证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2015-010
浙江广厦股份有限公司
关于 2015-2016 年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:本公司控股子公司、广厦控股及其关联方；
● 计划担保金额:本次计划担保金额共计不超过 800,000 万元人民币（含已
发生担保），其中为控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保金额不
超过 450,000 万元，为广厦控股及其关联方担保金额不超过 350,000 万元；
● 本次担保是否有反担保：公司为广厦控股及其关联方提供担保，被担保人
提供相应的反担保，反担保总额不受上述金额限制；
● 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 474,545.386 万元，其
中对控股子公司担保及控股子公司之间的担保总额 227,110.00 万元，对
广厦控股及其关联方担保金额 247,435.386 万元；
● 本公司无逾期对外担保；
● 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）和《公司章程》的有关规定，本次担保还需提交公司股东
大会审议。
一、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
（一）担保目的
公司各控股子公司多为房地产开发企业，流动资金的需求较高。为了保障各
项目的开发销售进度，公司积极支持控股子公司开展各项融资活动，确保项目开
发的顺利推进。
公司认为，各下属子公司资产质量权属清晰，经营情况较好，偿债能力强，
且公司作为控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可
控范围之内。对其提供担保有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司房产开
发的现状，具有充分的必要性。
（二）担保情况概述
2014 年 9 月 15 日，公司召开 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于 2014-2015 年度对外担保计划的提案》，同意公司 2014-2015 年度为子公司提
供担保及子公司之间担保总金额为 45 亿元。
截至 2014 年 12 月 31 日，额度内实际担保余额为 227,110.00 万元（其中子
公司间担保余额为 2,780.00 万元），具体担保明细如下：
担保借款余额
担保人 被担保人
（单位：万元）
浙江雍竺实业有限公司 116,000.00
广厦（南京）房地产投资实业有
45,000.00
限公司
浙江广厦股份有限公司
杭州益荣房地产开发有限公司 55,000.00
东阳福添影视有限公司 4,000.00
通和置业投资有限公司 4,330.00
杭州东方文化园景观房产开发
通和置业投资有限公司 2,780.00
有限公司
合计 227,110.00
（三）相关控股子公司基本情况
1、浙江雍竺实业有限公司
（1）基本情况：浙江雍竺实业有限公司，成立日期：2014 年 04 月 01
日；住所：杭州余杭区星桥街道欢西路 1 号 6 幢；法定代表人：楼明；注册
资本：10 亿元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营。实
业投资，旅游资源开发，农业休闲观光；果蔬种植；物业管理。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日
总资产 489,123.75 518,554.59
总负债 293,573.19 324,688.81
净资产 195,550.56 193,865.78
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 51,253.55 994.58
利润总额 4,272.83 -1,854.88
净利润 3,750.08 -1,684.78
2、通和置业投资有限公司
（1）基本情况：通和置业投资有限公司，成立日期：2002 年 6 月 13 日；
住所：杭州市曙光路 122 号 2 幢 B801-B810 室；法定代表人：王欣；注册资
本：3 亿元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营，房地
产投资，企业管理咨询，经济信息咨询（不含证券、期货咨询），金属材料、
建筑材料、机电设备、黄金制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日
总资产 180,329.38 188,975.52
总负债 110,907.60 118,041.62
净资产 69,421.78 70,933.90
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 76,479.23 12,613.98
利润总额 23,039.61 2,559.84
净利润 15,782.28 1,512.12
3、广厦（南京）房地产投资实业有限公司
（1）基本情况：广厦（南京）房地产投资实业有限公司，成立日期：2003
年 7 月 25 日；住所：南京市玄武区中山路 268 号汇杰广场第 20 层 2005-2009
室；法定代表人：楼江跃；注册资本：1.2 亿元；公司类型：有限公司（法
人独资）内资；经营范围：许可经营项目：房地产综合开发、销售；一般经
营项目：自有房屋、场地租赁；房屋拆迁服务；实业投资。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日
总资产 166,239.20 166,844.69
总负债 121,645.45 122,314.16
净资产 44,593.76 44,530.53
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 8,865.63 494.84
利润总额 812.09 -32.43
净利润 -254.53 -63.22
4、杭州益荣房地产开发有限公司
（1）基本情况：杭州益荣房地产开发有限公司，成立日期：2010 年 12
月 21 日；住所：杭州市余杭区星桥街道广厦天都城天河苑香榭路商铺 98#；
法定代表人：王欣；注册资本：6.63 亿元；公司类型：有限责任公司（法人
独资）；经营范围：在余政挂出（2010）70 号地块进行普通商业住宅用地的
