浙江广厦股份有限公司
2008年半年度报告
2008年八月二十二日
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、董事会报告 7
六、重要事项 9
七、财务会计报告（未经审计） 15
八、备查文件目录 81
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人楼江跃、主管会计工作负责人陈侠及会计机构负责人（会计主管人员）杨勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：浙江广厦股份有限公司
公司法定中文名称缩写：浙江广厦
公司英文名称：Zhejiang Guangsha Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：ZJGS
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：浙江广厦
公司A股代码：600052
3、 公司注册地址：浙江省东阳市吴宁西路21号
公司办公地址：浙江省杭州市玉古路166号
邮政编码：310013
公司国际互联网网址：http://www.gsgf.com
公司电子信箱：gsgf@guangsha.com
4、 公司法定代表人：楼江跃
5、 公司董事会秘书：张霞
电话：0571-87969988-1221
传真：0571-85125355
E-mail：zhangxia@guangsha.com
联系地址：浙江省杭州市玉古路166号
公司证券事务代表：邹瑜
电话：0571-87969988-1221
传真：0571-85125355
E-mail：zouyu@guangsha.com
联系地址：浙江省杭州市玉古路166号
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：浙江省杭州市玉古路166号浙江广厦董事会办公室
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993年7月13日 公司首次注册登记地点：浙江省东阳市 公司法人营业执照注册号：330000000003357 公司税务登记号码：浙地税东字330783704206103 公司组织机构代码：70420610-3 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号金鼎广场西楼6-10层
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 10,214,242,525.05 10,223,155,058.89 -0.09
所有者权益（或股东权益） 1,322,082,080.19 1,134,437,664.97 16.54
每股净资产(元) 1.52 1.30 16.92
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 228,233,587.93 169,563,236.32 34.60
利润总额 221,113,683.65 167,577,164.97 31.95
净利润 187,599,447.70 86,616,706.52 116.59
扣除非经常性损益后的净利润 98,712,619.08 -40,556,665.89 不适用
基本每股收益(元) 0.22 0.12 83.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 -0.06 不适用
(元)
稀释每股收益(元) 0.22 0.12 83.33
净资产收益率(%) 14.19 6.20 增加7.99个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -568,911,130.41 377,297,460.52 -250.79
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.65 0.43 -251.16
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -419,511.47
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,986,138.94
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -8,686,531.75
其他非经常性损益项目 94,335,232.07
企业所得税影响数 1,671,500.83
合计 88,886,828.62
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发 送 公积金 其他 小计 数量 比例(%)
) 行 股 转股
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 565,155,492 64.83 -115,690,179 -115,690,179 449,465,313 51.56
其中:境内非国有法 565,155,492 64.83 -115,690,179 -115,690,179 449,465,313 51.56
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 565,155,492 64.83 -115,690,179 -115,690,179 449,465,313 51.56
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 306,633,600 35.17 115,690,179 115,690,179 422,323,779 48.44
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股份 306,633,600 35.17 115,690,179 115,690,179 422,323,779 48.44
合计
三、股份总数 871,789,092 100 0 0 871,789,092 100
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股份变动的批准情况
2008年4月24日，公司部分有限售条件的流通股115,690,179股上市流通，公司股份总数无变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 51,077户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数量
量
广厦控股创 境内非国 38.66 337,050,000 337,050,000 质押326,904,100
业投资有限 有法人
公司
广厦建设集 境内非国 9.91 86,424,450 86,424,450 冻结86,424,450
团有限责任 有法人
公司
金华市泰恒 境内非国 3.74 32,602,500 冻结32,602,500
投资有限公 有法人
司
浙江万福建 境内非国 2.15 18,752,900
材有限公司 有法人
杭州股权管 境内非国 1.81 15,790,154
理中心 有法人
交通银行－ 其他 1.26 11,000,000 -3,331,674
华安创新证
券投资基金
浙江广厦集 境内非国 0.50 4,373,926 4,373,926
团自应力水 有法人
泥制管厂
浙江广厦集 境内非国 0.49 4,252,500
团建筑装璜 有法人
材料公司
浙江广厦集 境内非国 0.48 4,212,000
团白云建筑 有法人
工程公司
浙江广厦集 境内非国 0.47 4,110,750 4,110,750
团第一建材 有法人
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类
件股份数量
金华市泰恒投资有限公司 32,602,500 人民币普通股
浙江万福建材有限公司 18,752,900 人民币普通股
杭州股权管理中心 15,790,154 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 11,000,000 人民币普通股
浙江广厦集团建筑装璜材料公司 4,252,500 人民币普通股
浙江广厦集团白云建筑工程公司 4,212,000 人民币普通股
金信信托投资股份有限公司 3,936,000 人民币普通股
东阳市房地产开发有限公司 3,898,363 人民币普通股
浙江广厦集团建筑装潢门窗厂 3,726,000 人民币普通股
东阳市建材实业公司 3,685,500 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 广厦控股创业投资有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东，浙江广厦自应力水
泥制管厂、浙江广厦第一建材有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股子公司。此外
，公司未知前十名无限售条件股股东之间、前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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说明： 1)公司股东广厦控股创业投资有限公司持有的本公司股权被质押，有关公告刊登在2008年1月12日、3月4日的中国证券报和上海证券报上。 2)公司股东广厦建设集团有限责任公司持有的本公司股权股被冻结，有关公告刊登在2008年2月20日、5月28日、7月9日的中国证券报和上海证券报上。 3)2006年6月14日刊登的公司股东金华市泰恒投资有限公司转让其持有的本公司股权事宜目前尚未办理过户,其持有的本公司股权于2008年6月5日被司法冻结。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交
易股份数量
1. 广厦控股创业投资有限公 337,050,000 2010年4月13日 持有公司股份将自获得上市流通权之日起
司 ，在36个月内不上市交易或者转让。
2. 广厦建设集团有限责任公 86,424,450 2010年4月13日 持有公司股份将自获得上市流通权之日起
司 ，在36个月内不上市交易或者转让。
3. 浙江广厦集团第一建材有 4,373,926 2010年4月13日 持有公司股份将自获得上市流通权之日起
限公司 ，在36个月内不上市交易或者转让。
4. 浙江广厦集团自应力水泥 4,110,750 2010年4月13日 持有公司股份将自获得上市流通权之日起
制管厂 ，在36个月内不上市交易或者转让。
5. 东阳市黉门大世界金银珠 3,641,699 可上市时间为2008年4月24日，因其主体
宝行 资格存在瑕疵等自身原因导致暂不能办理
6. 浙江广厦建筑集团设计事 3,542,853 解除股份限售。
务所
7. 浙江广厦大酒店 3,469,060
8. 浙江广厦集团地基基础工 3,021,907
程公司
9. 浙江广厦集团设备安装公 2,848,669
司
10. 浙江广厦黉门大世界 982,000
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2008年3月27日，2008年第一次临时股东大会选举陈凌先生、孙笑侠先生为公司独立董事，任期至本届董事会届满； 2、2008年4月29日，五届二十六次董事会同意聘任杜鹤鸣先生、杨勇先生、孔翔先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
3、2008年5月22日，2007年度股东大会选举朱文革先生为公司董事，任期至本届董事会届满。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、行业背景分析与管理层看法 报告期内，房地产市场延续了自2007 年年底以来的调整，随着宏观调控政策的累积效应进一步释放，调控效果明显显现，同时受全球经济下滑等因素的影响，房地产市场环境和状况发生了深度变化，出现了销售面积萎缩、销售价格下降、土地市场以底价成交及流拍、甚至出现退地等情形。房地产金融方面，2008年以来国家已连续5次提高存款准备金率，目前已达到17.5%的历史高位，紧缩的货币政策基调确立，力度逐步加强。根据杭州市统计局房地产市场报告，今年上半年杭州市房地产销售量较上年明显收缩，但房地产投资仍保持快速增长，房价基本稳定，总体运行比较平稳。 公司管理层认为：为了解决货币流动性、抵制通涨和金融安全，央行加息压力仍在，从紧的货币政策还将继续，定会对房地产业造成冲击，宏观调控还会持续深入，但其政策应不会直接针对房地产行业。08年上半年，全国房屋销售价格指数延续了去年开始的调整格局，由于住房保障制度、买房成本以及房价的走势预期等因素综合影响，目前市场观望气氛浓郁，因而价格继续理性回归将成为全年市场的整体基调。 尽管政府提出了加大廉租房、经济适用房的建设力度，但公司管理层认为，大多数城市居民的住房需求及投资需要，仍将以市场化方式满足，行业长期发展趋势仍取决于城市化进程的加快、经济的增长、中国土地供将持续偏紧、人口结构和居住模式变迁以及居民改善性居住需求的持续增长等基本要素，只要上述决定行业基本面的深层因素不发生根本变化，房地产行业现在所经历的阵痛，属于行业发展过程中正常的调整，行业发展的基本趋势不会动摇，行业发展的前景依然看好。 2、报告期内整体经营情况 公司经营范围：房地产投资，实业投资,房地产中介代理 ，园林、绿化、市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、销售，水电开发，会展服务。 报告期内，公司积极应对市场调整带来的影响，加大营销力度，加快资金回笼，取得了较好的经营业绩。上半年，公司实现销售面积12.4万平方米，主要来自天都城天星二期项目和通和置业的戈雅二期项目的销售，新开工面积18.98万平方米。
报告期内，公司实现营业收入1,016,697,261.73元，同比降低36.73%，主要系房地产销售收入比上年同期减少所致；营业利润228,233,587.93元，同比增长34.60%，净利润187,599,447.70元，同比增长116.59%，主要系房地产销售收入结转比上年同期增加，同时收到浙商银股利分红和股权转让收益所致；经营活动产生的现金流量净额-568,911,130.41元，同比降低250.79%，主要系报告期内支付土地和纳税所致。2008年上半年，公司子公司南京投资实现净利润 10,868万元，天都实业实现净利润1,583万元，通和置业实现净利润2,236万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年同期增减（
) 上年同期增 上年同期增 %）
减（％） 减（％）
分行业
房地产收入 974,933,302.01 658,340,690.81 32.47 -37.32 -43.76 增加7.73个百分点
宾馆收入 37,214,772.31 12,406,847.66 66.66 33.95 52.83 减少4.12个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东部 1,012,307,971.70 -36.87
西部 4,006,927.08 39.01
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3、公司在经营中出现的问题与困难
在国际与国内经济形势不确定和宏观调控持续的情况下，房地产市场的调整可能仍将持续一段时间，如国家为抑制物价过快上涨而出台更为严厉的宏观调控措施，将影响行业信心，抑制消费者需求，公司将面临一定的销售压力。随着通货膨胀的持续，建筑材料、人工、费用不断上涨，公司也将面临开发成本增加的风险。公司将高度关注政策可能的变化并研判政策变化对公司的影响，将根据研判的结果及时调整战略、业务计划。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的相关法律、法规及规章，不断完善公司治理结构，强化内部控制，依法规范运作，强化信息披露。 1、公司根据中国证监会浙江监管局《关于开展上市公司信息披露自查自纠活动的通知》（浙证监上市字〔2008〕21号 ）的要求，对照《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》等有关规定，对2007年起至自查报告日的信息披露工作进行了自查。开展公司信息披露自查工作，于2008 年3 月向浙江监管局上报了《浙江广厦股份有限公司信息披露自查报告》。 2、公司根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》、中国证监会上市部《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函〔2008〕116号）及中国证监会浙江监管局《关于贯彻落实证监会上市部进一步深入推进公司治理专项活动的通告》的有关要求，公司结合2007年在上市公司治理专项活动中的自查及整改情况，形成了《浙江广厦股份有限公司关于治理整改情况的说明》，并于 2008 年 7 月17 日召开的五届二十七次董事会审议通过，7 月18 日在上海证券交易所网站予以披露。 3、根据中国证监会浙江监管局《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》（浙证监上市字[2008]85号）和《关于贯彻落实证监会上市部进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的相关要求，董事会审计委员会对公司存在的资金占用问题进行审核，出具核查报告并报送浙江监管局。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
因公司2007年度可供分配利润为负数，经公司2007年年度股东大会审议批准的2007年度利润分配方案为不分配，也不以公积金转增股本，因此公司报告期内无利润分配方案实施。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、出售资产情况
1)2008年1月29日，本公司向中华水电公司转让公司持有的英川水电85%的股权，该资产的帐面价值为179,080,900元，评估价值为266,200,000元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为0元，实际出售金额为247,721,400元，产生损益94,335,232.07元，本次出售价格的确定依据是浙江东方资产评估有限公司出具的浙东评报字[2007]第143 号资评估报告书中的评估价值为参考依据，以双方协商确认。该事项已于2007年12月28日刊登在中国证券报、上海证券报上。资产出售不影响公司业务连续性、管理层稳定性，是应公司“定位于专业化房地产公司，逐步剥离非房地产业务“这一整体发展战略的需要。报告期内，股权转让收益已体现在2008年一季度。报告期内，该项资产出售已实施完毕。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交易价 关联交易金额 占同类交易金额的 关联交易结算
内容 价原则 格 比例(%) 方式
广厦建设集团有限责任公司 参照市场价 参照市场价 4,960.07 57.86 分次结算
广厦建设集团有限责任公司 参照市场价 参照市场价 2,377.78 27.74 分次结算
广厦建设集团有限责任公司 参照市场价 参照市场价 9,543.82 99.69 分次结算
东阳三建东阳分公司 参照市场价 参照市场价 1,519.00 45.25 分次结算
广厦建设集团有限责任公司 参照市场价 参照市场价 6,466.92 88.13 分次结算
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广厦建设集团有限责任公司及关联方与公司控股子公司建立了良好的合作关系，能够保证项目建设的质量，并提供优质、高效的服务。
不影响公司独立性。
公司不会对关联方产生依赖。
以上关联交易是在公平、互利的基础上进行，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 其他关联人 36.32 13,891.86 -578.83 678.74
广厦房地产开发集团有限公司 联营公司 12.35 -37.27 472.94
广厦建设集团有限责任公司 母公司的控股子公 -730.9 229.87
司
广厦控股创业投资有限公司 母公司 -2,663.79 1,683.94
合计 36.32 13,904.21 -4,010.79 3,065.49
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额36.32万元，余额13,904.21万元。
关联债权债务形成原因：
资金周转，资金垫付。 说明：
2007年浙商银行增资扩股，因公司不符合商业银行股东资格，浙江省东阳第三建筑工程有限公司(以下简称东阳三建公司)认购增资股份，增资认购价为138,520,800.00元，认购股份为11,448万股，认购款列入“其他应收款”项目反映。公司与东阳三建公司于2007年9月20日签订《股权转让协议》，双方约定待公司依据国家有关金融法律法规符合认购浙商银行股份之主体资格之日，将上述股份按原认购价格转让给公司，股份过户之前，由公司实际行使股东权利。该部分股权已于2008年6月25日办理了质押，质押期限为2年。有关公告刊登在2008年6月12日、8月2日的中国证券报、上海证券报上。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：
未对公司经营成果及财务状况产生重大影响。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
议签署日） 完毕 担保
浙江新湖集团股份有限 1,000.00 连带责任担保 ~2008年12月12日 否 否
公司
浙江华锐科技有限公司 500.00 连带责任担保 ~2009年4月23日 否 否
广厦建设集团有限责任 3,500.00 连带责任担保 ~2009年2月1日 否 是
公司第一建筑工程公司
广厦建设集团有限责任 3,000.00 连带责任担保 ~2009年2月1日 否 是
公司
浙江万福建材有限公司 2,000.00 连带责任担保 ~2009年4月8日 否 否
浙江万福建材有限公司 2,000.00 连带责任担保 ~2008年12月26日 否 否
浙江万福建材有限公司 500.00 连带责任担保 ~2008年12月25日 否 否
浙江万福建材有限公司 700.00 连带责任担保 ~2008年7月15日 否 否
浙江万福建材有限公司 700.00 连带责任担保 ~2008年7月14日 否 否
浙江万福建材有限公司 700.00 连带责任担保 ~2008年7月17日 否 否
广厦建设集团有限责任 5,000.00 连带责任担保 ~2009年1月18日 否 是
公司
广厦控股创业投资有限 5,000.00 连带责任担保 ~2008年7月3日 否 是
公司
杭州建工集团有限责任 2,000.00 连带责任担保 ~2009年6月5日 否 是
公司
杭州建工集团有限责任 2,000.00 连带责任担保 ~2009年6月19日 否 是
公司
广厦建设集团有限责任 1,900.00 连带责任担保 ~2009年5月30日 否 是
公司
广厦建设集团有限责任 2,000.00 连带责任担保 ~2009年5月28日 否 是
公司
广厦建设集团有限责任 2,000.00 连带责任担保 ~2009年6月5日 否 是
公司
广厦建设集团有限责任 2,000.00 连带责任担保 ~2009年6月10日 否 是
公司
浙江广宏建设有限公司 580.00 连带责任担保 ~2009年6月9日 否 是
浙江广宏建设有限公司 1,100.00 连带责任担保 ~2008年12月4日 否 是
东阳第三建筑工程有限 3,050.00 连带责任担保 ~2009年4月7日 否 是
公司
东阳第三建筑工程有限 2,200.00 连带责任担保 ~2008年9月19日 否 是
公司
金华市广福肿瘤医院 900.00 连带责任担保 ~2008年11月10日 否 是
金华市广福肿瘤医院 1,000.00 连带责任担保 ~2008年11月10日 否 是
广厦建设集团有限责任 3,000.00 连带责任担保 ~2009年1月14日 否 是
公司
广厦建设集团有限责任 4,000.00 连带责任担保 ~2009年2月24日 否 是
公司
广厦建设集团有限责任 3,000.00 连带责任担保 ~2009年1月28日 否 是
公司
广厦建设集团有限责任 4,000.00 连带责任担保 ~2008年7月4日 否 是
公司
广厦建设集团有限责任 5,000.00 连带责任担保 ~2009年1月4日 否 是
公司
广厦建设集团有限责任 5,000.00 连带责任担保 ~2008年11月6日 否 是
公司
广厦(舟山)能源集团有 2,300.00 连带责任担保 ~2009年1月17日 否 是
限公司
广厦(舟山)能源集团有 2,500.00 连带责任担保 ~2009年1月17日 否 是
限公司
浙江广厦水电投资有限 3,200.00 连带责任担保 ~2009年6月18日 否 是
公司
广厦重庆建筑装饰工程 600.00 连带责任担保 ~2008年8月17日 否 否
有限公司
广厦重庆建筑装饰工程 1,400.00 连带责任担保 ~2008年8月14日 否 否
有限公司
广厦建设集团有限责任 3,000.00 连带责任担保 ~2009年4月16日 否 是
公司
广厦建设集团有限责任 3,000.00 连带责任担保 ~2008年11月25日 否 是
公司
广厦建设集团有限责任 3,000.00 连带责任担保 ~2009年5月20日 否 是
公司
杭州市设备安装有限公 1,000.00 连带责任担保 ~2008年7月15日 否 是
司
报告期内担保发生额合计 63,198.50
报告期末担保余额合计（A） 84,519.70
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 3,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 87,519.70
担保总额占公司净资产的比例 66.20
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 81,019.70
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 1,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 18,415.60
上述三项担保金额合计（C+D+E） 82,019.70
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
1)广厦控股创业投资有限公司承诺事项： a、认购的非公开发行股份自非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不上市交易或者转让。持有的公司股票自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易。 b、在上市公司定向发行股份购买资产完成后，在上市公司内部产权、股本结构不变的情况下，承诺：上市公司2007年每股收益不低于0.22元，2008年和2009年度每股收益不低于0.4元，若不能实现业绩承诺的目标，广厦控股将以现金补足差额利润（公司承诺条款以股本820,683,492为计算基础,如期间发生股本变更，则对每股收益作相应的调整）。 2)广厦建设集团有限责任公司、浙江广厦集团第一建材有限公司和浙江广厦集团自应力水泥制管厂分别承诺持有的公司股票自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易。
报告期内，公司2007年每股收益不低于0.22元的承诺已履行完毕。其他承诺尚在履行中。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因做出说明：
