浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
浙江广厦股份有限公司
2012 年半年度报告摘要（更正后）
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人杨玉林、主管会计工作负责人杨玉林及会计机构负责人（会计主管人员）朱妙芳声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 浙江广厦
股票代码 600052
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 包宇芬 邹瑜
联系地址 浙江省杭州市玉古路 166 号 浙江省杭州市玉古路 166 号
电话 0571-87974176 0571-87974176
传真 0571-85125355 0571-85125355
电子信箱 baoyufen@guangsha.com zouyu@guangsha.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 9,018,354,856.45 8,600,863,472.16 4.85
所有者权益（或股东权益） 1,714,322,515.58 2,323,410,875.02 -26.22
归属于上市公司股东的每
1.97 2.67 -26.22
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 -38,706,927.83 201,002,587.09 -119.26
利润总额 -33,947,056.05 201,159,420.81 -116.88
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归属于上市公司股东的净
-55,006,089.44 202,834,282.23 -127.12
利润
归属于上市公司股东的扣
-59,761,295.56 -90,866,939.30 不适用
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) -0.06 0.23 -126.09
扣除非经常性损益后的基
-0.07 -0.10 不适用
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) -0.06 0.23 -126.09
加权平均净资产收益率
-2.60 9.37 减少 11.97 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
-81,573,674.87 -247,952,750.66 不适用
净额
每股经营活动产生的现金
-0.09 -0.28 不适用
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -487.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 11,307,400.00
量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
-784,685.34
当期净损益
受托经营取得的托管费收入 50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,201,762.95
所得税影响额 252,036.62
少数股东权益影响额（税后） 132,705.69
合计 4,755,206.12
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 72,459 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
广厦控股集团有限 境内非国
38.66 337,050,000 0 质押 336,990,000
公司 有法人
广厦建设集团有限 境内非国 质押 58,520,000
9.91 86,424,450 0
责任公司 有法人 冻结 86,424,450
境内非国
杭州股权管理中心 2.84 24,772,602 0 未知
有法人
境内自然
卢振华 1.88 16,422,676 0 未知
人
中国工商银行－易 其他 1.15 10,009,837 0 未知
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方达价值精选股票
型证券投资基金
境内自然
卢振东 0.98 8,522,821 0 未知
人
境内自然
郑瑶瑶 0.79 6,930,242 0 未知
人
浙江国贸集团金信
国有法人 0.45 3,936,000 0 未知
资产经营有限公司
申银万国证券股份
有限公司客户信用 其他 0.27 2,357,157 0 未知
交易担保证券账户
境内自然
卢纲平 0.21 1,790,000 0 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
广厦控股集团有限公司 337,050,000 人民币普通股 337,050,000
广厦建设集团有限责任公司 86,424,450 人民币普通股 86,424,450
杭州股权管理中心 24,772,602 人民币普通股 24,772,602
卢振华 16,422,676 人民币普通股 16,422,676
中国工商银行－易方达价值精
10,009,837 人民币普通股 10,009,837
选股票型证券投资基金
卢振东 8,522,821 人民币普通股 8,522,821
郑瑶瑶 6,930,242 人民币普通股 6,930,242
浙江国贸集团金信资产经营有
3,936,000 人民币普通股 3,936,000
限公司
申银万国证券股份有限公司客
2,357,157 人民币普通股 2,357,157
户信用交易担保证券账户
卢纲平 1,790,000 人民币普通股 1,790,000
广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东。
上述股东关联关系或一致行动
楼忠福为广厦控股集团有限公司实际控制人，卢振华、卢振东、郑
的说明
瑶瑶为广厦控股集团有限公司的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
营业利润 营业利润率比
分行业或 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 率 上年同期增减
分产品 期增减 期增减
(%) （%）
（%） （%）
分行业
房地产销 238,183,373.84 107,508,043.01 增加 25.79 个
54.86 14.63 -27.06
售 百分点
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增加 0.13 个
旅游服务 49,920,160.91 15,803,506.89 68.34 -1.56 -1.98
百分点
增加 0.30 个
销售材料 149,589,367.64 147,012,860.84 1.72 885.05 882.09
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 4.73 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
浙江省内 275,979,266.55 17.06
浙江省外 161,842,351.84 324.35
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
本期主营业务中，旅游服务、销售材料毛利率与上年相比基本持平，房地产销售毛利率为 54.86%，
较上年同期增加 25.79 个百分点，主要原因系本期交付的楼盘毛利较高所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损，亏损金额比本报告期有所下降，主要系公司
主要楼盘交付将在四季度完成并结转收入，前三季度各项目结转收入较少所致。
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
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□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本年初
