浙江广厦股份有限公司
600052
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、管理层讨论与分析 4
六、重要事项 6
七、财务会计报告(未经审计) 11
八、备查文件目录 65
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人楼江跃，主管会计工作负责人蒋海华及会计机构负责人（会计主管人员）杨勇声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：浙江广厦股份有限公司 公司法定中文名称缩写：浙江广厦 公司法定英文名称：Zhejiang Guangsha Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写：ZJGS 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：浙江广厦 公司A股代码：600052 3、 公司注册地址：浙江省东阳市吴宁西路21号 公司办公地址：浙江省杭州市玉古路166号 邮政编码：310013 公司国际互联网网址：http://www.gsgf.com 公司电子信箱：gsgf@guangsha.com 4、 公司法定代表人：楼江跃 5、 董事会秘书：张霞 电话：0571-87969988-1221 传真：0571-85125355 E-mail：zhangxia@guangsha.com 联系地址：浙江省杭州市玉古路166号 公司证券事务代表：邹瑜 电话：0571-87969988-1221 传真：0571-85125355 E-mail：zouyu@guangsha.com 联系地址：浙江省杭州市玉古路166号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：浙江省杭州市玉古路166号浙江广厦董事会办公室 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993年7月13日 公司首次注册登记地点：浙江省东阳市 公司法人营业执照注册号：3300001000957 公司税务登记号码：浙地税东字330783704206103 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路388号钱江大厦
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 3,608,275,99 3,279,462,1 10.03
0.32 35.78
流动负债 2,955,475,30 3,025,622,2 -2.32
1.58 34.76
总资产 5,526,418,05 5,124,312,6 7.85
0.55 94.90
股东权益（不含少数股 1,363,640,84 1,418,389,2 -3.86
东权益） 9.58 00.27
每股净资产(元) 2.82 2.93 -3.75
调整后的每股净资产( 2.82 2.92 -3.42
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 -54,957,464. -11,390,646 不适用
48 .21
扣除非经常性损益的净 -67,553,373. -11,777,230 不适用
利润 95 .06
每股收益(元) -0.11 -0.024 不适用
净资产收益率(%) -4.03 -0.72 不适用
经营活动产生的现金流 -204,071,876 -197,740,44 不适用
量净额 .30 7.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -21,302.36
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 3,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -46,410.78
值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 13,143,754.59
少数股东损益影响数 483,131.98
合计 12,595,909.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－ 本次变动后
）
数量 比 发 送 公 其 小 数量 比
例( 行 股 积 他 计 例(
%) 新 金 %)
股 转
股
一、未上市流通
股份
1、发起人股份 86,424, 17. 86,424, 17.
450 87 450 87
其中：
国家持有股份
境内法人持有股 86,424, 17. 86,424, 17.
份 450 87 450 87
境外法人持有股
份
其他
2、募集法人股份 141,681 29. 141,681 29.
,042 30 ,042 30
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份 228,105 47. 228,105 47.
合计 ,492 16 ,492 16
二、已上市流通
股份
1、人民币普通股 255,528 52. 255,528 52.
,000 84 ,000 84
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
已上市流通股份 255,528 52. 255,528 52.
合计 ,000 84 ,000 84
三、股份总数 483,633 100 483,633 100
,492 ,492
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总 69,466
数
前十名股东持股情况
股东名称 股 持股 持股总 报告 股 持有 质押或冻结的股
东 比例( 数 期内 份 非流 份数量
性 %) 增减 类 通股
质 别 数量
广厦建设集 其 17.87 86,424,
团有限责任 他 450
公司
金华市泰恒 其 6.74 32,602, 质押32,600,000
投资有限公 他 500
司
浙江万福建 其 3.88 18,752,
材有限公司 他 900
杭州股权管 其 3.26 15,790,
理中心 他 154
上海国通供 其 1.34 6,497,9
应链管理有 他 85
限公司
上海全球通 其 1.23 5,940,5
房地产有限 他 55
公司
浙江广厦集 其 0.90 4,373,9
团自应力水 他 26
泥制管厂
浙江广厦集 其 0.88 4,252,5
团建筑装璜 他 00
材料公司
浙江广厦集 其 0.87 4,212,0
团白云建筑 他 00
工程公司
浙江广厦集 其 0.85 4,110,7
团第一建材 他 50
有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
上海国通供应链管理有限公司 6,497,985 人民币普通股
上海全球通房地产有限公司 5,940,555 人民币普通股
上海科美创业投资管理有限公司 2,895,769 人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证 1,626,629 人民币普通股
券投资基金
楼忠福 1,437,345 人民币普通股
陈晓龙 1,418,600 人民币普通股
陈迁 1,283,000 人民币普通股
楼正文 1,197,788 人民币普通股
吴小伟 1,197,788 人民币普通股
吴明霞 1,135,554 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 楼忠福为公司实际控制人。公司未知
说明 其他流通股股东之间是否有关联关系
或为一致行动人。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1)公司前十名股东中，浙江广厦自应力水泥制管厂、浙江广厦集团建筑装璜材料公司、浙江广厦白云建筑工程公司、浙江广厦第一建材有限公司为广厦建设集团有限责任公司控股子公司。 2)2006年6月14日刊登的关于金华市泰恒投资有限公司持有的股权转让，目前尚未过户。 3）公司第二大股东金华市泰恒投资有限公司持有的股权质押的有关公告刊登在2006年6月30日的中国证券报和上海证券报上。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
1、经营环境对公司的影响分析 今年，国家宏观调控力度进一步加强。5月，国务院召开常务会议，出台了六项调控房地产的措施（简称"国六条"，国务院办公厅转发了国家建设部等九部委《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》（简称"九部委意见"）。随后，《关于落实新建住房结构比例要求的若干意见》、《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》等调控细则陆续出台。这一系列政策将对行业经营环境产生深刻的影响。公司管理层认为， 国六条和九部委意见，是对2003年以来本轮国家房地产宏观调控的加强和完善，其出发点，是解决"少数城市房价上涨过快，住房供应结构不合理矛盾突出，房地产市场秩序比较混乱"等问题，其根本目的，是促进房地产市场持续健康稳定发展。但另一方面，宏观调控也将加速房地产企业的优胜劣汰，促使房地产行业进入一个分化与整合的时代，行业竞争的态势将逐步使资源向优势企业集中，优秀的房地产开发企业将获得更多的发展机会。 针对新的形势，公司组织相关部门和专业人员认真学习了有关文件，根据各项目的特点，对各项目公司的开放节奏、发展计划进行调整，争取公司经营状况更加适应宏观调控政策的指导方向。 在本报告期初，公司管理层基于对行业趋势的判断，明确提出公司必须在此前诸年持续变革的基础上，继续将自身变革推进到更为深入的层面，以在即将来临的全新经营环境下，获得更为有利的发展机会。 管理层认为，竞争程度上升、毛利率回归正常水平往往是行业成熟的标志之一。为了自身良好发展，提高经营效率是必由之路。公司需要不断提高产品的创新能力，变革生产模式，推进标准化、工厂化进程，加快项目发展节奏，充分利用周转速度和规模效应，提高人力资源效率和资金利用效率，强化市场控制力和品牌影响。 2、报告期内公司经营管理情况 公司2001年主营业务由建筑业转向为房地产业， 同时由于所开发的楼盘面积均较大，需要一个市场培育期，这导致公司短期内难以均衡各房地产项目开发周期。由于公司大部分房产收入不能结转，致使中期的主营业务收入中的房产收入比去年同期大幅度下降。上述情况可能将延续本年年底，公司预计本年度将亏损。公司管理层目前正结合整个宏观形势的变化，调整各房产项目的开发周期、进度，努力在最短时间调整好各项目开发、销售周期，使房产收入能有一个均衡的体现。 3、公司目前可能存在的问题和解决办法 公司2005年年度报告会计事务所因公司对通和投资控股有限公司的投资而出具了强调事项段，本公司期后一直关注该公司经营状况，由于客观条件限制公司至今未取得该公司的财务报告，目前尚无法判断该笔投资对公司的影响。公司目前仍在积极努力，将在获得相关资料后及时予以公告。目前公司管理层认为该笔投资存在进一步计提减值准备的可能。 目前，近80％的上市公司已完成股权分置，公司也深感压力。公司股权分置主要障碍来自于公司的股东比较分散，仅法人股股东就有100人，其中还有部分在杭州股权管理中心流通交易，该部分股权约占公司总股本的13％，约占所有法人股的28％。股权结构的不合理，导致股权分置的进展缓慢。公司将继续努力促使各股东尽早基本达成一致。
(二)公司主营业务及其经营状况
公司主营业务范围包括：房地产投资、销售，实业投资，建筑材料，建筑机械的制造、销售，水电开发等。
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
商品 111,070,207. 83,521,947. 24.80 -73.1 -73.36 增加2.18
房销 00 09 7 个百分点
售收
入
宾馆 29,055,596.3 7,443,884.2 74.38 83.91 62.69 增加4.70
收入 7 2 个百分点
发电 19,110,251.1 5,696,102.9 70.19 -27.6 -0.19 减少10.4
收入 5 0 6 7个百分
点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额241,412.56元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
东部 122,562,441.67 -74.38
西部 49,616,400.90 2,537.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献 占上市公司
的投资收益 净利润的比
重(%)
广厦房地产 房地产综合开发 -22,210,618 -9,872,619.7 17.96
开发集团有 、销售，房屋拆 .13 5
限公司 迁服务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
公司本报告期内符合收入确认条件的房产收入较少，导致主营业务中商品房销售收入比去年同期大幅下降。
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
公司本报告期内符合收入确认条件的房产收入较少，导致利润构成与上年度相比发生重大变化
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四)公司财务状况、经营成果分析
(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
公司开发的房地产项目仍未处于大面积可结转状态，而期间费用正常发生。年初至下一报告期期末累计亏损，并比去年同期相比大幅度下降。
(六)公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
公司至今未取得通和投资控股有限公司的2005年年度审计报告，目前尚无法判断金信信托投资股份有限公司对通和投资控股有限公司的影响。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及国家有关法律法规、行政规章的要求，修订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等制度，形成了以《公司章程》为核心，包括《公司治理细则》、《信息披露制度》、《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《八项准备计提制度》、《投资者关系管理制度》、《财务管理制度》等比较完善的治理制度体系，为公司规范运作提供了制度保证。使股东大会、董事会、监事会和总经理的职责权限界定清晰，议事规则公开明了，具有可操作性。公司投融资活动、关联方交易、财务管理、公开信息披露等做到有章可循，促进了公司法人治理结构运作的有序、协调和规范。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司上一年度利润不分配、不转增；公司2006年中期利润不分配、不转增。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 关联 关联 关联 关联交 占同类交 关联 市 关联交
称 交易 交易 交易 易金额 易金额的 交易 场 易对公
内容 定价 价格 比例(%) 结算 价 司利润
原则 方式 格 的影响
广厦重庆 广厦 参照 参照 5,125.6 26.85 分次
第一建筑 城二 市场 市场 4 结算
（集团） 期建 价 价
有限公司 安工
程
广厦重庆 广厦 参照 参照 2,179.5 11.41 分次
第一建筑 城三 市场 市场 5 结算
（集团） 期建 价 价
有限公司 安工
程
广厦建设 香榭 参照 参照 6,540.3 34.25 分次
集团有限 一期 市场 市场 0 结算
责任公司 建安 价 价
工程
广厦建设 滨河 参照 参照 1,550.0 8.12 分次
集团西安 花园 市场 市场 0 结算
分公司 建安 价 价
工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
详细内容见会计报表附注（八）关联方及交易交易Ⅱ、本报告期公司关联交易事项4.提供或接受劳务。
以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联 与上市公 上市公司向关联方提供资 关联方向上市公司提供资
方名 司的关系 金 金
称 发生额 余额 发生额 余额
广厦 控股股东 0 0 474,215,681 44,262,207
建设 .78 .93
集团
有限
责任
公司
广厦 间接控股 0 0 159,400,000 17,376,039
控股 股东 .00 .47
创业
投资
有限
公司
重庆 母公司的 0 0 57,120,000. 6,605,169.
第一 控股子公 00 71
建筑 司
（集
团）
有限
公司
合计 / 690,735,681 68,243,417
.78 .11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。 关联债权债务形成原因：资金周转 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响： 未对公司经营成果及财务状况产生影响
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 担保金 担保类型 担保期限 是否履 是否为关
额 行完毕 联方担保
浙江新湖集 5,000 连带责任 2006年3月17日～ 否 否
团股份有限 担保 2007年12月31日
公司
建设集团 3,000 连带责任 ～2006年9月2日 否 是
担保
建设集团 3,500 连带责任 ～2006年8月23日 否 是
担保
建设集团 3,000 连带责任 ～2007年4月9日 否 是
担保
建设集团 3,000 连带责任 ～2006年7月28日 否 是
担保
建设集团 3,000 连带责任 ～2006年11月29 否 是
担保 日
建设集团 10,000 连带责任 ～2007-04-2007- 否 是
担保 5
浙江广宏建 580 连带责任 ～2009年3月10日 否 是
设有限公司 担保
浙江东阳第 3,050 连带责任 ～2007-04-2007- 否 是
三建筑工程 担保 6
有限公司
浙江金华广 3,000 连带责任 ～2007-01-2007- 否 是
福肿瘤医院 担保 2
重庆一建 1,000 连带责任 ～2007年3月1日 否 是
担保
建设集团 3,000 连带责任 ～2007年1月3日 否 是
担保
建设集团 1,800 连带责任 ～2007年7月28日 否 是
担保
建设集团 2,000 连带责任 ～2007年1月10日 否 是
担保
报告期内担保发生额合计 44,930
报告期末担保余额合计 44,930
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 9,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 9,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 53,930
担保总额占公司净资产的比例(%) 39.55
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担 39,930
保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被 9,000
担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 48,930
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
详细内容见会计报表附注（八）关联方及关联交易Ⅱ、本报告期公司关联交易事项6.保证和抵押。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
未股改公司的股改工作时间安排说明
公司计划第三季度推动股权分置改革
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事项 刊载的报 刊载日期 刊载的互联网网
刊名称及 站及检索路径
版面
2006－001业绩预告修正公告 中国证券 2006年1 www.sse.com.cn
报上海证 月25日
券报
2006－002五届二次董事会决议 中国证券 2006年3 www.sse.com.cn
公告 报上海证 月21日
券报
2006－003五届三次董事会决议 中国证券 2006年4 www.sse.com.cn
暨召开临时股东大会的公告 报上海证 月11日
券报
2006－004对外担保的公告 中国证券 2006年4 www.sse.com.cn
报上海证 月11日
券报
2006－005五届二次监事会决议 中国证券 2006年4 www.sse.com.cn
公告 报上海证 月11日
券报
2006－006五届四次董事会决议 中国证券 2006年4 www.sse.com.cn
暨召开2005年年度股东大会公告 报上海证 月22日
券报
2006－007关于会计差错更正的 中国证券 2006年4 www.sse.com.cn
公告 报上海证 月22日
券报
2006－008五届三次监事会决议 中国证券 2006年4 www.sse.com.cn
公告 报上海证 月22日
券报
2005年年度报告摘要 中国证券 2006年4 www.sse.com.cn
报上海证 月22日
券报
第一季度报告 中国证券 2006年4 www.sse.com.cn
报上海证 月29日
券报
2006－0092006年半年度业绩预 中国证券 2006年4 www.sse.com.cn
亏公告 报上海证 月29日
券报
2006－010关于2005年报数据的 中国证券 2006年5 www.sse.com.cn
更正公告 报上海证 月13日
券报
2006－0112006年第一次临时股 中国证券 2006年5 www.sse.com.cn
东大会决议公告 报上海证 月17日
券报
2006－012关于关两方非经营性 中国证券 2006年5 www.sse.com.cn
资金占用清欠进展情况的公告 报上海证 月26日
券报
2006－0132005年度股东大会决 中国证券 2006年6 www.sse.com.cn
议公告 报上海证 月2日
券报
2006－014五届六次董事会决议 中国证券 2006年6 www.sse.com.cn
暨召开2006年第二次临时股东大 报上海证 月14日
会的公告 券报
2006－015关于部分法人股股份 中国证券 2006年6 www.sse.com.cn
转燃放的提示性公告 报上海证 月14日
券报
减持持股变动报告书 中国证券 2006年6 www.sse.com.cn
报上海证 月14日
券报
2006－0162006年第二次临时股 中国证券 2006年6 www.sse.com.cn
东大会决议公告 报上海证 月30日
券报
2006－017关于股权质押的公告 中国证券 2006年6 www.sse.com.cn
报上海证 月30日
券报
2006－018公告 中国证券 2006年7 www.sse.com.cn
报上海证 月6日
券报
2006－0192006年上半年业绩预 中国证券 2006年7 www.sse.com.cn
亏提示性公告 报上海证 月18日
券报
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 308,544,52 170,514,82 42,601,377 2,285,491.
