浙江广厦股份有限公司
600052
2011 年半年度报告
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 股本变动及股东情况.............................................................................................................4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.........................................................................................6
五、 董事会报告 ............................................................................................................................6
六、 重要事项 ................................................................................................................................8
七、 财务会计报告（未经审计）...............................................................................................18
八、 备查文件目录 ....................................................................................................................100
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
楼江跃 董事 因工作原因 彭涛
郑可集 董事 因工作原因 金德钟
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四)
公司负责人姓名 彭涛
主管会计工作负责人姓名 彭涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑建军
公司负责人彭涛、主管会计工作负责人彭涛及会计机构负责人（会计主管人员）郑建军声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 浙江广厦股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 浙江广厦
公司的法定英文名称 Zhejiang Guangsha Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写 ZJGS
公司法定代表人 彭涛
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 包宇芬 邹瑜
联系地址 浙江省杭州市玉古路 166 号 浙江省杭州市玉古路 166 号
电话 0571-87974176 0571-87974176
传真 0571-85125355 0571-85125355
电子信箱 baoyufen@guangsha.com zouyu@guangsha.com
(三) 基本情况简介
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注册地址 浙江省东阳市吴宁街道办事处振兴路 1 号西侧
注册地址的邮政编码 322100
办公地址 浙江省杭州市玉古路 166 号
办公地址的邮政编码 310013
公司国际互联网网址 http://www.gsgf.com
电子信箱 gsgf@guangsha.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 浙江省杭州市玉古路 166 号董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 浙江广厦 600052
(六) 公司其他基本情况
经浙江省工商行政管理局核准，公司注册地址已变更为：浙江省东阳市吴宁街道办事处振兴
路 1 号西侧；经营范围已变更为：房地产投资，实业投资，房地产中介代理 ，园林、绿化、
市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、销售，有
色金属销售，水电开发，会展服务。
(七) 主要财务数据和指标
1、 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 8,081,367,606.41 7,955,102,937.35 1.59
所有者权益（或股东权益） 2,220,116,779.50 2,060,980,755.25 7.72
归属于上市公司股东的每
2.55 2.36 8.05
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 200,207,011.73 242,283,170.33 -17.37
利润总额 200,363,845.45 239,257,608.32 -16.26
归属于上市公司股东的净
202,725,478.90 166,101,782.23 22.05
利润
归属于上市公司股东的扣
-90,975,742.63 174,446,616.32 -152.15
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.23 0.19 21.05
扣除非经常性损益后的基 -0.10 0.20 -150.00
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本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.23 0.19 21.05
加权平均净资产收益率
9.38 8.30 增加 1.08 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
-308,893,123.45 -330,340,143.63 不适用
净额
每股经营活动产生的现金
-0.35 -0.38 不适用
流量净额（元）
2、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 295,586,336.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
270,042.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
119,673.60
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,765,451.97
所得税影响额 570,784.18
少数股东权益影响额（税后） -80,163.15
合计 293,701,221.53
三、 股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 股东和实际控制人情况
1、 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 68,563 户
前十名股东持股情况
持有有限售
股东名 股东性 持股比
持股总数 报告期内增减 条件股份数 质押或冻结的股份数量
称 质 例(%)
量
广厦控
境内非
股集团
国有法 38.66 337,050,000 0 0 质押 316,190,000
有限公
人
司
广厦建 境内非 质押 85,520,000
9.91 86,424,450 0 0
设集团 国有法 冻结 674,450
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有限责 人
任公司
杭州股
权管理 未知 3.05 26,620,340 -671,620 0 未知
中心
中国工
商银行
－易方
达价值
未知 1.56 13,609,628 2,599,836 0 未知
精选股
票型证
券投资
基金
卢振东 未知 0.98 8,522,821 8,522,821 0 未知
卢振华 未知 0.91 7,938,000 7,938,000 0 未知
郑瑶瑶 未知 0.79 6,930,242 6,930,242 0 未知
浙江广
厦建筑
企业集 境内非
团公司 国有法 0.50 4,373,926 0 0 未知
自应力 人
水泥制
管厂
浙江广
厦集团 境内非
第一建 国有法 0.47 4,110,750 0 0 未知
材有限 人
公司
浙江国
贸集团
金信资
未知 0.45 3,936,000 3,936,000 0 未知
产经营
有限公
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
广厦控股集团有限公司 337,050,000 人民币普通股 337,050,000
广厦建设集团有限责任
86,424,450 人民币普通股 86,424,450
公司
杭州股权管理中心 26,620,340 人民币普通股 26,620,340
中国工商银行－易方达
价值精选股票型证券投 13,609,628 人民币普通股 13,609,628
资基金
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卢振东 8,522,821 人民币普通股 8,522,821
卢振华 7,938,000 人民币普通股 7,938,000
郑瑶瑶 6,930,242 人民币普通股 6,930,242
浙江广厦建筑企业集团
4,373,926 人民币普通股 4,373,926
公司自应力水泥制管厂
浙江广厦集团第一建材
4,110,750 人民币普通股 4,110,750
有限公司
浙江国贸集团金信资产
3,936,000 人民币普通股 3,936,000
经营有限公司
广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东，浙江广厦建
上述股东关联关系或一 筑企业集团公司自应力水泥制管厂、浙江广厦集团第一建材有限公司为广厦建
致行动的说明 设集团有限责任公司的控股子公司。此外，公司未知前十名股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2、 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、 董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2011 年 2 月 22 日，公司第六届董事会第二十次会议同意聘任包宇芬女士为公司董事会秘书，
任期至本届董事会届满；
2011 年 4 月 7 日，杜鹤鸣先生辞去其所担任的公司总经理职务；
2011 年 4 月 9 日，公司第六届董事会第二十一次会议同意聘任彭涛先生为公司总经理，任
期至本届董事会届满。
五、 董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
（一）报告期内经营环境变化
上半年，国家在去年的基础上又出台了一系列更加严厉的房地产宏观调控政策。2011 年 1
月 26 日，国务院出台了被称为史上最严厉房地产调控政策的《国务院办公厅关于进一步做
好房地产市场调控工作有关问题的通知》（新"国八条"），强化了差别化住房信贷、扩大限购
政策的实施范围，进一步遏制投资投机性购房。随后各部委及地方政府积极跟进，制定各项
细则深入落实，包括鼓励和支持保障房建设、落实土地供应、加强销售环节的市场监管等方
面。1 月 27 日，上海、重庆两市分别出台房产税改革试点暂行办法。银行信贷方面，面对
持续加大的通胀压力，央行上半年六次提高存款准备金率和两次加息，流动性持续收紧，信
贷政策更加严厉。房地产企业普遍面临政策面和资金面的双重制约。
（二）报告期内公司经营管理情况
报告期内，公司实现营业收入 279,734,575.92 元，利润总额 200,363,845.45 元，（归属于上市
公司股东的）净利润 202,725,478.90 元，（归属于上市公司股东的）每股收益 0.23 元。公司
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主营业务收入较上年同期出现下滑，主要原因系报告期内可结转的楼盘较少，主要项目将在
下半年陆续竣工并结转收入。
（三）管理层分析及下半年应对计划
1、管理层看法
面对复杂多变的宏观环境和严峻的行业竞争，房地产行业整体压力加大，项目销售速度趋缓
融资环境进一步恶化。随着下半年新增楼盘的大量推出，存货积压、现金流紧张将成为房地
产企业需要面临的重要难题。
考虑到楼市调控目标尚未完成，以及保障房建设尚需一定的周期，公司管理层认为房地产
调控政策在短期内松动可能性不大，房地产调控将持续并更为常态化。从长远来看，遏制过
度投机，加快住宅结构的调整，有利于房地产市场健康有序的发展，也将促使整个企业积极
求变，理性开发，有助于整个行业走向健康和成熟。
2、下半年重点工作
（1）调整销售策略，加大现金回笼。密切关注政策走向，顺应形势变化，把握好项目开发
节奏，采用更为灵活的销售策略，确保资金回笼。
（2）加强项目管理，提升产品品质。继续推进房产项目开发的专业化和标准化建设，严格
规范设计、施工、成本、销售等各个环节的标准化管理，深入做好品牌推广和建设工作。做
好项目成本预算和费用控制，并逐步建立和完善成本管理新模式。
（3）拓宽融资渠道，保障项目开发。优化公司资金计划管理，加强投融资和项目运营工作
的结合，提升资金使用效率。
（4）加大人才引进，优化管理模式。继续落实和完善人才引进工作，提升团队综合实力。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业利润
营业收入 营业成本 营业利润率比
分行业或分产 率
营业收入 营业成本 比上年同 比上年同 上年同期增减
品
期增减(%) 期增减(%) (%)
(%)
分行业
减少 7.48 个百
房地产销售 207,782,131.00 147,383,810.51 29.07 -81.07 -78.84
分点
增加 0.46 个百
旅游服务 50,713,466.46 16,122,782.31 68.21 12.60 11.02
分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
536.15 万元。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
浙江省内 235,756,919.87 -72.04
浙江省外 38,139,198.00 -87.31
(三) 公司投资情况
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1、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
公司预测本年至下一报告期期末的净利润与上年同期相比上升 50%以上。
六、 重要事项
(一) 公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求不断完善法人治理结构，
建立现代企业制度。报告期内，按照证监局的要求以及新颁布的法律法规，我们及时修订了
《董事会秘书工作制度》，下发了《企业内部控制基本规范及配套指引资料汇编》，并初步制
定项目管理专业化基本框架，完善设计管理规范、施工管理规范、工程管理规范等规章制度，
力求进一步规范运作，提高治理水平。
报告期内，公司共组织召开了 6 次董事会、2 次监事会、1 次年度股东大会，完成 22 次信息
披露工作，公司决策层和信息披露相关人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、
勤勉的履行职责，认真做好信息披露工作，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。
(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
2011 年 5 月 17 日，公司召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《公司 2010 年度利润分配
预案》。公司以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 871,789,092 股为基数，向全体股东每十股派
发现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金股利 43,589,454.6 元。
报告期内，公司实施了利润分配方案，股权登记日为 2011 年 6 月 23 日，除息日为 2011 年
6 月 24 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 30 日。详见 2011 年 6 月 20 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《浙江广厦 2010 年度利润分配
实施公告》）。
(三) 报告期内现金分红政策的执行情况
1.公司的现金分红政策
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定
性；
（2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；现金分红具体分
配比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。
2.报告期内现金分红实施情况
2011 年 5 月 17 日，公司召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《公司 2010 年度利润分配
预案》。公司以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 871,789,092 股为基数，向全体股东每十股派
发现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金股利 43,589,454.6 元。报告期内，除广厦建设集团
有限责任公司、浙江广厦建筑企业集团公司自应力水泥制管厂、浙江广厦第一建材有限公司
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三家由公司自行发放的现金红利尚未领取外，其余分配已执行完毕。
(四) 重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五) 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、 持有非上市金融企业股权情况
占该公 报告期
所持 报告期
最初投资成本 持有数量 司股权 期末账面价值 所有者 会计核 股份来
对象 损益
（元） （股） 比例 （元） 权益变 算科目 源
名称 （元）
（%） 动（元）
浙商
银行
长期股
股份 172,684,000.00 143,169,642 1.43 172,684,000.00 发起人
权投资
有限
公司
合计 172,684,000.00 143,169,642 / 172,684,000.00 / /
(七) 资产交易事项
1、 出售资产情况
单位:元 币种:人民币
是否 所涉
资产出售
为关 及的
本年初起至 所涉及 为上市公
联交 资产 债权 关
出售日该出 的资产 司贡献的
交易 被出售 出售产生的损 易（如 出售 债务 联
出售日 出售价格 售资产为上 产权是 净利润占
对方 资产 益 是，说 定价 是否 关
市公司贡献 否已全 利润总额
明定 原则 已全 系
的净利润 部过户 的比例
价原 部转
(%)
则） 移
浙 江 东阳市 以 评 全
中 腾 蓝天白 估 报 资
2011 年
置 业 云置业 419,486,516.00 -23,662.68 280,147,156.93 否 告 为 是 是 139.82 子
3月1日
有 限 有限公 参 考 公
公司 司 依据 司
通 和 参
金华高
投 资 2011 年 按 协 股
新技术
控 股 1 月 10 12,500,000.00 0.00 12,500,000 否 商 价 是 是 6.24 子
投资有
有 限 日 格 公
限公司
公司 司
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(八) 报告期内公司重大关联交易事项
1、 与日常经营相关的关联交易
单位:万元 币种:人民币
交易
价格
占同
与市
关联 类交 关联
关联 关联 关联 市场 场参
关联 关联交易 交易 关联交易 易金 交易
交易 交易 交易 考价
关系 内容 定价 金额 额的 结算
方 类型 价格 价格 格差
原则 比例 方式
异较
(%)
大的
原因
广 厦
母 公
建 设
司 的 西安滨河 参 照 参照
集 团 接 受 分 次
控 股 花园二期、 市 场 市场 13,686.98 53.95
有 限 劳务 结算
子 公 三期施工 价 价
责 任
司
公司
广 厦
母 公
建 设 天水、天
司 的 参 照 参照
集 团 接 受 星、爱丽山 分 次
控 股 市 场 市场 4,942.75 19.48
有 限 劳务 庄建安、天 结算
子 公 价 价
责 任 明桩基
司
公司
广 厦
母 公
建 设
司 的 邓府巷二 参 照 参照
集 团 接 受 分 次
全 资 期主体工 市 场 市场 1,251.85 4.94
有 限 劳务 结算
子 公 程 价 价
责 任
司
公司
天泉 2#，
3# 车 库 地
杭 州 下工程、天
母 公
建 工 禧 A 桩基
司 的 参 照 参照
集 团 接 受 和主体、天 分 次
控 股 市 场 市场 3,777.91 14.89
有 限 劳务 禧 B 回填、 结算
子 公 价 价
责 任 天星扫尾、
司
公司 配电房和
体育活动
中心
合计 / / 23,659.49 93.26 / / /
通过公开招投标程序，广厦建设集团有限责任公司及其子公司、杭州建工集团有限责任公司
与公司子公司间建立了长久良好的合作关系，能够保证项目建设的质量和优质、高效的服务，
有利于减少项目风险。
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关联交易不影响公司独立性。
公司不会对关联方产生依赖。
2、 关联债权债务往来
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
广厦控股集团
控股股东 3,580.76 267,015.30 33,440,465.00 39,534,366.57
有限公司
广厦建设集团 母公司的控股
-116,522.07 140,539.64 20,315,481.38 73,849,398.39
有限责任公司 子公司
广厦(舟山)能源 母公司的控股
46,762.00 141,992.46 0.00 0.00
集团有限公司 子公司
浙江广厦市政
母公司的控股
工程有限责任 -3,000.00 3,000.00 2,328,603.00 2,338,603.00
子公司
公司
浙江省东阳第
母公司的控股
三建筑工程有 -50,188.00 4,236.00 -594,386.63 2,916,365.45
子公司
限公司
浙江广厦东金 母公司的控股
-1,193.00 3,502.00 -3,022,191.78 0.00
投资有限公司 子公司
杭州建工集团 母公司的控股
1,807,542.73 1,808,832.73 2,770,432.97 7,444,179.02
有限责任公司 子公司
杭州环湖大酒
其他关联人 50,000.00 50,000.00 -12,423.63 21,200.00
店有限公司
浙江广厦东阳
母公司的控股
古建园林工程 0.00 0.00 -500,000.00 41,326.16
子公司
有限公司
浙江新青年信
母公司的控股
息传播有限公 0.00 0.00 -110,000.00 75,000.00
子公司
司
广厦湖北第六
母公司的控股
建设工程有限 0.00 0.00 -26,181,870.64 1,759,612.22
子公司
责任公司
浙江广厦建筑
母公司的控股
设计研究有限 0.00 0.00 0.00 110,000.00
子公司
公司
陕西广厦物业 母公司的控股
0.00 0.00 -58,838.52 2,195,139.78
管理有限公司 子公司
广厦房地产开
发集团有限公 联营公司 0.00 0.00 0.00 98,727.10
司
浙江广厦物业 母公司的控股 0.00 0.00 1,927.30 75,263.65
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
管理有限公司 子公司
陕西时迈投资 母公司的控股
0.00 0.00 0.00 198,000.00
有限公司 子公司
浙江龙翔大厦
其他关联人 0.00 0.00 -40,036,164.38 15,500,000.00
有限公司
杭州海外旅游 母公司的控股
0.00 0.00 -46,622.27 1,030,638.00
有限公司 子公司
南京东邺百货
其他关联人 0.00 0.00 -4,815,069.00 221,917.30
市场有限公司
合计 1,736,982.42 2,419,118.13 -16,520,657.20 147,409,736.64
报告期内公司向控股股东及其子
1,736,982.42
公司提供资金的发生额（元）
公司向控股股东及其子公司提供
2,419,118.13
资金的余额（元）