起至出 是否为
所涉及 所涉及
售日该 关联交
的资产 的债权
交易对 被出售 出售资 易（如
出售日 出售价格 出售产生的损益 产权是 债务是
方 资产 产为公 是，说明
否已全 否已全
司贡献 定价原
部过户 部转移
的净利 则）
润
南京市
城市建
江宁织
设投资 2012 年 4
造府工 598,000,000.00 -19,709,684.65 否 否 否
控股（集 月 27 日
程项目
团）有限
公司
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期
担保类 担保是否 是否为关
担保对象名称 (协议签署 担保金额 担保期
型 履行完毕 联方担保
日)
杭州建工集团有 连带责 2012 年 4 月 16 日～
2,000.00 否 是
限责任公司 任担保 2013 年 4 月 15 日
杭州建工集团有 连带责 2012 年 4 月 25 日～
2,000.00 否 是
限责任公司 任担保 2013 年 4 月 24 日
广厦建设集团有 连带责 2012 年 4 月 26 日～
10,000.00 否 是
限责任公司 任担保 2013 年 4 月 26 日
广厦建设集团有 连带责 2012 年 4 月 27 日～
10,000.00 否 是
限责任公司 任担保 2013 年 4 月 27 日
杭州市设备安装 连带责 2012 年 4 月 26 日～
1,000.00 否 是
有限公司 任担保 2013 年 4 月 25 日
浙江省东阳第三
连带责 2012 年 4 月 12 日～
建筑工程有限公 3,050.00 否 是
任担保 2013 年 4 月 11 日
司
浙江省东阳第三
连带责 2011 年 11 月 22 日～
建筑工程有限公 3,250.00 否 是
任担保 2012 年 11 月 21 日
司
浙江金华广福肿 连带责 2012 年 6 月 26 日～
900 否 是
瘤医院 任担保 2013 年 6 月 10 日
浙江金华广福肿 连带责 2012 年 6 月 29 日～
1,000.00 否 是
瘤医院 任担保 2013 年 5 月 20 日
广厦建设集团有 连带责 2010 年 11 月 15 日～
2,100.00 否 是
限责任公司 任担保 2013 年 11 月 14 日
广厦控股集团有 连带责 2010 年 11 月 30 日～
15,619.00 否 是
限公司 任担保 2012 年 11 月 29 日
南京长九置业管 1,000.00 连带责 2012 年 1 月 10 日～ 否 是
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理有限公司 任担保 2014 年 1 月 10 日
南京东邺百货市 连带责 2010 年 11 月 26 日～
1,400.00 否 是
场有限公司 任担保 2012 年 11 月 26 日
广厦建设集团有 连带责 2011 年 12 月 30 日～
100,000.00 否 是
限责任公司 任担保 2013 年 6 月 30 日
广厦建设集团有 连带责 2012 年 4 月 1 日～
602.11 否 是
限责任公司 任担保 2013 年 3 月 28 日
广厦建设集团有 连带责 2012 年 1 月 11 日～
500.00 否 是
限责任公司 任担保 2012 年 7 月 11 日
广厦建设集团有 连带责 2011 年 9 月 15 日～
5,000.00 否 是
限责任公司 任担保 2012 年 9 月 14 日
广厦控股集团有 连带责 2010 年 10 月 22 日～
3,000.00 否 是
限公司 任担保 2012 年 10 月 27 日
广厦建设集团有 连带责 2011 年 6 月 10 日～
18,110.00 否 是
限责任公司 任担保 2013 年 6 月 9 日
浙江金华广福肿 连带责 2012 年 5 月 30 日～
1,100.00 否 是
瘤医院 任担保 2013 年 5 月 10 日
报告期内担保发生额合计 17,630.00
报告期末担保余额合计 178,721.11
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 22,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 142,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 320,721.11
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
178,721.11
金额
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保
11,600.00
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产 50％部分的金额 235,004.99
上述三项担保金额合计 235,004.99
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
广厦控股集团有限
0.00 0.00 341,482,143.70 374,086,042.57
公司
广厦建设集团有限
0.00 0.00 -97,175,343.48 158,354,749.62
责任公司
杭州建工集团有限
0.00 0.00 820,351.62 6,336,182.50
责任公司
浙江广厦东阳古建
0.00 0.00 472,000.00 710,986.16
园林工程有限公司
浙江青年传媒集团
0.00 0.00 0.00 75,000.00
有限公司
广厦湖北第六建设
0.00 0.00 -755,331.00 994,838.72
工程有限责任公司
浙江广厦建筑设计 0.00 0.00 0.00 110,000.00
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研究有限公司
陕西广厦物业管理
0.00 0.00 -1,695,002.4 2,200,915.08
有限公司
浙江广厦物业管理
0.00 0.00 -629,059.81 146,835.09
有限公司
广厦房地产开发集
0.00 0.00 339,346.23 438,073.33
团有限公司
杭州环湖大酒店有
0.00 0.00 -11,290.83 21,200.00
限公司
浙江省东阳第三建
0.00 0.00 -671,563.72 686,043.28
筑工程有限公司
陕西时迈投资有限
0.00 0.00 0.00 198,000.00
公司
浙江龙翔大厦有限
0.00 0.00 -36,164.38 15,500,000.00
公司
杭州海外旅游有限
0.00 0.00 -1,044,248.27 36,680.00
公司
南京东邺百货市场
0.00 0.00 -221,917.30 0.00
有限公司
义乌广信实业有限
0.00 0.00 -11,819.00 0.00
公司
南京长九置业管理
0.00 0.00 758,543.96 758,543.96
有限公司
合计 0.00 0.00 241,620,645.32 560,654,090.31
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
会
占该
报告期 计 股
所持 公司
最初投资成本 持有数量 期末账面价值 报告期损益 所有者 核 份
对象 股权
（元） （股） （元） （元） 权益变 算 来
名称 比例
动（元） 科 源
（%）
目
长
浙商
期
银行 发
股
股份 172,684,000.00 143,169,642 1.43 172,684,000.00 28,633,928.40 起
权
有限 人
投
公司
资
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合计 172,684,000.00 143,169,642 / 172,684,000.00 28,633,928.40 / /
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 398,908,943.75 423,442,849.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,599,019.08 7,126,448.37
