投资                         1,389,991,887.31      1,537,998,148.45
 其他权益工具投资                     6,197,721,724.18      5,943,755,678.84
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                              13,966,043.97      21,810,361.91
 固定资产                             2,304,138,512.14      2,238,211,048.59
 在建工程                                 450,204,487.30     268,750,039.46
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                            28,843,213,102.56     28,192,720,093.56
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                             247,222,532.76     262,608,109.49
 递延所得税资产                           315,139,613.05     274,878,620.68
 其他非流动资产                       1,010,876,688.22       880,096,486.13
   非流动资产合计                    55,089,148,137.48     49,866,984,944.83
     资产总计                       109,296,514,197.97     97,615,480,975.53
流动负债:
 短期借款                             4,221,482,991.67      3,869,488,371.60
 向中央银行借款
 拆入资金
                                16 / 35
                             2020 年第三季度报告



  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                   295,986,276.51     383,020,000.00
  应付账款                              22,542,984,129.63     22,030,341,843.50
  预收款项                                     4,986,611.56    5,819,609,646.91
  合同负债                               8,455,918,934.01
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                               261,838,133.07     521,999,988.17
  应交税费                                   712,815,117.31     636,677,889.05
  其他应付款                             7,410,307,628.81      5,996,246,447.73
  其中:应付利息                             151,719,535.84     107,410,275.82
       应付股利                              233,932,230.16     195,101,221.72
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                 6,050,442,041.52      4,651,247,102.92
  其他流动负债                           2,777,962,682.28      2,415,433,362.70
   流动负债合计                         52,734,724,546.37     46,324,064,652.58
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                              34,200,549,868.16     31,342,009,178.95
  应付债券                               1,998,569,669.96      1,997,988,318.30
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                   2,748,480.50      17,175,591.54
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                   432,793,755.66     309,700,210.38
  递延收益                                   214,245,118.09     156,772,564.19
  递延所得税负债                             241,983,158.00     183,285,824.04
  其他非流动负债                              39,400,000.00      39,400,000.00
   非流动负债合计                       37,130,290,050.37     34,046,331,687.40
     负债合计                           89,865,014,596.74     80,370,396,339.98
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                     3,705,325,510.00      3,610,525,510.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                               3,223,200,848.28      3,131,572,209.89
                                   17 / 35
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  减:库存股
  其他综合收益                                       353,542,577.23           362,753,427.14
  专项储备                                           329,360,208.82           289,151,436.27
  盈余公积                                           290,703,149.70           290,703,149.70
  一般风险准备
  未分配利润                                     9,371,903,222.59           7,912,129,985.55
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)          17,274,035,516.62          15,596,835,718.55
合计
  少数股东权益                                   2,157,464,084.61           1,648,248,917.00
     所有者权益(或股东权益)合计               19,431,499,601.23          17,245,084,635.55
       负债和所有者权益(或股东权益)总        109,296,514,197.97          97,615,480,975.53
计


法定代表人:熊国斌         主管会计工作负责人:李继东             会计机构负责人:王文德

                                   母公司资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                     2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                           464,637,398.45           310,234,195.89
  交易性金融资产                                      21,272,551.60            17,930,978.19
  衍生金融资产
  应收票据                                                                     29,700,000.00
  应收账款                                            20,034,467.82            18,587,137.02
  应收款项融资
  预付款项                                            53,254,005.80                522,375.39
  其他应收款                                     2,743,222,573.19           2,004,948,179.47
  其中:应收利息                                       5,574,691.77             4,145,753.42
         应收股利                                1,376,209,454.22             876,209,454.22
  存货
  合同资产                                                 47,332.16
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                              90,000,000.00
  其他流动资产                                       186,251,192.76            80,472,883.79
     流动资产合计                                3,578,719,521.78           2,462,395,749.75
非流动资产:
  债权投资                                           400,000,000.00           490,000,000.00
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   8,925,021,823.45           8,886,012,519.86