关联债权债务形成原因 主要是业务往来、代垫费用和资金周转形成。
关联债权债务对公司经营成果及
未对公司经营成果及财务状况产生重大影响。
财务状况的影响
(九) 重大合同及其履行情况
1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事
项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
2、 担保情况
12
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担
担
保
保 是
发 是
担保 是 担 担 否
生 否
方与 担 否 保 保 为
日 担保 担保 存
担保 上市 被担保 保 已 是 逾 关 关联
担保金额 期 起始 到期 在
方 公司 方 类 经 否 期 联 关系
(协 日 日 反
的关 型 履 逾 金 方
议 担
系 行 期 额 担
签 保
完 保
署
毕
日)
杭州 连
2011 母 公
华侨 杭州建 2012 带
控 股 年 1 司 的
饭店 工集团 年 1 责
子 公 2,000.00 月 否 否 是 是 控 股
有限 有限责 月 9 任
司 17 子 公
责任 任公司 日 担
日 司
公司 保
杭州 连
2011 2012 母 公
华侨 杭州建 带
控 股 年 1 年 1 司 的
饭店 工集团 责
子 公 2,000.00 月 月 否 否 是 是 控 股
有限 有限责 任
司 19 16 子 公
责任 任公司 担
日 日 司
公司 保
杭州 连
2010 2011 母 公
华侨 广厦建 带
控 股 年 年 司 的
饭店 设集团 责
子 公 17,900.00 12 12 否 否 是 是 控 股
有限 有限责 任
司 月 9 月 9 子 公
责任 任公司 担
日 日 司
公司 保
杭州 2010 2011 连
母 公
华侨 广厦建 年 年 带
控 股 司 的
饭店 设集团 12 12 责
子 公 2,100.00 否 否 是 是 控 股
有限 有限责 月 月 任
司 子 公
责任 任公司 28 28 担
司
公司 日 日 保
杭州 连
2011 2012 母 公
华侨 杭州市 带
控 股 年 1 年 1 司 的
饭店 设备安 责
子 公 1,000.00 月 月 否 否 是 是 控 股
有限 装有限 任
司 12 12 子 公
责任 公司 担
日 日 司
公司 保
浙江 控 股 浙江省 5,250.00 2011 2012 连 否 否 是 是 母 公
13
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
蓝天 子 公 东阳第 年 5 年 5 带 司 的
白云 司 三建筑 月 4 月 3 责 控 股
会展 工程有 日 日 任 子 公
中心 限公司 担 司
有限 保
公司
浙江
2011 连
蓝天 浙江省 2010 母 公
年 带
白云 控 股 东阳第 年 司 的
11 责
会展 子 公 三建筑 3,250.00 12 否 否 是 是 控 股
月 任
中心 司 工程有 月 1 子 公
30 担
有限 限公司 日 司
日 保
公司
浙江
连
蓝天 2010 母 公
浙江金 2011 带
白云 控 股 年 8 司 的
华广福 年 8 责
会展 子 公 900.00 月 否 否 是 是 控 股
肿瘤医 月 5 任
中心 司 13 子 公
院 日 担
有限 日 司
保
公司
浙江
连
蓝天 2010 2011 母 公
浙江金 带
白云 控 股 年 8 年 7 司 的
华广福 责
会展 子 公 1,000.00 月 月 否 否 是 是 控 股
肿瘤医 任
中心 司 10 20 子 公
院 担
有限 日 日 司
保
公司
2010 2013 连
浙江 母 公
广厦建 年 年 带
天都 全 资 司 的
设集团 11 11 责
实业 子 公 3,000.00 否 否 是 是 控 股
有限责 月 月 任
有限 司 子 公
任公司 15 14 担
公司 司
日 日 保
2010 2012 连
浙江
广厦控 年 年 带
天都 全 资
股集团 11 11 责 控 股
实业 子 公 15,619.00 否 否 是 是
有限公 月 月 任 股东
有限 司
司 30 29 担
公司
日 日 保
广厦 2010 2011 连
南京东
（南 全 资 年 年 带 其 他
邺百货
京） 子 公 1,000.00 12 12 责 否 否 是 是 关 联
市场有
房地 司 月 1 月 1 任 人
限公司
产投 日 日 担
14
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
资实 保
业有
限公
司
广厦
（南
2010 2012 连
京）
南京东 年 年 带
房地 全 资 其 他
邺百货 11 11 责
产投 子 公 1,400.00 否 否 是 是 关 联
市场有 月 月 任
资实 司 人
限公司 26 26 担
业有
日 日 保
限公
司
连
浙江 母 公
广厦建 2011 2013 带
广厦 司 的
公 司 设集团 年 4 年 4 责
股份 500.00 否 否 是 是 控 股
本部 有限责 月 6 月 6 任
有限 子 公
任公司 日 日 担
公司 司
保
连
浙江 上海明 母 公
2011 2013 带
广厦 凯市政 司 的
公 司 年 1 年 1 责
股份 工程有 500.00 否 否 是 是 控 股
本部 月 7 月 7 任
有限 限责任 子 公
日 日 担
公司 公司 司
保
连
浙江 母 公
广厦建 2011 2012 带
广厦 司 的
公 司 设集团 年 4 年 4 责
股份 2,000.00 否 否 是 是 控 股
本部 有限责 月 8 月 2 任
有限 子 公
任公司 日 日 担
公司 司
保
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 17,465.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 49,303.30
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 48,479.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 42,479.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 91,782.30
担保总额占公司净资产的比例(%) 41.34
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 49,303.30
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供
0
的债务担保金额（D）
15
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 49,303.30
3、 委托理财及委托贷款情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
4、 其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
(十) 承诺事项履行情况
1、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。
(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是
(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否
(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况
是否改聘会计师事务所： 否
现聘任
境内会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司
(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会
的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三) 其他重大事项的说明
1. 南京投资公司投资开发的织造府(碑亭巷)项目由于设计方案变更，该项目截至 2011 年 6
月 30 日仍未结束。2011 年 6 月止，南京市政府与本公司就南京织造府项目处于收购协商过
程中。
2. 公司各房地产类子公司在所开发项目符合清算条件前按照预收房款的一定比例预缴土地
增值税。根据 2006 年 12 月 28 日国家税务总局下发的《关于房地产开发企业土地增值税清
算管理有关问题的通知》（国税发〔2006〕187 号），公司土地增值税清算存在不确定性。
3. 本公司控股股东广厦控股集团有限公司将持有的 31,619.00 万股本公司股份已分别进行了
质押。
16
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
(十四) 信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
浙江广厦关于控股 上 海 证 券 交 易 所 网 站
中国证券报 B28 上海证
股东名称和法定代 2011 年 6 月 22 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
券报 B002 证券时报 D6
表人变更的公告 码
上 海 证 券 交 易 所 网 站
浙江广厦 2010 年度 中国证券报 B006 上海
2011 年 6 月 20 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
利润分配实施公告 证券报 21 证券时报 C3
码
浙江广厦 2010 年 中国证券报 B019 上海 上 海 证 券 交 易 所 网 站
年度股东大会会议 证券报 B24 证券时报 2001 年 5 月 18 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
决议公告 D24 码
浙江广厦六届二十 上 海 证 券 交 易 所 网 站
中国证券报 A23 上海证
三次董事会会议决 2011 年 5 月 5 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
券报 B16 证券时报 C8
议公告 码
浙江广厦关于 2010
年度股东大会增加 上 海 证 券 交 易 所 网 站
中国证券报 A23 上海证
临时提案的公告暨 2011 年 5 月 5 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
券报 B16 证券时报 C8
2010 年度股东大会 码
的补充通知
浙江广厦六届二十 上 海 证 券 交 易 所 网 站
中国证券报 B013 上海
二次董事会会议决 2011 年 4 月 25 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
证券报 63
议公告 码
上 海 证 券 交 易 所 网 站
浙江广厦 2011 年第 中国证券报 B013 上海
2011 年 4 月 25 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
一季度报告 证券报 63
码
浙江广厦关于 2011 上 海 证 券 交 易 所 网 站
中国证券报 A18 上海证
年度日常关联交易 2011 年 4 月 16 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
券报 56
的公告 码
上 海 证 券 交 易 所 网 站
浙江广厦 2010 年年 中国证券报 B033 上海
2011 年 4 月 9 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
度报告摘要 证券报 32
码
浙江广厦关于召开 上 海 证 券 交 易 所 网 站
中国证券报 B034 上海
2010 年年度股东大 2011 年 4 月 9 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
证券报 32
会的通知 码
上 海 证 券 交 易 所 网 站
浙江广关于总经理 中国证券报 B034 上海
2011 年 4 月 9 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
辞职的公告 证券报 32
码
浙江广厦六届十一 上 海 证 券 交 易 所 网 站
中国证券报 B034 上海
次监事会会议决议 2011 年 4 月 9 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
证券报 32
公告 码
浙江广厦六届二十 上 海 证 券 交 易 所 网 站
中国证券报 B034 上海
一次董事会会议决 2011 年 4 月 9 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
证券报 32
议公告 码
17
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
浙江广厦六届二十 上 海 证 券 交 易 所 网 站
中国证券报 B002 上海
次董事会会议决议 2011 年 2 月 22 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
证券报 B30
公告 码
上 海 证 券 交 易 所 网 站
浙江广厦股对外投 中国证券报 B002 上海
2011 年 2 月 9 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
资公告 证券报 28
码
浙江广厦六届十九 上 海 证 券 交 易 所 网 站
中国证券报 B002 上海
次董事会会议决议 2011 年 2 月 9 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
证券报 28
公告 码
上 海 证 券 交 易 所 网 站
中国证券报 B007 上海
浙江广厦公告 2011 年 1 月 27 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
证券报 B17
码
浙江广厦六届十八 上 海 证 券 交 易 所 网 站
中国证券报 B007 上海
次董事会会议决议 2011 年 1 月 27 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
证券报 B17
公告 码
上 海 证 券 交 易 所 网 站
浙江广厦 2010 年年 中国证券报 B007 上海
2011 年 1 月 27 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
度业绩预减公告 证券报 B17
码
上 海 证 券 交 易 所 网 站
中国证券报 B013 上海
浙江广厦公告 2011 年 1 月 19 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
证券报 B16
码
上 海 证 券 交 易 所 网 站
中国证券报 B003 上海
浙江广厦公告 2011 年 1 月 18 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
证券报 B8
码
上 海 证 券 交 易 所 网 站
中国证券报 A22 上海证
浙江广厦公告 2011 年 1 月 8 日 www.sse.com.cn 输入公司股票代
券报 24
码
七、 财务会计报告（未经审计）
(一) 财务报表
18
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 314,736,406.22 1,062,903,498.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,686,674.08 3,445,544.31
预付款项 561,921,981.78 233,830,595.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 255,514,641.94 77,901,009.50
买入返售金融资产
存货 5,944,007,910.03 5,585,261,149.75
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 7,082,867,614.05 6,963,341,797.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 348,277,025.39 349,751,259.82
投资性房地产
固定资产 476,654,804.08 480,931,037.05
在建工程 38,918,731.89 38,918,731.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,881,887.92 66,781,151.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,120,836.65 24,388,025.86
19
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
递延所得税资产 45,646,706.43 30,990,933.87
其他非流动资产
非流动资产合计 998,499,992.36 991,761,139.87
资产总计 8,081,367,606.41 7,955,102,937.35
流动负债：
短期借款 1,069,500,000.00 1,149,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 366,393,867.41 446,809,753.01
预收款项 1,994,933,884.10 1,383,415,204.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,621,758.11 8,902,939.21
应交税费 142,376,741.62 258,521,342.21
应付利息 18,798,778.20 5,305,549.20
应付股利
其他应付款 692,224,324.41 355,999,648.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
100,000,000.00 1,230,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 4,392,849,353.85 4,838,454,436.31
非流动负债：
长期借款 1,303,880,000.00 1,021,590,000.00
应付债券
长期应付款 4,395,297.52 4,395,297.52
专项应付款
预计负债 1,420,683.27 1,420,683.27
递延所得税负债
其他非流动负债 11,119,000.00 11,119,000.00
非流动负债合计 1,320,814,980.79 1,038,524,980.79
负债合计 5,713,664,334.64 5,876,979,417.10
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 871,789,092.00
资本公积 292,643,275.77 292,643,275.77
20
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
减：库存股
专项储备
盈余公积 150,374,499.32 150,374,499.32
一般风险准备
未分配利润 905,309,912.41 746,173,888.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
2,220,116,779.50 2,060,980,755.25
权益合计
少数股东权益 147,586,492.27 17,142,765.00
所有者权益合计 2,367,703,271.77 2,078,123,520.25
负债和所有者权益
8,081,367,606.41 7,955,102,937.35
总计
法定代表人：彭涛 主管会计工作负责人：彭涛 会计机构负责人：郑建军
21
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 44,589,029.95 320,259,179.73
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,562,498.49 21.15
预付款项 295,833.32 26,723,142.27
应收利息
应收股利
其他应收款 881,030,087.29 634,341,558.36
存货
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 928,477,449.05 981,323,901.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,330,638,285.96 3,432,106,687.61
投资性房地产
固定资产 2,638,086.87 562,192.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 209,273.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,333,485,646.36 3,432,668,880.08
资产总计 4,261,963,095.41 4,413,992,781.59
流动负债：
短期借款 806,000,000.00 856,000,000.00
交易性金融负债
22
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
应付票据
应付账款 15,152,489.96 12,722,377.33
预收款项 120,842.09 4,703,902.85
应付职工薪酬 1,510,937.41 1,217,828.13
应交税费 15,827,663.88 14,501,909.11
应付利息 15,848,686.20 1,415,519.26
应付股利
其他应付款 656,741,442.26 953,105,012.31
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,511,202,061.80 1,843,666,548.99
非流动负债：
长期借款 686,000,000.00 686,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 686,000,000.00 686,000,000.00
负债合计 2,197,202,061.80 2,529,666,548.99
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 871,789,092.00
资本公积 501,570,709.59 501,570,709.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 150,374,499.32 150,374,499.32
一般风险准备
未分配利润 541,026,732.70 360,591,931.69
所有者权益（或股东权益）
2,064,761,033.61 1,884,326,232.60
合计
负债和所有者权益
4,261,963,095.41 4,413,992,781.59
（或股东权益）总计
法定代表人：彭涛 主管会计工作负责人：彭涛 会计机构负责人：郑建军
23
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 279,734,575.92 1,166,030,605.77
其中：营业收入 279,734,575.92 1,166,030,605.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 371,180,019.43 910,507,141.72
其中：营业成本 179,114,985.37 711,960,207.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,118,269.45 78,191,575.50
销售费用 36,291,265.17 29,348,399.43
管理费用 52,728,229.33 51,890,299.88
财务费用 74,524,013.03 31,762,801.58
资产减值损失 10,403,257.08 7,353,858.13
加：公允价值变动收益（损失以
-388,850
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
291,652,455.24 -12,851,443.72
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,474,234.43 -7,414,121.23
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 200,207,011.73 242,283,170.33
加：营业外收入 3,488,691.45 1,644,718.39
减：营业外支出 3,331,857.73 4,670,280.40
