证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2011-22
浙江广厦股份有限公司
关于 2011-2012 年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称: 本公司控股子公司、关联方及其子公司
● 计划担保额度:本次计划担保金额共计不超过 239,000 万元人民币
其中为控 股子公 司提供担 保及控 股子 公司之间 的担保 金额 为不超过
156,000 万元；与关联方及其子公司担保金额为不超过 83,000 万元
● 本次担保是否有反担保：公司为关联方及其子公司提供担保，被担保人
提供相应的担保，但总额不受上述互保金额限制
● 截止 2011 年 6 月 30 日公司及控股子公司对外担保总额：101,898 万元
● 本公司无逾期对外担保
● 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）和《公司章程》的有关规定，本次担保还需提交公司股
东大会审议。
一、 公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
（一）担保情况概述
经公司 2010 年 6 月 11 日召开的六届十三次董事会和 2010 年 7 月 5 日召开
的 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司目前为控股子公司提供担保的额
度为 106,000 万元，截止 2011 年 8 月 18 日，实际担保金额为 27,129 万元，具
体明细如下：
被担保 担保借款 借款 备注
抵押权人 余额（单位：
单位 起始日 到期日
万元）
浙江天都实 华澳国际信托有 5,000.00 2010.11.26 2011.11.25 上 市 公 司
业有限公司 限公司 提供保证
担保
上市公司
浙江天都实 华澳国际信托有
22,129.00 2011.05.06 2012.11.25 提 供 保 证
业有限公司 限公司
担保
小计 271,29.00
（备注：经公司董事会、股东会审议通过，子公司天都实业与华澳国际信托有
限公司的信托融资总额为 106,000 万元，公司为其提供全额担保。该笔信托融
资资金已经全部到位，将根据项目实际工程进度放款，因此担保金额将根据放
款进度逐步增加，总额不超过 106,000 万元。）
除上述担保外，公司暂无其他对子公司的担保，无子公司之间相互担保的
情况。
（二）主要控股子公司基本情况
1、浙江天都实业有限公司，成立日期：1998 年 8 月 3 日；住所：杭州余杭区
星桥街道；法定代表人：楼江跃；注册资本：18 亿元；公司类型：有限责任公
司；经营范围：旅游资源开发、旅游咨询服务、园林休闲观光；花卉、蔬果的
种植；普通住宅开发及物业管理。
最近一期主要财务指标(经审计)：截止 2010 年 12 月 31 日，总资产
304,773 万元，总负债 113,354 万元，净资产 191,420 万元，2010 年度营业收
入 50,692 万元，利润总额 5,321 万元，净利润 3,924 万元。
2、通和置业投资有限公司，成立日期：2002 年 6 月 13 日；住所：杭州市曙光
路 15 号世贸中心 B 座八楼；法定代表人：王晓鸣；注册资本：3 亿元；公司类
型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营，房地产投资，企业管理咨
询，经济信息咨询（不含证券、期货咨询），金属材料、建筑材料、机电设备
的销售。
最近一期主要财务指标(经审计)：截止 2010 年 12 月 31 日，总资 120,018
万元，总负债 62,107 万元，净资产 57,911 万元，2010 年度营业收入 74,933
万元，利润总额 19,266 万元，净利润 15,540 万元。
3、东阳市蓝天白云会展中心，成立日期：2002 年 4 月 29 日；住所：东阳市白
云大道 339 号；法定代表人：汤光芒；注册资本：2.5 亿元；公司类型：有限
责任公司；经营范围：住宿、卡拉 OK、茶座、理发、沐浴、足浴、高尔夫练习
场、网球场；中式餐；会展会务服务。
最近一期主要财务指标(经审计)：截止 2010 年 12 月 31 日，总资产
28,255 万元，总负债 10,948 万元，净资产 17,307 万元，2010 年度营业收入
2,065 万元，利润总额-928 万元，净利润-928 万元。
（三）主要担保内容
公司拟对 2011-2012 年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出预
计，具体情况如下：
1、担保方式：包括但不限于质押担保、保证担保等。
2、担保金额：156,000 万元。公司为控股子公司担保额以及控股子公司之间担
保额合并计算。其中为子公司天都实业提供担保金额不超过人民币 106,000
万元，为通和置业等其他子公司担保额度不超过人民币 50,000 万元。
3、担保期限：1 年（自股东大会通过本提案之日起一年）
4、其他：上述额度内，公司将根据子公司实际融资需求，合理安排担保对象及
金额，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。对于上述担保金额以外的
担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东会审议批准。
二、 公司与关联方及其子公司互保
（一）互保情况概述
2010 年 9 月 21 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于与
广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保的提案》（以下简称“广厦控
股”），互保金额 83,000 万元，互保期限为一年。鉴于上述担保即将到期，为
了满足公司日常融资的需要，公司及控股子公司拟继续与广厦控股及其子公司
互保，互保金额 83,000 万元，互保期限一年。
（二）关联方互保概述
截止 2010 年 12 月 31 日，广厦控股及其子公司、关联人楼忠福先生已为公
司及控股子公司提供 142,329 万元担保。
1、近三年一期广厦控股及其子公司与公司及控股子公司的互保情况
关联方为本公司 本公司为关联方
项目
担保金额（万元） 担保金额（万元）
2011.6.30 142,329 59,419
2010.12.31 157,700 59,717
2009.12.31 188,710 75,800
2008.12.31 40,475 82,305
2、最近一期末公司及子公司对关联方的主要担保明细
