浙江广厦股份有限公司
2009 年第三季度报告600052 浙江广厦股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600052 浙江广厦股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人楼江跃 、主管会计工作负责人俞锋及会计机构负责人（会计主管人员）杨勇声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 9,241,805,763.42 8,995,877,389.33 2.73
所有者权益（或股东权益）(元) 1,467,526,518.92 1,484,943,471.51 -1.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.68 1.70 -1.18
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 563,404,044.56 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.65 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,809,738.94 -12,416,952.59 不适用
基本每股收益(元) 0.01 -0.01 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— -0.02 —
稀释每股收益(元) 0.01 -0.01 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 -0.85
增加0.87 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-0.10 -1.04
增加0.30 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -141,501.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
2,369,400.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
1,134,047.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -665,896.48
少数股东权益影响额 -8,557.64
所得税影响额 86,070.32600052 浙江广厦股份有限公司2009 年第三季度报告
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合计 2,773,562.92
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,065
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
兴业银行股份有限公司
－兴业趋势投资混合型
证券投资基金
17,501,587 人民币普通股
杭州股权管理中心 13,100,370 人民币普通股
华夏银行股份有限公司
－德盛精选股票证券投
资基金
13,000,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司
－兴业全球视野股票型
证券投资基金
11,999,856 人民币普通股
中国农业银行－中邮核
心成长股票型证券投资
基金
11,038,377 人民币普通股
中国工商银行－易方达
价值精选股票型证券投
资基金
8,886,886 人民币普通股
东阳市建材实业公司 7,938,000 人民币普通股
东阳市房地产开发有限
公司
6,930,242 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－嘉实量化阿尔法
股票型证券投资基金
6,000,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红
利混合型开放式证券投
资基金
5,463,044 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目
变动项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日
变动幅度
（％）
变动原因
预付款项 403,994,026.53 593,210,551.12 -31.90
子公司天都实业预付的土地出
让金在部分取得土地证后转入
存货所致
一年内到期的
非流动资产 0 16,805,555.55 -100 子公司南京投资财务顾问费于
2009 年6 月份到期摊销完毕
应付票据 0 98,000,000.00 -100 本期各子公司以票据支付的工
程款已全部到期兑付
应付账款 417,273,043.91 713,599,445.76 -41.53 本期各子公司支付了工程款
应付利息 21,701,405.64 11,179,370.15 94.12 计提借款利息所致
一年内到期的
非流动负债 0 1,523,000,000.00 -100 子公司南京投资长期借款本期
到期归还600052 浙江广厦股份有限公司2009 年第三季度报告
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长期借款 1,558,590,000.00 242,000,000.00 544.05 子公司南京投资新增长期借款
(2)利润表项目
变动项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 变动幅度
（％）
变动原因
营业收入 1,014,938,425.72 1,505,455,060.13 -32.58
营业成本 709,206,683.19 1,060,795,714.10 -33.14
本期房地产可结转的收入较少
投资收益 -7,135,573.75 100,789,097.03 -107.08
去年同期取得股权转让收益及分
红，而本期无上述收益
营业外收入 9,012,305.18 5,455,837.60 65.19 本期收到返还的城建配套费
营业外支出 7,450,302.90 10,922,324.41 -31.79 去年同期支付违约金较多
净利润 -12,416,952.59 180,495,884.59 -106.88
本期房地产收入结转较少，同时去
年同期取得股权转让收益及分红，
而本期无上述收益
(3)现金流量表项目
项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 变动幅度
（％）
变动原因
经营活动产生的
现金流量净额 563,404,044.56 -701,108,978.51 -
本期房产销售资金回笼增
加，同时支付的税费和归还
往来款比去年同期减少
投资活动产生的
现金流量净额 8,678,024.87 170,522,626.20 -94.91 去年同期处置子公司股权收
到现金，而本期无
筹资活动产生的
现金流量净额 -359,968,521.98 -102,035,443.59 252.79 本期归还借款较多
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)2008 年11 月14 日公告的公司全资子公司通和置业投资有限公司诉讼事宜，经咨询广厦控股创业
投资有限公司和通和投资控股有限公司，双方已达成一致意见，由广厦控股创业投资有限公司支付相
应款项，通和投资控股有限公司不再追索通和置业。报告期内，通和置业预付最高人民法院日诉讼款
1,802,760.00 元已向广厦控股创业投资有限公司收回。
(2)公司原预付给东阳第三建筑公司持有的浙商银行股权转让款已于2008 年收回，报告期内，预付期
间的资金利息已按人民银行贷款基准利率收回。
(3)公司2009 年9 月3 日召开的2009 第五次临时股东大会和2009 年10 月15 日召开的第七次临时股
东大会审议通过了公司非公开发行股票方案。
(4) 2009 年6 月26 日召开的公司2009 年第四次临时股东大会审议通过了《关于转让公司持有的金
