浙江广厦股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人楼江跃、主管会计工作负责人陈侠及会计机构负责人（会计主管人员）杨勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：浙江广厦股份有限公司
公司法定中文名称缩写：浙江广厦
公司英文名称：Zhejiang Guangsha Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：ZJGS
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：*ST广厦
公司A股代码：600052
3、公司注册地址：浙江省东阳市吴宁西路21号
公司办公地址：浙江省杭州市玉古路166号
邮政编码：310013
公司国际互联网网址：http://www.gsgf.com
公司电子信箱：gsgf@guangsha.com
4、公司法定代表人：楼江跃
5、公司董事会秘书：张霞
电话：0571-87969988-1221
传真：0571-85125355
E-mail：zhangxia@guangsha. com
联系地址：浙江省杭州市玉古路166号
公司证券事务代表：邹瑜
电话：0571-87969988-1221
传真：0571-85125355
E-mail：zouyu@guangsha.com
联系地址：浙江省杭州市玉古路166号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：浙江省杭州市玉古路166号浙江广厦董事会办公室
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993年7月13日
公司首次注册登记地点：浙江省东阳市
公司法人营业执照注册号：330000000003357
公司税务登记号码：浙地税东字330783704206103
公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路388号钱江大厦
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
上年度期末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度期末增减（％）
总资产 8,130,394,036.38 8,664,844,138.71 5,371,496,644.63 -6.17
所有者权益（或股
1,398,171,180.64 1,321,347,563.43 1,163,461,296.16 5.81
东权益）
每股净资产(元) 1.60 2.73 2.41 -41.39
报告期 上年同期 本报告期比上年
（1－6月） 调整后 调整前 同期增减（％）
营业利润 169,563,236.32 -59,308,839.79 -40,807,142.16 不适用
利润总额 167,577,164.97 -59,150,340.97 -64,667,884.61 不适用
净利润 86,616,706.52 -47,081,906.98 -54,957,464.48 不适用
扣除非经常性损益
-40,556,665.89 -59,901,028.40 -63,258,453.95 不适用
的净利润
基本每股收益(元) 0.12 -0.10 -0.11 不适用
稀释每股收益(元) 0.12 -0.10 -0.11 不适用
净资产收益率(%) 6.20 -3.17 -4.03 不适用
经营活动产生的现
377,297,460.52 81,931,909.02 -204,071,876.30 360.50
金流量净额
每股经营活动产生
0.43 0.17 -0.42 152.94
的现金流量净额
基本每股收益计算说明：
根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号◇◇净资产收益率和每股收益的计算及披露》第六条规定基本每股收益的公式计算：
基本每股收益=P S
S=S0＋S1＋Si Mi M0－Sj Mj M0－Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
基本每股收益=86616706.52 （483633492＋51105600＋337050000 3 6-0 0 0-0）＝0.12元
特提请投资者关注，按照计算公式，本报告期内发行在外普通股加权平均数为703264092股。若按报告期末公司总股本871789092计算，基本每股收益为0.099元。
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -15,049.02
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准
7,000.00
定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批
准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价
值产生的损益
非货币性资产交换损益
委托投资损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 128,067,823.45
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,978,022.33
其他非经常性损益项目
小计 126,081,752.10
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） -993,502.51
少数股东所占份额 -98,117.80
合计 127,173,372.41
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 送 其 比例
数量 发行新股 公积金转股 小计 数量
（%） 股 他 （%）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 228,105,492 47.16 337,050,000 337,050,000 565,155,492 64.83
其中：境内非国
228,105,492 47.16 337,050,000 337,050,000 565,155,492 64.83
有法人持股
境内自然
人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然
人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 255,528,000 52.84 51,105,600 51,105,600 306,633,600 35.17
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 483,633,492 100 337,050,000 51,105,600 388,155,600 871,789,092 100
股份变动的批准情况
(1)报告期内，公司向广厦控股创业投资有限公司定向增发33705万股股票相关事项已于2007年3月21日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]42号文核准同意，并经2007年股权分置改革相关股东会审议通过，有关公告刊登在2007年3月26日的《上海证券报》和《中国证券报》。
(2)公司以流通股255,528,000股为基数，以资本公积金每10股转增2股，经2007年第二次临时股东大会审议通过，有关公告刊登在2007年3月26日的《上海证券报》和《中国证券报》。
股份变动的过户情况
股份变动已办妥过户手续。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
公司2006年底的股本总额为483,633,492股，2007年6月底的股本总额为871,789,092股，按最新股本计 算，2006年每股收益变化为-0.32元，每股净资产变化为1.52元。2007年第一季度每股收益变化为0.097元，每股净资产不变。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 30,465
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
报告期内 质押或冻结
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
增减 的股份数量
(%) 量
广厦控股创业投资
境内非国有法人 38.66 337,050,000 337,050,000 337,050,000 质押32,600,000
有限公司
广厦建设集团有限
境内非国有法人 9.91 86,424,450 86,424,450 冻结86,424,450
责任公司
金华市泰恒投资有
其他 3.74 32,602,500 32,602,500
限公司
浙江万福建材有限
境内非国有法人 2.15 18,752,900 18,752,900
公司
杭州股权管理中心 其他 1.81 15,790,154 15,790,154
中国银行－华夏大
盘精选证券投资基 其他 1.23 10,699,400 10,699,400
金
中国工商银行－安
其他 1.12 9,800,000 9,800,000
信证券投资基金
中国工商银行－招
商核心价值混合型 其他 1.11 9,650,248 9,650,248
证券投资基金
交通银行－华安创
其他 1.09 9,500,000 9,500,000
新证券投资基金
中国农业银行－华
夏平稳增长混合型 其他 0.85 7,438,656 7,438,656
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 10,699,400 人民币普通股
中国工商银行－安信证券投资基金 9,800,000 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 9,650,248 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 9,500,000 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 7,438,656 人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金 4,634,962 人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 4,610,000 人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 4,349,528 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 3,837,004 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
广厦控股创业投资有限公司为广厦建设集团有限责
任公司的股东。此外，公司未知前十名无限售条件
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
股股东之间、前十名股东之间是否存在关联关系或
为一致行动人。
说明：
(1)公司第一大股东广厦控股创业投资有限公司持有的本公司股权32,600,000股质押，有关公告刊登在2007年6月26日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
(2）公司第二大股东广厦建设集团有限责任公司持有的本公司股权于被冻结及轮候冻结，有关公告刊登在2006年8月29日、2007年7月30日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
(3）公司股东金华市泰恒投资有限公司持有的本公司股权32,600,000股质押，有关公告刊登在2006年6月30日的《上海证券报》和《中国证券报》上。截止本报告披露日，上述质押已解除。
(4)2006年6月14日刊登的关于金华市泰恒投资有限公司持有的股权转让，目前尚未过户。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交
持有的有 易情况
序
有限售条件股东名称 限售条件 新增可上市 限售条件
号 可上市交
股份数量 交易股份数
易时间
量
337,050,0 2010年4 持有公司股份将自获得上市流通权之日起，在
1 广厦控股创业投资有限公司
00 月13日 36个月内不上市交易或者转让。
86,424,45 2010年4 持有公司股份将自获得上市流通权之日起，在
2 广厦建设集团有限责任公司
0 月13日 36个月内不上市交易或者转让。
32,602,50 2008年4 持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权
3 金华市泰恒投资有限公司
0 月13日 之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
18,752,90 2008年4 持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权
4 浙江万福建材有限公司
0 月13日 之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
15,790,15 2008年4 持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权
5 杭州股权管理中心
4 月13日 之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
浙江广厦集团自应力水泥制 2010年4 持有公司股份将自获得上市流通权之日起，在
6 4,373,926
管厂 月13日 36个月内不上市交易或者转让。
浙江广厦集团建筑装璜材料 2008年4 持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权
7 4,252,500
公司 月13日 之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
浙江广厦集团白云建筑工程 2008年4 持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权
8 4,212,000
公司 月13日 之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
浙江广厦集团第一建材有限 2010年4 持有公司股份将自获得上市流通权之日起，在
9 4,110,750
公司 月13日 36个月内不上市交易或者转让。
2008年4 持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权
10 东阳市房地产开发有限公司 3,898,363
月13日 之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
2、控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称：广厦控股创业投资有限公司
新实际控制人名称：未变
控股股东发生变更的日期：2007年3月20日
披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：上海证券报、中国证券报
披露控股股东发生变更相关信息的日期：2007年3月26日
报告期内，公司向广厦控股创业投资有限公司定向增发33,705万股股票，有关公告刊登在2007年1月5日、2007年3月26日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
本期增持股 本期减持股
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因
份数量 份数量
董事(2007年7月9 报告期内，
蒋海华 52,650 10,530 63,180
日辞职) 公司实施了
吕育土 监事会主席 51,597 10,320 61,917 资本公积金
监事(2007年7月26 定向转增股
楼金生 11,755 2,351 14,106
日辞职) 本方案。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、行业背景分析与管理层看法
2007年1月16日，国税总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》。管理层认为，土地增值税清算将进一步推动房地产企业开发普通住宅，抑制土地投机，促进开发效率的提高。公司在房地产销售时均已按相关政策预缴了土地增值税，且公司开发的房产以普通居民住宅为主，受土地增值税影响较小，因此，土地增值税的清算将不会对公司的盈利能力和经营计划造成大的影响，也不会影响公司的长期发展。
管理层认为，从中长期看，房地产作为国民经济的支柱产业地位不会动摇，中国房地产行业具有巨大的发展潜力；从中短期看，国内流动性过剩问题和通胀压力日益严峻，政府已在上半年采取了2次加息、5次提高存款准备金率的措施，7月份再次加息并下调利息税率，下半年进一步调控金融、调控房地产的新措施有可能会陆续出台。但是因经济尤其是对外贸易高速增长而带来的全国房地产市场整体向上的趋势在2007、2008年预计将仍然不会改变。
2、报告期内整体经营情况
公司经营范围：房地产投资，实业投资,房地产中介代理，园林、绿化、市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、销售，水电开发，会展服务。
报告期内，公司以股权分置改革为契机，通过定向发行股份购买优质资产、出售低效资产，改善了公司资产质量和财务结构，扩大了资产规模，大幅提高了盈利能力，公司在江浙沪地区的房地产经营规模迅速扩大，不仅增强了公司在江浙沪地区房地产市场的竞争优势，也使公司“重点开发江浙沪地区房地产项目”的发展战略规划更加清晰，公司置入的优质资产已陆续在报告期内显现经营成果。报告期内，公司主营业务收入1,606,919,378.72元，其中：房地产销售收入1,555,333,704.37元，同比增长1,258.53%，利润总额167,577,164.97元，净利润86,262,321.00元。经营活动产生的现金流量净额377,297,460.52元，同比增长360.50%，每股经营活动产生的现金流量净额为0.43元，同比增长152.94%。上述财务数据同比大幅增长系报告期内公司通过股权分置改革收购了优质资产产生盈利所致。报告期内，通和置业实现主营业务收入1,384,668,554.76元，净利润140,948,681.71元；天都实业实现主营业务收入167,782,710.03元，净利润6,288,604.39元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
毛利 营业收入比 营业成本
分行业或 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 率 上年同期增 比上年同
分产品 增减(%)
(%) 减(%) 期增减(%)
分行业
房地产销售
1,555,333,704.37 1,170,515,217.93 24.74 1,258.53 1,248.89 增加0.54个百分点
收入
发电收入 13,888,253.38 4,576,571.00 67.05 -27.33 -19.65 减少3.14个百分点
宾馆收入 27,783,264.06 8,117,884.91 70.78 -4.38 9.05 减少3.60个百分点
分产品
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额625,870.61万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
东部 1,603,506,309.59 1,208.32
西部 2,882,439.58 -94.19
