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公司公告

浙江广厦:2017年第一季度报告2017-04-25  

						                         2017 年第一季度报告



公司代码:600052                               公司简称:浙江广厦




                   浙江广厦股份有限公司
                   2017 年第一季度报告




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                                      目录
一、 重要提示 .................................................................... 3

二、 公司基本情况 ................................................................ 3

三、 重要事项 .................................................................... 6

四、 附录 ....................................................................... 10




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张霞、主管会计工作负责人朱妙芳及会计机构负责人(会计主管人员)朱妙芳保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                  本报告期末
                                         本报告期末              上年度末         比上年度末
                                                                                    增减(%)
总资产                                4,393,539,230.43        4,491,515,019.42         -2.18
归属于上市公司股东的净资产            2,117,831,509.95        2,047,195,420.00          3.45
                                                                 上年初至         比上年同期
                                       年初至报告期末
                                                               上年报告期末         增减(%)
经营活动产生的现金流量净额              230,037,545.27          -10,927,723.12        不适用
                                                                 上年初至         比上年同期
                                       年初至报告期末
                                                               上年报告期末       增减(%)
营业收入                                113,015,087.19          202,440,634.18        -44.17
归属于上市公司股东的净利润                19,762,175.05          -7,254,336.64        不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                          14,398,476.74         -11,298,699.28        不适用
益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                           0.95                  -0.56       不适用
基本每股收益(元/股)                               0.02                  -0.01       不适用
稀释每股收益(元/股)                               0.02                  -0.01       不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                     项目                         本期金额                   说明
非流动资产处置损益                                       -5,386.50
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定              327,410.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用           5,732,800.00      主要系本期对应收雍竺实
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费                                                               业股权转让尾款计提的利
                                                                 息收入
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出              -804,971.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                       113,846.63
                  合计                            5,363,698.31




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     2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                                      53,168
                                         前十名股东持股情况
                                                           持有有限    质押或冻结情况
                              期末持股       比例
     股东名称(全称)                                      售条件股   股份                    股东性质
                                数量         (%)                                    数量
                                                           份数量     状态
广厦控股集团有限公司         326,300,000     37.43                0   质押    326,300,000   境内非国有法人
广厦建设集团有限责任公司     60,955,650          6.99             0   冻结     60,955,650   境内非国有法人
卢振华                       16,422,676          1.88             0   未知                   境内自然人
山西信托股份有限公司-信海
                             16,400,000          1.88             0   未知                       未知
七号集合资金信托合同
杭州股权管理中心             14,874,112          1.71             0   未知                       未知
张素芬                        8,890,000          1.02             0   未知                       未知
卢振东                        8,522,821          0.98             0   未知                   境内自然人
郑瑶瑶                        6,930,242          0.79             0   未知                   境内自然人
麦荣伙                        6,254,500          0.72             0   未知                       未知
交通银行股份有限公司-长信
                              5,454,652          0.63             0   未知                       未知
量化先锋混合型证券投资基金
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                    持有无限售条件流                    股份种类及数量
                                              通股的数量                     种类                数量
广厦控股集团有限公司                                326,300,000        人民币普通股            326,300,000
广厦建设集团有限责任公司                                60,955,650     人民币普通股              60,955,650
卢振华                                                  16,422,676     人民币普通股              16,422,676
山西信托股份有限公司-信海七号集合资金
                                                        16,400,000     人民币普通股              16,400,000
信托合同
杭州股权管理中心                                        14,874,112     人民币普通股              14,874,112
张素芬                                                   8,890,000     人民币普通股               8,890,000
卢振东                                                   8,522,821     人民币普通股               8,522,821
郑瑶瑶                                                   6,930,242     人民币普通股               6,930,242
麦荣伙                                                   6,254,500     人民币普通股               6,254,500
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合
                                                         5,454,652     人民币普通股               5,454,652
型证券投资基金
                                            广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股
上述股东关联关系或一致行动的说明            股东。卢振华、卢振东、郑瑶瑶为广厦控股集团有限公司的一
                                            致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      无


     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
         况表

     □适用 √不适用
                                                  5 / 20
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        三、 重要事项