                                           18 / 35
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 其他权益工具投资                         590,333,372.00       612,362,643.66
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                               9,677,975.09        10,093,629.21
 固定资产                                  26,907,248.26        28,314,840.19
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                   248,400.00
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                     9,952,188,818.80       10,026,783,632.92
     资产总计                        13,530,908,340.58       12,489,179,382.67
流动负债:
 短期借款                                 920,000,000.00       390,000,000.00
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                  21,551,824.63        27,556,336.63
 预收款项
 合同负债                                   5,992,039.22
 应付职工薪酬                              18,210,016.47        18,998,459.70
 应交税费                                       822,742.12       1,753,672.91
 其他应付款                               706,366,652.55       539,337,672.98
 其中:应付利息                            42,445,270.91        63,221,917.81
        应付股利                          230,578,966.60       191,790,463.95
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                   633,000,000.00       290,500,000.00
 其他流动负债                             499,967,546.79       400,033,920.91
   流动负债合计                       2,805,910,821.78        1,668,180,063.13
非流动负债:
 长期借款                                  19,000,000.00       441,500,000.00
 应付债券                             1,998,226,415.09        1,997,988,318.30
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
                                19 / 35
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  递延收益
  递延所得税负债                                        110,593,654.12            116,100,972.04
  其他非流动负债
     非流动负债合计                                 2,127,820,069.21             2,555,589,290.34
        负债合计                                    4,933,730,890.99             4,223,769,353.47
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                3,705,325,510.00             3,610,525,510.00
  其他权益工具
  其中:优先股
            永续债
  资本公积                                          3,910,898,916.09             3,819,890,916.09
  减:库存股
  其他综合收益                                          331,780,962.38            348,302,916.12
  专项储备                                                     9,309.50
  盈余公积                                              220,478,269.29            220,478,269.29
  未分配利润                                            428,684,482.33            266,212,417.70
       所有者权益(或股东权益)合计                 8,597,177,449.59             8,265,410,029.20
        负债和所有者权益(或股东权益)总           13,530,908,340.58            12,489,179,382.67
计


法定代表人:熊国斌           主管会计工作负责人:李继东               会计机构负责人:王文德

                                           合并利润表
                                         2020 年 1—9 月
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 2020 年第三季度      2019 年第三季度         2020 年前三季度    2019 年前三季度
     项目
                    (7-9 月)           (7-9 月)              (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总      17,093,572,962.17   13,343,663,546.59      36,929,916,507.46    30,971,748,025.13
收入
其中:营业      17,093,572,962.17   13,343,663,546.59      36,929,916,507.46    30,971,748,025.13
收入
        利息
收入
        已赚
保费
      手续
费及佣金收
入
二、营业总      16,258,707,290.99   13,210,445,332.43      34,876,316,057.58    30,194,560,541.31
成本
其中:营业      15,154,590,102.37   12,218,074,200.83      32,152,162,943.17    27,858,665,396.13

                                              20 / 35
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成本
       利息
支出
      手续
费及佣金支
出
       退保
金
      赔付
支出净额
      提取
保险责任准
备金净额
      保单
红利支出
       分保
费用
      税金          62,356,152.57    42,024,168.88         149,046,596.76     139,270,957.15
及附加
销售费用            20,774,891.88     2,772,725.93          39,334,544.10       7,846,203.46
管理费用           171,754,905.89   175,500,822.35         478,625,471.20     530,469,850.53
研发费用           241,823,129.82   160,023,050.36         416,811,373.05     262,381,096.87
财务费用           607,408,108.46   612,050,364.08        1,640,335,129.30   1,395,927,037.17
其中:利息         595,013,307.88   470,159,855.68        1,653,907,570.56   1,432,878,065.29
费用
利息收入            15,606,318.20     7,593,250.32          74,025,933.99      89,962,825.48
  加:其他           3,158,561.23   -31,277,762.37           5,390,446.91       1,301,206.11
收益
      投资          12,501,977.11    12,450,045.31          41,713,141.72     261,102,678.73
收益(损失
以“-”号
填列)
      其            -4,385,671.08   -16,569,251.73           3,751,371.35     -25,032,987.71
中:对联营
企业和合营
企业的投资
收益
              以
摊余成本计
量的金融资
产终止确认
收益
       汇兑
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收益(损失
以“-”号
填列)
      净敞
口套期收益
(损失以
“-”号填
列)
      公允     1,033,054.66       714,539.84           3,341,573.41       3,004,249.86
价值变动收
益(损失以
“-”号填
列)
      信用    14,379,573.68   -32,531,127.44           7,680,747.23     -32,531,127.44
减值损失
(损失以
“-”号填
列)
      资产            -        10,777,962.19                  -          -4,937,619.52
减值损失
(损失以
“-”号填
列)
      资产       -1,637.83         -4,918.09          23,950,249.25         276,010.09
处置收益
(损失以
“-”号填
列)
三、营业利   865,937,200.03    93,346,953.60        2,135,676,608.40   1,005,402,881.65
润(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业    11,930,409.29    15,734,787.29          29,520,717.39      40,609,702.53
外收入
  减:营业     5,935,628.80     4,957,154.79          18,835,596.26      12,529,220.88
外支出
四、利润总   871,931,980.52   104,124,586.10        2,146,361,729.53   1,033,483,363.30
额(亏损总
额以“-”
号填列)
  减:所得   129,264,637.47    17,939,889.94         401,096,184.25     177,139,048.47
税费用
五、净利润   742,667,343.05    86,184,696.16        1,745,265,545.28    856,344,314.83