其中：非流动资产处置损失 124,723.31 51,508.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号
200,363,845.45 239,257,608.32
填列）
减：所得税费用 -306,318.00 73,072,410.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 200,670,163.45 166,185,198.26
归属于母公司所有者的净利润 202,725,478.90 166,101,782.23
少数股东损益 -2,055,315.45 83,416.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.19
24
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
（二）稀释每股收益 0.23 0.19
七、其他综合收益
八、综合收益总额 200,670,163.45 166,185,198.26
归属于母公司所有者的综合收益
202,725,478.90 166,101,782.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,055,315.45 83,416.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：彭涛 主管会计工作负责人：彭涛 会计机构负责人：郑建军
25
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 39,493,365.45 50,000.00
减：营业成本 39,080,659.54
营业税金及附加 8,242.04 2,800.00
销售费用
管理费用 5,589,237.53 7,529,051.29
财务费用 65,166,565.55 25,933,449.51
资产减值损失 -982,611.70 1,638,451.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
291,305,498.35 17,460,748.82
填列）
其中：对联营企业和合营
-2,759,455.89 -7,369,251.18
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 221,936,770.84 -17,593,003.39
加：营业外收入 2,127,000.00
减：营业外支出 39,515.18 100.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
224,024,255.66 -17,593,103.39
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 224,024,255.66 -17,593,103.39
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 224,024,255.66 -17,593,103.39
法定代表人：彭涛 主管会计工作负责人：彭涛 会计机构负责人：郑建军
26
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
885,854,074.31 772,886,994.65
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 5,925,623.52
收到其他与经营活动
38,193,877.06 80,485,612.20
有关的现金
经营活动现金流入
924,047,951.37 859,298,230.37
小计
购买商品、接受劳务
979,837,038.52 897,315,955.58
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
27
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
支付给职工以及为职
31,212,318.15 30,491,548.44
工支付的现金
支付的各项税费 143,935,610.76 171,970,857.12
支付其他与经营活动
77,956,107.39 89,860,012.86
有关的现金
经营活动现金流出
1,232,941,074.82 1,189,638,374.00
小计
经营活动产生的
-308,893,123.45 -330,340,143.63
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 12,500,000.00 51,700,000.00
取得投资收益收到的
393,573.60 335,285.11
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 150,510.00 15,572.13
的现金净额
处置子公司及其他营
249,646,216.50 73,086,698.08
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
262,690,300.10 125,137,555.32
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 28,613,279.41 8,676,314.46
的现金
投资支付的现金 51,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
28,613,279.41 60,376,314.46
小计
投资活动产生的
234,077,020.69 64,761,240.86
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 132,499,042.72
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,215,590,000.00 1,072,600,000.00
发行债券收到的现金
28
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
收到其他与筹资活动
1,837,238,088.57 1,068,320,800.00
有关的现金
筹资活动现金流入
3,185,327,131.29 2,140,920,800.00
小计
偿还债务支付的现金 2,143,300,000.00 858,600,000.00
分配股利、利润或偿
166,766,292.43 82,763,952.03
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
1,014,616,271.80 1,277,962,513.19
有关的现金
筹资活动现金流出
3,324,682,564.23 2,219,326,465.22
小计
筹资活动产生的
-139,355,432.94 -78,405,665.22
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-326,162.74
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-214,497,698.44 -343,984,567.99
增加额
加：期初现金及现金
510,243,693.82 486,300,075.54
等价物余额
六、期末现金及现金等价
295,745,995.38 142,315,507.55
物余额
法定代表人：彭涛 主管会计工作负责人：彭涛 会计机构负责人：郑建军
29
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
38,868,332.36 50,000.00
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
630,636.83 504,866.71
有关的现金
经营活动现金流入
39,498,969.19 554,866.71
小计
购买商品、接受劳务
38,747,505.55
支付的现金
支付给职工以及为职
2,726,311.17 2,659,377.75
工支付的现金
支付的各项税费 1,020,508.55 575,176.83
支付其他与经营活动
2,270,968.03 2,367,516.71
有关的现金
经营活动现金流出
44,765,293.30 5,602,071.29
小计
经营活动产生的
-5,266,324.11 -5,047,204.58
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 12,500,000.00
取得投资收益收到的
273,900.00 330,000.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 27,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营
249,646,516.00 100,100,000.00
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
431,800,000.00 688,776,160.00
有关的现金
投资活动现金流入
694,247,416.00 789,206,160.00
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 330,420.00 82,775.00
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营
30
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
545,536,050.00 555,270,000.00
有关的现金
投资活动现金流出
545,866,470.00 555,352,775.00
小计
投资活动产生的
148,380,946.00 233,853,385.00
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,100,000.00 812,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
1,040,054,540.00 1,361,820,800.00
有关的现金
筹资活动现金流入
1,640,154,540.00 2,174,420,800.00
小计
偿还债务支付的现金 650,100,000.00 668,600,000.00
分配股利、利润或偿
65,037,311.67 25,380,067.25
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
1,303,802,000.00 1,749,214,960.00
有关的现金
筹资活动现金流出
2,018,939,311.67 2,443,195,027.25
小计
筹资活动产生的
-378,784,771.67 -268,774,227.25
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-235,670,149.78 -39,968,046.83
增加额
加：期初现金及现金
280,259,179.73 47,940,190.91
等价物余额
六、期末现金及现金等价
44,589,029.95 7,972,144.08
物余额
法定代表人：彭涛 主管会计工作负责人：彭涛 会计机构负责人：郑建军
31
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或 减：库 专项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
股本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 871,789,092.00 292,643,275.77 150,374,499.32 746,173,888.16 17,142,765.00 2,078,123,520.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 871,789,092.00 292,643,275.77 150,374,499.32 746,173,888.16 17,142,765.00 2,078,123,520.25
三、本期增减变动金额
159,136,024.25 130,443,727.27 289,579,751.52
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 202,725,478.90 -2,055,315.45 200,670,163.45
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
202,725,478.90 -2,055,315.45 200,670,163.45
计
（三）所有者投入和减
132,499,042.72 132,499,042.72
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 132,499,042.72 132,499,042.72
（四）利润分配 -43,589,454.65 -43,589,454.65
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -43,589,454.65 -43,589,454.65
32
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 871,789,092.00 292,643,275.77 150,374,499.32 905,309,912.41 147,586,492.27 2,367,703,271.77
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权
实收资本（或 减：库 专项 一般风 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 益
股本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 871,789,092.00 275,551,890.91 130,236,847.47 638,581,328.38 17,925,612.02 1,934,084,770.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 871,789,092.00 275,551,890.91 130,236,847.47 638,581,328.38 17,925,612.02 1,934,084,770.78
三、本期增减变动金额
2,369,172.07 166,101,782.23 -1,676,379.06 166,794,575.24
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 166,101,782.23 83,416.03 166,185,198.26
33
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
166,101,782.23 83,416.03 166,185,198.26
计
（三）所有者投入和减
2,369,172.07 -1,759,795.09 609,376.98
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 2,369,172.07 -1,759,795.09 609,376.98
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 871,789,092.00 277,921,062.98 130,236,847.47 804,683,110.61 16,249,232.96 2,100,879,346.02
法定代表人：彭涛 主管会计工作负责人：彭涛 会计机构负责人：郑建军
34
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
一般
项目 实收资本（或股 专项
资本公积 减：库存股 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 储备
准备
一、上年年末余额 871,789,092.00 501,570,709.59 150,374,499.32 360,591,931.69 1,884,326,232.60
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 871,789,092.00 501,570,709.59 150,374,499.32 360,591,931.69 1,884,326,232.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 180,434,801.01 180,434,801.01
（一）净利润 224,024,255.66 224,024,255.66
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 224,024,255.66 224,024,255.66
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -43,589,454.65 -43,589,454.65
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -43,589,454.65 -43,589,454.65
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
35
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 871,789,092.00 501,570,709.59 150,374,499.32 541,026,732.70 2,064,761,033.61
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一般
项目 实收资本（或股 专项
资本公积 减：库存股 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 储备
准备
一、上年年末余额 871,789,092.00 486,848,496.80 130,236,847.47 179,353,065.06 1,668,227,501.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 871,789,092.00 486,848,496.80 130,236,847.47 179,353,065.06 1,668,227,501.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -17,593,103.39 -17,593,103.39
（一）净利润 -17,593,103.39 -17,593,103.39
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -17,593,103.39 -17,593,103.39
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
36
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 871,789,092.00 486,848,496.80 130,236,847.47 161,759,961.67 1,650,634,397.94
法定代表人：彭涛 主管会计工作负责人：彭涛 会计机构负责人：郑建军
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
(二) 会计报表附注
浙江广厦股份有限公司
财务报表附注
2011 年 6 月
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江广厦股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点协调小组浙股
[1992]55 号文批准，于 1993 年 7 月 13 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号
为 330000000003557 的《企业法人营业执照》，现有注册资本 871,789,092.00 元，股份总
数 871,789,092 股（每股面值 1 元），均系无限售条件的流通股 A 股。公司股票已于 1997
年 4 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属房地产行业。经营范围：房地产投资，实业投资，房地产中介代理 ，园林、绿
化、市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、销售，
有色金属销售，水电开发，会展服务。主要产品：商品房。
二、公司主要会计政策和会计估计
(一) 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状
况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三) 会计期间
会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本
公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首
先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行
复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及
其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资
后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
(七) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是
指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、
持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、
其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或
金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和
金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交
易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生
的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金
融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义
务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额
两项金额之中的较高者进行后续计量。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下
方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动
形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确
认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同
时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间
按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单
位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资
本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应
终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融
资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并
将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资
产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所
转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价
值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列