        3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

        √适用 □不适用



资产负债表项目          期末数          期初数            变动幅度                    变动原因说明

                                                                        主要系本期房产子公司收到应收售房款较多所
   应收账款       60,550,992.08      222,007,152.91        -72.73%
                                                                        致
                                                                        主要系原计入存货核算的商铺等本期对外出租,
 投资性房地产     42,654,249.16                       0        不适用
                                                                        转入投资性房地产核算所致
                                                                        主要系本期房产子公司预售售房款回笼增加所
   预收款项      934,736,156.54      708,729,102.22            31.89%
                                                                        致

   应付利息       4,435,607.08       1,328,232.08          233.95%      主要系本期影视子公司贷款计提利息增加所致


                                                                        主要系本期向控股股东归还拆借资金及房产子
  其他应付款     286,171,966.92      571,092,822.44        -49.89%
                                                                        公司归还非金融机构借款较多所致


  利润表项目            本期数         上年同期数         变动幅度                    变动原因说明

                                                                        主要系本期房产项目交付结转确认收入减少所
   营业收入      113,015,087.19      202,440,634.18        -44.17%
                                                                        致

                                                                        主要系本期房产项目交付结转确认收入减少及
   营业成本       54,204,716.61      164,505,301.99        -67.05%
                                                                        结转物业类型不同,毛利有所增加所致
                                                                        主要系本期房产项目交付结转确认收入减少及
  税金及附加      2,388,038.42        15,178,685.15        -84.27%
                                                                        营改增后增值税不计入该科目所致
                                                                        主要系本期公司借款减少,相应的利息费用减少
   财务费用       2,394,275.91        12,716,335.34        -81.17%
                                                                        所致
                                                                        主要系本期应收款项变动及其账龄变动,相应计
 资产减值损失     -4,532,181.60      -11,622,729.82            不适用
                                                                        提的坏账准备变动所致
                                                                        主要系上期转让联营企业股权确认收益较多及
   投资收益       -3,029,859.10        3,052,630.01       -199.25%
                                                                        本期联营企业亏损所致

  营业外收入            327,410.00     1,405,063.00        -76.70%      主要系上期影视子公司政府补助较多所致

  营业外支出            811,132.99       200,896.63        303.76%      主要系本期商铺出租支付补偿款所致

  所得税费用      7,888,892.04         5,623,669.26            40.28%   主要系本期房产子公司应纳税所得额较多所致

归属于母公司所                                                          主要系本期房产项目结转物业类型不同,毛利有
                  19,762,175.05        -7,254,336.64           不适用
 有者的净利润                                                           所增加及利息费用减少所致
                                                                        主要系上期浙商银行港股上市,公司对持有浙商
其他综合收益的
                 50,873,914.90       296,526,477.71        -82.84%      银行股权的核算由成本法转为按公允价值计量,
   税后净额
                                                                        确认公允价值变动损益较多所致
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 现金流量表
                      本期数          上年同期数        变动幅度                     变动原因说明
     项目
经营活动产生的                                                         主要系本期房产子公司预售售房款回笼增加所
                   230,037,545.27    -10,927,723.12           不适用
现金流量净额                                                           致
投资活动产生的
                     2,658,969.85   -15,435,486.00            不适用   主要系上期公司新增持有盛世景股权所致
现金流量净额
筹资活动产生的
                  -279,194,732.25     53,701,541.82      -619.90%      主要系上期新增贷款较多所致
现金流量净额


        3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

        √适用 □不适用
              3.2.1 2015 年,公司提出了拟退出房地产行业的计划,该事项经公司第八届董事会第六次

        会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过,关联董事及关联股东回避了表决。具体内容详见

        2015 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的公告《浙江广厦关于拟退出

        房地产行业的公告》(临 2015-036)。

              根据此计划,公司已于 2015 年度出售通和置业投资有限公司 100%股权、浙江暄竺实业有限

        公司 100%股权、杭州东方文化园景观房产有限公司 7%股权;2016 年出售广厦房地产开发集团有

        限公司 44.45%股权、浙江雍竺实业有限公司 51%的股权、浙江广厦东金投资有限公司 100%的股权。

        相关交易的资产过户及工商变更手续已分别于当年完成。

              截止本报告期末,上述交易中除雍竺实业的交易尚有未支付股权转让款 23,837.05 万元外,

        其余交易的股权转让款已按协议约定支付完毕,按照协议约定,雍竺实业剩余对价需交易对方广

        厦房地产开发集团有限公司在 2017 年 11 月 17 日前将雍竺实业相应尾款支付完毕。

              3.2.2 2016 年 2 月,公司战略投资盛世景资产管理股份有限公司(以下简称“盛世景”)