3、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
主营业务及其结构与上年度发生重大变化系报告期内公司通过股权分置改革收购了优质资产，使公司主营业务收入大幅提高。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
利润构成与上年度相比发生重大变化系报告期内公司通过股权分置改革收购了优质资产，使公司利润总额和净利润大幅提高。
5、公司在经营中出现的问题与困难
管理层认为：政策的不确定性仍将是公司2007年下半年面临的最大不确定因素。政府2007年推出的宏观调控政策是全局性的，而且主要着力于金融领域。国内外的经济形势使得政府运用经济手段调控的空间不断减少,随着国内消费价格指数趋升、资产价格继续上扬，国家在下半年、明年运用行政、法律手段进行宏观调控的可能性正在增大,这些政策的推出将使公司面临较大的机遇和风险。公司将高度关注政策可能的变化并研判政策变化对公司的影响，将根据研判的结果及时调整战略、业务计划。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于2007年通过非公开发行募集资金1,365,085,520.69元，已累计使用1,365,085,520.69元，其中本年度已使用1,365,085,520.69元，尚未使用0元。
2、募集资金承诺项目情况
单位:元币种:人民币
是
是否 是否
否
承诺项 符合 符合
拟投入金额 变 实际投入金额 预计收益 产生收益情况
目名称 计划 预计
更
进度 收益
项
目
公司向
广厦控
股发行
报告期内，通和
股份收 目前
置业为公司贡献
购其持 1,074,385,575.88 否 1,074,385,575.88 867,413,015.65 是 无法
净利润
有的通 预测
136,926,503.08元
和置业
100%股
权
公司向
广厦控
股发行
报告期内，南京
股份收 目前
投资为公司贡献
购其持 290,699,944.81 否 290,699,944.81 294,987,701.46 是 无法
净利润-
有的南 预测
25,526,932.37元
京投资
35%股
权
合计 1,365,085,520.69 -- 1,365,085,520.69 1,162,400,717.11 -- --
1)、公司向广厦控股发行股份收购其持有的通和置业100%股权，项目拟投入1,074,385,575.88元，实际投入1,074,385,575.88元，该项资产收购已完成。
2)、公司向广厦控股发行股份收购其持有的南京投资35%股权，项目拟投入290,699,944.81元，实际投入290,699,944.81元，该项资产收购已完成。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
经公司财务部门初步测算，预计2007年第三季度的累计净利润比上年同期大幅增长，将实现盈利，具体盈利金额将在公司2007年第三季度报告中进行详细披露。
(五)公司预计2007年年度净利润与中期业绩相比增长约100％。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定和修订了《募集资金的管理制度》、《投资者关系管理制度》，《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理制度》，加强了信息披露和投资者关系管理工作，提升了公司的市场形象和社会公信力。
报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的有关要求，成立了治理专项活动工作领导小组，积极认真地开展治理专项活动，通过自查后形成了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。公司董事会设立了专门的联系方式接受投资者和社会公众的评议。公司以此次专项治理活动为契机，及时整改发现的问题，进一步提升公司治理水平。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
因公司2006年度可供分配利润为负数，经公司2006年年度股东大会审议批准的2006年度利润分配方案为不分配，也不以公积金转增股本。因此公司报告期内无利润分配方案实施。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况
1)、2007年3月20日，本公司向公司控股股东广厦控股创业投资有限公司购买通和置业投资有限公司100%股权，该资产的帐面价值为178,273,705.73元，评估价值为1,074,385,575.88元，实际购买金额为1,074,385,575.88元，本次收购价格的确定依据是以具有证券从业资格的评估机构浙江东方资产评估有限公司评估价值为定价依据。，该事项已于2007年3月29日刊登在中国证券报、上海证券报上。本次交易使公司的主业更加突出，有利于提升公司的行业竞争力，减少同业竞争，有利于公司未来持续稳定地发展,本次交易完成后，公司资产规模扩大，未来盈利能力将显著提高,该项资产收购已完成，该资产自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润136,926,503.08元。
2)、2007年3月20日，本公司向公司控股股东广厦控股创业投资有限公司购买广厦（南京）房地产投资实业有限公司35%股权，该资产的帐面价值为80,034,963.47元，评估价值为290,699,944.81元，实际购买金额为290,699,944.81元，本次收购价格的确定依据是以具有证券从业资格的评估机构浙江东方资产评估有限公司评估价值为定价依据，该事项已于2007年3月29日刊登在中国证券报、上海证券报上。本次交易使公司的主业更加突出，有利于提升公司的行业竞争力，减少同业竞争，有利于公司未来持续稳定地发展,本次交易完成后，公司资产规模扩大，未来盈利能力将显著提高,该项资产收购已完成,该资产自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润-25,526,932.37元。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:万元币种:人民币
关联交
关联交 关联 占同类交易
关联方名 关联交易 关联交易 关联交易结 市场 易对公
易定价 交易 金额的比例
称 内容 金额 算方式 价格 司利润
原则 价格 (%)
的影响
广厦建设 参照
邓府巷二期 参照市
集团有限 市场 3,545.00 62.76 分次结算
工程 场价
责任公司 价
广厦建设 香榭花园爱 参照
参照市
集团有限 丽山庄建安 市场 2,510.40 30.79 分次结算
场价
责任公司 主体工程 价
广厦建设 参照
天水天星一 参照市
集团有限 市场 1,395.70 17.12 分次结算
期工程施工 场价
责任公司 价
广厦建设 参照
参照市
集团有限 碑亭巷总包 市场 1,252.90 22.18 分次结算
场价
责任公司 价
广厦建设集团有限责任公司与公司控股子公司建立了良好的合作关系，能够保证项目建设的质量，能够提供优质、高效的服务。
不影响公司独立性
公司不会对关联方产生依赖
详细内容见会计报表附注（九）关联方关系及交易之（三）关联方交易情况。
以上关联交易是在公平、互利的基础上进行，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务善、经营成果产生大的影响，也会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
2、非经营性关联债权债务往来
、单位:万元
关联方向上市公司提供
向关联方提供资金
关联方 关联关系 资金
发生额 余额 发生额 余额
广厦控股创业投资有限公司 控股股东 8,086.01 22,076.65
广厦建设集团有限责任公司 参股股东 3,756.32 6,721.14
广厦房地产开发集团有限公司 联营公司 1,399.95 2,810.16
广厦重庆第一建筑(集团)有限公司 股东的子公司 315.21 4,682.44
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 股东的子公司 844.55 1,344.55
合计 -- 14,402.04 37,634.94
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元
关联债权债务形成原因：
资金周转
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：
未对公司经营成果及财务状况产生重大影响
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
发生日期
担保金 担保 是否履 是否为关联方
担保对象名称 （协议签 担保期
额 类型 行完毕 担保（是或否）
署日）
广厦建设集团有限责任 3,500 连带责 ～2007年8
否 是
公司 任担保 月24日
广厦建设集团有限责任 3,000 连带责 ～2007年9
否 是
公司 任担保 月4日
浙江新湖集团股份有限 4,500 连带责 ～2008年4
否 否
公司 任担保 月17日
广厦建设集团西安公司 3,000 连带责 ～2008年4 否 是
任担保 月11日
3,000 连带责 ～2007年
广厦建设集团西安公司 否 是
任担保 11月27日
3,000 连带责 ～2008年6
广厦建设集团西安公司 否 是
任担保 月28日
4,000 连带责 ～2007年
广厦建设集团西安公司 否 是
任担保 10月31日
5,000 连带责 ～2007年
广厦建设集团西安公司 否 是
任担保 11月13日
5,000 连带责 ～2007年
广厦建设集团西安公司 否 是
任担保 10月14日
700 连带责 ～2007年7
浙江万福建材有限公司 否 是
任担保 月23日
700 连带责 ～2007年9
浙江万福建材有限公司 否 是
任担保 月15日
2,000 连带责 ～2008年6
浙江万福建材有限公司 否 是
任担保 月19日
2,000 连带责 ～2008年6
浙江万福建材有限公司 否 是
任担保 月8日
5,000 连带责 ～2008年6
广厦控股创业投资公司 否 是
任担保 月18日
5,000 连带责 ～2007年7
广厦控股创业投资公司 否 是
任担保 月5日
2,000 连带责 ～2008年6
杭州建工集团有限公司 否 是
任担保 月20日
2,000 连带责 ～2008年6
杭州建工集团有限公司 否 是
任担保 月22日
580 连带责 ～2008年6
东阳广宏建设有限公司 否 是
任担保 月6日
1,100 连带责 ～2007年
东阳广宏建设有限公司 否 是
任担保 12月18日
东阳第三建设筑工程有 1,750 连带责 ～2008年4
否 是
限公司 任担保 月3日
东阳第三建设筑工程有 1,300 连带责 ～2008年4
否 是
限公司 任担保 月4日
东阳第三建设筑工程有 2,200 连带责 ～2007年9
否 是
限公司 任担保 月24日
1,000 连带责 ～2007年
金华市广福肿瘤医院 否 是
任担保 12月10日
2,000 连带责 ～2008年1
金华市广福肿瘤医院 否 是
任担保 月10日
报告期内担保发生额合计 19,000
报告期末担保余额合计（A） 63,330
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 63,330
担保总额占公司净资产的比例 45.29
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 58,830
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的
0
债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 58,830
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
承诺履行情
股东名称 承诺事项 备注
况
1、认购的非公开发行股份自非公开发行股份发行结束
之日起三十六个月内不上市交易或者转让。
2、在上市公司定向发行股份购买资产完成后，在上市
公司内部产权、股本结构不变的情况下，承诺：上市公
司2007年每股收益不低于0.2元，2008年和2009年
度每股收益不低于0.4元，若不能实现业绩承诺的目 注1：公司承
标，广厦控股将以现金补足差额利润。（注1） 诺条款以股本
3、对于现存的同业竞争事项，广厦控股承诺采取“项 820,683,492
广厦控股创
目实施完毕不再实施”、“在项目权属完备的条件下选 报告期内按 为计算基础,如
业投资有限
择置入上市公司”等措施，逐步消除同业竞争及潜在同 承诺履行。 期间发生股本
公司
业竞争。广厦控股将在合适的市场时机，在法律法规及 变更，则对每
规范性文件规定的范围内，将进一步整合义乌广信实业 股收益作相应
有限公司、东阳市江南置业有限公司和公司之间的房地 的调整。
产业务：(1)义乌广信实业有限公司开发的“江南生态
园”项目目前尚未获取土地证，广厦控股承诺待相关的
土地使用权证办理完毕后，将其置入进公司。(2)东阳
市江南置业有限公司开发的“紫荆庄园”项目在完成后
续土地招标后，广厦控股承诺在两年内将其置入公司。
广厦建设集
持有的公司股票自获得上市流通权之日起三年（36个 报告期内按
团有限责任
月）内，不通过上海证券交易所挂牌交易。 承诺履行。
公司
浙江广厦集
持有的公司股票自获得上市流通权之日起三年（36个 报告期内按
团第一建材
月）内，不通过上海证券交易所挂牌交易。 承诺履行。
有限公司
浙江广厦集
持有的公司股票自获得上市流通权之日起三年（36个 报告期内按
团自应力水
月）内，不通过上海证券交易所挂牌交易。 承诺履行。
泥制管厂
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
股票 持股数 占该公司 初始投资
序号 简称 会计核算科目
代码 量(股) 股权比例(%) 成本（元）
1 600112 长征电器 102,050 0.0395 927,226.30 交易性金融资产
2 600748 上实发展 29,600 0.0050 752,580.00 交易性金融资产
3 600881 亚泰集团 23,800 0.0021 531,239.80 交易性金融资产
4 600263 路桥建设 35,100 0.0086 522,217.80 交易性金融资产
5 600509 天富热电 22,400 0.0088 491,881.60 交易性金融资产
6 000897 津滨发展 20,800 0.0018 342,867.20 交易性金融资产
期末持有的其他证券投资 -- -- 0.00 --
合计 -- -- 3,568,012.70 --
2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
最初投资成本 占该公司股 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股)
（元） 权比例(%) （元）
浙商银行股份有限公司 172,684,000 143,169,642 9.54 172,684,000
金信信托投资股份有限公司 100,000,000 100,000,000 9.832 0
小计 272,684,000 243,169,642 － 172,684,000
(十四)信息披露索引
刊载的报刊名称 刊载的互联网网站
事项 刊载日期
及版面 及检索路径
中国证券报C011上海 2007年6 上海证券交易所
*ST广厦关于股权质押的公告
证券报D19 月26日 www.sse.com.cn
中国证券报C012上海 2007年5 上海证券交易所
*ST广厦2006年度股东大会决议公告
证券报D14 月18日 www.sse.com.cn
中国证券报C041上海 2007年4 上海证券交易所
*ST广厦2007年第一季度季报
证券报D43 月27日 www.sse.com.cn
中国证券报C041上海 2007年4 上海证券交易所
*ST广厦2007年半年度业绩预告公告
证券报D43 月27日 www.sse.com.cn
浙江广厦关于股票交易实行退市风险警示 中国证券报A24上海 2007年4 上海证券交易所
特别处理的公告 证券报A30 月23日 www.sse.com.cn
中国证券报A24上海 2007年4 上海证券交易所
浙江广厦2007年第一季度业绩预增公告
证券报A30 月23日 www.sse.com.cn
中国证券报A24上海 2007年4 上海证券交易所
浙江广厦公告
证券报A30 月23日 www.sse.com.cn
中国证券报上海证券 2007年4 上海证券交易所
浙江广厦2006年年报摘要
报96 月21日 www.sse.com.cn
浙江广厦关于召开2006年度股东大会的 中国证券报上海证券 2007年4 上海证券交易所
通知 报96 月21日 www.sse.com.cn
中国证券报上海证券 2007年4 上海证券交易所
浙江广厦董事会决议公告
报96 月21日 www.sse.com.cn
中国证券报上海证券 2007年4 上海证券交易所
浙江广厦监事会决议公告
报96 月21日 www.sse.com.cn
中国证券报上海证券 2007年4 上海证券交易所
S浙广厦股改方案实施公告
报D80 月10日 www.sse.com.cn
中国证券报上海证券 2007年4 上海证券交易所
S浙广厦资本公积金转增股本实施公告
报D80 月10日 www.sse.com.cn
S浙广厦向特定对象发行股份购买资产暨 中国证券报上海证券 2007年3 上海证券交易所
重大关联交易报告书 报D65\66\67 月29日 www.sse.com.cn
中国证券报上海证券 2007年3 上海证券交易所
S浙广厦股东持股详式权益变动报告书
报D65\66\67 月29日 www.sse.com.cn
S浙广厦2007年第三次临时股东大会决 中国证券报B09上海 2007年3 上海证券交易所
议公告 证券报A7 月26日 www.sse.com.cn
S浙广厦2007年第二次临时股东大会决 中国证券报B09上海 2007年3 上海证券交易所
议公告 证券报A7 月26日 www.sse.com.cn
S浙广厦2007年股权分置改革相关股东 中国证券报B09上海 2007年3 上海证券交易所
会表决结果公告 证券报A7 月26日 www.sse.com.cn
S浙广厦发行新股购买资产获得审核的公 中国证券报B09上海 2007年3 上海证券交易所
告 证券报A7 月26日 www.sse.com.cn
S浙广厦关于延期召开股权分置改革相关 中国证券报上海证券 2007年3 上海证券交易所
股东会议的通知 报 月8日 www.sse.com.cn
中国证券报上海证券 2007年3 上海证券交易所
S浙广厦董事会决议公告
报D12 月7日 www.sse.com.cn
S浙广厦关于召开2007年第三次临时股 中国证券报上海证券 2007年3 上海证券交易所
东大会的通知 报D12 月7日 www.sse.com.cn
中国证券报上海证券 2007年3 上海证券交易所
S浙广厦对外担保公告
报D12 月7日 www.sse.com.cn
中国证券报上海证券 2007年3 上海证券交易所
S浙广厦董事会决议公告
报D16 月6日 www.sse.com.cn
S浙广厦关于召开2007年第二次临时股 中国证券报上海证券 2007年3 上海证券交易所
东大会的通知 报D16 月6日 www.sse.com.cn
S浙广厦关于召开股权分置改革相关股东 中国证券报上海证券 2007年3 上海证券交易所
会议的第二次提示性公告 报A8 月5日 www.sse.com.cn
S浙广厦关于召开股权分置改革相关股东 中国证券报上海证券 2007年2 上海证券交易所
会议的第一次提示性公告 报A3 月27日 www.sse.com.cn
S浙广厦关于召开股权分置改革相关股东 中国证券报B12上海 2007年2 上海证券交易所
会议的通知 证券报D6 月15日 www.sse.com.cn
中国证券报B12上海 2007年2 上海证券交易所
S浙广厦董事会委托投票征集函
证券报D6 月15日 www.sse.com.cn
S浙广厦关于土地增值税清算对公司影响 中国证券报B07上海 2007年1 上海证券交易所