预付款项 782,834,404.87 722,430,606.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 243,402,175.10 271,442,036.79
买入返售金融资产
存货 6,578,177,628.37 6,161,796,989.57
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 8,008,922,171.17 7,586,238,931.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 367,771,242.09 371,109,524.89
投资性房地产
固定资产 461,424,235.84 469,549,554.59
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在建工程 40,758,731.89 40,758,731.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,791,585.43 64,900,988.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,470,935.92 26,594,271.74
递延所得税资产 45,215,954.11 41,711,470.03
其他非流动资产
非流动资产合计 1,009,432,685.28 1,014,624,541.14
资产总计 9,018,354,856.45 8,600,863,472.16
流动负债：
短期借款 868,370,000.00 876,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 36,000,000.00
应付账款 657,619,238.98 746,994,954.59
预收款项 1,660,394,628.63 1,302,911,465.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,538,646.64 10,626,458.60
应交税费 239,040,092.98 285,830,547.11
应付利息 198,548,426.38 125,315,972.03
应付股利 4,500,000.00
其他应付款 695,295,985.62 359,603,901.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
1,756,000,000.00 1,330,800,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 6,109,307,019.23 5,074,083,299.76
非流动负债：
长期借款 1,021,480,000.00 1,014,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,001,716.77 4,395,297.52
专项应付款
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预计负债 1,137,886.08 4,189,739.27
递延所得税负债
其他非流动负债 11,119,000.00
非流动负债合计 1,026,619,602.85 1,033,704,036.79
负债合计 7,135,926,622.08 6,107,787,336.55
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 871,789,092.00
资本公积 27,926,280.18 326,412,147.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 140,695,195.48 165,804,835.75
一般风险准备
未分配利润 673,911,947.92 959,404,799.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
1,714,322,515.58 2,323,410,875.02
权益合计
少数股东权益 168,105,718.79 169,665,260.59
所有者权益合计 1,882,428,234.37 2,493,076,135.61
负债和所有者权益 9,018,354,856.45
8,600,863,472.16
总计
法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 64,160,949.10 32,196,234.53
交易性金融资产
应收票据
应收账款 450,993.82
预付款项 4,347,229.13
应收利息
应收股利
其他应收款 830,225,528.44 860,447,000.97
存货
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 894,837,471.36 896,990,464.63
非流动资产：
第 10 页 共 26 页
浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,401,244,423.01 3,381,506,558.82
投资性房地产
固定资产 2,500,896.18 2,580,727.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 306,581.22 323,632.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,404,051,900.41 3,384,410,918.67
资产总计 4,298,889,371.77 4,281,401,383.30
流动负债：
短期借款 808,370,000.00 806,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 36,000,000.00
应付账款 12,848,104.08 12,722,377.08
预收款项 3,924,926.74
应付职工薪酬 1,996,960.73 2,402,949.39
应交税费 13,901,614.16 15,979,457.03
应付利息 84,835,293.71 52,248,893.01
应付股利
其他应付款 1,030,642,809.06 671,082,637.83
一年内到期的非流动
686,000,000.00 686,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,658,594,781.74 2,286,361,241.08
非流动负债：
长期借款 260,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
第 11 页 共 26 页
浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
非流动负债合计 260,000,000.00
负债合计 2,918,594,781.74 2,286,361,241.08
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 871,789,092.00
资本公积 26,963,765.66 501,570,709.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 160,532,538.64 165,804,835.75
一般风险准备
未分配利润 321,009,193.73 455,875,504.88
所有者权益（或股东权益）
1,380,294,590.03 1,995,040,142.22
合计
负债和所有者权益
4,298,889,371.77 4,281,401,383.30
（或股东权益）总计
法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 462,846,397.94 279,734,575.92