开发、销售。物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2014 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日
总资产 112,594.36 113,334.21
总负债 72,488.81 58,604.32
净资产 40,105.55 54,729.89
2014 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 - -
利润总额 -17,102.61 -2,478.27
净利润 -17,102.61 -2,478.27
5、杭州东方文化园景观房产开发有限公司
（1）基本情况：杭州东方文化园景观房产开发有限公司，成立日期：2002
年 6 月 12 日；住所：萧山区闻堰镇小砾山村；法定代表人：王晓鸣；注册资
本：1 亿元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发、销售（凭
许可证经营）
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2014 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日
总资产 19,304.98 20,931.28
总负债 6,417.09 6,566.18
净资产 12,887.89 14,365.10
2014 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 3,998.21 3,472.47
利润总额 -1,217.46 163.66
净利润 -1,119.17 358.04
6、东阳福添影视有限公司
（1）基本情况：东阳福添影视有限公司，成立日期：2009 年 10 月 21
日；住所：浙江横店影视产业实验区 C7-005-B；法定代表人：卢英英；注册
资本：2000 万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：制作、
复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具
租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；制作、代理、发
布：户内外各类广告及影视广告，对影视产业的投资与管理；货物进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2014 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日
总资产 23,628.31 23,393.89
总负债 11,735.10 101,635.57
净资产 11,893.21 12,758.32
2014 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 12,175.30 13,305.19
利润总额 4,705.21 6,099.50
净利润 3,663.34 4,528.45
（四）担保主要内容
公司拟对 2015 年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出预计，
具体情况如下：
1、担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。
2、担保金额：公司为控股子公司提供担保金额以及控股子公司之间担
保金额合计不超过人民币 45 亿元（含已发生担保），具体如下：
被担保单位 担保金额
浙江雍竺实业有限公司 170,000 万元
浙江暄竺实业有限公司 50,000 万元
浙江天都实业有限公司 50,000 万元
通和置业投资有限公司 20,000 万元
广厦（南京）房地产投资实业有限公司 45,000 万元
杭州益荣房地产开发有限公司 80,000 万元
东阳福添影视有限公司 30,000 万元
其他全资及控股子公司 5,000 万元
合计 450,000 万元
3、 担保期限：自 2014 年年度股东大会审议通过之日起至 2015 年年度股
东大会召开之日止。
4、其他：在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据各子公司的实
际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等
以合同为准。对于上述担保金额以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，
重新提交董事会、股东大会审议批准。
二、公司与广厦控股及其关联方互保
（一）互保目的
根据银行等金融机构的要求，公司及相关子公司在贷款时不仅需要资产
的抵押、质押，同时还需要第三方的担保。由于公司能在第一时间获得关联
方的资产质量、经营情况，能较早地防范和处理可能存在的风险，而对第三
方公司的真实情况较难掌握，因此公司迫切需要通过和关联方进行互保来解
决日常生产经营中的实际融资担保问题。
公司与关联方实施互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款
和逾期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，担保风险可控，不存在损
害公司利益及股东利益的行为。在房地产行业融资渠道紧缩的形势下，关联
方一直大力配合公司各项融资行为，逐年提高对公司担保额度，支持公司日
常生产经营各项活动。截至 2014 年 12 月 31 日，广厦控股及其关联方已为公
司及控股子公司提供 355,960 万元担保。
（二）关联方互保概述
2014 年 4 月 8 日，公司召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《关于
增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的提案》，同意公司增加对广厦控
股及其关联方的担保额度 8 亿元，广厦控股及其关联方对本公司担保额度相
应增加，签订担保协议有效期为自股东大会通过之日起一年内。
2014 年 9 月 15 日，公司召开 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于 2014-2015 年度对外担保计划的提案》，同意公司 2014-2015 年度与
广厦控股集团有限公司及其关联方互保金额 22 亿元，互保期限为一年。
上述两项担保额度合计为 30 亿元，截至 2014 年 12 月 31 日，额度内实际担
