证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2014-041
浙江广厦股份有限公司
关于 2014-2015 年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:本公司控股子公司、广厦控股及其关联方；
● 计划担保金额:本次计划担保金额共计不超过 670,000 万元人民币（含已
发生担保），其中为控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保金额不
超过 450,000 万元，为广厦控股及其关联方担保金额不超过 220,000 万元；
● 本次担保是否有反担保：公司为广厦控股及其关联方提供担保，被担保人
提供相应的担保，反担保总额不受上述金额限制；
● 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 497,235.39 万元，其
中对控股子公司担保及控股子公司之间的担保总额 271,830.00 万元；
● 本公司无逾期对外担保；
● 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）和《公司章程》的有关规定，本次担保还需提交公司股东
大会审议。
一、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
（一）担保目的
公司各控股子公司多为房地产开发企业，流动资金的需求较高。为了保障各
项目的开发销售进度，公司积极支持控股子公司开展各项融资活动，确保项目开
发的顺利推进。
公司认为，各下属子公司资产质量稳定，经营情况良好，且公司作为控股股
东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内，有利
于子公司生产经营的发展，符合公司的整体利益和未来发展方向，具有充分的必
要性。
（二）担保情况概述
2013 年 9 月 10 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于 2013-2014 年度对外担保计划的提案》，同意公司 2013-2014 年度为子公司提
供担保及子公司之间担保总金额为 40 亿元。
截至公告披露日，额度内实际担保余额为 271,830 万元（其中子公司间担保
余额为 18,830 万元），具体担保明细如下：
担保借款余额
担保人 被担保人
（单位：万元）
浙江广厦股份有限公司 80,000
浙江天都实业有限公司
浙江广厦股份有限公司 80,000
浙江广厦股份有限公司 广厦（南京）房地产投资实业有
45,000
限公司
浙江蓝天白云会展中心
通和置业投资有限公司 15,830
有限公司
通和置业投资有限公司 杭州东方文化园景观房产开发
3,000
有限公司
浙江广厦股份有限公司 杭州益荣房地产开发有限公司 48,000
合计 271,830
（三）主要控股子公司基本情况
1、浙江天都实业有限公司
（1） 基本情况：浙江天都实业有限公司，成立日期：1998 年 8 月 3
日；住所：杭州余杭区星桥街道；法定代表人：楼明；注册资本：3.5 亿元；
公司类型：有限责任公司；经营范围：旅游资源开发、旅游咨询服务、园林
休闲观光；花卉、蔬果的种植；普通住宅开发及物业管理。
（2） 最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 6 月 30 日
总资产 489,123.75 524,789.27
总负债 293,573.19 330,926.77
净资产 195,550.56 193,862.50
2013 年度 半年度
营业收入 51,253.55 7,271.46
利润总额 4,272.83 -1,930.22
净利润 3,750.08 -1,688.06
注：本表含浙江天都实业有限公司、浙江暄竺实业有限公司、浙江雍竺实业有限公司。
2、通和置业投资有限公司
（1）基本情况：通和置业投资有限公司，成立日期：2002 年 6 月 13 日；
住所：杭州市曙光路 15 号世贸中心 B 座八楼；法定代表人：王晓鸣；注册资
本：3 亿元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营，房地
产投资，企业管理咨询，经济信息咨询（不含证券、期货咨询），金属材料、
建筑材料、机电设备的销售。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 6 月 30 日
总资产 180,329.38 186,688.43
总负债 110,907.60 116,310.33
净资产 69,421.78 70,378.10
2013 年度 半年度
营业收入 76,479.23 19,600.26
利润总额 23,039.61 2,403.15
净利润 15,782.28 981.32
3、广厦（南京）房地产投资实业有限公司
（1）基本情况：广厦（南京）房地产投资实业有限公司，成立日期：2003
年 7 月 25 日；住所：南京市玄武区中山路 268 号汇杰广场第 20 层 2005-2009
室；法定代表人：楼江跃；注册资本：1.2 亿元；公司类型：有限公司（法
人独资）内资；经营范围：房地产综合开发、销售，自有房屋、场地租赁，
房屋拆迁服务，实业投资。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 6 月 30 日
总资产 166,239.20 165,678.20
总负债 121,645.45 121,522.14
净资产 44,593.76 44,156.06
2013 年度 半年度
营业收入 8,865.63 560.84
利润总额 812.09 -416.07
净利润 -254.53 -437.70
（四）担保主要内容
公司拟对 2014-2015 年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出
预计，具体情况如下：
1、担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。
2、担保金额：公司为控股子公司提供担保金额以及控股子公司之间担
保金额合计不超过人民币 45 亿元（含已发生担保），具体如下：
被担保单位 担保金额
浙江天都实业有限公司 250,000 万元
通和置业投资有限公司 150,000 万元
广厦（南京）房地产投资实业有限公司 45,000 万元
其它全资及控股子公司 5,000 万元
合计 450,000 万元
3、担保期限：1 年（自股东大会通过本提案之日起一年）
4、其他：在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据各子公司的实