信信托投资股份有限公司股份的提案》、《关于转让公司持有的通和投资控股有限公司股份的提案》，
截至本报告信息披露日，该事项尚在后续处理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(1)广厦控股创业投资有限公司承诺事项：
a、认购的非公开发行股份自非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不上市交易或者转让。
b、在上市公司定向发行股份购买资产完成后，在上市公司内部产权、股本结构不变的情况下，承
诺：上市公司2007 年每股收益不低于0.22 元，2008 年和2009 年度每股收益不低于0.4 元，若不能
实现业绩承诺的目标，广厦控股将以现金补足差额利润（公司承诺条款以股本820,683,492 为计算基
础,如期间发生股本变更，则对每股收益作相应的调整）。
c、待义乌江南生态园项目的相关土地使用权证办理完毕后，将其置入上市公司。
(2)广厦建设集团有限责任公司、浙江广厦集团第一建材有限公司和浙江广厦集团自应力水泥制管
厂分别承诺持有的公司股票自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易。
履行情况：公司2007 年和2008 年每股收益的业绩承诺已履行完毕。其他承诺尚在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600052 浙江广厦股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已制定现金分红政策，本报告期内无现金分红。
浙江广厦股份有限公司
法定代表人:楼江跃
2009 年10 月31 日600052 浙江广厦股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 546,256,912.41 434,801,460.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,883,948.16 1,746,053.32
应收票据
应收账款 5,514,936.45 7,131,868.34
预付款项 403,994,026.53 593,210,551.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 75,031,146.40 83,194,561.80
买入返售金融资产
存货 7,136,743,824.18 6,764,999,162.25
一年内到期的非流动资产 16,805,555.55
其他流动资产
流动资产合计 8,169,424,794.13 7,901,889,212.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 340,152,346.42 348,661,562.67
投资性房地产 10,886,053.85 11,113,301.78
固定资产 483,282,695.25 500,368,452.98
在建工程 62,554,503.41 57,835,826.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,554,555.01 71,225,402.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,297,843.20 23,739,678.85
递延所得税资产 73,484,868.50 75,558,636.05
其他非流动资产 5,168,103.65 5,485,316.00
非流动资产合计 1,072,380,969.29 1,093,988,176.78
资产总计 9,241,805,763.42 8,995,877,389.33
流动负债：
短期借款 780,600,000.00 816,850,000.00600052 浙江广厦股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 98,000,000.00
应付账款 417,273,043.91 713,599,445.76
预收款项 4,516,383,659.01 3,610,727,969.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,414,046.29 8,577,338.22
应交税费 20,026,711.66 89,661,726.10
应付利息 21,701,405.64 11,179,370.15
应付股利
其他应付款 417,732,694.68 364,504,419.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,523,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,181,131,561.19 7,236,100,268.95
非流动负债：
长期借款 1,558,590,000.00 242,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,395,297.52 4,395,297.52
专项应付款
预计负债 548,736.00 548,736.00
递延所得税负债
其他非流动负债 11,119,000.00 11,119,000.00
非流动负债合计 1,574,653,033.52 258,063,033.52
负债合计 7,755,784,594.71 7,494,163,302.47
股东权益：
股本 871,789,092.00 871,789,092.00
资本公积 275,140,204.31 280,140,204.31
减：库存股
盈余公积 119,156,748.94 119,156,748.94
一般风险准备
未分配利润 201,440,473.67 213,857,426.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,467,526,518.92 1,484,943,471.51
少数股东权益 18,494,649.79 16,770,615.35
股东权益合计 1,486,021,168.71 1,501,714,086.86
负债和股东权益合计 9,241,805,763.42 8,995,877,389.33
公司法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:俞锋 会计机构负责人:杨勇600052 浙江广厦股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 67,157,070.71 24,378,653.16
交易性金融资产 1,746,053.32
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 507,512,007.47 855,562,213.43
存货 137,597.75 137,597.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 574,806,675.93 881,824,517.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 463,388,877.57
长期股权投资 1,972,359,123.39 1,980,468,190.21
投资性房地产
固定资产 14,564,012.22 15,487,094.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 219,333.30 261,333.33
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,450,531,346.48 1,996,216,617.63
资产总计 3,025,338,022.41 2,878,041,135.29
流动负债：
短期借款 680,600,000.00 661,600,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,680,794.08 12,680,794.08
预收款项