其中：营业收入 462,846,397.94 279,734,575.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 529,148,981.37 370,384,444.07
其中：营业成本 270,844,431.22 179,114,985.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,432,014.16 18,465,990.67
销售费用 36,510,266.07 36,374,926.89
管理费用 54,553,593.78 54,651,039.03
财务费用 114,473,369.63 72,254,495.93
资产减值损失 32,335,306.51 9,523,006.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 27,595,655.60 291,652,455.24
第 12 页 共 26 页
浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
列）
其中：对联营企业和合营企
-3,338,282.80 -1,474,234.43
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,706,927.83 201,002,587.09
加：营业外收入 13,032,709.02 3,488,691.45
减：营业外支出 8,272,837.24 3,331,857.73
其中：非流动资产处置损失 4,232.90 124,723.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号 -33,947,056.05
201,159,420.81
填列）
减：所得税费用 22,618,575.19 380,454.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -56,565,631.24 200,778,966.78
归属于母公司所有者的净利润 -55,006,089.44 202,834,282.23
少数股东损益 -1,559,541.80 -2,055,315.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 0.23
（二）稀释每股收益 -0.06 0.23
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -56,565,631.24 200,778,966.78
归属于母公司所有者的综合收益 -55,006,089.44
202,834,282.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,559,541.80 -2,055,315.45
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-784,685.34 元。
法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 156,660,438.23 39,493,365.45
减：营业成本 153,989,139.23 39,080,659.54
营业税金及附加 56,044.33 8,242.04
销售费用
管理费用 5,761,533.52 5,589,237.53
财务费用 100,907,562.40 65,166,565.55
资产减值损失 11,206,853.09 -982,611.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
28,001,717.64 291,305,498.35
填列）
其中：对联营企业和合营
-2,932,220.76 -1,484,020.99
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -87,258,976.70 221,936,770.84
第 13 页 共 26 页
浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
加：营业外收入 2,127,000.00
减：营业外支出 156,660.44 39,515.18
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-87,415,637.14 224,024,255.66
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -87,415,637.14 224,024,255.66
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -87,415,637.14 224,024,255.66
法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
883,141,150.10 979,204,039.31
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
21,382,978.39 90,000,217.71
有关的现金
第 14 页 共 26 页
浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
经营活动现金流入
904,524,128.49 1,069,204,257.02
小计
购买商品、接受劳务
769,365,826.32 996,181,471.74
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
36,901,424.16 31,812,623.19
工支付的现金
支付的各项税费 111,648,226.28 146,279,137.22
支付其他与经营活动
68,182,326.60 142,883,775.53
有关的现金
经营活动现金流出
986,097,803.36 1,317,157,007.68
小计
经营活动产生的
-81,573,674.87 -247,952,750.66
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 12,500,000.00
取得投资收益收到的
30,933,938.40 393,573.60
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 4,245.00 150,510.00
的现金净额
处置子公司及其他营
249,646,216.50
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
30,938,183.40 262,690,300.10
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 11,457,176.03 28,710,354.41
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 275,000,000.00
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浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
286,457,176.03 28,710,354.41
小计
投资活动产生的
-255,518,992.63 233,979,945.69
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 132,499,042.72
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,103,100,000.00 1,215,590,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
1,043,687,455.61 1,904,001,088.57
有关的现金
筹资活动现金流入
2,146,787,455.61 3,252,090,131.29
小计
偿还债务支付的现金 714,050,000.00 2,143,300,000.00
分配股利、利润或偿
120,834,335.82 166,921,775.43