事宜的公告 证券报封8 月19日 www.sse.com.cn
S浙广厦2007年第一次临时股东大会决 中国证券报C012上海 2007年1 上海证券交易所
议公告 证券报D9 月5日 www.sse.com.cn
中国证券报B12上海 2007年1 上海证券交易所
S浙广厦股权分置改革补充说明
证券报封3 月4日 www.sse.com.cn
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:浙江广厦股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 580,631,880.50 433,789,819.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,608,582.00 2,624,515.20
应收票据
应收账款 4,608,652.21 8,032,947.39
预付款项 424,441,299.05 332,546,876.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 75,652,575.98 135,681,217.42
买入返售金融资产
存货 5,360,960,781.60 6,068,249,409.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 138,296.21 1,098,811.85
流动资产合计 6,450,042,067.55 6,982,023,597.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 312,196,350.21 308,477,719.22
投资性房地产
固定资产 1,072,369,076.00 1,093,779,582.49
在建工程 166,539,311.19 131,481,482.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,830,748.92 10,137,511.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 93,758,454.32 112,929,562.36
递延所得税资产 1,363,269.32 1,402,712.33
其他非流动资产 24,294,758.87 24,611,971.22
非流动资产合计 1,680,351,968.83 1,682,820,541.28
资产总计 8,130,394,036.38 8,664,844,138.71
流动负债：
短期借款 890,600,000.00 950,590,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 90,000,000.00 125,000,000.00
应付账款 170,790,294.68 177,950,700.30
预收款项 2,438,577,289.68 3,016,693,701.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,677,907.08 7,440,694.56
应交税费 -59,206,128.24 -165,075,656.86
应付利息 3,792,777.39 6,241,316.33
应付股利
其他应付款 723,686,471.58 701,460,007.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 242,004,553.26 310,053,393.26
其他流动负债 187,000.00
流动负债合计 4,510,923,165.43 5,130,541,156.28
非流动负债：
长期借款 2,113,800,000.00 2,110,700,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,250,000.00 8,970,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,234,332.11 2,234,332.11
其他非流动负债
非流动负债合计 2,126,284,332.11 2,121,904,332.11
负债合计 6,637,207,497.54 7,252,445,488.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 483,633,492.00
资本公积 706,223,730.55 1,080,208,437.97
减：库存股
盈余公积 51,345,469.45 51,345,469.45
一般风险准备
未分配利润 -231,187,111.36 -293,839,835.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,398,171,180.64 1,321,347,563.43
少数股东权益 95,015,358.20 91,051,086.89
所有者权益合计 1,493,186,538.84 1,412,398,650.32
负债和所有者权益总计 8,130,394,036.38 8,664,844,138.71
公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:浙江广厦股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 36,705,160.90 50,696,584.78
交易性金融资产 3,608,582.00 2,624,515.20
应收票据
应收账款 350,000.00 350,000.00
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,190,586,345.81 1,188,842,803.06
存货 148,764.75 137,262.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,231,398,853.46 1,242,651,165.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,635,954,406.82 990,215,046.22
投资性房地产
固定资产 17,128,724.69 17,675,589.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 97,927.94 105,055.94
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,653,181,059.45 1,007,995,691.52
资产总计 2,884,579,912.91 2,250,646,857.31
流动负债：
短期借款 566,600,000.00 641,600,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 73,504,645.08 73,774,645.08
预收款项
应付职工薪酬 1,979,047.77 1,740,813.41
应交税费 14,153,897.53 14,144,119.29
应付利息 1,560,186.83
应付股利
其他应付款 453,553,550.13 342,887,996.59
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,121,791,140.51 1,087,707,761.20
非流动负债：
长期借款 96,000,000.00 102,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,234,332.11 2,234,332.11
其他非流动负债
非流动负债合计 98,234,332.11 104,234,332.11
负债合计 1,220,025,472.62 1,191,942,093.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 483,633,492.00
资本公积 1,029,053,835.81 781,481,759.05
减：库存股
盈余公积 51,098,535.37 51,098,535.37
未分配利润 -287,387,022.89 -257,509,022.42
所有者权益（或股东权益）合计 1,664,554,440.29 1,058,704,764.00
负债和所有者权益（或股东权
2,884,579,912.91 2,250,646,857.31
益）总计
公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:浙江广厦股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,606,919,378.72 176,725,998.79
其中：营业收入 1,606,919,378.72 176,725,998.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,437,356,142.40 236,034,838.58
其中：营业成本 1,194,040,308.68 115,551,412.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 97,666,689.20 8,010,757.53
销售费用 29,243,263.82 21,949,195.73
管理费用 68,978,972.15 52,765,033.34
财务费用 58,271,352.69 54,295,891.11
资产减值损失 -1,638,041.56 -25,787,330.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 40,569.30 212,335.38
投资收益（损失以“－”号填列） 9,165,833.28 -9,462,214.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,411,683.84 -10,171,019.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 169,563,236.32 -59,308,839.79
加：营业外收入 1,866,277.95 438,648.95
减：营业外支出 3,852,349.30 280,150.13
其中：非流动资产处置损失 15,049.02 21,302.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 167,577,164.97 -59,150,340.97
减：所得税费用 81,314,843.97 1,162,882.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,262,321.00 -60,313,223.69
归属于母公司所有者的净利润 86,616,706.52 -47,081,906.98
少数股东损益 -354,385.52 -13,231,316.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 -0.10
（二）稀释每股收益 0.12 -0.10
公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:浙江广厦股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 244,000.00 437,500.00
减：营业成本 301,326.83
营业税金及附加
销售费用
管理费用 4,331,499.87 3,409,531.51
财务费用 23,238,851.98 21,044,439.44
资产减值损失 11,818,324.58 -3,633,977.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 40,569.30 155,250.00
投资收益（损失以“－”号填列） 9,226,106.66 -9,339,370.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,411,683.84 -10,048,176.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,878,000.47 -29,867,941.16
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -29,878,000.47 -29,867,941.16
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -29,878,000.47 -29,867,941.16
公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:浙江广厦股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,023,300,546.30 805,262,121.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 44,967.52 6,525,528.19
收到其他与经营活动有关的现金 1,235,090,510.88 757,480,777.52
经营活动现金流入小计 2,258,436,024.70 1,569,268,427.48
购买商品、接受劳务支付的现金 580,269,121.35 723,288,600.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,478,018.78 24,383,977.87
支付的各项税费 80,653,907.87 69,117,146.40
支付其他与经营活动有关的现金 1,188,737,516.18 670,546,793.30
经营活动现金流出小计 1,881,138,564.18 1,487,336,518.46
经营活动产生的现金流量净额 377,297,460.52 81,931,909.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 119,835,943.48
取得投资收益收到的现金 3,870,925.32 101,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
10,600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 132,271,876.67
投资活动现金流入小计 3,870,925.32 252,219,540.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资
40,784,020.21 25,626,140.00
产支付的现金
投资支付的现金 1,043,028.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 270,000.00 47,751,280.84
投资活动现金流出小计 41,054,020.21 74,420,449.29
投资活动产生的现金流量净额 -37,183,094.89 177,799,090.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 956,800,000.00 2,324,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 358,625,840.74 601,928,915.84
筹资活动现金流入小计 1,315,425,840.74 2,926,628,915.84
偿还债务支付的现金 1,122,664,050.00 1,945,303,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,112,471.11 109,680,827.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 237,486,459.46 931,591,186.80
筹资活动现金流出小计 1,441,262,980.57 2,986,575,013.81
筹资活动产生的现金流量净额 -125,837,139.83 -59,946,097.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 214,277,225.80 199,784,901.91
加：期初现金及现金等价物余额 258,547,985.64 268,790,628.65
六、期末现金及现金等价物余额 472,825,211.44 468,575,530.56
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 86,262,321.00 -60,313,223.69
加：资产减值准备 -1,638,041.56 -31,731,826.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
25,855,388.21 23,906,447.07
生物资产折旧
无形资产摊销 335,962.43 327,159.60
长期待摊费用摊销 18,897,423.44 4,497,344.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资
15,049.02 0
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
1,711.00 21,302.36
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
-40,569.30 -212,335.38
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 83,223,021.45 77,301,488.03
投资损失（收益以“－”号填列） -9,165,833.28 9,476,035.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号 39,443.01 1,150,707.49
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 696,516,567.93 -62,999,782.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”
166,770,613.01 360,137,014.01
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-691,472,360.07 -274,877,361.78
号填列）
其他 1,696,764.23 35,248,939.17
经营活动产生的现金流量净额 377,297,460.52 81,931,909.02
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 472,825,211.44 468,575,530.56
减：现金的期初余额 258,547,985.64 268,790,628.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 214,277,225.80 199,784,901.91
公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:浙江广厦股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 543,746.24 659,198.95