保余额为 247,435.386 万元，主要担保明细如下：
担保人 担保借款余额
被担保人
（公司及子公司） （万元）
广厦建设集团有限责任公司 117,711.00
浙江龙翔大厦有限公司 3,000.00
浙江广厦股份有限公司 广厦控股集团有限公司 30,000.00
广厦（舟山）能源集团有限公司 40,000.00
杭州建工集团有限责任公司 3,500.00
广厦建设集团有限责任公司 18,110.00
浙江广厦东金投资有限公
司 浙江省东阳第三建筑工程有
2,314.386
限公司
浙江雍竺实业有限公司 广厦控股集团有限公司 20,000.00
广厦（南京）房地产投资
南京长九置业管理有限公司 800.00
实业有限公司
杭州通益房地产开发有限
广厦建设集团有限责任公司 12,000.00
公司
小计 247,435.386
（三）关联方基本情况
1、广厦控股集团有限公司
（1）基本情况：广厦控股集团有限公司，成立日期：2002 年 2 月 5 日；
住所：杭州市玉古路 166 号 3 楼；法定代表人：楼明；注册资本：15 亿元；
公司类型：有限责任公司；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股
权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技
成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资,经营进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日
总资产 3,045,632.354 3,230,911.128
总负债 2,128,130.969 2,242,899.924
净资产 917,501.385 988,011.204
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 3,175,080.15 2,179,345.72
利润总额 76,690.96 46,918.69
净利润 56,372.61 38,948.38
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东，目前持有本公司股份 337,050,000 股，占本公司总
股本的 38.66%。
2、广厦建设集团有限责任公司
（1）基本情况：广厦建设集团有限责任公司，成立日期：1994 年 11 月
8 日；住所：浙江省东阳市白云街道东义路 111 号 3 楼；法定代表人：何勇；
注册资本：8 亿元；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工
程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日
总资产 1,347,721.25 1,446,433.63
总负债 869,585.90 916,982.39
净资产 478,135.35 529,451.24
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 1,572,642.47 1,146,953.37
利润总额 53,915.38 20,092.86
净利润 49,115.88 17,623.69
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，同时持有本公司股份
86,424,450 股，占本公司总股本的 9.91%。根据《股票上市规则》第 10.1.3
规定，为本公司的关联法人。
3、杭州建工集团有限责任公司
（1）基本情况：杭州建工集团有限责任公司，住所：杭州市西湖区天目
山路 306 号；法定代表人：来连毛；注册资本：1.6 亿元；经营范围：房屋
建筑工程承包一级，机电安装工程承包一级等，市政公用工程施工总承包一
级，建筑装修装饰工程专业承包一级。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日
总资产 256,147.96 270,858.80
总负债 178,610.45 190,187.10
净资产 77,537.51 73,009.34
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 441,818.26 335,750.96
利润总额 6,062.82 4,044.61
净利润 4,595.95 3,253.14
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，根据《股票上市规则》第
10.1.3 规定，为本公司的关联法人。
4、浙江省东阳第三建筑工程有限公司
（1）基本情况：浙江省东阳第三建筑工程有限公司，成立时间：1996
年 7 月 26 日；住所：浙江省东阳市振兴路 1 号；法定代表人：楼正文；注册
资本：8.4 亿元；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程
施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、机电设备安装工程专业
承包一级等。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日
总资产 419,353.308 431,475.90
总负债 271,901.994 279,588.93
净资产 147,451.314 151,886.97
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 914,499.39 579,631.03
利润总额 23,594.90 14,804.40
净利润 20,352.14 14,804.40
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，根据《股票上市规则》第
10.1.3 规定，为本公司的关联法人。
5、广厦（舟山）能源集团有限公司
（1）基本情况：广厦（舟山）能源集团有限公司，成立时间：2004 年
04 月 14 日；住所：岱山县衢山镇人民路 285 号；法定代表人：楼明；注册
资本：5 亿元；经营范围：成品油（汽油、煤油、柴油）销售。（凭有效许
可证经营）石油、经济建设项目投资开发；煤炭、燃料油（不含危险化学）、
润滑油、钢材、木材、建筑材料、农副产品、有色金属的销售（除国家禁止、
限制项目外）；货物及技术进出口贸易（除国家限制项目外）；房屋、光缆、
船舶租赁服务。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日