两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，
与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃
市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现
法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以
市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的
账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单
独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测
试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用
风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与
预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资
产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市
场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产
的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直
接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(九) 应收款项
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额 金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%
标准 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备。
2．按组合计提坏账准备的应收款项
(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
账龄分析法组合 相同账龄的款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
(2) 账龄分析法 1
账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，以下同） 5 5
1-2 年 10 10
2-3 年 30 30
3 年以上 100 100
(3) 账龄分析法 2
母公司应收合并报表范围内子公司的款项的坏账准备，按上述账龄分类分别按余额的
1%、2%、5%和 10%计提。
3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特
征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
坏账准备的计提方法
面价值的差额计提坏账准备。
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量
现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十) 存货
1. 存货的分类
存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而
暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的
开发成本。
2. 发出存货的计价方法
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(1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。
(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。
(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分
期平均摊销。
(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关
开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产
品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际
发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有
合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进
行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品的摊销方法
按照一次转销法进行摊销。
(十一) 长期股权投资
1. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或
发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作
为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的
面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其
初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值
不公允的除外）。
2. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按
照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值
不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投
资，采用权益法核算。
3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致
同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够
控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4. 减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，
按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重
大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计
准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
(十二) 投资性房地产
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已
出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定
资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产
发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十三) 固定资产
1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会
计年度，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均
法计提折旧。
2. 各类固定资产的折旧方法
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项 目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 8-50 3-5 12.13-1.90
通用设备 5-20 3-5 19.40-4.75
专用设备 5-25 3-5 19.40-3.80
运输工具 5-12 3-5 19.40-7.92
其他设备 4-10 3-5 24.25-9.50
3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计
提相应的减值准备。
(十四) 在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程
按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使
用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成
本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差
额计提相应的减值准备。
(十五) 借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资
本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费
用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开
始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连
续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资
产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费
用停止资本化。
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的
利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存
入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息
金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专
门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。
(十六) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2．使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预
期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如
下：
项 目 摊销期限
土地使用权 35-40 年
车位使用权 560 个月
软件 2-5 年
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值
与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状
态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4．内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开
发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够
使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形
资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和
其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该
无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十七) 长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待
摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损
益。
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(十八) 预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为
公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠
的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在
资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(十九) 附回购条件的资产转让
公司以对子公司的股权投资向金融机构融资，融资期间，上述股权暂过户至金融机构名
下，融资期满后，由公司回购股权。公司将转让的股权仍确认为公司的资产，将融资款项作
为借款，回购款与融资款项的差额在融资期间分摊计入财务费用。
(二十) 维修基金核算方法
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取
或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
(二十一) 质量保证金核算方法
质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维
修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。
(二十二) 收入
1．房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满
足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继
续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利
益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与
所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计
量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销
售收入的实现。
2．销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬
转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商
品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
3．提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地
计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生
的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占
估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能
够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认
提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，
将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与
物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
4．让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确
认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确
定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时
确认出租物业收入的实现。
5．其他业务收入
根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本
能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。
(二十三) 政府补助
1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产
的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入
当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收
益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计
入当期损益。
(二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收
回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵
扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价
值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列
情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十五) 经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当
期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始
直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
三、税项
(一) 主要税种及税率
税 种 计 税 依 据 税 率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%、3%
营业税 应纳税营业额 5% 、3%
有偿转让国有土地使用权及地上建筑物 实行四级超率累进税率
土地增值税
和其他附着物产权产生的增值额 （30% ～60% ）。
从价计征的，按房产原值一次减除一定的
房产税 比例后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按 1.2% 、12%
租金收入的 12%计缴
城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 、5%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%、 1%
企业所得税 应纳税所得额 25%
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
(二) 其他说明
1. 土地增值税，根据各地地方税务局税收政策，暂按预收账款的一定比例预缴。
2. 企业所得税，根据预收款项变动额按一定的计税毛利率并扣除相应营业税金及附加
后，并入应纳税所得额计缴企业所得税。
四、企业合并及合并财务报表
(一) 子公司情况
1. 通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司 业务 注册资本 经营
子公司 注册地
类型 性质 （万元） 范围
浙江天都实业有
限公司（以下简称 全资子公司 杭州 房地产业 180,000 房地产开发
天都实业公司）
浙江广厦文化旅
游开发有限公司
控股子公司 东阳 服务业 5,000 公园管理、旅游服务
（以下简称文化
旅游公司）
浙江蓝天白云会
展中心有限公司
控股子公司 东阳 服务业 25,000 会展、住宿、餐饮
（以下简称蓝天
白云公司）
杭州通和房地产
开发有限公司（以
全资子公司 杭州 房地产业 2,000 房地产开发
下简称杭州通和
公司）
东阳市广厦旅行
社有限公司（以下 控股子公司 东阳 服务业 50 旅游服务
简称旅行社公司）
杭州新世纪装饰
成套有限公司（以
控股子公司 杭州 服务业 100 装饰、安装服务
下简称新世纪公
司）
杭州益荣房地产
开发有限公司（以 10,205
控股子公司 杭州 房地产业 房地产开发
下简称益荣房产 [注]
公司）
[注]：益荣房产公司注册资本单位为“万美元”。
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
（续上表）
期末实际 实质上构成对子公司净 持股比 表决权 是否合
子公司
出资额（万元） 投资的其他项目余额 例(%) 比例(%) 并报表
天都实业公司 186,000.00 100.00[注] 100.00 是
文化旅游公司 4,500.00 90.00 90.00 是
蓝天白云公司 23,750.00 95.00 96.40 是
杭州通和公司 2,030.00 100.00 100.00 是
旅行社公司 45.00 90.00 90.00 是
新世纪公司 90.00 90.00 90.00 是
益荣房产公司 34,130.00 51.00 51.00 是
[注]：根据本公司与华澳国际信托有限公司签订《华澳长信 3 号集合资金信托计划之
合作框架协议》，本公司将持有天都实业公司 38.11%的股权暂过户在华澳国际信托有限公司
名下。
(续上表)
少数股东权益 从母公司所有者权益中冲减子公
少数股东 中用于冲减少 司少数股东分担的本期亏损超过
子公司
权益（元） 数股东损益的 少数股东在该子公司期初所有者
金额 权益中所享有份额后的余额（元）
天都实业公司
文化旅游公司 5,499,573.22
蓝天白云公司 6,112,808.94
杭州通和公司
旅行社公司 9,878.45
新世纪公司 2,885.73
益荣房产公司 130,494,266.20
2. 同一控制下企业合并取得的子公司
子公司 业务 注册资本 经营
子公司 注册地
类型 性质 (万元) 范围
杭州华侨饭店有限
责任公司（以下简 控股子公司 杭州 服务业 5,000 住宿、餐饮
称华侨饭店公司）
广厦（南京）房地
产投资实业有限公 全资子公司 南京 房地产业 12,000 房地产开发
司（以下简称南京
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
投资公司）
陕西广福置业发展
有限公司（以下简 控股子公司 西安 房地产业 5,000 房地产开发
称广福置业公司）
通和置业投资有限
公司（以下简称通 全资子公司 杭州 房地产业 30,000 房地产开发
和置业公司）
浙江天都城酒店有
限公司（以下简称 全资子公司 杭州 服务业 480 住宿、餐饮
天都城酒店公司）
（续上表）
期末实际 实质上构成对子公司净 持股比 表决权 是否合
子公司
出资额（万元） 投资的其他项目余额 例(%) 比例(%) 并报表
华侨饭店公司 13,731.34 90.00 90.00 是
南京投资公司 36,355.76 100.00 100.00 是
广福置业公司 5,450.00 90.00 90.00 是
通和置业公司 107,438.56 100.00 100.00 是
天都城酒店公司 379.41 100.00 100.00 是
（续上表）
从母公司所有者权益中冲减子公司
少数股东权益中
少数股东 少数股东分担的本期亏损超过少数
子公司 用于冲减少数股
权益（元） 股东在该子公司期初所有者权益中
东损益的金额
所享有份额后的余额（元）
华侨饭店公司 2,169,432.60
南京投资公司
广福置业公司 1,987,558.65
通和置业公司
天都城酒店公司
3. 非同一控制下企业合并取得的子公司
子公司 业务 注册资本 经营
子公司 注册地
类型 性质 （万元） 范围
东阳市江南置业有限
公司（以下简称江南 全资子公司 东阳 房地产业 8,600 房地产开发
置业公司）
杭州东方文化园景观
房产开发有限公司
控股子公司 杭州 房地产业 10,000 房地产开发
(以下简称东方文化
园公司)
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
西安顶益房地产开发
有限公司（以下简称 控股子公司 西安 房地产业 1,000 房地产开发
西安顶益公司）
（续上表）
期末实际 实质上构成对子公司净 持股比 表决权 是否合
子公司
出资额（万元） 投资的其他项目余额 例(%) 比例(%) 并报表
江南置业公司 25,663.07 100.00 100.00 是
东方文化园公司 11,843.00 97.00 97.00 是
西安顶益公司 520.33 90.00 90.00 是
（续上表）
从母公司所有者权益中冲减子公
少数股东 少数股东权益中
司少数股东分担的本期亏损超过
子公司 用于冲减少数股
权益（元） 少数股东在该子公司期初所有者
东损益的金额
权益中所享有份额后的余额
江南置业公司
东方文化园公司 6,240,243.56
西安顶益公司 2,569,740.97
(二) 合并范围发生变更的说明
1.根据本公司与浙江中腾置业有限公司（下称“中腾置业”）于 2011 年 3 月 1 日签订的
《股权转让协议》，本公司将所持有的东阳市蓝天白云置业有限公司（下称“蓝天置业”）
100.00%股权转让给该公司，转让价格为 41,948.6516 万元，其中包括中腾置业替蓝天置业
