浙江广厦建筑集团股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及 连带责任。本年度报告摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅 读年度报告正本。
一、公司简况
一.公司名称:浙江广厦建筑集团股份有限公司
英文名称:ZHEJIANG GUANGSHA BUILDIING GROUP CO.,LTD
二.注册地址:浙江省东阳市吴宁西路21号
办公地址:浙江省东阳市振兴路1号
邮政编码:322100
三.法定代表人:楼忠福
四.负责信息披露事务人员:梁阳
联系地址:浙江省杭州市保叔路221号
电话:0571-7963858
传真:0571-7963818
五.股票上市地:上海证券交易所
股票简称:浙江广厦
股票代码:600052
二、会计数据和业务数据摘要
一.截止1997年12月31日,公司利润总额及构成:
利润总额(万元) 8574.81
其中:主营业务利润(万元) 5207.79
其他业务利润(万元) 897.17
投资收益(万元) 2123.57
营业外收支净额(万元) 346.28
二.主要会计和财务指标:
指标项目 1997年度 1996年度 1995年度
(1)主营业务收入(万元) 103661.01 71014.61 36473.41
(2)净利润(万元) 7606.98 4757.94 4403.19
(3)总资产(万元) 70444.55 39996.99 36694.99
(4)股东权益(万元) 46626.89 19766.62 15008.67
摊薄 加权
(5)每股收益(元/股) 0.302 0.413 0.453 0.419
(6)每股净资产(元/股) 1.85 2.529 1.883 1.429
(7)净资产收益率(％) 16.32 22.91 24.08 29,34
(8)调整后每股净资产(元/股)1.828
扣除新股申购冻结资金利息后,净利润为7262.85万元,股东权益为46282.76万元,全面摊薄每股收益为0.288元,每股净资产为1.837元,净资产收益率为15.69％;加权计算的每股收益为0.394元,每股净资产为2.511元,净资产收益率为21.99％。
注:主要财务指标的计算公式如下:
1.摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=9年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
2.加权平均后的计算方法:
每股收益=净利润/加权股本总数(加权股本总数=(10500万股×4+14000万股×2+25200万股×6)/12)
每股净资产=年度末股东权益/加权股本总数
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]×100％
三/报告期内股东权益变动情况(单位:万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润
合计
期初数 10500 3206.75 2253.51 909.77 3806.26
19766.62
本期增加 14700 15753.29 1521.39 760.70 6085.58
38060.26
本期减少 7700 3500
11200
期末数 25200 22160.04 3774.90 1670.47 6391.94
46626.88
注:1.股本期末数为25200万元,经期初增长140％。系1997年4月1日 发行社会公众流通股3500万股及根据1997年6经五次股东大会决议,按每10股送2.5股比例向全体股东派送红股和按每10股转5.5股的同全体股东以资本公积金转增股本引起的。
2.资本公积期末数为112600444.75元,比期初增长251％,系1997年4月1日发行社会公众流通股增加资本公积157532917.50元,及根据1997年6月23日第五次股东大会决议,按10股转5.5股的比例向全体股东以资本 公积金转增股本引起的。
3.盈余公积期末数为37749034.30元,比期初增长67.93％,系年度内按每10股送2.5股向全体股东送红股,分配了1996年利润3500及本年度净利润在提取公积金,公益金后转入6085.58万元引起的。
三、股本变动及股东情况介绍
一.公司股本变动情况
1.股本结构情况 数量单位:万股
期初数 本期变动增加数 期末数
发行 送股 公积金转增股 合计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
4413.6015 1103.4004 2427.4808 3530.8812 7944.4827
其中境内法人持有股份
4413.6015 1103.4004 2427.4808 3530.8812 7944.4827
2.募集法人股
3986.3985 996.5996 2192.5192 3189.1188 7175.5173
3.内部职工股
