浙江广厦股份有限公司
2009 年年度股东大会资料
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2009 年年度股东大会议程
时 间：2010 年3 月24 日上午10 时
地 点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
主持人：董事长楼江跃先生
议 程：
一、 主持人宣布本次股东大会开幕
二、 主持人宣布代表资格审查结果
三、 宣布监票人和计票人
四、 股东逐项审议以下提案
1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度报告及摘要；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘2010 年度会计师事务所的提案；
7、审议公司2010 年关联交易决策程序的提案；
8、审议关于公司为浙江万福建材有限公司提供担保的提案；
9、审议关于增补董事的提案。
五、 独立董事述职
六、 股东发言和股东提问
七、 与会股东和股东代表对各项提案投票表决
八、 大会休会（统计投票表决结果）
九、 宣布表决结果
十、 宣读股东大会决议
十一、 律师宣读法律意见书
十二、 与会董、监事签字
十三、 宣布会议结束
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2009 年年度股东大会会议须知
各位股东：
为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2009 年年度股东大会期间依法行使权
利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》的有关规定，指定如下有关规定：
一、凡参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权
委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席
团同意并向大会秘书处申报。
四、务请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机，以保持会场正常秩序。
五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会秘书处预先报告，
由大会主席按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在5 分钟内，以使其他股东有发
言机会。
六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大
会工作人员统一收票。
七、本次大会表决，采用记名投票方法。参加会议的法人股股东，如有多名代表，
均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有
一票表决权。
八、大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定的工作人员担任；表决结
果由监事会主席宣布。
九、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证
会议正常进行，保障股东合法权益。
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提案一
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2008 年度董事会工作报告
各位股东：
您们好，下面本人谨代表公司董事会作2009 年度董事会工作报告。
一、管理层讨论与分析
(一)市场形势分析
2008 年四季度，为应对国际金融危机，发挥房地产业对促进经济增长和改善民生的
作用，国务院及相关部门在支持住房消费和房地产开发投资，加快保障性住房建设等方
面出台了一系列的调控政策。2009 年一年以来，在以4 万亿元投资为首的一揽子经济刺
激计划的大力拉动下，以及国家实施的积极的财政政策和适度宽松的货币政策等上述政
策措施的综合作用下，中国经济扭转了经济增速下滑趋势，呈“V”字型反转走势，实
现了经济形势总体回升向好，经济增速达8.7%，全国房地产市场快速发展，新建商品
住房成交面积大幅度增加，房地产开发投资稳步回升，保障性住房建设进一步加快。
根据国家统计局数据，2009 年，全国商品房销售面积93713 万平方米，比上年增长
42.1%，其中：商品住宅销售面积增长43.9%；商品房销售额43995 亿元，比上年增长
75.5%，其中：商品住宅销售额增长80.0%；全国完成房地产开发投资36232 亿元，比
上年增长16.1%，其中：商品住宅完成投资25619 亿元，增长14.2%，占房地产开发投
资的比重为70.7%。
2009 年上半年，房地产市场释放的刚性自住需求成为购房主流，市场快速消化存
量住房；2009 年下半年，随着房地产市场的回升，市场供需矛盾明显，房价持续上涨，
“地王”频现，部分城市投资投机性购房大幅上升，进一步推动了房价过快上涨。公司
认为房地产价格上涨过快主要是由部分城市的市场存货消化过快，且短期内新增供应不
足所致。从宏观经济总体分析，房价过快上涨扭曲了经济结构、恶化了实体经济投资环
境，对经济持续发展产生了负面影响。政府相关部门已经意识到这一问题，并从2009
年12 月14 日开始连续出台一系列楼市宏观调控的政策，国务院办公厅于2010 年1 月
10 日发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，提出5 项要求，出台11 条措施，
剑指高房价，公司认为《通知》的核心思想是抑制商品房过度消费，打击投资和投机性
需求，遏制部分城市房价过快上涨的势头，以促进房地产市场平稳健康发展。
(二)报告期内总体经营情况
2009 年是新世纪以来中国经济发展史上不平凡的一年，面对百年不遇的国际金融危浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
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机的严重冲击和极其复杂的国内外形势，公司经营管理团队在公司董事会的正确领导