经营活动现金流入小计 787,746.24 659,198.95
购买商品、接受劳务支付的现金 631,579.00
支付给职工以及为职工支付的现金 927,947.49 949,511.79
支付的各项税费 136,029.77 4,107,641.45
支付其他与经营活动有关的现金 4,853,028.27 1,929,338.30
经营活动现金流出小计 5,917,005.53 7,618,070.54
经营活动产生的现金流量净额 -5,129,259.29 -6,958,871.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,870,925.32 101,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 41,500,000.00 80,820,000.00
投资活动现金流入小计 45,370,925.32 130,921,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
34,400.00 109,727.00
支付的现金
投资支付的现金 43,028.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 42,262,715.00 76,321,100.00
投资活动现金流出小计 42,297,115.00 76,473,855.45
投资活动产生的现金流量净额 3,073,810.32 54,447,264.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 244,000,000.00 686,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 389,303,965.00 187,271,100.00
筹资活动现金流入小计 633,303,965.00 873,271,100.00
偿还债务支付的现金 325,000,000.00 542,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,099,939.91 25,318,606.35
支付其他与筹资活动有关的现金 249,140,000.00 313,125,000.00
筹资活动现金流出小计 599,239,939.91 880,443,606.35
筹资活动产生的现金流量净额 34,064,025.09 -7,172,506.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,008,576.12 40,315,886.61
加：期初现金及现金等价物余额 4,696,584.78 2,285,491.14
六、期末现金及现金等价物余额 36,705,160.90 42,601,377.75
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -29,878,000.47 -29,867,941.16
加：资产减值准备 11,818,324.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
600,078.67 678,954.78
物资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 7,128.00 607,128.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
-40,569.30 -155,250.00
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 25,098,402.96 21,044,439.44
投资损失（收益以“－”号填列） -9,226,106.66 9,339,370.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -525.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号
286,496.56 26,797,407.95
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号
-2,234,826.80 -35,402,456.51
填列）
其他 -1,560,186.83
经营活动产生的现金流量净额 -5,129,259.29 -6,958,871.59
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 36,705,160.90 42,601,377.75
减：现金的期初余额 4,696,584.78 2,285,491.14
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 32,008,576.12 40,315,886.61
公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
般 少数股东权
减： 所有者权益合计
实收资本(或 风 其 益
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
股本) 险 他
股
准
备
一、上
年年末 483,633,492 780,208,437.97 120,771,717.48 -221,152,351.29 83,631,424.64 1,247,092,720.80
余额
加：会
计政策 300,000,000 -69,426,248.03 -72,687,484.70 7,419,662.25 165,305,929.52
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 483,633,492.00 1,080,208,437.97 51,345,469.45 -293,839,835.99 91,051,086.89 1,412,398,650.32
余额
三、本
年增减
变动金
额（减 388,155,600.00 -373,984,707.42 62,652,724.63 3,964,271.31 80,787,888.52
少以
"－敽◇
填列）
（一）
86,616,706.52 -354,385.52 85,907,935.48
净利润
（二）
直接计
入所有
-23,963,981.89 4,318,656.83 -19,290,939.54
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其
-23,609,596.37 4,318,656.83 -19,290,939.54
他
上述
（一）
和 62,652,724.63 3,964,271.31 66,616,995.94
（二）
小计
（三）
所有者
投入和 337,050,000.00 337,050,000.00
减少资
本
1．所
有者投 337,050,000.00 337,050,000.00
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
51,105,600.00 -373,984,707.42 -322,879,107.42
权益内
部结转
1．资
本公积
51,105,600.00 -51,105,600.00
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
-322,879,107.42 -322,879,107.42
他
四、本
期期末 871,789,092.00 706,223,730.55 51,345,469.45 -231,187,111.36 95,015,358.20 1,493,186,538.84
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减：
实收资本(或 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
股本) 险 他
股
准
备
一、上
年年末 483,633,492.00 779,928,696.18 120,771,717.48 34,055,298.61 111,301,259.87 1,529,690,464.14
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 483,633,492.00 779,928,696.18 120,771,717.48 34,055,298.61 111,301,259.87 1,529,690,464.14
余额
三、本
年增减
变动金
额（减 209,113.79 -54,957,464.48 -9,699,360.48 -64,447,711.17
少以
"－敽◇
填列）
（一）
-54,957,464.48 -9,699,360.48 -64,656,824.96
净利润
（二）
直接计
入所有
209,113.79 209,113.79
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其
209,113.79 209,113.79
他
上述
（一）
和 209,113.79 -54,957,464.48 -9,699,360.48 -64,447,711.17
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 483,633,492.00 780,137,809.97 120,771,717.48 -20,902,165.87 101,601,899.39 1,465,242,752.97
余额
公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年
483,633,492.00 781,481,759.05 120,750,578.27 -239,401,540.27 1,146,464,289.05
年末余额
加：会计
-69,652,042.90 -18,107,482.15 -87,759,525.05
政策变更
前期差错
更正
二、本年
483,633,492.00 781,481,759.05 51,098,535.37 -257,509,022.42 1,058,704,764.00
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减
388,155,600.00 247,572,076.76 -29,878,000.47 605,849,676.29
少以
“－”号
填列）
（一）净
-29,878,000.47 -29,878,000.47
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述
（一）和
-29,878,000.47 -29,878,000.47
（二）小
计
（三）所 337,050,000.00 298,677,676.76 635,727,676.76
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资 337,050,000.00 298,677,676.76 635,727,676.76
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所
有者权益 51,105,600.00 -51,105,600.00
内部结转
1．资本
公积转增
51,105,600.00 -51,105,600.00
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期
871,789,092.00 1,029,053,835.81 51,098,535.37 -287,387,022.89 1,664,554,440.29
期末余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
483,633,492.00 781,206,225.26 120,750,578.27 -3,898,341.29 1,381,691,954.24
余额
加：会计政策
-80,378,482.75 -29,307,611.19 -109,686,093.94
变更
前期差错更正
二、本年年初
483,633,492.00 781,206,225.26 40,372,095.52 -33,205,952.48 1,272,005,860.30
余额
三、本年增减
变动金额（减 209,113.79 -29,867,941.16 -29,658,827.37
少以“－”号
填列）
（一）净利润 -29,867,941.16 -29,867,941.16
（二）直接计
入所有者权益 209,113.79 209,113.79
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他 209,113.79 209,113.79
上述（一）和
209,113.79 -29,867,941.16 -29,658,827.37
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
483,633,492.00 781,415,339.05 40,372,095.52 -63,073,893.64 1,242,347,032.93
余额
公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
公司概况
浙江广厦股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点协调小组浙股[1992]55号文批准设立的股份有限公司，于1993年7月13日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000003357的《企业法人营业执照》。现有注册资本871,789,092.00元，折股份总数871,789,092股（每股面值1元），其中已流通股份306,633,600股、有限制条件的流通股份565,155,492股。公司股票已于1997年4月15日在上海证券交易所挂牌交易。
公司属综合类企业。经营范围：房地产投资，实业投资,房地产中介代理，园林、绿化、市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、销售，水电开发，会展服务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
本公司自2007年1年1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号），本报告所载比较数据系按照中国证券监督管理委员会证监发[2006]136号文规定的原则确定2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。
2、财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。
外币财务报表的折算遵循下列原则：
1．资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
2．利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；
3．按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；
4．现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
对一般应收款项和母公司应收合并报表范围内子公司的款项分别确定具体提取比例为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的5%和1%计提；账龄1-2年的，按其余额的10%和2%计提；账龄2-3年的，按其余额的30%和5%计提；账龄3年以上的，按其余额的100%和10%计提。对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），暂不计提坏帐准备。
9、存货核算方法：
1．存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、库存材料、库存设备、库存商品、低值易耗品等，以及在房地产开发过程中的开发成本和工程施工过程中的工程施工成本。
2．存货计量：按实际成本进行初始计量，应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。发出存货采用加权平均法核算。具体如下：
(1)购入并已验收入库材料按实际成本入账，发出材料采用加权平均法核算；购入和发出商品按售价法核算，月度终了计算分摊发出商品应分摊的进销差价，将其调整为实际成本；工程施工按实际成本入账，项目完工后按实际成本结转；领用低值易耗品按五五摊销法摊销。
(2开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
(3)开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按预算成本转入开发产品，待项目决算后再按实际发生数与预算数的差额调整开发产品的开发成本。
(4)尚未决算项目的开发产品按预算成本入账，已决算项目的开发产品按实际成本入账，发出开发产品按建筑面积平均法核算。
(5)意图出售而暂时出租的开发产品，已决算项目按实际成本入账，未决算项目按预算成本入账，并按产权证规定的年限分期平均摊销。
(6)公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
3．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4．存货的盘存制度为实地盘存制。
10、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 8-50 3-5% 12.125-1.90
机器设备 5-25 3-5% 19.40-3.80
电子设备 4-10 3-5% 24.25-9.50
运输设备 2-12 3-5% 19.40-7.92
固定资产按照成本进行初始计量。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账。固定资产折旧采用年限平均法
(2)减值准备的计提方法：
单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。
11、在建工程核算方法：
1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
12、无形资产计价及摊销方法：
1、无形资产按成本进行初始计量2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。
13、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
1．在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。
2．可收回金额根据单项资产公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3．单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。
4．上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
14、长期股权投资的核算方法：
1．长期股权投资初始投资成本的确定：
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2．对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
15、借款费用的会计处理方法：
1、公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
