宁波联合集团股份有限公司
600051
2012 年第三季度报告
600051 宁波联合集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李水荣
主管会计工作负责人姓名 董庆慈
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈钜君
公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）陈钜君声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 5,609,722,954.98 5,417,767,139.56 3.54
所有者权益（或股东权益）(元) 1,876,610,927.82 1,769,395,269.96 6.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.21 5.85 6.06
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -138,551,035.66 -135.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.46 -135.78
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -5,042,100.00 14,838,515.72 -105.20
基本每股收益（元/股） -0.02 0.05 -105.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.05 -0.05 -117.47
股)
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.05 -105.20
加权平均净资产收益率（%） -0.28 0.81 减少 5.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-0.85 -0.87 减少 5.91 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 23,149,699.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 21,543,050.00
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -1,367.93
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
2
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得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -552,157.09
所得税影响额 -8,256,717.46
少数股东权益影响额（税后） -5,193,264.02
合计 30,689,242.56
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,526
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
浙江荣盛控股集团有限公司 90,417,600 人民币普通股
杭州盛泰联投资有限公司 8,288,596 人民币普通股
宁波经济技术开发区控股有限公司 6,225,772 人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,050,500 人民币普通股
阳泉市红楼商贸有限公司 1,962,000 人民币普通股
任虹 1,748,000 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券
1,222,800 人民币普通股
账户
平安信托有限责任公司－睿富二号 1,130,000 人民币普通股
张春维 923,761 人民币普通股
陈新福 863,891 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
项 目 期末余额 年初余额 增减变动率
应收票据 57,086,245.22 146,193,283.77 -60.95%
预付款项 126,927,081.18 53,955,759.53 135.24%
应收股利 11,000,000.00 - -
其他应收款 56,644,764.83 97,998,636.21 -42.20%
可供出售金融资产 718,580,232.24 547,115,477.16 31.34%
固定资产 852,625,376.68 530,587,766.61 60.69%
在建工程 14,990,673.81 1,615,809.54 827.75%
无形资产 103,548,418.71 69,979,660.83 47.97%
长期待摊费用 8,248,086.13 6,184,565.39 33.37%
应付票据 145,882,371.71 74,135,791.49 96.78%
应付账款 235,308,127.49 398,172,695.71 -40.90%
应付职工薪酬 24,916,877.39 39,709,823.66 -37.25%
应交税费 112,299,482.82 232,589,759.18 -51.72%
应付利息 1,887,431.68 3,998,181.11 -52.79%
应付股利 160,000.00 - -
一年内到期的非流动负债 182,500,000.00 25,300,000.00 621.34%
递延所得税负债 179,432,346.97 136,566,158.20 31.39%
(1)应收票据期末数较年初数减少，主要系子公司进出口公司贴现及转让银行承兑汇票所致。
(2)预付款项期末数较年初数增加，主要系子公司进出口公司采购业务预付款增加所致。
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(3)应收股利期末数系全资子公司建设开发公司应收温州宁联公司股利。
(4)其他应收款期末数较年初数减少，主要系子公司进出口公司应收出口退税款减少所致。
(5)可供出售金融资产期末数较年初数增加，主要系母公司持有的可供出售金融资产公允价值增加所
致。
(6)固定资产期末数较年初数增加，主要系子公司嵊泗远东长滩公司的天悦湾度假酒店竣工后自开发成
本转入固定资产所致。
(7)在建工程期末数较年初数增加，主要系子公司新城工贸公司的厂房三期工程投入所致。
(8)无形资产期末数较年初数增加，主要系子公司梁祝产业园公司的梁祝公园项目改建完工后其相应的
土地使用权自开发成本转入所致。
(9)长期待摊费用较年初数增加，主要系子公司温州银联公司临时设施增加所致。
(10)应付票据期末数较年初数增加，主要系子公司进出口公司纸张业务应付票据增加所致。
(11)应付账款期末数较年初数减少，主要系子公司进出口公司应付采购款减少所致。
(12)应付职工薪酬期末数较年初数减少，主要系上年末计提的年终奖在本期发放所致。
(13)应交税费期末数较年初数减少，主要系子公司温州银联公司支付应交土地增值税所致。
(14)应付利息期末数较年初数减少，主要系子公司进出口公司本期偿还应付利息所致。
(15)应付股利期末数系子公司进出口公司应付少数股东股利。
