证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2012-29
浙江广厦股份有限公司
关于 2012-2013 年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称: 本公司控股子公司、关联方及其子公司；
● 计划担保额度:本次计划担保金额共计不超过 383,000 万元人民币；其中
为控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保金额为不超过 200,000
万元；与关联方及其子公司担保金额为不超过 183,000 万元；
● 本次担保是否有反担保：公司为关联方及其子公司提供担保，被担保人
提供相应的担保，但总额不受上述互保金额限制；
● 截至 2012 年 7 月 31 日公司及控股子公司对外担保总额 318,031.11 万
元，其中对控股子公司担保总额 138000.00 万元；
● 本公司无逾期对外担保；
● 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）和《公司章程》的有关规定，本次担保还需提交公司股
东大会审议。
一、 公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
（一）担保情况概述
公司 2011 年 8 月 29 日召开的六届二十四次董事会和 2011 年 9 月 15 日召
开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2011-2012 年度对外担保计
划的提案》，公司 2011-2012 年度为子公司提供担保及子公司之间担保金额为
15.6 亿元。
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（二）担保情况
截至 2012 年 7 月 31 日，公司与控股子公司及控股子公司间的担保余额
138,000.00 万元（其中：子公司间担保余额为 20,000.00 万元），具体担保明
细如下：
担保借款余额 借款
被担保单位 抵押权人
（单位：万元） 起始日 到期日
22,129.00 2011/5/6 2013/2/15
浙江天都实业有 24,600.00 2011/9/6 2012/8/15
华澳国际信托有限公司
限公司 29,271.00 2011/10/17 2013/2/15
25,000.00 2011/10/31 2012/8/15
陕西广福置业发 长安银行
8,000.00 2012/5/28 2015/5/27
展有限公司
3,500.00 2011/1/30 2014/1/30
3,000.00 2011/5/20 2014/1/15
通和置业投资有 工行西湖支行
2,000.00 2011/5/31 2013/12/11
限公司
500.00 2012/2/16 2013/12/27
大业信托有限责任公司 20,000.00 2011/11/24 2013/11/23
小计 138,000.00
（三）主要控股子公司基本情况
1、浙江天都实业有限公司
（1） 基本情况：浙江天都实业有限公司，成立日期：1998 年 8 月 3
日；住所：杭州余杭区星桥街道；法定代表人：楼江跃；注册资本：18
亿元；公司类型：有限责任公司；经营范围：旅游资源开发、旅游咨询
服务、园林休闲观光；花卉、蔬果的种植；普通住宅开发及物业管理。
（2） 最近一期主要财务指标(单位：万元)
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项目 2011 年 12 月 31 日 2012 年 6 月 30 日
总资产 384,103 404,711
总负债 193,967 214,798
净资产 190,136 189,914
2011 年度 2012 年 1-6 月
营业收入 20,560 6,228
利润总额 -1,454 -110
净利润 -1,284 -222
2、通和置业投资有限公司
（1）基本情况：通和置业投资有限公司，成立日期：2002 年 6 月 13
日；住所：杭州市曙光路 15 号世贸中心 B 座八楼；法定代表人：王晓鸣；
注册资本：3 亿元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经
营，房地产投资，企业管理咨询，经济信息咨询（不含证券、期货咨询），
金属材料、建筑材料、机电设备的销售。
（2）最近一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2011 年 12 月 31 日 2012 年 6 月
总资产 161,621 181,950
总负债 76,845 96,587
净资产 84,776 85,363
2011 年度 2012 年 1-6 月
营业收入 35,478 5,493
利润总额 13,122 1,941
净利润 10,141 1,144
3、陕西广福置业发展有限公司
（1）基本情况：陕西广福置业发展有限公司，成立日期：2000 年 11 月
20 日；住所：西安市浐河东岸滨河路；法定代表人：金钦法；注册资本：
5000 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产综合开发，销
售。
（2）最近一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2011 年 12 月 31 日 2012 年 6 月
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总资产 132,553. 138,103
总负债 133,719 138,190
净资产 -1,352 -228
2011 年度 2012 年 1-6 月
营业收入 36,813 8,076
利润总额 654 1.137
净利润 1,282 1,075
（四）担保主要内容
公司拟对 2012-2013 年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出
预计，具体情况如下：
1、担保方式：包括但不限于质押担保、保证担保等。
2、担保金额：
被担保单位 担保金额
浙江天都实业有限公司 不超过 180,000 万元
陕西广福置业发展有限公司 不超过 10,000 万元
通和置业投资有限公司 不超过 50,000 万元
其它全资及控股子公司 不超过 20,000 万元