        2000 万元,投资额占其注册资本比例为 0.20%。2016 年 3 月公司与其签署《战略合作框架协议》

        (临 2016-023),双方将围绕公司的转型发展展开全面合作,助力公司在产业并购、资本运作方

        面各项工作的开展。

        3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

        □适用 √不适用

        3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

              示及原因说明

        □适用 √不适用



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     3.5 报告期内房产销售情况(1-3 月份)

         3.5.1 2017 年 1-3 月,公司新开工项目为天祥 A 地块,新开工面积 187,799 平方米,同比

     增长 100%,主要原因为 2016 年一季度无新开工项目;

         一季度实现签约面积 19,406 平方米,同比增长 180.31%;实现签约金额 24,708 万元,同比

     增长 425.60%,签约面积及签约金额同比增幅较大的主要原因为天都城温莎花园项目及宾果公寓

     项目销售情况良好。

         3.5.2 报告期内,公司出租房地产总面积 13,098 平方米,取得的租金总收入 301,686 元。

         3.5.3 报告期内,公司无新增房地产储备项目和竣工项目。

         3.5.4 主要项目销售情况见下表:

序                                  建筑总面    当期销售      当期销售金   当期结算面   累计结算面
        地区    项目       权益
号                                  积(㎡)    面(㎡)      额(万元)   积(㎡)       积(㎡)
                天都温
1                            100%     62,874        7,054          8,334        4,367       40,750
                莎花园
                天都爵
2                            100%    139,951                                      677       98,778
                士花园
                天都蓝
3                            100%    160,810                                               110,730
       杭州余   调公寓
       杭星桥   天都紫
4                            100%    135,763            134           80          252       84,728
                韵公寓
                天都宾
5                            100%     73,158       11,904         14,021
                果公寓
                天都枫
6                            100%    102,501            284          232
                桥公馆




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(以下无正文,为浙江广厦股份公司 2017 年第一季度报告签字盖章页)




                                                        公司名称   浙江广厦股份有限公司

                                                   法定代表人                       张霞

                                                           日期        2017 年 4 月 21 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江广厦股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                   196,193,470.24         242,691,687.37
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                       60,550,992.08      222,007,152.91
    预付款项                                       93,221,454.60       98,087,251.86
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                 278,409,964.68         288,537,724.40
    买入返售金融资产
    存货                                     2,142,412,816.63       2,122,338,211.14
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   40,277,656.85       31,412,931.74
      流动资产合计                           2,811,066,355.08       3,005,074,959.42
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                           622,043,113.41         571,169,198.51
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               482,108,453.48         485,138,312.58
    投资性房地产                                   42,654,249.16
    固定资产                                   202,174,729.32         203,908,840.54
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产

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   油气资产
   无形资产                                         8,736,818.04      8,833,085.91
   开发支出
   商誉                                        182,758,855.55       182,758,855.55
   长期待摊费用                                     6,482,587.03      7,294,996.51
   递延所得税资产                                  35,514,069.36     27,336,770.40
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         1,582,472,875.35      1,486,440,060.00
       资产总计                              4,393,539,230.43      4,491,515,019.42
流动负债:
   短期借款                                    324,000,000.00       314,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    233,312,183.13       262,088,227.70
   预收款项                                    934,736,156.54       708,729,102.22
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     2,188,748.29      2,078,448.38
   应交税费                                    386,861,341.75       481,001,049.83
   应付利息                                         4,435,607.08      1,328,232.08
   应付股利
   其他应付款                                  286,171,966.92       571,092,822.44
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                           2,171,706,003.71      2,340,317,882.65
非流动负债:
   长期借款                                    100,000,000.00       100,000,000.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                       4,001,716.77      4,001,716.77
   长期应付职工薪酬
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   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                         104,001,716.77          104,001,716.77
       负债合计                            2,275,707,720.48        2,444,319,599.42
所有者权益
   股本                                      871,789,092.00          871,789,092.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                  103,312,503.80          103,312,503.80
   减:库存股
   其他综合收益                              381,491,953.41          330,618,038.51
   专项储备
   盈余公积                                  219,658,950.96          219,658,950.96
   一般风险准备
   未分配利润                                541,579,009.78          521,816,834.73
   归属于母公司所有者权益合计              2,117,831,509.95        2,047,195,420.00
   少数股东权益
      所有者权益合计                       2,117,831,509.95        2,047,195,420.00
       负债和所有者权益总计                4,393,539,230.43        4,491,515,019.42