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(净亏损以
“-”号填
列)
(一)按经营持续性分类
      1.持     742,667,343.05    86,184,696.16        1,745,265,545.28   856,344,314.83
续经营净利
润(净亏损
以“-”号
填列)
      2.终
止经营净利
润(净亏损
以“-”号
填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归     731,232,430.95    81,032,017.58        1,719,146,022.74   841,705,016.36
属于母公司
股东的净利
润(净亏损
以“-”号
填列)
      2.少      11,434,912.10     5,152,678.58          26,119,522.54     14,639,298.47
数股东损益
(净亏损以
“-”号填
列)
六、其他综      36,311,692.43   -41,347,393.32          -9,210,849.92    105,532,943.57
合收益的税
后净额
  (一)归      36,311,692.43   -41,347,393.32          -9,210,849.92    105,532,943.57
属母公司所
有者的其他
综合收益的
税后净额
    1.不能      23,841,806.67   -12,862,027.28         -16,521,953.75     99,863,707.76
重分类进损
益的其他综
合收益
    (1)重
新计量设定
受益计划变
动额
    (2)权

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益法下不能
转损益的其
他综合收益
    (3)其    23,841,806.67   -12,862,027.28        -16,521,953.75   99,863,707.76
他权益工具
投资公允价
值变动
    (4)企
业自身信用
风险公允价
值变动
    2.将重     12,469,885.76   -28,485,366.04          7,311,103.83    5,669,235.81
分类进损益
的其他综合
收益
    (1)权            -         1,617,256.15                          5,660,396.52
益法下可转
损益的其他
综合收益
    (2)其
他债权投资
公允价值变
动
    (3)金
融资产重分
类计入其他
综合收益的
金额
    (4)其
他债权投资
信用减值准
备
    (5)现
金流量套期
储备
    (6)外    12,469,885.76   -30,102,622.19          7,311,103.83       8,839.29
币财务报表
折算差额
     (7)其
他
  (二)归
属于少数股
东的其他综

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合收益的税
后净额
七、综合收        778,979,035.48        44,837,302.84         1,736,054,695.37     961,877,258.40
益总额
  (一)归        767,544,123.38        39,684,624.26         1,709,935,172.83     947,237,959.93
属于母公司
所有者的综
合收益总额
  (二)归         11,434,912.10         5,152,678.58           26,119,522.54       14,639,298.47
属于少数股
东的综合收
益总额
八、每股收益:
  (一)基                0.1973                0.0224                 0.4640              0.2331
本每股收益
(元/股)
  (二)稀                0.1973                0.0224                 0.4640              0.2331
释每股收益
(元/股)


法定代表人:熊国斌           主管会计工作负责人:李继东               会计机构负责人:王文德

                                      母公司利润表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      2020 年第三季   2019 年第三季   2020 年前三季度 2019 年前三季度
        项目
                       度(7-9 月)    度(7-9 月)      (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入            865,843,474.35 633,088,616.97          1,590,363,625.39   1,419,493,942.46
  减:营业成本          847,472,404.04 622,823,029.89          1,552,072,330.10   1,390,370,629.74
      税金及附加           549,549.25         360,717.02          2,384,989.11       2,788,641.83
      销售费用               3,957.03          30,130.00             34,573.48          63,760.72
      管理费用           8,332,354.12     16,832,103.40          25,421,125.79      44,902,893.62
      研发费用
      财务费用          43,347,549.14     38,280,423.26         130,532,848.30     121,573,007.33
      其中:利息费      43,705,903.21     37,704,234.92         130,382,468.39     122,249,162.45
用
               利息收      400,875.12         581,572.20          1,195,257.07       1,840,247.29
入
  加:其他收益           1,806,000.00          29,582.00          1,841,801.29          29,582.00
      投资收益(损      18,078,151.47     13,106,022.38         536,711,085.81      22,717,682.20
失以“-”号填列)
      其中:对联营                           -382,345.03                             4,609,461.59