下，坚定信心，科学决策，以确保经营安全为前提，认真执行经营计划，根据市场形势
及时调整项目工程进度，紧抓工程质量和安全生产，严格成本控制，加大营销力度，良
好地完成了各项经营目标。
2009 年，公司实现营业收入4,387,105,705.49 元，同比增长29.25%，利润总额
625,883,814.29 元，同比增长14.31%，（归属于上市公司股东的）净利润436,896,645.36
元，同比增长18.63%，（归属于上市公司股东的）每股收益0.50 元，同比增长19.05%。
2009 年，公司房地产项目开发新增投资额259,811.19 万元，合同销售金额301,991.80
万元，回笼资金287,566.03 万元。
报告期内，公司业绩与去年同期相比有较好的增长，主要为公司房地产项目完工交
房产生盈利及获得股权转让收益所致。完工交房的项目主要包括南京投资开发的邓府巷
项目、天都实业开发的天都城项目等。2009 年公司主营业务收入436,835.01 万元，其中
房地产销售收入427,461.46 万元，公司子公司南京投资销售收入120,339.57 万元，天都
实业销售收入69,661.66 万元，重庆置业销售收入54,811.11 万元，通和置业销售收入
47,733.29 万元；报告期内，公司收到转让持有的金信信托股份有限公司和通和投资控股
有限公司的股权转让收益2.25 亿元。
二、公司主营业务及其经营分析
1、2009 年主营业务分行业情况表 单位：人民币元
分行业 营业收入 营业成本
毛利率
(%)
营业收入
比上年同
期增减(%)
营业成本
比上年同
期增减(%)
毛利率比
上年同期
增减(%)
房地产销售收入 4,274,614,624.85 3,312,672,712.63 22.50 29.42 39.23
减少5.47
个百分点
旅游服务收入 84,811,359.32 34,636,346.89 59.16 12.40 6.34
增加2.33
个百分点
2、报告期公司资产构成同比变动情况表 单位:人民币元
科目 2009 年 2008 年 增减率 变动主要原因
货币资金 1,017,045,397.31 434,807,639.04 133.91% 主要系销售回笼资金增加
交易性金融资产 2,543,129.65 1,746,053.32 45.65%
主要系子公司天都实业本期增
加基金投资所致。
预付款项 950,912,491.21 593,210,551.12 60.30%
主要系子公司天都实业公司本
期支付土地出让金较多所致。浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
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一年内到期的非
流动资产
- 16,805,555.55 -100%
系子公司南京投资公司财务顾
问费摊销于本期摊销完毕所致。
递延所得税资产 43,938,683.96 75,558,636.05 -41.85%
主要系本期预收房款转入主营
业务收入同比增加所致。
其他非流动资产 - 5,485,316.00 -100.00%
主要系上期子公司文化旅游公
司计提减值准备所致。
应付票据 - 98,000,000.00 -100.00%
系子公司重庆置业公司应付票
据本期到期兑付所致。
预收款项 2,421,245,239.61 3,610,727,969.04 -32.94% 系本期结转收入同比增加所致。
应交税费
257,526,906.48
89,661,726.10 187.22%
主要系本期销售收入较上期增
长较多，相应营业税及企业所得
税增加所致。
应付利息
27,917,854.11
11,179,370.15 149.73%
主要系期末本公司计提杭州工
商信托股份有限公司的利息
2,264.00 万元尚未支付。
其他应付款 553,755,326.46 369,142,335.91 50.01%
主要系本期公司向广厦控股创
业投资有限公司的暂借款增加
所致。
一年内到期的非
流动负债
- 1,523,000,000.00 -100%
主要系子公司南京投资公司、广
福置业公司符合一年内到期的
非流动负债条件的长期借款已
到期归还，并且期末存在的长期
借款没有达到一年内到期的确
认条件所致。
长期借款 1,543,000,000.00 242,000,000.00 537.60%
主要系本期向华润深国投信托
有限公司借款12 亿元用于南京
市邓府巷项目二期建设所致。
未分配利润 638,581,328.38 212,764,781.55 200.13% 系本期盈利转入所致。
3、 报告期期间费用及所得税情况表 单位:人民币元
项目 2009 年 2008 年 增减率 变动原因
营业税金及附加 312,862,888.47 223,464,777.37 40.01%
主要系本期主营业务收入较上年同
期数增长，故营业税及相关税金亦
相应增长。
公允价值变动收益 700,657.00 -536,562.86 -
主要系公司本期出售上期持有的股
票相应转出公允价值变动所致。
投资收益 225,165,736.71 134,659,288.35 67.21%
主要系本期出售以前年度已计提全
额减值的金信信托及通和控股长期
股权投资所致。浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
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4、报告期内现金流量构成情况 单位: 人民币元
项目 2009 年 2008 年 增减率
经营活动产生的现金流量净额 643,625,118.67 -691,541,264.99 -
投资活动产生的现金流量净额 274,376,874.17 422,445,345.49 -35.05%
筹资活动产生的现金流量净额 -674,237,224.68 -427,878,962.84 -
经营活动产生的现金流量净额本期为正，比去年同期明显改善，主要原因为本期主
营业务收入比去年同期增长较多；
投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少35.05%，主要原因为本期收回投资
收到的现金比去年同期减少；
筹资活动产生的现金流量净额为负，主要原因为偿还债务比去年同期增加。