法定代表人:张霞          主管会计工作负责人:朱妙芳会计机构负责人:朱妙芳

                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江广厦股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                        21,877,649.12       11,782,999.06
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                          222,291.67           229,166.67
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     978,925,762.96    1,059,604,655.32

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  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      343,478.93         323,916.10
   流动资产合计                             1,001,369,182.68      1,071,940,737.15
非流动资产:
  可供出售金融资产                               622,043,113.41    571,169,198.51
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,901,947,860.93      1,904,977,720.03
  投资性房地产
  固定资产                                         1,811,571.83      1,845,173.41
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          190,517.49         201,036.51
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           2,525,993,063.66      2,478,193,128.46
     资产总计                               3,527,362,246.34      3,550,133,865.61
流动负债:
  短期借款                                       304,000,000.00    304,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         8,106,076.34      8,107,288.34
  预收款项
  应付职工薪酬                                     1,548,826.96      1,452,314.27
  应交税费                                         4,016,027.97      4,087,533.57
  应付利息                                          509,382.08         509,382.08
  应付股利
  其他应付款                                     864,312,223.37    933,744,389.65
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             1,182,492,536.72      1,251,900,907.91
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非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                                1,182,492,536.72           1,251,900,907.91
所有者权益:
  股本                                             871,789,092.00         871,789,092.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         104,052,082.96         104,052,082.96
  减:库存股
  其他综合收益                                     381,491,953.41         330,618,038.51
  专项储备
  盈余公积                                         242,891,751.03         242,891,751.03
  未分配利润                                       744,644,830.22         748,881,993.20
   所有者权益合计                             2,344,869,709.62           2,298,232,957.70
      负债和所有者权益总计                    3,527,362,246.34           3,550,133,865.61


法定代表人:张霞             主管会计工作负责人:朱妙芳会计机构负责人:朱妙芳

                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:浙江广厦股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                                本期金额          上期金额
一、营业总收入                                         113,015,087.19     202,440,634.18
其中:营业收入                                         113,015,087.19     202,440,634.18
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           81,850,438.01    208,328,097.94
其中:营业成本                                           54,204,716.61    164,505,301.99
                                         14 / 20
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      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                    2,388,038.42    15,178,685.15
      销售费用                                         12,781,848.39    12,351,758.26
      管理费用                                         14,613,740.28    15,198,747.02
      财务费用                                          2,394,275.91    12,716,335.34
      资产减值损失                                     -4,532,181.60   -11,622,729.82
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                   -3,029,859.10     3,052,630.01
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益             -3,029,859.10       76,708.21
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     28,134,790.08    -2,834,833.75
  加:营业外收入                                         327,410.00      1,405,063.00
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                         811,132.99       200,896.63
      其中:非流动资产处置损失                             5,386.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 27,651,067.09    -1,630,667.38
  减:所得税费用                                        7,888,892.04     5,623,669.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     19,762,175.05    -7,254,336.64
  归属于母公司所有者的净利润                           19,762,175.05    -7,254,336.64
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                             50,873,914.90   296,526,477.71
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额             50,873,914.90   296,526,477.71
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益              50,873,914.90   296,526,477.71
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
                                                                          376,788.22
损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益               50,873,914.90   296,149,689.49
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他

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  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           70,636,089.95    289,272,141.07
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         70,636,089.95    289,272,141.07
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                        0.02             -0.01
  (二)稀释每股收益(元/股)                                        0.02             -0.01