2100 525 1155 1680 3780
尚未流通股合计
10500 2625 5775 8400 18900
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
3500 875 1925 6300 6300
已流通股份合计
3500 875 1925 6300 6300
三.股份总额
10500 3500 3500 7700 14700 25200
二、截至1997年12月31日,公司股东为661118户,其中内部职工股股 东6600户。
三.前十名股东持股情况:
序号 股东名称 年末持股数(万股) 持股比例(％)
1 浙江广厦建筑集团公司 5676.4827 22.53
2 东阳市信联实业总公司 1890 7.5
3 浙江建设银行信托投资公司 378 1.5
4 东阳市吴宁镇信用总社 283.5 1.125
5 浙江广厦装璜材料公司 283.5 1.125
6 浙江广厦白云建筑工程公司 280.8 1.114
7 浙江广厦第一建材厂 274.05 1.0875
8 浙江广厦装璜门窗厂 248.4 0.9857
9 浙江广厦自应力压力管厂 245.7 0.975
10 东阳建材实业公司 245.7 0.975
公司前十名股东为法人股东,年末持股数比年初增加80％,系本公司实施10送2.5转增5.5股分红方案所致。
浙江广厦装璜材料公司,浙江广厦白云建筑工程公司,浙江广厦第一建材厂,浙江广厦装璜门窗厂,浙江广厦自应力压力管厂,东阳建材实业 公司系浙江广厦建筑集团公司全资子公司。
四.持有10％(含10％)以上股东情况
公司第一大股东浙江广厦建筑集团公司系本公司发起人,持有本公 司股份22.53％,法定代表人楼忠福,其经营范围为:二级工程总承包,建 筑材料制造,建筑机械制造,三级房地产开发,其所持有的本公司股份未 有质押情况。
五.公司董事、监事与高级管理人员持股情况:
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
楼忠福 董事长.总经理 315000 567000
楼正文 副董事长.副总经理 262500 472500
吴小伟 副董事长.副总经理 262500 472500 10送2.5
吴为民 董事 6250 11250 转增5.5
缪 宏 董事 0 0 所致
蒋海华 董事 15000 27000
俞卫坚 董事 703 1265
吕育土 监事会主席 14700 264600
赵大建 监事 13650 24570
吴炳和 监事 0 0
四、募集资金使用情况
一.招股说明书承诺投资项目与实际投资项目:
承诺投资项目 实际投资项目
建筑业施工设备固定资产投资4942万元 建筑业施工设备固定资产
投资4942万元
归还贷款3029万元 (已完成1491万元)
纸面石膏板5700万元 归还贷款3020万元
粉煤灰砼承重砌块2724万元 参股金华市信托投资股份
有限公司3000万元
GRC外墙板2855万元 参股景宁县白鹤水电站3326
万元,收购东阳县吴宁建筑工
程有限公司1696万元
收购东阳城市建设工程有限
公司1552万元
注资两购入公司的总计1704
万元尚未完成投入
二.未变更项目投入情况说明
1.归还借贷款明细情况:归还东阳市城市信用社200万元;归还吴宁 农村基金会450;归还中国工商银行东阳市支行房信部370万元;归还北海城市信用社850万元;归还中国农业银行东阳市支行金穗卡部600万元;归还中国农业银行东阳市支行房信部350;归还金华市财政局200万元,人计归还贷款3020万元,已于本年度实施完毕。
2.建筑业收入中,1491万元已购置施工设备固定资产,其余因工程项目主资金尚未到位,延期开工,98年度继续实施。
三.已变更项目的情况说明
97年上半年建材市场依旧低速,建材行业普通不景气,宏观上与预测的经济建设发展差距较大,经公司相关部门反复调研并于97年6月由浙江省建材工业总公司组织省内规划,建材,研究,设计,环保,墙改等有关部 门,专家再次对招股说明书中所载的三个建材项目进行论证,认为该三项目的投入时机不合,成本较高,这大,应予放弃。公司董事会结合当前形 势,本着实事求是的精神,认为当前首先要抓核心赢利能力,加速壮大主 业,适度发展收益稳定的基础产业,探索产业资本和金融资本的融合,以 求较高和较稳定的回报,根据该发展思路,经公司董事会讨论,监事会核 查,有关主管部门批准,97年11月30日公司临时股东大会审议并决定更改投资项目,决议公告刊登于1997年12月2日《上海证券报》。
公司变更后项目投资情况如下:
1.投资3000万元参股浙江金华信托投资股份有限公司,占10％股份,为第二大股东,金信公司具有比较明显的成长性,其利润总额由91年547 万元上升到97年的6019万元,而96年仅为3027万元。金信公司前几年的 投资正在进入收益期,这将有效地降低我公司参股的风险,作为产业资本进入金融资本,金信公司是很好的战略性合作伙伴,在资金、项目、业务、信息上有比较突出的优势和良好的合作前景,我公司97年12月投入资 金后,可得分红收益42.5万元,按金信公司的净利润值折算,年收益为20 ％。