际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等
以合同为准；在上述额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和
管理，并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件；对于上述担保金额以
外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议
批准。
二、公司与广厦控股及其关联方互保
（一）互保目的
根据银行等金融机构的要求，公司及相关子公司在贷款时不仅需要资产
的抵押、质押，同时还需要第三方的担保。由于公司能在第一时间获得关联
方的资产质量、经营情况，能较早地防范和处理可能存在的风险，而对第三
方公司的真实情况较难掌握，因此公司迫切需要通过和关联方进行互保来解
决日常生产经营中的实际融资担保问题。
公司与关联方实施互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款
和逾期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，担保风险可控，不存在损
害公司利益及股东利益的行为。在房地产行业融资渠道紧缩的形势下，关联
方一直大力配合公司各项融资行为，逐年提高对公司担保额度，支持公司日
常生产经营活动。截至本公告披露日，广厦控股及其关联方已为公司及控股
子公司提供 418,800 万元担保。
（二）关联方互保概述
2013 年 9 月 10 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于 2013-2014 年度对外担保计划的提案》，同意公司 2013-2014 年度与
广厦控股集团有限公司及其关联方互保金额 22 亿元，互保期限为一年。2014
年 4 月 8 日，公司召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《关于增加公司与
广厦控股及其关联方互保额度的提案》，同意公司增加对广厦控股及其关联
方的担保额度 8 亿元，广厦控股及其关联方对本公司担保额度相应增加，但
总额不受上述额度限制，签订担保协议有效期为自股东大会通过之日起一年
内。
上述担保额度合计为 30 亿元，截至公告披露日，额度内实际担保余额为
225,405.39 万元，主要担保明细如下：
担保借款金额
担保人（公司子公司） 被担保人
（万元）
广厦建设集团有限责任公司 62,566.00
浙江龙翔大厦有限公司 3,000.00
浙江广厦股份有限公司
东阳福添影视有限公司 4,000.00
广厦控股集团有限公司 1,600.00
广厦（舟山）能源集团有限公司 40,000.00
杭州建工集团有限责任公司 4,000.00
广厦建设集团有限责任公司 17,900.00
杭州华侨饭店有限责任公
杭州市设备安装有限公司 1,000.00
司
浙江省东阳第三建筑工程有
2,000.00
限公司
浙江省东阳第三建筑工程有限公
浙江蓝天白云会展中 8,500.00
司
心
浙江金华广福肿瘤医院 1,900.00
广厦建设集团有限责任公司 18,110.00
浙江广厦东金投资有限公
司 浙江省东阳第三建筑工程有
2,314.39
限公司
广厦控股集团有限公司 20,000.00
浙江天都实业有限公司
广厦建设集团有限责任公司 38,515.00
小计 225,405.39
（三）主要关联方基本情况
1、广厦控股集团有限公司
（1）基本情况：广厦控股集团有限公司，成立日期：2002 年 2 月 5 日；
住所：杭州市玉古路 166 号 3 楼；法定代表人：楼明；注册资本：15 亿元；
公司类型：有限责任公司；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股
权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技
成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 3 月 31 日
总资产 3,045,632.354 3,064,817.12
总负债 2,128,130.969 2,144,621.75
净资产 917,501.385 920,195.37
2013 年度（经审计） 2014 年一季度
营业收入 3,175,080.15 498,611.55
利润总额 76,690.96 3,027.31
净利润 56,372.61 236.91
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东，目前持有本公司股份 337,050,000 股，占本公司总
股本的 38.66%。
2、广厦建设集团有限责任公司
（1）基本情况：广厦建设集团有限责任公司，成立日期：1994 年 11 月
8 日；住所：杭州市玉古路 166 号；法定代表人：何勇；注册资本：5 亿元；
经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，
建筑装修装饰工程一级等。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 3 月 31 日
总资产 1,347,721.25 1,366,260.10
总负债 869,585.90 886,472.14
净资产 478,135.35 479,787.96
2013 年度（经审计） 2014 年一季度
营业收入 1,572,642.47 284,429.15
利润总额 53,915.38 6,867.11
净利润 49,115.88 6,567.19
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，同时持有本公司股份
86,424,450 股，占本公司总股本的 9.91%。根据《股票上市规则》第 10.1.3
规定，为本公司的关联法人。
3、杭州建工集团有限责任公司
（1）基本情况：杭州建工集团有限责任公司，住所：杭州市西湖区天目
山路 306 号；法定代表人：来连毛；注册资本：1.6 亿元；经营范围：房屋
建筑工程承包一级，机电安装工程承包一级等。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 3 月 31 日
总资产 256,147.96 260,335.99
总负债 178,623.42 182,121.78
净资产 70,705.60 787,214.21
2013 年度（经审计） 2014 年一季度
营业收入 441,818.26 84,586.69
利润总额 6,062.82 745.06
净利润 4,595.95 643.38