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:张霞          主管会计工作负责人:朱妙芳会计机构负责人:朱妙芳
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:浙江广厦股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入
  减:营业成本
      营业税金及附加                                               525.00
      销售费用
      管理费用                                               2,399,770.46     2,350,863.95
      财务费用                                                -631,997.25    10,328,508.62
      资产减值损失                                            -560,994.33       59,428.64
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                        -3,029,859.10     3,052,630.01
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                  -3,029,859.10       76,708.21
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -4,237,162.98    -9,686,171.20
  加:营业外收入
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
      其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      -4,237,162.98    -9,686,171.20
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -4,237,162.98    -9,686,171.20
五、其他综合收益的税后净额                                  50,873,914.90   296,526,477.71
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                    50,873,914.90   296,526,477.71
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损                                     376,788.22

                                           16 / 20
                                   2017 年第一季度报告



益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    50,873,914.90   296,149,689.49
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                          46,636,751.92   286,840,306.51
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张霞          主管会计工作负责人:朱妙芳会计机构负责人:朱妙芳
                                  合并现金流量表
                                  2017 年 1—3 月
编制单位:浙江广厦股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                                本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           525,043,801.55   229,578,201.25
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                            1,346,471.00
  收到其他与经营活动有关的现金                             1,510,035.71    31,477,213.23
    经营活动现金流入小计                                 526,553,837.26   262,401,885.48
  购买商品、接受劳务支付的现金                           134,629,508.09   219,813,928.17
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          14,756,464.57    13,745,371.50
  支付的各项税费                                         125,991,673.82    12,798,784.12

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  支付其他与经营活动有关的现金                            21,138,645.51     26,971,524.81
    经营活动现金流出小计                                 296,516,291.99    273,329,608.60
      经营活动产生的现金流量净额                         230,037,545.27    -10,927,723.12
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                             2,831,303.62      4,750,000.00
    投资活动现金流入小计                                   2,831,303.62      4,750,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                             172,333.77       185,486.00
现金
  投资支付的现金                                                            20,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                     172,333.77     20,185,486.00
      投资活动产生的现金流量净额                           2,658,969.85    -15,435,486.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                      20,500,000.00    368,100,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                             332,550,000.00
    筹资活动现金流入小计                                  20,500,000.00    700,650,000.00
  偿还债务支付的现金                                      10,500,000.00    108,600,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       4,965,559.87     89,865,090.46
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           284,229,172.38    448,483,367.72
    筹资活动现金流出小计                                 299,694,732.25    646,948,458.18
      筹资活动产生的现金流量净额                         -279,194,732.25    53,701,541.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             -46,498,217.13     27,338,332.70
  加:期初现金及现金等价物余额                           242,481,687.37     48,203,819.25
六、期末现金及现金等价物余额                             195,983,470.24     75,542,151.95

法定代表人:张霞          主管会计工作负责人:朱妙芳会计机构负责人:朱妙芳
                                母公司现金流量表
                                  2017 年 1—3 月
编制单位:浙江广厦股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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                   项目                                   本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                69,774.54        17,854.47
    经营活动现金流入小计                                      69,774.54        17,854.47
  购买商品、接受劳务支付的现金                                              50,000,000.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                           1,719,036.40      1,556,370.39
  支付的各项税费                                             190,168.70       252,841.91
  支付其他与经营活动有关的现金                               987,001.16      1,361,512.98
    经营活动现金流出小计                                   2,896,206.26     53,170,725.28
      经营活动产生的现金流量净额                          -2,826,431.72    -53,152,870.81
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           120,000,000.00    287,461,000.00
    投资活动现金流入小计                                 120,000,000.00    287,461,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                               5,000.00
现金
  投资支付的现金                                                            20,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                             187,112,000.00
    投资活动现金流出小计                                       5,000.00    207,112,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                         119,995,000.00     80,349,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                      10,500,000.00    228,600,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                            30,000,000.00    247,500,000.00
    筹资活动现金流入小计                                  40,500,000.00    476,100,000.00
  偿还债务支付的现金                                      10,500,000.00    108,600,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       4,773,918.22     10,078,396.61
  支付其他与筹资活动有关的现金                           132,300,000.00    384,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                                 147,573,918.22    502,678,396.61
      筹资活动产生的现金流量净额                         -107,073,918.22   -26,578,396.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              10,094,650.06       617,732.58
  加:期初现金及现金等价物余额                            11,782,999.06      1,003,425.08
六、期末现金及现金等价物余额                              21,877,649.12      1,621,157.66


                                         19 / 20
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法定代表人:张霞   主管会计工作负责人:朱妙芳会计机构负责人:朱妙芳


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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