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
998,002,917.27 1,142,181,536.43
有关的现金
筹资活动现金流出
1,832,887,253.09 3,452,403,311.86
小计
筹资活动产生的
313,900,202.52 -200,313,180.57
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-326,162.74
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-23,192,464.98 -214,612,148.28
增加额
加：期初现金及现金
387,066,482.80 513,320,568.03
等价物余额
六、期末现金及现金等价
363,874,017.82 298,708,419.75
物余额
法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
第 16 页 共 26 页
浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
流量：
销售商品、提供劳务
178,884,356.39 38,868,332.36
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
361,896.19 630,636.83
有关的现金
经营活动现金流入
179,246,252.58 39,498,969.19
小计
购买商品、接受劳务
175,820,043.64 38,747,505.55
支付的现金
支付给职工以及为职
3,647,997.31 2,726,311.17
工支付的现金
支付的各项税费 3,001,451.32 1,020,508.55
支付其他与经营活动
1,895,465.45 2,270,968.03
有关的现金
经营活动现金流出
184,364,957.72 44,765,293.30
小计
经营活动产生的
-5,118,705.14 -5,266,324.11
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 12,500,000.00
取得投资收益收到的
30,933,938.40 273,900.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 27,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营
249,646,516.00
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
264,000,000.00 431,800,000.00
有关的现金
投资活动现金流入
294,933,938.40 694,247,416.00
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 18,138.00 330,420.00
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营
283,000,000.00
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
243,740,000.00 545,536,050.00
有关的现金
投资活动现金流出
526,758,138.00 545,866,470.00
小计
第 17 页 共 26 页
浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资活动产生的
-231,824,199.60 148,380,946.00
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 868,100,000.00 600,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
1,036,250,000.00 1,040,054,540.00
有关的现金
筹资活动现金流入
1,904,350,000.00 1,640,154,540.00
小计
偿还债务支付的现金 641,730,000.00 650,100,000.00
分配股利、利润或偿
45,382,380.69 65,037,311.67
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
940,330,000.00 1,303,802,000.00
有关的现金
筹资活动现金流出
1,627,442,380.69 2,018,939,311.67
小计
筹资活动产生的
276,907,619.31 -378,784,771.67
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
39,964,714.57 -235,670,149.78
增加额
加：期初现金及现金
14,196,234.53 280,259,179.73
等价物余额
六、期末现金及现金等价
54,160,949.10 44,589,029.95
物余额
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合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
项 风 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
储 险
股
备 准
备
一、上年年
871,789,092.00 292,643,275.77 165,804,835.75 973,166,012.00 175,592,313.13 2,478,995,528.65
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
其他 33,768,871.64 -13,761,212.14 -5,927,052.54 14,080,606.96
二、本年年
871,789,092.00 326,412,147.41 165,804,835.75 959,404,799.86 169,665,260.59 2,493,076,135.61
初余额
三、本期增
减变动金额 -285,492,851.94 -610,647,901.24
（减少以 -298,485,867.23 -25,109,640.27 -1,559,541.80
“－”号填
列）
（一）净利 -55,006,089.44 -56,565,631.24
-1,559,541.80
润
（二）其他
综合收益
上述（一） -55,006,089.44 -56,565,631.24
和（二）小 -1,559,541.80
计
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（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 -0.00
（四）利润
-4,500,000.00 -4,500,000.00
分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东） -4,500,000.00 -4,500,000.00
的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项
储备
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1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 -298,485,867.23 -25,109,640.27 -225,986,762.50 -549,582,270.00
四、本期期
871,789,092.00 27,926,280.18 140,695,195.48 673,911,947.92 168,105,718.79 1,882,428,234.37
末余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
项 风 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