2、(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。(2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。
16、收入确认原则：
1．销售商品
销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
2．提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3．让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
4．房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关价款已经收到或取得了收款的证据，并且该开发产品有关的成本能够可靠地计量时，按合同约定的收款日期和价款确认销售收入的实现。
出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该房屋实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该房屋有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
代建房屋和工程业务：代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。
5.出租物业收入
按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。
(6)物业管理收入
在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
(7)其他业务收入
按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。
17、所得税的会计处理方法：
1．根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2．确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
18、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
1、本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并对2006年度财务报表进行了追溯调整。2006年年初运用新会计政策追溯。。
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 营业额 4%，6%
营业税 营业额 5%
城建税 应缴流转税税额 7%
企业所得税 应税所得额 33%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%
2、其他说明
控股子公司浙江省景宁英川水电开发有限公司经景宁畲族自治县地方税务局景地税政[2006]20号批复同意，2006年度免缴企业所得税；本期按33%计缴；2006年浙江广厦教育发展有限公司系高校后勤服务实体，暂免征收企业所得税，本期免征企业所得税手续正在办理。
(四)企业合并及合并财务报表
单位:万元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
浙江蓝天白云会 浙江东
控股子公司 旅游服务业 25,000.00 会展、餐饮服务
展中心有限公司 阳
浙江广厦文化旅 浙江东
控股子公司 旅游服务业 5,000.00 公园管理、旅游服务
游开发有限公司 阳
浙江广厦教育发 浙江东 教育投资、教育后勤服
控股子公司 教育投资业 5,000.00
展有限公司 阳 务
杭州新世纪装饰 控股子公司的
杭州 室内外装饰 100.00 室内外装饰
成套有限公司 控股子公司
东阳市广厦旅行 控股子公司的 浙江东 国内旅游服
50.00 国内旅游服务
社有限公司 控股子公司 阳 务
西安顶益房地产 控股子公司的
西安 房地产业 1,000.00 房地产开发
开发有限公司 控股子公司
陕西广福置业发
控股子公司 西安 房地产业 5,000.00 房地产开发
展有限公司
通和置业投资有
全资子公司 杭州 房地产业 30,000.00 房地产开发
限公司
杭州华侨饭店有
控股子公司 杭州 旅游服务业 5,000.00 住宿、餐饮
限责任公司
浙江省景宁英川
景宁英
水电开发有限责 控股子公司 水电制造业 14,047.00 水电开发生产
川
任公司
广厦(南京)房地
产投资实业有限 全资子公司 南京 房地产业 12,000.00 房地产开发
公司
广厦重庆置业发
控股子公司 重庆 房地产业 3,000.00 房地产开发
展有限公司
浙江天都实业有
控股子公司 杭州 房地产业 20,000.00 旅游、房地产
限公司
期末实际投 实质上构成对子公司的净投资的 持股比 表决权 是否合
子公司全称
资额 余额（资不抵债子公司适用） 例(%) 比例(%) 并报表
浙江蓝天白云会
23,750.00 95 95 是
展中心有限公司
浙江广厦文化旅
4,500.00 90 90 是
游开发有限公司
浙江广厦教育发
4,500.00 90 100 是
展有限公司
杭州新世纪装饰
100.00 100 100 是
成套有限公司
东阳市广厦旅行 50.00 90 90 是
社有限公司
西安顶益房地产
900.00 90 90 是
开发有限公司
陕西广福置业发
1,900.00 38 38 是
展有限公司
通和置业投资有
36,165.39 100 100 是
限公司
杭州华侨饭店有
4,500.00 90 90 是
限责任公司
浙江省景宁英川
水电开发有限责 14,047.00 85 85 是
任公司
广厦(南京)房地
产投资实业有限 29,069.29 100 100 是
公司
广厦重庆置业发
2,850.00 95 95 是
展有限公司
浙江天都实业有
18,000 90 90 是
限公司
2、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况
合并本期期初至合并日
属于同一控制下
同一控制的 净
子公司全称 子公司类型 企业合并的判断 收 经营活动产生的
实际控制人 利
依据 入 现金流量净额
润
陕西广福置业发
控股子公司
展有限公司
通和置业投资有
全资子公司
限公司
杭州华侨饭店有
控股子公司
限责任公司
浙江省景宁英川
水电开发有限责 控股子公司
任公司
广厦(南京)房地
产投资实业有限 全资子公司
公司
广厦重庆置业发
控股子公司
展有限公司
3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况
商誉
子公司全称 子公司类型
金额 确定方法
杭州新世纪装饰 控股子公司的
成套有限公司 控股子公司
东阳市广厦旅行 控股子公司的
社有限公司 控股子公司
西安顶益房地产 控股子公司的
开发有限公司 控股子公司
浙江天都实业有
控股子公司
限公司
(1)合并报表范围发生变更的内容和原因
根据本公司2007年股权分置改革相关的股东会决议、定向增发资产收购合同和2007年第二次临时股东大会决议，公司通过向广厦控股创业投资有限公司(以下简称广厦控股)发行人民币普通股(A)股337,050,000股
(面值1元/股)，购买广厦控股持有的通和置业投资有限公司(以下简称通和置业)100%股权和广厦(南京)投资实业有限公司(以下简称南京投资)35%股权。上述定向增发事项已于2007年2月21日经中国证券监督管理委员会证监公司字［2007］42号文核准同意。截止2007年3月31日，本公司已按股权分置改革方案，向广厦控股发行了人民币普通股(A)股337,050,000股，确定的发行价为每股人民币4.05元，已经将广厦控股所持有的应收发行总价为人民币1,365，052,500.00元；公司已用上述发行的收购广厦控股所持有的通和置业100%和南京投资35%股权，交易金额合计为1,365,085,520.69元。通和置业100%股权和南京投资35%股权已经转至本公司，并已办妥工商变更手续。因此，本公司已拥有通和置业的实际控制权。股权转让基准日为3月31日。本期将通和纳入合并财务报表范围
(2)母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，已纳入合并范围的原因说明:
1)、陕西广福置业发展有限公司,通过浙江天都实业有限公司间接持有52%股权
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 3,510,143.29 1,326,770.34
银行存款： 467,420,060.55 292,037,246.22
其他货币资金： 109,701,676.66 140,425,803.18
合计 580,631,880.50 433,789,819.74
2、交易性金融资产：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资 3,608,582.00 2,624,515.20
3.指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 3,608,582.00 2,624,515.20
（1)本公司交易性权益工具投资不存在变现重大限制的说明。
(2)期末交易性金融资产中未用于担保。
3、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以内 3,069,911.43 39.40 153,495.57 6,154,102.56 53.63 307,705.13
一至二年 1,230,626.65 15.79 123,062.67 1,610,914.94 14.04 161,091.49
二至三年 835,246.25 10.72 250,573.88 1,052,466.45 9.17 315,739.94
三年以上 2,656,791.47 34.09 2,656,791.47 2,657,996.97 23.16 2,657,996.97
合计 7,792,575.80 100.00 3,183,923.59 11,475,480.92 100.00 3,442,533.53
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的
应收账款
单项金额不重大
但按信用
风险特征组合后
该组合的
风险较大的应收
账款
其他不重大应收
7,792,575.80 100 3,183,923.59 100 11,475,480.92 3,442,533.53
账款
合计 7,792,575.80 -- 3,183,923.59 -- 11,475,480.92 -- 3,442,533.53 --
(3)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转出数 合计
应收账款坏帐准备 3,442,533.53 258,609.94 258,609.94 3,183,923.59
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
1,677,949.92 21.53 4,741,060.01
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
葛畅 500,000.00
陈鹏 240,814.02
吴宁供电局 202,764.74
聂永潮 134,371.16
张阿龙 600,000.00
合计 1,677,949.92 -- --
(5)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年
41,402,883.40 32.36 2,070,144.19 98,734,925.30 51.97 4,936,746.27
以内
一至
33,244,289.98 25.98 3,324,428.99 36,967,811.38 19.46 3,696,781.15
二年
二至
9,142,822.56 7.15 2,742,846.78 12,302,868.81 6.48 3,690,860.65
三年
三年
44,148,801.32 34.51 44,148,801.32 41,974,044.30 22.09 41,974,044.30
以上
合计 127,938,797.26 100.00 52,286,221.28 189,979,649.79 100.00 54,298,432.37
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大
的其他应收款
项
单项金额不重
大但按信用风
险
特征组合后该
组合的风险较
大
的其他应收款
项
其他不重大其
他应收款项
合计 127,938,797.26 -- 52,286,221.28 -- 189,979,649.79 -- 54,298,432.37 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转出数
其他应收款坏帐准备 54,298,432.37 2,012,211.09 52,286,221.28
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
37,702,154.91 29.47
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
东阳市信用联社 无 4,856,638.18
海盐通和房地产开发有限公司 无 4,298,588.00
北京坤鹏伟业投资有限公司 无 4,030,000.00
亚太时报发展部 无 9,859,601.00
重庆九龙坡政府 无 14,657,327.73
合计 -- 37,702,154.91 -- --
(5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 402,739,425.56 94.89 263,479,695.93 79.23
一至二年 19,645,323.29 4.63 36,925,629.91 11.10
二至三年 1,891,550.20 0.45 32,141,550.20 9.67
三年以上 165,000.00 0.04
合计 424,441,299.05 100.00 332,546,876.04 100.00
(2)本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
单位名称
欠款金额 欠款金额
广厦建设集团有限责任公司 157,166,417.88 0
合计 157,166,417.88 0
6、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 555,770.47 555,770.47 435,934.90 435,934.90
料
库
存
1,706,862.11 1,706,862.11 1,120,217.33 1,120,217.33
商
品
在
产 4,881,891,428.71 22,160,000.00 4,859,731,428.71 5,729,803,445.73 22,160,000.00 5,707,643,445.73
品
产
成 465,532,896.55 465,532,896.55 351,874,388.36 351,874,388.36
品
工
程
468,059.00 468,059.00 368,782.00 368,782.00
施
工
出
租
开
30,972,964.11 30,972,964.11 5,370,573.67 5,370,573.67
发
产
品
其
35,949.10 35,949.10
他
低
值
易 1,956,851.55 1,956,851.55 1,436,067.80 1,436,067.80
耗
品
合
5,383,120,781.60 22,160,000.00 5,360,960,781.60 6,090,409,409.79 22,160,000.00 6,068,249,409.79
计
(2)存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准 本期转回金额占该项存货期末余
项目 计提存货跌价准备的依据
备的原因 额的比例（%）
在产
22,160,000.00 0.00
品
小计 22,160,000.00 0.00
7、其他流动资产
租赁费 45,650.00 45,650.00
保险费 42,896.84 42,896.84
报刊费 24,574.76 24,574.76
汽车养路费
其他 25,174.61 25,174.61
合计 138,296.21 138,296.21
8、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元币种:人民币
注册业务性本企业持股比本企业在被投资单位表 本期营业收入总
被投资单位名称 期末净资产总额 本期净利润
地 质 例（%） 决权比例（%） 额
一、联营企业
广厦房地产开发 房地产
杭州 44.45 44.45 286,138,944.63 126,066,203.00 10,296,649.46
集团有限公司 开发
金华高新技术投 浙江
投资 28.20 28.20 28,433,533.25 0 -585,733.49
资公司 金华
陕西广厦物业管 物业管
西安 40.00 40.00 1,883,613.46 326,841.51 -118,796.28
理有限公司 理
浙江轩宇酒店管 酒店管
杭州 28.57 28.57 8,912,108.78 0 -44,644.23
理有限公司 理
9、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持股
在被投资单位持股 在被投资单位表决权
被投资单位 比例与表决权比例
比例 比例
不一致的说明
广厦房地产开发集团有限公司 44.45 44.45
金华高新技术投资公司 28.20 28.20
陕西广厦物业管理有限公司 40.00 40.00
浙江轩宇酒店管理有限公司 28.57 28.57
通和投资控股有限公司 18.38 18.38
浙江商业银行 9.54 9.54
东阳市农村信用合作联社
金华市信托股份有限公司 9.832 9.832
金华北苑小区物业管理
杭州时代广场百货有限公司 10.00 10.00
杭州恒丰典当商行 2.50 2.50
浙江省民办教育研究所 7.14 7.14
西安顶益房地产开发有限公司
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
增减
被投资单位 初始投资成本 期初余额 期末余额 减值准备
变动
通和投资控股有限
208,792,000.00 208,792,000.00 0 208,792,000.00 208,792,000.00
公司
浙江商业银行 172,684,000.00 172,684,000.00 0 172,684,000.00
东阳市农村信用合
790,000.00 790,000.00 0 790,000.00
作联社
金华市信托股份有
100,000,000.00 100,000,000.00 0 100,000,000.00 100,000,000.00
限公司
金华北苑小区物业
40,000.00 40,000.00 0 40,000.00
管理
杭州时代广场百货
877,076.11 877,076.11 0 877,076.11 877,076.11
有限公司
杭州恒丰典当商行 125,560.00 125,560.00 0 125,560.00
浙江省民办教育研
50,000.00 50,000.00 0 50,000.00
究所
西安顶益房地产开
632,779.47 632,779.47
发有限公司
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
减值 现金
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
准备 红利
广厦房地产开
发集团有限公 55,550,000.00 122,611,900.29 4,576,860.68 127,188,760.97
司
金华高新技术