8.68 2.69 .75 14
短期投资 1,995,313. 1,309,667. 1,835,313. 1,259,667.
00 00 00 00
应收票据 - - - -
应收股利 - - - -
应收利息 - - - -
应收账款 14,974,371 11,924,812 450,000.00 450,000.00
.56 .66
其他应收款 146,607,45 230,948,69 1,140,194, 1,187,206,
4.84 2.07 448.55 080.83
预付账款 346,563,36 95,848,399 - -
6.03 .83
应收补贴款 - - - -
存货 2,788,850, 2,768,026, 10,210,202 10,209,677
521.81 617.58 .81 .81
待摊费用 740,434.40 889,123.95 - -
一年内到期 - - - -
的长期债权
投资
其他流动资 - - - -
产
流动资产合 3,608,275, 3,279,462, 1,195,291, 1,201,410,
计 990.32 135.78 342.11 916.78
长期投资：
长期股权投 599,208,80 623,638,57 1,285,525, 1,310,864,
资 3.73 0.58 354.88 347.29
长期债权投 - - - -
资
长期投资合 599,208,80 623,638,57 1,285,525, 1,310,864,
计 3.73 0.58 354.88 347.29
其中：合并 98,277,940 112,753,50 - -
价差 .46 2.70
其中：股权 -2,013,532 -2,237,257 71,762,469 80,152,611
投资差额 .00 .78 .41 .58
固定资产：
固定资产原 1,248,499, 1,245,097, 36,372,290 36,372,290
价 295.38 120.17 .48 .48
减：累计折 196,785,75 174,489,22 15,971,481 15,292,526
旧 8.13 6.65 .74 .96
固定资产净 1,051,713, 1,070,607, 20,400,808 21,079,763
值 537.25 893.52 .74 .52
减：固定资 2,100,000. 2,100,000. 2,100,000. 2,100,000.
产减值准备 00 00 00 00
固定资产净 1,049,613, 1,068,507, 18,300,808 18,979,763
额 537.25 893.52 .74 .52
工程物资 - - - -
在建工程 126,120,67 114,801,61 - -
9.22 4.91
固定资产清 - - - -
理
固定资产合 1,175,734, 1,183,309, 18,300,808 18,979,763
计 216.47 508.43 .74 .52
无形资产及
其他资产：
无形资产 8,933,068. 8,952,333. - -
03 68
长期待摊费 109,539,04 3,588,789. 412,183.94 1,019,311.
用 0.00 73 94
其他长期资 24,726,932 25,361,356 - -
产 .00 .70
无形资产及 143,199,04 37,902,480 412,183.94 1,019,311.
其他资产合 0.03 .11 94
计
递延税项：
递延税款借 - - - -
项
资产总计 5,526,418, 5,124,312, 2,499,529, 2,532,274,
050.55 694.90 689.67 339.53
流动负债：
短期借款 1,166,400, 1,117,700, 903,100,00 733,100,00
000.00 000.00 0.00 0.00
应付票据 100,000,00 91,010,000 - -
0.00 .00
应付账款 262,423,82 326,492,06 74,059,612 74,758,233
0.03 2.73 .08 .08
预收账款 762,975,83 695,965,42 740,800.00 740,800.00
3.05 3.87
应付工资 394,117.50 811,100.00 208,980.00 168,740.00
应付福利费 3,583,877. 3,170,030. 1,193,728. 1,174,505.
84 48 12 60
应付股利 3,058,939. 3,058,939. 3,058,939. 3,058,939.
80 80 80 80
应交税金 35,031,538 55,600,875 15,706,315 19,361,850
.48 .67 .01 .45
其他应交款 -838,485.0 -433,153.4 181,430.80 186,228.23
8 5
其他应付款 370,511,98 516,577,44 54,977,004 180,662,20
7.66 7.56 .73 6.63
预提费用 3,031,439. 2,802,029. - 1,370,881.
04 04 50
预计负债 - - - -
一年内到期 248,902,23 212,867,47 12,000,000 32,000,000
的长期负债 3.26 9.06 .00 .00
其他流动负 - - - -
债
流动负债合 2,955,475, 3,025,622, 1,065,226, 1,046,582,
计 301.58 234.76 810.54 385.29
长期负债：
长期借款 1,025,700, 489,000,00 18,000,000 24,000,000
000.00 0.00 .00 .00
应付债券 - - - -
长期应付款 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
.00 .00 .00 .00
专项应付款 - - - -
其他长期负 - - - -
债
长期负债合 1,105,700, 569,000,00 98,000,000 104,000,00
计 000.00 0.00 .00 0.00
递延税项：
递延税款贷 - - - -
项
负债合计 4,061,175, 3,594,622, 1,163,226, 1,150,582,
301.58 234.76 810.54 385.29
少数股东权 101,601,89 111,301,25 - -
益 9.39 9.87
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（ 483,633,49 483,633,49 483,633,49 483,633,49
或股本） 2.00 2.00 2.00 2.00
减：已归还 - - - -
投资
实收资本（ 483,633,49 483,633,49 483,633,49 483,633,49
或股本）净 2.00 2.00 2.00 2.00
额
资本公积 780,137,80 779,928,69 781,415,33 781,206,22
5.97 2.18 9.05 5.26
盈余公积 120,771,71 120,771,71 120,750,57 120,750,57
7.48 7.48 8.27 8.27
其中：法定 57,378,759 57,378,759 57,378,759 57,378,759
公益金 .91 .91 .91 .91
未分配利润 -20,902,16 34,055,298 -49,496,53 -3,898,341
5.87 .61 0.19 .29
拟分配现金 - - - -
股利
外币报表折 - - - -
算差额
减：未确认 - - - -
投资损失
所有者权益 1,363,640, 1,418,389, 1,336,302, 1,381,691,
（或股东权 849.58 200.27 879.13 954.24
益）合计
负债和所有 5,526,418, 5,124,312, 2,499,529, 2,532,274,
者权益（或 050.55 694.90 689.67 339.53
股东权益）
总计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:楼江跃主管会计工作负责人:蒋海华会计机构负责人:杨勇
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务 172,178,8 480,310,6 - 312,264.2
收入 42.57 19.93 5
减：主营业务 110,555,1 331,062,6 - 312,264.2
成本 68.49 98.74 5
主营业务税金 8,007,633 24,779,56 - 7,052.37
及附加 .61 1.27
二、主营业务 53,616,04 124,468,3 - -7,052.37
利润（亏损以 0.47 59.92
“-”号填列）
加：其他业务 -648,527. -924,710. 136,173. 367,981.6
利润（亏损以 58 09 17 7
“-”号填列）
减:营业费用 21,949,19 32,775,47 -
5.73 9.97
管理费用 17,709,64 41,464,36 -224,446 7,391,884
6.61 6.59 .02 .45
财务费用 54,115,81 30,089,56 21,044,4 22,290,05
2.71 2.55 39.44 3.88
三、营业利润 -40,807,1 19,214,24 -20,683, -29,321,0
（亏损以“-” 42.16 0.72 820.25 09.03
号填列）
加：投资收益 -23,796,0 -10,925,1 -24,914, 17,780,36
（损失以“-” 29.31 84.52 368.65 2.82
号填列）
补贴收入 3,000.00 - - -
营业外收入 129,005.9 80,421.81 - -
9
减：营业外支 196,719.1 790,324.0 - -150,000.
出 3 2 00
四、利润总额 -64,667,8 7,579,153 -45,598, -11,390,6
（亏损总额以 84.61 .99 188.90 46.21
“-”号填列）
减：所得税 12,175.23 15,632,78 - -
4.38
减：少数股东 -9,722,59 3,337,015 - -
损益 5.36 .82
加：未确认投 - - - -
资损失(合并报
表填列)
五、净利润（ -54,957,4 -11,390,6 -45,598, -11,390,6
亏损以“-”号 64.48 46.21 188.90 46.21
填列）
加：年初未分 34,055,29 210,826,3 -3,898,3 203,414,7
配利润 8.61 96.67 41.29 22.95
其他转入 - - - -
六、可供分配 -20,902,1 199,435,7 -49,496, 192,024,0
的利润 65.87 50.46 530.19 76.74
减：提取法定 - - - -
盈余公积
提取法定公益 - - - -
金
提取职工奖励 - - - -
及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金 - - - -
提取企业发展 - - - -
基金
利润归还投资 - - - -
七、可供股东 -20,902,1 199,435,7 -49,496, 192,024,0
分配的利润 65.87 50.46 530.19 76.74
减：应付优先 -
股股利
提取任意盈余 -
公积
应付普通股股 -
利
转作股本的普 -
通股股利
八、未分配利 -20,902,1 199,435,7 -49,496, 192,024,0
润(未弥补亏损 65.87 50.46 530.19 76.74
以“-”号填列
)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:楼江跃主管会计工作负责人:蒋海华会计机构负责人:杨勇
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 245,995,622. -
务收到的现金 12
收到的税费返还 232,348.66 -
收到的其他与经营 32,308,986.7 659,198.95
活动有关的现金 7
现金流入小计 278,536,957. 659,198.95
55
购买商品、接受劳 394,214,268. 631,579.00
务支付的现金 97
支付给职工以及为 15,908,735.3 949,511.79
职工支付的现金 5
支付的各项税费 34,555,040.7 4,107,641.45
1
支付的其他与经营 37,930,788.8 1,929,338.30
活动有关的现金 2
现金流出小计 482,608,833. 7,618,070.54
85
经营活动产生的现 -204,071,876 -6,958,871.59
金流量净额 .30
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的 50,000,000.0 50,000,000.00
现金 0
其中：出售子公司 - -
收到的现金
取得投资收益所收 101,120.00 101,120.00
到的现金
处置固定资产、无 10,600.00 -
形资产和其他长期
资产而收回的现金
收到的其他与投资 125,010,000. 80,820,000.00
活动有关的现金 00
现金流入小计 175,121,720. 130,921,120.00
00
购建固定资产、无 25,304,142.0 109,727.00
形资产和其他长期 0
资产所支付的现金
投资所支付的现金 43,028.45 43,028.45
支付的其他与投资 47,751,280.8 76,321,100.00
活动有关的现金 4
现金流出小计 73,098,451.2 76,473,855.45
9
投资活动产生的现 102,023,268. 54,447,264.55
金流量净额 71
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的 - -
现金
其中：子公司吸收 - -
少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 2,160,700,00 686,000,000.00
0.00
收到的其他与筹资 601,159,947. 187,271,100.00
活动有关的现金 10
现金流入小计 2,761,859,94 873,271,100.00
7.10
偿还债务所支付的 1,561,303,00 542,000,000.00
现金 0.00
分配股利、利润或 63,099,806.8 25,318,606.35
偿付利息所支付的 3
现金
其中：支付少数股 - -
东的股利
支付的其他与筹资 931,591,186. 313,125,000.00
活动有关的现金 80
其中：子公司依法 - -
减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 2,555,993,99 880,443,606.35
3.63
筹资活动产生的现 205,865,953. -7,172,506.35
金流量净额 47
四、汇率变动对现 - -
金的影响
五、现金及现金等 103,817,345. 40,315,886.61
价物净增加额 88
补充材料
1、将净利润调节
为经营活动现金流
量：
净利润 -54,957,464. -45,598,188.90
48
加：少数股东损益 -9,722,595.3
(亏损以“-”号填 6
列)
减：未确认的投资
损失
加：计提的资产减
值准备
固定资产折旧 22,296,531.4 678,954.78
8
无形资产摊销 209,955.65
长期待摊费用摊销 4,156,549.73 607,128.00
待摊费用减少（减 148,689.55
：增加）
预提费用增加（减 229,410.00 -1,370,881.50
：减少）
处理固定资产、无
形资产和其他长期
资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失 21,302.36
财务费用 54,115,812.7 21,044,439.44
1
投资损失（减：收 23,796,029.3 24,914,368.65
益） 1
递延税款贷项（减
：借项）
存货的减少（减： -20,823,904. -525.00
增加） 23
经营性应收项目的 -204,328,511 26,797,407.95
减少(减：增加) .14
经营性应付项目的 -19,213,681. -34,031,575.01
增加(减：减少) 88
其他
经营活动产生的现 -204,071,876 -6,958,871.59
金流量净额 .30
2．不涉及现金收
支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转
换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等
价物净增加情况：
现金的期末余额 167,799,255. 42,601,377.75
16
减：现金的期初余 63,981,909.2 2,285,491.14
额 8
加：现金等价物的
期末余额
减：现金等价物的
期初余额
现金及现金等价物 103,817,345. 40,315,886.61
净增加额 88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:楼江跃主管会计工作负责人:蒋海华会计机构负责人:杨勇
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余额
额 加数 因 其他 合计
资 原因
产 转出
价 数
值
回
升
转
回
数
坏账 -69,441 -12,072 57,369,279.32
准备 ,619.54 ,340.22
合计
其中 2,446,8 -636,34 1,810,517.69
：应 66.54 8.85
收账
款
其他 66,994, -11,435 55,558,761.63
应收 753.00 ,991.37
款
短期 225,871 75,068. 225,8 225,8 75,068.00
投资 .17 00 71.17 71.17
跌价
准备
合计
其中 225,871 75,068. 225,8 225,8 75,068.00
：股 .17 00 71.17 71.17
票投
资
债券
投资
存货 12,103, 1,210,320.00
跌价 200.00
准备
合计
其中
：库
存商
品
原材
料
长期
投资
减值
准备
合计
其中 158,570 158,570,942.53
：长 ,942.53
期股
权投
资
长期
债权
投资
固定 2,100,0 2,100,000.00
资产 00.00
减值
准备
合计
其中 2,100,0 2,100,000.00
：房 00.00
屋、
建筑
物
机器
设备
无形
资产
减值
准备
其中
：专
利权
商标
权
在建
工程
减值
准备
委托
贷款
减值
准备
资产 242,441 -11,997 225,8 225,8 230,218,489.85
减值 ,633.24 ,272.22 71.17 71.17
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:楼江跃主管会计工作负责人:蒋海华会计机构负责人:杨勇
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资 其他原 合计
产价 因转出
值回 数
升转
回数
坏账准 71,530,64 -3,633,979 67,896,669
备合计 8.58 .29 .29
其中： 1,015,219 1,115,219.