(16)一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加，主要系一年内到期的长期借款转入所致。
(17)递延所得税负债期末数较年初数增加，主要系可供出售金融资产的期末公允价值增加，相应导致
递延所得税负债增加。
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因
项 目 年初至报告期末金额 上年同期金额 增减变动率
营业收入 1,942,008,719.09 2,909,139,969.40 -33.24%
营业税金及附加 16,816,322.30 164,181,510.00 -89.76%
资产减值损失 11,761,484.84 -8,349,358.72 -
公允价值变动收益 - -3,987,792.47 -
投资收益 30,809,302.76 52,740,064.65 -41.58%
营业外收入 30,510,123.66 11,621,125.84 162.54%
营业外支出 2,062,444.92 3,960,150.15 -47.92%
所得税费用 15,845,852.44 84,311,210.32 -81.21%
(1)营业收入较上年同期数减少，主要系全资子公司建设开发公司房产销售收入减少所致。
(2)营业税金及附加较上年同期数减少，主要系全资子公司建设开发公司房产销售收入减少导致本项目
相应减少。
(3)资产减值损失较上年同期数增加，主要系子公司进出口公司应收浙江香溢进出口贸易有限公司的电
解铜款按 50%计提坏账准备所致。
(4)公允价值变动收益系衍生金融工具远期结售汇产生的公允价值变动值，本报告期无此项业务。
(5)投资收益较上年同期数减少，主要系长期股权投资处置收益减少所致。
(6)营业外收入较上年同期数增加，主要系子公司梁祝产业园公司收到的政府补助自递延收益分摊转入
所致。
(7)营业外支出较上年同期数减少，主要系营业收入减少引起相应水利基金减少所致。
(8)所得税费用较上年同期数减少，主要系应纳税所得额减少所致。
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因
项目 本报告期 上年同期 增减变动额
经营活动产生的现金流量净额 -138,551,035.66 387,179,645.71 -525,730,681.37
投资活动产生的现金流量净额 -22,964,049.77 100,277,683.52 -123,241,733.29
筹资活动产生的现金流量净额 -52,666,301.01 33,510,998.55 -86,177,299.56
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少，主要系全资子公司建设开发公司房产销售收入
减少所致。
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(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少，主要系取得投资收益收到的现金减少所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少，主要系本期归还银行借款较多所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
控股股东浙江荣盛控股集团有限公 暂缓实施该资产注入计划，待政策性障碍消除后
收购报告书或
司承诺在收购完成后一年内，启动将 重新启动资产注入工作（详见 2011 年 3 月 31 日
权益变动报告
盛元房产和已取得的储备土地注入 《中国证券报》和《上海证券报》公司的临时公
书中所作承诺
公司的相关工作。 告）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一个报告期末的累计净利润与上年同期相比将下降 70%-90%。主要系本报告期房地产销
售较去年同期大幅减少所致。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无执行现金分配政策的情况。
宁波联合集团股份有限公司
法定代表人:李水荣
2012 年 10 月 22 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波联合集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 840,315,732.97 1,031,759,415.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 57,086,245.22 146,193,283.77
应收账款 69,761,538.71 96,462,101.16
预付款项 126,927,081.18 53,955,759.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 11,000,000.00
5
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其他应收款 56,644,764.83 97,998,636.21
买入返售金融资产
存货 2,451,314,977.38 2,549,063,764.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,613,050,340.29 3,975,432,960.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 718,580,232.24 547,115,477.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 108,405,422.05 116,177,120.46
投资性房地产 124,500,587.56 103,466,195.69
固定资产 852,625,376.68 530,587,766.61
在建工程 14,990,673.81 1,615,809.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,548,418.71 69,979,660.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,248,086.13 6,184,565.39
递延所得税资产 65,773,817.51 67,207,583.54
其他非流动资产
非流动资产合计 1,996,672,614.69 1,442,334,179.22
资产总计 5,609,722,954.98 5,417,767,139.56
流动负债：
短期借款 818,982,000.00 875,516,764.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 145,882,371.71 74,135,791.49
应付账款 235,308,127.49 398,172,695.71
预收款项 1,366,034,857.47 1,078,337,434.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,916,877.39 39,709,823.66
应交税费 112,299,482.82 232,589,759.18
应付利息 1,887,431.68 3,998,181.11
应付股利 160,000.00