三、主要控股及参股公司的经营情况及业绩
1、主要控股子公司的经营情况及业绩： 单位：人民币元
公司名称 主营业务或产品
注册
资本
(万元)
权益
比例 资产规模 净利润
浙江天都实业有限
公司
房地产开发及旅
游服务
20,000 100% 2,771,144,488.67 31,897,930.19
广厦(南京)房地产投
资实业有限公司
房地产综合开发、
实业投资
12,000
100% 1,935,438,201.57 211,472,585.18
通和置业投资有限
公司
房地产综合开发 30,000 100% 1,474,405,333.95 52,752,435.48
东阳市江南置业有限
公司
房地产综合开发 8,600 100% 593,049,473.27 109,476,787.41
东阳市蓝天白云置业
有限公司
房地产综合开发 10,000 100% 298,430,688.57 -1,589.16
广厦重庆置业发展有
限公司
房地产开发 15,900 99.06% 719,529,024.61 -3,795,377.99
浙江蓝天白云会展中
心有限公司
会展、餐饮服务 25,000 95% 298,430,688.57 -7,809,299.51
陕西广福置业发展有
限公司
房地产综合开发
销售
5,000 90% 904,047,621.72 3,408,089.10
杭州华侨饭店有限责
任公司
住宿、餐饮、娱乐 5,000 90% 122,931,401.22 -390,383.50
浙江广厦文化旅游有公园管理、旅游服5,000 90% 3,395,488.42 -40,026,274.90浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
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限公司 务
2、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
广厦房地产开发集团有限公司：注册资本12,000 万元（本公司持有44.45%的股权），
主营业务范围为房地产综合开发、销售，房屋拆迁服务；截止2009 年12 月31 日，该
公司净利润-14,460,175.14 元，报告期内为本公司贡献的投资收益为-6,427,547.85 元。
3、主要供应商、客户情况 单位：人民币元
向前5 名客户销售的收入总额 359,407,752.00
占本年营业收入比例 8.20%
四、2009 年度公司董事会会议召开情况
2009 年度，公司共召开8 次董事会。
1、董事会会议情况及决议内容
(1)公司于2009 年3 月13 日召开六届二次董事会会议，审议通过了《关于将“撤销
公司与浙江省东阳第三建筑工程有限公司关于浙商银行股份有限公司股权转让事宜”提
交股东大会审议的提案》、《关于召开2009 年第二次临时股东大会的提案》。决议公
告刊登在2009 年3 月14 日的上海证券报、中国证券报上。
(2)公司于2009 年4 月25 日召开六届三次董事会会议，审议通过了公司2008 年度
董事会工作报告、公司2008 年度报告及摘要、公司2008 年度财务决算报告、关于公司
2008 年度利润分配预案的提案、关于续聘公司2009 年度会计师事务所的提案、关于公
司2009 年关联交易决策程序的提案、关于修订《董事会审计委员会年度审计工作规程》
的提案、关于修订《公司章程》的提案、关于召开公司2008 年度股东大会的提案、公
司2009 年第一季度报告及摘要。决议公告刊登在2009 年4 月28 日的上海证券报、中
国证券报上。
(3)公司于2009 年6 月2 日召开六届四次董事会会议，审议通过了《关于广厦（南
京）房地产投资实业有限公司融资计划的提案》、《关于与浙江新湖集团股份有限公司互
保的提案》、《关于召开公司2009 年第三次临时股东大会的提案》。决议公告刊登在2009
年6 月3 日的上海证券报、中国证券报上。
(4)公司于2009 年6 月9 日召开六届五次董事会会议，审议通过了《关于转让公司
持有的金信信托投资股份有限公司股份的提案》、《关于转让公司持有的通和投资控股有
限公司股份的提案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》、《关于公司2009 年
非公开发行股票方案的提案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的
提案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案》、
《关于召开公司2009 年第四次临时股东大会的提案》。决议公告刊登在2009 年6 月10
日的上海证券报、中国证券报上。
(5)公司于2009 年8 月16 日召开六届六次董事会会议，审议通过了《关于前次募集浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
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资金使用情况说明的提案》、《关于修订<募集资金管理制度>的提案》、《关于通和置业投
资有限公司与浙江华锐科技有限公司互保的提案》、《关于与广厦控股创业投资有限公司
及其子公司互保的提案》、《关于广厦重庆置业发展有限公司与东泰华美建筑装饰有限公
司互保的提案》、《关于召开公司2009 年第五次临时股东大会的提案》。决议公告刊登在
2009 年8 月18 日的上海证券报、中国证券报上。
(6)公司于2009 年8 月28 日召开六届七次董事会会议，审议通过了《公司2009 年
半年度报告及摘要》、《关于修订<关联交易决策制度>的提案》、《关于制订<对外担保管
理制度>的提案》、《关于修订<公司章程>部分条款的提案》、《关于修订<股东大会议事规
则>部分条款的提案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的提案》、《关于修订<对外
投资管理制度>部分条款的提案》、《关于子公司收购浙江天都城酒店有限公司股权的提
案》、《关于受托经营杭州环湖大酒店有限公司的提案》、《关于召开2009 年第六次临时
股东大会的提案》。决议公告刊登在2009 年8 月31 日的上海证券报、中国证券报上。