应付职工薪酬 524,985.64 637,856.13
应交税费 13,855,873.90 13,771,394.40
应付利息 20,221,165.75 6,981,165.75
应付股利 917,962,183.50 751,297,814.67
其他应付款600052 浙江广厦股份有限公司2009 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,645,845,002.87 1,446,969,025.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,645,845,002.87 1,446,969,025.03
股东权益：
股本 871,789,092.00 871,789,092.00
资本公积 486,848,496.80 486,848,496.80
减：库存股
盈余公积 119,156,748.94 119,156,748.94
未分配利润 -98,301,318.20 -46,722,227.48
外币报表折算差额
股东权益合计 1,379,493,019.54 1,431,072,110.26
负债和股东权益合计 3,025,338,022.41 2,878,041,135.29
公司法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:俞锋 会计机构负责人:杨勇600052 浙江广厦股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 176,831,291.40 488,757,798.40 1,014,938,425.72 1,505,455,060.13
其中：营业收入 176,831,291.40 488,757,798.40 1,014,938,425.72 1,505,455,060.13
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 170,119,406.90 485,295,474.58 981,006,095.88 1,378,570,295.06
其中：营业成本 98,064,728.38 385,755,975.60 709,206,683.19 1,060,795,714.10
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
11,226,399.95 29,133,034.23 68,760,883.41 97,476,930.29
销售费用 18,890,229.61 19,847,122.81 51,290,823.58 62,238,919.27
管理费用 28,737,410.49 28,665,858.57 87,241,981.67 95,092,364.77
财务费用 14,452,649.49 19,887,725.25 64,025,165.78 56,212,937.27
资产减值
损失
-1,252,011.02 2,005,758.12 480,558.25 6,753,429.36
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
-1,029,052.77 224,273.35 -98,334.93 -470,310.20
投资收益
（损失以“－”号填
列）
-2,052,883.57 -4,716,633.20 -7,135,573.75 100,789,097.03
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
-3,700,267.34 -3,129,809.83 -8,509,216.25 -6,344,623.70
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
3,629,948.16 -1,030,036.03 26,698,421.16 227,203,551.90
加：营业外收入 8,482,389.59 3,434,633.86 9,012,305.18 5,455,837.60
减：营业外支出 2,810,836.41 1,781,216.39 7,450,302.90 10,922,324.41
其中：非流39,245.67 -177,287.92 216,169.80 249,705.96600052 浙江广厦股份有限公司2009 年第三季度报告
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动资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
9,301,501.34 623,381.44 28,260,423.44 221,737,065.09
减：所得税费用 4,321,669.80 7,011,667.98 38,953,341.59 39,812,366.21
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
4,979,831.54 -6,388,286.54 -10,692,918.15 181,924,698.88
归属于母公司所
有者的净利润
4,809,738.94 -7,103,563.11 -12,416,952.59 180,495,884.59
少数股东损益 170,092.60 715,276.57 1,724,034.44 1,428,814.29
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.01 -0.01 -0.01 0.21
（二）稀释每股
收益
0.01 -0.01 -0.01 0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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12
母公司利润表
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加 155,576.29 155,576.29
销售费用
管理费用 2,800,288.51 2,231,165.83 7,743,313.11 10,100,927.69
财务费用 7,756,597.10 15,067,864.16 38,224,647.55 41,085,023.49
资产减值损失 664,509.68 -1,794,020.63 -1,419,209.85 2,681,186.44
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
-930,717.84 224,273.35 -470,310.20
投资收益（损失
以“－”号填列）
-1,968,045.97 -4,741,403.41 -6,900,201.69 133,338,054.82
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
-3,444,898.16 -3,100,952.81 -8,109,066.82 -6,276,140.17
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-14,120,159.10 -20,177,715.71 -51,448,952.50 78,845,030.71
加：营业外收入 32,526.68 200.00 32,596.68
减：营业外支出 256.40 130,338.22 2,620.36
其中：非流动资
产处置损失
-32,340.28 129,458.92 -32,340.28
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
-14,120,159.10 -20,145,445.43 -51,579,090.72 78,875,007.03
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-14,120,159.10 -20,145,445.43 -51,579,090.72 78,875,007.03