应收账 .34 34
款
其他应 70,515,42 -3,633,979 66,881,449
收款 9.24 .29 .95
短期投 225,871.1 75,068.00 225,871 225,871 75,068.00
资跌价 7 .17 .17
准备合
计
其中： 225,871.1 75,068.00 225,871 225,871 75,068.00
股票投 7 .17 .17
资
债券投
资
存货跌 12,103,20 12,103,200
价准备 0.00 .00
合计
其中：
库存商
品
原材料
长期投
资减值
准备合
计
其中： 157,693,8 157,693,86
长期股 66.42 6.42
权投资
长期债
权投资
固定资 2,100,000 2,100,000.
产减值 .00 00
准备合
计
其中： 2,100,000 2,100,000.
房屋、 .00 00
建筑物
机器设
备
无形资
产减值
准备
其中：
专利权
商标权
在建工
程减值
准备
委托贷
款减值
准备
资产减 243,653,5 -3,558,911 225,871 225,871 239,868,80
值合计 86.17 .29 .17 .17 3.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:楼江跃主管会计工作负责人:蒋海华会计机构负责人:杨勇
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 3.93 3.85 0.11 0.11
营业利润 -2.99 -2.93 -0.08 -0.08
净利润 -4.03 -3.95 -0.11 -0.11
扣除非经常性损益后的净利润 -4.95 -4.86 -0.14 -0.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)公司概况
浙江广厦股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点协调小组浙股[1992]55号文批准设立的股份有限公司，于1993年7 月13日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001000957的《企业法人营业执照》。现有注册资本483,633,492.00元，股份总数483,633,492股（每股面值1元），其中已流通股份：A股255,528,000股。公司股票已于1997年4月15日在上海证券交易所挂牌交易。 公司属综合类企业。经营范围：房地产投资、经营，实业投资，建筑材料、建筑机械的制造、销售，水电开发。 本公司拥有直接或间接控股的子公司计15家，为便于表述，将主要子公司分别简称如下： 子公司全称 子公司简称 浙江天都实业有限公司 天都实业 广厦重庆置业发展有限公司 重庆置业 广厦（南京）投资实业有限公司 南京投资 陕西广福置业发展有限公司 广福置业 浙江省景宁英川水电开发有限公司 景宁英川 浙江广厦教育发展有限公司 广厦教育 杭州华侨饭店有限责任公司 华侨饭店 浙江广厦文化旅游开发有限公司 文化旅游 浙江蓝天白云会展中心有限公司 蓝天白云 西安顶益房地产开发有限公司 顶益房产
(三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
对发生的外币业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
1．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面余额/账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提
比例(%)
1年以内（含1年 母公司与合并报表范围内子公司之间 母公司与合并报
） 分别按其余额的5%和1%计提 表范围内子公司
之间分别按其余
额的5%和1％计提
1－2年 母公司与合并报表范围内子公司之间 母公司与合并报
分别10％和2％ 表范围内子公司
之间分别10％和2
％
2－3年 母公司与合并报表范围内子公司之间 母公司与合并报
分别30％和5％ 表范围内子公司
之间分别30％和5
％
3年以上 母公司与合并报表范围内子公司之间 母公司与合并报
分别100％和10％ 表范围内子公司
之间分别100％和
10％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、存货核算方法：
1．存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备、库存商品和低值易耗品等，以及在房地产开发过程中的开发成本和工程施工过程中的工程施工成本。 2．存货按实际成本计价。 (1) 购入并已验收入库材料、设备按实际成本入账，发出材料、设备采用加权平均法核算；购入和发出商品按售价法核算，月度终了计算分摊发出商品应分摊的进销差价，将其调整为实际成本；工程施工按实际成本入账，工程结算成本按工程项目实际成本结转；领用低值易耗品按五五摊销法摊销。 (2) 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品建筑面积分摊计入项目的开发成本。 (3) 开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。 (4) 开发产品按实际成本入账，发出开发产品按建筑面积平均法核算。 (5) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。 (6) 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的预算成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为开发产品而持有的库存材料、库存设备等，如果用其开发的产品的可变现净值高于成本，则该库存材料、库存设备仍然按成本计量，如果库存材料、库存设备价格的下降表明开发产品的可变现净值低于成本，则该库存材料、库存设备按可变现净值计量。
10、长期投资核算方法：
1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。 自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 8－50 3－5 12.125－1.90
运输设备 5－12 3－5 19.40－7.92
通讯设备 5－20 3－5 19.40－4.75
专用设备 5－25 3－5 19.40－3.80
其他设备 4－10 3－5 24.25－9.50
固定资产装修 4－5 0 25.00－20.00
经营租入固定资产改良 3－5 0 33.33－20.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 减值准备的计提方法：
期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法：
1．在建工程按实际成本核算。 2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。 3．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： (1) 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工； (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； (3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
13、无形资产计价及摊销方法：
1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。
15、借款费用的会计处理方法：
1．借款费用确认原则 为房地产开发项目借入的资金所发生的利息及有关费用在开发产品完工前，计入开发成本，在开发产品完工后，计入当期损益。 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 2．借款费用资本化期间 (1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。
16、收入确认原则：
1．房地产销售收入 在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关价款已经收到或取得了收款的证据，并且该开发产品有关的成本能够可靠地计量时，按合同约定的收款日期和价款确认销售收入的实现。 出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该房屋实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该房屋有关的成本能够可靠地计量时， 确认销售收入的实现。 代建房屋和工程业务：代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。 2．商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 3．提供劳务 (1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 (2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 4．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。 5．出租物业收入 按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。 6．物业管理收入 在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。 7．其他业务收入 按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。
17、所得税的会计处理方法：
企业所得税，采用应付税款法。
18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(四)税项：
1、主要税种及税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 17％4％6％
营业税 应税收入 3％5％
城建税 应缴流转税税额 7％
企业所得税 应纳税所得额 33％
教育费附加 应缴流转税税额 3％4％3‰
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他说明
增值税：控股子公司华侨饭店按4%的税率计缴，控股子公司景宁英川按6%的税率计缴。 教育费附加：重庆置业按应缴流转税税额的3%计缴；下属浙江广厦集团房地产开发分公司、南京投资、景宁英川、华侨饭店按应缴流转税税额的4%计缴；蓝天白云、文化旅游按收入的3‰计缴；文化旅游的控股子公司东阳广厦旅行社有限公司按主营业务收入扣除主营业务成本的3‰计缴。
(五)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 注 法定代 注册资 经营范围 投 权益比例 是否合
名称 册 表人 本 资 直 间 (%)
地 额 接 接
广厦 东 楼明 5,000 教育投资、教育 90 是
教育 阳 后勤服务
重庆 重 郭向东 3,000 房地产开发 95 是
置业 庆
南京 南 楼江跃 12,000 房地产开发 54. 是
投资 京 16
文化 东 于虹 5,000 公园管理、旅游 90 是
旅游 阳 服务
天都 杭 何勇 20,000 旅游、房地产 90 是
实业 州
华侨 杭 楼江跃 5,000 住宿、餐饮 90 是
饭店 州
景宁 丽 卢淳良 14,047 水电开发生产 85 是
英川 水
蓝天 东 楼忠福 25,000 会展、餐饮服务 95 是
白云 阳
广福 西 郭竞赛 5,000 房地产开发 38 52 是
置业 安
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(六)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 541,365.84 1,157,387.78
银行存款：
人民币 191,758,623.50 66,491,864.13
其他货币资金：
人民币 116,244,539.34 102,865,570.78
合计 308,544,528.68 170,514,822.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1) 期末银行存款中有30,000,000.00元定期存款已用于借款质押，在现金流量表中未作为现金及现金等价物列示。 2）其他货币资金中主要包括银行承兑汇票保证金100,000,000.00元、全额质押贷款的定期存单3,040,000.00元、按揭贷款保证金12,849,911.52元，在现金流量表中未作为现金及现金等价物列示。
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期初数 期末数 期末市价
目 帐面余额 跌价准 帐面净额 帐面余 跌价准 帐面净 总额
备 额 备 额
其 1,485,53 225,87 1,259,66 1,910,3 75,068 1,835,3 2,065,63
中 8.17 1.17 7.00 81.00 .00 13.00 1.00
：
股
票
投
资
基 50,000.0 50,000.0 160,000 160,000 217,085.
金 0 0 .00 .00 38
投
资
合 1,535,53 225,87 1,309,66 2,070,3 75,068 1,995,3 2,282,71
计 8.17 1.17 7.00 81.00 .00 13.00 6.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明
期末市价系根据上海、深圳证券交易所公布的2006年6月30日的该股票、基金的收盘价确定。
(2) 短期股票投资
占短期投资总额10%以上（含10%）的股票投资 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票名 股票数量 帐面余额 期末每股市 期末市价 帐面净额
称 价 总额
G湘电 51,600.0 535,495.00 11.07 571,212. 497,202.00
0 00
宁波华 15,000.0 228,900.00 18.03 270,450. 228,900.00
翔 0 00
合计 1,910,381.0 / 2,065,63 1,835,313.0
0 1.00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 15,021,21 89.4 751,060. 9,334,309.87 64.9 466,715.49
以内 1.75 9 59 5
一至 726,498.4 4.33 72,649.8 1,843,784.91 12.8 184,378.49
二年 6 5 3
二至 71,959.70 0.43 21,587.9 1,996,874.08 13.8 599,062.22
三年 1 9
三年 965,219.3 5.75 965,219. 1,196,710.34 8.33 1,196,710.34
以上 4 34
合计 16,784,88 100. 1,810,51 14,371,679.2 100. 2,446,866.54
9.25 00 7.69 0 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 2,446,866.54 -636,348.85 1,810,517.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 9,179,884.04 54.69 6,382,526.97 44.41
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 期末数 期初数
龄 账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一 109,027,1 53.93 5,451,35 170,344,0 57.1 8,517,200.85
年 11.52 5.58 16.92 8
以
内
一 20,578,04 10.18 2,057,80 29,480,20 9.89 2,948,020.84
至 3.92 4.39 8.43
二
年
二 35,016,37 17.32 10,504,9 60,842,41 20.4 18,252,723.61
至 0.54 11.17 2.02 2
三
年
三 37,544,69 18.57 37,544,6 37,276,80 12.5 37,276,807.70
年 0.49 90.49 7.70 1
以
上
合 202,166,2 100.0 55,558,7 297,943,4 100. 66,994,753.00
计 16.47 0 61.63 45.07 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 66,994,753.00 -11,435,991.3 55,558,761.63
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据本公司的坏账准备计提政策，本公司对账龄3年以上的一般其他应收款合计37,544,690.49元已全额计提了坏账准备。
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 111,421,528. 55.11 168,208,460. 56.46
单位合计及 75 89
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠款 欠款原 计提坏帐 计提坏
公司 时间 因 金额 帐比例
关系
上海好多网络 44,000,000 0-1 股权转 2,200,000 5.00
信息技术有限 .00 年 让款[注 .00
公司 ]
广厦房开 参股 36,129,488 1-2 出借款 3,612,948 10.00
公司 .26 年 .83
浙江广厦建设 22,330,466 0-1 往来款 1,116,523 5.00
职业技术学院 .71 年 .33
广州亚太时报 9,859,601. 3年 往来款 9,859,601 100.00
发展部 89 以上 .89
东阳房开 公司 8,961,573. 0-1 往来款 448,078.6 5.00
股东 78 年 9
合计 / 121,281,13 / / 17,237,15 /
0.64 2.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
建设集团 6,698,744.23
合计 6,698,744.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 284,044,866. 81.96 34,391,899.8 35.88
03 3
一至二年 31,165,000.0 8.99 30,103,500.0 31.41
0 0
二至三年 31,353,500.0 9.05 31,353,000.0 32.71
0 0
合计 346,563,366. 100.00 95,848,399.8 100.00
03 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄1年以上预付账款未结算的原因说明 1) 账龄1-2年的主要系本公司控股子公司广福置业支付给西安造纸网二厂的征地款500,000.00元；控股子公司南京投资2005年5月20日支付给南京市土地市场管理办公室“碑亭巷”地块的土地出让金30,000,000.00元，因土地出让款尚未缴足,故暂挂本项目反映；控股子公司南京投资支付给南京朗清科技有限公司的货款500,000.00元。 2）账龄2-3年的主要系本公司控股子公司南京投资2003年7月20日支付给南京市土地市场管理办公室“碑亭巷”地块的土地出让金31,250,000.00元，因土地出让款尚未缴足,故暂挂本项目反映。
(2) 本报告期预付帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
建设集团 19,557,268.48
合计 19,557,268.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
原 434,113.2 434,113.21 159,595.56 159,595.5
材 1 6
料
库 1,414,207 1,414,207. 1,676,662. 1,676,662
存 .42 42 71 .71
商
品
低 1,561,647 1,561,647. 1,362,515. 1,362,515
值 .21 21 33 .33
易
耗
品
开 2,589,212 12,103, 2,577,109, 2,485,291, 12,103, 2,473,188
发 ,372.23 200.00 172.23 638.95 200.00 ,438.95
成
本
开 201,107,9 201,107,91 284,629,85 284,629,8
发 12.76 2.76 9.85 59.85
产
品
出 6,319,275 6,319,275. 6,319,275. 6,319,275
租 .28 28 28 .28
开
发
产
品
工 904,193.7 904,193.70 690,269.90 690,269.9
程 0 0
施
工
合 2,800,953 1,210,3 2,788,850, 2,780,129, 12,103, 2,768,026
计 ,721.81 20.00 521.81 817.58 200.00 ,617.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 存货——开发成本明细情况 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初数 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
海南洋浦土地 长期闲 22,160,000. 22,160,000.
置 00 00
重庆御景龙庭 13,002,726. 14,368,199.
75 92
重庆广厦城·九 2002.4 2008.1 120,000 451,207,831 475,248,751
龙居住园区 0 万 .98 .97
南京碑亭巷项目 未定 35,000万 7,055,309.8 29,918,682.
9 07
南京邓府巷项目 2004.7 2010.6 180,000 551,847,795 561,059,638
万 .29 .87
杭州天都城房地 滚动开 635,600 886,551,555 913,449,012
产项目 发 万 .57 .83
西安凤凰新城项 2003.3 2006.8 19,000万 135,655,197 141,903,723
目 .19 .97
西安滨河花园项 未定 250,000 417,811,222 431,104,362
目 万 .28 .60
小计 2,485,291,6 2,589,212,3
38.95 73.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 存货——开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 竣工时 期初数 本期 本期减少 期末数
间 增加
东阳西山公园别墅 2002.7 16,319.56 16,319.56
（一期）
重庆广厦经典 2002.5 60,389,82 60,389,824.