10,000,000.00 8,183,433.22 -165,176.84 8,018,256.38
投资公司
陕西广厦物业
1,200,000.00 800,963.90 -47,518.52 753,445.38
管理有限公司
浙江轩宇酒店
2,800,000.00 2,559,082.34 -12,754.86 2,546,327.48
管理有限公司
10、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,326,336,474.13 4,466,310.35 103,895.00 1,330,698,889.48
其中：房屋及建筑物 1,098,996,764.68 60,168.00 1,099,056,932.68
机器设备
运输设备 45,333,106.17 1,329,802.00 46,662,908.17
通用设备 11,873,362.24 228,727.00 32,520.00 12,069,569.24
专用设备 78,078,526.21 1,275,372.51 79,353,898.72
其他设备 62,165,098.63 1,572,240.84 71,375.00 63,665,964.47
固定资产装修 29,889,616.20 0 29,889,616.20
二、累计折旧合计： 230,456,891.64 25,855,388.21 82,466.37 256,229,813.48
其中：房屋及建筑物 133,255,894.01 13,724,765.38 0 146,980,659.39
机器设备
运输设备 22,112,656.57 2,737,593.23 0 24,850,249.80
通用设备 5,004,876.26 850,595.94 26,742.09 5,828,730.11
专用设备 16,865,835.64 2,811,097.73 0 19,676,933.37
其他设备 35,726,397.72 3,367,623.87 55,724.28 39,038,297.31
固定资产装修 17,491,231.44 2,363,712.06 0 19,854,943.50
三、固定资产净值合
1,095,879,582.49 4,283,904.29 25,694,410.78 1,074,469,076.00
计
其中：房屋及建筑物 965,740,870.67 56,174.83 13,720,772.21 952,076,273.29
机器设备
运输设备 23,220,449.60 1,272,432.60 2,680,223.83 21,812,658.37
通用设备 6,868,485.98 155,384.18 783,031.03 6,240,839.13
专用设备 61,212,690.57 1,271,097.99 2,806,823.21 59,676,965.35
其他设备 26,438,700.91 1,528,814.69 3,339,848.44 24,627,667.16
固定资产装修 12,398,384.76 0 2,363,712.06 10,034,672.70
四、减值准备合计 2,100,000.00 2,100,000.00
其中：房屋及建筑物 2,100,000.00 2,100,000.00
机器设备
运输设备
通用设备
专用设备
其他设备
固定资产装修
五、固定资产净额合
1,093,779,582.49 4,283,904.29 25,694,410.78 1,072,369,076.00
计
其中：房屋及建筑物 963,640,870.67 56,174.83 13,720,772.21 949,976,273.29
机器设备
运输设备 23,220,449.60 1,272,432.60 2,680,223.83 21,812,658.37
通用设备 6,868,485.98 155,384.18 783,031.03 6,240,839.13
专用设备 61,212,690.57 1,271,097.99 2,806,823.21 59,676,965.35
其他设备 26,438,700.91 1,528,814.69 3,339,848.44 24,627,667.16
固定资产装修 12,398,384.76 0 2,363,712.06 10,034,672.70
(2)暂时闲置的固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物 4,200,000.00 561,797.17 2,100,000.00 1,538,202.83
机器设备
运输工具
11、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
减值准 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
备 备
在建工
166,539,311.19 166,539,311.19 131,481,482.31 131,481,482.31
程
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
天都国际会展中心 106,022,990.83 16,885,293.38 122,908,284.21
浙江广厦建设学院 7,607,495.50 7,607,495.50
白云会议中心 25,395,391.48 10,628,140.00 36,023,531.48
零星工程 63,100.00 63,100.00
合计 131,481,482.31 35,120,928.88 63,100.00 166,539,311.19
12、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
输变电线
10,344,304.86 10,344,304.86
路使用权
软件 1,099,870.00 29,200.00 1,129,070.00
世贸车位 1,275,000.00 1,275,000.00
公司网站 47,700.00 47,700.00
合计 12,766,874.86 29,200.00 12,796,074.86
13、其他长期资产
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
儿童公园开发经营权 5,973,929.35 6,054,859.53
西山公园的开发经营权 18,320,829.52 18,557,111.69
合计 24,294,758.87 24,611,971.22
14、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
本期计提
项目 年初账面余额 期末账面余额
额
转回 转销 合计
一、坏账准备 57,740,965.90 2,270,821.03 2,270,821.03 55,470,144.87
二、存货跌价准
22,160,000.00 22,160,000.00
备
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
309,669,076.11 632,779.47 310,301,855.58
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减
2,100,000.00 2,100,000.00
值准备
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他 28,350,000.00 28,350,000.00
合计 420,020,042.01 632,779.47 2,270,821.03 2,270,821.03 418,382,000.45
15、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 154,600,000.00 119,040,000.00
抵押借款 635,000,000.00 415,950,000.00
担保借款 101,000,000.00 415,600,000.00
合计 890,600,000.00 950,590,000.00
16、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 90,000,000.00 125,000,000.00
合计 90,000,000.00 125,000,000.00
17、应付账款：
(1)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
广厦建设集团有限责任公司 75,975,713.43 54,326,719.09
合计 75,975,713.43 54,326,719.09
(2)账龄超过1年的大额应付账款情况的说明：
单位名称 期末金额 未偿还原因
浙江大华建设集团有限公司 3,852,379.00 工程款未结算
浙江中强建工集团有限公司 3,252,487.92 协议转让未清算
浙江万福建材有限公司 7,645,931.97 工程款未结算
浙江广厦智能科技发展有限公司 9,771,385.00 工程款未结算
广厦建设集团有限责任公司 75,975,713.43 工程款未结算
18、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2)账龄超过1年的大额预收账款情况的说明：
无账龄超过1年的大额预收款项未结转。
19、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,828,743.00 8,162,068.85 9,246,486.35 744,325.50
二、职工福利费 4,605,352.98 3,366,105.19 1,740,869.69 6,230,588.48
三、社会保险费 111,365.77 2,193,147.52 1,739,184.37 565,328.92
四、住房公积金 36,300.00 474,290.00 510,590.00
五、其他 17,000.00 17,000.00
六、工会经费和职工教育经费 858,932.81 2,404,096.69 125,365.32 3,137,664.18
合计 7,440,694.56 16,616,708.25 13,379,495.73 10,677,907.08
1、无拖欠性质职工薪酬。
2、无工效挂钩职工薪酬的说明
20、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 352,506.88 347,797.76 营业额
营业税 -77,471,283.69 -112,421,812.73 营业额
所得税 34,439,739.35 -27,811,892.40 应税所得额
个人所得税 188,962.33 179,963.79
城建税 -5,290,853.20 -6,263,592.87 应缴流转税税额
土地增值税 -11,611,854.31 -15,689,584.38
房产税城市维护建设税 765,887.09 430,040.98
土地使用税 174.17 52,719.17
教育费附加 -1,252,372.24 -3,858,216.71
水利基金 33,032.02 -41,079.47
印花税 47,803.36 0
其他地方费用 592,130.00 0
合计 -59,206,128.24 -165,075,656.86 --
21、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
广厦控股创业投资有限公司 220,766,494.06 139,906,415.28
广厦建设集团有限责任公司 67,211,387.61 29,648,122.92
合计 287,977,881.67 169,554,538.20
(2)对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容：
单位名称 期末数 款项性质及内容
广厦控股创业投资有限公司 220,766,494.06 借款及代垫款
广厦重庆第一建筑(集团)有限公司 46,824,380.58 借款及代垫款
中铁五局集团有限公司 44,000,000.00 工程保证金
广厦建设集团有限责任公司 67,211,387.61 借款及代垫款
重庆市城市配套办公室 14,387,735.60 城市配套费
广厦房地产开发集团公司 28,101,561.52 借款及代垫款
杭州东河建设开发公司 37,009,464.30 项目代收款
小计 458,301,023.67
22、一年到期的长期负债：
单位:元币种:人民币
期末数
贷款单位
本币金额
中国工商银行 99,000,000.00
中国农业银行 143,000,000.00
中国建设银行 4,553.26
合计 242,004,553.26
23、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 90,000,000.00 90,000,000.00
抵押借款 1,942,800,000.00 1,858,700,000.00
担保借款 81,000,000.00 162,000,000.00
合计 2,113,800,000.00 2,110,700,000.00
24、专项应付款：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期结转数 期末数
政府专项拔入款 8,970,000.00 10,250,000.00
合计 8,970,000.00 10,250,000.00
25、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 送 其 比例
数量 发行新股 公积金转股 小计 数量
（%） 股 他 （%）
股份
483,633,492 100 337,050,000 51,105,600 388,155,600 871,789,092 100
总数
根据公司2007年股权分置改革相关股东会决议、定向增发资产收购合同和2007年第二次临时股东大会决议，公司向广厦控股创业投资有限公司定向发行新股人民币普通(A)股337,050,000.00股。上述定向增发已经中国证券监督管理委员会议证监公司字［２００７］４２号核准同意，并经浙江天健会计师事务所有限公司审验，并出具浙天会验［2007］第２８号。根据公司2007年第二次临时股东大会决议，公司按流通股255,528,000.00股为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体流通股股东，按每10股转增2股的比例，共计转增股份总数51,105,600.00（每股面值1元。此项转增，已经浙江天健会计师事务所有限公司审验，并出具浙天会验［2007］第30号。
26、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
1,068,181,217.97 373,984,707.42 694,196,510.55
价）
其他资本公积 12,027,220.00 12,027,220.00
合计 1,080,208,437.97 373,984,707.42 706,223,730.55
1、根据公司2007年股权分置改革相关股东会决议、定向增发资产收购合同和2007年第二次临时股东大会决议，以资本公积向股权登记日在册的全体流通股股东，按每10股转增2股的比例，共计转增股份总数51,105,600.00
2、股本溢价本期减少系向流通股东转增及按企业会计准则年初合并通和置业增加而在期末冲回引起的。
27、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 49,689,000.91 49,689,000.91
任意盈余公积 41,500.00 41,500.00
企业发展基金 1,614,968.54 1,614,968.54
合计 51,345,469.45 51,345,469.45
28、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 86,616,706.52
加：年初未分配利润 -293,839,835.99
其他转入
减：提取法定盈余公积
购买少数股东权益转入 -23,963,981.89
购买少数股东权益转入 23,963,981.89
未分配利润 -231,187,111.36
29、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,606,388,749.17 172,178,842.57
其他业务收入 530,629.55 4,547,156.22
合计 1,606,919,378.72 176,725,998.79
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产收入 1,555,333,704.37 1,170,515,217.93 114,486,938.41 86,775,977.01
发电收入 13,888,253.38 4,576,571.00 19,110,251.15 5,696,102.90
宾馆收入 27,783,264.06 8,117,884.91 29,055,596.37 7,443,884.22
其他 9,383,527.36 10,826,822.84 14,073,212.86 15,635,448.67
其他 9,383,527.36 10,670,308.70 9,526,056.64 12,625,166.47
其他 9,383,527.36 10,674,120.70 9,526,056.64 12,625,166.47
合计 1,606,388,749.17 1,193,883,794.54 172,178,842.57 112,541,130.60
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 1,606,388,749.17 1,193,883,794.54 172,178,842.57 112,541,130.60
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 1,606,388,749.17 1,193,883,794.54 172,178,842.57 112,541,130.60
30、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 78,967,239.79 7,161,447.24 营业额
城建税 5,415,561.17 516,091.11 应缴流转税税额
教育费附加 2,512,542.54 319,840.82
土地增值税 9,180,390.66 0
地方教育费附加 1,396,076.53 13,378.36
土地使用税 1,718.00 0
房产税 193,169.51 0
合计 97,666,689.20 8,010,757.53 --
31、公允价值变动收益
单位:元币种:人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 40,569.30 212,335.38
合计 40,569.30 212,335.38
32、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
交易性金融资产收益 838,003.55 4,735,422.82
广厦房地产开发集团有限公司 -10,096,027.29 4,576,860.68
陕西广厦物业管理有限公司 -76,388.75 -47,518.52
浙江轩宇酒店管理有限公司 -53,365.18 -12,754.86
东阳市农村信用合作联社 101,120.00 79,000.00
金华高新技术投资有限公司 -175,556.70 -165,176.84
合计 -9,462,214.37 9,165,833.28 －
33、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -2,270,821.03 -25,787,330.92
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失 632,779.47