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企业和合营企业的投
资收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动      1,033,054.66         714,539.84        3,341,573.41     3,004,249.86
收益(损失以“-”
号填列)
      信用减值损失                                              300,000.00
(损失以“-”号填
列)
      资产减值损失
(损失以“-”号填
列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填
列)
二、营业利润(亏损     -12,945,133.10 -31,387,642.38         422,112,219.12   -114,453,476.72
以“-”号填列)
  加:营业外收入                                                      0.01        328,080.82
  减:营业外支出           54,360.44                            267,368.80         34,870.50
三、利润总额(亏损 -12,999,493.54 -31,387,642.38             421,844,850.33   -114,160,266.40
总额以“-”号填列)
    减:所得税费用                                                                226,990.87
四、净利润(净亏损     -12,999,493.54 -31,387,642.38         421,844,850.33   -114,387,257.27
以“-”号填列)
  (一)持续经营净 -12,999,493.54 -31,387,642.38             421,844,850.33   -114,387,257.27
利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的     23,841,806.67 -12,862,027.28          -16,521,953.74    99,863,707.76
税后净额
  (一)不能重分类     23,841,806.67 -12,862,027.28          -16,521,953.74    99,863,707.76
进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定
受益计划变动额
   2.权益法下不能
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转损益的其他综合收
益
    3.其他权益工具        23,841,806.67 -12,862,027.28       -16,521,953.74      99,863,707.76
投资公允价值变动
    4.企业自身信用
风险公允价值变动
  (二)将重分类进
损益的其他综合收益
    1.权益法下可转
损益的其他综合收益
    2.其他债权投资
公允价值变动
    3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
    4.其他债权投资
信用减值准备
    5.现金流量套期
储备
    6.外币财务报表
折算差额
    7.其他
六、综合收益总额          10,842,313.13 -44,249,669.66       405,322,896.59     -14,523,549.51
七、每股收益:
    (一)基本每股
收益(元/股)
    (二)稀释每股
收益(元/股)

法定代表人:熊国斌            主管会计工作负责人:李继东          会计机构负责人:王文德

                                    合并现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                                   (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    38,220,940,745.75           32,061,526,824.87
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金

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  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                          708,692.99       9,100,231.20
  收到其他与经营活动有关的现金                  2,031,458,162.58        1,670,806,740.87
    经营活动现金流入小计                       40,253,107,601.32       33,741,433,796.94
  购买商品、接受劳务支付的现金                 34,644,588,416.19       29,619,687,237.66
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                  2,037,022,089.67        2,115,781,787.87
  支付的各项税费                                    707,512,486.61       884,116,489.04
  支付其他与经营活动有关的现金                  1,446,097,394.32        1,414,311,355.91
    经营活动现金流出小计                       38,835,220,386.79       34,033,896,870.48
      经营活动产生的现金流量净额                1,417,887,214.53         -292,463,073.54
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                231,131,600.00         2,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             22,656,570.37        18,951,366.44
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产               30,707,732.33           600,276.18
收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金                 22,802,479.24       267,184,300.00
净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       16,485,215.97        54,133,736.52
    投资活动现金流入小计                            323,783,597.91       342,869,679.14
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产          4,114,828,909.54        3,592,571,300.83
支付的现金
  投资支付的现金                                    354,132,091.63       414,312,637.25
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金                                      30,396,427.24
净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       19,937,859.08        83,668,007.25
    投资活动现金流出小计                        4,488,898,860.25        4,120,948,372.57
      投资活动产生的现金流量净额               -4,165,115,262.34       -3,778,078,693.43
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                402,598,000.00       101,960,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现              216,790,000.00       101,960,000.00

                                          28 / 35
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金
  取得借款收到的现金                            13,471,381,500.15        14,402,543,259.08
  收到其他与筹资活动有关的现金                                               50,380,600.00
     筹资活动现金流入小计                       13,873,979,500.15        14,554,883,859.08
  偿还债务支付的现金                             8,773,257,991.97         8,729,820,156.63
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金             1,804,240,698.17         1,522,149,715.52
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利                                          899,961.35
润
  支付其他与筹资活动有关的现金                        88,209,898.34         295,727,762.36
     筹资活动现金流出小计                       10,665,708,588.48        10,547,697,634.51
       筹资活动产生的现金流量净额                3,208,270,911.67         4,007,186,224.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -4,553,181.82             759,267.56
五、现金及现金等价物净增加额                         456,489,682.04         -62,596,274.84
  加:期初现金及现金等价物余额                  10,535,263,193.91        10,525,705,487.22
六、期末现金及现金等价物余额                    10,991,752,875.95        10,463,109,212.38

