股票代码：600052 股票简称：*ST广厦
浙江广厦股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人楼江跃,主管会计工作负责人陈侠及会计机构负责人（会计主管人员）杨勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 9,785,157,701.68 8,523,579,652.96 14.80
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,359,987,855.07 1,205,921,415.59 12.78
每股净资产(元) 1.56 1.38 13.04
年初至报告期期末 比上年同期
（1-9月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,772,022,458.24 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.03 不适用
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 77,106,959.91 163,723,666.43 不适用
基本每股收益(元) 0.102 0.216 不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.161 -
稀释每股收益(元) 0.102 0.216 不适用
净资产收益率(%) 5.67 12.04 不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.51 8.97 不适用
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 -9,307,435.10
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
7,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 54,042,843.83
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,230,601.27
小计 40,511,807.46
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） -993,502.51
少数股东所占份额 -184,139.32
合计 41,689,449.29
基本每股收益计算说明：
根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号◇◇净资产收益率和每股收益的计算及披露》第六条规定基本每股收益的公式计算：
基本每股收益=P S
S=S0＋S1＋Si Mi M0－Sj Mj M0－Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
报告期基本每股收益=77106959.91 （483633492＋51105600＋337050000 6 9-0 0 0-0）=77106959.91 759439092=0.102元；
年初至报告期基本每股收益=163723666.43 （483633492＋51105600＋337050000 6 9-0 0 0-0）=163723666.43 759439092=0.216元；
特提请投资者关注，按照计算公式，本报告期内发行在外普通股加权平均数为759439092股。若按报告期末公司总股本871789092计算，报告期基本每股收益为0.088元，年初至报告期基本每股收益为0.188元。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,082
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国工商银行－安信证券投资基金 12,000,000 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 5,232,944 人民币普通股
华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划 5,000,000 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 4,876,065 人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 4,873,940 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 3,400,000 人民币普通股
李志伟 2,520,000 人民币普通股
东莞市通宇贸易有限公司 2,200,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
(1)公司2007年1月1日起执行新会计准则，会计报表项目均按照新会计准则的要求进行调整和编制。
(2)由于公司从年初至报告期实施了定向增发、系列重大资产重组事项，财务报表合并范围发生重大变化，因此公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期不具可比性。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
(1)公司向公司控股股东广厦控股创业投资有限公司转让公司持有的广厦教育90％股权和公司对广厦教育拥有的225,132,549.25元债权。有关公告刊登在2006年12月20日、2007年1月5日、2007年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。报告期内，该事项工商变更已办理完毕。
(2)公司受让控股股东广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市江南置业有限公司100%股权，有关公告刊登在2007年9月15日、2007年10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。截止报告期，该事项尚在实施中。
(3)公司受让控股股东广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市蓝天白云置业有限公司100%股权，尚需2007年11月15日的2007年第六次临时股东大会审议批准。有关公告刊登在2007年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 在股改工作中的承诺事项 承诺履行情况
1、认购的非公开发行股份自非公开发行股份发行结 报告期内按承诺履行。
束之日起三十六个月内不上市交易或者转让。
2、在上市公司定向发行股份购买资产完成后，在上 报告期内按承诺履行。
市公司内部产权、股本结构不变(注1)的情况下， 公司承诺条款以股本
承诺：上市公司2007年每股收益不低于0.2元， 820,683,492为计算基础,如
广厦控股创业投
2008年和2009年度每股收益不低于0.4元，若不 期间发生股本变更，则对每
资有限公司
能实现业绩承诺的目标，广厦控股将以现金补足差 股收益作相应的调整。
额利润。
3、东阳市江南置业有限公司在完成后续土地招标 报告期内承诺履行完毕。
后，将整体置入公司。
广厦建设集团有 持有的公司股票自获得上市流通权之日起三年（36 报告期内按承诺履行。
限责任公司 个月）内，不通过上海证券交易所挂牌交易。
浙江广厦集团第 持有的公司股票自获得上市流通权之日起三年（36 报告期内按承诺履行。
一建材有限公司 个月）内，不通过上海证券交易所挂牌交易。
浙江广厦集团自 持有的公司股票自获得上市流通权之日起三年（36 报告期内按承诺履行。