2.投资3326万元参股景宁县白鹤水电站,占22％股份,白鹤水电站装机容量为2.5万KW,经浙计经建[1996]875号文批准立项,工程于97年8月 开工,建设期3年,预测财务内部收益率为16.8％,工程投资回收期为7.2 年,电站投产后,我公司可获得长期稳定回报,并可达到资产增值的目的 。
3.投资3248万元收购东阳吴宁建筑工程有限公司和东阳城市建设工程有限公司,这是公司产业重组,壮大主业的步骤之一,可进一步增强股 份公司建设主业的整体实力,有利于充分利用股份公司的无形资产和品 牌优势,增强竞争能力,目标公司经营状况良好,97年10月到12月,两公司产值4044万元,获净利112万元,上述两公司现有在建工程3.5亿元,本次 收购活动为关联交易。
4.对吴宁、城市两家全资子公司再注资1704.38万元,以提高其业务 承接能力和市场拓展,促使这两家公司迅速壮大,形成规模效益,成为国 家建设一级资质企业,该项投资于98年6月前完成。该项投资完成后预计 每年增加承接业务量1.5亿元,年增长利润500。
五、重要事项
一.重大事件
1.股东大会情况:
本报告期内,公司股东大会召开了两次。
第一次会议于1997年6月23日召开,审议通过了1996年度董事会工作报告,监事会工作报告,财务预决算报告,利润分配和资本公积金转增股 本方案,董、监事更换议案,确定"实施优势扩张,壮大建筑主业,拓展基 础产业,探索产业资本和金融资本融合"的发展思路,决定投资参股景宁 白鹤水电站,并授予董事会对公司净资产15％以内的投资决策权限。
第二次会议于1997年11月30日召开,审议通过了项目调整的议案, 根据股东年会的精神,变更对建材项目的投资,收购东阳市吴宁建筑工程有限公司和东阳城市建市工程有限公司、参股金华信托投资股份有限公 司,抓好景宁白鹤水电站建设的进度和质量工作。
2.董事会会议情况:
报告期内公司董事会召开了三次会议,第一次会议于1997年4月29日召开,会议审议通过了董事会工作报告,财务预决算报告,利润分配和资 本公积金转增股本预案,项目投资原则。
第二次会议于1997年6月22日召开,会议审议通过了公司章程修正草案和更换董事提名。
第三次会议于1997年10月30日召开,会议审议通过了项目调整的提 案。
3.监事会会议情况:
第一次会议于1997年5月4日召开,审议通过了96年度监事会工作报 告及更换监事的决议。
第二次会议于1997年11月14日召开,就公司投资项目调整进行了审 查,依法行使了监督权。
4.增资扩股事项:
本公司于1997年7月7日实施了1996年利润分配与资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股送红股2.5股,另以资本公积金每10股转增5.5股,本次送转股后,本公司股本由14000万元增加到25200万元。
5.董事、监事变动情况简介
1997年6月23日召开的1996年度股东大会上,由于工作调动,免除徐 跃平、李跃军董事职务,免除徐步监事职务;增补俞卫坚为董事,增补吴 炳和为监事。
6.重大关联交易事项:
(1)经97年11月30日临时股东大会审议通过,公司决定按评估后的资产净值1696万元以现金形式收购东阳吴宁建筑工程有限公司,吴宁公司 总资产为2928.9万元。其中负债为1232.9万元,均为流动负债,吴宁公司 承诺不再负有其它债务,吴宁公司保留独立法人资格,其经营决策由公司在法律许可范围内确定,其有效合同仍延续执行。
经97年11月30日临时股东大会审议通过,公司决定经评估后的资产 净值1552万元以现金形式收购东阳城市建设工程有限公司,城市公司总 资产为2196万元,其中流动负债为644万元,无长期负债。城市公司承诺 不再负有其它债务。城市公司保留独立法人资格,其经营决策由公司在 法律许可范围内确定,其有效合同仍延续执行。
上述二项交易为关联交易,浙江广厦建筑集团公司和浙江广厦建筑 集团股份有限公司为关联交易方,上述两家被收购公司为浙江广厦建筑 集团公司的控股公司,交易具体金额,方式如前项所述。
(2)本年度浙江广厦建筑集团公司向本公司购买了座落于东阳市吴 宁镇双岘路的广厦大楼面积约11200平方米的商品房,售价3318.77万元,占公司本期主营业务收入的3.2％,销售利润462.27万元,占本期主营业 务利润的8.88％。
(3)本公司将所有的制衣公司,压力管厂和建材实业公司等三家企业内部的房屋建筑物、场地、机器设备等固定资产委托浙江广厦建筑集团公司经营,本年度应收委托经营利润384.17万元,占本期其它业务利润的42.82％。
(4)东阳市房地产综合开发公司根据房地产开发需要,从本公司有偿受让了位于东阳市吴宁镇西山公司公园内40亩的土地使用权,本公司获 利469.57万元,占本期其它业务利润的52.35％。