4.30 30
重庆广厦城·九龙 2005.8 82,412,69 41,907,00 40,505,696.
居住园区 6.74 0.00 74
重庆翠湖龙庭 2005.8 11,400,03 11,400,037.
7.50 50
杭州天都香榭花园- 2004.1 12,852,59 394,599.9 12,457,993.
天湖苑 2 3.18 9 19
杭州天都香榭花园- 2005.4 16,418,85 2,351,240 14,067,616.
天风苑 7.31 .51 80
杭州天都香榭花园- 2005.6 99,550,96 38,869,10 60,681,858.
天河苑 4.97 6.59 38
西安凤凰新城项目 1,588,566 1,588,566.2
.29 9
小计 284,629,8 83,521,94 201,107,912
59.85 7.09 .76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 存货——出租开发产品 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 广厦经典 5,257,306.17 5,257,306.17 广厦城·九龙居住园区 1,061,969.11 1,061,969.11 小 计 6,319,275.28 6,319,275.28 (5)其他说明 1) 开发成本和开发产品中用作借款抵押的事项详见本会计报表附注之八（二）6、九（二）之说明。 (6) 存货跌价准备 1) 明细情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 海南洋浦土地 12,103,200.00 12,103,200.00 小计 12,103,200.00 12,103,200.00 2) 存货可变现净值确定依据的说明 开发产品和开发成本可变现净值以周边楼盘的市场售价为依据参考确定，其余存货可变现净值以期末市场价为依据确定。本公司计提的存货跌价准备均系开发成本中本公司1993年以协议方式购并海南洋浦金海岸实业开发有限公司及其在木棠开发区取得的海南洋浦土地使用权,土地使用权价为2,216万元。由于受海南房地产市场大环境的制约,该地一直闲置至今。本公司自2000年起根据市场可变现情况,提取了存货跌价准备，2002年根据儋州市旭日土地评估事务所对该土地的评估，儋州市政府出具的第00000414、00000415、00000416号换地权益书的土地价值与该土地账面原值的差额提取跌价准备1,210.32万元。本期末公司结合海南房地产市场行情，该土地不需再增加计提存货跌价准备。
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期末结存原
数 数 因
房租 648,148.2 570,535.5 受益期跨年
9 6 度
保险费 129,389.9 65,800.98 受益期跨年
6 度
报刊费 44,562.35 22,342.13 受益期跨年
度
汽车养路 9,190.00 - 受益期跨年
费 度
其他 57,833.35 81,755.73 受益期跨年
度
合计 889,123.9 740,434.4 /
5 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减少 期末数
加
对子公司投资 112,753,502 14,475,562 98,277,940.
.70 .24 46
对合营公司投资 130,237,374 9,954,204. 120,283,169
.30 61 .69
对联营公司投资 483,358,636 483,358,636
.11 .11
其他股权投资 55,860,000. 55,860,000.
00 00
股权投资差额 112,753,502 14,475,562 98,277,940.
.70 .24 46
合并价差 -2,237,257. -223,725.7 -2,013,532.
78 8 00
合计 782,209,513 757,779,746
.11 .26
减：长期股权投资减 158,570,942 158,570,942
值准备 .53 .53
长期股权投资净值合 623,638,570 / / 599,208,803
计 .58 .73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 与母公 占被投资公 投资成本 期初余额 期末余额 核
位名称 司关系 司注册资本 算
比例(%) 方
法
杭州时代 对联营 10.00 877,076.1 877,076. 877,076.1 成
广场百货 企业投 1 11 1 本
有限公司 资 法
业
杭州典当 对联营 2.50 125,560.0 125,560. 125,560.0 成
商行 企业投 0 00 0 本
资 法
金华北苑 对联营 40,000.00 40,000.0 40,000.00 成
小区物业 企业投 0 本
管理公司 资 法
通和投资 对联营 18.38 208,792,0 208,792, 208,792,0 成
控股有限 企业投 00.00 000.00 00.00 本
公司 资 法
金信信托 对联营 9.832 100,000,0 100,000, 100,000,0 成
投资股份 企业投 00.00 000.00 00.00 本
有限公司 资 法
产
浙商银行 对联营 11.32 172,684,0 172,684, 172,684,0 成
股份有限 企业投 00.00 000.00 00.00 本
公司 资 法
东阳市农 对联营 790,000.0 790,000. 790,000.0 成
村信用合 企业投 0 00 0 本
作联社 资 法
浙江省发 对联营 7.14 50,000.00 50,000.0 50,000.00 成
展民办教 企业投 0 本
育研究所 资 法
陕西广厦 对联营 40.00 1,200,000 1,200,00 908,387.3 权
物业管理 企业投 .00 0.00 0 益
有限公司 资 法
广厦房开 对联营 44.45 60,024,51 113,281, 106,455,5 权
企业投 5.58 542.74 02.30 益
资 法
金华高新 对联营 28.20 10,000,00 12,132,4 10,349,75 权
技术投资 企业投 0.00 15.08 8.59 益
有限公司 资 法
浙江轩宇 对联营 28.57 2,800,000 2,760,03 2,569,521 权
酒店管理 企业投 .00 9.94 .50 益
有限公司 资 法
时代花园 其他股 55,860,00 55,860,0 55,860,00 成
权投资 0.00 00.00 0.00 本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3)股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
杭州时代广场百货有限公司业 877,076.11 877,076.11
通和投资控股有限公司 57,693,866.42 57,693,866.42
金信信托投资股份有限公司产 100,000,000.00 100,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 期初金额 初始余额 摊销金额 期末余额 摊销年
名称 限
广福置业 52,233,121. 63,840,481 8,705,520. 43,527,60 44个月
61 .96 28 1.33
景宁英川 -922,267.25 -1,349,659 -67,482.96 -854,784. 10年
.33 29
华侨饭店 57,906,482. 96,510,803 4,825,540. 53,080,94 10年
23 .81 20 2.03
蓝天白云 1,005,048.2 1,256,310. 62,815.52 942,232.7 10年
4 32 2
顶益房产 2,531,117.8 3,796,676. 949,169.20 1,581,948 2年
7 81 .67
合计 112,753,502 181,874,89 14,475,562 98,277,94 /
.70 2.47 .24 0.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额形成均系本公司在取得股权时的投资成本与应享有被投资公司净资产份额的差额。
(4) 合并价差
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 初始余额 期初金额 本期减 摊销金额 期末余额 摊销
位名称 少 年限
广厦房开 -4,474,5 -2,237,25 -223,7 -2,460,98 -2,013,5 10年
15.58 7.78 25.78 3.58 32.00
合计 -4,474,5 -2,237,25 -223,7 -2,460,98 -2,013,5 /
15.58 7.78 25.78 3.58 32.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司投资的股权投资差额，在合并会计报表时形成合并价差。
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
数
一、原价合计： 1,245,097,12 4,068,329.0 666,153.8 1,248,499,29
0.17 7 6 5.38
其中：房屋及建 1,049,572,01 1,049,572,01
筑物 7.73 7.73
机器设备
电子设备
运输设备 29,034,405.2 1,458,949.8 223,300.0 30,270,055.1
8 4 0 2
其他设备 16,075,908.4 16,075,908.4
0 0
固定资产装修 25,861,148.8 219,178.8 25,641,969.9
1 6 5
经营租入固定资 967,776.60 169,144.11 1,136,920.71
产改良
通用设备 18,681,828.0 1,013,494.0 10,025.00 19,685,297.0
9 0 9
专用设备 104,904,035. 1,426,741.1 213,650.0 106,117,126.
26 2 0 38
二、累计折旧合 174,489,226. 196,785,758.
计： 65 13
其中：房屋及建 103,547,212. 13,222,504. 116,769,717.
筑物 66 71 37
机器设备
电子设备
运输设备 13,382,531.5 1,341,943.5 212,135.0 14,512,340.0
1 1 0 2
其他设备 5,148,097.90 80,772.56 - 5,228,870.46
固定资产装修 12,820,251.2 1,807,434.1 - 14,627,685.3
3 2 5
经营租入固定资 161,926.00 147,847.02 - 309,773.02
产改良
通用设备 6,588,956.34 1,508,752.9 1,620.73 8,096,088.60
9
专用设备 32,840,251.0 4,601,043.8 200,011.5 37,241,283.3
1 8 8 1
三、固定资产净 1,070,607,89 1,051,713,53
值合计 3.52 7.25
其中：房屋及建 946,024,805. 932,802,300.
筑物 07 36
机器设备
电子设备
运输设备 15,651,873.7 15,981,015.1
7 0
其他设备 10,927,810.5 10,847,037.9
0 4
固定资产装修 13,040,897.5 11,014,284.6
8 0
经营租入固定资 805,850.60 827,147.69
产改良
通用设备 12,092,871.7 11,380,583.4
5 9
专用设备 72,063,784.2 68,861,168.0
5 7
四、减值准备合 2,100,000.00 2,100,000.00
计
其中：房屋及建 2,100,000.00 2,100,000.00
筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净 1,068,507,89 1,049,613,53
额合计 3.52 7.25
其中：房屋及建 943,924,805. 930,702,300.
筑物 07 36
机器设备
电子设备
运输设备 15,651,873.7 15,981,015.1
7 0
其他设备 10,927,810.5 10,847,037.9
0 4
固定资产装修 13,040,897.5 11,014,284.6
8 0
经营租入固定资 805,850.60 827,147.69
产改良
通用设备 12,092,871.7 11,380,583.4
5 9
专用设备 72,063,784.2 68,861,168.0
5 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本期减少数中包括固定资产处置446,975.00元，其他减少219,178.86元。
(3)本期增加均为购入固定资产。
(4) 经营租出固定资产情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 18,658,670. 9,698,060.2 8,960,609.
08 2 86
小计 18,658,670. 9,698,060.2 8,960,609.
08 2 86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 暂时闲置固定资产情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
专用设备 1,304,254. 732,934.63 571,319.59
22
小计 1,304,254. 732,934.63 571,319.59
22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 11,599,967. 11,019,968. 579,998.35
00 65
通用设备 1,556,664.0 1,478,830.8 77,833.20
0 0
专用设备 8,786,144.3 8,347,043.4 439,100.83
1 8
运输工具 5,070,643.8 4,895,659.0 174,984.80
0 0
其他设备 676,584.00 657,769.60 18,814.40
小计 27,690,003. 26,399,271. 1,290,731.5
11 53 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(7) 期末固定资产中已有原值18,679.57万元用于债务担保。
10、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
准备 准备
在建 126,120,679 126,120,67 114,801,61 114,801,61
工程 .22 9.22 4.91 4.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名 预算数 期初数 本期增加 本 工程投 资 期末数
称 期 入占预 金
减 算比例 来
少 源
天都国 168,000 89,068,0 620,079. 53.02 其 89,688,17
际会展 ,000 96.72 31 他 6.03
中心 来
源
广厦建 7,448,12 3,938,98 其 11,387,11
设技术 6.71 5.00 他 1.71
学院工 来
程 源
白云会 18,235,3 6,760,00 - 其 24,995,39
议中心 91.48 0.00 他 1.48
工程 来
源
零星工 50,000.0 - - 其 50,000.00
程 0 他
来
源
合计 114,801, 11,319,0 / / 126,120,6
614.91 64.31 79.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
无形资 8,933,068 8,933,068 8,952,333 8,952,333
产 .03 .03 .68 .68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成本 期初数 本期增 本期摊 累计摊 期末数 剩
得 加 销 销 余
方 摊
式 销
期
限
输变 自 10,344,3 8,903,9 196,41 1,636,7 8,707,54 26
电线 建 04.86 58.68 0.84 57.02 7.84 6
路使 月
用权
软件 外 290,520. 48,375. 190,69 13,544 64,999. 225,520. 15
购 00 00 0.00 .81 81 19 －
60
月
合计 / 10,634,8 8,952,3 190,69 209,95 1,701,7 8,933,06 /
24.86 33.68 0.00 5.65 56.83 8.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无形资产减值准备
本公司无单项无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，不需提取无形资产减值准备。
(3)期初及本期新增无形资产是否办妥产权过户手续的说明 截至2006年6月30日，由本公司控股子公司景宁英川建设并于2002年12月交付使用的英川至景宁变110KV线路和景宁变进线间隔的专用输变电线路尚未与丽水市电力公司办理移交手续。
12、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 原始金额 期初数 本期增加 本期转 累计摊 期末数 剩
类 出 销 余
摊
销
期
限
装 562,064.5 25,435. 106,800.0 12,717. 442,546 119,517.9 6
修 4 87 0 90 .57 7 月
费
群 290,380.9 119,311 - 7,128.0 178,197 112,183.9 94
雕 4 .94 0 .00 4 月
公 4,151,941 2,284,3 - 399,107 2,266,6 1,885,259 9-
共 .11 67.25 .83 81.69 .42 43
配 月
套
设
施
宾 1,222,638 259,674 - 81,996. 1,044,9 177,678.6 13
馆 .62 .67 00 59.95 7 月
低
值
易
耗
品
摊
销
咨 2,400,000 900,000 - 600,000 2,100,0 300,000.0 3
询 .00 .00 .00 00.00 0 月
费
财 110,000,0 110,000,0 3,055,6 3,055,6 106,944,4 35
务 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 月
顾
问
费
合 118,627,0 3,588,7 110,106,8 4,156,5 9,087,9 109,539,0 /
计 25.21 89.73 00.00 49.73 85.21 40.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、其他长期资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
儿童公园开发经营权 6,081,074.28 6,238,362.78
西山公园开发经营权 18,645,857.72 19,122,993.92
合计 24,726,932.00 25,361,356.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）金额较大的其他长期资产的内容说明 1993年9月及1994年4月,本公司与东阳市城乡建设委员会签订合同,先后取得东阳市儿童公园和东阳市西山公园50年的建设权和经营权,经营期限分别为1998年1月至2047年12月和1998年5月至2048年4月。2000年6月本公司将上述两项资产经评估作价60,901,619.60元投入文化旅游,在该公司账面其他长期资产中列示,并在经营期限内分期平均摊销。
（2）其他长期资产减值准备
1) 增减变动情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
儿童公园开发经 6,973,506.4 6,973,506.