总资产 318,837.293 347,771.926
总负债 230,769.047 257,943.073
净资产 88,068.246 89,828.853
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 265,890.74 200,592.83
利润总额 2,961.27 2,347.48
净利润 2,220.96 1,760.61
为本公司实际控制人控制的公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，
为本公司的关联法人。
6、浙江龙翔大厦有限公司
（1）基本情况：浙江龙翔大厦有限公司，成立时间：1996 年 12 月 4 日；
住所：杭州市延安路 298 号；法定代表人：王益芳；注册资本：1000 万元；
经营范围：停车服务。写字楼出租及配套服务，仓储及服务，洗衣服务，服
装、化妆品、皮鞋、箱包销售，国产卷烟零售，市场经营管理，物业管理。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日
总资产 130,476.61 122,252.53
总负债 92,053.78 81,225.39
净资产 38,422.83 41,027.14
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 9,839.07 8,703.29
利润总额 2,837.56 3,541.07
净利润 2,128.17 2,655.80
为本公司实际控制人控制的公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，
为本公司的关联法人。
7、南京长九置业管理有限公司
（1）基本情况：注册资本：800 万元；法定代表人：岳丽芳；住所：南京
市玄武区邓府巷 19 号 2 幢 201 室；经营范围：物业管理、自有房屋租赁、提供
劳务服务；餐饮服务；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品的批发与零售；家政保洁
服务；百货销售；棋牌室；停车场管理服务。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日
总资产 973.73 1403.91
总负债 662.34 1,065.67
净资产 311.39 338.24
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 985.81 644.46
利润总额 25.59 26.38
净利润 25.59 26.56
为本公司实际控制人控制的公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，
为本公司的关联法人。
（四）担保合同的主要内容
公司拟对 2015 年度与广厦控股及其关联方互保行为作出预计，具体情况
如下：
1、担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等；
2、担保金额：公司及各子公司对广厦控股及其关联方进行担保金额合计
不超过 35 亿元人民币，具体如下：
被担保单位 担保金额（单位：万元）
广厦控股集团有限公司 75,000
广厦建设集团有限责任公司 180,000
广厦（舟山）能源集团有限公司 50,000
杭州建工集团有限责任公司 5,000
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 10,000
浙江龙翔大厦有限公司 5,000
其它关联方 25,000
合计 350,000
3、担保期限：自 2014 年年度股东大会审议通过之日起至 2015 年年度股
东大会召开之日止；
4、反担保：被担保人提供相应的担保，但总额不受此上额限制。
5、其他：在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据实际融资情况对
担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
对于上述担保金额以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董
事会、股东大会审议批准。
三、董事会意见
经独立董事事前认可、审计委员会审议通过，公司第八届董事会第二次会议
审议通过了《关于 2015-2016 年度对外担保计划的议案》（关联董事楼明、楼江
跃回避了表决），董事会认为：公司各控股子公司多为房地产开发企业，流动资
金的需求较高，各子公司资产质量稳定，经营情况良好，公司作为其控股股东，
对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于公司的可控范围之内；公
司与股东方实施互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款和逾期担保
的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，担保风险可控，不存在损害公司利益及股
东利益的行为。同时在房地产行业融资渠道紧缩的形势下，股东方一直大力配合
公司各项融资行为，逐年增加对公司的担保，实际支持公司日常生产经营活动。
上述担保符合公司的整体利益和未来发展方向，具有充分的必要性。
独立董事意见：为了满足公司日常融资的需要，公司为各子公司提供担保，
以及与关联方进行互保，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履
约能力。同时为广厦控股及其关联方提供担保，被担保方均需提供相应的反担保，
公司对其担保风险较小，不会有发生损害上市公司和中、小股东利益的情形。同
意将《关于 2015-2016 年度对外担保计划的提案》提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2014 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的对外担保总额为 474,545.386
万元，其中：公司对控股子公司及控股子公司之间的担保余额 227,110.00 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 113.36%，对关联方及其子公司担保余额
247,435.386 万元，占公司最近一期经审计净资产的 123.50%。上述担保无逾期，
无涉及诉讼的担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○一五年二月十日