应力水泥制管厂 个月）内，不通过上海证券交易所挂牌交易。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司2007年实施了重大资产重组，因此财务报表合并范围发生重大变化，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利，与上年同期(上年同期为亏损)相比发生大幅变动。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
占该公司 初始投资成本
序号 股票代码 简称 持股数量(股) 会计核算科目
股权比例(%) （元）
1 600008 首创股份 72,500 0.0033 1,232,645.00 交易性金融资产
2 600112 长征电器 100,000 0.0387 943,800.00 交易性金融资产
3 600638 新黄浦 25,700 0.0046 782,950.50 交易性金融资产
4 600572 康恩贝 26,678 0.0148 711,715.68 交易性金融资产
5 600307 酒钢宏兴 20,100 0.0023 408,874.20 交易性金融资产
6 600643 S爱建 10,000 0.0022 218,410.00 交易性金融资产
7 000411 英特集团 8,400 0.0073 139,011.60 交易性金融资产
8 002001 新和成 10,000 0.0029 134,740.00 交易性金融资产
合计 -- -- 4,572,146.98 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 占该公司 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股)
（元） 股权比例(%) （元）
浙商银行股份有限公司 172,684,000 143,169,642 9.54 172,684,000
金信信托投资股份有限公司 100,000,000 100,000,000 9.832 0
小计 272,684,000 243,169,642 － 172,684,000
浙江广厦股份有限公司
法定代表人：楼江跃
2007年10月30日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,081,877,247.90 433,789,819.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,300,049.44 2,624,515.20
应收票据
应收账款 15,249,167.97 8,032,947.39
预付款项 75,605,737.87 22,641,858.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 472,465,553.45 499,413,603.91
买入返售金融资产
存货 6,576,283,878.81 5,875,318,419.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,742,472.20 274,615.58
流动资产合计 8,232,524,107.64 6,842,095,778.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 314,586,137.03 306,365,759.91
投资性房地产
固定资产 806,168,749.41 1,093,779,582.49
在建工程 36,651,531.48 131,481,482.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,190,987.95 10,137,511.35
开发支出
商誉 207,947,713.84
长期待摊费用 86,060,210.65 112,929,562.36
递延所得税资产 8,978,331.57 2,178,004.36
其他非流动资产 24,049,932.11 24,611,971.22
非流动资产合计 1,552,633,594.04 1,681,483,874.00
资产总计 9,785,157,701.68 8,523,579,652.96
流动负债：
短期借款 973,200,000.00 950,590,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 155,380,000.00 125,000,000.00
应付账款 386,315,362.74 230,289,225.69
预收款项 4,386,189,154.63 2,850,948,462.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,318,380.18 9,438,496.17
应交税费 -115,964,031.69 -154,537,383.94
应付利息 3,476,499.31
应付股利
其他应付款 507,891,357.42 782,196,328.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 87,500,000.00 310,053,393.26
其他流动负债 1,113,185.00 2,232,761.83
流动负债合计 6,390,419,907.59 5,106,211,283.64
非流动负债：
长期借款 1,957,500,000.00 2,110,700,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,950,000.00 8,970,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,234,332.11 2,234,332.11
其他非流动负债
非流动负债合计 1,969,684,332.11 2,121,904,332.11
负债合计 8,360,104,239.70 7,228,115,615.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 483,633,492.00
资本公积 682,395,611.02 1,080,208,437.97
减：库存股
盈余公积 120,771,717.48 120,771,717.48
一般风险准备
未分配利润 -314,968,565.43 -478,692,231.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,359,987,855.07 1,205,921,415.59
少数股东权益 65,065,606.91 89,542,621.62
所有者权益合计 1,425,053,461.98 1,295,464,037.21
负债和所有者权益总计 9,785,157,701.68 8,523,579,652.96
公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 22,650,448.65 50,696,584.78
交易性金融资产 6,104,049.44 2,624,515.20
应收票据
应收账款 350,000.00
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,094,779,307.94 1,178,869,535.73
存货 137,262.75 137,262.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,666,667.00 9,973,267.33