营权 7 47
西山公园开发经 21,376,493. 21,376,493
营权 53 .53
小计 28,350,000. 28,350,000
00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 其他长期资产减值准备的计提原因说明
本报告期内长期资产经营正常，无需计提减值准备。
14、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 58,500,000.00 80,000,000.00
抵押借款 690,300,000.00 682,600,000.00
保证借款 417,600,000.00 355,100,000.00
合计 1,166,400,000.00 1,117,700,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 100,000,000.00 91,010,000.00
合计 100,000,000.00 91,010,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 762,235,033.0 99.90 695,224,623.8 99.89
5 7
一至二年 600,000.00 0.08 640,800.00 0.09
二至三年 40,800.00 0.01
三年以上 100,000.00 0.01 100,000.00 0.02
合计 762,975,833.0 100.00 695,965,423.8 100.00
5 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预售账款主要由预售商品房构成 项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间 重庆九龙生态园一期 3,531,476.81 3,130,058.32 已竣工 重庆九龙生态园二期 79,322,940.45 16,242,290.83 已竣工 重庆九龙生态园三期 21,077,063.00 35,304,392.00 2006年12月 天都城香榭花园 524,655,699.15 530,688,252.11 滚动开发 重庆广厦经典 11,537,025.49 10,690,015.95 已竣工 重庆翠湖龙庭 6,131,612.00 2,100,452.00 已竣工 凤凰新城 114,804,155.67 91,835,344.67 2006年8月 小计 761,059,972.57 689,990,805.88
17、应付工资：
无拖欠性质工资
18、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
法人股股东 3,019,258.79 3,019,258.79
社会公众股股东 39,681.01 39,681.01
合计 3,058,939.80 3,058,939.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值 752,020.05 348,233.9 应税收入
税 6
营业 -18,792,591. -9,558,09 应税收入
税 70 7.74
所得 62,032,177.1 65,452,75 应纳税所得额
税 5 9.64
个人 112,337.86 3,447,142
所得 .87
税
城建 -925,801.57 65,335.48 应缴流转税税额
税
土地 -8,118,589.7 -4,948,73
增值 9 5.41
税
土地 -87,619.00 144,423.2 按2元/平方米的税率计缴
使用 0
税
房产 59,605.48 649,813.6 自用房产按房产原值的70%的1.2%计缴
税 7 ，出租房产按房租收入额的12%计缴。
合计 35,031,538.4 55,600,87 /
8 5.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末营业税为负数系本公司控股子公司天都实业、重庆置业、顶益实业按预收账款预缴营业税所致；土地增值税为负数系天都实业、重庆置业、顶益实业按预收账款缴预土地增值税所致。
20、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 -857,035.4 -271,293.4 详见本会计报表附注四之说
5 8 明
水利建设基金 -323,627.9 -161,859.9 按营业收入额的1‰计缴
8 7
交通重点建设费附 320,393.35 按应缴流转税额的5%计缴
加
残疾人保障基金 3,000.00
副调基金 18,785.00 按营业收入额的1%计缴
合计 -838,485.0 -433,153.4 /
8 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末教育费附加、水利建设基金余额为负数系本公司控股子公司天都实业、重庆置业、顶益实业预缴税金所致。 21、其他应付款： (1) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
建设集团 44,262,207.93 26,196,462.82
合计 44,262,207.93 26,196,462.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 款项性质或内容 中铁五局集团有限公司 50,000,000.00 保证金 陕西广跃实业有限公司 49,684,839.49 暂借款 建设集团 44,262,207.93 暂借款 西部投资集团有限公司 21,074,173.00 暂借款 广厦控股创业投资有限公司 17,376,039.47 暂借款 九龙镇 13,567,483.74 集资房款 北京市第二建筑工程有限责任公司 10,687,823.00 暂借款 广厦安徽置业有限公司 10,108,133.00 暂借款 重庆城市建设配套办公室 8,987,735.60 城市配套费 中铁四局集团有限公司 8,000,000.00 保证金 小计 233,748,435.23
22、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 2,083,832.29 2,773,101.29 应计未付
其他 947,606.75 28,927.75 应计未付
合计 3,031,439.04 2,802,029.04 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23. 一年内到期的长期负债 期末数248,902,233.26
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
抵押借款 211,902,233.26 155,867,479.06
担保借款 37,000,000.00 57,000,000.00
合计 248,902,233.26 212,867,479.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 922,700,000.00 320,000,000.00
担保借款 103,000,000.00 169,000,000.00
合计 1,025,700,000.00 489,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 期限 初始金额 期末余额
信托借款 2年 80,000,000.00 80,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送 公积 其 小 数量 比例
行 股 金转 他 计
新 股
股
一、未上市流通股份
1、发起人 86,424,45 17.8 86,424,4 17.8
股份 0.00 7 50.00 7
其中：
国家持有
股份
境内法人
持有股份
境外法人
持有股份
其他
2、募集法 141,681,0 29.3 141,681, 29.3
人股份 42.00 0 042.00 0
3、内部职
工股
4、优先股
或其他
未上市流 228,105,4 47.1 228,105, 47.1
通股份合 92.00 7 492.00 7
计
二、已上市流通股份
1、人民币 255,528,0 52.8 255,528, 52.8
普通股 00.00 3 000.00 3
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
已上市流 255,528,0 52.8 255,528, 52.8
通股份合 00.00 3 000.00 3
计
三、股份 483,633,4 100. 483,633, 100.
总数 92.00 00 492.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 768,181,217. 768,181,217.
97 97
股权投资准备 8,078,641.77 209,113.79 8,287,755.56
其他资本公积 3,668,832.44 3,668,832.44
合计 779,928,692. 209,113.79 780,137,805.
18 97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据杭州市余杭地方税务局《减免税通知书》天都实业本期享受减免房产税及水利建设基金本公司按享有其权益的比例计入209,113.79元。
28、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 61,736,489.0 61,736,489.0
3 3
法定公益金 57,378,759.9 57,378,759.9
1 1
任意盈余公积 41,500.00 41,500.00
其他盈余公积 1,614,968.54 1,614,968.54
合计 120,771,717. 120,771,717.
48 48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 -54,957,464.48
加：年初未分配利润 34,055,298.61
其他转入 -
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
未分配利润 -20,902,165.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、外币报表折算差额：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币报表折算差额 - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、未确认的投资损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品房销售收入 111,070,207 83,521,947. 413,952,201 313,499,262
.00 09 .93 .91
宾馆收入 29,055,596. 7,443,884.2 15,799,231. 4,575,522.4
37 2 60 9
发电收入 19,110,251. 5,696,102.9 26,418,611. 5,707,064.6
15 0 51 5
合计 159,236,054 96,661,934. 456,170,045 323,781,850
.52 21 .04 .05
内部抵消 312,264.25 312,264.25
合计 172,178,842 110,555,168 480,310,619 331,062,698
.57 .49 .93 .74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
东部 122,562,441 66,404,478. 478,429,529 329,280,274
.67 81 .42 .48
西部 49,616,400. 44,150,689. 1,881,090.5 1,782,424.2
90 68 1 6
合计 172,178,842 110,555,168 480,310,619 331,062,698
.57 .49 .93 .74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 7,161,447.24 22,230,870.66 应税收入
城建税 514,154.96 1,573,935.67 应缴流转税税额
教育费附加 318,653.05 964,578.06 详见本会计报表附
注四之说明
交通重点建设费附 - 15.52 按应缴流转税税额
加 的5%计缴
文化建设费 13,378.36 10,161.36 按营业收入额的3%
计缴
合计 8,007,633.61 24,779,561.27 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期数 上年同期数
目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
租 852,447.5 304,778. 547,668.5 909,758.6 79,489.7 830,268.9
赁 2 93 9 0 0 0
承 265,820.0 - 265,820.0 765,919.6 89,410.3 676,509.3
包 0 0 4 1 3
费
餐 154,379.4 82,949.5 71,429.90 159,433.0 95,804.6 63,628.37
厅 0 0 0 3
经
营
地 2,170.00 2,170.00
下
室
及
煤
气
设
施
校 55,857.30 1,250.00 54,607.30
园
电
子
设
备
其 1,033,250 2,621,30 -1,588,05 132,979.9 2,630,26 -2,497,28
他 .40 3.77 3.37 2 6.61 6.69
合 2,361,754 3,010,28 -648,527. 1,970,261 2,894,97 -924,710.
计 .62 2.20 58 .16 1.25 09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 47,972,633.71 41,035,979.52
减：利息收入 3,422,502.53 11,191,765.13
汇兑损失
减：汇兑收益 95.95 25.98
其他 9,565,777.48 245,374.14
合计 54,115,812.71 30,089,562.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 607,685.55 -1,155,028.68
短期投资收益跌价准备 -75,068.00 222,647.76
按成本法核算的被投资单位 101,120.00
分派利润
长期股权投资差额摊销 -14,251,836.46 -6,050,660.92
期末调整被投资公司所有者 -10,177,930.40 -3,942,142.68
权益增减金额
合计 -23,796,029.31 -10,925,184.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
占本期利润总额10%以上（含10%）的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明 1)股权投资差额形成均系本公司在取得股权时的投资成本与应享有被投资公司净资产份额的差额，本期摊销-14,251,836.46元。 2) 本期对按权益法对广厦房产确认投资收益 -9,872,619.75 元
37、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
政府补助 3,000.00
合计 3,000.00 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 690.00 249.15
违约罚款收入 14,000.00
罚款收入 600.00 48,366.55
其他 113,715.99 31,806.11
合计 129,005.99 80,421.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 21,302.36 43,244.31
捐赠支出 - 132,000.00
水利建设基金 107,883.14 360,712.15
罚款支出 10,272.39 154,000.00
违约、赔偿支出 26,426.00
赞助支出 - 250,000.00
其他 30,835.24 -149,632.44
合计 196,719.13 790,324.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、` 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金-
项 目 本期数
收中铁五局集团有限公司保证金 20,000,000.00
小 计 20,000,000.00
41、支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
退回中铁五局集团有限公司保证金 - 10,000,000.00
三个月以上到期的按揭保证金到期 1,326,998.11
汽车费用 1,411,339.92
广告费 4,510,095.95
销售佣金 1,563,362.83
业务招待费 4,117,437.52
办公费 1,317,837.98
诉讼咨询费 756,665.00
差旅费 1,037,241.61
小 计 26,040,978.92
42、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收回定期存款 65,010,000.00
收广厦房开借款利息 6,052,927.30
收回往来单位借款 53,947,072.70
合计 125,010,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
向往来单位借出款 47,641,280.84
购买基金 110,000.00
合计 47,751,280.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
44、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
向往来单位借款。 508,119,947.10
收到应付票据贴现款 93,040,000.00
合计 601,159,947.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
45、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
归还往来单位借款 621,711,186.80
应付票据到期付款 91,010,000.00
三个月以上到期的承兑汇票保证金 100,000,000.00
质押的定期存款 3,040,000.00
财务顾问费 115,830,000.00
合计 931,591,186.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 1,276.42 27,216.69
银行存款：
人民币 42,532,771.01 2,147,915.68
其他货币资金：
人民币 67,330.32 110,358.77
合计 42,601,377.75 2,285,491.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期初数 期末数 期末市价
目 帐面余额 跌价准 帐面净额 帐面余 跌价准 帐面净 总额
备 额 备 额
股 1,485,53 225,87 1,259,66 1,910,3 75,068 1,835,3 2,065,63
权 8.17 1.17 7.00 81.00 .00 13.00 1.00
投
资
合
计
其 1,485,53 225,87 1,259,66 764,395 75,068 764,395 841,662.
中 8.17 1.17 7.00 .00 .00 .00 00
：
股
票
投
资
合 1,485,53 225,87 1,259,66 1,910,3 75,068 1,835,3 2,065,63
计 8.17 1.17 7.00 81.00 .00 13.00 1.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 短期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股 股票数 帐面余额 期末 期末市价 帐面净 期末市价资料来源
票 量 每股 总额 额
名 市价
称
G湘 51,600 535,495. 11.07 571,212.0 535,495 上海、深圳证券交
电 .00 00 0 .00 易所公布的2006年
6月30日收盘价
宁 15,000 228,900. 18.03 270,450.0 228,900 上海、深圳证券交
波 .00 00 0 .00 易所公布的2006年
华 6月30日收盘价
翔
合 764,395. / 841,662.0 764,395 /
计 00 0 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
仅列占短期投资总额10%以上（含10%）的股票投资 期末市价系根据上海、深圳证券交易所公布的2006年6月30日的该股票、基金的收盘价确定。
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余 坏账准备
额
金额 比 金 比例
例 额
一至 500,000 34. 50,000.0 500,000 34. 50,000.00
二年 .00 12 0 .00 12
三年 965,219 65. 965,219. 965,219 65. 965,219.34
以上 .34 88 34 .34 88
合计 1,465,2 100 1,015,21 1,465,2 100 1,015,219.34
19.34 .00 9.34 19.34 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为 1,463,219.34元，占应收账款账面余额的99.86 %。无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 1,015,219.34 1,015,219.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 1,463,219.34 99.86 1,463,219.34 99.86
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比 金额 比例
例
一年 485,069,23 40. 7,242,55 639,037,443. 50.8 10,438,549.39
以内 5.32 19 2.98 37 1
一至 381,458,25 31. 7,672,62 344,007,486. 27.3 7,923,917.47
二年 3.28 60 3.63 27 5
二至 134,488,42 11. 6,899,30 75,821,877.9 6.03 7,800,518.48
三年 3.05 14 4.35 7
三年 206,059,98 17. 45,066,9 198,854,702. 15.8 44,352,443.90
以上 6.85 07 68.99 46 1
合计 1,207,075, 100 66,881,4 1,257,721,51 100. 70,515,429.24
898.50 .00 49.95 0.07 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 70,515,429.24 -3,633,979.29 66,881,449.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 1,007,477,04 83.46 1,006,286,65 80.01
单位合计及 2.21 8.35
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款 欠款原 计提坏帐
系 时间 因 金额
天都实业 控股子公司 384,959,977 1-3年 往来款 9,918,488
.57 .55
广厦教育 控股子公司 228,248,185 1-2年 往来款 2,656,537
.17 .04
南京投资 控股子公司 186,657,911 1-3年 往来款 2,328,782
.04 .68
重庆置业 控股子公司 129,191,736 1-3年 往来款 12,385,03
.54 以上 9.73
蓝天白云 控股子公司 78,419,231. 1-3年 往来款 2,451,161
89 .59
文化旅游 控股子公司 60,129,901. 2-3年 往来款 5,864,567
55 以上 .46
上海好多网络信 没关系 44,000,000. 1年以 股权转 2,200,000
息技术有限公司 00 内 让款 .00
广福置业 控股子公司 33,830,255. 1-2年 往来款 669,802.5
14 5
华侨饭店 控股子公司 17,420,563. 1年以 往来款 174,205.6
25 内 3
广厦建设学院 控股子公司 15,287,804. 1年以 往来款 764,390.2
举办的学院 76 内 4
合计 / 1,178,145,5 / / 39,412,97
66.91 5.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、预付帐款
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
在 22,160,0 12,103,20 10,056,8 22,160,00 12,103,20 10,056,80
产 00.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00
品
产 16,319.5 16,319.5 16,319.56 16,319.56
成 6 6
品
低 137,083. 137,083. 136,558.2 136,558.2
值 25 25 5 5
易
耗
品
合 22,313,4 12,103,20 10,210,2 22,312,87 12,103,20 10,209,67
计 02.81 0.00 02.81 7.81 0.00 7.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 803,762,502. 29,681,61 45,196,15 788,247,960.
15 3.49 5.22 42
对联营公司投资 126,629,711. 223,725.7 10,048,17 116,805,260.
56 8 6.46 88
其他股权投资 538,166,000. 538,166,000.
00 00
合计 1,468,558,21 29,905,33 55,244,33 1,443,219,22
3.71 9.27 1.68 1.30
减：长期股权投资 157,693,866. 157,693,866.