通和置业06、07年盈利预测与实际发生差异，主要由于部分物业提前交房，约17,500万元主营业务收入确认在2006年度；再者，因部分业主未及时收房，从而影响2007年主营业务收入确认约24,400万元；此外，项目实际成本比盈利预测高近10,000万元，主要系为了提高楼盘品质进行方案调整导致建安成本、配套工程、园林工程等费用增加。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代码 简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面 会计核算科目
号 （股） 值
1 580019 中石化CWB1 1,700,001 3,663,502.155 3,065,101.80 0 交易性金融资产
2 600362 江西铜业 60,000 1,584,240.00 1,350,600.00 0 交易性金融资产
合计 － 5,247,742.155 4,415,701.80 0 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、持有非上市金融企业股权情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例 期末账面价值（元）
（%）
浙商银行股份有限公司 172,684,000 143,169,642 5.30 172,684,000
金信信托投资股份有限公司 100,000,000 100,000,000 9.832 0
合计 272,684,000 243,169,642 － 172,684,000
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3、其他重大事项的说明
1)2007年12月4日，公司召开的2007第七次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案，报告期内因国内A股市场情况变化等因素影响，该事项尚处在准备阶段。 2)2008年6月13日，经上海证券交易所批准，撤销公司股票交易退市风险警示及其他特别处理。有关公告刊登在2008年6月12日的中国证券报、上海证券报上。 3）报告期内收到浙商银股份有限公司分配的股利14,316,964.20元。 4）报告期内收到转让子公司英川水电股权的股权转让收益94,335,232.07元。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
关于撤销公司股票交易退市风 中国证券报B03上海证券报D16 2008年6月12日 上海证券交易所www.sse.com.cn
险警示及其他特别处理的公告
对外担保补充公告 中国证券报B03上海证券报D16 2008年6月12日 上海证券交易所www.sse.com.cn
关于第二大股东股权被冻结的 中国证券报B02上海证券报D11 2008年5月28日 上海证券交易所www.sse.com.cn
公告
2007年度股东大会会议决议公 中国证券报D007上海证券报D19 2008年5月23日 上海证券交易所www.sse.com.cn
告
股票交易异常波动公告 中国证券报D010上海证券报A36 2008年5月5日 上海证券交易所www.sse.com.cn
2008年第一季度季报 中国证券报D021上海证券报D89 2008年4月30日 上海证券交易所www.sse.com.cn
五届二十六次董事会决议公告 中国证券报D021上海证券报D89 2008年4月30日 上海证券交易所www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报D023上海证券报A56 2008年4月28日 上海证券交易所www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报D129上海证券报D13 2008年4月22日 上海证券交易所www.sse.com.cn
1
有限售条件的流通股上市公告 中国证券报D003上海证券报A49 2008年4月21日 上海证券交易所www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报D028上海证券报D16 2008年4月17日 上海证券交易所www.sse.com.cn
关于2007年报有关数据的更正 中国证券报A16上海证券报D8 2008年4月16日 上海证券交易所www.sse.com.cn
公告
关于向上海证券交易所申请撤 中国证券报D029D030上海证券 2008年4月15日 上海证券交易所www.sse.com.cn
销股票交易退市风险警示特别 报D25D26
处理的公告
关于召开2007年度股东大会的 中国证券报D029D030上海证券 2008年4月15日 上海证券交易所www.sse.com.cn
通知 报D25D26
2007年报摘要 中国证券报D029D030上海证券 2008年4月15日 上海证券交易所www.sse.com.cn
报D25D26
五届十三次监事会决议公告 中国证券报D029D030上海证券 2008年4月15日 上海证券交易所www.sse.com.cn
报D25D26
五届二十五次董事会决议公告 中国证券报D029D030上海证券 2008年4月15日 上海证券交易所www.sse.com.cn
报D25D26
股票交易异常波动公告 中国证券报D014上海证券报A22 2008年4月7日 上海证券交易所www.sse.com.cn
2008年第一次临时股东大会会 中国证券报D096上海证券报D16 2008年3月28日 上海证券交易所www.sse.com.cn
议决议公告 3
关于召开2008年第一次临时股 中国证券报D003上海证券报D40 2008年3月11日 上海证券交易所www.sse.com.cn
东大会的通知
关于股权质押的公告 中国证券报B02上海证券报D11 2008年3月4日 上海证券交易所www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报D013上海证券报D24 2008年2月27日 上海证券交易所www.sse.com.cn
关于第二大股东股权被冻结的 中国证券报B07上海证券报D9 2008年2月20日 上海证券交易所www.sse.com.cn
公告
五届二十四次董事会决议公告 中国证券报C11上海证券报D14 2008年1月31日 上海证券交易所www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报B02上海证券报D9 2008年1月24日 上海证券交易所www.sse.com.cn
关于股权质押的公告 中国证券报C006上海证券报17 2008年1月12日 上海证券交易所www.sse.com.cn
关于股东权益变动情况的提示 中国证券报C11上海证券报D17 2008年1月4日 上海证券交易所www.sse.com.cn
性公告
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 632,163,081.60 1,136,987,000.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,715,701.81 2,667,090.00
应收票据
应收账款 7,802,082.11 9,396,063.07
预付款项 125,146,782.49 248,549,165.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 305,632,815.58 316,266,516.54
买入返售金融资产
存货 7,858,265,553.55 6,950,083,269.90
一年内到期的非流动资产 303,041.43
其他流动资产 22,236.67
流动资产合计 8,933,748,253.81 8,664,252,147.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 1,196,000.00 1,196,000.00
长期应收款
长期股权投资 317,519,341.41 320,734,155.28
投资性房地产 6,870,063.83 6,958,331.00
固定资产 512,111,995.80 781,553,977.03
在建工程 50,401,680.87 43,615,656.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,355,198.62 81,661,174.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 57,041,774.94 76,052,868.91
递延所得税资产 239,304,310.46 223,119,631.37
其他非流动资产 23,693,905.31 24,011,117.66
非流动资产合计 1,280,494,271.24 1,558,902,911.76
资产总计 10,214,242,525.05 10,223,155,058.89
流动负债：
短期借款 1,003,600,000.00 950,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 81,000,000.00 145,380,000.00
应付账款 268,567,360.06 310,258,847.50
预收款项 5,324,819,069.97 5,246,980,542.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,494,451.30 9,560,351.94
应交税费 -21,265,377.68 115,385,231.55
应付利息 15,661,955.48 6,622,197.77
应付股利
其他应付款 450,867,384.48 347,590,359.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,476,800,000.00 247,000,000.00
其他流动负债 3,276.29
流动负债合计 8,609,548,119.90 7,378,977,531.24
非流动负债：
长期借款 243,000,000.00 1,645,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,395,297.52 4,395,297.52
专项应付款
预计负债 700,000.00 700,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 11,119,000.00 9,910,000.00
非流动负债合计 259,214,297.52 1,660,005,297.52
负债合计 8,868,762,417.42 9,038,982,828.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 871,789,092.00
资本公积 297,020,431.41 296,975,463.89
减：库存股
盈余公积 119,156,748.94 119,156,748.94
一般风险准备
未分配利润 34,115,807.84 -153,483,639.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,322,082,080.19 1,134,437,664.97
少数股东权益 23,398,027.44 49,734,565.16
所有者权益合计 1,345,480,107.63 1,184,172,230.13
负债和所有者总计 10,214,242,525.05 10,223,155,058.89
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法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
母公司资产负债表
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 81,805,884.49 15,114,159.79
交易性金融资产 4,415,701.81 2,367,090.00
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,051,465,314.83 917,920,821.90
存货 137,262.75 137,262.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,137,824,163.88 935,539,334.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,869,318,516.67 1,993,243,363.36
投资性房地产
固定资产 16,027,055.44 16,554,871.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,885,345,572.11 2,009,798,234.63
资产总计 3,023,169,735.99 2,945,337,569.07
流动负债：
短期借款 585,600,000.00 640,600,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,654,121.08 38,504,645.08
预收款项
应付职工薪酬 505,432.97 580,051.04
应交税费 13,768,971.20 13,946,276.19
应付利息 1,460,535.92
应付股利
其他应付款 983,578,461.92 916,203,764.48
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,602,106,987.17 1,623,295,272.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,602,106,987.17 1,623,295,272.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 871,789,092.00
资本公积 486,471,708.58 486,471,708.58
减：库存股
盈余公积 119,156,748.94 119,156,748.94
未分配利润 -56,354,800.70 -155,375,253.16
所有者权益（或股东权益）合计 1,421,062,748.82 1,322,042,296.36
负债和所有者（或股东权益）合计 3,023,169,735.99 2,945,337,569.07
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法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
合并利润表
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,016,697,261.73 1,606,919,378.72
其中：营业收入 1,016,697,261.73 1,606,919,378.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 893,274,820.48 1,446,562,544.98
其中：营业成本 675,039,738.50 1,194,040,308.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 68,343,896.06 97,666,689.20
销售费用 42,391,796.46 29,243,263.82
管理费用 66,426,506.20 68,978,972.15
财务费用 36,325,212.02 58,271,352.69
资产减值损失 4,747,671.24 -1,638,041.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -694,583.55 40,569.30
投资收益（损失以“－”号填列） 105,505,730.23 9,165,833.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,214,813.87 4,351,410.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 228,233,587.93 169,563,236.32
加：营业外收入 2,021,203.74 1,866,277.95
减：营业外支出 9,141,108.02 3,852,349.30
其中：非流动资产处置净损失 426,993.88 15,049.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 221,113,683.65 167,577,164.97
减：所得税费用 32,800,698.23 81,314,843.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 188,312,985.42 86,262,321.00
归属于母公司所有者的净利润 187,599,447.70 86,616,706.52
少数股东损益 713,537.72 -354,385.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.22 0.12
（二）稀释每股收益（元/股） 0.22 0.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
母公司利润表
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 244,000.00
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 7,869,761.86 4,331,499.87
财务费用 26,017,159.33 23,238,851.98
资产减值损失 4,475,207.07 11,818,324.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -694,583.55 40,569.30
投资收益（损失以“－”号填列） 138,079,458.23 9,226,106.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,175,187.36 4,411,683.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,022,746.42 -29,878,000.47
加：营业外收入 70.00
减：营业外支出 2,363.96
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 99,020,452.46 -29,878,000.47
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,020,452.46 -29,878,000.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
合并现金流量表
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,093,451,081.09 1,023,300,546.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,225,138.94 44,967.52
收到其他与经营活动有关的现金 121,527,762.91 1,235,090,510.88
经营活动现金流入小计 1,216,203,982.94 2,258,436,024.70
购买商品、接受劳务支付的现金 1,376,817,580.59 580,269,121.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,239,630.94 31,478,018.78
支付的各项税费 256,526,954.30 80,653,907.87
支付其他与经营活动有关的现金 114,530,947.52 1,188,737,516.18
经营活动现金流出小计 1,785,115,113.35 1,881,138,564.18
经营活动产生的现金流量净额 -568,911,130.41 377,297,460.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,428,490.20 3,870,925.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 236,577.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 247,618,992.89
收到其他与投资活动有关的现金 73,122,059.08
投资活动现金流入小计 335,406,119.52 3,870,925.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,912,233.66 40,784,020.21
投资支付的现金 2,786,373.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 165,815,000.00 270,000.00
投资活动现金流出小计 181,513,607.19 41,054,020.21
投资活动产生的现金流量净额 153,892,512.33 -37,183,094.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 727,300,000.00 956,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,065,691,597.17 358,625,840.74
筹资活动现金流入小计 1,792,991,597.17 1,315,425,840.74
偿还债务支付的现金 771,100,000.00 1,122,664,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112,030,916.94 81,112,471.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 942,320,416.94 237,486,459.46
筹资活动现金流出小计 1,825,451,333.88 1,441,262,980.57
筹资活动产生的现金流量净额 -32,459,736.71 -125,837,139.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 21.78
五、现金及现金等价物净增加额 -447,478,333.01 214,277,225.80
加：期初现金及现金等价物余额 939,605,854.33 258,547,985.64
六、期末现金及现金等价物余额 492,127,521.32 472,825,211.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
母公司现金流量表
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,430,872.76 543,746.24
经营活动现金流入小计 2,430,872.76 787,746.24
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,260,684.39 927,947.49
支付的各项税费 586,574.63 136,029.77
支付其他与经营活动有关的现金 6,644,526.53 4,853,028.27
经营活动现金流出小计 9,491,785.55 5,917,005.53
经营活动产生的现金流量净额 -7,060,912.79 -5,129,259.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,428,490.20 3,870,925.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 247,618,992.89
收到其他与投资活动有关的现金 489,300,000.00 41,500,000.00
投资活动现金流入小计 751,347,553.09 45,370,925.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,690.00 34,400.00
投资支付的现金 2,786,373.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 564,807,800.00 42,262,715.00
投资活动现金流出小计 567,623,863.53 42,297,115.00
投资活动产生的现金流量净额 183,723,689.56 3,073,810.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 352,500,000.00 244,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 709,540,000.00 389,303,965.00
筹资活动现金流入小计 1,062,040,000.00 633,303,965.00
偿还债务支付的现金 413,500,000.00 325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,250,989.38 25,099,939.91
支付其他与筹资活动有关的现金 733,260,062.69 249,140,000.00
筹资活动现金流出小计 1,172,011,052.07 599,239,939.91
筹资活动产生的现金流量净额 -109,971,052.07 34,064,025.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 66,691,724.70 32,008,576.12
加：期初现金及现金等价物余额 15,114,159.79 4,696,584.78
六、期末现金及现金等价物余额 81,805,884.49 36,705,160.90
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法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
合并所有者权益变动表
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资本 资本公 减： 盈余 一般 未分配 其 东权益
(或股本) 积 库存 公积 风险 利润 他
股 准备
一 871,789, 296,97 119,1 -153,4 49,734 1,184,172,230.13
、 092.00 5,463. 56,74 83,639 ,565.1
上 89 8.94 .86 6
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 871,789, 296,97 119,1 -153,4 49,734 1,184,172,230.13
、 092.00 5,463. 56,74 83,639 ,565.1
本 89 8.94 .86 6
年
年
初
余
额
三 44,967 187,59 -26,33 161,307,877.50
、 .52 9,447. 6,537.