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，根据《股票上市规则》第
10.1.3 规定，为本公司的关联法人。
4、浙江省东阳第三建筑工程有限公司
（1）基本情况：浙江省东阳第三建筑工程有限公司，成立时间：1996
年 7 月 26 日；住所：吴宁镇振兴路 1 号；法定代表人：楼正文；注册资本：
8.4 亿元；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰工程专
业承包一级等。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 3 月 31 日
总资产 419,353.308 402,224.16
总负债 271,901.994 259,158.08
净资产 147,451.314 143,066.08
2013 年度（经审计） 2014 年一季度
营业收入 914,499.39 108,434.05
利润总额 23,594.90 2,439.77
净利润 20,352.14 2,439.77
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，根据《股票上市规则》第
10.1.3 规定，为本公司的关联法人。
5、广厦（舟山）能源集团有限公司
（1）基本情况：广厦（舟山）能源集团有限公司，成立时间：2004 年
04 月 14 日；住所：岱山县衢山镇人民路 285 号；法定代表人：楼明；注册
资本：5 亿元；经营范围：成品油（汽油、煤油、柴油）销售。（凭有效许
可证经营）石油、经济建设项目投资开发；煤炭、燃料油（不含危险化学）、
润滑油、钢材、木材、建筑材料、农副产品、有色金属的销售（除国家禁止、
限制项目外）；货物及技术进出口贸易（除国家限制项目外）；房屋、光缆、
船舶租赁服务。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 3 月 31 日
总资产 318,837.293 325,413.32
总负债 230,769.047 236,902.04
净资产 88,068.246 88,511.28
2013 年度（经审计） 2014 年一季度
营业收入 265,890.74 58,351.74
利润总额 2,961.27 590.71
净利润 2,220.96 443.03
（四）担保合同的主要内容
1、担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等；
2、担保金额：公司及各子公司对广厦控股及其关联方进行担保金额合计
不超过 22 亿元人民币，具体如下：
被担保单位 担保金额（单位：万元）
广厦控股集团有限公司 10,000
广厦建设集团有限责任公司 140,000
广厦（舟山）能源集团有限公司 40,000
杭州建工集团有限责任公司 5,000
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 15,000
其它关联方 10,000
合计 220,000
3、担保期限：1 年（自股东大会通过本提案之日起一年）；
4、反担保：被担保人提供相应的担保，但总额不受此上额限制。
5、其他：公司于 2014 年 4 月 8 日 2013 年年度股东大会审议通过的《关
于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的提案》，自股东大会通过之日
起一年内依然有效；在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据实际融资
情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同
为准；在上述额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，
并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件；对于上述担保金额以外的担
保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。
三、 董事会意见
董事会认为：公司各控股子公司多为房地产开发企业，流动资金的需求较高，
各子公司资产质量稳定，经营情况良好，公司作为其控股股东，对其日常经营活
动及决策能够有效掌握，财务风险处于公司的可控范围之内；公司与股东方实施
互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款和逾期担保的情形，亦没有
涉及诉讼的担保事项，担保风险可控，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
同时在房地产行业融资渠道紧缩的形势下，股东方一直大力配合公司各项融资行
为，逐年增加对公司的担保，实际支持公司日常生产经营活动。上述担保符合公
司的整体利益和未来发展方向，具有充分的必要性。
独立董事意见：公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号) 和《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，未发生过违规担保及
担保逾期等情形。为了满足公司日常融资的需要，公司为各子公司提供担保，以
及与关联方进行互保，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约
能力。同时为广厦控股及其关联方提供担保，被担保方均需提供相应的反担保，
公司对其担保风险较小，不会有发生损害上市公司和中、小股东利益的情形。同
意将《关于 2014-2015 年度对外担保计划的提案》提交股东大会审议，同时，希
望公司从总体上控制和降低对外担保风险，并按照《公司法》、《证券法》等相
关规定规范担保行为，进一步加强信息披露，切实维护全体股东利益，促进公司
稳定发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额为 497,235.39 万元，
其中：公司对控股子公司的担保余额 271,830.00 万元，占公司最近一期经审计
净资产的 162.48%，对关联方及其子公司担保余额 225,405.39 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 134.73%。上述担保无逾期，无涉及诉讼的担保。
本次担保事项已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过（其中对
广厦控股及其关联方的担保事项，关联董事回避了表决），尚需提交公司股
东大会审议。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○一四年八月三十日