流动资产合计 1,127,337,735.78 1,242,651,165.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,818,332,924.86 1,008,322,528.37
投资性房地产
固定资产 16,830,636.33 17,675,589.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 94,363.94 105,055.94
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,835,257,925.13 1,026,103,173.67
资产总计 2,962,595,660.91 2,268,754,339.46
流动负债：
短期借款 666,600,000.00 641,600,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 73,532,205.82 73,774,645.08
预收款项 1,560,186.83
应付职工薪酬 536,366.02 1,740,813.41
应交税费 14,634,835.50 14,144,119.29
应付利息
应付股利
其他应付款 728,013,048.68 342,887,996.59
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债 405,000.00
流动负债合计 1,495,721,456.02 1,087,707,761.20
非流动负债：
长期借款 102,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,234,332.11 2,234,332.11
其他非流动负债
非流动负债合计 2,234,332.11 104,234,332.11
负债合计 1,497,955,788.13 1,191,942,093.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 483,633,492.00
资本公积 836,433,845.73 781,481,759.05
减：库存股
盈余公积 120,750,578.27 120,750,578.27
未分配利润 -364,333,643.22 -309,053,583.17
所有者权益（或股东权益）合 1,464,639,872.78 1,076,812,246.15
计
负债和所有者权益（或股东权
2,962,595,660.91 2,268,754,339.46
益）总计
公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目
月） 月） 额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收
457,647,635.19 223,518,669.36 2,064,567,013.91 223,956,169.36
入
其中：营业收
457,647,635.19 223,518,669.36 2,064,567,013.91 223,956,169.36
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
386,724,510.13 299,400,430.28 1,833,287,055.11 320,521,750.53
本
其中：营业成
264,789,768.00 128,931,121.09 1,458,830,076.68 129,232,447.92
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
27,685,925.07 8,960,930.04 125,352,614.27 8,960,930.04
加
销售费用 39,973,197.55 33,560,699.39 69,216,461.37 33,560,699.39
管理费用 27,672,979.00 74,502,349.60 96,651,951.15 77,911,881.11
财务费用 21,226,312.23 63,349,479.42 79,497,664.92 84,393,918.86
资产减值损失 5,376,328.28 -9,904,149.26 3,738,286.72 -13,538,126.79
加：公允价值
变动收益（损
326,971.52 57,085.38 367,540.82 212,335.38
失以“－”号
填列）
投资收益（损
-
失以“－”号 16,263,645.76 25,429,479.04 -151,749,128.75
142,409,757.84
填列）
其中：对联营
企业和合营企 441,168.38 9,971,787.70 4,852,852.22 -76,388.76
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号
填列）
三、营业利润
（亏损以 -
87,513,742.34 257,076,978.66 -248,102,374.54
“－”号填 218,234,433.38
列）
加：营业外收
627,743.30 8,715,162.44 2,494,021.25 8,715,162.44
入
减：营业外支
2,887,322.24 1,135,074.19 6,739,671.54 1,135,074.19
出
其中：非流动
资产处置净损 21,302.36 15,049.02 21,302.36
失
四、利润总额
（亏损总额以 -
85,254,163.40 252,831,328.37 -240,522,286.29
“－”号填 210,654,345.13
列）
减：所得税费
8,972,026.89 1,093,300.14 90,286,870.86 1,093,300.14
用
五、净利润
（净亏损以 -
76,282,136.51 162,544,457.51 -241,615,586.43
“－”号填 211,747,645.27
列）
归属于母公司
-
所有者的净利 77,106,959.91 163,723,666.43 -230,714,709.97
200,846,768.81
润
少数股东损益 -824,823.40 -10,900,876.46 -1,179,208.92 -10,900,876.46
六、每股收
益：
（一）基本每
0.102 0.216
股收益
（二）稀释每
0.102 0.216
股收益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 218,750.00 244,000.00 656,250.00
减：营业成本 158,730.30 460,057.13
营业税金及附加 13,786.00 13,786.00
销售费用
管理费用 1,113,829.64 -2,084,491.05 5,445,329.51 1,325,040.46
财务费用 11,029,652.79 12,612,800.53 34,268,504.77 33,657,239.97
资产减值损失 -1,485,539.10 3,633,977.53 10,332,785.48
加：公允价值变
动收益（损失以 306,344.20 57,085.38 346,913.50 155,250.00
“－”号填列）
投资收益（损失
-
以“－”号填 -15,036,674.45 -5,810,567.79 -154,584,399.12
145,302,113.59
列）
其中：对联营企
业和合营企业的 441,168.38 3,766,687.70 4,852,852.22 -6,281,488.76
投资收益
二、营业利润
-
（亏损以“－” -25,402,059.58 -55,280,060.05 -189,215,236.68