本 70 72
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 187,59 713,53 188,312,985.42
一 9,447. 7.72
） 70
净
利
润
（ 44,967 -27,05 -27,005,107.92
二 .52 0,075.
） 44
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1
．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2 44,967 44,967.52
． .52
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3
．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4 -27,05 -27,050,075.44
． 0,075.
其 44
他
上 44,967 187,59 -26,33 161,307,877.50
述 .52 9,447. 6,537.
（ 70 72
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1
．
所
有
者
投
入
资
本
2
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3
．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1
．
提
取
盈
余
公
积
2
．
提
取
一
般
风
险
准
备
3
．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4
．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4
．
其
他
四 871,789, 297,02 119,1 34,115 23,398 1,345,480,107.63
、 092.00 0,431. 56,74 ,807.8 ,027.4
本 41 8.94 4 4
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少 所有者权益合计
实收资本 资本公 减： 盈余公 一般风 未分配 其 数
(或股本) 积 库存 积 险准备 利润 他 股
股 东
权
益
一 483,633, 780,208 120,77 -221,15 83,631 1,247,092,720.80
、 492.00 ,437.97 1,717. 2,351.2 ,424.6
上 48 9 4
年
年
末
余
额
加 300,000 -69,42 -72,687 7,419, 165,305,929.52
： ,000.00 6,248. ,484.70 662.25
会 03
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 483,633, 1,080,2 51,345 -293,83 91,051 1,412,398,650.32
、 492.00 08,437. ,469.4 9,835.9 ,086.8
本 97 5 9 9
年
年
初
余
额
三 388,155, -373,98 62,652, 3,964, 80,787,888.52
、 600.00 4,707.4 724.63 271.31
本 2
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 86,616, -354,3 86,262,321.00
一 706.52 85.52
）
净
利
润
（ -23,963 4,318, -19,645,325.06
二 ,981.89 656.83
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1
．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2
．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3
．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4 -23,963 4,318, -19,645,325.06
． ,981.89 656.83
其
他
上 62,652, 3,964, 66,616,995.94
述 724.63 271.31
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（ 337,050, 337,050,000.00
三 000.00
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1 337,050, 337,050,000.00
． 000.00
所
有
者
投
入
资
本
2
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3
．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1
．
提
取
盈
余
公
积
2
．
提
取
一
般
风
险
准
备
3
．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4
．
其
他
（ 51,105,6 -373,98 -322,879,107.42
五 00.00 4,707.4
） 2
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1 51,105,6 -51,105
． 00.00 ,600.00
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4 -322,87 -322,879,107.42
． 9,107.4
其 2
他
四 871,789, 706,223 51,345 -231,18 95,015 1,493,186,538.84
、 092.00 ,730.55 ,469.4 7,111.3 ,358.2
本 5 6 0
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
母公司所有者权益变动表
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年 871,789,092.00 486,471,708.58 119,156,748.94 -155,375,253.16 1,322,042,296.36
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 871,789,092.00 486,471,708.58 119,156,748.94 -155,375,253.16 1,322,042,296.36
初余额
三、本期增 99,020,452.46 99,020,452.46
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利
润
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一） 99,020,452.46 99,020,452.46
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 871,789,092.00 486,471,708.58 119,156,748.94 -56,354,800.70 1,421,062,748.82
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年 483,633,492.00 781,481,759.05 51,098,535.37 -257,509,022.42 1,058,704,764.00
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 483,633,492.00 781,481,759.05 51,098,535.37 -257,509,022.42 1,058,704,764.00
初余额
三、本期增 388,155,600.00 247,572,076.76 -29,878,000.47 605,849,676.29
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 -29,878,000.47 -29,878,000.47
润
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一） -29,878,000.47 -29,878,000.47
和（二）小
计
（三）所有 337,050,000.00 298,677,676.76 635,727,676.76
者投入和减
少资本
1．所有者投 337,050,000.00 298,677,676.76 635,727,676.76
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有 51,105,600.00 -51,105,600.00
者权益内部
结转
1．资本公积 51,105,600.00 -51,105,600.00
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 871,789,092.00 1,029,053,835.81 51,098,535.37 -287,387,022.89 1,664,554,440.29
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
(二)财务报表附注
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江广厦股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点协调小组浙股[1992]55号文批准设立的股份有限公司，于1993年7 月13日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000003557的《企业法人营业执照》。现有注册资本871,789,092.00元，折股份总数871,789,092股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股份A股449,465,313股；无限售条件的流通股份A股422,323,779股。公司股票已于1997年4月15日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属房地产行业。经营范围：房地产投资、实业投资，房地产中介代理，园林、绿化、市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、销售，水电开发，会展服务。主要产品：商品房。
本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设证券部、财务部和审计监察部等部门，公司拥有广厦重庆置业发展有限公司（以下简称重庆置业）、浙江天都实业有限公司（以下简称天都实业）、陕西广福置业发展有限公司（以下简称广福置业）、广厦（南京）房地产投资实业有限公司（以下简称南京投资）、通和置业投资有限公司（以下简称通和置业）、东阳市江南置业有限公司（以下简称江南置业）、杭州华侨饭店有限责任公司（以下简称华侨饭店）、浙江蓝天白云会展中心有限公司（以下简称蓝天白云）、浙江广厦文化旅游有限公司（以下简称文化旅游）、东阳市蓝天白云置业有限公司(以下简称蓝天置业)等11家子公司。
二、财务报表的编制基准与方法
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，即本报告所载2007年度之财务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会计估计编制。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字〔2007〕10号），本报告所载比较数据系按照中国证券监督管理委员会证监发〔2006〕136号文规定的原则确定2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第1号》，按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。
三、公司采用的重要会计政策和会计估计
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二) 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(三) 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 会计计量属性
财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。
(六) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七) 外币折算
对发生的外币业务，采用交易发生日的按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。
(八)金融工具的确认和计量
1．金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2．金融资产和金融负债的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。
3．金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4．主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5．金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(九) 应收款项坏账准备的计提方法
对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。分别一般应收款项和母公司应收合并报表范围内子公司的款项确定具体提取比例为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的5%和1%计提；账龄1-2年的，按其余额的10%和2%计提；账龄2-3年的，按其余额的30%和5%计提；账龄3年以上的，按其余额的100%和10%计提。
对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十) 存货的确认和计量
1．存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、库存材料、库存商品和低值易耗品等，以及在房地产开发过程中的开发成本和工程施工过程中的工程施工成本。
2．存货的核算方法
(1) 购入并已验收入库材料按实际成本入账，发出材料采用加权平均法核算；工程施工按实际成本入账，项目完工后按实际成本结转。
(2) 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
(3) 开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按预算成本转入开发产品，待项目决算后再按实际发生数与预算数的差额调整开发产品的开发成本。
(4) 尚未决算项目的开发产品按预算成本入账，已决算项目的开发产品按实际成本入账，发出开发产品按建筑面积平均法核算。
(5) 意图出售而暂时出租的开发产品，已决算项目按实际成本入账，未决算项目按预算成本入账，并按产权证规定的年限分期平均摊销。
(6) 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
3．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。开发产品、开发成本、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4．存货的盘存制度为永续盘存制。
5．低值易耗品采用五五摊销法进行摊销。
(十一) 长期股权投资的确认和计量
1．长期股权投资初始投资成本的确定：
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2．对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3．资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提长期股权投资减值准备。
4．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
(十二) 投资性房地产的确认和计量
1．投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
3．对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
4．以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提投资性房地产减值准备。
(十三) 固定资产的确认和计量
1．固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。
2．固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。
3．固定资产按照成本进行初始计量。
4．固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
固定资产类别 用寿命（年) 预计净残值 年折旧率(%)
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房屋及建筑物 8-50 原值的3-5% 12.12-1.90
通用设备 5-20 原值的3-5% 19.40-4.75
专用设备 5-25 原值的3-5% 19.40-3.80
运输工具 5-12 原值的3-5% 19.40-7.92
其他设备 4-10 原值的3-5% 24.25-9.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5． 因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。
6．资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提固定资产减值准备。
(十四) 在建工程的确认和计量
1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十五)3所述方法计提在建工程减值准备。
(十五) 无形资产的确认和计量
1．无形资产按成本进行初始计量。
2．根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
3．对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
4．使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。
5．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注三(十五)3所述方法计提无形资产减值准备。
(十六) 资产减值
1．在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、建造合同形成的资产、递延所得税资产和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。
2．可收回金额根据单项资产的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3．单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。
4．上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(十七) 借款费用的确认和计量
1．借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2．借款费用资本化期间
(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。
(十八) 收入确认原则
1. 房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
2．销售商品
销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
3．提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
4．让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(十九) 企业所得税的确认和计量
1．根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2．确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(二十) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(二十一) 重要会计政策和会计估计变更说明
本期未对重要会计政策和会计估计进行变更。
四、税（费）项
(一) 增值税
按17%的税率计缴。子公司华侨饭店按4%和6%的税率计缴。
(二) 营业税
按5%或3%的税率计缴。
(三) 土地增值税
按增值额与扣除项目金额的比率，实行四级超率累进税率（30%～60%）。各子公司根据各地区具体税收政策分别暂按预收房款的0.5%、1%和2%的比例预缴。
(四) 城市维护建设税
按应缴流转税税额的7%或5%计缴。
(五) 房产税
从价计征的，按房产原值一次减除一定比例后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。
(六) 教育费附加
按应缴流转税税额的3%计缴。
(七) 地方教育附加
本公司及浙江省内的子公司按应缴流转税额的2%计缴；子公司南京投资按应缴流转税额的1%计缴；其他浙江省外子公司不计缴。
(八) 土地使用税
广重庆置业6元/平方米、江南置业2元/平方米、通和置业15元/平方米、陕西广福置业16元/平方米、西安顶益20元/平方米、南京10元/平方米、天都实业8元/平方米、戈雅和南岸每平方米4元。
（九）企业所得税
按25%的税率计缴。
五、企业合并及合并财务报表
(一) 控制的重要子公司
1．通过企业合并取得的子公司
(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司
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子公司全称 注册地 组织机构代码 业务性质 注册资本(万元 经营范围
)
华侨饭店 杭州 72453256-3 服务 5,000 住宿、餐饮
南京投资 南京 75127089-6 房地产 12,000 房地产开发
广福置业 西安 71975660-x 房地产 5,000 房地产开发
通和置业 杭州 73993109-x 房地产 30,000 房地产开发
蓝天置业 东阳 66519692-5 房地产 2,000 房地产开发
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（续上表）
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子公司全称 至本期末实际投资额 实质上构成对子公司的净 持股比例(%) 表决权比例(% 实际控制人
投资余额 )
华侨饭店 137,313,372.56 90.00 90.00 楼忠福
南京投资 363,557,644.81 100.00 100.00 楼忠福
广福置业 54,500,000.00 90.00 90.00 楼忠福
通和置业 1,074,385,575.88 100.00 100.00 楼忠福
蓝天置业 239,425,874.66 100.00 100.00 楼忠福
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(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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子公司全称 注册地 组织机构代码 业务性质 注册资本(万元) 经营范围
江南置业 东阳 78180630-5 房地产 8,600 房地产开发
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（续上表）
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子公司全称 至本期末实际投资额 实质上构成对子公司的净 持股比例(%) 表决权比例(% 商誉(负商誉)的金额
投资余额 )
江南置业 256,630,720.31 100.00 100.00
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2．通过其他方式取得的子公司
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子公司全称 注册地 组织机构代码 业务性质 注册资本(万元) 经营范围
天都实业 杭州 70430523-2 房地产 20,000 房地产开发、旅游服务
重庆置业 重庆 20329328-8 房地产 15,900 房地产开发
文化旅游 东阳 72003295-9 服务 5,000 公园管理、旅游服务
蓝天白云 东阳 73843051-7 服务 25,000 会展、住宿、餐饮
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（续上表）
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子公司全称 至本期末实际投资额 实质上构成对子公司的净投资余额 持股比例(%) 表决权比例(%)
天都实业 260,000,000.00 100.00 100.00
重庆置业 157,500,000.00 99.06 99.06
文化旅游 45,000,000.00 90.00 90.00
蓝天白云 237,500,000.00 95.00 95.00
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(二) 报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明
1．报告期新纳入合并范围公司
无
2．报告期不再纳入合并范围的子公司
报告期出售股权而减少子公司情况的说明：
(1) 根据本公司与中华水电公司于2008年1月20日签订的《关于浙江省景宁英川水电开发有限责任公司股权转让合同之补充协议》，本公司将所持有景宁英川85%的股权以247,721,441.00元转让给中华水电公司，并由广厦控股创业投资有限公司为本公司、浙江广厦水电投资有限公司在与中华水电公司于2007年12月13日签署的《景宁英川水电开发有限公司正式股权转让合同》项下之全部合同义务、合同事项提供连带保证担保。截至本财务报表批准报出日,本公司已累计收到股权转让款247,618,992.89元。
(2) 出售日确定依据的说明
公司于2008年1月29日收到79.13%股权转让款，故以2008年1月29日为出售日。
(三) 重要子公司少数股东权益
