证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2010-27

    浙江广厦股份有限公司关于

    与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保

    的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示

    ● 被担保人名称：广厦控股创业投资有限公司

    ● 本次担保数量： 8.3 亿元人民币

    ● 本次担保是否有反担保：被担保人提供相应的担保，但总额不受此次互保

    金额限制

    ● 截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额：7.23 亿元人民币

    ● 对外担保逾期的累计数量：无

    一、担保情况概述

    公司于2010 年8 月26 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关

    于与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保的提案》，为了满足公司日常融

    资的需要，同意公司及公司控股子公司与广厦控股创业投资有限公司(以下简称

    “广厦控股”)及其子公司互保，担保金额为8.3 亿元人民币，担保期限一年。

    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120

    号）和《公司章程》的有关规定，上述担保还需提交公司股东大会审议。股东大

    会召开时间另行通知。

    二、被担保人控股股东基本情况

    被担保人名称：广厦控股创业投资有限公司

    成立日期：2002 年2 月5 日

    住所：杭州市湖滨路15 号

    法定代表人：楼忠福

    注册资本：10 亿元人民币

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投

    资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企

    业资产重组、收购、兼并，实业投资。

    与本公司关联关系：公司控股股东。

    截至2009 年12 月31 日，广厦控股经审计的资产总额 185.34 亿元，负债总

    额128.76 亿元，净资产56.57 亿元。2009 年度净利润4.54 亿元。2

    二、担保的主要内容

    1、担保方式：连带责任担保；

    2、担保期限：1 年；

    3、担保金额：8.3 亿元；

    4、反担保：被担保人提供相应的担保，但总额不受此上额限制。

    5、公司及子公司对关联方的主要担保明细如下：

    单位：人民币万元

    担保人 被担保人

    担保借款

    金额

    公司子公司：

    广厦建设集团有限责任公司 18,000

    浙江天都实业有限公司 广厦（舟山）能源集团有限公司 4,800

    浙江广厦水电投资有限公司 3,200

    杭州建工集团有限责任公司 4,000

    杭州华侨饭店有限责任公司

    广厦建设集团有限责任公司 17,900

    浙江省东阳第三建筑工程有限公司 8,500

    浙江蓝天白云会展中心

    广厦建设集团有限责任公司 8,500

    陕西广福置业发展有限公司 广厦建设集团有限责任公司 3,000

    6、主要关联方情况介绍：

    广厦建设集团有限责任公司，注册资本：3 亿元；法人代表：楼明；住所：

    杭州市玉古路166 号；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程

    施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。2009 年末，资产合计441,825 万元，

    负债合计254,083 万元，净资产187,742 万元，资产负债率57.51%。2009 年度净

    利润10,486 万元。

    广厦(舟山)能源集团有限公司，注册资本：5,000 万元，法人代表：楼明；

    住所：定海区解放东路33 号，经营范围：石油、煤炭、经济建设项目投资开发

    等。2009 年末，资产合计27,910 万元，负债合计25,317 万元，净资产2,593 万

    元，资产负债率90.71%。2009 年度净利润-492 万元。该公司所开发的项目正处

    于投入开发期。

    杭州建工集团有限责任公司，注册资本：1.6 亿元，法人代表：来连毛；住

    所：杭州市西湖区天目山路306 号，经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安

    装工程承包二级等。2009 年末，资产合计180,155 万元，负债合计124,828 万元，

    净资产55,327 万元，资产负债率69.29%。2009 年度净利润4,892 万元。

    浙江省东阳第三建筑工程有限公司，注册资本：8.4 亿元，法人代表：楼正

    文；住所：吴宁镇振兴路1 号，经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、建筑

    装修装饰工程专业承包一级等。2009 年末，资产合计275,739 万元，负债合计

    162,946 万元，净资产112,793 万元，资产负债率59.10%。2009 年度净利润7,206

    万元。3

    浙江广厦水电投资有限公司，注册资本：1.8 亿元，法人代表：卢淳良；住

    所：丽水市丽青路157-1 号，经营范围：水电资源开发，电力生产、机电设备安

    装，五金机电，建筑材料等。2009 年末，资产合计25,304 万元，负债合计7,293

    万元，净资产18,011 万元，资产负债率28.83%。2009 年度净利润190 万元。

    三、本次与广厦控股及其相关子公司进行银行融资互保，主要是为了满足公

    司日常融资的需要，同时也考虑到广厦控股具有良好的经营业绩和资信状况，有

    助于减少公司的担保风险。截至2009 年12 月31 日，广厦控股及控股子公司已

    为公司及控股子公司提供188,710 万元(其中：广厦控股为公司全资子公司南京投

    资公司担保12 亿元)的银行借款担保。

    四、董事会意见

    董事会认为：本次与广厦控股及其子公司进行银行融资互保，主要是为了满

    足公司日常融资的需要；同时控股集团财务状况稳定，资信情况良好，具有较强

    的履约能力，且广厦控股及其子公司已为公司及控股子公司提供了188,710 万元

    的银行借款担保。本次互保仍需被担保方提供相应的担保，被担保方以其所有资

    产为本次担保提供反担保足以保障公司的利益。公司对其担保风险较小，不会对

    公司产生不利影响。 上述担保在具体实施过程中，公司将要求其提供反担保措

    施，并在实施后按照有关法规要求，及时披露对外担保的详细情况。

    独立董事意见：为了满足公司日常融资的需要，公司与被担保方进行互保，

    被担保方财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能力，且有被担保方提

    供相应的反担保，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响；同时我们

    已提醒公司，减少对外担保总额，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制

    和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，

    加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为7.23 亿元人民币，

    占公司最近一期经审计净资产的37.74%，公司对控股子公司（浙江天都实业有

    限公司）担保1.935 亿元，无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

    2、被担保人营业执照复印件；

    3、被担保人最近一期的财务报表。

    特此公告。

    浙江广厦股份有限公司董事会

    二○一○年八月二十八日