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -1,638,041.56 -25,787,330.92
34、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 790.36
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
政府补助 7,000.00 3,000.00
其他 1,859,277.95 434,958.95
合计 1,866,277.95 438,648.95
35、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 15,049.02 21,302.36
其中：固定资产处置损失 15,049.02 21,302.36
无形资产处置损失
公益性捐赠支出 702,000.00
非常损失 130,225.65
盘亏损失 17,851.01
其他 2,987,223.62 258,847.77
合计 3,852,349.30 280,150.13
36、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 81,629,846.76 12,175.23
递延所得税 -315,002.79 1,150,707.49
合计 81,314,843.97 1,162,882.72
37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益=P/S
S=So+Sl+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo-Sk
P:归属于公司普通股股东的净利润
Mo 报告期月份数 6.00 6.00
Mi 增加股份下一月份起至报告期末的月份数 3.00
Mj 减少股份下一月份起至报告期末的月份数
S 发行在外的普通股加权平均数 703,264,092.00 483,633,492.00
So 期初股份总数 483,633,492.00 483,633,492.00
Sl 报告期内因公积金转增股本等增加的股份数 51,105,600.00
Si 报告期内因发行新股等增加的股份数 337,050,000.00
Sj 报告期内因回购等减少的股份数
Sk 报告期内缩股数
38、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
与往来单位汇入资金等 1,232,578,210.88
收上海振兴铝业公司履约保证金 1,279,800.00
收浙江福强幕墙门窗有限公司履约保证金 1,232,500.00
合计 1,235,090,510.88
39、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
与往来单位资金往来等 1,188,737,516.18
合计 1,188,737,516.18
40、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
支付广厦学院工程款 270,000.00
合计 270,000.00
41、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
从往来单位借入资金等 309,425,840.74
收回定期存款 49,200,000.00
合计 358,625,840.74
42、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
归还往来单位资金等 237,486,459.46
合计 237,486,459.46
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 173.87 288.69
银行存款： 32,913,061.71 50,695,932.18
其他货币资金： 3,791,925.32 363.91
合计 36,705,160.90 50,696,584.78
2、交易性金融资产：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资 3,608,582.00 2,624,515.20
3.指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 3,608,582.00 2,624,515.20
3、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
二至三年 500,000.00 34.12 150,000.00 500,000.00 34.12 150,000.00
三年以上 965,219.34 65.88 965,219.34 965,219.34 65.88 965,219.34
合计 1,465,219.34 100.00 1,115,219.34 1,465,219.34 100.00 1,115,219.34
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额
重大的应
收账款
单项金额
不重大但
按信用
风险特征
组合后该
组合的
风险较大
的应收账
款
其他不重
大应收账 1,465,219.34 1,115,219.34 1,465,219.34 1,115,219.34
款
合计 1,465,219.34 -- 1,115,219.34 -- 1,465,219.34 -- 1,115,219.34 --
(3)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 1,115,219.34 1,115,219.34
(4)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账 账面余额 账面余额
龄 坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一
年
163,841,453.95 12.84 1,647,954.54 231,149,995.80 18.31 2,235,030.53
以
内
一
至
435,797,445.58 34.16 8,727,296.79 530,508,480.43 42.02 10,653,333.94
二
年
二
至
357,742,617.36 28.04 18,022,938.88 290,733,767.30 23.03 14,565,730.75
三
年
三
年
318,548,409.90 24.96 56,945,390.77 209,975,815.93 16.64 46,071,161.18
以
上
合
1,275,929,926.79 100.00 85,343,580.98 1,262,368,059.46 100.00 73,525,256.40
计
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单
项
金
额
重
大 1,247,127,957.61 85,343,580.98 1,223,306,325.99
的
其
他
应
收
款
项
单
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
其
他
应
收
款
项
其
他
不
重
大
其 28,801,969.18 39,061,733.47
他
应
收
款
项
合
1,275,929,926.79 -- 85,343,580.98 -- 1,262,368,059.46 -- 73,525,256.40 --
计
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 73,525,256.40 11,818,324.58 85,343,580.98
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
1,153,421,925.92 90.40 1,129,600,294.30 90.20
合计及比例
(5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付账款
6、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元币种:人民币
注册业务性 本企业持股比 本企业在被投资单位表 期末净资产总 本期营业收入总
被投资单位名称 本期净利润
地 质 例（%） 决权比例（%） 额 额
二、联营企业
金华高新技术投 有限责
金华 28.20 28.20 2,843.353325 0 -58.573349
资公司 任公司
广厦房地产开发 有限责
杭州 44.45 44.45 28,613.894463 12,606.620300 1,029.664946
集团有限公司 任公司
7、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持 在被投资单位表 在被投资单位持股比例与表决
被投资单位
股比例 决权比例 权比例不一致的说明
浙江天都实业有限公司 90.00 90.00
陕西广福置业发展有限公司 38.00 38.00
广厦南京房地产投资实业有限
100.00 100.00
公司
广厦重庆置业发展有限公司 95.00 95.00
杭州华侨饭店有限责任公司 90.00 90.00
浙江省东阳市轩宇大酒店有限
95.00 95.00
公司（白云会展）
浙江广厦文化旅游开发有限公
90.00 90.00
司
浙江景宁英川水电开发有限公
85.00 85.00
司
浙江广厦教育发展有限公司 90.00 90.00
广厦房地产开发集团有限公司 44.45 44.45
金华高新技术投资公司 28.20 28.20
通和投资控股有限公司 18.38 18.38
浙江商业银行 9.54 9.54
东阳市农村信用合作联社
金华市信托股份有限公司 9.832 9.832
金华北苑小区物业管理
通和置业投资有限公司 100 100
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资
初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
单位
浙江天
都实业
180,000,000.00 152,095,366.87 152,095,366.87
有限公
司
陕西广
福置业
28,500,000.00
发展有
限公司
广厦南
京房地
产投资 73,921,189.17 40,618,733.58 290,692,913.40 331,311,646.98
实业有
限公司
广厦重
庆置业
28,500,000.00 66,086,744.38 66,086,744.38
发展有
限公司
杭州华
侨饭店
137,313,372.56 32,657,382.35 32,657,382.35
有限责
任公司
浙江省
东阳市
轩宇大
酒店有 237,500,000.00 198,006,936.29 198,006,936.29
限公司
（白云
会展）
浙江广
厦文化
旅游开 45,000,000.00 2,816,769.97 2,816,769.97
发有限
公司
浙江景
宁英川
水电开 119,400,000.00 142,515,768.77 142,515,768.77
发有限
公司
浙江广
厦教育
45,106,917.00 51,108,010.50 51,108,010.50
发展有
限公司
通和投
资控股
208,792,000.00 208,792,000.00 208,792,000.00 208,792,000.00
有限公
司
浙江商
172,684,000.00 172,684,000.00 172,684,000.00
业银行
东阳市
农村信
790,000.00 790,000.00 790,000.00
用合作
联社
金华市
信托股
100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
份有限
公司
金华北
苑小区
40,000.00 40,000.00 40,000.00
物业管
理
通和置
业投资
350,634,763.36 0 350,634,763.36 350,634,763.36
有限公
司
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
减值 现金
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
准备 红利
广厦房地产开
发集团有限公 55,550,000.00 122,611,900.29 4,576,860.68 127,188,760.97
司
金华高新技术
10,000,000.00 8,183,433.22 -165,176.84 8,018,256.38
投资公司
8、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 36,376,760.48 53,214.00 36,429,974.48
其中：房屋及建筑物 27,789,958.38 27,789,958.38
机器设备
运输设备 7,538,486.10 7,538,486.10
其他设备 1,048,316.00 53,214.00 1,101,530.00
二、累计折旧合计： 16,601,171.12 600,078.67 17,201,249.79
其中：房屋及建筑物 9,075,415.33 415,320.36 9,490,735.69
机器设备
运输设备 6,565,385.52 159,295.92 6,724,681.44
其他设备 960,370.27 25,462.39 985,832.66
三、固定资产净值合计 19,775,589.36 27,751.61 574,616.28 19,228,724.69
其中：房屋及建筑物 18,714,543.05 415,320.36 18,299,222.69
机器设备
运输设备 973,100.58 159,295.92 813,804.66
其他设备 87,945.73 27,751.61 115,697.34
四、减值准备合计 2,100,000.00 2,100,000.00
其中：房屋及建筑物 2,100,000.00 2,100,000.00
机器设备
运输设备
其他设备
五、固定资产净额合计 17,675,589.36 27,751.61 574,616.28 17,128,724.69
其中：房屋及建筑物 16,614,543.05 415,320.36 16,199,222.69
机器设备
运输设备 973,100.58 159,295.92 813,804.66
其他设备 87,945.73 27,751.61 115,697.34
(2)暂时闲置的固定资产情况
单位:元币种:港元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物 4,200,000.00 561,797.17 2,100,000.00 1,538,202.83
机器设备
运输工具
9、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备 308,792,000.00 308,792,000.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 2,100,000.00 2,100,000.00
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物资产
减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 310,892,000.00 310,892,000.00
10、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 421,000,000.00 421,000,000.00
担保借款 145,600,000.00 220,600,000.00
合计 566,600,000.00 641,600,000.00
(2)逾期借款情况：
无
11、应付账款：
(1)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
浙江万福建材有限责任公司 3,487,688.10 3,487,688.10
广厦建设集团有限责任公司 53,693,573.09 53,693,573.09
合计 57,181,261.19 57,181,261.19
12、预收账款：
(1)本报告期预收账 款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
13、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 169,760.00 1,183,225.33 958,525.33 394,460.00
二、职工福利费 1,228,216.93 123,431.05 63,162.30 1,288,485.68
三、社会保险费 31,909.85 165,076.46 198,808.62 -1,822.31
四、住房公积金 37,200.00 101,600.00 138,800.00 0
五、其他
工会和教育经费 273,726.63 30,857.77 6,660.00 297,924.40
合计 1,740,813.41 1,604,190.61 1,365,956.25 1,979,047.77
无
14、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 11,722,395.35 11,733,332.85
所得税 1,240,026.68 1,240,026.68
个人所得税 60,977.00 12,480.00
城建税 802,311.93 803,077.56
教育费附加 220,256.35 220,803.23
水利基金 15,530.22 15,748.97
房产税 92,400.00 118,650.00
合计 14,153,897.53 14,144,119.29 --
15、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、递延所得税负债的说明：
因被投资单位净损益外的其他变动额2,234,332.11元。
17、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润
加：年初未分配利润 -257,509,022.42
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 -287,387,022.89
18、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 11,818,324.58 -3,633,977.53
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 11,818,324.58 -3,633,977.53
19、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
存款利息与其他收入 543,746.24
合计 543,746.24
20、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
本公司费用 4,853,028.27
合计 4,853,028.27
21、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
与子公司间的往来款 41,500,000.00
合计 41,500,000.00
22、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
支付广厦学院工程款 270,000.00
与子公司间的往来款 41,992,715.00
合计 42,262,715.00
23、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
与往来单位款项 343,303,965.00