(7)公司于2009 年9 月29 日召开六届八次董事会会议，审议通过了《关于修订公司
2009 年非公开发行股票方案的提案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性
报告的提案》、《公司2009 年度非公开发行股票预案》、《关于浙江证监局现场检查问题
的整改报告》《、关于召开公司2009 年第七次临时股东大会的提案》。决议公告刊登在
2009 年9 月30 日的上海证券报、中国证券报上。
(8)公司于2009 年10 月29 日召开六届九次董事会会议，审议通过了《公司2009 年
第三季度报告及摘要》、《关于聘任常务副总经理的提案》。决议公告刊登在2009 年10
月31 日的上海证券报、中国证券报上。
五、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真执行股东
大会的各项决议，严格在股东大会授权的范围内进行决策，公司董事会在履行职责过程
中未超越股东大会授权范围。
六、2010 年度未来展望与主要工作计划
1、市场环境变化和管理层看法：
如前文所述，2009 年末中央经济工作会议、国务院常务会议“国四条”、五部委联
合通知、国务院办公厅“国十一条”等一系列针对房地产行业的调控政策连续出台，显
示行业政策面已从“宽松”转向了“中性”。公司认为，从未来发展趋势来看，国家对
房地产市场的宏观调控将成为行业的常态，行业的政策也将更加复杂多变。2010 年房
地产市场将面临较为复杂的市场和政策环境，宏观经济恢复快速增长、城市化进程加速、
通胀预期、加大土地供应、保障性住房比重增加等均支持行业继续保持平稳较快发展，
但通货膨胀和房价过快上涨压力下带来的包括土地、信贷、产业和税收调控政策在内的
宏观调控，将对市场产生较大影响，房地产市场不排除在整体稳定的情况下出现阶段性
和局部的波动。浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
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公司认为，2010 年国家宏观调控政策的重心仍然是稳增长、调结构、促消费，决
定中国房地产行业长期发展的深层次因素并未发生任何根本性转变，尽管短期内行业可
能面临一定波动，但中长期发展依然坚定看好。
2、2010 年，公司仍将紧密关注政策及市场环境变化，及时做出具有前瞻性的分析、
判断并积极应对，公司将继续贯彻经营安全的原则，提升专业管理能力，力求促进业绩
增长，2010 年工作重点主要集中在以下几个方面：
(1) 密切关注宏观形势，及时调整产品开发和销售节奏，加速项目资金回笼，提高
资金使用效率。
(2) 坚持多元化融资策略，拓宽融资空间。保持与巩固银行、信托等金融机构融资
渠道，做好项目开发贷款融资工作；积极创新融资方式和手段，尝试与信托、基金、银
行等资金方合作开发新型融资工具和产品，积极推进定向增发等资本市场直接融资，为
公司的可持续发展提供充裕的资金支持。
(3) 在投资节奏把握上与经济周期合拍，确保高效并谨慎投资。进一步完善开发布
局，适度增加项目资源。
(4) 抓品质重服务，推进品牌建设，持续提升公司产品品质。加强对项目的精细化
管理，从公司形象、产品质量、楼盘外观、小区环境、售后服务等方面提高专业制造能
力，提升专业服务水准。加强市场研究和营销水平，增强公司产品的市场竞争力和品牌
影响力。
(5) 继续深化和完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，提高经营管理和规范
运作水平。完善风险管理体系建设，提高风险防范能力，降低管理风险，提升公司治理
水准和治理实效，促进公司价值的持续提升。
(6) 重视企业文化和思想教育，加强员工队伍建设，提升企业核心竞争力。面对不
断变化的市场环境，公司将加大内部资源的整合，提高公司的专业化水平，提升企业管
理和运作能力。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
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提案二
浙江广厦股份有限公司
2009 年度监事会工作报告
各位股东：
本人代表监事会报告2009 年度监事会工作情况，内容如下：
一、监事会工作情况
本报告期内共召开了五次监事会会议，如下：
1、六届二次监事会会议于2009 年4 月25 日在杭州华侨饭店召开，会议应到监事3
名，实到监事3 名，审议通过了《公司2008 年度监事会工作报告》、《公司2008 年度报
告及年报摘要》、《公司2008 年度财务决算报告》、《公司 2009 年第一季度报告》。
2、六届三次监事会会议于2009 年6 月9 日以通讯表决方式召开，会议应到监事3
名，实到监事3 名，审议通过了《关于公司 2009 年非公开发行股票方案的提案》。
3、六届四次监事会会议于2009 年8 月28 日在杭州华侨饭店召开，会议应到监事3
名，实到监事3 名，审议通过了《公司2009 年半年度报告及摘要》。
4、六届五次监事会会议于2009 年9 月29 日在杭州华侨饭店召开，会议应到监事3
名，实到监事3 名，审议通过了《关于修订公司2009 年非公开发行股票方案的提案》、
《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案》。
5、六届六次监事会会议于2009 年10 月20 日在杭州华侨饭店召开，会议应到监事
3 名，实到监事3 名，审议通过了《公司 2009 年第三季度报告及摘要》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行
使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序
均符合法律法规的相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全
和有效使用,董事会决策程序科学、合法、有效，决策科学化和民主化水平进一步提高。
公司董事、经理及高级管理人员在履行职责时，从维护股东及公司的利益出发，恪尽职
守，勤勉诚信，无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