其他应付款 245,961,790.70 254,646,756.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 182,500,000.00 25,300,000.00
其他流动负债
6
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流动负债合计 3,133,932,939.26 2,982,407,206.24
非流动负债：
长期借款 207,700,000.00 282,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 179,432,346.97 136,566,158.20
其他非流动负债 91,591,268.30 107,487,264.31
非流动负债合计 478,723,615.27 526,553,422.51
负债合计 3,612,656,554.53 3,508,960,628.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 302,400,000.00 302,400,000.00
资本公积 786,563,160.74 663,355,601.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 181,403,386.84 181,403,386.84
一般风险准备
未分配利润 604,814,746.53 620,216,230.81
外币报表折算差额 1,429,633.71 2,020,050.83
归属于母公司所有者权益合计 1,876,610,927.82 1,769,395,269.96
少数股东权益 120,455,472.63 139,411,240.85
所有者权益合计 1,997,066,400.45 1,908,806,510.81
负债和所有者权益总计 5,609,722,954.98 5,417,767,139.56
公司法定代表人: 李水荣 主管会计工作负责人:董庆慈 会计机构负责人:陈钜君
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波联合集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 142,395,071.85 155,083,694.95
交易性金融资产
应收票据 18,495,398.00 357,570.90
应收账款 1,753,695.84 1,647,654.75
预付款项 529,457.84 23,940.00
应收利息
应收股利
其他应收款 685,582,013.90 670,582,573.97
存货 764,394.48 880,257.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 849,520,031.91 828,575,691.84
非流动资产：
可供出售金融资产 718,580,232.24 547,115,477.16
持有至到期投资
7
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长期应收款
长期股权投资 564,191,650.26 542,850,586.62
投资性房地产 58,417,013.02 60,160,527.86
固定资产 57,137,416.33 56,516,478.81
在建工程 83,999.99 217,091.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,605,865.95 2,683,389.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,401,016,177.79 1,209,543,551.63
资产总计 2,250,536,209.70 2,038,119,243.47
流动负债：
短期借款 448,000,000.00 397,900,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,340,190.58 1,934,488.09
预收款项 13,762,405.18 13,517,477.72
应付职工薪酬 3,411,512.71 8,748,142.13
应交税费 -726,482.57 3,598,193.22
应付利息 846,125.00 857,806.27
应付股利
其他应付款 10,927,033.66 11,849,461.23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 478,560,784.56 438,405,568.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 171,707,071.47 128,840,882.70
其他非流动负债
非流动负债合计 171,707,071.47 128,840,882.70
负债合计 650,267,856.03 567,246,451.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 302,400,000.00 302,400,000.00
资本公积 909,845,746.25 781,247,179.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 181,403,386.84 181,403,386.84
一般风险准备
未分配利润 206,619,220.58 205,822,225.33
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所有者权益（或股东权益）合计 1,600,268,353.67 1,470,872,792.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,250,536,209.70 2,038,119,243.47
公司法定代表人: 李水荣 主管会计工作负责人:董庆慈 会计机构负责人:陈钜君
4.2
合并利润表
编制单位: 宁波联合集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 814,354,404.75 1,185,252,997.16 1,942,008,719.09 2,909,139,969.40
其中：营业收入 814,354,404.75 1,185,252,997.16 1,942,008,719.09 2,909,139,969.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 840,854,618.20 1,090,715,471.82 1,976,554,419.81 2,664,039,596.81
其中：营业成本 749,022,890.37 1,002,693,738.86 1,749,946,562.29 2,304,029,310.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,580,220.22 29,549,816.77 16,816,322.30 164,181,510.00
销售费用 27,257,690.75 31,939,954.43 69,782,288.06 73,431,870.37