收回定期存款 46,000,000.00
合计 389,303,965.00
24、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
与往来单位款项 249,140,000.00
合计 249,140,000.00
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
注
业务 母公司对本企业 母公司对本企业 本企业最
母公司名称 册 注册资本
性质 的持股比例(%) 的表决权比例(%) 终控制方
地
广厦控股创
杭
业投资有限 投资 85,000.00 38.67 38.67 楼忠福
州
公司
2、本企业的子公司情况
单位:万元币种:人民币
持股比例 表决权比例
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本
(%) (%)
浙江东
浙江蓝天白云会展中心有限公司 旅游服务业 25,000.00 95 95
阳
浙江东
浙江广厦文化旅游开发有限公司 旅游服务业 5,000.00 90 90
阳
浙江东
浙江广厦教育发展有限公司 教育投资业 5,000.00 90 100
阳
杭州新世纪装饰成套有限公司 杭州 室内外装饰 100.00 100 100
浙江东 国内旅游服
东阳市广厦旅行社有限公司 50.00 90 90
阳 务
西安顶益房地产开发有限公司 西安 房地产业 1,000.00 90 90
陕西广福置业发展有限公司 西安 房地产业 5,000.00 38 38
通和置业投资有限公司 杭州 房地产业 30,000.00 100 100
杭州华侨饭店有限责任公司 杭州 旅游服务业 5,000.00 90 90
浙江省景宁英川水电开发有限责 景宁英
水电制造业 14,047.00 85 85
任公司 川
广厦(南京)房地产投资实业有限
南京 房地产业 12,000.00 100 100
公司
广厦重庆置业发展有限公司 重庆 房地产业 3,000.00 95 95
浙江天都实业有限公司 杭州 房地产业 20,000.00 90 90
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元币种:人民币
注册 业务性 本企业持股比 本企业在被投资单位表
被投资单位名称 注册资本
地 质 例(%) 决权比例(%)
一、联营企业
广厦房地产开发集 房地产
杭州 120,000,000.00 44.45 44.45
团有限公司 开发
金华高新技术投资 浙江
投资 10,000,000.00 28.20 28.20
公司 金华
陕西广厦物业管理 物业管
西安 1,200,000.00 40.00 40.00
有限公司 理
浙江轩宇酒店管理 酒店管
杭州 9,800,000.00 28.57 28.57
有限公司 理
本期营业收入总
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
额
一、联营企业
广厦房地产开发集团
2,073,626,110.97 1,787,487,166.34 126,066,203.00 10,296,649.46
有限公司
金华高新技术投资公
9,124,626,279 62,812,729.54 0 -585,733.49
司
陕西广厦物业管理有
9,849,234.95 7,965,621.49 326,841.51 -118,796.28
限公司
浙江轩宇酒店管理有
8,999,839.07 87,730.29 0 -44,644.23
限公司
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
东阳市房地产开发有限公司 参股股东
浙江万福建材有限公司 参股股东
广厦房地产开发集团有限公司 母公司的控股子公司
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 母公司的控股子公司
中地建设开发有限责任公司 股东的子公司
杭州建工集团有限责任公司 股东的子公司
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 股东的子公司
广厦市政工程有限责任公司 股东的子公司
浙江省东阳市广宏建设有限公司 股东的子公司
浙江龙翔大厦有限公司 其他
浙江广厦物业管理有限公司 集团兄弟公司
杭州绿洲房地产开发有限公司 集团兄弟公司
浙江天都大酒店管理有限公司 母公司的控股子公司
浙江广厦智能科技发展有限公司 集团兄弟公司
杭州环湖大酒店有限公司 其他
浙江广厦建设职业技术学院 集团兄弟公司
陕西广厦物业管理有限公司 其他
杭州市建筑工程监理有限公司 集团兄弟公司
陕西广跃实业发展有限公司 集团兄弟公司
东阳市广厦江南置业有限公司 母公司的全资子公司
5、关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位:万元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交
关联方 关联交易内容 易定价 占同类交 占同类交
原则 金额 易金额的 金额 易金额的
比例(%) 比例(%)
广厦建设集
市场定
团有限责任 邓府巷二期工程 3,545.00
价
公司
广厦建设集
团有限责任 碑亭巷总包 1,252.90
公司
杭州市建筑
工程监理有 织造府项目监理 34.27
限公司
浙江省东阳
学院二期工程土建
第三建筑工 20.00
工程
程有限公司
浙江广宏建 学院三期宿舍A土
400.00
设有限公司 建
浙江广宏建
学院美食城土建 82.00
设有限公司
浙江福临花 香榭欢乐广场、香
1,227.04
木有限公司 榭各苑的景观工程
广厦市政工 天都城道路配套设
1,490.24
程有限公司 施工程
广厦建设集
天水天星一期工程
团有限责任 1,395.70
施工
公司
广厦智能科 天都度假中心、天
技发展有限 泉苑、天风苑、天 219.04
公司 月苑等智能化
广厦建设集
香榭花园爱丽山庄
团有限责任 2,510.40
建安主体工程
公司
广厦重庆第
广厦城二期建安及
一建筑(集 995.49
附属工程
团)有限公司
广厦重庆第
广厦城三期建安及
一建筑(集 215.38
附属工程
团)有限公司
广厦建设集
团有限责任 水岸东方土建工程 150.00
公司
杭州建工集
市场定
团有限责任 邓府巷一期工程 816.38
价
公司
(2)销售商品、提供劳务的关联交易
单位:万元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交
关联方 关联交易内容 易定价 占同类交 占同类交
原则 金额 易金额的 金额 易金额的
比例(%) 比例(%)
广厦(舟山)能源集
客房\餐饮 115,172.82
团有限公司
广厦房地产开发集
客房\餐饮 263,495.30
团有限公司
广厦建设集团有限
客房\餐饮 133,143.82
责任公司
广厦控股创业投资
客房\餐饮 14,803.20
有限公司
浙江广厦篮球俱乐
客房\餐饮 19,155.07
部有限公司
浙江省东阳第三建
客房\餐饮 19,863.70
筑工程有限公司
浙江广厦建设职业
客房\餐饮 27,793.00
技术学院
东阳市房地产开发
客房\餐饮 18,441.00
有限公司
东阳三建设备安装
广厦市政工程有限 公司东阳三建设备
3,192.00
公司 安装公司客房\餐
饮
东阳三建设备安装
客房\餐饮 5,811.00
公司
广厦金华置业有限
客房\餐饮 4,999.70
期公司
(3)关联担保情况
单位:万元币种:人民币
是否履
担保方 被担保方 担保金额 担保期限
行完毕
—2008年4月
陕西广福置业公司 广厦建设集团西安公司 3,000.00 否
11日
—2007年11月
陕西广福置业公司 广厦建设集团西安公司 3,000.00 否
27日
—2008年6月
陕西广福置业公司 广厦建设集团西安公司 3,000.00 否
28日
浙江天都实业有限公司 广厦建设集团有限公司 4,000.00 —2007年10月 否
31日
—2007年11月
浙江天都实业有限公司 广厦建设集团有限公司 5,000.00 否
13日
—2007年10月
浙江天都实业有限公司 广厦建设集团有限公司 5,000.00 否
14日
—2007年7月
杭州华侨饭店有限公司 浙江万福建材有限公司 700.00 否
23日
—2007年9月
杭州华侨饭店有限公司 浙江万福建材有限公司 700.00 否
15日
—2008年6月
杭州华侨饭店有限公司 浙江万福建材有限公司 2,000.00 否
19日
—2008年6月8
杭州华侨饭店有限公司 浙江万福建材有限公司 2,000.00 否
日
—2008年6月
杭州华侨饭店有限公司 广厦控股创业投资公司 5,000.00 否
18日
—2007年7月5
杭州华侨饭店有限公司 广厦控股创业投资公司 5,000.00 否
日
—2008年6月
杭州华侨饭店有限公司 杭州建工集团有限公司 2,000.00 否
20日
—2008年6月
杭州华侨饭店有限公司 杭州建工集团有限公司 2,000.00 否
22日
—2008年6月6
浙江蓝天白云会展中心有限公司 东阳广宏建设有限公司 580.00 否
日
—2007年12月
浙江蓝天白云会展中心有限公司 东阳广宏建设有限公司 1,100.00 否
18日
东阳第三建设筑工程有限公 —2007年9月
浙江蓝天白云会展中心有限公司 1,750.00 否
司 24日
东阳第三建设筑工程有限公 —2007年12月
浙江蓝天白云会展中心有限公司 1,300.00 否
司 10日
东阳第三建设筑工程有限公 —2008年1月
浙江蓝天白云会展中心有限公司 2,200.00 否
司 10日
—2007年12月
浙江蓝天白云会展中心有限公司 金华市广福肿瘤医院 1,000.00 否
10日
—2008年1月
浙江蓝天白云会展中心有限公司 金华市广福肿瘤医院 2,000.00 否
10日
—2007年8月
浙江广厦股份有限公司 广厦建设集团有限责任公司 3,500.00 否
24日
—2007年9月4
浙江广厦股份有限公司 广厦建设集团有限责任公司 3,500.00 否
日
—2007年11月
广厦控股创业投资有限公司 浙江广厦股份有限公司 2,000.00 否
30日
—2007年10月
广厦控股创业投资有限公司 浙江广厦股份有限公司 4,000.00 否
20日
—2008年1月
广厦控股创业投资有限公司 浙江广厦股份有限公司 500.00 否
20日
—2008年1月
广厦控股创业投资有限公司 浙江广厦股份有限公司 2,000.00 否
10日
—2007年10月
广厦控股创业投资有限公司 浙江广厦股份有限公司 1,960.00 否
31日
—2007年11月
广厦建设集团有限责任公司 浙江广厦股份有限公司 4,000.00 否
17日
—2007年7月
广厦建设集团有限责任公司 浙江广厦股份有限公司 2,100.00 否
15日
—2007年9月
广厦建设集团有限责任公司 浙江广厦股份有限公司 600.00 否
21日
—2008年3月
广厦建设集团有限责任公司 浙江广厦股份有限公司 600.00 否
21日
—2008年9月
广厦建设集团有限责任公司 浙江广厦股份有限公司 600.00 否
21日
—2008年4月
广厦建设集团有限责任公司 浙江广厦股份有限公司 5,000.00 否
29日
—2008年6月
广厦建设集团有限责任公司 浙江广厦股份有限公司 5,000.00 否
29日
—2008年2月
广厦建设集团有限责任公司 浙江广厦股份有限公司 3,000.00 否
28日
—2008年4月
广厦建设集团有限责任公司 浙江广厦股份有限公司 4,100.00 否
13日
—2007年11月
东阳第三建筑工程有限公司 浙江广厦股份有限公司 2,000.00 否
29日
—2007年9月
广厦重庆第二置业发展有限公司 广厦重庆置业有限公司 800.00 否
11日
—2008年1月4
广厦重庆第二置业发展有限公司 广厦重庆置业有限公司 1,000.00 否
日
—2007年11月
广厦重庆第二置业发展有限公司 广厦重庆置业有限公司 1,000.00 否
6日
—2009年9月
广厦建设集团有限责任公司 浙江广厦股份有限公司 9,000.00 否
29日
—2008年8月
广厦建设集团有限责任公司 浙江广厦教育发展有限公司 900.00 否
31日
—2008年8月
广厦建设集团有限责任公司 浙江广厦教育发展有限公司 1,000.00 否
31日
浙江景宁英川水电开发有限 —2008年10月
广厦建设集团有限责任公司 3,000.00 否
责任公司 31日
浙江景宁英川水电开发有限 —2009年8月
广厦建设集团有限责任公司 2,000.00 否
责任公司 20日
浙江景宁英川水电开发有限 —2007年8月
广厦建设集团有限责任公司 2,000.00 否
责任公司 31日
浙江景宁英川水电开发有限 —2007年9月
广厦建设集团有限责任公司 1,500.00 否
责任公司 25日
浙江景宁英川水电开发有限 —2007年10月
广厦建设集团有限责任公司 1,000.00 否
责任公司 26日
6、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 广厦建设集团有限责任公司 112,601.70 127,979.13
应收账款 广厦控股创业投资有限公司 0 35,743.00
应收账款 楼明 16,923.50
应收账款 东阳市广厦江南置业有限公司 97,876.00 124,153.00
应收账款 浙江广厦建设职业技术学院 12,728.00 38,491.00
应收账款 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 51,976.00
其他应收款 广厦建设集团有限公司 23,800.00
其他应收款 广厦控股创业投资有限公司 109,336.75
其他应收款 广厦房地产开发集团有限公司 76,930.60
其他应收款 浙江福林园林花木有限公司 18,443.00
其他应收款 陕西广厦物业管理有限公司 2,982.72
其他应收款 广厦重庆建筑装饰工程有限公司 16,675.47
其他应收款 东阳第三建筑工程公司 32,372.50
预付账款 广厦建设集团有限责任公司 157,166,417.88
预付账款 陕西广跃实业有限公司 8,445,546.00
预付账款 杭州建工集团有限责任公司 139,272,380.33
预付账款 浙江广厦市政工程有限责任公司 3,974,079.48
预付账款 广厦重庆第一建筑(集团)有限公司 5,640,580.90
预付账款 浙江万福建材有限公司 2,810.26
预付账款 浙江广厦物业管理有限公司 195,909.31
预付账款 广厦重庆建筑装饰工程有限公司 312,951.00
预付账款 浙江龙翔大厦有限公司 202,789,000.00
预付账款 广厦控股创业投资有限公司 5,198.90
应付票据 广厦重庆第一建筑(集团)有限公司 90,000,000.00 110,000,000.00
应付账款 广厦建设集团有限责任公司 55,813,105.43 54,326,719.09
应付账款 浙江万福建材有限公司 7,645,931.97 7,645,931.97
应付账款 浙江广厦智能科技发展有限公司 9,771,385.00 10,409,160.00
应付账款 广厦重庆第一建筑(集团)有限公司 500,000.00 2,833,564.20
应付账款 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 6,980,000.00 27,041,962.00
应付账款 浙江福临园林花木有限公司 1,452,692.00 3,743,529.35
应付账款 浙江广宏建设有限公司 5,400,359.22 7,090,359.22
应付账款 浙江广厦市政工程有限责任公司 1,556,972.00 1,556,972.00
预收账款 广厦金华置业有限公司 16,666.22
其他应付款 广厦控股创业投资有限公司 220,766,494.06 139,906,415.28
其他应付款 广厦建设集团有限责任公司 67,211,387.61 29,648,122.92
其他应付款 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 13,445,510.63 5,000,000.00
其他应付款 北京市第二建筑工程有限责任公司 700,000.00 30,678,823.00
其他应付款 广厦房地产开发集团有限公司 28,101,561.52 14,102,071.52
其他应付款 广厦金华置业有限公司 611,000.00 611,000.00
其他应付款 杭州环湖大酒店有限公司 1,171,200.00 1,171,200.00
其他应付款 浙江大明建筑工程劳务承包有限公司 5,000,000.00
其他应付款 杭州绿洲房地产开发有限公司 259,890.41 259,890.41
其他应付款 浙江万福建材有限公司 4,758,155.96 9,758,155.96
其他应付款 浙江凤起农副产品市场有限公司 7,072,157.81 5,572,157.81
其他应付款 杭州福楼实业有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
其他应付款 广厦重庆第一建筑(集团)有限公司 46,824,380.58 49,976,494.21
其他应付款 广厦重庆第二置业发展有限公司 5,848,757.20 5,847,807.80
其他应付款 中地建设开发有限责任公司 5,000,000.00 10,000,000.00
其他应付款 浙江福临园林花木有限公司 336,909.40 338,909.40
其他应付款 广厦建设职业技术学院 2,847,659.85 3,089,816.21
其他应付款 东阳市房地产开发有限公司 9,433,419.50 2,188,666.10
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
截至2007年6月31日，未到期已贴现的商业承兑汇票计90,000,000.00元。
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
无
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
被担保单位 贷款金融机构 担保借款金额(万元) 借款到期日 备注
浙江新湖集团股份有限公司 中行高新支行 3000.00 2008-4-10
浙江新湖集团股份有限公司 中行高新支行 500.00 2008-4-17
浙江新湖集团股份有限公司 中行高新支行 1000.00 2007-12-8
4、其他或有负债及其财务影响:
无
(十)承诺事项：
1、根据广厦(南京)房地产投资实业有限公司与南京市玄武区教育局签订的《国有土地使用权补偿合同》及相应的补充协议，广厦(南京)房地产投资实业有限公司受让南京市玄武区教育局下属南京市第九中学1,289平方米(实际面积以取得土地使用权证所载面积为准)的土地，按照每平方米1万元补偿给南京市玄武区教育局，同时广厦(南京)房地产投资实业有限公司已支付补偿款450.00万元，该土地已拆迁，相应的土地证正在办理中。
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 6.20 5.65 0.12 0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
-2.90 -2.76 -0.06 -0.06
净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） -54,957,464.48
追溯调整项目影响合计数 13,313,464.35
其中：
长期股权投资差额摊销 14,251,836.46
2006年半年度净利润（新会计准则） -60,313,223.69
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计 -8,802,882.94
其中：
合并通和置业 -8,802,882.94
2006年半年度模拟净利润 -60,313,223.69
八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
董事长：楼江跃
浙江广厦股份有限公司
2007年8月22日