浙江广厦:关于为全资子公司通和置业投资有限公司提供担保的提案的公告2012-07-11
证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临 2012-25
浙江广厦股份有限公司关于为全资子公司
通和置业投资有限公司提供担保的提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:通和置业投资有限公司
● 计划担保额度:本次计划担保金额共计不超过 15,000 万元人民币
● 本次担保是否有反担保:无
● 截止 2012 年 7 月 11 日,公司对控股子公司担保余额 142,000 万元,对关联方及其子公
司担保余额 181,631.11 万元,上述担保合计为 323,631.11 万元。
● 本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
公司全资子公司通和置业投资有限公司(以下简称“通和置业”)拟与房地产项目投资基
金合作,融资 1.5 亿元,融资期限为 18 个月。实际控制人楼忠福先生及本公司为其提供无条
件、不可撤销担保。
公司第七届董事会第九次会议于 2012 年 7 月 11 日以通讯方式召开,会议应到董事 9 名,实到
董事 9 名。会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于拟为全资子公司通和置业
投资有限公司提供担保的提案》。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)和《公
司章程》的有关规定,本次担保还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、 基本情况:通和置业投资有限公司,成立日
期:2002 年 6 月 13 日;住所:杭州市曙
光路 15 号世贸中心 B 座八楼;法定代表人:王晓鸣;注册资本:3 亿元;公司类型:有限责
任公司;经营范围:房地产开发经营,房地产投资,企业管理咨询,经济信息咨询(不含证券、
期货咨询),金属材料、建筑材料、机电设备的销售。
2、 最近一年一期主要财务指标
项目名称 2011 年 1-12 月(经审计) 2012 年 1-3 月(未经审计)
营业收入 354,776,905.80 32,081,055.85
营业成本 185,990,531.24 1,042,702.78
利润总额 131,220,697.62 18,318,166.00
净利润 102,177,497.23 15,490,404.90
项目名称 2011 年 12 月 31 日(经审计) 2011 年 3 月 31 日(未经审计)
总资产 1,616,212,212.07 1,764,813,835.55
总负债 768,450,189.41 906,061,407.99
3、 与本公司关联关系:为本公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
1、 担保方:浙江广厦股份有限公司
2、 被担保方:通和置业投资有限公司
3、 担保金额:人民币 15,000 万元
4、 担保方式:连带责任担保
5、 担保期限:18 个月
四、董事会意见
公司董事会认为:本次担保对象为公司全资子公司,资产质量稳定,经营情况良好,
董事会结合其经营情况、资信状况以及对其的控制情况后,认为本次担保不存在风险,担
保对象具有足够偿还债务的能力,因此同意对其进行上述担保。
五、独立董事意见
公司独立董事认真审阅了被担保方基本资料,并向公司管理层进一步了解情况并分析
研究后认为:为满足公司日常融资的需要,公司为全资子公司提供担保,符合公司长远发
展的利益,公司对全资子公司日常经营活动及决策能够有效掌握,风险可控;且被担保方
经营情况良好,具有较强的履约能力,不会发生损害上市公司和中小股东利益的情形;希
望公司能严格控制和把握对外担保风险,规范担保行为,加强信息公开披露,切实维护全
体股东利益,促进公司稳定发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2012 年 7 月 11 日,公司及控股子公司的对外担保总额为 323,631.11 万元,其中公
司对控股子公司担保余额 142,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 61.65%,对关联方
及其子公司担保余额 181,631.11 万元,占公司最近一期经审计净资产的 78.85%。上述担保无
逾期,无涉及诉讼的担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第九次会议决议;
2、被担保人营业执照复印件;
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
二〇一二年七月十二日