7.本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、本公司一年实现利润总额8574.81万元,其中主营业务利润5207.79万元,税后利润7606.98万元,本年度计划完成利润总额6103万元,经 过多方努力,实际完成计划的140.5％。实际利润比预测利润增加较大的主要项目和原因是:(1)主营业务利润比预测数增加471.78万元,系降低 施工成本、提高利润率和购并吴宁、城市两公司增加利润所致。(2)其 它业务利润增加446.17万元,系土地使用权转让收入所致。(3)投资收益增加1207.58万元,系利用募集资金从募集到实际投资的时间间隙进行短期投资所致。(4)营业外收入增加346.28万元,系新股发中购资金利息收入。
三.本年度利润分配预案:
经公司第二届第六次董事会审议,1997年度分配预案为:
1.本公司1997年度共实现净利润76069789.47元,提取10％法定盈余公积金7606978.95元,提取10％公益金7606978.95元,年度可供股东分配利润60855831.57元。
2.现阶段公司处于高速扩张时期,拟在国内市场不同区域组建若干 大型建筑基地,预计工程业务量将大幅增长,根据公司发展需要,本公司1997年度不进行利润分配。
六、财务报告
一.审计报告
本公司财务报告经成都市蜀都会计师事务所中国注册会计师杨仕珍,张锦荣审计,并出具无保留意见审计报告。(成蜀(98)字第2-18号)
二.财务报表(见附注)
三.会计报表附注:
(一)公司简介
浙江广厦建筑集团股份有限公司(以下简称公司)于1992年12月2日 经浙江省股份制试点协调小组浙股(1992)55号文批准,以浙江省东阳市 第三建筑工程公司为基础,联合中国人民建筑银行信托投资公司和东阳 市信用联社共同发起的股份制试点企业,1993年7月13日正式成立,1997 年公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)第89号、90号文批准,上网定价发行人民币普通股3500万股,并于1997年4月15日在上海证券 交易所挂牌交易,企业法人营业执照注册号14294131-6,注册地址:浙江 省东阳市吴宁西路21号,办公地址:浙江省东阳市振兴路1号,法人代表楼忠福,经营范围:房屋建筑(建筑资质一级),建筑材料制造及销售、水电 设备、房地产综合开发等。
(二)公司采用的主要会计政策
1.执行的会计政策:《股份制试点企业制度》。
2.会计期间:公历1月1日至12月31日。
3.合并会计报表编制方法:按照财政部财会字91995)11号文《合并 会计报表暂行规定》的通知,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计 报表合并编制,合并过程中,对母公司权益性投资与并表单位所有者权益中有关部分进行抵销,对公司内部交易及内部往来进行抵减。由于公司 对东阳吴宁建筑工程有限公司和东阳城市建设工程有限公司的收购基准 1997年9月30日,故合并资产负债表年初数及合并利润及利润分配表1月 至9月经营业绩不包含上述两个子公司。
4.记帐原则和计价基础:公司的记帐原则采用权责发生制;以历史成本为计价基础。
5.外币核算方法:
以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生地的市场汇价折合为人民币入帐;年末将外币帐户外币余额按期末市 场汇价折合本位币进行调整,调整的记帐本位币余额与原帐面余额之间 汇兑的差额列入财务费用--汇兑损益。
6.坏帐核算方法:坏帐采用直接转销法,发生帐经批准记入管理费用。
7.存货核算方法:
存货分类为:库存材料、周转材料、产成品、低值易耗品、在建场 地、委托加工材料。
各种存货按取得的实际成本记帐;发出存货按平均成本计价,低值易耗品公司本部采用五五摊销法,施工企业在领用时采用一次摊销法。
8.长期投资核算方法:
(1)债券投资的入帐价值及收益确认:按实际支付的价款入帐,因投 资金额较少,按实际收到的利息确认收益。
(2)股权投资和其他投资:对持股比例在50％以下的企业,其投资按 成本法核算,持股比例在50％以上的企业其投资按权益法核算并合并会 计报表。
9.固定资产核算方法:
(1)固定资产标准为:使用年限在一年以上,单位价值为2000元以上 的房屋建筑物,机器设备,运输设备以及其他与生产经营有关的设备,器 具,工具等;
(2)固定资产分类:房屋建筑物,专用设备,运输工具,其他设备。
(3)固定资产核算为:按实际成本计价,经法定程序评估的固定资产,按评估确认的价值计价。
(4)固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3％)确定其折旧率,固定资产各类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30-40年 3.23-2.43
专用设备 5-10年 19.4-9.7
运输设备 8-10年 12.21-9.7
其他设备 5年 19.4
10.在建工程的核算方法:
在建工程按实际成本计价,办理交付使用后确认为固定资产。
11.无形资产核算方法:
无形资产系土地使用权,按实际成本计价,摊销方法采用直线法,按50年平均摊销。
12.递延资产核算方法:
递延资产系开办费和群体雕塑,按实际成本计价,其摊销方法采用直线法,开办费按10年平均摊销。群体雕塑按20年平均摊销。
13.收入确认原则:
产品已发出,所有权已经转移或劳务已提供,收到货款或取得收取货款凭证确认收入实现。
14.税项
本公司的主要税种,税率如下:
税 种 计税依据 税率
营业税* 营业额 3％.5％
城建税 应纳营业税额 7％
所得税** 应纳税所得额 15％
*建筑施工为3％,房地产开发为5％。
**根据浙江省人民政府(1997)13号文件,本公司所得税从股票上市 后按15％征收,即从1997年1月1日起,公司所得税实际税负为15％。
15.利润分配方法:
根据公司章程规定,按当年度税后利润提取10％法定盈余5％-10％ 公益金后,按董事会分配预案,提取任意公积金及分配股利,并报股东大 会批准。
(三)公司所控制的境内外所有子公司情况:
被投资单位全称 注册地 法定代表人 注册资本 本公司持股比例 经营范围 是否合并报表
浙江东阳市第三建筑工程公司
吴宁镇吴宁西路21号 楼天文 4218万元
100％ 房屋建筑 是
东阳市吴宁建筑工程有限公司
吴宁环城北路8号 杜洪寿 1682万元
100％ 房屋建筑 是
东阳市城市建筑工程有限公司
吴宁镇新南路66号 陈景法 1532万元
100％ 房屋建筑 是
(四)合并会计报表主要项目注释:(单位:元)
1.货币资金
项 目 期初数 期末数
现金 100996.57 100129.26
银行存款 3580789.06 70857704.23
其它货币资金 196382.86 2138929.90
合 计 36105188.49 73096763.39
货币资金比年初增加3699.16万元,主要是年末收回下属单位上交利润及广厦集团转回部分往来款项。
2.应收帐款
期初数 期末数
帐 龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 49795232.16 76.62 81197923.88 98.5
1-2年 14547660.33 22.38 -- --
2-3年 -- -- -- --
3年以上 649368.11 1.00 1238216.03 1.5
合计 64992260.60 1.00 82436139.91 100
持本公司5％以上股份股东单位欠款:广厦集团欠广夏大楼购房款18555677.07元。
占应收帐款总额10％以上单位欠款列示如下:金华市建设局欠购房 款9,696,034.00元。
3.预付帐款
期初数 期末数
帐 龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 66561709.57 99.99 65707750.79 78.73
1-2年 -- -- 13852411.19 16.6
2-3年 -- -- 20000.00 0.02
3年以上 66565244.49 100 83458704.03 4.65
合 计 66565244.49 100 83458704.03 100
无持有本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
占预付帐款总额10％以上单位款项列示如下:
欠款单位 款项内容 金额
东阳三建上海办事处 预付工程款 44040767.59
东阳三建宁波分公司 预付工程款 12400000.00
4.其他应收款
期初数 期末数
帐 龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 51013441.85 94.06 103488360.24 76.61
1-2年 1436888.70 2.65 25310928.69 18.74
2-3年 1556470.50 2.87 4051467.06 3
3年以上 230231.58 0.42 2228825.74 1.65
合 计 54237043.63 100 135079581.73 100
其他应收款比上年增加8084.25万元,主要是期末应收广厦集团往来款增加8543.71万元。(期初为-2558.75万元)
持本公司5％以上股份的股东单位欠款:应收广厦集团垫付款,周转 款等59,849,649.76元。
占其他应收款总额10％以上单位欠款:广厦集团内部银行向公司临 时借款750万元,月利率15％,按季结息。
5.长期投资
项目 期初数 期末数
股票投资 -- --
债券投资 134200.00 89211570.98
其他投资 25045370.98 89211570.98
合 计 26079570.98 89211570.98
(1)其他投资期末余额89,211,570.98元,其明细内容为:
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例 备 注
浙江景宁县白鹤水电发展公司 长期 32266200.00
22％
浙江金华信托投资股份有限公司 长期 30000000.00
10％
广西北海浙江广厦建筑有限责任公司 长期 10000000.00