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子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本
少数股东损益的金额 期亏损超过少数股东在期初所有者权益中所享有份额
后的余额
重庆置业 1,879,707.77
文化旅游 203,180.10
华侨饭店 2,892,322.39
蓝天白云 7,103,557.07
广福置业 2,337,219.25
通和置业 8,268,503.14
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六、利润分配
本公司无利润分配事项。
七、合并财务报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金 期末数632,163,081.60
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
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库存现金 3,243,303.83 1,382,061.38
银行存款 507,710,853.39 909,563,741.89
其他货币资金 121,208,924.38 226,041,197.52
合计 632,163,081.60 1,136,987,000.79
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(2) 抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明
项 目 期末数
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质押定期存款 20,595,600.00
按揭贷款保证金 38,439,960.28
票据承兑保证金 81,000,000.00
合计 140,035,560.28
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(3) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
货币资金期末数较期初数减少44.40%，主要归还贷款、支付工程款所致。
2. 交易性金融资产 期末数4,715,701.81
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
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交易性权益工具投资 4,715,701.81 2,667,090.00
合计 4,715,701.81 2,667,090.00
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(2) 投资变现重大限制的说明
期末交易性金融资产变现无重大限制。
3. 应收账款 期末数7,802,082.11
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
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其他不重 10,607,945.26 100.00 2,805,863.15 7,802,082.11 12,241,805.82 100.00 2,845,742.75 9,396,063.07
大
合计 10,607,945.26 100.00 2,805,863.15 7,802,082.11 12,241,805.82 100.00 2,845,742.75 9,396,063.07
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(2) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
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1年以内 4,286,588.98 40.41 213,269.46 4,073,319.52 8,939,683.57 73.03 446,984.18 8,492,699.39
1-2年 4,089,630.35 38.55 408,963.04 3,680,667.31 585,520.47 4.78 58,552.05 526,968.42
2-3年 68,707.55 0.65 20,612.27 48,095.28 537,707.53 4.39 161,312.27 376,395.26
3年以上 2,163,018.38 20.39 2,163,018.38 - 2,178,894.25 17.80 2,178,894.25
合计 10,607,945.26 100.00 2,805,863.15 7,802,082.11 12,241,805.82 100.00 2,845,742.75 9,396,063.07
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(3) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为2,984,221.64 元，占应收账款账面余额的28.13%，其对应的账龄如下：
账 龄 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1-2年 1,884,221.64
3年以上 1,100,000.00
小计 2,984,221.64
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(4) 持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款
股东名称 期末数 期初数
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广厦建设集团有限责任公司 104,660.11 169,245.37
广厦控股创业投资有限公司 1,1000.00 40,880.00
小计 105,760.11 210,125.37
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(5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的1.54%。
4. 预付款项 期末数125,146,782.49
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
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1年以内 110,596,312.85 88.37 110,596,312.85 241,731,664.62 97.26 241,731,664.62
1-2年 9,701,606.50 7.75 9,701,606.50 6,817,500.78 2.74 6,817,500.78
2-3年 4,748,863.14 3.80 4,748,863.14
3年以上 100,000.00 0.08 100,000.00
合计 125,146,782.49 100.00 125,146,782.49 248,549,165.40 100.00 248,549,165.40
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(2) 持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项
股东名称 期末数 期初数
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广厦建设集团有限责任公司 94,815.00 94,815.00
小计 94,815.00 94,815.00
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(3) 期末预付关联方款项占预付款项余额的2.85%。
(4) 金额较大的预付款项
单位名称 期末数 款项性质及内容
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东阳市光明电力建设有限公司 12,490,000.00 工程款
杭州东方文化园有限公司 39,099,789.14 土地款
万国博览城建设办公室 32,200,000.00 土地指标款
东阳市预算外资金财政专户 16,000,000.00 土地指标款
小计 99,789,789.14
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(5) 期末，3年以上预付账款系未取得发票，其余未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。
(6) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
预付账款期末数较期初数减少49.65%，主要原因系子公司天都实业上期预付的土地款转入开发成本。
5. 其他应收款 期末数305,632,815.58
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
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单项金额 138,520,800. 37.17 6,926,040.00 131,594,760.00 138,520,800.00 36.54 6,926,040.00 131,594,760.00
重大 00
其他不重 234,179,983. 62.83 60,141,927.7 174,038,055.58 240,614,109.89 63.46 55,942,353.35 184,671,756.54
大 35 7
小计 372,700,783. 100.00 67,067,967.7 305,632,815.58 379,134,909.89 100.00 62,868,393.35 316,266,516.54
35 7
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(2) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
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1年以内 239,695,308.3 64.31 11,984,765.41 227,710,542.98 264,985,231.7 69.89 13,249,261.59 251,735,970.13
9 2
1-2年 69,559,366.43 18.66 6,955,936.59 62,603,429.84 57,886,353.47 15.27 5,788,635.35 52,097,718.12
2-3年 21,884,061.09 5.87 6,565,218.33 15,318,842.76 17,761,183.27 4.68 5,328,354.98 12,432,828.29
3年以上 41,562,047.44 11.15 41,562,047.44 - 38,502,141.43 10.16 38,502,141.43
合计 372,700,783.3 100.00 67,067,967.77 305,632,815.58 379,134,909.8 100.00 62,868,393.35 316,266,516.54
5 9
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(3) 金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
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浙江省东阳第三建筑工程有限公司 138,520,800.00 委托增资款[注]
小计 138,520,800.00
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(4) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为201,720,800.00元，占其他应收款账面余额的54.12%，其对应的账龄如下：
账 龄 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年以内 184,520,800.00
1-2年 17,200,000.00
小计 201,720,800.00
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(5) 持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项
股东名称 期末数 期初数
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广厦控股创业投资有限公司 48,001.82 128,205.84
小计 128,205.84 128,205.84
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(6) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的37.35%。
6. 存货 期末数7,858,265,553.55
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
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原材料 1,129,261.54 1,129,261.54 902,361.09 902,361.09
开发成本 6,415,887,888.95 22,160,000.00 6,393,727,888.95 5,990,562,491.95 22,160,000.00 5,968,402,491.95
库存商品 21,261,608.23 21,261,608.23 1,909,232.81 1,909,232.81
开发产品 1,440,635,916.02 1,440,635,916.02 977,551,884.04 977,551,884.04
低值易耗品 1,510,878.81 1,510,878.81 1,317,300.01 1,317,300.01
合计 7,880,425,553.55 22,160,000.00 7,858,265,553.55 6,972,243,269.90 22,160,000.00 6,950,083,269.90
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(2) 期末存货中已有273,576.23万元已用于抵押担保。
(3) 存货——开发成本
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项目名称 开工时间 期初数 期末数
海南洋浦土地 长期闲置 22,160,000.00 22,160,000.00
重庆御景龙庭 2007.1 53,139,428.60 59,752,899.29
重庆广厦城 2002.4 565,481,774.15 678,548,380.58
南京邓府巷和碑亭巷项目 分期开发 1,511,519,664.04 786,346,001.57
杭州天都城房地产项目 分期开发 673,712,118.65 1,549,303,995.53
西安滨河花园项目 分期开发 743,636,055.47 884,766,979.84
杭州南岸花城项目 分期开发 332,495,178.64 214,455,721.27
杭州戈雅公寓 分期开发 935,611,496.25 1,019,025,251.49
东阳江南紫荆花园 2005.1 1,013,750,736.15 1,062,472,619.38
东阳白云街道土地 139,056,040.00 139,056,040.00
小计 5,990,562,491.95 6,415,887,888.95
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(4) 存货——开发产品
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项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数
天都香榭花园-天湖苑 2004.12 6,526,722.61 452,738.73 6,073,983.88
天都香榭花园-天风苑 2005.4 8,827,657.19 207,763.34 8,619,893.85
天都香榭花园-天河苑 分期开发 58,123,030.88 47,104,433.65 11,018,597.23
天都香榭花园-天月苑 2006.8 5,321,009.33 783,106.12 4,537,903.21
天都香榭花园-天泉苑 分期开发 280,620,318.11 2,509,925.64 278,110,392.47
南京邓府巷一期 2008.2 942,319,200.00 354,463,232.80 587,855,967.20
南岸花城-松涛苑 2006.12 31,438,629.05 7,259,284.88 24,179,344.17
南岸花城-竹雾苑 2006.12 38,270,399.50 9,013,659.12 29,256,740.38
南岸花城-枫江苑 2006.12 87,157,777.80 31,086,671.01 56,071,106.79
南岸花城-兰湖苑 2007.6 29,906,554.59 75,519,130.59 24,782,004.40 80,643,680.78
南岸花城-桂雨苑 2007.6 67,581,228.08 102,566,731.53 72,142,853.25 98,005,106.36
南岸花城-丹虹苑 2007.6 33,723,031.69 16,441,539.69 17,281,492.00
戈雅公寓-春雨苑 2007.6 66,753,478.20 23,682,606.79 43,070,871.41
都市枫林 2006.11 134,440,159.80 68,150,963.31 66,289,196.49
西安凤凰新城 2006.8 11,010,308.35 759,752.59 11,770,060.94
广厦经典 2002.5 51,752,741.08 51,752,741.08
广厦城一期 分期开发 18,147,820.66 18,147,820.66
广厦城二期 分期开发 14,399,817.94 14,399,817.94
广厦城三期 分期开发 30,365,748.16 30,365,748.16
翠湖龙庭 2005.8 3,185,451.02 3,185,451.02
小计 977,551,884.04 1,121,164,814.71 658,080,782.73 1,440,635,916.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 存货跌价准备
1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
转回 转销
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
海南洋浦土地 22,160,000.00 22,160,000.00
小计 22,160,000.00 22,160,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 计提存货跌价准备的依据
开发产品和开发成本可变现净值以周边楼盘的市场售价为依据参考确定，其余存货可变现净值以期末市场价为依据确定。公司1993年以协议方式购入海南洋浦金海岸实业开发有限公司及其在木棠开发区取得的海南洋浦土地使用权,协议价格为2,216万元，该地块一直闲置至今。公司已于2002年根据儋州市政府出具的换地权益书重新确认的土地价值与账面原值的差额提取跌价准备1,210.32万元。2006年度，公司未按规定换发新的换地权益书，公司对该地块也无开发计划，故对其全额计提跌价准备。
(6) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
存货期末数较期初数增长额占资产总额的13.03%，比重较大，系公司主要从事房地产开发，相应的房地产项目开发情况主要在存货内反映。
7. 一年内到期的非流动资产 期末数0.00
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
办公室装修 303,041.43 303,041.43
合计 303,041.43 303,041.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
一年内到期的非流动资产期末数较期初减少303,041.43元，系子公司南京投资公司租赁的汇杰广场12楼和20楼的办公室装修费按照租赁期进行摊销。
8. 持有至到期投资 期末数1,196,000.00
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
银行理财产品 1,196,000.00 1,196,000.00 1,196,000.00 1,196,000.00
合计 1,196,000.00 1,196,000.00 1,196,000.00 1,196,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末，未发现持有至到期投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
9. 长期股权投资 期末数627,188,417.52
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
联营企业投资 137,626,010.04 137,626,010.04 140,840,823.91 140,840,823.91
其他股权投资 489,562,407.48 309,669,076.11 179,893,331.37 489,562,407.48 309,669,076.11 179,893,331.37
合计 627,188,417.52 309,669,076.11 317,519,341.41 630,403,231.39 309,669,076.11 320,734,155.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 权益法核算的长期股权投资
1) 明细情况
① 期末余额构成明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 持股比 投资 投资成本 损益调整 其他权益变动 期末数
例 期限
陕西广厦物业管理有限公司 40.00% 4年 1,200,000.00 -445,337.83 754,662.17
广厦房地产开发集团有限公司 44.45% 20年 60,024,515.58 62,914,943.22 3,597,294.48 126,536,753.28
金华高新技术投资有限公司 28.20% 20年 10,000,000.00 -2,278,863.05 83,589.81 7,804,726.76
浙江天都城酒店有限公司 28.57% 40年 2,800,000.00 -270,132.17 2,529,867.83
小计 74,024,515.58 59,920,610.17 3,680,884.29 137,626,010.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 本期增减变动明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期投资 本期损益整增 本期分得现 本期其他权益变 期末数
成本增减 减额 金红利额 动增减额
额
陕西广厦物业管 1,200,000.00 785,216.87 -30,554.70 754,662.17
理有限公司
广厦房地产开发 60,024,515.58 129,529,571.54 -2,992,818.2 126,536,753.28
集团有限公司 6
金华高新技术投 10,000,000.00 7,987,095.86 -182,369.10 7,804,726.76
资有限公司
浙江天都城酒店 2,800,000.00 2,538,939.64 -9,071.81 2,529,867.83
有限公司
小计 74,024,515.58 140,840,823.91 -3,214,813.8 137,626,010.04
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。
3) 被投资单位与公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。
(3) 成本法核算的长期股权投资
1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资比 投资 初始金额 期初数 本期增加 本期 期末数
例 期限 减少
金华北苑小区物业管理公司 参股 长期 40,000.00 40,000.00 40,000.00
通和投资控股有限公司 18.38% 长期 208,792,000.00 208,792,000.00 208,792,000.00
金信信托投资股份有限公司 9.832% 长期 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
浙商银行股份有限公司[注] 5.30% 长期 172,684,000.00 172,684,000.00 172,684,000.00
东阳市农村信用合作联社 参股 长期 1,570,000.00 1,570,000.00 1,570,000.00
杭州时代广场百货有限公司 10.00% 30年 877,076.11 877,076.11 877,076.11
杭州恒丰典当商行 2.50% 长期 125,560.00 125,560.00 125,560.00
浙江广厦教育发展有限公司 10.00% 50年 5,000.000.00 5,473.771.37 5,473.771.37
小计 489,088,636.11 489,562,407.48 489,562,407.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注] 本公司所持有的浙商银行股份有限公司的股权已用于借款质押。
2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。
(4) 长期投资减值准备
1) 明细情况
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
杭州时代广场百货有限公司 877,076.11 877,076.11
金信信托投资股份有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
通和投资控股有限公司 208,792,000.00 208,792,000.00
小计 309,669,076.11 309,669,076.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 计提原因说明