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三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认为公司财务状况正常，财务管理规范，财务会计处理过程严格
遵守了国家会计法规以及股份公司财务会计准则的要求。监事会认真审核了天健会计师
事务所有限公司出具的公司2009 年度审计报告，认为其真实、公允地反映了公司的财
务状况、经营成果和现金流量情况。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
募集资金到位后，公司及时办理了验资手续，并由董事会严格按照发行时所承诺的
募集资金使用计划，管理和使用募集资金，同时为方便募集资金的使用和对使用情况进
行监督，公司实行了募集资金专项存储制度并设立了专用账户。在募集资金实际投入情
况中监事会未发现与已披露的募集资金投向不符。
五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会对公司收购、出售资产进行了监督，认为公司收购、出售资产程序合法、公
平合理，不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易符合公开、公正、公平的原则，交易价格合理，无
损害公司利益和中小股东利益的情况。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
监 事 会
二○一○年三月二十四日浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
13
提案三
浙江广厦股份有限公司
关于公司2009 年年度报告及摘要的提案
各位股东：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号＜年度报告的内容与格
式＞》（2007 年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司2009 年年度报告工作的通
知》等相关规定和要求，公司编制了2009 年年度报告全文及摘要。年报全文详见上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，年报摘要登载于2010 年2 月27 日的《中国证
券报》、《上海证券报》。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月二十四日浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
14
提案四
浙江广厦股份有限公司
2009 年度财务决算报告
各位股东：
一、经营情况
2009 年在国家实施了积极货币政策和出台了多项购房优惠政策的市场环境下，公
司以“企业经营效益为中心、以业主满意为标准”的工作目标，结合项目开发实际情况，
认真落实计划责任制，努力盘活存量资产，及时回笼资金，保证了各项目开发工作的稳
健、持续进行。
（一）主要经营状况
2009 年度公司在各位股东的大力支持和董事会的正确领导下，通过全体员工的艰苦
奋斗和共同努力，实现主营业务收入436,835.01 万元，比上年同期增加98,212.72 万
元，同比增长29.00%。
（二）具体分行业分析如下：
1、房地产业
房地产开发作为公司的主业，2009 年房地产项目开发新增投资额259,811.19 万元，
完成合同销售金额301,991.80 万元，回笼资金287,566.03 万元。各项目具体情况如下：
广厦天都城项目本年新增投资109,291.39 万元 ，完成合同销售金额39,134.98 万
元，回笼资金34,178.87 万元。陕西广福水岸东方项目本年新增投资28,030.92 万元，
完成合同销售金额39,870.92 万元，回笼资金33,520.97 万元。通和戈雅项目本年新增
投资16,607.43 万元，完成合同销售金额56,272.61 万元，资金回笼54,856.61 万元。
都市枫林项目本年新增投资4,082.07 万元，完成合同销售金额1,131.00 万元，资金回
笼1,079.00 万元。东方文化园景观项目本年新增投资19,443.29 万元，完成合同销售金
额33,819.73 万元，回笼资金30,682.31 万元。南京投资长江路九号项目本年新增投资
55,350.12 万元，完成合同销售金额108,322.10 万元，回笼资金99,014.81 万元。江南
置业紫荆庄园项目本年新增投资7,732.44 万元，完成合同销售金额3,528.46 万元，资
金回笼3,528.46 万元。重庆广厦城项目本年新增投资19,273.53 万元，完成合同销售金
额19,912.00 万元，回笼资金30,705.00 万元。
2009 年房地产业全年实现销售收入427,461.46 万元， 比上年同期增加了
97,162.41 万元，同比增长29.42%。实现毛利96,194.19 万元，2009 年房地产毛利率达
22.50%。
2、宾馆旅游业浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
15
宾馆旅游业主要是华侨饭店、蓝天白云会展中心和天都城酒店，本年公司宾馆旅游
业全年实现销售收入8,481.14 万元与2008 年相比增加了935.36 万元，同比增长12.40%。
其中，华侨饭店依托杭州旅游城市、优越的地理位置和品牌优势，入住率一直较高，本
年客房入住率为78.35%；主营业务收入3,229.23 万元,上年同期3,143.89 万元,增加85.34
万元。白云会展本年客房入住率26.55%；主营业务收入2,020.43 万元,上年同期1,761.01
万元，增加259.42 万元。天都城酒店主营业务收入2,624.01 万元，上年同期2,138.83
万元，增加485.18 万元。
二、资产、负债状况：
（一）资产项目分析 单位：万元
项目 09 年期末数
占资产
比例（%）
08 年期末数
占资产
比例（%）
同比相差
同比增减
（%）
货币资金 101,704.54 11.97 43,480.76 4.83 58,223.78 133.91
交易性金融资产 254.31 0.03 174.61 0.02 79.70 45.64
应收账款 566.62 0.07 713.19 0.08 -146.57 -20.55
