浙江广厦股份有限公司
600052
2010 年第三季度报告600052 浙江广厦股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示...................................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况.............................................................................................................................................. 2
§3 重要事项...................................................................................................................................................... 3
§4 附录.............................................................................................................................................................. 5600052 浙江广厦股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 彭涛
主管会计工作负责人姓名 杜鹤鸣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑建军
公司负责人彭涛、主管会计工作负责人杜鹤鸣及会计机构负责人（会计主管人员）郑建军声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 7,751,841,949.29 8,499,736,503.35 -8.80
所有者权益（或股东权益）(元) 2,051,496,705.72 1,916,159,158.76 7.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.35 2.20 6.82
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -561,790,237.77 -199.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.64 -198.46
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期
末
（1－9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -33,133,407.34 132,968,374.89 788.88
基本每股收益（元/股） -0.04 0.15 -500.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.03 0.17 -1,600.00
稀释每股收益（元/股） -0.04 0.15 -500.00
加权平均净资产收益率（%） -1.60 6.70 减少1.93 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） -1.38 7.35 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -5,882,263.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,775,400.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
-152,939.10600052 浙江广厦股份有限公司2010 年第三季度报告
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受托经营取得的托管费收入 50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,021,128.62
所得税影响额 1,304,157.39
少数股东权益影响额（税后） -6,182.53
合计 -12,932,956.48
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 76,474
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
广厦控股创业投资有限公司 337,050,000 人民币普通股
广厦建设集团有限责任公司 86,424,450 人民币普通股
杭州股权管理中心 27,651,729 人 币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证
券投资基金 11,009,792 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混
合型证券投资基金 10,501,587 人民币普通股
东阳市建材实业公司 7,938,000 人民币普通股
东阳市房地产开发有限公司 6,930,242 人民币普通股
浙江广厦集团第二建材有限公司 5,186,491 人民币普通股
中国再保险(集团)股份有限公司－集团本
级－集团自有资金－007G－ZY001 沪 4,999,999 人民币普通股
浙江广厦建筑企业集团公司自应力水泥制
管厂 4,373,926 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表项目
项目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日
变动幅度
（%）
变动原因
货币资金 614,153,164.58 1,017,045,397.31 -39.61
主要系本期合并范围减小、子公
司支付土地出让金及挂拍土地
保证金所致
预付款项 298,319,739.69 950,912,491.21 -68.63 主要系子公司部分土地款转入
开发成本所致
其他应收款 257,107,437.82 65,865,336.92 290.35 主要系本期新增应收股权转让
款、应收土地挂拍保证金所致
投资性房地产 0 14,251,563.76 -100.00 主要系本期出售股权，合并范围
减小所致
在建工程 97,851,949.36 60,513,940.26 61.70 主要系子公司天都城酒店在建
度假中心成本增加所致
短期借款 1,179,500,000.00 832,600,000.00 41.66 主要是借款增加所致
应付账款 520,159,749.07 902,707,771.06 -42.38
主要系本期出售股权合并范围
减小、子公司支付工程款增加所
致
应付利息 6,371,339.80 27,917,854.11 -77.18 主要系支付杭工信利息所致
其他应付款 354,811,569.74 553,755,326.46 -35.93 主要系本期出售股权合并范围600052 浙江广厦股份有限公司2010 年第三季度报告
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减小所致
一年内到期的
非流动负债 1,200,000,000.00 0 - 主要系子公司一年内到期的长
期借款转入所致
长期借款 323,590,000.00 1,543,000,000.00 -79.03 主要系子公司一年内到期的长
期借款转出所致
(2)利润表项目
项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月
变动幅度
（%）
变动原因
资产减值损失 14,174,221.70 480,558.25 2,849.53 主要系应收款项增加、应收款帐龄增加
计提资产减值损失所致
投资收益 -14,380,345.95 -7,135,573.75 - 主要系本期出售股权所致
营业外收入 2,071,289.34 9,012,305.18 -77.02 主要系去年同期重庆置业有此项收入，
本期已出售重庆置业股权所致
营业外支出 10,204,696.79 7,450,302.90 36.97 主要系本期支付所得税滞纳金及赔偿