偿还负债 3,948.6516 万元。截止 2011 年 6 月 30 日，本公司已收到该项股权转让款
20,974.6516 万元，于 2011 年 6 月 15 日办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 6 月
15 日起不再将其纳入合并财务报表范围。
2. 子公司通和置业公司与光华集团有限公司经杭州市对外贸易经济合作局杭外经贸服
许（2010）413 号文件批准设立外商投资企业杭州益荣房地产开发有限公司（以下简称益荣
房产公司），该公司注册资本 10,205 万美元，其中通和置业公司认缴出资 5,204.55 万美元，
占注册资本的 51%；光华集团有限公司认缴出资 5,000.45 万美元，占注册资本的 49%。截止
2011 年 6 月双方分别出资 5,204.55 万美元及 2,027 万美元。益荣房产公司于 2010 年底取
得杭州市工商行政管理局核发的注册号为 330100400037931 的《企业法人营业执照》，故该
子公司于 2011 年 1 月 1 日起开始纳入合并财务报表范围。
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
(三) 本期不再纳入合并范围的主体
本期不再纳入合并范围的子公司
名 称 处置日净资产 期初至处置日净利润
蓝天置业公司 99,852,843.07 -23,662.68
(四) 本期新增纳入合并范围的主体
本期新增纳入合并范围的子公司
名 称 期末净资产 本期净利润
益荣房产公司 469,707,662.06 -4,091,380.66
五、合并财务报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
库存现金：
人民币
458,395.02 425,978.29
小 计
458,395.02 425,978.29
银行存款：
人民币 1,032,826,563.10
291,420,921.51
小 计 1,032,826,563.10
291,420,921.51
其他货币资金：
人民币 29,650,956.65
22,857,089.69
小 计 29,650,956.65
22,857,089.69
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
合 计 1,062,903,498.04
314,736,406.22
(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
项 目 期末数
按揭保证金 17,190,410.84
保函保证金 1,800,000.00
质押定期存款
小 计 18,990,410.84
2. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
账龄分析
9,043,064.72 100.00 2,356,390.64 100.00 5,752,777.15 100.00 2,307,232.84
法组合 40.11
合 计 9,043,064.72 100.00 2,356,390.64 100.00 5,752,777.15 100.00 2,307,232.84
40.11
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 6,977,633.90 77.16 348,881.70 3,495,326.83 60.76 174,766.35
1-2 年 30,612.67 0.34 3,061.27 99,764.20 1.73 9,976.42
2-3 年 43,386.40 0.48 13,015.92 50,280.07 0.87 15,084.02
3 年以上 1,991,431.75 22.02 1,991,431.75 2,107,406.05 36.64 2,107,406.05
小 计 9,043,064.72 100.00 2,356,390.64 5,752,777.15 100.00 2,307,232.84
(2) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项
期末数 期初数
单位名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
广厦建设集团有限责任公司 140,539.64 49,409.08 257,061.71 109,346.90
广厦控股集团有限公司 267,015.30 13,350.77 263,434.54 13,171.73
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
小 计 407,554.94 62,759.85 520,496.25 122,518.63
(3) 应收账款金额前 5 名情况
占应收账款余额
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄
的比例(%)
客户 1 同一控股股东 1,808,832.73 1 年以内 20.00
客户 2 非关联方 899,404.10 1 年以内 9.95
客户 3 非关联方 832,764.00 1 年以内 9.21
客户 4 非关联方 779,572.52 1 年以内 8.62
客户 5 非关联方 600,000.00 3 年以上 6.63
小 计 4,920,573.35 54.41
(4) 其他应收关联方账款情况
占应收账款余额
单位名称 与本公司关系 账面余额
的比例(%)
浙江广厦市政工程有限责任公司 同一控股股东 3,000.00 0.03
浙江广厦东金投资有限公司 同一控股股东 3,502.00 0.04
杭州建工集团有限责任公司 同一控股股东 1,808,832.73 20.00
广厦(舟山)能源集团有限公司 同一控股股东 141,992.46 1.57
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 同一控股股东 4,236.00 0.05
小 计 1,961,563.19 21.69
3. 预付款项
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 坏账 坏账
账面余额 比例(%) 账面价值 账面余额 比例(%) 账面价值
准备 准备
1 年以内 561,531,308.59 99.93 561,531,308.59 233,440,002.69 99.83 233,440,002.69
1-2 年 87,673.19 0.02 87,673.19 390,593.19 0.17 390,593.19
2-3 年 300,000.00 0.05 300,000.00 -
3 年以上 3,000.00 - 3,000.00 -
合 计 561,921,981.78 100.00 561,921,981.78 233,830,595.88 100.00 233,830,595.88
(2) 预付款项金额前 5 名情况
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单位名称 与本公司关系 期末数 账龄 未结算原因
土地出让金，产权尚
杭州市国土资源局余杭分局 非关联方 557,981,983.72 1 年以内
未办妥。
杭州市房产交易中心 非关联方 720,000.00 1 年以内 房交会展位定金。
浙江浣花斋文化艺术发展有限公司 非关联方 600,000.00 1 年以内 房交会展位租赁费。
租赁费，租赁期尚未
杭州市西湖游船有限公司 非关联方 366,666.70 1 年以内
结束
东阳开发区白云商贸园区管委会 非关联方 300,000.00 2-3 年 预付土地指标款
小 计 559,968,650.42
(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
4. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
账龄分
析法组 321,955,689.29 100.00 66,441,047.35 100.00 133,987,957.57 100.00 56,086,948.07 41.86
合
合 计 321,955,689.29 100.00 66,441,047.35 100.00 133,987,957.57 100.00 56,086,948.07 41.86
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 254,936,902.20 79.18 12,746,845.11 65,087,508.06 48.58 3,254,375.40
1-2 年 5,944,727.70 1.85 594,472.77 9,901,239.49 7.39 990,123.95
2-3 年 11,391,899.88 3.54 3,417,569.96 10,223,944.71 7.63 3,067,183.41
3 年以上 49,682,159.51 15.43 49,682,159.51 48,775,265.31 36.40 48,775,265.31
小 计 321,955,689.29 100.00 66,441,047.35 133,987,957.57 100.00 56,086,948.07
(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
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(3) 其他应收款金额前 5 名情况
与本公司 账面 占其他应收款 款项性质
单位名称 账龄
关系 余额 余额的比例(%) 或内容
主要为股权转
浙江中腾实业有限公司 非关联方 209,740,000.00 1 年以内 65.15
让款
东阳市文冠钢管租赁有限公司 非关联方 10,000,001.00 3 年以上 3.11 往来款
杭州中级人民法院 非关联方 9,926,835.00 [注 1] 3.08 保证金
物业维修基
萧山区物业维修基金管理中心 非关联方 9,069,465.95 [注 2] 2.82
金、保修金
杭州市余杭区房地产管理处 非关联方 7,807,557.00 [注 3] 2.43 质量保证金
小 计 246,543,858.95 76.59
[注 1]：其中，账龄 1 年以内 7,614,835.00 元，账龄 2-3 年 2,312,000.00 元。
[注 2]：其中，账龄 1 年以内 6,017,344.45 元，账龄 1-2 年 641,068.20 元，账龄 2-3 年
2,045,520.20，账龄 3 年以上 365,533.10 元。
[注 3]：其中，账龄 1 年以内 1,756,558.00 元，账龄 1-2 年 4,527,500.00 元，账龄 2-3 年
1,523,499.00 元。
(4)其他应收关联方账款情况
占应收账款余额
单位名称 与本公司关系 账面余额
的比例(%)
杭州环湖大酒店有限公司 同一实际控制人 50,000.00 0.02
小计 50,000.00 0.02
5. 存货
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,470,315.74 1,470,315.74 1,299,000.65 1,299,000.65
开发成本 5,128,343,992.10 5,128,343,992.10 4,622,121,703.03 4,622,121,703.03
库存商品 3,357,480.26 3,357,480.26 3,474,117.52 3,474,117.52
开发产品 810,711,007.80 909,832.21 809,801,175.59 958,512,757.53 1,182,368.39 957,330,389.14
低值易耗品 1,034,946.34 1,034,946.34 1,035,939.41 1,035,939.41
合 计 5,944,917,742.24 909,832.21 5,944,007,910.03 5,586,443,518.14 1,182,368.39 5,585,261,149.75
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(2) 存货跌价准备
1) 明细情况
本期减少
项 目 期初数 本期增加 期末数
转回 转销
开发成本 -
开发产品 1,182,368.39 272,536.18 909,832.21
小 计 1,182,368.39 - - 272,536.18 909,832.21
2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的
比例说明
计提存货跌价 本期转回存货 本期转回金额占该项
项 目
准备的依据 跌价准备的原因 存货期末余额的比例(%)
开发产品账面成本与可
开发产品
变现净值的差异
小 计
(3) 其他说明
1) 存货期末余额中含有的借款费用资本化金额为 40,307.48 万元。
2) 期末，已有账面价值 310,626.90 万元的存货用于担保。
3) 存货——开发成本
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初数 期末数
南京邓府巷和碑亭巷 分期开发 215,000 万 872,049,808.60 912,185,945.00
杭州天都城房地产 分期开发 635,600 万 2,446,789,291.37 2,728,814,842.05
西安滨河花园 分期开发 250,000 万 798,044,272.50 990,398,260.73
杭州南岸花城 分期开发 150,000 万 142,052,793.40 190,046,554.96
杭州戈雅公寓 分期开发 292,000 万 223,819,021.16 305,250,389.36
东阳新天地 139,366,516.00 -
余杭 70#地块 分期开发 1,648,000.00
小 计 4,622,121,703.03 5,128,343,992.10
4) 存货——开发产品
最后一期
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
竣工时间
天都城-香榭花园 2009.09 146,785,143.76 9,777,304.59 137,007,839.17
59
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
天都城-爱丽山庄 2009.08 56,662,276.23 16,195,616.30 40,466,659.93
西安滨河花园 2010.10 139,123,394.61 25,323,698.50 113,799,696.11
南京邓府巷 2009.12 364,325,491.54 592,922.85 363,732,568.69
杭州南岸花城 2010.06 60,957,052.03 22,751,399.79 38,205,652.24
杭州戈雅公寓 2010.03 46,293,626.79 8,459,772.42 37,833,854.37
东阳江南紫荆花园 2009.06 144,365,772.57 64,701,035.28 79,664,737.29
小 计 958,512,757.53 147,801,749.73 810,711,007.80
6. 对合营企业和联营企业投资
被投资 持股 表决权 期末 期末 期末 本期营业 本期
单位 比例(%) 比例(%) 资产总额 负债总额 净资产总额 收入总额 净利润
陕西广厦物
业管理有限 40.00 40.00 40,013,859.71 38,909,271.22 1,104,588.49 2,845,243.04 24,466.39
公司
广厦房地产
开发集团有 44.45 44.45 761,489,306.87 319,779,727.22 406,137,506.39 27,433,304.05 -3,338,629.89
限公司
7. 长期股权投资
(1) 明细情况
被投资 投资 期初 增减 期末
核算方法
单位 成本 数 变动 数
广厦房地产开发集团有限公司 权益法 60,024,515.58 167,069,650.98 -1,484,020.99 165,585,629.99
浙商银行股份有限公司 成本法 172,684,000.00 172,684,000.00 172,684,000.00
东阳市农村信用合作联社 成本法 9,130,000.00 9,130,000.00 9,130,000.00
金华北苑小区物业管理公司 成本法 40,000.00 40,000.00 40,000.00
陕西广厦物业管理有限公司 权益法 1,200,000.00 432,048.84 9,786.56 441,835.40
杭州时代广场百货有限公司 成本法 877,076.11 877,076.11 877,076.11
杭州恒丰典当有限公司 成本法 395,560.00 395,560.00 395,560.00
合 计 244,351,151.69 350,628,335.93 -1,474,234.43 349,154,101.50
60
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
(续上表)
被投资 持股 表决权 持股比例与表决权 本期计提
减值准备 本期现金红利
单位 比例(%) 比例(%) 比例不一致的说明 减值准备
广厦房地产开发集团有限公司 44.45 44.45
浙商银行股份有限公司 1.43 1.43
东阳市农村信用合作联社 3.16 3.16 273,900.00
金华北苑小区物业管理公司 参股 参股
陕西广厦物业管理有限公司 40.00 40.00
杭州时代广场百货有限公司 10.00 10.00 877,076.11
杭州恒丰典当有限公司 2.50 2.50 85,959.14
合 计 877,076.11 - 359,859.14
(2) 期末，公司已将持有浙商银行股份有限公司的股权用于质押借款。
8. 固定资产
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1) 账面原值小计 710,926,361.96 4,876,048.53 5,949,259.46 709,853,151.03
房屋及建筑物 629,230,338.94 300,000.00 629,530,338.94
通用设备 18,405,491.86 575,249.44 284,935.10 18,695,806.20
专用设备 37,789,655.04 155,894.00 1,888,855.43 36,056,693.61
运输工具 23,939,994.41 3,797,905.09 3,775,468.93 23,962,430.57
其他设备 1,560,881.71 47,000.00 1,607,881.71
—— 本期转入 本期计提 —— ——
2) 累计折旧小计 193,591,722.27 - 10,120,951.44 4,817,929.40 198,894,744.31
房屋及建筑物 127,612,416.79 7,190,907.09 134,803,323.88
通用设备 14,303,748.43 577,031.53 238,895.04 14,641,884.92
专用设备 32,058,247.22 1,103,155.12 1,794,467.68 31,366,934.66
运输工具 18,367,940.57 1,206,387.64 2,784,566.68 16,789,761.53
其他设备 1,249,369.26 43,470.06 - 1,292,839.32
3) 账面净值小计 517,334,639.69 —— —— 510,958,406.72
房屋及建筑物 501,617,922.15 —— —— 494,727,015.06
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
通用设备 4,101,743.43 —— —— 4,053,921.28
专用设备 5,731,407.82 —— —— 4,689,758.95
运输工具 5,572,053.84 —— —— 7,172,669.04
其他设备 311,512.45 —— —— 315,042.39
4) 减值准备小计 36,403,602.64 —— —— 34,303,602.64
房屋及建筑物 36,403,602.64 —— —— 34,303,602.64
通用设备 —— ——
专用设备 —— ——
运输工具 —— ——
其他设备 —— ——
5) 账面价值合计 480,931,037.05 —— —— 476,654,804.08
房屋及建筑物 465,214,319.51 —— —— 460,423,412.42
通用设备 4,101,743.43 —— —— 4,053,921.28
专用设备 5,731,407.82 —— —— 4,689,758.95
运输工具 5,572,053.84 —— —— 7,172,669.04
其他设备 311,512.45 —— —— 315,042.39
本期折旧额为 10,120,951.44 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 300,000.00 元。
(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况
项 目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
文化旅游公司房屋建筑物 审批手续尚未办理完毕 不确定
蓝天白云公司员工宿舍楼 审批手续尚未办理完毕 不确定
(3) 期末，已有账面价值 22,146.40 万元的固定资产用于担保。
9. 在建工程
(1) 明细情况
期末数 期初数
工程名称
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
白云会议中心工程 38,848,245.44 38,848,245.44 38,848,245.44 38,848,245.44
零星工程 70,486.45 70,486.45 70,486.45 70,486.45
62
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
合 计 38,918,731.89 - 38,918,731.89 38,918,731.89 - 38,918,731.89
(2) 增减变动情况
转入固定 工程投入占预算
工程名称 预算数 期初数 本期增加 其他减少
资产 比例(%)
白云会议中心工程 38,848,245.44 300,000.00 300,000.00
零星工程 70,486.45
合 计 38,918,731.89 300,000.00 300,000.00
(续上表)
工程进度 利息资本化 本期利息资 本期利息资
工程名称 资金来源 期末数
(%) 累计金额 本化金额 本化年率(%)
白云会议中心工程 95 自筹 38,848,245.44
零星工程 自筹 70,486.45
合 计 38,918,731.89
(3) 期末，在建工程中已有 3,891.97 万元用于抵押担保。
10. 无形资产
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1) 账面原值小计 86,575,123.90 262,560.53 86,837,684.43
土地使用权 84,656,573.90 84,656,573.90
车位使用权 1,275,000.00 - - 1,275,000.00
软件 643,550.00 262,560.53 - 906,110.53
2) 累计摊销小计 19,793,972.52 1,161,823.99 20,955,796.51
土地使用权 18,950,656.01 1,075,461.06 20,026,117.07
车位使用权 232,192.80 8,540.34 - 240,733.14
软件 611,123.71 77,822.59 - 688,946.30
3) 账面净值小计 66,781,151.38 262,560.53 1,161,823.99 65,881,887.92
土地使用权 65,705,917.89 - 1,075,461.06 64,630,456.83
车位使用权 1,042,807.20 - 8,540.34 1,034,266.86
63
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
软件 32,426.29 262,560.53 77,822.59 217,164.23
4) 减值准备小计
土地使用权
车位使用权
软件
5) 账面价值合计 66,781,151.38 - - 65,881,887.92
土地使用权 65,705,917.89 64,630,456.83
车位使用权 1,042,807.20 1,034,266.86
软件 32,426.29 217,164.23
本期摊销额 1,161,823.99 元。
(2) 期末，已有账面价值 5,411.19 万元的无形资产用于担保。
11. 商誉
(1) 商誉增减变动情况
被投资单位名称或
期初数 本期增加 本期减少 期末数 期末减值准备
形成商誉的事项
西安顶益公司 3,796,676.81 3,796,676.81 3,796,676.81
合 计 3,796,676.81 3,796,676.81 3,796,676.81
(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法