预付账款 95,091.25 11.19 59,321.06 6.59 35,770.19 60.30
其他应收款 6,586.53 0.77 9,111.54 1.01 -2,525.01 -27.71
存货 547,662.94 64.43 676,499.98 75.20 -128,837.04 -19.04
一年内到期的非
流动资产
0.00 - 1,680.56 0.19 -1,680.56 -100.00
长期股权投资 33,381.46 3.93 34,613.82 3.85 -1,232.36 -3.56
投资性房地产 1,425.16 0.17 1111.33 0.12 313.83 28.24
固定资产 43,298.69 5.09 50,052.85 5.56 -6,754.16 -13.49
在建工程 6,051.39 0.71 5,783.58 0.64 267.81 4.63
无形资产 6,899.59 0.81 7,122.54 0.79 -222.95 -3.13
长期待摊费用 2,657.30 0.31 2,373.97 0.26 283.33 11.93
递延所得税资产 4,393.87 0.52 7,555.86 0.84 -3,161.99 -41.85
资产总计 849,973.65 100.00 900,144.18 100.00 -50,170.53 -5.57
1、货币资金年末数为101,704.54 万元，较年初数增加58,223.78 万元，同比增长1.34
倍，主要系销售回笼资金增加所致。
2、交易性金融资产年末数为254.31 万元，较年初数增加79.70 万元，同比增长
45.64%，主要原因系子公司天都实业公司增加了基金投资所致。
3、预付账款年末数为95,091.25 万元，较期初数增加35,770.19 万元，同比增长60.30
％，主要系子公司天都实业公司本期向杭州市国土资源局余杭分局支付土地出让金所
致。
4、一年内到期的非流动资产年末数为0.00 万元，较年初数减少1,680.56 万元，同浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
16
比下降100.00%，主要系子公司南京投资公司财务顾问费于本期摊销完毕所致。
5、递延所得税资产年末数为4,393.87 万元，较年初数减少3,161.99 万元，同比下
降41.85%，主要系本期预收房款转入主营业务收入同比增加所致。
（二）负债项目分析 单位：万元
项目 09 年期末数
占负债比
例（%）
08 年期末数
占负债
比例（%）
同期相差
同比增减
（%）
短期借款 83,260.00 12.68 81,685.00 10.89 1,575.00 1.93
应付票据 - - 9,800.00 1.31 -9,800.00 -100.00
应付账款 90,270.78 13.75 71,359.94 9.52 18,910.84 26.50
预收账款 242,124.52 36.88 361,072.80 48.15 -118,948.28 -32.94
应付职工薪酬 918.54 0.14 859.64 0.11 58.90 6.85
应交税费 25,752.69 3.92 8,966.17 1.20 16,786.52 187.22
应付利息 2,791.79 0.43 1,117.94 0.15 1,673.85 149.73
其他应付款 55,375.53 8.43 36,914.23 4.92 18,461.30 50.01
一年内到期的非
流动资产
- - 152,300.00 20.31 -152,300.00 -100.00
长期借款 154,300.00 23.50 24,200.00 3.23 130,100.00 537.60
长期应付款 439.53 0.07 439.53 0.06 - -
预计负债 219.56 0.03 54.87 0.01 164.69 300.15
其他非流动负债 1,111.90 0.17 1,111.90 0.15 - -
负债总计 656,565.17 100.00 749,882.03 100.00 -93,316.86 -12.44
1、应付票据年末数为0.00 万元，较年初数减少9,800.00 万元，同比下降100.00%，
主要系子公司重庆置业公司应付票据本期到期兑付所致。
2、应付账款年末数为90,270.78 万元，较年初数增加18,910.84 万元，同比增长
26.50%，主要系各子公司房地产开发项目完工结转，暂估未付工程款增加所致。
3、预收账款年末数为242，124.52 万元，较年初数减少118，948.28 万元，同比下
降32.94%，主要系本期满足收入确认条件转入主营业务收入的金额同比增加所致。
4、应交税费年末数为25,752.69 万元，较年初数增加16,786.52 万元，同比增长1.87
倍，主要系本期销售收入较上年增加较多，相应营业税及企业所得税增加所致。浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
17
5、应付利息年末数为2,791.79 万元，较年初数增加1,673.85 万元，同比增长1.50
倍，主要系期末本公司计提杭州工商信托股份有限公司的利息2,264.00 万元尚未支付所
致。
6、其他应付款年末数为55,375.53 万元，较年初数增加18,461.30 万元，同比增长
51.01%，主要系本期公司向广厦控股创业投资有限公司暂借款增加所致。
7、一年内到期的非流动负债年末数为0.00 万元，较年初数减少152,300.00 万元，
同比下降100.00%，主要系子公司南京投资公司、广福置业公司符合一年内到期的非流
动负债条件的长期借款已到期归还，并且期末存在的长期借款没有达到一年内到期的确
认条件所致。
8、长期借款年末数为154,300.00 万元，较年初数增加130,100.00 万元，同比增长
5.38 倍，主要系本期子公司南京投资公司向华润深国投信托有限公司的借款12 亿元用
于南京邓府巷长江路九号项目建设所致。
9、预计负债年末数为219.56 万元，较年初数增加164.69 万元，同比增长3.00 倍，
主要系广福置业公司之子公司西安顶益公司因未能按期办妥房产证，预计应付购房住户
的违约金所致。
（三）偿债能力分析
