现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39312946 |
34655398 |
19563611 |
38818934 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
567962552 |
441184935 |
161009271 |
606967509 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
64110814 |
46088213 |
23853370 |
67716149 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
323598684 |
244905929 |
66909362 |
330915695 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29067530 |
20846323 |
8871623 |
63786875 |
| 经营活动现金流出小计 |
474337621 |
361735149 |
107282789 |
500592095 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
93624931 |
79449786 |
53726482 |
106375415 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
125450095 |
65454360 |
30000000 |
497401796 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1169188 |
805888 |
594207 |
2131588 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4907696 |
3393788 |
2540325 |
17322161 |
| 投资活动现金流入小计 |
511662999 |
113942305 |
56326415 |
519307274 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
75635190 |
43017548 |
30956268 |
157932240 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
50959439 |
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505818249 |
| 投资活动现金流出小计 |
686594629 |
158017548 |
111838229 |
973921334 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-174931630 |
-44075243 |
-55511814 |
-454614060 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
66133000 |
6740000 |
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63653000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
72527 |
72527 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
90705527 |
31312527 |
4900000 |
69233000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
53593000 |
5850000 |
350000 |
81695800 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3018019 |
2495804 |
-- |
19270177 |
| 筹资活动现金流出小计 |
58362632 |
9496450 |
925642 |
141798954 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
32342895 |
21816077 |
3974358 |
-72565954 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-48963803 |
57190621 |
2189025 |
-420804599 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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62171883 |
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-367362529 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
50857567 |
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96688987 |
| 无形资产摊销 |
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7578770 |
-- |
9051369 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-8888357 |
-- |
235505 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
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1232662 |
-- |
3336143 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-9495377 |
-- |
199749871 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
90690106 |
-- |
-140571214 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-56314104 |
-- |
467842798 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19660048 |
-- |
-145429013 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-804492 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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79449786 |
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106375415 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
636226652 |
-- |
579036031 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
579036031 |
-- |
999840630 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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57190621 |
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-420804599 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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996500 |
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315141 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
528649606 |
406529537 |
141445660 |
568148575 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
125450095 |
65454360 |
30000000 |
497401796 |