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13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,902,565,284.99 1,405,964,197.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 69,123.83 1,225,138.94
收到其他与经营活动有关的现金 91,711,586.77 239,348,279.33
经营活动现金流入小计 1,994,345,995.59 1,646,537,615.98
购买商品、接受劳务支付的现金 1,059,268,428.12 1,741,678,108.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,560,988.52 53,722,912.55
支付的各项税费 182,712,304.60 276,610,151.13
支付其他与经营活动有关的现金 140,400,229.79 275,635,422.72
经营活动现金流出小计 1,430,941,951.03 2,347,646,594.49
经营活动产生的现金流量净额 563,404,044.56 -701,108,978.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,343,962.21 2,733,410.36
取得投资收益收到的现金 345,248.49 14,736,042.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
157,732.00 600,287.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额247,510,858.15
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 113,698,721.08
投资活动现金流入小计 19,846,942.70 379,279,319.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
7,617,119.86 22,362,319.84
投资支付的现金 3,551,797.97 3,486,373.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 182,908,000.00
投资活动现金流出小计 11,168,917.83 208,756,693.37
投资活动产生的现金流量净额 8,678,024.87 170,522,626.20
三、筹资活动产生的现金流量：600052 浙江广厦股份有限公司2009 年第三季度报告
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,268,200,000.00 1,424,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,248,737,745.99 1,580,599,370.51
筹资活动现金流入小计 3,516,937,745.99 3,004,899,370.51
偿还债务支付的现金 2,510,860,000.00 1,532,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139,084,530.13 171,876,042.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,226,961,737.84 1,402,158,771.44
筹资活动现金流出小计 3,876,906,267.97 3,106,934,814.10
筹资活动产生的现金流量净额 -359,968,521.98 -102,035,443.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 21.78
五、现金及现金等价物净增加额 212,113,547.45 -632,621,774.12
加：期初现金及现金等价物余额 242,529,128.51 939,713,989.07
六、期末现金及现金等价物余额 454,642,675.96 307,092,214.95
公司法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:俞锋 会计机构负责人:杨勇600052 浙江广厦股份有限公司2009 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,135,778.33 2,534,205.76
经营活动现金流入小计 4,135,778.33 2,534,205.76
购买商品、接受劳务支付的现金 200,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 4,049,465.12 3,308,360.19
支付的各项税费 464,836.75 870,653.23
支付其他与经营活动有关的现金 6,685,801.60 11,668,992.39
经营活动现金流出小计 11,200,103.47 16,048,005.81
经营活动产生的现金流量净额 -7,064,325.14 -13,513,800.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,349,716.42 1,537,410.36
取得投资收益收到的现金 157,000.00 14,685,915.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
290.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额247,618,992.89
收到其他与投资活动有关的现金 409,179,690.60 724,500,000.00
投资活动现金流入小计 412,686,407.02 988,342,608.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
56,890.00
投资支付的现金 551,797.97 82,786,373.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 409,970,119.58 878,057,800.00
投资活动现金流出小计 410,521,917.55 960,901,063.53
投资活动产生的现金流量净额 2,164,489.47 27,441,545.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 583,200,000.00 961,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 918,071,872.61 1,176,543,375.00
筹资活动现金流入小计 1,501,271,872.61 2,138,043,375.00
偿还债务支付的现金 564,200,000.00 940,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,213,542.45 37,240,146.59
支付其他与筹资活动有关的现金 900,180,076.94 1,184,330,662.69
筹资活动现金流出小计 1,493,593,619.39 2,161,570,809.28
筹资活动产生的现金流量净额 7,678,253.22 -23,527,434.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,778,417.55 -9,599,689.21
加：期初现金及现金等价物余额 4,378,653.16 15,114,159.79
六、期末现金及现金等价物余额 7,157,070.71 5,514,470.58
公司法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:俞锋 会计机构负责人:杨勇