法定代表人:熊国斌          主管会计工作负责人:李继东          会计机构负责人:王文德

                                    母公司现金流量表
                                      2020 年 1—9 月
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                                 (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   1,783,145,022.52         1,552,685,941.90
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       186,676,100.47         153,061,004.45
     经营活动现金流入小计                        1,969,821,122.99         1,705,746,946.35
  购买商品、接受劳务支付的现金                   1,896,121,833.30         1,878,861,488.59
  支付给职工及为职工支付的现金                        18,973,510.32          11,362,779.87
  支付的各项税费                                       3,866,958.80           3,213,715.55
  支付其他与经营活动有关的现金                        63,232,687.41          60,718,725.39
     经营活动现金流出小计                        1,982,194,989.83         1,954,156,709.40
  经营活动产生的现金流量净额                         -12,373,866.84        -248,409,763.05
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                              16,796,582.22          13,182,228.71
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金                  22,802,479.24
净额

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                                      2020 年第三季度报告



  收到其他与投资活动有关的现金                         150,000,000.00             500,000,000.00
    投资活动现金流入小计                               189,599,061.46             513,182,228.71
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产                      339,318.93                 20,601.87
支付的现金
  投资支付的现金                                        50,000,000.00             124,200,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         338,000,000.00             400,000,000.00
    投资活动现金流出小计                               388,339,318.93             524,220,601.87
      投资活动产生的现金流量净额                      -198,740,257.47             -11,038,373.16
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                   185,808,000.00
  取得借款收到的现金                              1,249,950,000.00              2,628,336,679.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                          1,435,758,000.00              2,628,336,679.00
  偿还债务支付的现金                                   699,960,000.00           2,230,924,321.53
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   370,228,342.51             249,650,191.13
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                          1,070,188,342.51              2,480,574,512.66
      筹资活动产生的现金流量净额                       365,569,657.49             147,762,166.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           154,455,533.18            -111,685,969.87
  加:期初现金及现金等价物余额                         310,181,865.27             625,742,188.85
六、期末现金及现金等价物余额                           464,637,398.45             514,056,218.98

法定代表人:熊国斌         主管会计工作负责人:李继东              会计机构负责人:王文德

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                       合并资产负债表
                                                                             单位:元 币种:人民币
               项目              2019 年 12 月 31 日     2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                       10,752,798,822.25      10,752,798,822.25
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                     17,930,978.19           17,930,978.19
  衍生金融资产
  应收票据                           86,574,630.38           86,574,630.38
  应收账款                        6,829,354,262.20       6,829,354,262.20
  应收款项融资                       32,328,388.19           32,328,388.19
  预付款项                          784,345,865.42          784,345,865.42

                                            30 / 35
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 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                7,045,738,124.25     7,045,738,124.25
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                     20,980,416,539.49     1,451,832,617.23     -19,528,583,922.26
 合同资产                                      19,528,583,922.26      19,528,583,922.26
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产              1,219,008,420.33     1,219,008,420.33
   流动资产合计           47,748,496,030.70    47,748,496,030.70
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款               10,246,156,357.72    10,246,156,357.72
 长期股权投资              1,537,998,148.45     1,537,998,148.45
 其他权益工具投资          5,943,755,678.84     5,943,755,678.84
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                21,810,361.91           21,810,361.91
 固定资产                  2,238,211,048.59     2,238,211,048.59
 在建工程                   268,750,039.46          268,750,039.46
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                 28,192,720,093.56    28,192,720,093.56
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用               262,608,109.49          262,608,109.49
 递延所得税资产             274,878,620.68          274,878,620.68
 其他非流动资产             880,096,486.13          880,096,486.13
   非流动资产合计         49,866,984,944.83    49,866,984,944.83
     资产总计             97,615,480,975.53    97,615,480,975.53
流动负债:
 短期借款                  3,869,488,371.60     3,869,488,371.60
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                   383,020,000.00          383,020,000.00