根据财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，子公司广福置业公司非同一控制下
合并西安顶益公司，合并成本大于合并中取得的享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的
差额，在合并财务报表中反映为商誉。西安顶益公司开发项目已于 2007 年度结束，故全额
计提减值准备。
12. 长期待摊费用
本期 其他 其他减少
项 目 期初数 本期摊销 期末数
增加 减少 的原因
装修费 6,259,385.14 693,069.54 5,566,315.60
高尔夫会员费 128,150.00 69,900.00 58,250.00
展厅租赁费 18,000,490.72 504,219.67 17,496,271.05
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
合 计 24,388,025.86 1,267,189.21 23,120,836.65
13. 递延所得税资产
(1) 已确认的递延所得税资产
项 目 期末数 期初数
递延所得税资产
存货跌价准备 227,458.05
坏账准备 14,615.95 13,750.00
预售房款的预计利润 45,404,632.43 30,977,183.87
合 计 45,646,706.43 30,990,933.87
(2) 应纳税差异项目明细
项 目 金 额
应纳税差异项目
存货跌价准备 909,832.21
坏账准备 58,463.81
预售房款的预计利润 181,618,529.70
小 计 182,586,825.72
14. 其他非流动资产
(1) 其他非流动资产的增减变动情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 期末减值准备
西山及儿童公园开发经营权 51,443,648.60 51,443,648.60 51,443,648.60
合 计 51,443,648.60 51,443,648.60 51,443,648.60
(2) 其他非流动资产的减值测试方法及减值准备计提方法
根据东阳市人民政府办公室抄告单第 85 号《关于免费开放城区有关公园的意见》，东阳
市人民政府决定从 2005 年 10 月 1 日起对城区的儿童公园、西山公园实行免费开放，市政府
每年对上述两公园给予财政补助 325,000.00 元，以维持公司运营。文化旅游公司已根据账
面价值与可收回金额的差额对上述经营权全额计提减值。
65
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
15. 资产减值准备明细
本期减少 期末数
项 目 期初数 本期计提
转回 转销
坏账准备 58,394,180.91 10,403,257.08 68,797,437.99
存货跌价准备 1,182,368.39 272,536.18 909,832.21
长期股权投资减值准备 877,076.11 877,076.11
固定资产减值准备 36,403,602.64 2,100,000.00 34,303,602.64
其他非流动资产 51,443,648.60 51,443,648.60
合 计 148,300,876.65 10,403,257.08 272,536.18 2,100,000.00 156,331,597.55
16. 短期借款
项 目 期末数 期初数
抵押借款 60,000,000.00 440,000,000.00
质押借款 400,000,000.00 90,000,000.00
保证借款 97,000,000.00 97,000,000.00
抵押及保证借款 383,500,000.00 393,500,000.00
质押及保证借款 129,000,000.00 129,000,000.00
合 计 1,069,500,000.00 1,149,500,000.00
17. 应付账款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
工程款 349,755,653.94 424,519,521.63
其他 16,638,213.47 22,290,231.38
合 计 366,393,867.41 446,809,753.01
(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
广厦建设集团有限责任公司 72,431,999.69 50,656,518.31
杭州建工集团有限责任公司 7,442,179.02 4,671,746.05
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 41,326.16 541,326.16
浙江广厦建筑设计研究有限公司 110,000.00 110,000.00
陕西广厦物业管理有限公司 1,365,743.14 1,424,581.66
浙江广厦市政工程有限责任公司 2,328,603.00
浙江新青年信息传播有限公司 75,000.00 185,000.00
广厦湖北第六建设工程有限责任公司 1,759,612.22 1,752,113.00
小 计 85,554,463.23 59,341,285.18
28. 预收款项
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
预收房款 1,990,067,120.63 1,378,031,449.81
其他 4,866,763.47 5,383,754.82
合 计 1,994,933,884.10 1,383,415,204.63
(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。
(3) 预售房产收款情况
项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间 预售比例（%）
西安滨河花园 644,661,766.00 527,736,507.00 2,012.05 55.99
南京邓府巷 413,263,711.33 51,783,645.00 2,011.07 52.40
爱丽山庄 186,194,900.00 177,980,400.00 2,011.09 95.32
南岸花城梅州苑二期 262,170,344.00 179,552,702.00 2,011.12 58.47
小 计 1,506,290,721.33 937,053,254.00
19. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 1,838,062.90 24,665,946.09 25,775,020.79 728,988.20
职工福利费 1,002,824.37 877,476.29 125,348.08
社会保险费 1,161,808.60 2,287,509.96 1,984,636.51 1,464,682.05
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
其中：医疗保险费 30,516.36 662,158.80 608,002.20 84,672.96
基本养老保险费 1,046,199.44 1,409,043.23 1,176,130.02 1,279,112.65
失业保险费 9,420.52 134,848.07 130,159.93 14,108.66
工伤保险费 9,571.95 38,682.51 36,200.60 12,053.86
生育保险费 66,100.33 42,777.35 34,143.76 74,733.92
住房公积金 996,339.00 996,339.00 -
工会经费 2,166,664.07 446,423.54 206,784.23 2,406,303.38
职工教育经费 3,736,403.64 335,396.76 175,364.00 3,896,436.40
因解除劳动关系给予的补偿 24,091.00 24,091.00 -
合 计 8,902,939.21 29,758,530.72 30,039,711.82 8,621,758.11
(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
工资、津贴和补贴已于 2011 年 7 月发放。
20. 应交税费
项 目 期末数 期初数
增值税 -23,897.61 366,562.73
营业税 -56,252,664.22 -2,292,832.30
企业所得税 193,820,312.56 227,290,298.21
个人所得税 2,161,647.89 166,887.98
城市维护建设税 -3,580,581.69 232,050.15
土地增值税 1,934,589.55 22,637,099.43
房产税 571,508.50 1,789,133.27
土地使用税 6,332,527.22 8,025,700.22
教育费附加 -2,002,991.99 -120,379.81
地方教育附加 -183,792.50 396,353.72
水利建设专项资金 -388,142.12 79,723.87
印花税 -27,567.20 -49,555.26
其他 15,793.23 300.00
合 计 142,376,741.62 258,521,342.21
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
21. 应付利息
项 目 期末数 期初数
短期借款应付利息 16,952,243.42 2,400,195.27
长期借款应付利息 1,846,534.78 2,905,353.93
合 计 18,798,778.20 5,305,549.20
22. 其他应付款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
押金保证金 29,912,365.65 21,458,986.67
拆借款 602,610,142.43 286,882,037.74
应付暂收款 44,726,319.39 38,355,693.71
其他 14,975,496.94 9,302,929.93
合 计 692,224,324.41 355,999,648.05
(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
广厦控股集团有限公司 39,534,366.57 6,093,901.57
广厦建设集团有限责任公司 1,417,398.70 2,877,398.70
广厦房地产开发集团有限公司 98,727.10 98,727.10
杭州环湖大酒店有限公司 21,200.00 33,623.63
浙江广厦物业管理有限公司 75,263.65 73,336.35
陕西广厦物业管理有限公司 829,396.64 829,396.64
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 2,916,365.45 3,510,752.08
浙江广厦市政工程有限责任公司 10,000.00 10,000.00
杭州建工集团有限责任公司 2,000.00 2,000.00
陕西时迈投资有限公司 198,000.00 198,000.00
浙江龙翔大厦有限公司 15,500,000.00 55,536,164.38
浙江广厦东金投资有限公司 3,022,191.78
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
杭州海外旅游有限公司 1,030,638.00 1,077,260.27
广厦湖北第六建筑工程有限责任公司 26,189,369.86
南京东邺百货市场有限公司 221,917.30 5,036,986.30
小 计 61,855,273.41 104,589,108.66
(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
通和置业公司之子公司杭州通和公司与杭州市草荡小区建设指挥部签署《合作开发协议
书》，合作开发杭州市经济适用房项目（芳洲苑项目）。该合作开发项目用地约 4.55 万平方
米，规划建设面积 10.41 万平方米，根据合作协议，相关手续由杭州通和公司以指挥部名义
自行办理，开发房产由杭州通和公司以指挥部名义销售，收入归杭州通和公司所有，相关成
本费用由杭州通和公司承担。截至 2011 年 6 月 30 日，芳洲苑项目开发已基本完成，合作各
方的项目合作收益尚未结算，杭州通和公司代收代付该项目款项余额共计 18,056,409.12
元，列其他应付款项目反映。
(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质及内容
浙江方阵投资有限公司 192,910,186.00 拆借款
上海长九实业有限公司 119,980,864.56 拆借款
江苏广瑞投资有限公司 108,683,819.94 拆借款
小 计 421,574,870.50
23. 一年内到期的非流动负债
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
一年内到期的长期借款 100,000,000.00 1,230,000,000.00
合 计 100,000,000.00 1,230,000,000.00
(2) 一年内到期的长期借款
1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
抵押借款 100,000,000.00 30,000,000.00
抵押、质押及保证借款 1,200,000,000.00
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
小 计 100,000,000.00 1,230,000,000.00
2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款
借款 借款 年利率 期末数 期初数
贷款单位 币种
起始日 到期日 (%) 原币 折人民币金额 原币 折人民币金额
西安市商业银
2009-4-23 2012-4-22 RMB 6.40 100,000,000.00
行
小 计 100,000,000.00
24. 长期借款
(1) 长期借款情况
项 目 期末数 期初数
抵押借款 396,590,000.00 275,590,000.00
抵押及保证借款 221,290,000.00 746,000,000.00
抵押、质押及保证借款 686,000,000.00
合 计 1,303,880,000.00 1,021,590,000.00
(2) 金额前 5 名的长期借款
借款 借款 年利率 期末数 期初数
贷款单位 币种
起始日 到期日 (%) 原币 折人民币金额 原币 折人民币金额
华澳国际信
2010-11-23 2012-11-22 RMB 7.94 686,000,000.00 686,000,000.00
托有限公司
华澳国际信
2011-5-6 2012-11-5 RMB 7.94 221,290,000.00 -
托有限公司
中信银行 2011-1-20 2014-1-20 RMB 5.85 100,000,000.00
中信银行 2011-4-26 2014-1-20 RMB 8.32 60,000,000.00
中信银行 2011-6-21 2014-1-20 RMB 8.32 40,000,000.00 40,000,000.00
小 计 1,107,290,000.00 726,000,000.00
25. 长期应付款
(1) 金额前 5 名的长期应付款
单 位 期限 初始金额 期末数
林地山地租用费 2012.9.1-2057.9.1 4,395,297.52 4,395,297.52
小 计 4,395,297.52 4,395,297.52
(2) 其他说明
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
根据子公司江南置业公司与东阳市学陶村、天宫寺自然村签订的《租用山林地土地协议
书》，东阳市学陶村、天宫寺自然村将其山林地 23.03 亩及土地 48.25 亩出租给江南置业公
司，租用时间自 2007 年 9 月 1 日至 2057 年 9 月 1 日，每年租金为 76,478.05 元，每五年支
付一次租金，自 2018 年起每 10 年提升 10%计算租金。
26. 预计负债
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
合同违约 1,420,683.27 1,420,683.27
合 计 1,420,683.27 1,420,683.27
(2) 其他说明
期初余额系广福置业公司之子公司西安顶益公司因未能按期办妥房产证，预计应付购房
住户的违约金。
27. 其他非流动负债
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
财政补助 11,119,000.00 11,119,000.00
合 计 11,119,000.00 11,119,000.00
(2) 其他说明
其他非流动负债系通和置业公司之子公司杭州通和公司以前年度收到杭州市下城区财
政局拨入的财政补助。根据财政补助通知书，该款项视企业对地方政府贡献情况再行结算和
处理。
28. 股本
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股份总数 871,789,092 871,789,092
29. 资本公积
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价 264,716,995.59 264,716,995.59
其他资本公积 27,926,280.18 27,926,280.18
合 计 292,643,275.77 292,643,275.77
30. 盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 150,374,499.32 150,374,499.32
合 计 150,374,499.32 150,374,499.32
31. 未分配利润
(1) 明细情况
项 目 金 额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 746,173,888.16 ——
调整期初未分配利润合计数（调增＋，调减－） ——
调整后期初未分配利润 746,173,888.16 ——
加：本期归属于母公司所有者的净利润 202,725,478.90 ——
减：应付普通股股利 43,589,454.65 ——
期末未分配利润 905,309,912.41 ——
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 273,896,117.87 1,143,711,835.91
其他业务收入 5,838,458.05 22,318,769.86
营业成本 179,114,985.37 711,960,207.20
73
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）
本期数 上年同期数
行业名称
收入 成本 收入 成本
房地产销售 207,782,131.00 147,383,810.51 1,097,682,252.01 696,442,901.61
旅游服务 50,713,466.46 16,122,782.31 45,037,179.63 14,522,478.55
其他 214,596.39 252,031.48 992,404.27 864,675.22
销售材料 15,185,924.02 14,969,338.38
小 计 273,896,117.87 178,727,962.68 1,143,711,835.91 711,830,055.38
(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）
本期数 上年同期数
地区名称
收入 成本 收入 成本
浙江省内 235,756,919.87 142,021,465.40 843,222,366.97 541,936,674.57
浙江省外 38,139,198.00 36,706,497.28 300,489,468.94 169,893,380.81
小 计 273,896,117.87 178,727,962.68 1,143,711,835.91 711,830,055.38
(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况
占公司全部营业收入的
客户名称 营业收入
比例(%)
购房客户 1 5,617,320.00 2.01
购房客户 2 5,612,120.00 2.01
购房客户 3 5,455,470.00 1.95
购房客户 4 5,447,480.00 1.95
购房客户 5 5,340,120.00 1.91
小 计 27,472,510.00 9.83
2. 营业税金及附加
项 目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 13,160,131.04 58,022,689.29
城市维护建设税 927,163.87 4,063,101.30
教育费附加 397,356.27 1,741,353.17 详见本财务报表附注税项之
地方教育附加 227,550.80 968,299.91 说明。
土地增值税 3,393,807.55 13,396,131.83
其他 12,259.92
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
合 计 18,118,269.45 78,191,575.50
3. 销售费用
项 目 本期数 上年同期数
工资、福利及社保 7,272,287.86 7,172,228.32
广告、宣传及展览费 14,577,444.09 9,010,776.16
佣金 2,220,804.22 2,762,493.49
折旧费 932,106.07 907,291.09
物料及燃料消耗 3,955,716.62 3,534,117.31
物业管理及交房修理费 1,300,051.85 705,645.62
办公水电费 1,720,890.84 2,756,726.21
其他 4,311,963.62 2,499,121.23
合 计 36,291,265.17 29,348,399.43
4. 管理费用
项 目 本期数 上年同期数
工资、福利及社保 20,837,372.33 18,465,515.48
折旧及摊销 9,972,210.61 9,380,017.25
业务招待费 5,344,500.82 3,702,564.01
税金 2,638,462.79 2,494,741.52
差旅费 1,520,036.40 2,102,726.11
办公水电费 4,651,284.52 4,244,870.95
汽车费用 1,420,070.60 1,549,874.88
劳务费 342,116.06 1,513,704.80
其他 6,002,175.20 8,436,284.88
合 计 52,728,229.33 51,890,299.88
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
5. 财务费用
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 70,021,608.72 27,803,876.93
减：利息收入 1,484,688.16 1,222,425.41
手续费 698,818.61 357,480.41
其他 5,288,273.86 4,823,869.65
合 计 74,524,013.03 31,762,801.58
6. 资产减值损失
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 10,403,257.08 7,353,858.13
存货跌价损失
固定资产减值损失
其他非流动资产减值损失
合 计 10,403,257.08 7,353,858.13
7. 公允价值变动收益
项 目 本期数 上年同期数
交易性金融资产 -388,850.00
合 计 -388,850.00
8. 投资收益
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益 359,859.14 330,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 -1,474,234.43 -7,414,121.23
处置长期股权投资产生的投资收益 292,647,156.93 -5,821,620.15
处置交易性金融资产取得的投资收益 119,673.60 54,297.66
合 计 291,652,455.24 -12,851,443.72
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
本期比上期增减
被投资单位 本期数 上年同期数
变动的原因
东阳市农村信用合作联社 273,900.00 330,000.00
本期分配红利变动所致
杭州恒丰典当有限公司 85,959.14
小 计 359,859.14 330,000.00
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
本期比上期增减
被投资单位 本期数 上年同期数
变动的原因
广厦房地产开发集团有限公司 -1,484,020.99 -7,369,251.18
被投资单位净利
陕西广厦物业管理有限公司 9,786.56 -44,870.05 润变动所致。
小 计 -1,474,234.43 -7,414,121.23