① 子公司华侨饭店持有杭州时代广场百货有限公司10%的股权，2005年度，因该公司已资不抵债，故全额计提长期股权投资减值准备。
② 2005年度，金华市信托投资股份有限公司停业整顿，公司预计对其长期股权投资获得偿还可能性较小，故全额计提长期股权投资减值准备。
③ 通和投资控股有限公司持有对金华市信托投资股份有限公司的长期股权投资，因金华市信托投资股份有限公司停业整顿，可能存在重大损失，2006年度浙江中信会计师事务所有限公司对通和投资控股有限公司进行了专项审计，审计结果反映该公司已资不抵债，故公司对通和投资控股有限公司的长期股权投资全额计提减值准备。
10. 投资性房地产 期末数6,870,063.83
(1) 明细情况
原价
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房屋及建筑物 8,030,199.38 8,030,199.38
小计 8,030,199.38 8,030,199.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房屋及建筑物 1,071,868.38 88,267.17 1,160,135.55
小计 1,071,868.38 88,267.17 1,160,135.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账面价值
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房屋及建筑物 6,958,331.00 88,267.17 6,870,063.83
合计 6,958,331.00 88,267.17 6,870,063.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末，未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
11. 固定资产 期末数512,111,995.80
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产原价
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1.房屋及建筑物 851,442,426.07 - 263,291,087.51 588,151,338.56
2.通用设备 19,213,768.96 453,998.80 296,938.00 19,370,829.76
3.专用设备 78,266,631.41 1,488,736.40 42,436,275.92 37,319,091.89
4.运输工具 47,175,575.17 425,260.00 1,064,921.00 46,535,914.17
5.其他设备 2,731,534.12 644,003.00 872,427.53 2,503,109.59
6.固定资产装修 - - - -
7.经营租入固定资产改良 - - - -
合计 998,829,935.73 3,011,998.20 307,961,649.96 693,880,283.97
累计折旧 期末余额 179,668,288.17
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1.房屋及建筑物 136,668,524.39 8,162,804.47 36,068,359.69 108,762,969.17
2.通用设备 11,848,704.67 933,694.92 361,956.37 12,420,443.22
3.专用设备 36,695,043.81 1,307,163.22 11,277,407.78 26,724,799.25
4.运输工具 27,776,441.66 2,344,501.94 736,927.98 29,384,015.62
5.其他设备 2,187,244.17 188,816.74 - 2,376,060.91
6.固定资产装修 - - - -
7.经营租入固定资产改良 - - - -
合计 215,175,958.70 12,936,981.29 48,444,651.82 179,668,288.17
减值准备 期末余额 2,100,000.00
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1.房屋及建筑物 2,100,000.00 - - 2,100,000.00
2.通用设备 - - - -
3.专用设备 - - - -
4.运输工具 - - - -
5.其他设备 - - - -
6.固定资产装修 - - - -
7.经营租入固定资产改良 - - - -
合计 2,100,000.00 - - 2,100,000.00
账面价值 期末余额 512,111,995.80
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1.房屋及建筑物 712,673,901.68 - 235,385,532.29 477,288,369.39
2.通用设备 7,365,064.29 453,998.80 868,676.55 6,950,386.54
3.专用设备 41,571,587.60 1,488,736.40 32,466,031.36 10,594,292.64
4.运输工具 19,399,133.51 425,260.00 2,672,494.96 17,151,898.55
5.其他设备 544,289.95 644,003.00 1,061,244.27 127,048.68
6.固定资产装修 - - - -
7.经营租入固定资产改良 - - - -
合计 781,553,977.03 3,011,998.20 272,453,979.43 512,111,995.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本期减少中包括从本期出售的子公司英川水电期初数转出256,336,175.99元。
(3) 期末固定资产中已有28,691.34万元用于担保。
(4) 固定资产减值准备详见本财务报表附注九之说明。
(5) 未办妥产权证书的固定资产的情况说明
期末固定资产中有原值225,148,526.20元房屋产权尚未办妥，有2,078,605.25元车辆行驶证尚未办理产权过户手续。
12. 在建工程 期末数50,401,680.87
(1) 明细情况
期末数 期初数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
天都国际会展中心 14,753,084.72 14,753,084.72 6,394,261.37 6,394,261.37
白云会议中心工程 35,578,109.70 35,578,109.70 37,150,908.39 37,150,908.39
零星工程 70,486.45 70,486.45 70,486.45 70,486.45
合计 50,401,680.87 50,401,680.87 43,615,656.21 43,615,656.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 在建工程增减变动情况
工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 预算数 工程投入占
增加 固定资产 减少 来源 (亿元) 预算的比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
天都国际会展 6,394,261.37 8,358,823.35 14,753,084.72 其他来 1.68 85.95%
中心 源
白云会展中心 37,150,908.39 270,083.00 35,578,109.70 其他来
工程 源
零星工程 70,486.45 70,486.45 其他来
源
合计 43,615,656.21 8,628,906.35 50,401,680.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 在建工程减值准备
期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
13. 无形资产 期末数72,355,198.62
(1) 明细情况
原价
种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
土地使用权 84,656,573.90 - 84,656,573.90
输变电线路 10,344,304.86 10,344,304.86 -
车位使用权 1,275,000.00 - 1,275,000.00
软件 1,140,495.00 13,630.00 1,154,125.00
小计 97,416,373.76 13,630.00 10,344,304.86 87,085,698.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计摊销
种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
土地使用权 12,497,889.65 1,075,460.06 13,573,349.71
输变电线路 2,225,989.54 - 2,225,989.54 -
车位使用权 150,242.40 13,658.40 163,900.80
软件 881,077.87 112,171.90 993,249.77
小计 15,755,199.46 1,201,290.36 2,225,989.54 14,730,500.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账面价值
种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
土地使用权 72,158,684.25 - 1,075,460.06 71,083,224.19
输变电线路 8,118,315.32 - 8,118,315.32 -
车位使用权 1,124,757.60 - 13,658.40 1,111,099.20
软件 259,417.13 13,630.00 112,171.90 160,875.23
合计 81,661,174.30 13,630.00 9,319,605.68 72,355,198.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末无形资产中有原值为7,108.32万元的土地使用权用于担保。
（3）本期无形资产减少系本期出售的子公司英川水电期初转出。
(4) 期末无未办妥产权证书的无形资产。
(5) 无形资产减值准备
期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
14. 商誉 期末数0.00
(1) 明细情况
期末数 期初数
被投资单位 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
西安顶益 3,796,676.81 3,796,676.81 3,796,676.81 3,796,676.81
合计 3,796,676.81 3,796,676.81 3,796,676.81 3,796,676.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15. 长期待摊费用 期末数57,041,774.94
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
装修费 1,658,479.75 2,113,180.81
银行顾问费 35,233,695.09 53,472,222.22
会员费 477,650.00 547,550.00
展厅租赁费 19,671,950.10 19,919,915.88
其他
合计 57,041,774.94 76,052,868.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他说明
子公司南京投资分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司于2006年5月29日和6月23日签订《财务顾问协议》，根据协议，中国民生银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司为南京投资在资产经营、项目投资、资本运营等方面提供金融、财务顾问服务，服务期限36个月；南京投资各支付中国民生银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司5,500.00万元共计11,000.00万元,并从协议生效日2006年5月29日和2009年6月23日起按36个月平均摊销。
16. 递延所得税资产 期末数 239,304,310.46
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
可抵扣暂时性差异 239,304,310.46 223,119,631.37
合计 239,304,310.46 223,119,631.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额
项 目 暂时性差异金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预售房款 957,217,241.80
小计 957,217,241.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
本期递延所得税资产比期初数增加7.25%
17. 其他非流动资产 期末数 23,693,905.31
(1) 明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
儿童公园开 12,798,471.07 6,973,506.47 5,824,964.60 12,857,085.99 6,973,506.47 5,883,579.52
发经营权
西山公园开 39,245,434.24 21,376,493.53 17,868,940.71 39,504,031.67 21,376,493.53 18,127,538.14
发经营权
合计 52,043,905.31 28,350,000.00 23,693,905.31 52,361,117.66 28,350,000.00 24,011,117.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 金额较大的其他长期资产的内容说明
1993年9月及1994年4月,本公司与东阳市城乡建设委员会签订合同,先后取得东阳市儿童公园和东阳市西山公园50年的建设权和经营权,经营期限分别为1998年1月至2047年12月和1998年5月至2048年4月。2000年6月本公司将上述两项资产经评估作价60,901,619.60元投入子公司浙江广厦文化旅游开发有限公司,在该子公司账面其他长期资产中列示,并在经营期限内分期平均摊销。
(3) 其他长期资产减值准备
1) 增减变动情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
儿童公园开发经营权 6,973,506.47 6,973,506.47
西山公园开发经营权 21,376,493.53 21,376,493.53
小计 28,350,000.00 28,350,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 其他长期资产减值准备的计提原因说明
根据东阳市人民政府办公室抄告单第85号《关于免费开放城区有关公园的意见》，东阳市人民政府决定从2005年10月1日起对城区的儿童公园、西山公园实行免费开放，市政府每年对上述两公园给予财政补助325,000.00元。2005年年末子公司浙江文化旅游开发有限公司对儿童公园、西山公园扣除门票收入后的盈利状况及上述财政补助与儿童公园、西山公园开发经营权的年摊销额的差额按剩余年限计提其他长期资产减值准备28,350,000.00元。
18. 短期借款 期末数1,003,600,000.00
借款条件 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抵押借款 601,000,000.00 747,600,000.00
保证借款 64,600,000.00 64,600,000.00
质押借款 338,000,000.00 138,000,000.00
合计 1,003,600,000.00 950,200,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19. 应付票据 期末数81,000,000.00
(1) 明细情况
种 类 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
银行承兑汇票 81,000,000.00 145,380,000.00
合计 81,000,000.00 145,380,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项
20. 应付账款 期末数 268,567,360.06
(1) 持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款
股东名称 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
广厦建设集团有限责任公司 4,906,001.11 20,086,163.47
小计 4,906,001.11 20,086,163.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 账龄超过1年的大额应付账款未偿还原因及期后偿还情况的说明
账龄1年以上的大额应付账款共计8,546,626.00 元，系应付西山公园及白云会展中心工程款，因前述工程尚未最终决算，故款项未付，期后款项亦未结清。
(3) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
本期应付账款期末数较期初数减少13.44%。
21. 预收款项 期末数5,324,819,069.97
(1) 无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项
(2) 预售房产收款情况
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项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间 预售比例(%)
西安浐河滨河花园一期 565,186,713.07 433,629,450.07 2008.9 77.93%
杭州天都城香榭花园天泉苑二期 127,218,940.20 116,098,801.20 2008.6 82.45%
杭州天都城香榭花园天水苑 207,732,428.00 195,613,428.00 2009.6 99.13%
杭州天都城香榭花园天星苑 408,589,723.00 212,870,196.00 2009.6 88.90%
杭州天都城香榭花园天河苑A区4-7幢 3,677,577.00 70,552,182.00 2008.4 93.04%
杭州天都城爱丽山庄一期排屋 175,756,663.00 119,189,163.00 2009.6 65.93%
杭州戈雅公寓夏风苑 796，475，479.00 725,732,938.00 2008.9 89.34%
杭州戈雅公寓二期多层 53，895，660.00 2009.6 23.27%
南京邓府巷和碑亭巷 680,729,457.32 1,070,660,052.54 2008.2 79.63%
东阳紫荆庄园 1,072,461,395.00 1,004,187,095.00 2008.1 80.30%
杭州南岸花城－桂雨苑 150,541,845.00 239,038,579.00 2007.12 99.06%
杭州南岸花城－梅洲苑 240,931,968.00 164,067,304.00 2008.8 81.57%
小计 4,483,197,848.59 4,351,639,188.81
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(3) 无账龄超过1年的大额预收款项未结转情况。
(4) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
预收款项期末数较期初数增长1.48%。
22. 应付职工薪酬 期末数9,494,451.30
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
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工资、奖金、津贴和补贴 4,562,422.73 24,951,881.06 26,184,574.85 3,329,728.94
职工福利 2,190,849.75 1,032,272.01 1,158,577.74
社会保险费 843,080.74 1,800,156.44 1,960,908.49 682,328.69
住房公积金 12,500.00 572,474.00 543,871.00 41,103.00
工会经费 1,621,960.97 346,984.96 249,703.41 1,719,242.52
职工教育经费 2,520,387.50 534,130.44 491,047.53 2,563,470.41
因解除劳动关系给予的补偿 116,356.00 116,356.00 -
其他 121,150.00 121,150.00 -
合计 9,560,351.94 30,633,982.65 30,699,883.29 9,494,451.30
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23. 应交税费 期末数-21,265,377.68
(1) 明细情况
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增值税 6,867.65 480,431.06
营业税 -177,873,285.46 -111,351,716.98
土地增值税 -35,788,777.27 -25,304,683.78
城市维护建设税 -10,770,444.37 -6,515,090.56
企业所得税 205,092,817.06 259,273,902.21
代扣代缴个人所得税 170,634.08 225,629.63
房产税 1,775,141.21 2,315,769.20
土地使用税 -598,564.69 425,368.29
教育费附加 -5,820,638.51 -4,515,511.77
地方教育附加 -65,476.56 357,753.11
水利建设专项资金 -396,847.84 -6,618.86
其他 3,003,197.02
合计 -21,265,377.68 115,385,231.55
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种 类 期末数 期初数
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
应交税费期末数较期初数减少136,650,609.23元，主要系各子公司本期房产企业缴纳了营业税、土地增值税、城建维护税、企业所税等。
24. 应付利息 期末数15,661,955.48
项 目 期末数 期初数
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短期借款利息 13,029,479.65 2,212,678.52
长期借款利息 2,632,475.83 4,409,519.25
合计 15,661,955.48 6,622,197.77
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25. 其他应付款 期末数 450,867,384.48
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
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押金保证金 65,935,986.14 75,251,907.84
拆借款 214,136,627.43 173,503,168.40
应付暂收款 14,485,011.24 49,693,928.14
其他 156,309,759.67 49,141,355.56
合计 450,867,384.48 347,590,359.94
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(2) 持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项
股东名称 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
广厦控股创业投资有限公司 13,697,616.32 43,477,213.63
广厦建设集团有限责任公司 20,365,644.69 9,607,652.56
小计 34,063,261.01 53,084,866.19
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(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质及内容
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中铁五局 40,000,000.00 工程项目保证金
广厦重庆第二置业发展有限公司 33,437,309.11 借款及代垫款
浙江龙翔大厦有限公司 26,560,000.00 借款及代垫款
东兆长泰投资有限公司 20,140,257.14 借款及代垫款
重庆和银典当有限公司 14,000,000.00 借款及代垫款
广厦控股创业投资有限公司 16,839,394.43 借款及代垫款
杭州东河房地产建设公司 10,119,415.58 应付代收房款
小计 161,096,376.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 账龄超过1年的大额其他应付款未偿还原因及期后偿还情况的说明
账龄1年以上的大额其他应付款余额共计 65,859,521.00元，主要系应付的工程质量保证金。
(5) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
其他应付款期末数较期初数增加29.71%.
26. 一年内到期的非流动负债 期末数1,476,800,000.00
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一年内到期的长期借款 1,476,800,000.00 247,000,000.00
合计 1,476,800,000.00 247,000,000.00
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(2) 一年内到期的非流动负债——长期借款
贷款单位 借款条件 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中国工商银行重庆西郊支行 抵押 51,000,000.00
中信实业银行重庆分行 抵押 96,800,000.00
中国银行浙江省分行 抵押 98,000,000.00
中国工商银行东阳支行 保证 6,000,000.00
中国民生银行南京分行 抵押保证 1,100,000,000.00
中国建设银行西安新城支行 抵押 115,000,000.00
交通银行杭州分行 抵押 10,000,000.00