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  应付账款                   22,030,341,843.50    22,030,341,843.50
  预收款项                    5,819,609,646.91           4,986,611.56   -5,814,623,035.35
  合同负债                                         5,814,623,035.35      5,814,623,035.35
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 521,999,988.17          521,999,988.17
  应交税费                     636,677,889.05          636,677,889.05
  其他应付款                  5,996,246,447.73     5,996,246,447.73
  其中:应付利息               107,410,275.82          107,410,275.82
       应付股利                195,101,221.72          195,101,221.72
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      4,651,247,102.92     4,651,247,102.92
  其他流动负债                2,415,433,362.70     2,415,433,362.70
   流动负债合计              46,324,064,652.58    46,324,064,652.58
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                   31,342,009,178.95    31,342,009,178.95
  应付债券                    1,997,988,318.30     1,997,988,318.30
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                    17,175,591.54           17,175,591.54
  长期应付职工薪酬
  预计负债                     309,700,210.38          309,700,210.38
  递延收益                     156,772,564.19          156,772,564.19
  递延所得税负债               183,285,824.04          183,285,824.04
  其他非流动负债                39,400,000.00           39,400,000.00
   非流动负债合计            34,046,331,687.40    34,046,331,687.40
     负债合计                80,370,396,339.98    80,370,396,339.98
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          3,610,525,510.00     3,610,525,510.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                    3,131,572,209.89     3,131,572,209.89
  减:库存股
  其他综合收益                 362,753,427.14          362,753,427.14
  专项储备                     289,151,436.27          289,151,436.27

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  盈余公积                        290,703,149.70          290,703,149.70
  一般风险准备
  未分配利润                    7,912,129,985.55      7,912,129,985.55
  归属于母公司所有者权益(或   15,596,835,718.55     15,596,835,718.55
股东权益)合计
  少数股东权益                  1,648,248,917.00      1,648,248,917.00
    所有者权益(或股东权益)   17,245,084,635.55     17,245,084,635.55
合计
      负债和所有者权益(或股   97,615,480,975.53     97,615,480,975.53
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



                                    母公司资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                        310,234,195.89          310,234,195.89
  交易性金融资产                   17,930,978.19           17,930,978.19
  衍生金融资产
  应收票据                         29,700,000.00           29,700,000.00
  应收账款                         18,587,137.02           18,587,137.02
  应收款项融资
  预付款项                            522,375.39             522,375.39
  其他应收款                   2,004,948,179.47      2,004,948,179.47
  其中:应收利息                    4,145,753.42            4,145,753.42
         应收股利                 876,209,454.22          876,209,454.22
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     80,472,883.79           80,472,883.79
   流动资产合计                2,462,395,749.75      2,462,395,749.75
非流动资产:
  债权投资                        490,000,000.00          490,000,000.00
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                 8,886,012,519.86      8,886,012,519.86
  其他权益工具投资                612,362,643.66          612,362,643.66
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                     10,093,629.21           10,093,629.21
                                          33 / 35
                               2020 年第三季度报告



 固定资产                    28,314,840.19            28,314,840.19
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计         10,026,783,632.92    10,026,783,632.92
     资产总计             12,489,179,382.67    12,489,179,382.67
流动负债:
 短期借款                   390,000,000.00           390,000,000.00
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                    27,556,336.63            27,556,336.63
 预收款项
 合同负债
 应付职工薪酬                18,998,459.70            18,998,459.70
 应交税费                     1,753,672.91             1,753,672.91
 其他应付款                 539,337,672.98           539,337,672.98
 其中:应付利息              63,221,917.81            63,221,917.81
        应付股利            191,790,463.95           191,790,463.95
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债     290,500,000.00           290,500,000.00
 其他流动负债               400,033,920.91           400,033,920.91
   流动负债合计            1,668,180,063.13     1,668,180,063.13
非流动负债:
 长期借款                   441,500,000.00           441,500,000.00
 应付债券                  1,997,988,318.30     1,997,988,318.30
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债             116,100,972.04           116,100,972.04
 其他非流动负债

                                     34 / 35
                                    2020 年第三季度报告



    非流动负债合计              2,555,589,290.34     2,555,589,290.34
      负债合计                  4,223,769,353.47     4,223,769,353.47
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            3,610,525,510.00     3,610,525,510.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      3,819,890,916.09     3,819,890,916.09
  减:库存股
  其他综合收益                   348,302,916.12           348,302,916.12
  专项储备
  盈余公积                       220,478,269.29           220,478,269.29
  未分配利润                     266,212,417.70           266,212,417.70
    所有者权益(或股东权益)    8,265,410,029.20     8,265,410,029.20
合计
      负债和所有者权益(或股   12,489,179,382.67    12,489,179,382.67
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                          35 / 35