50％ 优先股,年红利率定为25％
浙江华厦射击娱乐中心 长期 5505928.00
31.47％
浙江华新影视有限公司 长期 4720656.24
45％
浙江金华金鹤水泥建材公司 长期 4400000.00
14.67％
浙江广厦大酒店 长期 1288786.74
--
东阳市吴宁镇信用社 长期 30000.00
--
合 计 89211570.98
长期投资比上年增加6313.20万元,主要是经公司第五次股东大会决议,本期对浙江景宁县白鹤水电发展公司投资3326.62万元,经公司临时 股东大会决议对浙江省金华信托投资股份有限公司投资3000万元。
6.固定资产及折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值:
房屋及建筑物 34301880.03 23836556.50 -- 58138436.53
专用设备 7517528.15 11554116.00 -- 19071644.15
运输工具 6326992.20 889480.00 -- 7216472.20
其他设备 430502.58 266917.00 -- 697419.58
合 计 48576902.96 36547069.50 -- 85123972.46
累计折旧
房屋及建筑物 5371811.11 1495781.61 -- 6867592.72
专用设备 2687118.58 3390860.35 -- 6077978.93
运输工具 2451657.40 908791.28 -- 3360448.68
其他设备 208106.58 100203.39 -- 308309.97
合 计 10718693.67 58895636.63 -- 16614330.30
净 值 37858209.29 -- -- 685090642.16
固定资产原值比上年增加3.654.70万元,主要是(1)三建公司购固定资产149万元;(2)收购吴宁公司、东阳城市公司转入固定资产原值1476.76万元;(3)在建工程转入固定资产686.8万元。
吴宁建司以价值107.6万元的办公楼,办理抵押贷款65万元。
7.在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
建材实业公司厂房
100000.00 984015.00 -984015.00 --
-- --
杭州半山印刷厂厂房
-- 4362353.70 -4362353.70 --
-- --
广厦装潢公司厂房征地
2000000.00 241334.68 112404.00 353738.68
自筹 98％
东阳三建工区新基地
2000000.00 1522111.10 -1522111.10 --
-- --
白云开发区基地
-- -- 1019269.07 1019269.07 自筹 100％
东阳市儿童公园
-- -- 12133873.93 12133873.93 金融机构借款
东阳市西山公园
-- -- 34840471.89 34840461.89 金融机构借款
合 计 7109814.48 41237539.09 48347353.57 --
--
在建工程利息资本化金额期初为4,726,103.40元,本期为6,810,697.00元,在建工程本期减少数6,868,479.80元系工程完工转入固定资产。
8.无形资产
种 类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 2102106.00 -- -- 44400.00 2057706.00
9.递延资产
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 3587700.28 28903.13 480313.12 3136290.29
群体雕塑 247615.94 -- 14256.00 233359.94
合 计 3835316.22 29903.13 494569.12 3369650.23
10.短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限
月利率(％)
银行借款 61880000.00 71630000.00 97.6.25-98.9.20
7.2-10.09
其中:抵押 11300000.00 650000.00 97.11.28-98.5.27
7.92
担保 -- 70980000.00 97.6.25-98.9.20
7.92-10.08
信用 50580000.00 -- --
--
非银行金融机构借款
59400000.00 78600000.00 97.6.25-98.9.23
8.91-10.08
其中:担保 -- 78600000.00 97.6.25-98.9.23
8.91-10.08
信用 59400000.00 -- --
--
其他单位借款 -- 6160446.00 97.6.23-98.6.23
15
其中:信用 -- 6160446.00 97.6.23-98.6.23