小计 1,476,800,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27. 长期借款 期末数243,000,000.00
贷款单位 借款条件 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中国民生银行南京分行 抵押保证 1,100,000,000.00
中国农业银行杭州余杭支行 抵押 60,000,000.00 60,000,000.00
中国农业银行景宁畲族自治县支行 保证 20,000,000.00
中国农业银行景宁畲族自治县支行 抵押 25,000,000.00
中国银行浙江省分行 抵押 100,000,000.00 100,000,000.00
中国工商银行杭州西湖支行 抵押 83,000,000.00 100,000,000.00
中国工商银行重庆西郊支行 抵押 11,000,000.00
中信实业银行重庆分行 抵押 84,000,000.00
中国建设银行西安新城支行 抵押 145,000,000.00
合计 243,000,000.00 1,645,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28. 长期应付款 期末数4,395,297.52
项 目 期末数 期初数 期限
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
林地山地租用费 4,395,297.52 4,395,297.52 2012.9.1-2057.9.1
合计 4,395,297.52 4,395,297.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29. 预计负债 期末数700,000.00
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合同违约 700,000.00 700,000.00
合计 700,000.00 700,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 形成原因、本期确认的预期补偿金额等说明
本期新增的预计负债系子公司广福置业之子公司西安顶益因推迟交房而按合同金额的0.2%预计的违约金。
30. 其他非流动负债 期末数11,119,000.00
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财政补助 11,119,000.00 9,910,000.00
合计 11,119,000.00 9,910,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 金额较大的其他非流动负债说明
其他非流动负债系子公司通和置业之子公司杭州通和房地产开发有限公司收到杭州市下城区财政局拨入的财政补助1,111.90万元，根据财政补助通知书，该款项视企业对地方政府贡献情况再行结算和处理。
31. 股本 期末数871,789,092.00
明细情况
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项目 期初数 本期增减变动(+，-) 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
数量 比例 数量 比例
(一) 1 国家持有股
未上 ． 份
市流 发 境内法人持
通股 起 有股份
份 人 境外法人持
股 有股份
份 其他
2．募集法人股
3．内部职工股
4．优先股或其
他
未上市流通股份
合计
(二) 1．国家持股
有限 2．国有法人持
售条 股
件股 3．其他内资持 565,155,492 64.8 -115,690,179 -115,690,179 449,465,31 51.5
份 股 3 3 6
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4．外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份 565,155,492 64.8 -115,690,179 -115,690,179 449,465,31 51.5
合计 3 3 6
(三) 1．人民币普通 306,633,600 35.1 115,690,179 115,690,179 422,323,77 48.4
无限 股 7 9 4
售条 2．境内上市的
件股 外资股
份 3．境外上市的
外资股
4．其他
已流通股份合计 306,633,600 35.1 115,690,179 115,690,179 422,323,77 48.4
7 9 4
(四)股份总数 871,789,092 100 871,789,09 100
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 公司前10名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明
根据相关股东承诺，广厦控股创业投资有限公司、广厦建设集团有限责任公司、浙江广厦集团第一建材有限公司和浙江广厦集团自应力水泥制管厂所持有本公司股份自获得上市流通权之日起36个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易，广厦控股创业投资有限公司认购的非公开发行股份自非公开发行股份发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。
32. 资本公积 期末数297,020,431.41
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股本溢价 283,345,273.72 283,345,273.72
其他资本公积 13,630,190.17 44,967.52 13,675,157.69
合计 296,975,463.89 44,967.52 297,020,431.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 资本公积本期增减原因及依据说明
1)其他资本公积本期增加系天都实业除净利润以外的所有者权益变动，母公司按享有的权益比例增加其他资本公积44,967.52元。
33. 盈余公积 期末数119,156,748.94
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定盈余公积 119,156,748.94 119,156,748.94
合计 119,156,748.94 119,156,748.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34. 未分配利润 期末数34,115,807.84
明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 -153,483,639.86
本期增加 187,599,447.70
本期减少
期末数 34,115,807.84
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(2) 未分配利润本期增减变动原因说明
本期增加均系本期归属于母公司股东的净利润转入。
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本 本期数1,016,697,261.73/675,039,738.50
(1) 明细情况
营业收入
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 1,016,314,898.78 1,606,919,378.72
其他业务收入 382,362.95
合计 1,016,697,261.73 1,606,919,378.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业成本
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务成本 674,951,471.33 1,194,040,308.68
其他业务成本 88,267.17
合计 675,039,738.50 1,194,040,308.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务收入/主营业务成本
项 目 本期数 上年同期数
收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房地产销售收入 974,933,302.0 658,340,690.81 316,592,611.20 1,555,333,704.37 1,170,515,217.9 384,818,486.44
1 3
旅游服务收入 37,214,772.31 12,406,847.66 24,807,924.65 27,783,264.06 8,117,884.91 19,665,379.15
发电收入 - 13,888,253.38 4,576,571.00 9,311,682.38
物业管理收入 3,296,065.00 3,435,403.95 -139,338.95 -
商品销售收入 870,759.46 768,528.91 102,230.55 -
其他收入 - - - 9,914,156.91 10,830,634.84 -916,477.93
小计 1,016,314,898 674,951,471.33 341,363,427.45 1,606,919,378.72 1,194,040,308.6 412,879,070.04
.78 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 销售收入前五名情况
项 目 本期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
向前5名客户销售的收入总额 31,408,287.00
占当年营业收入比例 3.09%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
本期营业收入和营业成本较上年同期分别减少36.75%和43.47%，主要系房地产销售收入结转比上年同期减少。
2. 营业税金及附加 本期数68,343,896.06
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业税 50,693,843.08 78,967,239.79
土地增值税 11,806,993.29 9,180,390.66
城市维护建设税 3,549,446.80 5,415,561.17
教育费附加 1,524,225.87 2,512,542.54
地方教育附加 769,387.02 1,396,076.53
房产税 193,160.51
土地使用税 1,718.00
合计 68,343,896.06 97,666,689.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
营业税金及附加本期数较上年同期数减少30.00%，主要系房地产开发项目销售减少所致。
3. 销售费用 本期数42,391,796.46
销售费用本期数较上年同期数29,243,263.82元增长44.96%，主要系预售房产项目增加相应广告费用增加所致。
4. 管理费用 本期数66,426,506.20
5. 资产减值损失 本期数4,747,671.24
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坏账准备 4,747,671.24 -2,270,821.03
长期股权投资减值准备 632,779.47
合计 4,747,671.24 -1,638,041.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
资产减值损失本期数较上年同期数增加较大，主要系本期账龄增长所致。
6. 公允价值变动收益 本期数-694,583.55
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易性金融资产 -694,583.55 40,569.30
合计 -694,583.55 40,569.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
公允价值变动收益本期数较上年同期数下降较大，主要系投资股票市场价格变动形成。
7. 投资收益 本期数105,505,730.23
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易性金融资产收益 -43,178.17 4,735,422.82
成本法核算的被投资单位分配来的利润 14,428,490.20 79,000.000
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额 -3,214,813.87 4,351,410.46
股权投资处置收益 94,335,232.07
其他投资收益
合计 105,505,730.23 9,165,833.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 投资收益汇回重大限制的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(3) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
投资收益本期数较上年同期数增长1051.17%，主要系本期转让了持有的子公司英川水电股权，产生股权转让收益94,335,232.07元，而上年同期无转让发生；本期收到浙商银股份有限公司分配来的股利14,316,964.20元，而上年同期未分配。
8. 营业外收入 本期数2,021,203.74
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产处置利得 7,482.41
政府补助 1,986,138.94 7,000.00
罚没收入 2,858.40
其他 24,723.99 1,859,277.95
合计 2,021,203.74 1,866,277.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
营业外收入本期数较上年同期数增加8.30%。
9. 营业外支出 本期数9,141,108.02
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产处置损失 426,993.88 15,049.02
捐赠支出 1,490,000.00 702,000.00
罚款支出 17,845.05
滞纳金 2,376.15
水利建设专项基金 351,555.71
违约赔偿支出 6,758,209.99
其他 94,127.24 3,135,300.28
合计 9,141,108.02 3,852,349.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
营业外支出本期数较上年同期数增加137.28%，主要系通和置业的控股子公司杭州东方文化园景观房产有限公司延迟交房支付的违约金所致。
10. 所得税费用 本期数32,800,698.23
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当期所得税费用 49,015,425.82 81,629,846.76
递延所得税费用 -16,214,727.59 -315,002.79
合计 32,800,698.23 81,314,843.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
所得税费用本期数较上年同期数减少78.95%，主要系本期应纳税所得额较上年大幅减少所致。
(三) 合并现金流量表项目注释
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1.收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数 上年同期数
地方财政专项补贴 1,970,000.00
收回按揭保证金 15,814,783.32
收物业维修基金 1,016,801.40
收到履约保证证 2,512,300.00
收到其他往来单位汇入资金 100,000,000.00 453,993,747.00
合计 118,801,584.72 456,506,047.00
2.支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数 上年同期数
支付往来单位资金 379,21,6957.00
付广告费及宣传费 16,706,686.26
支付按揭保证金 19,957,331.88
销售佣金 2,492,687.55
合计 39,156,705.69 379,21,6957.00
3.收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金
项目 本期数 上年同期数
收回拆借资金 68,000,000.00
合计 68,000,000.00
4.支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金
项目 本期数 上年同期数
支付工程款 32,000,000.00
从往来单位借入资金 50,500,000.00
合计 82,500,000.00
5.收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期数 上年同期数
从往来单位借入资金 938,940,000.00 10,500,000.00
收回定期存款 49,200,000.00
合计 938,940,000.00 59,700,000.00
6.支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期数 上年同期数
归还往来单位资金 935,205,648.89
支付财务顾问费 3,000,000.00
合计 938,205,648.89 -
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7．现金流量表补充资料详见本财务报表附注十四（一）之说明。
八、母公司财务报表项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款 期末数0.00
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他不重大 1,465,219.34 100.00 1,465,219.34 1,465,219.34 100.00 1,465,219.34
合计 1,465,219.34 100.00 1,465,219.34 1,465,219.34 100.00 1,465,219.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3年以上 1,465,219.34 100.00 1,465,219.34 1,465,219.34 100.00 1,465,219.34
合计 1,465,219.34 100.00 1,465,219.34 1,465,219.34 100.00 1,465,219.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为1,465,219.34元，账龄均系3年以上，占应收账款账面余额的100%。
(4) 期末无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款
(5) 期末无应收关联方账款占应收账款余额。
2. 其他应收款 期末数1,051,465,314.83
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额 877,825,360.70 78.76 27,218,403.0 850,606,957.6 734,524,345.81 75.22 20,318,899.6 714,205,446.1
重大 1 9 5 6
其他不重 236,742,789.84 21.24 35,884,432.7 200,858,357.1 242,024,104.73 24.78 38,308,728.9 203,715,375.7
大 0 4 9 4
合计 1,114,568,150. 100.00 63,102,835.7 1,051,465,314 976,548,450.54 100.00 58,627,628.6 917,920,821.9
54 1 .83 4 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年以内 763,980,708.09 68.54 13,187,014.60 750,793,693.4 627,611,836.10 64.27 11,822,541.6 615,789,294.5
9 0 0
1-2年 31,128,192.25 2.79 639,923.85 30,488,268.40 40,948,439.97 4.19 828,426.32 40,120,013.65
2-3年 165,683,969.92 14.87 8,318,910.63 157,365,059.2 202,703,524.21 20.76 10,263,402.5 192,440,121.6
9 5 6
3年以上 153,775,280.28 13.80 40,956,986.63 112,818,293.6 105,284,650.26 10.78 35,713,258.1 69,571,392.09
5 7
合计 1,114,568,150. 100.00 63,102,835.71 1,051,465,314 976,548,450.54 100.00 58,627,628.6 917,920,821.9
54 .83 4 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
广福置业 281,799,169.73 借款及代垫款
南京投资 260,846,159.08 借款及代垫款
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 138,520,800.00 委托增资款及代垫款
蓝天置业 118,000,000.00 借款及代垫款
会展中心 78,659,231.89
小计 877,825,360.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为877,825,360.70元，占其他应收款账面余额的78.76%，其对应的账龄如下：
账 龄 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年以内 617,743,839.59
1-2年 28,004,378.18
2-3年 165,353,384.86
3年以上 66,723,758.07
小计 877,825,360.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项
(6) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的97.46%。
3. 长期股权投资 期末数1,869,278,516.67
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司投资 1,560,683,036.6 1,560,683,036.63 1,681,432,695.96 1,681,432,695.96
3
对联营企业投资 134,341,480.04 134,341,480.04 137,516,667.40 137,516,667.40
其他股权投资 483,086,000.00 308,792,000.0 174,294,000.00 483,086,000.00 308,792,000.0 174,294,000.00
0 0
合计 2,178,110,516.6 308,792,000.0 1,869,278,516.67 2,302,035,363.36 308,792,000.0 1,993,243,363.36
7 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 对子公司投资
1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 持股比例 投资期 初始投资金额 期初数 本期增加 本期减少 期末数
名称 限
天都实业 100% 15年 260,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00
重庆置业 99.06% 长期 157,500,000.00 157,500,000.00 157,500,000.00
南京投资 100% 20年 363,557,644.81 362,274,512.52 362,274,512.52
景宁英川 85% 30年 119,400,000.00 120,749,659.33 120,749,659.33
华侨饭店 90% 6年 137,313,372.56 40,802,568.75 40,802,568.75
文化旅游 90% 30年 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
蓝天白云 95% 40年 237,500,000.00 237,500,000.00 237,500,000.00
通和置业 100% 30年 1,074,385,575.88 179,445,724.55 179,445,724.55
江南置业 100% 10年 256,630,720.31 256,630,720.31 256,630,720.31
蓝天置业 100% 10年 239,425,874.66 19,984,380.66 19,984,380.66
广福置业 90% 54,500,000.00 1,545,129.84 1,545,129.84
小计 2,990,213,188.22 1,681,432,695.96 120,749,659.33 1,560,683,036.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。
3) 无被投资单位与公司会计政策的重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。
(3)对合营企业、联营企业投资
1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 持股比 投资 投资成本 损益调整 其他权益变动 期末数
例 期限
广厦房地产开发集团 44.45% 20年 60,024,515.58 65,725,392.38 3,597,294.48 129,347,202.44
有限公司
金华高新技术投资有 28.20% 20年 10,000,000.00 -5,089,312.21 83,589.81 4,994,277.60
限公司
小计 70,024,515.58 60,636,080.17 3,680,884.29 134,341,480.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。
(4) 成本法核算的长期股权投资
1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资比例 投资 初始投资金额 期初数 本期增 本期减 期末数
期限 加 少
金华北苑小区物业管理公司 参股 长期 40,000.00 40,000.00 40,000.00
通和投资控股有限公司 18.38% 长期 208,792,000.00 208,792,000.00 208,792,000.00