管理费用 27,887,477.14 26,963,972.92 82,978,257.62 88,595,744.09
财务费用 16,595,972.26 14,629,630.59 45,269,504.70 42,150,520.18
资产减值损失 14,510,367.46 -15,061,641.75 11,761,484.84 -8,349,358.72
加：公允价值变动
收益（损失以“－” 0.00 -3,987,792.47
号填列）
投资收益（损
1,966,479.68 24,412,588.44 30,809,302.76 52,740,064.65
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的 2,066,798.69 15,654,243.08 12,910,619.42 25,032,312.70
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏
-24,533,733.77 118,950,113.78 -3,736,397.96 293,852,644.77
损以“－”号填列）
加：营业外收入 19,504,498.91 5,445,420.90 30,510,123.66 11,621,125.84
减：营业外支出 542,299.30 2,000,345.80 2,062,444.92 3,960,150.15
其中：非流
202.50 295,108.90 43,598.80 300,640.85
动资产处置损失
9
600051 宁波联合集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 -5,571,534.16 122,395,188.88 24,711,280.78 301,513,620.46
填列）
减：所得税费用 1,735,576.72 21,509,791.83 15,845,852.44 84,311,210.32
五、净利润（净亏
-7,307,110.88 100,885,397.05 8,865,428.34 217,202,410.14
损以“－”号填列）
归属于母公司
-5,042,100.00 96,946,500.99 14,838,515.72 226,808,700.32
所有者的净利润
少数股东损益 -2,265,010.88 3,938,896.06 -5,973,087.38 -9,606,290.18
六、每股收益：
（一）基本每
-0.02 0.32 0.05 0.75
股收益
（二）稀释每
-0.02 0.32 0.05 0.75
股收益
七、其他综合收益 -99,336,359.76 26,552,235.08 127,943,053.36 -40,393,083.88
八、综合收益总额 -106,643,470.64 127,437,632.13 136,808,481.70 176,809,326.26
归属于母公司
所有者的综合收益 -104,383,214.19 123,189,802.28 142,846,664.91 186,075,180.32
总额
归属于少数股
-2,260,256.45 4,247,829.85 -6,038,183.21 -9,265,854.06
东的综合收益总额
公司法定代表人: 李水荣 主管会计工作负责人:董庆慈 会计机构负责人:陈钜君
母公司利润表
编制单位: 宁波联合集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 96,431,792.96 7,659,922.95 114,085,297.03 27,359,647.10
减：营业成本 73,444,393.90 2,327,714.46 79,654,740.40 9,215,374.67
营业税金及附加 2,726,024.60 724,018.39 4,303,435.68 2,239,052.17
销售费用 1,693,858.13 1,504,818.59 4,717,989.75 5,336,492.73
管理费用 8,631,438.54 7,079,336.32 27,721,047.06 26,775,543.93
财务费用 7,056,719.07 6,099,200.55 20,336,060.07 -3,753,628.57
资产减值损失 84,206.23 -271,656.43 84,801.83 -182,553.30
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
1,891,328.90 1,821,260.76 47,776,881.71 31,086,219.85
“－”号填列）
其中：对联营企
1,841,328.90 1,821,260.76 12,220,243.64 6,336,087.78
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
4,686,481.39 -7,982,248.17 25,044,103.95 18,815,585.32
号填列）
加：营业外收入 6,285,273.55 4,061,309.86 6,331,194.90 4,294,295.39
减：营业外支出 73,210.02 101,320.53 338,303.60 124,020.29
其中：非流动资产处 202.50 290,648.90 290.00 290,648.90
10
600051 宁波联合集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
置损失
三、利润总额（亏损总额以
10,898,544.92 -4,022,258.84 31,036,995.25 22,985,860.42
“－”号填列）
减：所得税费用 -6,752,029.82
四、净利润（净亏损以“－”
10,898,544.92 2,729,770.98 31,036,995.25 22,985,860.42
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -99,401,913.66 25,791,906.75 128,598,566.31 -31,043,194.10
七、综合收益总额 -88,503,368.74 28,521,677.73 159,635,561.56 -8,057,333.68
公司法定代表人: 李水荣 主管会计工作负责人:董庆慈 会计机构负责人:陈钜君
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 宁波联合集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,332,683,015.01 3,477,306,538.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 183,366,871.32 131,865,585.62
收到其他与经营活动有关的现金 143,752,157.27 583,716,082.93
经营活动现金流入小计 2,659,802,043.60 4,192,888,207.33
购买商品、接受劳务支付的现金 2,295,914,067.26 3,089,521,121.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 86,392,235.89 91,335,919.50