(4) 投资收益汇回重大限制的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
9. 营业外收入
(1) 明细情况
计入本期非经常性
项 目 本期数 上年同期数
损益的金额
非流动资产处置利得合计 3,063,903.25 3,063,903.25
其中：固定资产处置利得 3,063,903.25 3,063,903.25
政府补助 270,042.00 1,450,400.00 270,042.00
罚没收入 1,200.00 500.00 1,200.00
无法支付款项 3,404.48 3,404.48
其他 150,141.72 193,818.39 150,141.72
合 计 3,488,691.45 1,644,718.39 3,488,691.45
(2) 政府补助明细
项 目 本期数 上年同期数 说明
旅行社年度旅游奖励 10,042.00 由东阳市旅游局拨入
根据东财企（10）150 号
政府特别奖 260,000.00 100,000.00
由东阳市财政局拨入
专项补助资金 110,400.00
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
文化产业政府扶助专项资金 210,000.00
重点企业扶持基金 1,030,000.00
小 计 270,042.00 1,450,400.00
10. 营业外支出
计入本期非经常性
项 目 本期数 上年同期数
损益的金额
非流动资产处置损失合计 124,723.31 51,508.27 124,723.31
其中：固定资产处置损失 124,723.31 51,508.27 124,723.31
对外捐赠 222,000.00 222,000.00
罚款支出 57,921.82 57,921.82
滞纳金 2,946,471.80
水利建设专项资金 286,936.25 446,921.91
违约赔偿支出 2,599,344.42 991,983.32 2,599,344.42
其他 40,931.93 233,395.10 40,931.93
合 计 3,331,857.73 4,670,280.40 3,044,921.48
11. 所得税费用
项 目 本期数 上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税 14,349,454.56 69,888,781.15
递延所得税调整 -14,655,772.56 3,183,628.91
合 计 -306,318.00 73,072,410.06
12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
项 目 序号 2011 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润 A 202,725,478.90
非经常性损益 B 293,701,221.53
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净
C=A-B -90,975,742.63
利润
78
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
期初股份总数 D 871,789,092
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
发行新股或债转股等增加股份数 F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K 6
L=D+E+F×
发行在外的普通股加权平均数 871,789,092
G/K-H×I/K-J
基本每股收益 M=A/L 0.23
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L -0.10
(2) 稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
(三) 合并现金流量表项目注释
1．收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
收到工程履约保证金 655,016.00
收购房订金和租房押金 10,590,123.10
银行存款利息 9,350,299.36
其他代收代付款项 7,273,833.71
其他押金保证金 8,073,465.61
其他 2,251,139.28
合 计 38,193,877.06
2．支付其他与经营活动有关的现金
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
项 目 本期数
广告策划及宣传费 18,091,387.27
办公水电费 5,419,052.09
违约金及滞纳金 2,257,306.61
支付物业维修基金 1,639,881.15
业务招待费 5,121,599.48
汽车燃料费 1,204,816.66
支付工程保证金 9,292,380.00
销售佣金 2,034,779.92
租赁物业费 1,556,984.64
差旅费 1,365,147.56
审计咨询费 1,958,700.00
押金保证金 11,214,835.00
支付往来单位、个人资金 1,207,718.00
代收代付款项 4,984,906.76
其他 10,606,612.25
合 计 77,956,107.39
3．收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数
借入往来单位资金 1,310,403,886.94
收回定期存款 526,834,201.63
合 计 1,837,238,088.57
4．支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数
支付财务顾问费 4,616,108.11
归还往来单位资金 1,007,696,163.69
支付资产管理服务费 2,304,000.00
80
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
合 计 1,014,616,271.80
6. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 200,670,163.45 166,185,198.26
加：资产减值准备 10,403,257.08 7,353,858.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
10,120,951.44 10,323,202.42
折旧
无形资产摊销 1,112,083.99 1,114,542.23
长期待摊费用摊销 1,267,189.21 1,474,539.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
-2,939,179.94 49,341.25
失(收益 以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 388,850.00
财务费用(收益以“－”号填列) 75,303,936.24 32,412,804.88
投资损失(收益以“－”号填列) -291,652,455.24 12,851,443.72
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -14,655,772.56 3,190,193.73
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -3,282.41
存货的减少(增加以“－”号填列) -404,886,977.93 -21,395,301.16
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -456,607,038.93 24,330,954.00
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 562,970,719.74 -568,616,488.05
其他
经营活动产生的现金流量净额 -308,893,123.45 -330,340,143.63
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情况：
81
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
现金的期末余额 295,745,995.38 142,315,507.55
减：现金的期初余额 510,243,693.82 486,300,075.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -214,497,698.44 -343,984,567.99
(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
项 目 本期数 上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：
① 取得子公司及其他营业单位的价格
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
④ 取得子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：
① 处置子公司及其他营业单位的价格 419,486,516.00 182,000,000.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 249,646,516.00 100,100,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 299.50 27,013,301.92
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 249,646,216.50 73,086,698.08
④ 处置子公司的净资产 99,852,843.07 187,212,243.17
流动资产 139,366,815.50 693,953,906.81
非流动资产 25,575,117.80
流动负债 39,513,972.43 529,316,781.44
非流动负债 3,000,000.00
82
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
(3) 现金和现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
1) 现金 295,745,995.38 510,243,693.82
其中：库存现金 458,395.02 425,978.29
可随时用于支付的银行存款 291,462,246.30 505,992,361.47
可随时用于支付的其他货币资金 3,825,354.06 3,825,354.06
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 295,745,995.38 510,243,693.82
(4) 现金流量表补充资料的说明
期末货币资金中三个月以上到期的按揭贷款保证金 17,190,410.84 元和保函保证金
1,800,000.00 元，不属于现金及现金等价物。
期初货币资金中质押定期存款 526,834,201.63 元，三个月以上到期的按揭贷款保证金
24,025,602.59 元和保函保证金 1,800,000.00 元，不属于现金及现金等价物。
六、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
1. 本公司的母公司情况
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质
广厦控股集团有限公司 控股股东 有限责任公司 杭州 楼明 风险投资等
（续上表）
母公司对 母公司对
本公司的 本公司的 本公司最 组织机构代
母公司名称 注册资本
持股比例 表决权比 终控制方 码
(%) 例(%)
广厦控股集团有限公司 100,000 万元 38.66 38.66 楼忠福 73601042-0
本公司的母公司情况的说明：
楼忠福持有广厦控股集团有限公司 83%的股权，为公司实际控制人。
83
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
3. 本公司的联营企业情况 （单位：万元）
被投资 注册 法人代 持股比例 表决权
企业类型 业务性质 注册资本
单位 地 表 (%) 比例(%)
陕西广厦物业管理有
有限公司 西安 陈勇明 服务业 300.00 40.00 40.00
限公司
广厦房地产开发集团
有限公司 杭州 张国珍 房地产业 12,000.00 44.45 44.45
有限公司
（续上表）
被投资 期末资产 期末负债 期末净资 本期营业 本期净利 关联关系 组织机构代
单位 总额 总额 产总额 收入总额 润 码
陕西广厦物业管 子公司的
4,001.39 3,890.93 110.46 284.52 2.45 75881136-8
理有限公司 联营企业
广厦房地产开发
76,148.93 31,977.97 40,613.75 2,743.33 -333.86 联营企业 70420146-8
集团有限公司
4. 本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
彭涛 本公司董事长
广厦建设集团有限责任公司 同一控股股东 14292905-0
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 同一控股股东 14752003-5
杭州建工集团有限责任公司 同一控股股东 70421377-6
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 同一控股股东 14758424-x
浙江广厦市政工程有限责任公司 同一控股股东 75396938-5
浙江龙翔大厦有限公司 同一实际控制人 14294064-7
浙江广厦物业管理有限公司 同一控股股东 72008192-9
杭州环湖大酒店有限公司 同一实际控制人 70420982-2
浙江广厦建设职业技术学院 同一控股股东 74292534-4
广厦湖北第六建设工程有限责任公司 同一控股股东 17756306-0
浙江金华广福肿瘤医院 同一控股股东 72109876-5
广厦(舟山)能源集团有限公司 同一控股股东 76131032-9
义乌市广信实业有限公司 同一控股股东 73528215-x
浙江广厦建筑设计研究有限公司 同一控股股东 77435036-2
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
浙江新青年信息传播有限公司 同一控股股东 73201488-9
陕西时迈投资有限公司 同一控股股东 79411935-2
浙江广厦东金投资有限公司 同一控股股东 67388611-7
杭州海外旅游有限公司 同一控股股东 14304566-0
杭州市设备安装有限公司 同一控股股东 14303474-2
上海飞轮实业有限公司 同一控股股东 13260112-3
上海明凯市政工程有限责任公司 同一控股股东 63072068-6
南京东邺百货市场有限公司 同一实际控制人 78067201-8
(二) 关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1) 采购商品和接受劳务的关联交易
1) 本公司采购商品和接受劳务的关联交易
关联交易 本期数 上期同期数
关联交易
关联方 定价方式 占同类交易金额 占同类交易金额
内容 金额 金额
及决策程序 的比例(%) 的比例(%)
上海飞轮实业
采购材料 协议价 9,649,901.90 24.69
有限公司
小 计 9,649,901.90 24.69
2) 子公司南京投资公司接受劳务的关联交易情况（单位：万元）
关联方名称 项目 合同金额 本期支付数 累计支付数
邓府巷二期主体工程 30,705.00 1,251.85 28,707.82
广厦建设集团有限责任公司
江宁织造府建安工程 27,000.00 7.51 26,737.29
杭州建工集团有限责任公司 邓府巷一期主体工程 27,122.07 26,684.21
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 江宁织造府织古建园林 1,986.65 50.00 1,925.52
小 计 86,813.72 1,309.37 84,054.84
3)子公司广福置业公司接受劳务的关联交易付款情况（单位：万元）
关联方名称 项目 合同金额 本期支付数 累计支付数
广厦建设集团有限责任公司 西安滨河花园二期施工合同 62,192.87 5,491.55 42,099.41
85
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
西安滨河花园三期施工合同 52,000.00 8,195.43 8,195.43
陕西广厦物业管理有限公司 西安滨河花园前期物业费 556.22 5.88 419.64
小 计 114,749.09 13,692.86 50,714.48
4) 子公司天都实业公司接受劳务的关联交易付款情况（单位：万元）
关联方名称 项目 合同金额 本年支付 累计支付
广厦建设集团有限责任
天水、天星、爱丽山庄建安、天明桩基 72,850.42 4,942.75 59,392.71
公司
天泉 2#，3#车库地下工程、天禧 A 桩基
杭州建工集团有限责任
和主体、天禧 B 回填、天星扫尾、配电 6,619.12 3,777.91 6,151.41
公司
房和体育活动中心
浙江广厦市政工程有限 天水天星、爱丽市政配套工程、爱丽二
3,813.69 1,233.52 2,858.33
责任公司 期市政
香榭前期物业介入费、物业费、天水天
浙江广厦物业管理有限
星物业费、爱尚天水二前期介入费、售 939.4 69.38 243.03
公司
楼处物业费、温莎天禧 A 前期介入费
浙江广厦建筑设计研究 天水二期、爱丽、天月、天明、天韵、
2,606.75 280.25 894.41
有限公司 天禧建筑设计
浙江新青年信息传播
广告宣传制作费 287.5 43.3 121.37
有限公司
小 计 87,116.88 10,347.11 69,661.26
5) 子公司江南置业公司接受劳务的关联交易付款情况（单位：万元）
关联方名称 项目 合同金额 本期支付数 累计支付数
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 江南紫荆庄园主体工程 37,600.00 38,423.97
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 江南紫荆庄园景观 571.85 19.99 571.85
小 计 38,171.85 19.99 38,995.82
(2) 出售商品和提供劳务的关联交易
关联交易 本期数 上期同期数
关联交易
关联方 定价方式 占同类交易金 占同类交易金
内容 金额 金额
及决策程序 额的比例(%) 额的比例(%)
杭州建工集团有限责任公司 销售材料 协议价 4,498,219.43 11.40
广厦建设集团有限责任公司 销售材料 协议价 863,320.00 2.19
小 计 5,361,539.43 13.59
注：公司关联交易均严格按照关联交易内控制度实施，通过公开招投标程序，按市场公
允价格执行。关联交易程序及金额符合公司 2011 年度关联交易计划，关联交易不影响公司
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
独立性，公司亦不会对关联方产生依赖。
2. 关联托管和承包情况
根据本公司与楼忠福签订的《资产托管协议》，由本公司受托经营杭州环湖大酒店有限
公司，资产总额 6,436.66 万元，托管期间为 2009 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日。本公
司本期确认托管收益 5 万元。
3. 关联担保情况 单位：万元
担保是否
担保 担保
担保方 被担保方 担保金额 已经履行
起始日 到期日
完毕
5,000.00 2011-01-04 2011-12-20 否
广厦控股集团有限公
本公司 8,000.00 2011-01-05 2011-09-30 否
司、华侨饭店公司
5,000.00 2011-01-11 2011-10-30 否
广厦控股集团有限公 9,900.00 2010-11-18 2011-11-18 否
司、广厦建设集团有限 本公司
责任公司 3,000.00 2010-11-19 2011-11-19 否
本公司 68,600.00 2010-11-23 2012-11-22 否
广厦控股集团有限公
5,000.00 2010-11-26 2011-11-25 否
司、楼忠福 [注 1] 天都实业公司
22,129.00 2011-05-06 2012-11-05 否
广厦建设集团有限
本公司 2,000.00 2011-04-08 2012-04-02 否
责任公司
1,190.00 2010-08-05 2011-07-31 否
广厦控股集团有限公 960.00 2011-03-02 2012-02-24 否
司、彭涛 1,050.00 2010-05-27 2012-05-21 否
本公司
2,500.00 2010-11-17 2011-11-11 否
浙江新湖集团股份有限
4,000.00 2010-09-29 2011-09-15 否
公司、楼忠福
杭州建工集团有限 2,000.00 2011-01-17 2012-01-9 否
责任公司 2,000.00 2011-01-19 2012-01-16 否
华侨饭店公司 广厦建设集团有限 17,900.00 2010-12-09 2011-12-09 否
责任公司 2,100.00 2010-12-28 2011-12-28 否
杭州市设备安装有
1,000.00 2011-01-12 2012-01-12 否
限公司
蓝天白云公司 浙江省东阳第三建 5,250.00 2011-05-04 2012-05-03 否
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
筑工程有限公司 3,250.00 2010-12-01 2011-11-30 否
浙江金华广福肿瘤 900.00 2010-08-13 2011-08-05 否
医院 1,000.00 2010-08-10 2011-07-20 否
广厦建设集团有限
天都实业公司、楼忠福 3,000.00 2010-11-15 2013-11-14 否
责任公司
广厦控股集团有限
天都实业公司 [注 2] 15,619.00 2010-11-30 2012-11-29 否
公司
南京东邺百货市场 1,000.00 2010-12-01 2011-12-01 否
南京投资公司
有限公司 1,400.00 2010-11-26 2012-11-26 否
广厦建设集团有限
本公司 500.00 2011-04-06 2013-04-06 否
责任公司
上海明凯市政工程
本公司 500.00 2011-01-07 2013-01-07 否
有限责任公司
[注 1]：该笔借款同时由天都实业公司以账面价值 170,988.17 万元的存货提供抵押担
保。
[注 2]：该笔借款同时由广厦控股集团有限公司转让所持有的广厦建设集团有限责任公
司 33.33%的股权收益权，并在两年的信托存续期内按约定价款按期回购该股权收益权。
(三) 关联方应收应付款项
1．应收关联方款项
期末数 期初数
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 广厦建设集团有限责任公司 140,539.64 49,409.08 257,061.71 109,346.90
广厦控股集团有限公司 267,015.30 13,350.77 263,434.54 13,171.73
广厦(舟山)能源集团有限公司 141,992.46 7,099.62 95,230.46 4,761.52
浙江广厦市政工程有限责任公司 3,000.00 150.00 6,000.00 300.00
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 4,236.00 211.80 54,424.00 2,721.20
浙江广厦东金投资有限公司 3,502.00 175.10 4,695.00 234.75
杭州建工集团有限责任公司 1,808,832.73 90,441.64 1,290.00 64.50
小 计 2,369,118.13 160,838.01 682,135.71 130,600.60
其他应收款 杭州环湖大酒店有限公司 50,000.00 2,500.00
小 计 50,000.00 2,500.00
2．应付关联方款项
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
项目名称 关联方 期末数 期初数
应付账款 广厦建设集团有限责任公司 72,431,999.69 50,656,518.31
杭州建工集团有限责任公司 7,442,179.02 4,671,746.05
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 41,326.16 541,326.16
浙江新青年信息传播有限公司 75,000.00 185,000.00
广厦湖北第六建设工程有限责任公司 1,759,612.22 1,752,113.00
浙江广厦建筑设计研究有限公司 110,000.00 110,000.00