金所致
所得税费用 70,206,754.43 38,953,341.59 80.23 主要系本期结转收入增加，所得税费用
增加所致
净利润 132,968,374.89 -12,416,952.59 - 主要系本期房地产收入结转较去年同
期增加所致
(2) 现金流量表项目
项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月
变动幅度
（%）
变动原因
经营活动产生的
现金流量净额 -561,790,237.77 563,404,044.56 -199.71 主要系本期房款回笼减少，同时支付
土地出让金及挂拍土地保证金所致
投资活动产生的
现金流量净额 27,544,349.34 8,678,024.87 217.40 主要系本期收到处置子公司股权款、
子公司支付在建工程款所致
筹资活动产生的
现金流量净额 152,828,913.51 -359,968,521.98 - 主要系上期归还借款较多同时合并
范围减少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年9 月3 日，公司召开的2009 年第五次临时股东大会审议通过了公司2009 年非公开发行股票方
案；2009 年10 月15 日，公司召开的2009 年第七次临时股东大会审议通过了公司2009 年非公开发行
股票修订方案。受经济环境和政策变化影响，资本市场地产板块调整显著，公司股价也大幅下调，并
低于发行底价。上述方案确定的决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年，截止2010 年10 月15
日，股东大会的决议有效期已过，公司2009 年非公开发行股票方案因股东大会决议到期失效而放弃实
施。有关公告刊登在2010 年10 月16 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红政策实施。
浙江广厦股份有限公司
法定代表人:彭涛
2010 年10 月29 日600052 浙江广厦股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 614,153,164.58 1,017,045,397.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,390,190.55 2,543,129.65
应收票据
应收账款 4,310,626.15 5,666,184.83
预付款项 298,319,739.69 950,912,491.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 257,107,437.82 65,865,336.92
买入返售金融资产
存货 5,605,786,066.46 5,476,629,357.35
一年内到期的非流动资产 2,016,666.67
其他流动资产
流动资产合计 6,784,083,891.92 7,518,661,897.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 324,919,809.24 333,814,646.63
投资性房地产 14,251,563.76
固定资产 409,383,080.93 432,986,856.41
在建工程 97,851,949.36 60,513,940.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,338,187.26 68,995,915.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,457,708.72 26,572,999.89
递延所得税资产 43,807,321.86 43,938,683.96
其他非流动资产
非流动资产合计 967,758,057.37 981,074,606.08
资产总计 7,751,841,949.29 8,499,736,503.35
流动负债：
短期借款 1,179,500,000.00 832,600,000.00600052 浙江广厦股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 520,159,749.07 902,707,771.06
预收款项 1,888,473,604.65 2,421,245,239.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,268,360.71 9,185,443.77
应交税费 184,480,061.96 257,526,906.48
应付利息 6,371,339.80 27,917,854.11
应付股利
其他应付款 354,811,569.74 553,755,326.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,342,064,685.93 5,004,938,541.49
非流动负债：
长期借款 323,590,000.00 1,543,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,395,297.52 4,395,297.52
专项应付款
预计负债 2,183,436.15 2,195,611.15
递延所得税负债 3,282.41
其他非流动负债 11,119,000.00 11,119,000.00
非流动负债合计 341,287,733.67 1,560,713,191.08
负债合计 5,683,352,419.60 6,565,651,732.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 871,789,092.00
资本公积 277,921,062.98 275,551,890.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 130,236,847.47 130,236,847.47
一般风险准备
未分配利润 771,549,703.27 638,581,328.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,051,496,705.72 1,916,159,158.76
少数股东权益 16,992,823.97 17,925,612.02
所有者权益合计 2,068,489,529.69 1,934,084,770.78
负债和所有者权益总计 7,751,841,949.29 8,499,736,503.35
公司法定代表人: 彭涛 主管会计工作负责人:杜鹤鸣 会计机构负责人:郑建军600052 浙江广厦股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,957,895.02 87,940,190.91
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,932.75
预付款项 959,638.35 500,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 572,801,854.15 922,378,220.95
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 584,726,320.27 1,010,818,411.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 463,388,877.57
长期股权投资 3,007,498,718.36 1,973,669,408.07
投资性房地产
固定资产 13,733,294.05 14,284,728.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,021,232,012.41 2,451,343,014.56
资产总计 3,605,958,332.68 3,462,161,426.42
流动负债：
短期借款 816,000,000.00 742,600,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,712,939.09 12,680,794.08
