现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
906095314 |
551486351 |
243033370 |
1166793770 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2072399111 |
1040295058 |
516966045 |
3167793167 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78634595 |
54620826 |
29438318 |
121256697 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
993547128 |
497981761 |
242635370 |
1289479659 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
892774742 |
541667290 |
236612478 |
1151918506 |
| 经营活动现金流出小计 |
2074164650 |
1173917807 |
553628032 |
3080016684 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1765539 |
-133622749 |
-36661987 |
87776483 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
21226 |
21226 |
21226 |
265099 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3119290 |
1521572 |
580000 |
10286602 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7500000 |
7500000 |
7500000 |
32500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
12501133 |
10903415 |
9330343 |
78310983 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17683276 |
11179716 |
1037259 |
29171137 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
480041 |
480041 |
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| 投资活动现金流出小计 |
18163317 |
11659757 |
1037259 |
29405142 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5662184 |
-756342 |
8293084 |
48905841 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
284603620 |
150000000 |
115000000 |
594996623 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
58310000 |
58310000 |
58310000 |
122500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
342913620 |
208310000 |
173310000 |
717496623 |
| 偿还债务所支付的现金 |
467758218 |
329328154 |
244078161 |
729036864 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
105942158 |
105345527 |
2202569 |
104573511 |
| 筹资活动现金流出小计 |
640946537 |
489880341 |
256799144 |
919546299 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-298032917 |
-281570341 |
-83489144 |
-202049675 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
647279 |
415992 |
131269 |
997105 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-304813360 |
-415533440 |
-111726778 |
-64370247 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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18468795 |
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84197485 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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53477126 |
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107192773 |
| 无形资产摊销 |
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1451638 |
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3064610 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
70129 |
-- |
-1448608 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9624 |
-- |
38068 |
| 财务费用 |
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26415191 |
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55508302 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12128839 |
-- |
-35249797 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-107271761 |
-- |
441323677 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-86103302 |
-- |
94802253 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-55592070 |
-- |
-783872011 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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161235 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-133622749 |
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87776483 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
838379655 |
-- |
1253913095 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1253913095 |
-- |
1318283341 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-415533440 |
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-64370247 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4517352 |
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17522576 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1082092752 |
435884521 |
248450382 |
1747608649 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
84211045 |
52924186 |
25482292 |
253390748 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
21226 |
21226 |
21226 |
265099 |