减值准备 42 42
长期股权投资净值 1,310,864,34 / / 1,285,525,35
合计 7.29 4.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 占被投资公司注 投资成本 期初余额 期末余额 核算
称 册资本比例(%) 方法
通和投资控股 18.38 208,792,0 208,792, 208,792,0 成本
有限公司 00.00 000.00 00.00 法
金华北苑小区 参股 40,000.00 40,000.0 40,000.00 成本
物业管理公司 0 法
金信信托投资 9.832 100,000,0 100,000, 100,000,0 成本
股份有限公司 00.00 000.00 00.00 法
浙商银行股份 11.32 172,684,0 172,684, 172,684,0 成本
有限公司 00.00 000.00 00.00 法
东阳市农村信 参股 790,000.0 790,000. 790,000.0 成本
用合作联社 0 00 0 法
合作开发时代 55,860,00 55,860,0 55,860,00 成本
花园 0.00 00.00 0.00 法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
通和投资控股有限公司 57,693,866.42 57,693,866.42
金信信托投资股份有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少数 期末数
数
一、原价合计： 36,372,290. 36,372,290.
48 48
其中：房屋及建筑 27,789,958. 27,789,958.
物 38 38
机器设备
电子设备 1,043,846.0 1,043,846.0
0 0
运输设备 7,538,486.1 7,538,486.1
0 0
二、累计折旧合计 15,292,526. 678,954.78 15,971,481.
： 96 74
其中：房屋及建筑 8,244,774.6 415,320.36 8,660,094.9
物 1 7
机器设备
电子设备 878,421.53 51,135.12 929,556.65
运输设备 6,169,330.8 212,499.30 6,381,830.1
2 2
三、固定资产净值 21,079,763. 678,954.78 20,400,808.
合计 52 74
其中：房屋及建筑 19,545,183. 415,320.36 19,129,863.
物 77 41
机器设备
电子设备 165,424.47 51,135.12 114,289.35
运输设备 1,369,155.2 212,499.30 1,156,655.9
8 8
四、减值准备合计 2,100,000.0 2,100,000.0
0 0
其中：房屋及建筑 2,100,000.0 2,100,000.0
物 0 0
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额 18,979,763. 678,954.78 18,300,808.
合计 52 74
其中：房屋及建筑 17,445,183. 415,320.36 17,029,863.
物 77 41
机器设备
电子设备 165,424.47 51,135.12 114,289.35
运输设备 1,369,155.2 212,499.30 1,156,655.9
8 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期摊 累计摊销 期末数 剩余摊销
销 期限
群雕 290,380.9 119,311.9 7,128.0 178,197.0 112,183 94.00月
4 4 0 0 .94
咨询 2,400,000 900,000.0 600,000 2,100,000 300,000 3.00月
费 .00 0 .00 .00 .00
合计 2,690,380 1,019,311 607,128 2,278,197 412,183 /
.94 .94 .00 .00 .94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 28,500,000.00 28,500,000.00
抵押借款 476,000,000.00 402,000,000.00
担保借款 398,600,000.00 302,600,000.00
合计 903,100,000.00 733,100,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一至二年 69,831,943.34 93.41
二至三年 69,133,322.34 93.35
三年以上 4,926,289.74 6.65 4,926,289.74 6.59
合计 74,059,612.08 100.00 74,758,233.08 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时 欠款原
间 因
广厦建设集团 本公司股东 53,693,573. 2003.1 工程款
09 2
浙江广厦智能科技发展有 联营公司的子 4,665,302.0 2003.1 工程款
限公司 公司 0 2
浙江万福建材有限公司 本公司股东 3,487,688.1 2003.1 工程款
0 2
合计 / 61,846,563. / /
19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一至二年 600,000.00 80.99 640,800.00 86.50
二至三年 40,800.00 5.51
三年以上 100,000.00 13.50 100,000.00 13.50
合计 740,800.00 100.00 740,800.00 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、应付工资：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
工资 208,980.00 168,740.00
合计 208,980.00 168,740.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付福利费：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
提取数 1,193,728.12 1,174,505.60
合计 1,193,728.12 1,174,505.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付股利：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
法人股股东 3,019,258.79 3,019,258.79
社会公众股股东 39,681.01 39,681.01
合计 3,058,939.80 3,058,939.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应交税金：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 10,883,353.43 10,965,603.43
所得税 3,907,594.55 3,907,594.55
个人所得税 12,480.00 3,377,171.43
城建税 757,942.03 769,136.04
房产税 92,400.00 289,800.00
土地增值税 52,545.00 52,545.00
合计 15,706,315.01 19,361,850.45 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、其他应交款：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 170,921.80 175,719.23
水利建设基金 10,509.00 10,509.00
合计 181,430.80 186,228.23 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 37,197,401.28 67.66 112,698,918.34 62.38
一至二年 4,242,908.08 7.72 25,111,160.17 13.90
二至三年 2,806,929.27 5.11 20,007,795.38 11.07
三年以上 10,729,766.1 19.51 22,844,332.74 12.65
合计 54,977,004.73 100.0 180,662,206.63 100.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
广厦建设集团有限责任公司 15,454,034.46 398,322.82
合计 15,454,034.46 398,322.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、预提费用：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 0 1,370,881.50
合计 - 1,370,881.50 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
保证 2003年12月17 2007年3月21 人民 12,000,00 人民 32,000,00
借款 日 日 币 0.00 币 0.00
合计 / / / 12,000,00 / 32,000,00
0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 18,000,000.00 24,000,000.00
合计 18,000,000.00 24,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
保证 2003年12月17 2008年9月21 人民 18,000,00 人民 24,000,00
借款 日 日 币 0.00 币 0.00
合计 / / / 18,000,00 / 24,000,00
0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 期限 初始金额 期末余额
中泰信托投资有限责任 2004.9.22-2006.9 80,000,000.0 80,000,000.
公司 .22 0 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送 公积 其 小 数量 比例
行 股 金转 他 计
新 股
股
一、未上市流通股份
1、发起人
股份
其中：
国家持有
股份
境内法人 86,424,45 17.8 86,424,4 17.8
持有股份 0.00 7 50.00 7
境外法人
持有股份
其他
2、募集法 141,681,0 29.3 141,681, 29.3
人股份 42.00 0 042.00 0
3、内部职
工股
4、优先股
或其他
未上市流 228,105,4 47.1 228,105, 47.1
通股份合 92.00 7 492.00 7
计
二、已上市流通股份
1、人民币 255,528,0 52.8 255,528, 52.8
普通股 00.00 3 000.00 3
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
已上市流 255,528,0 52.8 255,528, 52.8
通股份合 00.00 3 000.00 3
计
三、股份 483,633,4 100. 483,633, 100.
总数 92.00 00 492.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 768,181,217. 768,181,217.
97 97
股权投资准备 7,947,577.19 209,113.79 8,156,690.98
其他资本公积 5,077,430.10 5,077,430.10
合计 781,206,225. 209,113.79 781,415,339.
26 05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 61,736,489.0 61,736,489.0
3 3
法定公益金 57,378,759.9 57,378,759.9
1 1
任意盈余公积 41,500.00 41,500.00
其他盈余公积 1,593,829.33 1,593,829.33
合计 120,750,578. 120,750,578.
27 27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 -45,598,188.90
加：年初未分配利润 -3,898,341.29
其他转入 -
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
未分配利润 -49,496,530.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、外币报表折算差额：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币报表折算差额 - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、未确认的投资损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
外购商品销售收 0 0 312,264.25 312,264.25
入
合计 - - 312,264.25 312,264.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
内部抵消 312,264.25 312,264.25
合计 - - 312,264.25 312,264.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
内部抵消 312,264.25 312,264.25
合计 - - 312,264.25 312,264.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 6,368.70
城建税 445.81
教育费附加 237.86
合计 - 7,052.37 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期数 上年同期数
目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
租 437,500.0 301,326. 136,173.1 420,000.0 52,018. 367,981.6
赁 0 83 7 0 33 7
合 437,500.0 301,326. 136,173.1 420,000.0 52,018. 367,981.6
计 0 83 7 0 33 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 26,747,724.85 29,316,044.10
减：利息收入 5,722,082.63 7,032,983.12
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 18,797.22 6,992.90
合计 21,044,439.44 22,290,053.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 607,685.55 -1,155,028.68
短期投资收益跌价准备 -75,068.00 175,697.76
按成本法核算的被投资单位 101,120.00
分派利润
长期股权投资差额摊销 -8,390,142.17 -5,725,660.92
期末调整被投资公司所有者 -17,157,964.03 24,485,354.66
权益增减金额
合计 -24,914,368.65 17,780,362.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
占本期利润总额10%以上（含10%）的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明 1) 权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额-17,157,964.03元均系按被投资单位实现的净利润中本公司享有部分确认。 2) 股权投资差额形成均系本公司在取得股权时的投资成本与应享有的被投资公司净资产的份额的差额，本期摊销-8,390,142.17元。
34、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
南京投资 70,820,000.00
教育公司 10,000,000.00
合计 80,820,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
天都实业 48,071,100.00
会展中心 5,300,000.00
教育公司 2,950,000.00
南京投资 20,000,000.00
合计 76,321,100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
建设集团 108,400,000.00
东阳房开 14,000,000.00
广厦房产 2,621,100.00
南京置业 11,950,000.00
华侨饭店 10,000,000.00
控股公司 40,300,000.00
合计 187,271,100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
建设集团 93,425,000.00
控股公司 40,700,000.00
环湖酒店 20,000,000.00
华侨饭店 69,000,000.00
广厦房产 100,000.00
安徽置业 89,900,000.00
合计 313,125,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)关联方及关联交易
Ⅰ、关联方关系
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 注册地 主营业务 与本公司关 经济性质 法人代
称 址 系 表
建设集团 杭州 建筑、房地产 控股股东 有限责任 楼明
公司
天都实业 杭州 房地产开发经营等 控股子公司 有限责任 何勇
公司
重庆置业 重庆 房地产开发等 控股子公司 有限责任 郭向东
公司
南京投资 南京 房地产开发等 控股子公司 有限责任 楼江跃
公司
景宁英川 景宁 水电开发生产等 控股子公司 有限责任 卢淳良
公司
广厦教育 东阳 教育投资和教育后 控股子公司 有限责任 楼明
勤服务 公司
文化旅游 东阳 文化、旅游 控股子公司 有限责任 于虹
公司
华侨饭店 杭州 服务、餐饮等 控股子公司 有限责任 楼江跃
公司
蓝天白云 东阳 会展、餐饮服务 控股子公司 有限责任 楼忠福
公司
广福置业 西安 房地产开发等 控股子公司 有限责任 郭竞赛
公司
顶益房产 西安 房地产开发等 控股子公司 有限责任 郭竞赛
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
建设集团 300,000,000.00
天都实业 200,000,000.00
重庆置业 30,000,000.00
南京投资 120,000,000.00
景宁英川 140,470,000.00
广厦教育 50,000,000.00
文化旅游 50,000,000.00
华侨饭店 50,000,000.00