金信信托投资股份有限公司 9.832% 长期 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
浙商银行股份有限公司 5.30% 长期 172,684,000.00 172,684,000.00 172,684,000.00
东阳市农村信用合作联社 参股 长期 1,570,000.00 1,570,000.00 1,570,000.00
小计 483,086,000.00 483,086,000.00 483,086,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。
(5) 长期投资减值准备
1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金信信托投资股份有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
通和投资控股有限公司 208,792,000.00 208,792,000.00
小计 308,792,000.00 308,792,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 计提原因说明
详见本财务报表附注七(一)9(4)2)之说明。
(6) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
长期股权投资账面余额期末数较期初数减少5.38%，主要原因系公司本期出售子公司景宁英川所致。
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本 本期数0.00/0.00
(1) 明细情况
营业收入
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 244,000.00
合计 244,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业成本
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务成本 0.00
合计 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务收入/主营业务成本
项 目 本期数 上年同期数
收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
商品房销售收入 244,000.00 244,000.00
小计 244,000.00 244,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 销售收入前五名情况
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
向前5名客户销售的收入总额 244,000.00
占当年营业收入比例 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 投资收益 本期数138,079,458.23
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易性金融资产收益 -43,178.17 4,735,422.82
成本法核算的被投资单位分配来的利润 14,428,490.20 79,000.00
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额 -3,175,187.36 4,411,683.84
股权投资处置收益 126,869,333.56
合计 138,079,458.23 9,226,106.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 投资收益汇回重大限制的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(3) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
投资收益本期数较上年同期数增长17.76倍，主要系按成本法核算的被投资单位当期分红增加及处置子公司景宁英川股权所致。
九、资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期计提 本期减少 期末数
转回 转销
坏账准备 65,714,136.10 4,747,671.24 587,976.42 69,873,830.92
存货跌价准备 22,160,000.00 22,160,000.00
长期股权投资减值准备 309,669,076.11 309,669,076.11
固定资产减值准备 2,100,000.00 2,100,000.00
其他长期资产减值准备 28,350,000.00 28,350,000.00
合计 427,993,212.21 4,747,671.24 587,976.42 432,152,907.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期坏账准备转销系本公司原子公司英川水电本期不再纳入合并范围，相应转出坏账准备余额。
十、关联方关系及其交易
(一) 关联方认定标准说明
根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第40号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。
(二) 关联方关系
1. 母公司及最终控制方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司或个人名称 注册地 组织机构代码 业务性质 与本公司关 注册资本（万 对本公司持股比 对本公司表决权
系 元） 例(%) 比例(%)
楼忠福 实际控制人 49.75% 49.75%
广厦控股创业投资有限 杭州 73601042-0 风险投资等 控股股东 85,000.00 38.67% 38.67%
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 子公司信息详见本财务报表附注五（一）之说明。
3. 合营、联营企业
(1) 基本情况 货币单位：人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 组织机构代码 业务性质 注册资本 合计 持股比例( 合计表决权比例
%) (%)
1)联营企业
广厦房地产开发集团有限公司 杭州 70420146-8 房地产 120,000.00 44.45% 44.45%
金华高新技术投资有限公司 金华 70453702-5 实业投资 3,550.00 28.20% 28.20%
陕西广厦物业管理有限公司 西安 75881136-8 服务 300.00 40.00% 40.00%
浙江天都城酒店有限公司 杭州 75905524-2 服务 980.00 28.57% 28.57%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 财务信息 货币单位：人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末资产 总额 期末负债总额 期末净资产 总 本期营业收入 总额 本期净利润
额
1)联营企业
广厦房地产开发集团有限公司 180,733.68 145,392.96 35,340.72 3,296.50 -673.30
金华高新技术投资有限公司 10,521.93 6,717.02 3,804.90 - -64.67
陕西广厦物业管理有限公司 972.44 783.06 189.38 74.83 -7.64
浙江天都城酒店有限公司 894.22 8.77 885.45 - -3.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4. 其他关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 组织机构代码 与本公司的关系
广厦建设集团有限责任公司 14292905-0 同一控股股东
浙江万福建材有限公司 72008282-2 本公司股东
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 14752003-5 同一控股股东
杭州建工集团有限责任公司 70421377-6 同一控股股东
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 14758424-x 同一控股股东
广厦市政工程有限责任公司 75396938-5 同一控股股东
浙江省广宏建设有限公司 14752044-9 同一控股股东
浙江龙翔大厦有限公司 14294064-7 同一实际控制人
浙江广厦物业管理有限公司 72008192-9 同一控股股东
杭州绿洲房地产开发有限公司 70420929-3 同一控股股东
浙江广厦智能科技发展有限公司 72352897-7 同一控股股东
杭州环湖大酒店有限公司 70420982-2 同一控股股东
浙江广厦建设职业技术学院 74292534-4 同一控股股东
陕西广跃实业有限公司 74504029-3 同一控股股东
浙江凤起农副产品交易市场经营有限公司 78045501-3 同一控股股东
浙江广厦水电投资有限公司 72662143-9 同一控股股东
浙江广厦教育发展有限公司 74292534-4 同一控股股东
金华市广福肿瘤医院 72109876-5 同一控股股东
广厦湖北第六建设工程有限责任公司 17756306-0 同一控股股东
广厦（舟山）能源集团有限公司 76131032-9 同一控股股东
义乌市广信实业有限公司 73528215-x 同一控股股东
浙江天都城酒店有限公司 75905524-2 同一控股股东
浙江新青年信息传播有限公司 73201488-9 同一控股股东
杭州设备安装有限公司 14303474-2 同一控股股东
浙江广厦集团建筑装潢材料公司 14754596-1 同一控股股东
广厦东阳大厦有限公司 77721197－4 同一控股股东
楼江跃 本公司董事长
楼明 广厦建设董事长
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(三) 关联方交易情况
1. 母公司财务报表的关联方交易情况
(1) 关联方未结算项目金额
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项目及关联方名称 期末数 期初数
余额 坏账准备 余额 坏账准备
1)其他应收款
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 138,879,017.00 7,284,257.00 138,879,017.00 7,284,257.00
广福置业 281,799,169.73 2,823,753.00 301,799,169.73 3,818,660.65.70
天都实业 145,577,480.50 1,455,774.81 73,209,680.50 732,096.81
南京投资 234,286,159.08 10,746,286.82 180,846,159.08 8,085,982.00
重庆置业 3,098,550.61 67,723.11 3,098,550.61 67,723.11
文化旅游 59,129,901.55 5,867,990.16 58,629,901.55 5,862,990.16
蓝天白云 78,659,231.89 5,276,723.19 78,659,231.89 3,870,323.19
蓝天置业 118,000,000.00 1,180,000.00 113,000,000.00 1,130,000.00
小计 1,059,429,510.36 34,702,508.09 948,121,710.36 30,852,032.92
2)应付账款
广厦建设集团有限责任公司 2,431,233.51 18,693,573.09
浙江广厦智能科技发展有限公司 12,627.00 4,110,335.00
浙江万福建材有限公司 17,688.10 3,487,688.10
小计 2,461,548.61 26,291,596.19
3)其他应付款
广厦建设集团有限责任公司 28,711.10 7,985,122.32
杭州环湖大酒店有限公司 21,200.00 1,171,200.00
广厦控股创业投资有限公司 942,177.58 5,138,053.08
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 0.00 5,000,000.00
广厦房地产开发集团有限公司 250,000.00 600,000.00
华侨饭店 94,476,027.29 99,676,027.29
江南置业 118,162,777.09 148,162,777.09
通和置业 529,300,000.00 426,300,000.00
南京投资 200,000,000.0 200,000,000.00
小计 943,180,893.06 902,388,828.67
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(2) 其他关联方交易
1) 提供或接受劳务
公司接受关联方劳务本期付款情况如下: (单位:万元)
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关联方名称 项目 本期支付数
广厦建设集团有限责任公司 会展中心一期 656.56
广厦建设集团有限责任公司 广厦学院一期 1,169.05
浙江万福建材有限公司 广厦学院一期 347
广厦智能科技发展有限公司 会展中心一期 60.15
广厦智能科技发展有限公司 广厦学院一期 349.62
合计 2,582.38
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2) 担保
① 本公司为关联方提供担保的情况
截至2008年6月30日，本公司为关联方提供质押担保的情况（单位：万元）
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被担保单位 质押物 质押权人 质押物 担保借款余 借款到期日 备注
账面原值 账面净值 额
广厦建设集团有限 浙商银行股份有限 中国银行浙江省分行 8,634.20 8,634.20 3,500.00 2009-2-1
责任公司 公司股权
广厦建设集团有限 浙商银行股份有限 中国银行浙江省分行 3,000.00 2009-2-1
责任公司 公司股权
华侨饭店 浙商银行股份有限 交通银行股份有限公司 3,000.00 2008-8-6 [注]
公司股权 杭州分行
小计 8,634.20 8,634.20 9,500.00
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[注] 为本笔借款由杭州建工集团有限责任公司提供保证，同时已质押给中国银行浙江省分行的浙商银行股份有限公司股权共计71,584,821股作第二顺位质押。
② 关联方为本公司提供担保的情况
A．截至2008年6月30日，关联方为本公司提供保证担保的情况（单位：万元）
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关联方名称 贷款金融机构 担保借款余额 借款到期日 备注
广厦控股创业投资有限公司 东阳市农村信用合作联社吴宁信用社 2,500.00 2008-12-31
广厦控股创业投资有限公司 东阳市农村信用合作联社吴宁信用社 1,960.00 2008-9-30
广厦建设集团有限责任公司 中国农业银行总行营业部 2,000.00 2008-10-19
广厦建设集团有限责任公司 中国工商银行东阳市支行 600.00 2008-9-21
杭州建工集团有限责任公司、楼忠福 招商银行股份有限公司杭州湖墅支行 4,000.00 2008-7-17 [注]
杭州建工集团有限责任公司、楼忠福 招商银行股份有限公司杭州湖墅支行 6,000.00 2008-9-26
小计 17,060.00
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[注] 该等借款同时由本公司以持有的浙商银行股份有限公司股权共计71,584,821股提供质押担保。
B．截至2008年6月30日，关联方为本公司提供抵押担保的情况（单位：万元）
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关联方名称 抵押物 贷款金融机构 担保借款余额 借款到期日 备注
广厦建设集团有限 房产及土地 上海浦东发展银行杭州分行 4,900.00 2009-6-30 最高额抵押担保金额为1.3
责任公司 0亿元
广厦建设集团有限 房产及土地 上海浦东发展银行杭州分行 5,000.00 2009-4-29
责任公司
广厦建设集团有限 房产及土地 上海浦东发展银行杭州分行 3,000.00 2009-3-19
责任公司
广厦建设集团有限 房产及土地 中国工商银行杭州众安支行 4,650.00 2008-8-11
责任公司
广厦建设集团有限 房产及土地 中国工商银行杭州众安支行 2,650.00 2008-12-2
责任公司
杭州监理公司、楼 房产及土地 中国工商银行杭州众安支行 2,400.00 2009-1-15
忠福
华侨饭店 房产及土地 交通银行杭州分行 5,000.00 2008-7-3 最高额抵押金额为5.55亿
华侨饭店 房产及土地 交通银行杭州分行 5,000.00 2008-7-2 元，同时由广厦控股创业
华侨饭店 房产及土地 交通银行杭州分行 2,000.00 2008-7-15 投资有限公司提供保证
华侨饭店 房产及土地 交通银行杭州分行 4,000.00 2008-7-15
浙江省东阳第三建 房产及土地 华夏银行杭州凤起支行 3,500.00 2008-12-11 最高额抵押金额为1.68亿
筑工程有限公司 元，并由浙江锦江集团有
限公司提供保证
小计 42,100.00
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3）股权转让
本期无股权转让事项。
4)债权债务转让
① 根据债权债务转让协议，景宁英川将本公司应付其债务835.56万元转让给广厦水电公司。
② 根据子公司南京投资向本公司出具的委托书，其应付浙江龙翔大厦有限公司8,000.00万元债务由本公司承接，同时增加其对公司的应付债务8,000.00万元。截止2008年6月30日，公司向浙江龙翔大厦有限公司支付款项5,344.00万元。
5）让渡资金
① 关联方占用本公司资金情况（单位：万元）
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关联方单位名称 本期借方发生额 本期贷方发生额
广福置业 2,000.00
天都实业 36,766.78 29,530.00
南京投资 8,000.00
文化旅游 50.00
蓝天置业 500.00
小计 45,316.78 31,530.00
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② 公司占用关联方资金情况（单位：万元）
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关联方单位名称 本期借方发生额 本期贷方发生额
广厦控股创业投资有限公司 53,843.78 53,424.20
广厦建设集团有限责任公司 9,620.00 8,831.00
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 500.00
广厦房地产开发集团有限公司 35.00
浙江万福建材有限公司 8,200.00 8,200.00
华侨饭店 3,520.00 3,000.00
浙江环湖大酒店有限公司 115.00
通和置业 4,100.00 14,400.00
江南置业 3,000.00
小计 82,933.78 87,855.20
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2. 合并财务报表的关联方交易情况
(1) 关联方未结算项目金额
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项目及关联方名称 期末数 期初数
余额 坏账准备 余额 坏账准备
1)应收账款
广厦建设集团有限责任公司 104,660.11 57,451.22 169,245.37 63,967.95
广厦控股创业投资有限公司 1,100.00 55.00 40,880.00 2,044.00
楼明 - - 16,923.50 16,923.50
浙江广厦建设职业技术学院 20,651.20 1,032.56 8,979.00 448.95
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 25,868.80 1,047.44
浙江万福建材有限公司 - - 11,149.95 557.50
义乌市广信实业有限公司 - - 6,425.40 321.27
广厦(舟山)能源集团有限公司 11,180.94 111.81 34,365.90 1,718.30
小计 163,461.05 59,698.03 287,969.12 85,981.47
2)其他应收款
广厦建设集团有限责任公司 - -
广厦控股创业投资有限公司 48,001.82 180.02 128,205.84 93,929.45
广厦房地产开发集团有限公司 123,453.60 6,172.68 123,453.60 79,256.75
浙江广厦物业管理有限公司 - - 4,327.00 4,327.00
浙江龙翔大厦有限公司 - -
陕西广厦物业管理有限公司 - - 152,982.72 7,649.14
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 138,918,606.00 7,284,652.89 138,555,438.00 6,929,390.53
陕西广跃实业有限公司 6,619.16 66.19 3,727.76 186.39
广厦湖北第六建设工程有限公司 115,449.00 5,772.45 46,437.11 4,411.31
小计 139,212,129.58 7,296,844.23 139,014,572.03 7,119,150.57
3)预付款项
浙江广厦市政工程有限责任公司 2,943,028.00 2,500,000.00
陕西广厦物业管理有限公司 531,248.77 201,918.80
广厦建设集团有限责任公司 94,815.00 94,815.00
小计 3,569,091.77 - 2,796,733.80 -
4)应付账款
广厦建设集团有限责任公司 4,906,001.11 20,086,163.47
浙江广厦智能科技发展有限公司 12,627.00 5,715,050.00
浙江万福建材有限公司 17,688.10 3,487,688.10
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 -
杭州建工集团有限责任公司 300,000.00 300,000.00
浙江省广宏建设有限公司 7,310.29 7,310.29
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 -
广厦市政工程有限责任公司 2,000,000.00 2,282,193.40
陕西广跃实业有限公司 549,854.59 549,854.59
浙江新青年信息传播有限公司 - 3,873.00
广厦湖北第六建设工程有限公司 - 15,959,425.00
小计 7,793,481.09 - 48,391,557.85 -
5)其他应付款
广厦房地产开发集团有限公司 4,729,373.52 5,102,071.52
广厦建设集团有限责任公司 2,298,660.90 9,607,652.56
杭州环湖大酒店有限公司 21,200.00 1,171,200.00
浙江广厦物业管理有限公司 - 829,396.64
浙江万福建材有限公司 - 3,758,155.96
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 -
广厦控股创业投资有限公司 16,839,394.43 43,477,213.63
陕西广跃实业有限公司 -
陕西广厦物业管理有限公司 -
杭州绿洲房地产开发有限公司 259,890.41 259,890.41
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 6,787,363.19 12,575,640.19
浙江天都城酒店有限公司 362,083.77 5,362,083.77
浙江凤起农副产品交易市场经营有限公司 - 7,072,157.81
浙江广厦市政工程有限责任公司 10,000.00 10,000.00
杭州建工集团有限责任公司 2,000.00 2,000.00
浙江广厦智能科技发展有限公司 2,000.00 2,000.00
浙江广厦水电投资有限公司 - 11,388,242.91
浙江广厦建设职业技术学院 -
广厦湖北第六建设工程有限责任公司 - 150,000.00
小计 31,311,966.22 - 100,767,705.40 -
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(2) 其他关联方交易
1) 接受劳务
① 子公司南京投资接受劳务的关联交易付款情况（单位：万元）
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关联方名称 项目 合同金额 本期支付数 累计支付数
广厦建设集团有限责任公司 邓府巷二期 31,300.00 4,960.07 15,005.97
江宁织造府 2,377.78 13,804.02
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 邓府巷一期 8,414.00 78.83 544.35
杭州建工集团有限责任公司 邓府巷一期 17,869.36 505.17 18,038.47
广厦古建园林工程有限公司 江宁织造府项目 1,000.00 650.00 650.00
小计 58,583.36 8,571.85 48,042.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 子公司广福置业之子公司西安顶益房地产开发有限公司接受劳务的关联交易付款情况（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 项目 合同金额 本期支付数 累计支付数
广厦建设集团有限责任公司 建安工程、铝合金门窗等 10,948.00 37.73 10,695.21
陕西广跃实业发展有限公司 室外景观 120.00 104.70
小计 11,068.00 37.73 10,799.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③ 子公司广福置业接受劳务的关联交易付款情况（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 项目 合同金额 本期支付数 累计支付数
陕西广跃实业发展有限公司 绿化景观工程款 30.00 874.55
广厦建设集团有限责任公司 浐河滨河花园6-9#楼 4,300.00 9,543.82 27,907.45
水岸东方、及部分车库 28,912.00
浐河滨河花园绿化项目 1,072.06
小计 34,284.06 9,573.82 28,782.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④ 子公司蓝天白云接受劳务的关联交易付款情况（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 项目 合同金额 本期支付数 累计支付数