合计 不超过 200,000 万元
公司为控股子公司担保总额以及控股子公司之间担保总额合并计算，子
公司在上述额度内进行担保，总担保总金额不超过 200,000 万元人民币。
3、担保期限：1 年（自股东大会通过本提案之日起一年）
4、其他：上述额度内，公司将根据子公司实际融资需求，合理安排担
保金对象及金额，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。对于上述担保
金额以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东会
审议批准。
二、 公司与关联方及其子公司互保
（一）互保情况概述
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2011 年 9 月 15 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于 2011-2012 年度对外担保计划的提案》，同意公司与广厦控股创业投资有
限公司及其子公司互保金额 8.3 亿元，互保期限为一年。2011 年 10 月 14
日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司广厦
（南京）房地产投资实业有限公司拟为关联方提供担保的提案》，同意子公
司为广厦建设集团有限责任公司 10 亿元信托借款提供担保，担保期限至信
托计划成立后 18 个月。鉴于上述互保期限即将到期，为了满足公司日常融
资的需要，公司及控股子公司拟继续与广厦控股及其子公司互保，互保金额
8.3 亿元，互保期限一年，拟继续为广厦建设上述 10 亿元信托借款提供担
保，期限至上述担保期限到期为止。
（二）互保情况
截至 2012 年 7 月 31 日，广厦控股及其子公司、关联人楼忠福先生已为
公司及控股子公司提供 299,000.00 万元担保，公司及子公司对关联方担保
180,031.11 万元。
1、近三年一期广厦控股及其子公司与公司及控股子公司的互保情况
关联方为本公司 本公司为关联方
项目
担保金额（万元） 担保金额（万元）
2012.6.30 298,437.00 181,631.11
2011.12.31 250,200.00 164,111.11
2010.12.31 157,700.00 59,717.00
2009.12.31 188,710.00 75,800.00
2、最近一期末公司及子公司对关联方的主要担保明细（表一）
担保人（公司子公 担保借款金额
被担保人
司） （万元）
广厦控股集团有限公司 15,619.00
浙江天都实业有限公司 广厦建设集团有限责任公司西安
2,100.00
公司
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杭州华侨饭店有限责任公 杭州建工集团有限责任公司 4,000.00
司 广厦建设集团有限责任公司 20,000.00
浙江省东阳第三建筑工程有限公
浙江蓝天白云会展中 6,300.00
司
心
金华市广福肿瘤医院 1,900.00
浙江广厦东金投资有限公
广厦建设集团有限责任公司 18,110.00
司
广厦（南京）房地产投资
广厦建设集团有限责任公司 100,000.00
实业有限公司
小计 168,029.00
（三）主要关联方基本情况
1、广厦控股集团有限公司
（1）基本情况：广厦控股集团有限公司，成立日期：2002 年 2 月 5 日；
住所：杭州市玉古路 166 号 3 楼；法定代表人：楼明；注册资本：10 亿元；公
司类型：有限责任公司；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风
险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转
让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资。
（2）最近一期主要财务指标(经审计)
项目 2011 年 12 月 31 日（单位：万元）
总资产 2,568,025
总负债 1,771,182
净资产 796,843
2011 年度（单位：万元）
营业收入 2,561,085
利润总额 71,479
净利润 51,085
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东，目前持有本公司股份 337,050,000 股，占本公司总股
本的 38.66%。
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2、广厦建设集团有限责任公司
（1）基本情况：广厦建设集团有限责任公司，成立日期：1994 年 11 月 8
日；住所：杭州市玉古路 166 号；法定代表人：楼明；注册资本：3 亿元；经
营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑
装修装饰工程一级等。
（2）最近一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2011 年 12 月 31 日 2012 年 6 月 30 日
总资产 1,110,559 1,121,303
总负债 733,771 736,515
净资产 376,788 384,788
2011 年度 2012 年 1-6 月
营业收入 1,309,996 638,610
利润总额 43,258 8,968
净利润 35,503 7,048
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，同时持有本公司股份
86,424,450 股，占本公司总股本的 9.91%。根据《股票上市规则》第 10.1.3 规
定，为本公司的关联法人。
3、杭州建工集团有限责任公司
（1）基本情况：杭州建工集团有限责任公司，住所：杭州市西湖区天目山
路 306 号；法定代表人：来连毛；注册资本：1.6 亿元；经营范围：房屋建筑
工程承包一级，机电安装工程承包二级等。
（2）最近一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2011 年 12 月 31 日 2012 年 6 月 30 日
总资产 205,917 211,071
总负债 145,783 148,102
净资产 53137 55,590
2011 年度 2012 年 1-6 月
营业收入 403,913 195,026