预收款项 459,638.35
应付职工薪酬 1,255,270.11 1,043,975.70
应交税费 13,813,523.94 13,879,604.10
应付利息 1,268,827.29 23,799,079.75
应付股利
其他应付款 864,628,550.60 999,930,471.46600052 浙江广厦股份有限公司2010 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,710,138,749.38 1,793,933,925.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,710,138,749.38 1,793,933,925.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 871,789,092.00
资本公积 486,848,496.80 486,848,496.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 130,236,847.47 130,236,847.47
一般风险准备
未分配利润 406,945,147.03 179,353,065.06
所有者权益（或股东权益）合计 1,895,819,583.30 1,668,227,501.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,605,958,332.68 3,462,161,426.42
公司法定代表人: 彭涛 主管会计工作负责人:杜鹤鸣 会计机构负责人:郑建军600052 浙江广厦股份有限公司2010 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 139,940,694.56 176,831,291.40 1,305,971,300.33 1,014,938,425.72
其中：营业收入 139,940,694.56 176,831,291.40 1,305,971,300.33 1,014,938,425.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 168,795,329.75 170,119,406.90 1,079,302,471.47 981,006,095.88
其中：营业成本 86,536,449.33 98,064,728.38 798,496,656.53 709,206,683.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,200,263.39 11,226,399.95 86,391,838.89 68,760,883.41
销售费用 17,368,495.82 18,890,229.61 46,716,895.25 51,290,823.58
管理费用 28,237,416.27 28,737,410.49 80,127,716.15 87,241,981.67
财务费用 21,632,341.37 14,452,649.49 53,395,142.95 64,025,165.78
资产减值损失 6,820,363.57 -1,252,011.02 14,174,221.70 480,558.25
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列） 235,910.90 -1,029,052.77 -152,939.10 -98,334.93
投资收益（损失以“－”
号填列） -1,528,902.23 -2,052,883.57 -14,380,345.95 -7,135,573.75
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益 -1,256,568.48 -3,700,267.34 -8,670,689.71 -8,509,216.25
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列） -30,147,626.52 3,629,948.16 212,135,543.81 26,698,421.16
加：营业外收入 426,570.95 8,482,389.59 2,071,289.34 9,012,305.18
减：营业外支出 5,534,416.39 2,810,836.41 10,204,696.79 7,450,302.90
其中：非流动资产处置损
失 -163,829.44 39,245.67 -112,321.17 216,169.80
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列） -35,255,471.96 9,301,501.34 204,002,136.36 28,260,423.44
减：所得税费用 -2,865,655.63 4,321,669.80 70,206,754.43 38,953,341.59
五、净利润（净亏损以“－”
号填列） -32,389,816.33 4,979,831.54 133,795,381.93 -10,692,918.15
归属于母公司所有者的净
利润 -33,133,407.34 4,809,738.94 132,968,374.89 -12,416,952.59
少数股东损益 743,591.01 170,092.60 827,007.04 1,724,034.44
六、每股收益：600052 浙江广厦股份有限公司2010 年第三季度报告
10
（一）基本每股收益 -0.04 0.01 0.15 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.04 0.01 0.15 -0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -32,389,816.33 4,979,831.54 133,795,381.93 -10,692,918.15
归属于母公司所有者的综
合收益总额 -33,133,407.34 4,809,738.94 132,968,374.89 -12,416,952.59
归属于少数股东的综合收
益总额 743,591.01 170,092.60 827,007.04 1,724,034.44
公司法定代表人: 彭涛 主管会计工作负责人:杜鹤鸣 会计机构负责人:郑建军600052 浙江广厦股份有限公司2010 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 17,890,720.63 17,940,720.63
减：营业成本 17,554,921.11 17,554,921.11
营业税金及附加 2,800.00
销售费用
管理费用 3,055,015.18 2,800,288.51 10,584,066.47 7,743,313.11
财务费用 11,843,583.46 7,756,597.10 37,777,032.97 38,224,647.55
资产减值损失 -1,050,023.01 664,509.68 588,428.40 -1,419,209.85
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列） -930,717.84
投资收益（损失以“－”号填
列） 258,698,561.47 -1,968,045.97 276,159,310.29 -6,900,201.69
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 -1,301,438.53 -3,444,898.16 -8,670,689.71 -8,109,066.82
二、营业利润（亏损以“－”号填
列） 245,185,785.36 -14,120,159.10 227,592,781.97 -51,448,952.50
加：营业外收入 200.00
减：营业外支出 600.00 700.00 130,338.22
其中：非流动资产处置损失 129,458.92
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） 245,185,185.36 -14,120,159.10 227,592,081.97 -51,579,090.72