15
合 计 121280000.00 156390446.00 --
--
抵押借款系公司的房产抵押。
担保借款系广集团及东阳市第三建筑公司以信誉担保。
11.应付帐款
期初数 期末数
合 计 3477312.26 601611.26
应付帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
12.预收货款
期初数 期末数
合 计 90000.00 9839114.99
13.其他应付款
期初数 期末数
合 计 40980518.90 46295733.25
其他应付款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
14.长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率(％)
银行借款 5000000.00 1000000.00 97.3.31-2000.3.31 10.98
其中:2-3年 5000000.00 1000000.00 97.3.31-2000.3.31 10.98
其他单位借款 -- 5070240.00 96.4.19-2001.12.41 5.67
其中3-5年 -- 5079240.00 96.4.19-20001.12.31 5.67
合计 5000000.00 6070240.00
银行借款期末100万元,公司以东阳市第三建筑公司大楼抵押。
其他单位借款系本期从"其他应付款--吴宁镇西门居委会"转入。
15.财务费用
类别 上年数 本年数
利息支出 24050475.09 33165240.84
减:利息收入 23111646.96 24744581.56
汇兑收益 -- --
减:汇兑损失 -- --
其他 7117641 104142.05
合 计 1010004.54 -1475198.67
财务费用中利息收入主要是公司为了有效合理使用资金,对子公司 及各施工队占用的资金及欠交款,按公司内部财务制度规定计收的利息 。
16.其他业务利润
(1)上年数
项目 收入 支出 利润
工程承包收入 2790000.00 -- 2790000.00
项目转让收入 4000000.00 2886800.00 1113200.00
对外承包收入 95440.57 -- 956440.57
房租收入 65350.00 -- 65350.00
合 计 7811790.57 2886800.00 4924990.57
(2)本年数
项目 收入 支出 利润
土地使用权转让收入 800000.00 3304322.50 4695677.50
固定资产委托经营利润3940488.39 -- 3940488.39
对外承包收入 255614.66 -- 255614.66
房租收入 14480.67 2020.00 65440.00
其他 14480.67 -- 14480.67
合计 12278043.72 3306342.50 8971701.22
其他业务利润比上年增加404.67万元,主要是本年增加土地使用权 转让利润469.57万元,固定资产委托经营利润304.05万元;本年减少工程 承包收入279万元,项目转让利润为111.32万元,对外承包收入70万元。
17.投资收益
(1)上年数
项目 股票投资收益 券投收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法权益法 定额承包
短期投资 -- -- -- -- -- --
长期投资 -- -- 2231.69 -- 7241833.00
7244064.69
合计 -- -- 2231.69 -- 7241833.00
7244064.69
(2)本年数
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益
合计
成本法 权益法 成本法 权益法 定额承包
短期投资 -- -- -- -- -- 12430556.00 12430556.00
长期投资 -- -- 15012.46 3185194.10-- 5605000.00
8805206.56
合 计 -- -- 15012.46 3185194.10-- 19035556.00 21235762.56
投资收益比上年增加1429.17万元,主要是本期委托广厦集团进行短期投资收回投资收益1243万元,收回对浙江广融有限公司投资收益315万元,其他投资收益减少128.83万元。
18.营业外收入
项目 上年数 本年数
罚款收入 46991.00 320.00
新股发行申购资金利息摊销 -- 3441293.26
无法支付的款项 -- 31200.00
合 计 46991.00 3472813.26
19.营业外支出
项目 上年数 本年数
罚款支出 4189.00 10000.00
处理固定资产损失 -- --
合 计 4189.00 10000.00
(五)关联方关系及关联交易
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