项目 09 年 08 年 相差
流 动 比 率 1.50 1.09 0.41
速 动 比 率① 0.41 0.16 0.25
现 金 比 率 0.20 0.06 0.14
资产负债率 77.25% 83.31% -6.06%
长期资本负债率 44.66% 14.66% 30.00%
利息保障倍数② 9.32 7.28 2.04
现金流量利息保障倍数 8.56 -7.94 16.50
注：①速动比率=速动资产/流动负债，这里的速动资产扣除了存货、一年内到期的非流
动资产和其他流动资产；
②利息保障倍数=（净利润+利息费用+所得税费用）/利息费用。
1、流动比率、速动比率和现金比率2009 年比上年分别上升0.41、0.25 和0.14，短
期偿债能力明显加强。
2、截止2009 年12 月31 日，公司的资产负债率为77.25%，较2008 年减少6.06 个
百分点，说明公司长期偿债能力得到提高，债权人的利益在很大程度上得到保证。浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
18
3、利息保障倍数2009 年期末与2008 年同期相比增加了2.04，现金流量利息保障
倍数2009 年期末比2008 年同期增加了16.50，说明企业按时付息的能力得到提高，有
利于树立良好的举债信誉。
综上所述2009 年企业的短期偿债能力和长期偿债能力整体得到很大的提高。
（四）盈利能力分析
本年反映盈利能力的主要指标如下所示：
项目 09 年（%） 08 年（%） 相差（%）
销售利润率 9.98 10.85 -0.86
资产利润率 5.15 4.09 1.06
权益净利率 22.65 24.50 -1.85
通过以上三个指标的对比分析， 2009 年公司的盈利能力略有下降；同时对净利润
指标的分析2009 年度投资收益增加了2.25 亿元，占了净利润的51.40%，这部分利润具
有不稳定性，所以2010 年企业更应注重主营业务利润的增长来扩大净利润，促使企业
可持续发展。
（五）营运能力分析
本年反映营运能力的主要指标如下所示：
项目 09 年 08 年 相差
应收账款周转次数 685.59 410.73 274.86
存货周转次数 0.72 0.49 0.22
总资产周转次数 0.50 0.35 0.15
应收账款周转次数、存货周转次数和总资产周转次数都有了不同程度的增长，
说明企业09 年的营运能力得到了提高。
三、利润状况： 单位：万元
项 目 本年数 上年数 增减 增减率（%）
营业收入 438,710.57 339,423.29 99,287.28 29.25
营业成本 335,568.48 242,063.07 93,505.41 38.63
主营业务税金及附加 31,286.29 22,346.48 8,939.81 40.01
营 业 费 用 8,587.05 8,898.67 -311.62 -3.50
管 理 费 用 11,153.87 11,344.46 -190.59 -1.68
财 务 费 用 7,519.31 8,713.36 -1,194.05 -13.70浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
19
资产减值损失 3,951.21 3,407.85 543.36 15.94
营业总成本 398,066.21 296,773.89 101,292.32 34.13
公允价值变动收益 70.07 -53.66 123.73 230.58
投 资 收 益 22,516.57 13,465.93 9,050.64 67.21
营 业 利 润 63,231.00 56,061.68 7,169.32 12.79
营业外收入 548.69 514.45 34.24 6.66
营业外支出 1,191.31 1,821.92 -630.61 -34.61
利 润 总 额 62,588.38 54,754.11 7,834.27 14.31
1、从利润表数据对比看，营业总收入与上年相比增加了99,287.28 万元，同比增长
29.25%，营业总成本增加了101,292.32 万元，同比增长34.13%。
2、营业税金及附加较上年同期增加8,939.81 万元，同比增长40.01%，主要系主营
业务收入较上年增长，营业税金及附加相应增加所致。
3、公允价值变动收益较上年同期增加123.73 万元，主要系本期出售上期持有的股票
相应转出公允价值变动所致。
4、投资收益较上年同期增加9,050.64 万元，同比增长67.21%，主要系本期出售以
前年度已计提全额减值的金信信托及通和控股长期股权投资所致。
5、营业外支出较上年同期减少630.61 万元，同比下降34.61%，主要系子公司违约
赔偿支出减少所致。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
二○一○年三月二十四日浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
20
提案五
浙江广厦股份有限公司
关于2009 年度利润分配预案
各位股东：
经天健会计师事务所审计，公司2009 年度实现净利润（归属于上市公司股东）
436,896,645.36 元，未分配利润638,581,328.38 元。
考虑到公司经营计划、财务状况和宏观经济形势等综合因素，为保证公司的持续、
稳健发展，公司董事会拟定2009 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。未分
配利润主要用于补充流动资金和再投入。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月二十四日浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
21
提案六
浙江广厦股份有限公司
关于续聘2010 年度会计师事务所的提案
各位股东：
本公司连续十一年聘请的会计师事务所均为天健会计师事务所有限公司。天健会计
师事务所有限公司一贯坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的办所宗旨，严格执业标
准，讲求工作效率，严守职业道德规范，恪守独立、公正、客观、廉洁的原则，赢得了
广大客户的信赖和中国证监会、中国注册会计师协会、上海证券交易所的好评，在国内