蓝天白云 250,000,000.00
广福置业 50,000,000.00
顶益房产 10,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联 期初数 本期增加 本期减少 期末数
方名 金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
称
建设 86,424,45 17. 86,424,450. 17.8
集团 0.00 87 00 7
天都 180,000,0 90. 180,000,000 90.0
实业 00.00 00 .00 0
重庆 28,500,00 95. 28,500,000. 95.0
置业 0.00 00 00 0
南京 65,000,00 54. 65,000,000. 54.1
投资 0.00 16 00 6
景宁 119,400,0 85. 119,400,000 85.0
英川 00.00 00 .00 0
广厦 45,000,00 90. 45,000,000. 90.0
教育 0.00 00 00 0
华侨 45,000,00 90. 45,000,000. 90.0
饭店 0.00 00 00 0
文化 45,000,00 90. 45,000,000. 90.0
旅游 0.00 00 00 0
蓝天 237,500,0 95. 237,500,000 95.0
白云 00.00 00 .00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与本公司的关系
广厦控股 本公司控股股东的股东
东阳房开 本公司股东
浙江万福建材有限公司 本公司股东
东阳市建材实业公司 本公司股东
广厦房开 联营公司
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 同一控股股东
北京第二建筑工程有限公司 曾同一控股股东
中地建设开发有限责任公司 曾同一控股股东
杭州建工集团有限责任公司 同一控股股东
浙江广厦集团装饰有限公司 同一控股股东
浙江广厦水电开发有限责任公司 同一控股股东
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 同一控股股东
广厦市政工程有限责任公司 同一控股股东
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 曾同一控股股东
浙江省东阳市广宏建设有限公司 同一控股股东
浙江龙翔大厦有限公司 同一控制人
浙江广厦物业管理有限公司 联营公司的子公司
杭州绿洲房地产开发有限公司 联营公司的子公司
广厦重庆第一物业管理有限公司 控股子公司的参股公司
浙江轩宇酒店管理有限公司 控股子公司的参股公司
浙江广厦智能科技发展有限公司 联营公司的子公司
杭州环湖大酒店有限公司 同一实际控制人
浙江广厦建设职业技术学院 子公司举办的学院
东阳市广厦园林绿化工程有限公司 控股子公司的子公司
浙江天乔装饰成套有限公司 控股子公司的参股公司
杭州国商地产投资有限公司 联营公司的联营公司
陕西广厦物业管理有限公司 控股子公司的参股公司
广厦重庆建筑装饰工程有限公司 与其母公司同一控股股东
浙江广厦篮球俱乐部有限公司 与其控股股东同一股东
陕西广跃实业有限公司 联营公司的子公司
浙江广厦集团安徽置业有限公司 联营公司的联营公司
杭州新声综合市场龙翔服饰城有限公 同一实际控制人
司
广厦重庆园林艺术工程有限公司 子公司关键管理人员控制
蚌埠新区发展股份有限公司 与控股股东同一股东
浙江凤起农副产品交易市场经营有限 与控股股东同一股东
公司
楼江跃 本公司董事长
楼忠福 实际控制人
楼明 本公司控股股东的董事长
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Ⅱ、本报告期公司关联交易事项
1.采购货物
本期无向关联方采购货物情况
2.关联方应收（预收）应付（预付）款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目及关联方名称 余额 占全部应收（预收
）
应付（预付）款余
额的比重（%）
期末数 期初数 期末数 期初数
(1)应收账款
建设集团 65,085.70 155,718.8 0.39 1.08
1
东阳房开 - 30,706.00 - 0.21
广厦控股 - 62,057.00 - 0.43
楼忠福 - 343,363.5 - 2.39
0
楼明 - 116,923.5 - 0.81
0
楼江跃 - 103,483.0 - 0.72
0
浙江广厦建设职业技术学院 55,844.50 68,581.00 0.33 0.48
浙江省东阳第三建筑工程有 6,143.00 0.04
限公司
杭州建工集团有限责任公司 900.00 0.01
小计 127,973.2 880,832.8 0.76 6.12
0 1
(2)其他应收款
建设集团 - 6,698,744 - 2.25
.23
东阳房开 8,961,573 5,038,426 4.43 1.69
.78 .22
浙江省东阳市广宏建设有限 - 49,108.11 - 0.02
公司
浙江广厦建设职业技术学院 22,330,46 29,478,37 11.05 9.89
6.71 0.49
广厦控股 - 1,087,254 - 0.36
.34
杭州国商地产投资有限公司 1,020,585 1,020,585 0.50 0.34
.00 .00
杭州建工集团有限责任公司 - 315,276.7 - 0.11
0
中地建设开发有限责任公司 - 40,308.54 - 0.01
广厦房开 36,129,48 47,261,44 17.87 15.86
8.26 3.05
浙江福临园林花木有限公司 - 18,443.00 - 0.01
浙江天乔装饰成套有限公司 - 1,000,000 - 0.34
.00
重庆一建 - 6,505,213 - 2.18
.07
杭州环湖大酒店有限公司 - 15,881.43 - 0.01
浙江龙翔大厦有限公司 - 3,530,000 - 1.18
.00
陕西广厦物业管理有限公司 - 255,491.2 - 0.09
1
浙江广厦篮球俱乐部有限公 - 2,000,000 - 0.67
司 .00
广厦重庆建筑装饰工程有限 - 140,516.9 - 0.05
公司 8
小计 68,442,11 104,455,0 33.85 35.06
3.75 62.37
(3)预付账款
杭州建工集团有限责任公司 5,197,167 1.52
.00
建设集团 19,557,26 5.73
8.48
重庆一建 77,838,04 22.80
8.35
陕西广跃实业有限公司 30,720.00 - 0.03
重庆园林 3,522,112 1.03
.02
浙江万福建材有限公司 2,810.26 -
小计 106,117,4 30,720.00 31.08 0.03
06.11
(4)应付票据
重庆一建 70,000,00 36,000,00 70.00 39.56
0.00 0.00
陕西广福实业有限公司 20,000,00 20.00
0.00
浙江万福建材有限公司 10,000,00 10.00
0.00
小计 100,000,0 36,000,00 100.00 39.56
00.00 0.00
(5)应付账款
建设集团 55,891,20 92,974,86 21.30 28.48
8.09 1.65
浙江广厦智能科技发展有限 5,772,384 10,386,35 2.20 3.18
公司 .00 2.00
浙江万福建材有限公司 7,645,931 7,645,931 2.91 2.34
.97 .97
浙江省东阳第三建筑工程有 13,101,11 21,361,96 4.99 6.54
限公司 2.33 2.00
浙江省东阳市广宏建设有限 5,600,359 6,900,359 2.13 2.11
公司 .22 .22
重庆一建 333,774.0 - 0.1
1
浙江广厦东阳古建园林工程 70,000.00 70,000.00 0.03 0.02
有限公司
广厦市政工程有限责任公司 2,682,613 1,556,972 1.02 0.48
.00 .00
浙江福临园林花木有限公司 3,989,836 2,152,692 1.52 0.66
.35 .00
杭州市建筑工程监理有限公 25,000.00 - 0.01
司
广厦重庆第一物业管理有限 65,790.54 508,969.6 0.03 0.16
公司 7
小计 94,819,23 143,916,8 36.13 44.08
5.50 74.52
(6)其他应付款
广厦房开 4,645,989 6,812,457 1.25 1.32
.76 .43
建设集团 44,262,20 26,196,46 11.95 5.07
7.93 2.82
杭州环湖大酒店有限公司 1,171,200 22,171,20 0.32 4.29
.00 0.00
重庆一建 6,605,169 400,012.0 1.78 0.08
.71 0
浙江广厦物业管理有限公司 - 1,153,560 - 0.22
.39
东阳市建材实业公司 27,887.32 27,887.32 0.01 0.01
浙江龙翔大厦有限公司 - 15,000,00 - 2.9
0.00
浙江万福建材有限公司 3,758,155 3,758,155 1.01 0.73
.96 .96
浙江广厦东阳古建园林工程 51,750.00 51,750.00 0.01 0.01
有限公司
浙江福临园林花木有限公司 336,909.4 336,909.4 0.09 0.07
0 0
广厦控股 17,376,03 13,698,06 4.69 2.65
9.47 9.33
东阳房开 1,790,207 11,349,73 0.48 2.2
.10 8.10
陕西广福实业有限公司 49,684,83 50,211,34 13.41 9.72
9.49 9.39
陕西广厦物业管理有限公司 829,396.6 829,396.6 0.22 0.16
4 4
浙江省东阳市广宏建设有限 300,000.0 300,000.0 0.08 0.06
公司 0 0
杭州绿洲房地产开发有限公 259,890.4 5,259,890 0.07 1.02
司 1 .41
浙江省东阳第三建筑工程有 5,066,411 5,000,000 1.37 0.97
限公司 .22 .00
浙江广厦集团安徽置业有限 10,108,13 100,000,0 2.73 19.36
公司 3.00 00.00
北京第二建筑工程有限公司 10,678,82 700,000.0 2.88 0.14
3.00 0
广厦金华置业有限公司 611,000.0 611,000.0 0.16 0.12
0 0
浙江轩宇酒店管理有限公司 5,429,381 111,944.8 1.47 0.02
.37 7
广厦重庆园林艺术工程有限 - 5,304,032 - 1.03
公司 .81
杭州新声综合市场龙翔服饰 - 5,000,000 - 0.97
城有限公司 .00
蚌埠新区发展股份有限公司 - 15,000,00 - 2.9
0.00
浙江凤起农副产品交易市场 - 6,072,157 - 1.18
经营有限公司 .81
广厦市政工程有限责任公司 10,000.00 -
广厦重庆第二置业发展有限 848,757.2 0.23
公司 0
小计 163,852,1 295,355,9 44.22 57.2
48.98 74.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．购买或销售除商品以外的其他资产
本期无购买或销售除商品以外的其他资产。
4．提供或接受劳务
(1) 截止2006年6月30日，本公司控股子公司重庆置业接受劳务的关联交易情况（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 项目 合同金 本期支 累计支
额 付 付
重庆一建 广厦城二期建安工 28,180 5,125.6 28,845.
程 .00 4 64
重庆一建 广厦城三期建安工 10,000 2,179.5 6,095.0
程 .00 5 9
重庆一建 翠湖龙庭建安工程 2,160. 2,127.5
00 3
重庆一建 公共配套设施 160.29
广厦重庆园林艺术工程有 广厦城二期园林绿 138.51 1,155.4
限公司 化工程 8
浙江福临园林花木有限公 广厦城二期环境工 23.34
司 程
广厦重庆建筑装饰工程有 广厦城二期装修 129.85
限公司
广厦重庆建筑装饰工程有 御景龙庭装修 7.28
限公司
广厦重庆建筑装饰工程有 公共配套设施 70.00
限公司
小计 7,443.7 38,614.
0 50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)截止2006年6月30日，本公司控股子公司天都实业接受劳务的关联交易情况（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 项目 合同金 本期支 累计支
额 付 付
杭州建工集团有限责任 度假中心建安工程 3,075. 1,985.2
公司 88 3
建设集团 欢乐四季公园建安工 3,000. 3,057.4
程 00 9
浙江广厦东阳古建园林 欢乐四季公园绿化工 1,957.9
工程有限公司 程 6
建设集团 天都国际渡假中心配 447.66
套工程
浙江广厦智能科技发展 天都国际渡假中心、 1,526. 47.02 324.34
有限公司 天泉苑、天风苑、天 77
月苑等智能化系统工
程
建设集团 香榭一期建安工程 35,000 6,540.3 30,505.
.00 0 17
广厦市政工程有限责任 天都城天鹤路等道路 2,460. 292.15 2,118.8
公司 及配套设施工程 91 3
浙江省东阳市广宏建设 天都城星桥农居点过 969.18 76.46 467.95
有限公司 渡房二期工程
浙江广厦物业管理有限 天都城一期物业管理 143.56 42.83 149.19
公司 前期介入费
重庆一建 天风苑配套市政工程 255.64 15.14 310.78
浙江福临园林花木有限 香榭欢乐广场等景观 3,100. 1,171.9 2,051.6
公司 工程 00 9 2
小计 8,185.8 43,376.
9 22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)本公司控股子公司广厦教育接受劳务的关联交易情况:
1) 广厦教育与浙江省东阳市广宏建设有限公司签订《建设工程施工合同》，将“广厦学院4＃教学楼工程”的土建施工工程由东阳市广宏建设有限公司承包，工程总价暂定为15,500,000.00元,截至2006年6月30日公司已支付工程款6,000,000.00元；支付的铝合金款500,000.00元。
2) 广厦教育与建设集团安装分公司签订协议, 将“广厦学院4＃教学楼工程”的水电安装工程由其承包，截至2006年6月30日已支付工程款2,000,000.00元。
3) 广厦教育与浙江广厦建设职业技术学院签订协议,本期向浙江广厦建设职业技术学院购入固定资产为63,201.00元。
4) 广厦教育与浙江省东阳市广宏建设有限公司签订《建设工程施工合同》，将“广厦学院围墙等附属工程”的土建施工工程委托其施工，工程总价1,300,000.00元，截至2006年6月30日公司已支付工程款710,000.00元。
5) 广厦教育与浙江省东阳市广宏建设有限公司签订土建工程协议, 将“广厦建设技术学院项目实训基地”的土建工程委托其施工, 工程总价暂定为2,800,000.00元，截至2006年6月30日公司已支付工程款2,150,000.00元。
6)广厦教育与浙江省东阳市广宏建设有限公司签订土建工程协议,将“学院三期工程学生宿舍”的土建工程委托其施工, 工程总价暂定为25,800,000.00元。截至2006年6月30日，已经施工并完成2幢学生宿舍，累计支付工程款9,500,000.00元；与建设集团安装分公司签订协议, 将“学院三期工程学生宿舍”的水电安装工程由建设集团安装分公司承包，截至2006年6月30日公司已支付工程款1,100,000.00元。
7) 广厦教育与建设集团安装分公司签订协议，将“浙江广厦建设职业技术学院风雨球场”工程委托其施工，工程总价2,791,644.00元。截至2006年6月30日公司已支付工程款2,800,000.00元。
8)广厦教育与浙江广厦建设职业技术学院签订协议，广厦教育将固定资产提供给浙江广厦建设职业技术学院使用，本期向其收取资产使用费1,936,533.38元。
(4)本公司控股子公司蓝天白云接受劳务的关联交易情况:
1)蓝天白云与浙江省东阳市广宏建设有限公司签订总统套房、员工宿舍、客房扩建工程合同, 将“蓝天白云会展中心工程”的总统套房、员工宿舍、客房扩建工程委托其施工, 工程总价暂定为22,000,000.00元, 截至2006年6月30日，累计支付工程款26,770,000.00元。
2）蓝天白云与建设集团签订建筑工程施工合同, 将“蓝天白云会展中心工程” 的总统套房、员工宿舍、客房扩建工程中的水、电、消防工程委托其施工, 工程总价暂定为14,000,000.00元, 截至2006年6月30日，累计支付工程款9,305,853.00元。
3）蓝天白云与浙江广厦智能科技发展有限公司签订协议，浙江广厦智能科技发展有限公司为蓝天白云提供智能系统维护服务，本期支付维护费金额36,000.00元，截至2006年6月30日尚未支付的维护费为24,000.00元。
4) 蓝天白云为下列关联方提供客房、餐饮服务，其收费按市场价结算。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建设集团 23,405.40
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 8,526.00
东阳市古建园林工程有限公司 2,405.00
东阳房开 1,571.00
广厦市政工程有限公司 494.00
杭州建工集团有限责任公司 900.00
广厦房开 9,888.00
浙江广厦建设职业技术学院 74,281.50
小计 121,470.9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5)本公司控股子公司的子公司陕西广福置业，本期向建设集团西安分公司支付凤凰新城项目工程款2,360,000.00元，滨河花园项目工程款15,500,000.00元 。
(6)本公司控股子公司南京投资，本期向杭州建工集团有限责任公司“邓府巷项目一期”建设工程款5,000,000.00元。
(7) 控股子公司华侨饭店本期发生提供或者接受劳务的关联交易情况:
华侨饭店为下列关联方提供客房、餐饮服务，其收费按市场价结算。
关联方名称 本期数
广厦房开 9,481.00
建设集团 33,211.00
广厦控股 52,727.00
浙江广厦篮球俱乐部有限公司 24,522.66
小 计 119,941.66
5.使用资金
(1) 重庆置业向重庆一建开具商业汇票，该公司将其贴现，贴现息由重庆置业承担，重庆置业本期向该公司共计开具给商业汇票7,000.00万元，承担贴现息104.68万元；截至2006年6月30日，重庆置业尚有应付重庆一建票据7,000.00万元未兑付。
(2) 广厦房开向本公司控股子公司华侨饭店借款43,084,448.00元，按年利率为6.1416%，计算本期利息1,322,404.86元。
6．保证和抵押
(1) 本公司为关联方提供担保取得借款情况
1）截止2006年6月30日，本公司为子公司提供保证担保取得借款情况：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担保 担保总 贷款金融机构 担保借 担保借 借款到 备注
单位 额 款发生 款余额 期日
额
天都实 9,000. 中国农业银行杭州市 9,000.0 9,000.0 2007-8 [注1
业 00 余杭支行 0 0 -7 ]
小计 9,000. 9,000.0 9,000.0