浙江广厦建筑集团公司 杭州市保路221号 建筑.房地产
母公司 集体 楼忠福
东阳市第三建筑工程公司 东阳市振兴路1号 建筑.安装
子公司 集体 楼正文
东阳市吴宁建筑工程有限公司
东阳市环城北路88号 建筑.安装
子公司 集体 杜洪寿
东阳市城市建设工程有限公司
东阳市新南路66号 建筑.安装
子公司 集体 陈景法
2.存在 控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 与本企业关系 年初数 本年增加数
本年减少数 年末数
浙江广厦建筑集团公司 母公司 5130 13870
-- 19000
东阳市第三建筑工程公司 全资子公司 4218 10782
-- 15000
东阳市吴宁建筑工程有限公司 全资子公司 1682 --
-- 1682
东阳市城市建设工程有限公司 全资子公司 1532 --
-- 1532
3.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
广西北海浙江广厦建筑有限责任公司 合营企业
浙江华新影视有限公司 联营企业
金华华厦射击娱乐中心 联营企业
金华金鹤水泥建材有限公司 联营企业
浙江厦景宁水电开发有限公司 联营企业
金华信托投资有限公司 联营企业
浙江广厦第一建材有限公司 受同一母公司控制
浙江广厦第二建材有限公司 同 上
浙江广厦建材实业公司 同 上
浙江广厦自应力压力制管厂 同 上
浙江广厦制衣有限公司 同 上
浙江广厦装璜材料公司 同 上
红宝石首饰商行 同 上
簧门大世界珠宝首饰行 同 上
东阳市白云建筑工程有限公司 同 上
浙江广厦集团城关建筑工程有限公司 同 上
浙江广厦集团东阳市古建园林工程有限公司 同 上
浙江广厦集团设备安装公司 同 上
东阳市房地产综合开发公司 同 上
4.关联方应收,应付款项余额(单位:元)
项目 企业名称 年初余额 占项目总余额％
年末余额 占项目总余额％
应收帐款 浙江广厦建筑集团公司 -- -- 18555677.07 22.51
广西北海浙江广厦建筑有限责任公司 5599036.00 8.60 10874144.00 13.19
浙江广厦集团城关建筑工程有限公司 -- --
101626.00 0.12
合 计 5599036.00 8.61
29531447.07 35.82
其他应收款
浙江广厦建筑集团公司 -25587506.32 47.18
59849649.76 44.31
浙江广厦集团公司内部银行 41934052.87 77.32 17500000.00 12.96
浙江广厦制衣有限公司 3902151.21 7.01
3802151.21 2.81
广西北海浙江广厦建筑有限责任公司 2602.68 9.98
2912602.68 2.16
浙江华新影视有限公司 5175000.00 9.54
1207500.00 0.89
金华金鹤水泥建材有限公司 -- --
50000.00 0.37
浙江广厦建材实业公司 -- --
235816.00 0.17
合 计 30736300.44 56.67
86007719.65 62.67
其他应付款 浙江广厦建筑集团公司 -- --
7204307.85 15.56
浙江厦集团公司内部银行 -- --
288880.00 0.49
浙江广厦建材实业公司 2286164.29 5.58
2286165.29 4.94
东阳市房地产综合开发公司 4800000.00 11.71
3800000.00 8.21
合 计 7086164.29 17.29 13519352.14 29.20
短期借款 浙江广厦建筑集团公司 -- --
200000.00 0.13
浙江广厦集团公司内部银行 -- --
5760446.00 3.68
合 计 -- --
5960446.00 3.81
(六)或有事项,承诺事项:
本公司无需披露之或有事项,承诺事项。
(七)期后事项
本公司无需披露之期后事项。
七、公司的其它有关资料
1.公司变更注册登记日期、地址:97.10.20于浙江省工商局
2.法人营业执照号:14294131-6
3.税务登记号码:地税浙字 330783100514001 33078314722011
4.公司未流通股票的托管机构名称:浙江省证券登记中心
5.公司报告期内证券主承销机构名称:广发证券有限责任公司
6.公司聘请的会计事务所名称,办公地:蜀都会计师事务所,成都市 蜀都大道少城路25号少城大厦13楼。
八、备查文件
公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件,以供另证监会,上交所,省证管办及有关主管部门度股东查询,备查文件包括:
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2.载有法定代表人,会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告 正本;
4.公司章程。
浙江广厦建筑集团股份有限公司
一九九八年三月十三日