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利润总额 6,151 2,870
净利润 5,663 2,447
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，根据《股票上市规则》第
10.1.3 规定，为本公司的关联法人。
4、浙江省东阳第三建筑工程有限公司
（1）基本情况：浙江省东阳第三建筑工程有限公司，成立时间：1996 年 7
月 26 日；住所：吴宁镇振兴路 1 号；法定代表人：楼正文；注册资本：8.4 亿
元；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰工程专业承包一
级等。
（2）最近一期主要财务指（单位：万元）
项目 2011 年 12 月 31 日 2012 年 6 月 30 日
总资产 392,390 371,319
总负债 242,464 265,222
净资产 127,168 128,855
2011 年度 2012 年 6 月
营业收入 713,911 262,472
利润总额 17,145 6,168
净利润 14,869 6,168
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，根据《股票上市规则》第
10.1.3 规定，为本公司的关联法人。
5、金华市广福肿瘤医院
（1）基本情况：金华市广福肿瘤医院，成立时间：2000 年 2 月；住所：
金华市环城北路 1296 号；法定代表人：王永兴；注册资本：6,000 万元；经营
范围：肿瘤、肺科等相关疾病的预防、诊断、治疗、保健、康复服务活动。
（2）最近一期主要财务指（单位：万元）
项目 2011 年 12 月 31 日 2012 年 6 月 30 日
总资产 72,866 74,963
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总负债 47,292 49,380
净资产 23,587 25,583
2011 年度 2012 年 6 月
营业收入 25,128 15,344
利润总额 1,987 13
净利润 1,987 13
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，根据《股票上市规则》第
10.1.3 规定，为本公司的关联法人。
（四）担保合同的主要内容
1、担保方式：包括但不限于保证担保、抵押担保等。
2、担保期限：1 年（自股东大会通过本提案之日起一年）；
3、担保对象及金额：
被担保单位 担保金额
广厦控股集团有限公司 不超过 30,000 万元
广厦建设集团有限责任公司 不超过 150,000 万元
杭州建工集团有限责任公司 不超过 5000 万元
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 不超过 10000 万元
金华市广福肿瘤医院 不超过 2000 万元
其它关联方 不超过 10,000 万元
合计 不超过 183,000 万元
公司及各子公司在上述额度内对关联方及其子公司进行担保，担保总金
额不超过 183,000 万元人民币。
4、反担保：被担保人提供相应的担保，但总额不受此上额限制。
具体担保金额和期限将以银行等金融机构核准额度为准。上述互保额度
内，差额部分将根据担保对象确定，不再另行审议。
三、董事会意见
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董事会认为：公司各控股子公司多为房地产开发企业，流动资金的需求较
高。在房地产行业资金紧缩，以及下半年市场销售情况并不乐观的背景下，公
司积极支持控股子公司开展各项融资活动，确保项目开发的顺利推进。公司各
下属子公司资产质量稳定，经营情况良好，且为控股子公司提供担保以及控股
子公司之间的担保，公司作为其控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效
掌握，财务风险处于公司的可控范围之内，符合公司的整体利益和未来发展方
向，符合公司生产经营的实际需求，具有充分的必要性。
公司与股东方实施互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款和
逾期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，担保风险可控，不存在损害公
司利益及股东利益的行为。同时在房地产行业融资渠道紧缩的形势下，股东方
一直大力配合公司各项融资行为，逐年提高对公司担保额度限制，实际支持公
司日常生产经营活动。
独立董事意见：为了满足公司日常融资的需要，公司为控股子公司提供担
保以及控股子公司之间互保，符合公司长远发展的利益，公司对各控股子公司
日常经营活动及决策能够有效掌握，风险可控；公司与关联方进行互保，关联
方财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能力，且有关联方提供相应
的反担保，公司对其担保风险较小，不会有发生损害上市公司和中、小股东利
益的情形。同时，希望公司能尽量降低与关联方的互保金额，减少对外担保总
额，防范对外担保风险，严格按照《公司法》和《证券法》以及《公司章程》
有关担保行为的规定，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司
稳定发展。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2012 年 7 月 31 日，公司及控股子公司的对外担保总额为 318,031.11
万元，其中：公司对控股子公司的担保余额 138,000.00 万元，占公司最近一期
经审计净资产的 59.91%，对关联方及其子公司担保余额 180,031.11 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 78.16%。上述担保无逾期，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
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2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○一二年八月二十五日
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