储 险
股
备 准
备
一、上年年
871,789,092.00 292,643,275.77 150,374,499.32 746,173,888.16 17,142,765.00 2,078,123,520.25
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
其他
二、本年年
871,789,092.00 292,643,275.77 150,374,499.32 746,173,888.16 17,142,765.00 2,078,123,520.25
初余额
三、本期增
减变动金额
（减少以 159,244,827.58 130,443,727.27 289,688,554.85
“－”号填
列）
（一）净利
202,834,282.23 -2,055,315.45 200,778,966.78
润
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浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（二）其他
综合收益
上述（一）
和（二）小 202,834,282.23 -2,055,315.45 200,778,966.78
计
（三）所有
者投入和减 132,499,042.72 132,499,042.72
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 132,499,042.72 132,499,042.72
（四）利润
-43,589,454.65 -43,589,454.65
分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东） -43,589,454.65 -43,589,454.65
的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
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浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期
871,789,092.00 292,643,275.77 150,374,499.32 905,418,715.74 147,586,492.27 2,367,812,075.10
末余额
法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
一
专 般
减：
项目 实收资本（或股 项 风
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余额 871,789,092.00 501,570,709.59 165,804,835.75 455,875,504.88 1,995,040,142.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 871,789,092.00 501,570,709.59 165,804,835.75 455,875,504.88 1,995,040,142.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
-474,606,943.93 -5,272,297.11 -134,866,311.15 -614,745,552.19
填列）
（一）净利润 -87,415,637.14 -87,415,637.14
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -87,415,637.14 -87,415,637.14
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浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -0.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 -474,606,943.93 -5,272,297.11 -47,450,674.01 -527,329,915.05
四、本期期末余额 871,789,092.00 26,963,765.66 160,532,538.64 321,009,193.73 1,380,294,590.03
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一
专 般
减：
项目 实收资本（或股 项 风
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余额 871,789,092.00 501,570,709.59 150,374,499.32 360,591,931.69 1,884,326,232.60
加：会计政策变更
前期差错更正
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浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他
二、本年年初余额 871,789,092.00 501,570,709.59 150,374,499.32 360,591,931.69 1,884,326,232.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
180,434,801.01 180,434,801.01
填列）
（一）净利润 224,024,255.66 224,024,255.66
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 224,024,255.66 224,024,255.66
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -43,589,454.65 -43,589,454.65
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -43,589,454.65 -43,589,454.65
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 871,789,092.00 501,570,709.59 150,374,499.32 541,026,732.70 2,064,761,033.61
法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳
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7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
1. 根据本公司与广厦控股集团有限公司（以下简称广厦控股公司）于 2012 年 2 月 5 日签订的《股权
转让协议》，广厦控股将所持有的浙江广厦东金投资有限公司（以下简称东金投资公司）100.00%
股权转让给本公司，转让价格为 550,000,000.00 元。截止 2012 年 3 月 31 日，本公司累计支付该
项股权转让款 275,000,000.00 元，并于 2012 年 4 月初办理了相应的财产交接手续，故自 2012 年
4 月起将其纳入合并财务报表范围。
7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营
实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
浙江广厦东金投资有限公司 22,224,366.91 -1,273,970.05
7.5.3本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
属于同一控制 合并本期期 合并本期至合并
同一控制的实 合并本期至合
被合并方 下企业合并的 初至合并日 日的经营活动现
际控制人 并日的净利润
判断依据 的收入 金流
浙江广厦东金
同一控股股东 楼忠福 -784,685.34 -2,411,929.47
投资有限公司
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