陕西广厦物业管理有限公司 1,365,743.14 1,424,581.66
浙江广厦市政工程有限责任公司 2,328,603.00
小 计 85,554,463.23 59,341,285.18
其他应付款 广厦房地产开发集团有限公司 98,727.10 98,727.10
广厦建设集团有限责任公司 1,417,398.70 2,877,398.70
杭州环湖大酒店有限公司 21,200.00 33,623.63
浙江广厦物业管理有限公司 75,263.65 73,336.35
广厦控股集团有限公司 39,534,366.57 6,093,901.57
陕西广厦物业管理有限公司 829,396.64 829,396.64
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 2,916,365.45 3,510,752.08
浙江广厦市政工程有限责任公司 10,000.00 10,000.00
杭州建工集团有限责任公司 2,000.00 2,000.00
陕西时迈投资有限公司 198,000.00 198,000.00
浙江龙翔大厦有限公司 15,500,000.00 55,536,164.38
杭州海外旅游有限公司 1,030,638.00 1,077,260.27
浙江广厦东金投资有限公司 3,022,191.78
广厦湖北第六建筑工程有限责任公司 26,189,369.86
南京东邺百货市场有限公司 221,917.30 5,036,986.30
小 计 61,855,273.41 104,589,108.66
(四) 关键管理人员薪酬
2011 年 1-6 月份，本公司关键管理人员报酬总额为 82.61 万元。
七、或有事项
89
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
1. 子公司通和置业公司之分公司于 2009 年 1 月 24 日收到杭州市萧山区人民法院关于
八方建设集团有限公司诉该分公司及通和置业公司的应诉通知书。八方建设集团有限公司系
戈雅公寓一期多层主体施工商，其诉分公司违背约定、不断变更原约定内容，致使工程未按
时竣工，要求支付其工程款 8,374,443.00 元及逾期违约金。2009 年 2 月 17 日，分公司反
诉八方建设集团有限公司违背约定的工程造价确定原则及未按时竣工，要求其支付违约金
142.50 万元及审计咨询追加费用 74.43 万元。另外，分公司向杭州市萧山区人民法院申请
对八方建设集团有限公司名下的 220.00 万元现金或者相应价值的财产采取保全措施，并由
东方文化园公司提供保全担保。杭州市萧山区人民法院于 2010 年 8 月 31 日出具（2009）杭
萧民初字第 1181 号《民事判决书》，判决认为两被告应付八方建设集团有限公司工程款
7,846,809.00 元及逾期利息，分公司不服该判决并向浙江省杭州市中级人民法院提起上诉，
上诉驳回后，分公司向浙江省高级人民法院申请再审立案。分公司反诉八方建设集团还未审
结，仍在萧山区人民法院。截止 2011 年 6 月，浙江省高级人民法院和杭州萧山区法院尚未
审理完结。
2. 中建七局（上海）有限公司诉子公司通和置业公司之子公司东方文化园公司应支付其工
程款 9,177,827.00 元,逾期支付工程款利息损失、逾期归还履约保证金利息损失以及延误工
期损失。2009 年 3 月 19 日，根据杭州市中级人民法院裁定书，查封东方文化园公司南岸花
城丹虹苑住宅 3,433.44 平方米及丹虹苑商铺面积 764.69 平方米，查封期限为 2 年。后东方
文化园公司将冻结银行存款置换出查封的住宅和商铺，后经过鉴定和反诉等，冻结银行存款
金额为 9,926,835.00 元。截止 2011 年 6 月，该诉讼尚未结案。
(二) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
八、其他重要事项
(一) 企业合并
企业合并情况详见本附注企业合并及合并财务报表之说明。
(二) 其他
1. 南京投资公司投资开发的织造府(碑亭巷)项目由于设计方案变更，该项目截至 2011
年 6 月 30 日仍未结束。2011 年 6 月止，南京市政府与本公司就南京织造府项目处于收购协
商过程中。
2. 公司各房地产类子公司在所开发项目符合清算条件前按照预收房款的一定比例预缴
土地增值税。根据 2006 年 12 月 28 日国家税务总局下发的《关于房地产开发企业土地增值
税清算管理有关问题的通知》（国税发〔2006〕187 号），公司土地增值税清算存在不确定
90
浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
性。
3. 本公司控股股东广厦控股集团有限公司将持有的 31,619.00 万股本公司股份已分别
进行了质押。
九、母公司财务报表项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
账龄分析
法组合 4,162,586.17 100.00 1,600,087.68 100.00 1,465,241.60 100.00 1,465,220.45 100.00
合 计
4,162,586.17 100.00 1,600,087.68 100.00 1,465,241.60 100.00 1,465,220.45 100.00
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 2,697,366.83 64.80 134,868.34 22.26 0.01 1.11
3 年以上 1,465,219.34 35.20 1,465,219.34 1,465,219.34 99.99 1,465,219.34
小 计 4,162,586.17 100.00 1,600,087.68 1,465,241.60 100.00 1,465,220.45
(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
(3) 应收账款金额前 5 名情况
占应收账款余额
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄
的比例(%)
客户 1 同一控股股东 1,797,962.73 1 年以内 43.19
客户 2 非关联方 899,404.10 1 年以内 21.61
客户 3 非关联方 600,000.00 3 年以上 14.41
客户 4 非关联方 500,000.00 3 年以上 12.01
客户 5 非关联方 357,919.34 3 年以上 8.60
小 计 4,155,286.17 99.82
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
账龄分析
225,615,353.72 24.46 26,179,462.85 63.05 55,680,353.72 8.22 17,640,302.37 31.68
法组合 1
账龄分析
696,937,554.36 75.55 15,343,357.94 36.95 621,301,504.36 91.78 24,999,997.35 4.02
法组合 2
合 计 922,552,908.08 100.00 41,522,820.79 100.00 676,981,858.08 100.00 42,640,299.72 35.70
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 777,153,420.92 84.24 16,164,934.21 370,100,131.79 54.67 5,297,001.32
1-2 年 12,000,000.00 1.30 240,000.00 10,057,644.91 1.49 205,123.26
2-3 年 46,767,136.50 5.07 2,371,442.85 132,359,121.11 19.55 6,650,236.33
3 年以上 86,632,350.66 9.39 22,746,443.73 164,464,960.27 24.29 30,487,938.81
小 计 922,552,908.08 100.00 41,522,820.79 676,981,858.08 100.00 42,640,299.72
(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
(3) 其他应收款金额前 5 名情况
与本公 占其他应收款 款项性质
单位名称 账面余额 账龄
司关系 余额的比例(%) 或内容
天都实业公司 子公司 458,116,136.78 1 年以内 49.66 往来款
浙江中腾实业 非关联 主要为
209,740,000.00 1 年以内 22.74 股权转
有限公司 方 让款
广福置业公司 子公司 92,908,289.13 1 年以内 10.07 往来款
蓝天白云公司 子公司 91,783,226.90 [注 1] 9.95 往来款
文化旅游公司 子公司 54,129,901.55 [注 2] 5.87 往来款
小 计 906,677,554.36 98.29
[注 1]：其中，账龄 1 年以内 16,293,995.01 元，账龄 1-2 年 12,000,000.00 元，账龄 2-3 年
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
42,234,792.40 元，账龄 3 年以上 21,254,439.49 元。
[注 2]：其中，账龄 2-3 年 4,400,000.00 元，账龄 3 年以上 49,729,901.55 元。
(4) 其他应收关联方款项
占其他应收款余额
单位名称 与本公司关系 账面余额
的比例(%)
天都实业公司 子公司 458,116,136.78 49.66
广福置业公司 子公司 92,908,289.13 10.07
蓝天白云公司 子公司 91,783,226.90 9.95
文化旅游公司 子公司 54,129,901.55 5.87
杭州环湖大酒店有限公司 同一实际控制人 50,000.00 0.01
小 计 696,987,554.36 75.56
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
被投资 核算 初始投资 期初 增减 期末
单位 方法 成本 数 变动 数
天都实业公司 成本法 1,860,000,000.00 1,860,000,000.00 1,860,000,000.00
南京投资公司 成本法 363,557,644.81 362,274,512.52 362,274,512.52
华侨饭店公司 成本法 137,313,372.56 40,802,568.75 40,802,568.75
文化旅游公司 成本法 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
蓝天白云公司 成本法 237,500,000.00 237,500,000.00 237,500,000.00
通和置业公司 成本法 1,074,385,575.88 179,445,724.55 179,445,724.55
江南置业公司 成本法 256,630,720.31 256,630,720.31 256,630,720.31
蓝天置业公司 成本法 319,425,874.66 99,984,380.66 -99,984,380.66
广福置业公司 成本法 54,500,000.00 1,545,129.84 1,545,129.84
广厦房地产开发集团有
权益法 60,024,515.58 167,069,650.98 -1,484,020.99 165,585,629.99
限公司
金华北苑小区物业管理
成本法 40,000.00 40,000.00 40,000.00
公司
浙商银行股份有限公司 成本法 172,684,000.00 172,684,000.00 172,684,000.00
东阳市农村信用合作联 成本法 9,130,000.00 9,130,000.00 9,130,000.00
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
社
合 计 4,590,191,703.80 3,432,106,687.61 -101,468,401.65 3,330,638,285.96
(续上表)
持股比 表决权 持股比例与表决权 减值 本期计提
被投资单位 本期现金红利
例(%) 比例(%) 比例不一致的说明 准备 减值准备
天都实业公司 100.00 100.00
南京投资公司 100.00 100.00
华侨饭店公司 90.00 90.00
文化旅游公司 90.00 90.00
蓝天白云公司 95.00 96.40
通和置业公司 100.00 100.00
江南置业公司 100.00 100.00
蓝天置业公司
广福置业公司 90.00 90.00
广厦房地产开发集团有限公司 44.45 44.45
金华北苑小区物业管理公司 参股 参股
浙商银行股份有限公司 1.43 1.43
东阳市农村信用合作联社 3.16 3.16 273,900.00
合 计 273,900.00
(2) 期末，公司已将持有浙商银行股份有限公司的股权用于质押借款。
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 39,443,365.45
其他业务收入 50,000.00 50,000.00
营业成本 39,080,659.54
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）
本期数 上年同期数
行业名称
收入 成本 收入 成本
销售材料 39,443,365.45 39,080,659.54
小 计 39,443,365.45 39,080,659.54
(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
天都实业公司 24,257,441.43 61.50
浙江明鸿实业有限公司 5,292,307.46 13.42
宁波保税区正会商贸有限公司 4,532,077.13 11.49
杭州建工集团有限责任公司 4,498,219.43 11.40
广厦建设集团有限责任公司 863,320.00 2.19
小 计 39,443,365.45 100.00
2. 投资收益
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益 273,900.00 330,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 -1,484,020.99 -7,369,251.18
处置长期股权投资产生的投资收益 292,515,619.34 24,500,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益
合 计 291,305,498.35 17,460,748.82
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
本期比上期增减
被投资单位 本期数 上年同期数
变动的原因
东阳市农村信用合作联社 273,900.00 330,000.00
小 计 273,900.00 330,000.00
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
本期比上期增减
被投资单位 本期数 上年同期数
变动的原因
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
-1,484,020.99 -7,369,251.18 被投资单位净利润
广厦房地产开发集团有限公司
变动所致。
小 计 -1,484,020.99 -7,369,251.18
(4) 投资收益汇回重大限制的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(三) 母公司现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 224,024,255.66 -17,593,103.39
加：资产减值准备 -982,611.70 1,638,451.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
90,447.49 458,158.11
折旧
无形资产摊销 3,547.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失(收益 以“－”号填列) -2,127,000.00
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 65,705,261.46 26,374,485.00
投资损失(收益以“－”号填列) -291,305,498.35 -17,460,748.82
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列)
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -7,375,405.33 -20,000.00
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 6,700,679.66 1,555,553.11
其他
经营活动产生的现金流量净额 -5,266,324.11 -20,000.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 1,555,553.11
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
融资租入固定资产 -39,968,046.83
3. 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 44,589,029.95 7,972,144.08
减：现金的期初余额 280,259,179.73 47,940,190.91
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -235,670,149.78 -39,968,046.83
十、其他补充资料
(一) 非经常性损益
非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 295,586,336.87
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 270,042.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 119,673.60
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,765,451.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 293,210,600.50
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） -570,784.18
少数股东权益影响额(税后) 80,163.15
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 293,701,221.53
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
每股收益(元/股)
加权平均净资产
报告期利润
收益率(%)
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 9.38 0.23 0.23
扣除非经常性损益后归属于公司
-4.21 -0.10 -0.10
普通股股东的净利润
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 202,725,478.90
非经常性损益 B 293,701,221.53
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利
C=A-B -90,975,742.63
润
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 2,060,980,755.25
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的
E
净资产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净
G
资产
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H
出售子公司转回以前年度购买款高于新增股
其他 I1
权所享有净资产部分的差额
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 J1
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
出售子公司减少享有其除损益外的权益份额 I2
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 J2
拆迁补偿净收益计入资本公积 I3
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 J3
报告期月份数 K 6
L= D+A/2+ E × F/K-G ×
加权平均净资产 H/K+I1 × J1/K-I2 × J2/K+ 2,162,343,494.70
I3×J3/K
加权平均净资产收益率 M=A/L 9.38%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L -4.21%
(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期子公司南京投资还贷所
货币资金 314,736,406.22 1,062,903,498.04 -70.39%
致。
主要系本期母公司应收建材销货款增
应收账款 6,686,674.08 3,445,544.31 94.07%
加所致。
主要系本期子公司益荣支付土地出让
预付款项 561,921,981.78 233,830,595.88 140.31%
金所致。
主要系本期母公司新增应收蓝天置业
其他应收款 255,514,641.94 77,901,009.50 228.00%
股权转让款所致。
递延所得税资产 45,646,706.43 30,990,933.87 47.29% 主要系本期预收房款增加所致。
预收款项 1,994,933,884.10 1,383,415,204.63 44.20% 主要系本期预收房款增加所致。
应交税费 142,376,741.62 258,521,342.21 -44.93% 主要系本期缴纳税款增加所致。
主要系本期母公司流动资金借款增
应付利息 18,798,778.20 5,305,549.20 254.32%
加、计提利息增加所致。
主要系本期子公司南京投资暂借款增
其他应付款 692,224,324.41 355,999,648.05 94.45%
加所致。
一年内到期的非流动 主要系上期一年内到期的长期借款归
100,000,000.00 1,230,000,000.00 -91.87%
负债 还所致。
主要系本期新增子公司益荣纳入合并
少数股东权益 147,586,492.27 17,142,765.00 760.93%
范围所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 279,734,575.92 1,166,030,605.77 -76.01% 主要系本期房产交付减少所致。
主要系本期房产交付减少，相应成本
营业成本 179,114,985.37 711,960,207.20 -74.84%
减少所致。
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浙江广厦股份有限公司 2011 年半年度报告
主要系本期房产交付减少，相应营业
营业税金及附加 18,118,269.45 78,191,575.50 -76.83%
税及附加税减少所致。
主要系本期母公司流动资金借款增加
财务费用 74,524,013.03 31,762,801.58 134.63%
所致。
资产减值损失 10,403,257.08 7,353,858.13 41.47% 主要系本期应收款项增加所致。
主要系上年同期持有理财产品投资变
公允价值变动收益 -388,850.00 -100.00%
动所致。
主要系本期处置金华高新及蓝天置业
投资收益 291,652,455.24 -12,851,443.72 -2369.41%
股权产生的投资收益较多所致。
主要系本期固定资产处置利得较多所
营业外收入 3,488,691.45 1,644,718.39 112.11%
致。
主要系本期收入减少及期末预收款项
所得税费用 -306,318.00 73,072,410.06 -100.42%
增加所致。
八、 备查文件目录
1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2、.载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文
本；
3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有文件的
正本及公告的原稿。
董事长：彭涛
浙江广厦股份有限公司
2011 年 8 月 31 日
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