159,347,295.52
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
-
（亏损总额以 -25,402,059.58 -55,280,060.05 -189,215,236.68
159,347,295.52
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净
-
亏损以“－”号 -25,402,059.58 -55,280,060.05 -189,215,236.68
159,347,295.52
填列）
公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,676,858,228.36 1,160,049,411.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 44,967.52 6,558,296.22
收到其他与经营活动有关的现金 576,568,022.90 1,329,781,604.59
经营活动现金流入小计 3,253,471,218.78 2,496,389,312.48
购买商品、接受劳务支付的现金 1,104,871,320.83 1,130,998,081.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,392,324.21 35,727,226.97
支付的各项税费 168,837,251.17 117,526,714.88
支付其他与经营活动有关的现金 161,347,864.33 1,256,658,269.27
经营活动现金流出小计 1,481,448,760.54 2,540,910,292.85
经营活动产生的现金流量净额 1,772,022,458.24 -44,520,980.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 66,344,757.27 178,735,943.48
取得投资收益收到的现金 3,059,233.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
26,605.50 12,030.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 289,694,565.99 165,349,103.84
投资活动现金流入小计 356,065,928.76 347,156,311.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
75,239,480.39 45,614,095.52
支付的现金
投资支付的现金 17,259,721.66 1,043,028.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
224,642,777.09
额
支付其他与投资活动有关的现金 449,501,759.15 110,051,875.68
投资活动现金流出小计 766,643,738.29 156,708,999.65
投资活动产生的现金流量净额 -410,577,809.53 190,447,311.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 1,727,600,000.00 3,134,350,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,788,774,943.59 807,571,076.81
筹资活动现金流入小计 3,516,374,943.59 3,941,921,076.81
偿还债务支付的现金 2,061,743,393.26 2,600,298,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145,673,018.92 174,829,066.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,022,214,427.21 1,125,852,438.52
筹资活动现金流出小计 4,229,630,839.39 3,900,979,555.43
筹资活动产生的现金流量净额 -713,255,895.80 40,941,521.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 648,188,752.91 186,867,852.51
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,091,476.79
经营活动现金流入小计 244,000.00 1,091,476.79
购买商品、接受劳务支付的现金 270,000.00 631,579.00
支付给职工以及为职工支付的现金 2,052,697.08 1,315,725.84
支付的各项税费 51,268.76 4,196,708.37
支付其他与经营活动有关的现金 9,041,905.86 2,276,605.43
经营活动现金流出小计 11,415,871.70 8,420,618.64
经营活动产生的现金流量净额 -11,171,871.70 -7,329,141.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 41,815,624.42 107,900,000.00
取得投资收益收到的现金 101,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 332,060,909.54 111,848,767.63
投资活动现金流入小计 373,876,533.96 219,849,887.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
53,214.00 109,727.00
支付的现金
投资支付的现金 3,826,447.74 43,028.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
249,642,777.09
额
支付其他与投资活动有关的现金 352,013,515.00 182,524,540.68
投资活动现金流出小计 605,535,953.83 182,677,296.13
投资活动产生的现金流量净额 -231,659,419.87 37,172,591.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 477,000,000.00 836,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,178,596,172.70 325,071,100.00
筹资活动现金流入小计 1,655,596,172.70 1,161,071,100.00
偿还债务支付的现金 554,000,000.00 733,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,195,738.11 39,898,332.76
支付其他与筹资活动有关的现金 801,615,279.15 370,730,697.68
筹资活动现金流出小计 1,394,811,017.26 1,143,629,030.44
筹资活动产生的现金流量净额 260,785,155.44 17,442,069.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,953,863.87 47,285,519.21
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