及业内已具有良好的声誉与形象，并且在本公司的财务审计工作中双方已形成了相互配
合的支持合作关系。
鉴于以上情况，公司董事会拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度的
财务审计机构，审计费用为95 万元（不包含审计期间差旅费）。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月二十四日浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
22
提案七
浙江广厦股份有限公司
关于公司2010 年关联交易决策程序的提案
各位股东：
公司目前主业为房地产开发，而大股东的主业为建筑施工业，房地产业与建筑施工
业为上下游产业，业务关系比较密切；公司与大股东及下属企业一直长期合作，每年大
股东及下属企业经招投标获得的公司业务量都较大；大股东及下属企业在工程质量、工
程施工进度等方面都能较好满足公司的要求，公司持续性地要与大股东及其下属子公司
之间发生关于接受劳务、购买或出售商品方面的关联交易。
2009 年，公司房地产开发的工程施工量近三十亿元左右，接受劳务、购买或出售商
品等关联交易在12 个月内形成的累计金额均高于3000 万元，为了便于公司生产经营的
正常开展，简化繁琐的决策程序，公司拟对本年的此类关联交易作统一安排。
公司董事会提议本年公司与关联方就提供或接受劳务、购买或出售商品方面的关联
交易决策程序为：按政府有关部门规定的程序和要求经招投标确定交易对方及交易价
格。在公平竞争的条件下，单一子公司工程、提供或接受劳务等中标方如为公司大股东
或关联方，合同金额不超过3 亿元，或12 个月内单一子公司与关联方同类交易累计不
超过3 亿元，公司董事会、股东会将不再对此类交易再做审议。关联交易合同签定后，
有关信息资料每个季度定期报送给公司的董事，以便各位董事查阅。关联交易合同金额
超过3 亿元，或12 个月内单一子公司与关联方同类交易累计超过3 亿元，仍需董事会、
股东会审议。
以上提案提交股东大会审议后，由董事会授权公司经营层决定对提供或接受劳务、
购买或出售商品形成的关联交易事宜。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月二十四日浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
23
提案八
浙江广厦股份有限公司
关于为浙江万福建材有限公司提供担保的提案
各位股东：
一、担保概述
根据公司经营需要，公司拟为浙江万福建材有限公司(以下简称“万福建材”)提供
担保，担保金额不超过3,500 万元人民币。
二、被担保人基本情况：
浙江万福建材有限公司成立于2000 年，法定代表人：钭秀芳，注册资本：8,000
万元人民币，住所：杭州市文三路252 号，公司类型：有限责任公司，公司经营范围：
建材、金属材料、机电设备、装饰材料、化工产品（不含危险品）、五金交电、安全防
范设备、照明灯饰、卫浴设备、楼宇智能设备销售、设备租赁，经营进出口业务（国
家法律法规限制、禁止的除外）。
截至2009 年12 月31 日，万福建材（未经审计）的资产总额63,698.60 万元，负
债总额50,029.93 万元，净资产13,668.67 万元。2009 年度净利润711.14 万元。资产负
债率为78.54%。
万福建材不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司
和附属企业，与本公司无关联关系。
三、担保的主要内容
三、担保的主要内容
1、担保金额和期限：
单位：人民币万元
被担保方 担保借款余额 担保到期日浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
24
2,000.00 2010-6-30
浙江万福建材有限公司 500.00 2010-7-30
1,000.00 2010-8-27
合 计 3500.00
2、担保方式：连带责任担保；
3、反担保：被担保人提供相应的担保。
四、其他说明
公司与万福建材存在长期良好的担保合作关系，万福建材到期的借款均按时归还，
企业信用等级AAA，具有良好的资信度，资产、经营情况良好，具有偿还债务的能力，
公司对其担保不会对本公司产生不利影响，没有损害上市公司利益。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月二十四日浙江广厦股份有限公司 2009 年年度股东大会资料
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提案九
浙江广厦股份有限公司
关于增补董事的提案
各位股东：
公司《章程》第一百一十八条规定：“董事会由九名董事组成，设董事长1 人，副
董事长一人。”目前，公司第六届董事会在任董事人数为7 名，根据公司章程规定，需
增补二名董事。
广厦控股创业投资有限公司为本公司的第一大股东，直接持有公司38.66%的股份，
现广厦控股创业投资有限公司提名杜鹤鸣先生和彭涛先生担任第六届董事会董事候选
人。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月二十四日
附简历：
杜鹤鸣 男，1957 年出生，大专学历，工程师。
2001 年7 月-2006 年9 月任浙江广厦集团安徽置业有限公司董事长、总经理；
2006 年9 月-2006 年12 月任广厦房地产开发集团公司副总经理；
2007 年1 月-2008 年4 月任广厦控股创业投资有限公司总裁助理。
2008 年4 月29 日-2010 年2 月14 日任浙江广厦股份有限公司副总经理。
2010 年2 月25 日至今任浙江广厦股份有限公司总经理。
彭 涛 男，1970 年5 月出生，浙江杭州人，大学本科，中共党员，高级会计师，
中国注册会计师。
1992 年毕业于浙江财经学院会计系；
1992 年7 月-1998 年1 月任职于杭州环境监测中心站；
1998 年1 月-2003 年10 月，任职于浙江东方会计师事务所；
2003 年10 月-2009 年5 月任职于浙江证监局；
2009 年5 月-2009 年10 月28 日任浙江上市公司协会常务副会长、法定代表人。
2009 年10 月28 日至今任浙江广厦股份有限公司常务副总经理。