支付的各项税费 165,187,721.67 147,702,489.93
支付其他与经营活动有关的现金 250,859,054.44 477,149,030.95
经营活动现金流出小计 2,798,353,079.26 3,805,708,561.62
经营活动产生的现金流量净额 -138,551,035.66 387,179,645.71
二、投资活动产生的现金流量：
11
600051 宁波联合集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
收回投资收到的现金 1,159,857.55 14,308,039.24
取得投资收益收到的现金 11,248,638.07 44,384,206.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
128,630.14 5,557,846.16
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,381,230.18 15,815,925.13
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
投资活动现金流入小计 27,918,355.94 120,066,017.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
33,961,136.03 19,788,333.95
付的现金
投资支付的现金 16,921,269.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,882,405.71 19,788,333.95
投资活动产生的现金流量净额 -22,964,049.77 100,277,683.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 495,000.00 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,000,000.00
取得借款收到的现金 1,067,186,495.65 1,073,059,409.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,067,681,495.65 1,083,059,409.75
偿还债务支付的现金 1,023,821,260.07 899,311,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,526,536.59 150,236,711.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,120,000.00 4,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,120,347,796.66 1,049,548,411.20
筹资活动产生的现金流量净额 -52,666,301.01 33,510,998.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 22,575.78 195,343.91
五、现金及现金等价物净增加额 -214,158,810.66 521,163,671.69
加：期初现金及现金等价物余额 995,161,294.98 715,265,585.87
六、期末现金及现金等价物余额 781,002,484.32 1,236,429,257.56
公司法定代表人: 李水荣 主管会计工作负责人:董庆慈 会计机构负责人:陈钜君
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 宁波联合集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110,794,197.37 26,547,342.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,227,344.56 205,657,085.72
经营活动现金流入小计 116,021,541.93 232,204,428.25
购买商品、接受劳务支付的现金 91,012,792.73 8,094,562.50
支付给职工以及为职工支付的现金 24,302,749.13 21,671,645.85
12
600051 宁波联合集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
支付的各项税费 10,373,477.90 3,960,336.21
支付其他与经营活动有关的现金 20,971,848.34 188,731,736.74
经营活动现金流出小计 146,660,868.10 222,458,281.30
经营活动产生的现金流量净额 -30,639,326.17 9,746,146.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 43,208,638.07 32,250,132.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
71,740.14 763,096.15
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,280,378.21 33,013,228.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
4,432,492.41 6,163,195.40
付的现金
投资支付的现金 16,772,820.00 10,669,446.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,205,312.41 16,832,642.17
投资活动产生的现金流量净额 22,075,065.80 16,180,586.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 448,000,000.00 349,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 448,000,000.00 349,900,000.00
偿还债务支付的现金 397,900,000.00 276,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,851,305.76 59,666,055.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 446,751,305.76 335,666,055.82
筹资活动产生的现金流量净额 1,248,694.24 14,233,944.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,315,566.13 40,160,677.18
加：期初现金及现金等价物余额 149,218,753.93 148,902,280.67
六、期末现金及现金等价物余额 141,903,187.80 189,062,957.85
公司法定代表人: 李水荣 主管会计工作负责人:董庆慈 会计机构负责人:陈钜君
13