担保借款金
担保人 被担保人
额（万元）
公司子公司：
广厦控股创业投资有限公司 15,619
浙江天都实业有限公司 广厦建设集团有限责任公司西安
3,000
公司
杭州建工集团有限责任公司 4,000
杭州华侨饭店有限责任公司
广厦建设集团有限责任公司 20,000
浙江省东阳第三建筑工程有限公
8,500
浙江蓝天白云会展中心 司
金华市广福肿瘤医院 1,900
（三）主要关联方基本情况
1、广厦控股集团有限公司，为本公司控股股东，目前持有本公司股份
337,050,000 股，占本公司总股本的 38.66%。成立日期：2002 年 2 月 5 日；住
所：杭州市玉古路 166 号 3 楼；法定代表人：楼明；注册资本：10 亿元；公司
类型：有限责任公司；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险
投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让
的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资。
最近一期主要财务指标(经审计)：截止 2010 年 12 月 31 日，总资产
1,991,085 万元，总负债 1,391,576 万元，净资产 599,509 万元，2010 年度营
业收入 2,381,508 万元，利润总额 47,541 万元，净利润 29,908 万元。
2、广厦建设集团有限责任公司，为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，同
时持有本公司股份 86,424,450 股，占本公司总股本的 9.91%，为本公司的关联
法人。成立日期：1994 年 11 月 8 日；住所：杭州市玉古路 166 号；法定代表
人：楼明；注册资本：3 亿元；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市
政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。
最近一期主要财务指标(经审计)：截止 2010 年 12 月 31 日，总资产
707,672 万元，总负债 456,295 万元，净资产 251,377 万元，2010 年度营业收
入 1,776,693 万元，利润总额 15,011 万元，净利润 8590 万元。
3、杭州建工集团有限责任公司，为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，为
本公司的关联法人。住所：杭州市西湖区天目山路 306 号；法定代表人：来连
毛；注册资本：1.6 亿元；经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安装工程
承包二级等。
最近一期主要财务指标(经审计)：截止 2010 年 12 月 31 日，总资产
128,095 万元，总负债 79,257 万元，净资产 48,838 万元，2010 年度营业收入
157,533 万元，利润总额 4,448 万元，净利润 4,448 万元。
4、浙江省东阳第三建筑工程有限公司，为本公司控股股东广厦控股的控股子公
司，为本公司的关联法人。成立时间：1996 年 7 月 26 日；住所：吴宁镇振兴
路 1 号；法定代表人：楼正文；注册资本：8.4 亿元；经营范围：房屋建筑工
程施工总承包特级、建筑装修装饰工程专业承包一级等。
最近一期主要财务指标(经审计)：截止 2010 年 12 月 31 日，总资产
172,809 万元，总负债 55,053 万元，净资产 117,756 万元，2010 年度营业收入
519,425 万元，利润总额 15,748 万元，净利润 13,732 万元。
（四）担保合同的主要内容
1、担保方式：包括但不限于保证担保、抵押担保等。
2、担保期限：1 年（自股东大会通过本提案之日起一年）；
3、担保金额：83,000 万元；
4、反担保：被担保人提供相应的担保，但总额不受此上额限制。
具体担保金额和期限将以银行等金融机构核准额度为准。上述互保额度
内，差额部分将根据担保对象确定，不再另行审议。
三、董事会意见
董事会认为：公司各控股子公司多为房地产开发企业，流动资金的需求较
高。在房地产行业资金紧缩，以及下半年市场销售情况并不乐观的背景下，公
司积极支持控股子公司开展各项融资活动，确保项目开发的顺利推进。公司各
下属子公司资产质量稳定，经营情况良好，且为控股子公司提供担保以及控股
子公司之间的担保，公司作为其控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效
掌握，财务风险处于公司的可控范围之内，符合公司的整体利益和未来发展方
向，符合公司生产经营的实际需求，具有充分的必要性。
公司与股东方实施互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款和
逾期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，担保风险可控，不存在损害公
司利益及股东利益的行为。同时在房地产行业融资渠道紧缩的形势下，股东方
一直大力配合公司各项融资行为，逐年提高对公司担保额度限制，实际支持公
司日常生产经营活动。
独立董事意见：为了满足公司日常融资的需要，公司为控股子公司提供担
保以及控股子公司之间互保，符合公司长远发展的利益，公司对各控股子公司
日常经营活动及决策能够有效掌握，风险可控；公司与关联方进行互保，关联
方财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能力，且有关联方提供相应
的反担保，公司对其担保风险较小，不会有发生损害上市公司和中、小股东利
益的情形。同时，希望公司能尽量降低与关联方的互保金额，减少对外担保总
额，防范对外担保风险，严格按照《公司法》和《证券法》以及《公司章程》
有关担保行为的规定，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司
稳定发展。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2011 年 6 月 30 日，公司对控股子公司担保余额 42,479 万元，对关联
方及其子公司担保余额 59,419 万元，上述担保合计为 101,898 万元，占公司
2010 年经审计净资产的 49.44%，上述担保无逾期，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○一一年八月三十一日