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
列） 245,185,185.36 -14,120,159.10 227,592,081.97 -51,579,090.72
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 245,185,185.36 -14,120,159.10 227,592,081.97 -51,579,090.72
公司法定代表人: 彭涛 主管会计工作负责人:杜鹤鸣 会计机构负责人:郑建军600052 浙江广厦股份有限公司2010 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,001,764,075.57 1,902,565,284.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,925,623.52 69,123.83
收到其他与经营活动有关的现金 112,066,004.55 91,711,586.77
经营活动现金流入小计 1,119,755,703.64 1,994,345,995.59
购买商品、接受劳务支付的现金 1,174,545,305.39 1,059,268,428.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,772,574.43 48,560,988.52
支付的各项税费 216,116,060.70 182,712,304.60
支付其他与经营活动有关的现金 246,112,000.89 140,400,229.79
经营活动现金流出小计 1,681,545,941.41 1,430,941,951.03
经营活动产生的现金流量净额 -561,790,237.77 563,404,044.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,700,000.00 4,343,962.21
取得投资收益收到的现金 336,111.59 345,248.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 27,754.13 157,732.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 73,086,698.08
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流入小计 135,150,563.80 19,846,942.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 45,906,214.46 7,617,119.86
投资支付的现金 61,700,000.00 3,551,797.97
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 107,606,214.46 11,168,917.83
投资活动产生的现金流量净额 27,544,349.34 8,678,024.87600052 浙江广厦股份有限公司2010 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,426,690,000.00 2,268,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,490,798,624.83 1,248,737,745.99
筹资活动现金流入小计 2,917,488,624.83 3,516,937,745.99
偿还债务支付的现金 1,096,200,000.00 2,510,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129,816,829.52 139,084,530.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,538,642,881.80 1,226,961,737.84
筹资活动现金流出小计 2,764,659,711.32 3,876,906,267.97
筹资活动产生的现金流量净额 152,828,913.51 -359,968,521.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -381,416,974.92 212,113,547.45
加：期初现金及现金等价物余额 486,300,075.54 242,529,128.51
六、期末现金及现金等价物余额 104,883,100.62 454,642,675.96
公司法定代表人: 彭涛 主管会计工作负责人:杜鹤鸣 会计机构负责人:郑建军600052 浙江广厦股份有限公司2010 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,434,483.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 948,410.01 4,135,778.33
经营活动现金流入小计 22,382,893.70 4,135,778.33
购买商品、接受劳务支付的现金 20,998,896.05
支付给职工以及为职工支付的现金 4,114,983.23 4,049,465.12
支付的各项税费 776,746.66 464,836.75
支付其他与经营活动有关的现金 4,344,439.14 6,685,801.60
经营活动现金流出小计 30,235,065.08 11,200,103.47
经营活动产生的现金流量净额 -7,852,171.38 -7,064,325.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,349,716.42
取得投资收益收到的现金 260,330,000.00 157,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 100,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 753,566,160.00 409,179,690.60
投资活动现金流入小计 1,113,996,160.00 412,686,407.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 128,940.10
投资支付的现金 551,797.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 967,363,995.01 409,970,119.58
投资活动现金流出小计 967,492,935.11 410,521,917.55
投资活动产生的现金流量净额 146,503,224.89 2,164,489.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 919,600,000.00 583,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,892,020,800.00 918,071,872.61
筹资活动现金流入小计 2,811,620,800.00 1,501,271,872.61
偿还债务支付的现金 846,200,000.00 564,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,779,189.40 29,213,542.45
支付其他与筹资活动有关的现金 2,103,274,960.00 900,180,076.94
筹资活动现金流出小计 2,987,254,149.40 1,493,593,619.39
筹资活动产生的现金流量净额 -175,633,349.40 7,678,253.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,982,295.89 2,778,417.55
加：期初现金及现金等价物余额 47,940,190.91 4,378,653.16
六、期末现金及现金等价物余额 10,957,895.02 7,157,070.71
公司法定代表人: 彭涛 主管会计工作负责人:杜鹤鸣 会计机构负责人:郑建军