00 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注1]：天都实业以其账面净值为1,734.61万元的土地使用权抵押和本公司的保证向中国农业银行杭州市余杭支行借款9,000.00万元。
2）截止2006年6月30日，本公司为关联方提供质押担保取得借款情况：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担保 贷款金额机构 质押物 担保借款 借款到 备
单位 余额 期日 注
建设集 中国银行浙江省 浙商银行股份有限 3,000.00 2006-9-
团 分行 公司3,158万股 2
建设集 中国银行浙江省 浙商银行股份有限 3,500.00 2006-8-
团第一 分行 公司4,000万股 23
建筑工
程公司
小计 6,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3）截止2006年6月30日，控股子公司为关联方提供抵押担保取得借款情况：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担保 控 担保 担保 借款抵 评估 担保 担保 借款到 备
单位 股 借款 借款 押权人 价值 借款 借款 期日 注
子 抵押 抵押 发生 余额
公 物 金额 额
司
建设集 广 土地 7,71 中国建 10,87 3,000 3,00 2007-4- [
团 福 使用 2.66 设银行 6.14 .00 0.00 9 注
置 权 股份有 3,000 3,00 2006-7- 1]
业 限公司 .00 0.00 28
西安新 3,000 3,00 2006-11
城支行 .00 0.00 -29
建设集 天 土地 10,0 中国银 10,00 10,0 2007-4
团 都 使用 00.0 行股份 0.00 00.0 至2007-
实 权 0 有限公 0 5
业 司浙江
省分行
浙江广 会 房屋 2,70 中国建 580.0 580. 2009-3-
宏建设 展 0.00 设银行 0 00 10
有限公 中 股份有
司 心 限公司
浙江东 会 房屋 8,06 东阳支 3,050 3,05 2007-4
阳第三 展 6.75 行 .00 0.00 至2007-
建筑工 中 6
程有限 心
公司
浙江金 会 房屋 4,98 金华市 3,000 3000 2007-1 [
华广福 展 0.00 商业银 .00 .00 至2007- 注
肿瘤医 中 行 2 2]
院 心
小计 25,63 25,6
0.00 30.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注1]：该项借款同时由广厦控股提供保证。
[注2]：该项借款同时由金华时代置业有限公司、建设集团和楼明夫妇提供保证。
控股子公司为关联方提供保证取得借款情况:(单位：万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 子公司 贷款金融机构 担保借款 借款到期 备注
名称 余额 日
重庆一 重庆置 招商银行股份有限公司重 1,000.00 2007-3-1
建 业 庆分行大坪支行
建设集 广福置 中国农业银行陕西省分行 3,000.00 2007-1-3 [注]
团 业 营业部
建设集 广福置 交通银行西安分行高新支 1,800.00 2007-7-2
团 业 行 8
建设集 广福置 交通银行西安分行高新支 2,000.00 2007-1-1
团 业 行 0
小计 7,800.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]该项借款同时由广厦控股提供保证。
(2) 关联方为本公司及控股子公司提供担保取得借款情况
1）截止2006年6月30日，关联方为本公司提供保证担保的情况：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 贷款金融机构 担保借款 借款到期日 备注
称 余额
建设集团 中国银行东阳支行 2,100.00 2006-12-15
建设集团 中国农业银行总行营业部 5,000.00 2006-11-17
建设集团 中国工商银行东阳市支行 3,500.00 2006-9至200
8-9
建设集团 东阳市吴宁农村信用合作社 2,000.00 2007-3-10
广厦控股 中国建设银行股份有限公司 800.00 2006-11-23
东阳支行
广厦控股 东阳市农村信用合作联社吴 500.00 2007-3-20
宁信用社 1,960.00 2006-12-20
广厦控股 杭州市商业银行营业部 3,000.00 2006-12-11 [注1]
广厦控股 中国建设银行股份有限公司 500.00 2007-3-8 [注2]
东阳支行西门分理处
华侨饭店 交通银行杭州分行 9,000.00 2006-7-6
楼忠福 招商银行杭州湖墅支行 7,000.00 2007-3-10
杭州建工
集团有限
责任公司
小计 35,360.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注1]：该借款同时由建设集团担保，以浙江省水产供销有限公司持有的评估值为1,388.00万元的房产抵押，以杭州国商地产投资有限公司的评估值为4,264.00万元的房产抵押。
[注2]：该借款由陈玉仙个人委托中国建设银行股份有限公司东阳支行西门分理处发放的委托借款。
2) 截止2006年6月30日，关联方为本公司控股子公司提供保证担保取得借款情况：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 控股子公 贷款金融机构 担保借款 借款到 备注
名称 司名称 余额 期日
广厦控 广厦教育 东阳市农村信用合作联社 900.00 2006-9-
股 吴宁信用社 15
1,000.00 2007-2-
10
建设集 景宁英川 中国农业银行丽水市莲都 2,000.00 2007-8-
团 支行 31
1,000.00 2006-8-
31
建设集 景宁英川 中国农业银行缙云县支行 1,500.00 2007-9-
团 25
1,500.00 2006-9-
25
建设集 景宁英川 中国农业银行景宁县农行 2,000.00 2009-8-
团 20
建设集 景宁英川 中国农业银行丽水市处州 3,000.00 2008-10
团 支行 -31
房开集 华侨饭店 交通银行杭州营业部 4,000.00 2006-7-
团 20
小计 16,900.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3) 截止2006年6月30日，关联方为本公司提供抵押担保取得借款情况：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 抵押物 担保借款 借款到期日 备注
余额
东阳市建材实业公司 房产、土地使用 5,000.00 2006-11-9
建设集团 权
楼忠福
建设集团 房产、土地使用 6,950.00 2006-8-18 [注1]
权
天都实业 土地使用权 4,500.00 2007-3-15 [注2]
5,000.00 2007-1-18
5,000.00 2007-2-13
2,450.00 2006-10-13
会展中心 房产 900.00 2007-3-15
2,000.00 2007-6-8
天都实业 土地使用权 3,800.00 2007-5-18 [注3]
东阳三建 房产 2,500.00 2007-4-15
2,000.00 2007-5-11
建设集团 房产 3,000.00 2007-4-30
5,000.00 2007-5-29
5,000.00 2007-6-29
小计 53,100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注1]:本公司以账面原值为1,727.87万元、账面净值为1,094.38万元的房屋、土地和 建设集团的房产抵押，向中国工商银行杭州市众安支行借款6,950.00万元。
[注2]:本公司以天都实业241,159.10㎡的土地使用权抵押，向中国工商银行杭州市众安支行借款16,950.00万元。
[注3]：本公司以天都实业账面净值为1,206.20万元的土地使用权抵押，向中国银行浙江省分行借款3,800.00万元。
4) 截止2006年6月30日，关联方为本公司控股子公司提供抵押担保取得借款情况：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 控股子 抵押物 担保借 担保 借款余 借款 备注
称 公司 款担保 借款 额 到期
额 发生 日
额
广厦重庆 重庆置 土地使用权 3,000. 3,000 3,000. 2007-
第二置业 业 00 .00 00 2-5
发展有限 3,000. 3,000 3,000. 2008-
公司 00 .00 00 1-4
小计 6,000. 6,000 6,000.
00 .00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5) 2006年6月30日，关联方为本公司提供质押担保取得借款情况：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 质押物 担保额 担保借款 借款到期 备注
余额 日
建设集团 定期存单 3,000.00 2,850.00 2006-9-27
小计 3,000.00 2,850.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(九)或有事项：
1、截至2006年6月30日，公司为关联方以外单位提供的保证担保及本公司质押担保事项详见本会计报表附注(十二)其他重要事项 2、对会计报表使用有影响的其他重要事项2)之说明。
2、 截至2006年6月30日，本公司控股子公司财产抵押情况： 抵押物 担保 借款
单位名称 抵押物 抵押权人 账面原值 账面净值 借款余额 到期日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
重庆置 土地使用 华夏银行股份 1,184. 1,184. 2,300. 2006-9
业 权 有限公司重庆 41 41 00
北部新区支行
重庆置 广厦城、 华夏银行股份 918.59 918.59 1,300. 2006-9
业 广厦经典 有限公司重庆 00
商铺 北部新区支行
重庆置 土地使用 中国工商银行 2,252. 2,252. 4,880. 2007-2-5
业 权 重庆市九龙坡 24 24 00
区支行
重庆置 广厦城土 中国建设银行 2,045. 2,045. 4,470. 2009-6-9
业 地 重庆分行杨家 21 21 00
坪支行
重庆置 土地使用 中信实业银行 1,555. 1,555. 4,000. 2006-6至2
业 权 重庆分行 23 23 00 007-3
重庆置 广厦城商 上海浦东发展 1,966. 1,966. 1,830. 2007-1
业 铺 银行重庆九龙 39 39 00
坡支行
重庆置 在建工程 交通银行北部 4,006. 4,006. 5,000. [注]2007-
业 新区支行 71 71 00 4
南京投 土地使用 中国民生银行 45,300 45,300 68,000 2009-6-15
资 权 股份有限公司 .00 .00 .00
南京分行
天都实 土地使用 中国建设银行 3,608. 3,608. 7,000. 2006-11-2
业 权 股份有限公司 13 13 00 2
杭州余杭支行
天都实 土地使用 中国工商银行 1,943. 1,943. 9,500. 2006-5至2
业 权 杭州市众安支 89 89 00 006-10
行
广福置 土地使用 中国建设银行 8,998. 8,998. 8,000. 2009-5-22
业 权 股份有限公司 20 20 00
西安新城支行
广福置 车辆使用 中国农业银行 47.84 42.16 10.22 2007-7-21
业 权 西安长安路支
行
小计 73,826 73,821 116,29
.84 .16 0.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：系广厦城三期部分在建工程的评估价值 3、 截至2006年6月30日，本公司控股子公司提供的质押担保情况：（单位：万元） 质押物 担保 借款
被担保单位 质押物 质押权人 账面原值 账面净值 借款金额 到期日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
重庆置 定期存 中信实业银行重 3,000.0 3,000.0 3,000.0 2006-
业 单 庆分行 0 0 0 9-12
小计 3,000.0 3,000.0 3,000.0
0 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、 本公司及控股子公司为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注（八）关联方及关联交易Ⅱ、本报告期公司关联交易事项6（1）之说明。 5、 截至2006年6月30日，本公司及控股子公司为关联方提供的债务担保余额为39,930.00万元、为非关联方提供的债务担保余额为5,000.00万元，占公司期末净资产的32.95%。
(十)、承诺事项：
2003年5月26日中国南京国际经济技术有限公司以中标方式取得南京市国土资源局挂牌方式出让的编号为NO.2003G18-1邓府巷地块和NO.2003G18-2碑亭巷地块。2003年9月5日，经南京市国土资源局宁国土资[2003]332号文件批复，同意上述地块受让方变更为南京投资，原出让合同所约定的权利和义务同时转由南京投资履行。截止报告日土地出让款已全部付清。
(十一)、资产负债表日后事项：
1、根据控股子公司华侨饭店于2006年7月10日，与交通银行杭州分行签订的借款合同，华侨饭店以原值9,667.27万元的房屋、土地使用权作抵押担保，向交通银行杭州分行借款10,000.00万元，借款期限2006年7月11日-2007年6月20日。 2、根据公司2006年7月5日、6日，与交通银行股份有限公司杭州分公司签订的借款合同(合同编号06010210、06010210)，广厦控股提供保证，分别向交通银行杭州分行借款4,000万元、2,000万元，借款期限分别为2006年7月5日-2006年12月25日、2006年7月6日-2007年1月6日。
(十二)其他重要事项：
1、 控股子公司南京投资与中国民生银行股份有限公司南京分行签订的《人民币额度借款合同》，南京投资以总面积64,141.60平方米的土地作抵押((2006)年宁投苏开发抵字(004)号《抵押合同》)、同时由楼江跃个人提供保证((2006)年宁投开发保字(003)号《保证合同》)，向中国民生银行股份有限公司南京分行申请借款额度为110,000万元、额度使用期限至2009年6月15日、借款利率为6.03%的借款提供保证。截止2006年6月30日，南京投资在该合同项下取得借款68,000万元。 根据南京投资分别与中国民生银行股份有限公司南京分行和中国民生银行股份有限公司签订的财务顾问协议，聘请其担任财务顾问，为其在资产经营、项目投资、资本运营等方面提供金融、财务顾问服务，服务期限36个月，顾问费分别为5,500.00万元 。该两笔款项已于本期支付。 2、 对会计报表使用者决策有影响的其他重要事项 1﹚． 根据本公司与中泰信托投资有限责任公司签订的《浙江省景宁英川水电开发有限责任公司股权收益权财产信托合同》，本公司将持有的控股子公司景宁英川85%的股权委托中泰信托投资有限责任公司发行信托计划，发行优先受益权80,000,000.00元，信托融资总金额为80,000,000.00元，期限为2年，第一年利率5.2%，第二年利率为5.5%。本公司承诺于第二个信托年度届满后10个工作日内，无条件按80,000,000.00元的价格进行集中回购。 在信托存续期间本公司对持有的景宁英川股权不可进行转让和质押，在景宁英川股权分红不足或不及时时，由本公司以自有资金补足短缺的股权收入；同时上述信托利益、优先受益权回购资金由广厦控股创业投资有限公司提供保证；另外根据本公司与中泰信托投资有限责任公司、景宁英川签订的《股权质押协议》，本公司以持有的景宁英川85%的股权作质押，为本公司回购上述优先受益权80,000,000.00元提供保证。 中泰信托投资有限责任公司对上述股权除保留收益权外，其他权利均委托本公司行使，由本公司负责经营管理。本公司本期仍将其纳入合并会计报表范围，同时计提了应支付的信托利益和信托费用及信托手续费2,800,000.00元，账列“财务费用”科目。 2）. 2006年3月17日，本公司与浙江新湖集团股份有限公司签订互保协议，为双方从银行或有关金融机构借款提供互相担保，担保余额不超过10,000.00万元，到期日为2007年12月31日。截至2006年6月30日，浙江新湖集团股份有限公司在上述互保协议下向中国建设银行宝石支行借款到期日为2006年7月20日的短期借款500.00万元（已归还）；向中国银行杭州市高新支行借款到期日为2007年4月28日的短期借款500.00万元；向中国银行杭州市高新支行借款到期日为2006年10月21日的短期借款3,000.00万元；向招商银行高新支行借款到期日为2006年11月23日的短期借款1,000.00万元；本公司在上述协议项下没有借款。 3）. 本公司于1993年委托广州亚太经济时报社事业发展部购买广州市竹料镇的房屋的纠纷案,经广州市高级人民法院审理于1999年12月29日作出《民事判决书》（[1999]粤高法民终字第197号）,已发生法律效力。亚太经济时报社不服,向广东省高院申请再审。2002年1月21日广东省高院作出《民事裁定书》（[2002]粤高法审监民再字第6号）裁定再审,并发回广州市中级人民法院重审。2002年6月28日广州市中级人民法院以[2002]穗中法民二重字第4号立案，于2002年11月8日开庭审理，广州市中级人民法院2004年6月23日作出《民事判决书》([2002]穗中法民二重字第4号)判决，责令原广州亚太经济时报社事业发展部承包人江家友返还本公司2,480,667.90元，广州亚太经济时报社对上述款项承担补充清偿责任。江家友不服该判决，向广东省高级人民法院提起上诉，2005年3月9日，广东省高级人民法院作出《民事判决书》（[2004]粤高法民一终字第362号判决维持原判。2006年6月6日广东省高级人民法院作出《驳回再审申请通知书》(2005) 粤高法民一终字第626号，驳回江家友对广东省高级人民法院作出《民事判决书》（[2004]粤高法民一终字第362号判决提起的再审申请。 另购买广州市竹料镇的房屋款涉及金额为7,378,933.10元,已经广州市中级人民法院[1996]穗中法房初字第50号判决，该判决确认广州市竹料城镇建设开发公司应返还本公司购房款7,378,933.10元及相应利息。截至2005年12月31日本公司尚未收到上述款项，仍在追讨中。 上述本公司支付给广州亚太经济时报社购房款和代理费合计9,859,601.00元，本公司账挂“其他应收款”科目，因账龄已达3年以上，已于2001年全额计提了坏账准备。 4）. 根据中华人民共和国社会力量办学许可证浙江省教社证字01011号，浙江广厦建设职业技术学院由广厦教育举办，根据《教育促进法》精神，广厦教育不能按照自己的意图调度和使用该学院的资金，故未对该学院作股权投资核算，本公司和广厦教育对该学院的资金往来账挂“其他应收款”科目，截至2006年6月30日，本公司及广厦教育应收该学院款项分别为15,287,804.76元和7,042,661.95元。 5）．根据公司2005年9月30日与华夏银行股份有限公司杭州凤起支行签订的借款合同，由杭州锦江集团有限公司提供保证，向华夏银行股份有限公司凤起支行借款2,000万元，期限2005年9月30至2006年9月30日。
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机机构负责人签字盖章的财务报告文本 2、报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公告 3、公司章程文本 4、其他有关资料
董事长：
浙江广厦股份有限公司
2006年8月10日