浙江省东阳市广宏建设有限公司 工程款 2,200.00 40.00 2,888.50
广厦建设集团有限责任公司 水电工程款 1,400.00 1,277.98
浙江广厦智能科技发展有限公司 弱电工程款 360.50 40.00
广厦市政工程有限责任公司 土石方工程款 480.00 100.00 470.00
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 装饰款 1,390.00
浙江广厦集团建筑装潢材料公司 工程款 50.00
小计 4,440.50 140.00 6,116.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑤ 子公司通和置业之子公司杭州东方文化园景观房产开发有限公司接受劳务的关联交易付款情况（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 项目 合同金额 本期支付 累计支付
广厦湖北六建 B组团土建,安装 2,277.00 250.00 1,767.52
C1组团低层及独立住宅土建及安装 838.33 - 649.98
D组团土建、安装工程 2,163.72 25.00 2,166.10
西区生化池工程 47.00 - 40.00
内湖排引水闸工程 100.00 - 65.00
3#地下车库桩基、土方、围护、土建安装 138.00 - 144.75
小计 5,564.05 275.00 4,833.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑥ 子公司通和置业之子公司杭州通和房地产开发有限公司接受劳务的关联交易付款情况（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 项目 合同金额 本期支付数 累计支付数
广厦湖北第六建设工程有限责任公司 工程款 6,645.21 5,049.26
杭州建工集团有限责任公司 工程款 339.89 336.90
小计 6,985.10 5,386.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑦ 子公司江南置业接受劳务的关联交易付款情况（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 项目 合同金额 本期支付数 累计支付数
东阳三建东阳分公司 紫荆庄园 36,000.00 1,519.00 36,667.53
浙江广宏建设有限公司 紫荆庄园 800.00 103.00 407.00
广厦东阳古建园林 紫荆庄园 500.00 155.00 349.00
浙江广厦市政有限公司 紫荆庄园 1,500.00 4,200.00
广厦建设集团有限责任公司 紫荆庄园 130.00 80.00 80.00
小计 37,430.00 3,357.00 41,703.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑧ 子公司天都实业接受劳务的关联交易付款情况（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 项目 合同金额 本期支付数 累计支付数
广厦建设集团有限责任公 香榭花园及爱丽山庄 82,490.19 6,466.92 75,693.16
司
杭州建工集团有限责任公 天湖苑市政 205.00 8.26 199.03
司
广厦智能科技发展有限公 天都度假中心、天泉苑天风苑天月苑等智 2,080.10 147.50 723.40
司 能化系统
广厦市政工程有限责任公 天都城道路及零星工程 7,091.01 553.93 3,419.30
司
浙江省东阳市广宏建设有 天都星桥农居过渡房二期工程及车站 969.18 459.18
限公司
浙江广厦物业管理有限公 香榭爱丽前期物业介入费 748.66 161.59 376.37
司
小计 93,584.14 7,338.20 80,870.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 担保
① 本公司为关联方提供担保的情况
A、截至2008年6月30日，本公司为关联方提供质押担保的情况（单位：万元）
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被担保单位 质押物 质押权人 质押物 担保借款余 借款到期日 备注
账面原值 账面净值 额
广厦建设集团有 浙商银行股份有限 中国银行浙江省分行 8,634.20 8,634.20 3,500.00 2009-2-1
限责任公司 公司股权
广厦建设集团有 浙商银行股份有限 中国银行浙江省分行 3,000.00 2009-2-1
限责任公司 公司股权
小计 8,634.20 8,634.20 6,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B．截至2008年6月30日，本公司为关联方提供抵押担保的情况（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担保单位 质押物 质押权人 质押物 担保借款余 借款到期日 备注
账面原值 账面净值 额
浙江万福建材 华侨饭店房产及土 交通银行杭州分行 9,667.27 5,683.94 2,000.00 2009-4-8 最高额抵押
有限公司 地 金额为5.55
浙江万福建材 华侨饭店房产及土 交通银行杭州分行 2,000.00 2008-12-26 亿元
有限公司 地
浙江万福建材 华侨饭店房产及土 交通银行杭州分行 500.00 2008-12-25
有限公司 地
浙江万福建材 华侨饭店房产及土 交通银行杭州分行 700.00 2008-7-15
有限公司 地
浙江万福建材 华侨饭店房产及土 交通银行杭州分行 700.00 2008-7-14
有限公司 地
浙江万福建材 华侨饭店房产及土 交通银行杭州分行 700.00 2008-7-17
有限公司 地
广厦建设集团 华侨饭店房产及土 交通银行杭州武林支行 5,000.00 2009-1-18
有限责任公司 地
广厦控股创业 华侨饭店房产及土 交通银行杭州武林支行 5,000.00 2008-7-3
投资有限公司 地
杭州建工集团 华侨饭店房产及土 交通银行杭州秋涛路支 2,000.00 2009-6-19
有限责任公司 地 行
杭州建工集团 华侨饭店房产及土 交通银行杭州秋涛路支 2,000.00 2009-6-5
有限责任公司 地 行
广厦建设集团 华侨饭店房产及土 交通银行杭州武林支行 1,900.00 2009-5-30
有限责任公司 地
广厦建设集团 华侨饭店房产及土 交通银行杭州武林支行 2,000.00 2009-5-28
有限责任公司 地
广厦建设集团 华侨饭店房产及土 交通银行杭州武林支行 2,000.00 2009-6-5
有限责任公司 地
杭州市设备安 华侨饭店房产及土 交通银行杭州秋涛路支 1,000.00 2008-7-15
装有限公司 地 行
广厦建设集团 华侨饭店房产及土 交通银行杭州武林支行 2,000.00 2009-6-10
有限责任公司 地
浙江广宏建设 白云会展中心工程 中国建设银行东阳支行 27,136.87 24,397.16 580.00 2009-6-9
有限公司 及土地
浙江广宏建设 白云会展中心工程 中国建设银行东阳支行 1,100.00 2008-12-4
有限公司 及土地
东阳第三建筑 白云会展中心工程 中国建设银行东阳支行 3,050.00 2009-4-7
工程有限公司 及土地
东阳第三建筑 白云会展中心工程 中国建设银行东阳支行 2,200.00 2008-9-19
工程有限公司 及土地
广厦建设集团 白云会展中心工程 建设银行宝石支行 3,000.00 2009-1-14
有限责任公司 及土地
广厦建设集团 白云会展中心工程 建设银行宝石支行 4,000.00 2009-2-24
有限责任公司 及土地
广厦建设集团 白云会展中心工程 建设银行宝石支行 3,000.00 2009-1-28
有限责任公司 及土地
金华市广福肿 白云会展中心工程 金华市商业银行 3,871.08 3,867.08 900.00 2008-11-10
瘤医院 及土地
金华市广福肿 白云会展中心工程 金华市商业银行 1,000.00 2008-11-10
瘤医院 及土地
广厦建设集团 天都实业土地使用 光大银行杭州分行 970.18 970.18 4,000.00 2008-7-4
有限责任公司 权
广厦建设集团 天都实业房产及土 中国银行浙江省分行 16,787.28 16,375.14 5,000.00 2009-1-4 最高额抵押
有限责任公司 地 金额为1.38
广厦建设集团 天都实业房产及土 中国银行浙江省分行 5,000.00 2008-11-6 亿元
有限责任公司 地
广厦(舟山)能 天都土地使用权 招商银行宁波北仑支行 2,300.00 2009-1-17
源集团有限公
司
广厦(舟山)能 天都土地使用权 招商银行宁波北仑支行 2,500.00 2009-1-17
源集团有限公
司
浙江广厦水电 天都土地使用权 招商银行宁波北仑支行 498.96 498.96 3,200.00 2009-6-18
投资有限公司
广厦重庆建筑 重庆置业土地使用 华夏银行重庆分行 1,728.20 1,728.20 600.00 2008-8-17 并由重庆置
装饰工程有限 权 业提供保证
公司
广厦重庆建筑 重庆置业房产 华夏银行重庆分行 2,047.47 2,047.47 1,400.00 2008-8-14
装饰工程有限
公司
广厦建设集团 陕西广福土地使用 中国建设银行西安新城 6,318.76 6,318.76 3,000.00 2009-4-16
有限责任公司 权 支行
广厦建设集团 陕西广福土地使用 中国建设银行西安新城 13,928.59 13,928.59 3,000.00 2008-11-25
有限责任公司 权 支行
广厦建设集团 陕西广福土地使用 中国建设银行西安新城 8,507.86 8,507.86 3,000.00 2009-5-20
有限责任公司 权 支行
小计 91,462.52 84,323.34 81,330.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 关联方为本公司提供担保的情况
A．截至2008年6月30日，关联方为本公司提供保证担保的情况（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 贷款金融机构 担保借款余额 借款到期日 备注
广厦控股创业投资有限公司 交通银行股份有限公司杭州分行 2,000.00 2008-7-15 同时由华侨饭店提供
广厦控股创业投资有限公司 交通银行股份有限公司杭州分行 4,000.00 2008-7-15 最高额为5.55亿元的
广厦控股创业投资有限公司 交通银行股份有限公司杭州分行 5,000.00 2008-7-2 抵押
广厦控股创业投资有限公司 交通银行股份有限公司杭州分行 5,000.00 2008-7-3
广厦控股创业投资有限公司 东阳市农村信用合作联社吴宁信用社 2,500.00 2008-12-31 最高额保证担保金额
广厦控股创业投资有限公司 东阳市农村信用合作联社吴宁信用社 1,960.00 2008-9-30 为4,460万元
广厦建设集团有限责任公司 中国农业银行总行营业部 2,000.00 2008-10-19
广厦建设集团有限责任公司 中国工商银行东阳市支行 600.00 2008-9-21
杭州建工集团有限责任公司、楼 招商银行股份有限公司杭州湖墅支行 4,000.00 2008-7-17 [注]
忠福
杭州建工集团有限责任公司、楼 招商银行股份有限公司杭州湖墅支行 6,000.00 2008-9-26
忠福
小计 33,060.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注] 该等借款同时由本公司以持有的浙商银行股份有限公司股权共计71,584,821股为该等借款提供质押。
B．截至2008年6月30日，关联方为本公司提供抵押担保的情况（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 抵押物 担保借款余额 借款到期日 备注
广厦建设集团有限责任公司 房产及土地 4,900.00 2009-6-30 最高额抵押担保金额为1.30亿元
广厦建设集团有限责任公司 房产及土地 5,000.00 2009-4-29
广厦建设集团有限责任公司 房产及土地 3,000.00 2009-3-19
广厦建设集团有限责任公司 房产及土地 4,650.00 2008-8-11
广厦建设集团有限责任公司 房产及土地 2,650.00 2008-12-2
杭州监理公司、楼忠福 房产及土地 2,400.00 2009-1-15
广厦控股创业投资有限公司 浙江广厦限售流通股 20,000.00 2009-2-27
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 房产及土地 3,500.00 2008-12-11 最高额抵押金额为1.68亿元，并由
浙江锦江集团有限公司提供2,000
万保证，广厦建设集团提供15,000
万保证
小计 46,100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3) 股权转让
本期无股权转让事项。
4) 债权债务转让
① 母公司关联交易情况详见本财务报表附注十(三)1(2)4)之说明。
5) 使用资金
① 子公司本期占用关联方资金情况（万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A.子公司广福置业占用关联方资金情况：
关联方名称 本期借方发生额 本期贷方发生额
广厦建设集团有限责任公司 6,330.02 6,375.02
小计 6,330.02 6,375.02
B.子公司蓝天白云会展中心占用关联方资金情况
关联方名称 本期借方发生额 本期贷方发生额
浙江万福建材有限公司 375.82
广厦控股创业投资有限公司 4.5 240
小计 380.32 240
C.子公司南京投资占用关联方资金情况
关联方名称 本期借方发生额 本期贷方发生额
广厦控股创业投资有限公司 3.7
广厦建设集团有限公司 0.25
浙江东阳第三建筑工程有限公司 78.83
广厦房地产开发集团有限公司 2.22
小计 85 -
D.子公司天都实业占用关联方资金情况
关联方名称 本期借方发生额 本期贷方发生额
浙江天都城酒店有限公司 100 500
广厦控股创业投资有限公司 24.01
凤起农副产品交易市场 100
小计 100 624.01
E.子公司通和置业占用关联方资金情况
关联方名称 本期借方发生额 本期贷方发生额
广厦控股创业投资有限公司 2,500.00
小计 2,500.00 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 关联方占用子公司资金情况（万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方占用子公司蓝天白云资金情况
关联方单位名称 本期借方发生额 本期贷方发生额
广厦建设集团有限责任公司 10.32 9.03
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 1.97
广厦市政工程有限公司 0.14
广厦东阳古建园林工程有限公司 0.17
广厦房地产开发集团有限公司 0.15 0.15
东阳市房地产开发有限公司 2.63 2.60
浙江广厦建设职业技术学院 11.29 10.12
浙江青年信息传播有限公司 0.10 0.10
广厦(舟山)能源集团有限公司 0.25 0.25
东阳市江南置业有限公司 10.31 10.37
广厦市政工程有限公司 200.00 155.70
小计 237.33 188.32
（B）关联方占用子公司文化旅游资金情况
关联方单位名称 本期借方发生额 本期贷方发生额
广厦控股创业投资有限公司 0.51 1.49
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 4.57 10.68
广厦市政工程有限公司 0.60 0.30
东阳市房地产开发有限公司 0.33 0.33
广厦控股创业投资有限公司 4.80 12.86
广厦东阳古建园林工程有限公司 1.31 1.31
小计 12.12 26.97
（C）关联方占用子公司华侨饭店资金情况
关联方单位名称 本期借方发生额 本期贷方发生额
广厦建设集团有限责任公司 9.02 4.28
广厦(舟山)能源集团有限公司 9.15 8.03
杭州环湖大酒店有限公司 1.96 1.89
广厦控股创业投资有限公司 3.00
小计 20.13 17.20
（D）关联方占用子公司天都实业资金情况
关联方单位名称 本期借方发生额 本期贷方发生额
浙江广厦物业管理有限公司 18.98 19.06
小计 18.98 19.06
（E）关联方占用子公司通和置业资金情况
关联方单位名称 本期借方发生额 本期贷方发生额
广厦湖北第六建设工程有限公司 11.08 4.18
小计 11.08 4.18
（F）关联方占用子公司广福置业资金情况
关联方单位名称 本期借方发生额 本期贷方发生额
陕西广跃实业发展有限公司 0.29 -
陕西广厦物业管理有限公司 38.27 5.34
小计 38.56 5.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6) 其他
① 根据子公司南京投资与北京国际信托投资有限公司签订的《北京国际信托投资有限公司指定用途资金信托合同》，南京投资将定向信托资金3亿元委托北京国际信托投资有限公司贷款给天都实业,信托期限为2007年11月13日至2008年11月13日,上述信托贷款由浙江广厦建设集团有限责任公司提供保证担保。
十一、或有事项
(一) 公司提供的各种债务担保
1．截至2008年6月30日，公司为关联方以外单位提供的保证担保情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担保单位 贷款金融机构 担保借款金额( 借款到期日 备注
万元)
浙江新湖集团股份有限公司 招商银行杭州高新支行 1,000.00 2008-12-12
浙江华锐科技有限公司 杭州市商业银行市府支行 500.00 2009-4-23 由通和置业本部担保
小计 1,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注] 根据公司与浙江新湖集团股份有限公司于2008年4月15日签订的互保协议，公司与浙江新湖集团股份有限公司互为双方向银行或有关金融机构借款提供担保，担保余额不超过10,000.00万元，截止2008年6月30日，本公司为该互保协议项下提供保证担保金额为1,000.00万元。根据公司控股子公司通和置业与浙江华锐科技有限公司于年月日签订的互保协议，通和置业与浙江华锐科技有限公司互为双方向银行或有关金融机构借款提供担保，担保期限为一年，截止2008年6月30日，本公司为该互保协议项下提供保证担保金额为500.00万元。
2．截至2008年6月30日，本公司及子公司财产抵押情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担保单位 抵押物 抵押权人 抵押物 担保借款金 借款到期 备注
账面原值 账面净值 额 日
本公司 本公司房产 中国工商银 1,376.43 685.33. 4,650.00 2008-8-11 [注1]
及土地 行杭州众安
支行
本公司 本公司房产 中国工商银 351.44 269.38 2,650.00 2008-12-2 [注2]
及土地 行杭州众安
支行
本公司 华侨饭店房 交通银行杭 9,667.27 5,683.94 5,000.00 2008-7-2 最高额抵押金额为5.55亿元，同时由
产及土地 州分行 广厦控股创业投资有限公司提供保证
本公司 华侨饭店房 交通银行杭 5,000.00 2008-7-3
产及土地 州分行
本公司 华侨饭店房 交通银行杭 2,000.00 2008-7-15
产及土地 州分行
本公司 华侨饭店房 交通银行杭 4,000.00 2008-7-15
产及土地 州分行
华侨饭店 华侨饭店房 交通银行杭 5,000.00 2009-6-5 最高额抵押金额为5.55亿元，同时由
产及土地 州分行 楼忠福提供保证
华侨饭店 华侨饭店房 交通银行杭 5,000.00 2009-6-9
产及土地 州分行
杭州市设备 华侨饭店房 交通银行杭 1,000.00 2008-7-15 最高额抵押金额为5.55亿元
安装有限公 产及土地 州秋涛路支
司 行
浙江万福建 华侨饭店房 交通银行杭 2,000.00 2009-4-8
材有限公司 产及土地 州分行
浙江万福建 华侨饭店房 交通银行杭 2,000.00 2008-12-2
材有限公司 产及土地 州分行 6
浙江万福建 华侨饭店房 交通银行杭 500.00 2008-12-2
材有限公司 产及土地 州分行 5
浙江万福建 华侨饭店房 交通银行杭 700.00 2008-7-14
材有限公司 产及土地 州分行
浙江万福建 华侨饭店房 交通银行杭 700.00 2008-7-15
材有限公司 产及土地 州分行
浙江万福建 华侨饭店房 交通银行杭 700.00 2008-7-17
材有限公司 产及土地 州分行
广厦建设集 华侨饭店房 交通银行杭 5,000.00 2009-1-18
团有限责任 产及土地 州武林支行
公司
广厦建设集 华侨饭店房 交通银行杭 5,000.00 2008-7-3
团有限责任 产及土地 州武林支行
公司
杭州建工集 华侨饭店房 交通银行杭 2,000.00 2009-6-19
团有限责任 产及土地 州秋涛路支
公司 行
杭州建工集 华侨饭店房 交通银行杭 2,000.00 2009-6-5
团有限责任 产及土地 州秋涛路支
公司 行
广厦建设集 华侨饭店房 交通银行杭 1,900.00 2009-5-30
团有限责任 产及土地 州武林支行
公司
广厦建设集 华侨饭店房 交通银行杭 2,000.00 2009-5-28
团有限责任 产及土地 州武林支行
公司
广厦建设集 华侨饭店房 交通银行杭 2,000.00 2009-6-5
团有限责任 产及土地 州武林支行
公司
广厦建设集 华侨饭店房 交通银行杭 2,000.00 2009-6-10
团有限责任 产及土地 州武林支行
公司
浙江广宏建 白云会展中 中国建设银 580.00 2009-6-9
设有限公司 心工程及土 行东阳支行
地
浙江广宏建 白云会展中 中国建设银 1,100.00 2008-12-4
设有限公司 心工程及土 行东阳支行
地
东阳第三建 白云会展中 中国建设银 3,050.00 2009-4-7
筑工程有限 心工程及土 行东阳支行
公司 地
东阳第三建 白云会展中 中国建设银 2,200.00 2009-9-19
筑工程有限 心工程及土 行东阳支行
公司 地
广厦建设集 白云会展中 建设银行宝 3,000.00 2009-1-14
团有限责任 心工程及土 石支行
公司 地
广厦建设集 白云会展中 建设银行宝 4,000.00 2009-2-24
团有限责任 心工程及土 石支行
公司 地
广厦建设集 白云会展中 建设银行宝 3,000.00 2009-1-28
团有限责任 心工程及土 石支行
公司 地
金华市广福 白云会展中 金华市商业 3,871.08 3,867.08 900.00 2008-11-1
肿瘤医院 心工程及土 银行 0
地
金华市广福 白云会展中 金华市商业 1,000.00 2008-11-1
肿瘤医院 心工程及土 银行 0
地
天都实业 天都土地使 中国农业银 1,258.72 1,258.72 6,000.00 2009-8-6
用权 行杭州余杭
支行
广厦建设集 天都实业土 光大银行杭 970.18 970.18 4,000.00 2008-7-4
团有限责任 地使用权 州分行
公司
广厦建设集 天都实业房 中国银行浙 16,787.28 16,375.1 5,000.00 2009-1-4 最高额抵押金额为1.38亿元
团有限责任 产及土地 江省分行 4
公司
广厦建设集 天都实业房 中国银行浙 5,000.00 2008-11-6
团有限责任 产及土地 江省分行
公司
广厦(舟山) 天都土地使 招商银行宁 2,300.00 2009-1-17
能源集团有 用权 波北仑支行
限公司
广厦(舟山) 天都土地使 招商银行宁 2,500.00 2009-1-17
能源集团有 用权 波北仑支行
限公司
浙江广厦水 天都土地使 招商银行宁 498.96 498.96 3,200.00 2009-6-18
电投资有限 用权 波北仑支行
公司
重庆置业 重庆置业土 中信实业银 2,666.67 2,666.67 1,600.00 2009-6-3
地使用权 行重庆分行
重庆置业 重庆置业土 中信实业银 3,650.00 3,650.00 2,200.00 2009-6-3
地使用权 行重庆分行
重庆置业 重庆置业房 中信实业银 1,990.00 2009-6-5
产及土地 行重庆分行
重庆置业 重庆置业房 中信实业银 1,210.00 2009-6-5
产及土地 行重庆分行
重庆置业 重庆置业房 中信实业银 1,280.00 2009-6-5
产及土地 行重庆分行
重庆置业 重庆置业房 中信实业银 2,500.00 2,500.00 1,400.00 2009-6-5
产及土地 行重庆分行
重庆置业 重庆置业土 中国工商银 1,350.00 1,350.00 1,100.00 2009-1-24
地使用权 行重庆西郊
支行
重庆置业 重庆置业土 中国工商银 2,650.00 2,650.00 2,150.00 2008-11-1
地使用权 行重庆西郊 2
支行
重庆置业 重庆置业土 中国工商银 2,100.00 2,100.00 1,850.00 2008-8-13
地使用权 行重庆西郊
支行
广厦重庆建 重庆置业土 华夏银行重 1,728.20 1,728.20 600.00 2008-8-17 并由重庆置业提供保证
筑装饰工程 地使用权 庆分行
有限公司
广厦重庆建 重庆置业房 华夏银行重 2,047.47 2,047.47 1,400.00 2008-8-14
筑装饰工程 产 庆分行
有限公司
广福置业 陕西广福土 中国建设银 2,155.58 2,155.58 4,500.00 2009-5-22
地使用权 行西安新城
支行
广福置业 陕西广福土 中国建设银 7,000.00 2009-5-22
地使用权 行西安新城
支行
广厦建设集 陕西广福土 中国建设银 6,318.76 6,318.76 3,000.00 2009-4-15
团有限责任 地使用权 行西安新城
公司 支行
广厦建设集 陕西广福土 中国建设银 13,928.59 13,928.5 3,000.00 2008-11-2
团有限责任 地使用权 行西安新城 9 5
公司 支行
广厦建设集 陕西广福土 中国建设银 8,507.86 8,507.86 3,000.00 2009-5-25
团有限责任 地使用权 行西安新城
公司 支行
南京投资 广厦(南京) 中国民生银 140,416.8 140,416. 110,000.00 2009-6-15
房产及土地 行南京分行 8 88
杭州东方文 东方文化园 中国工商银 2,874.17 2,874.17 3,300.00 2009-10-1 最高额抵押金额为1.40亿元
化园景观房 土地使用权 行杭州西湖 0
产开发有限 支行
公司
杭州东方文 东方文化园 中国工商银 5,000.00 2010-2-8
化园景观房 土地使用权 行杭州西湖
产开发有限 支行
公司
杭州东方文 通和置业房 交通银行杭 1,167.71 964.34 1,000.00 2008-12-2
化园景观房 产及土地 州分行 5
产开发有限
公司
通和置业投 通和置业杭 交通银行杭 10,223.38 10,223.3 8,000.00 2008-9-19
资有限公司 州分公司土 州西湖分行 8
杭州分公司 地使用权
通和置业投 通和置业杭 中国银行浙 17,825.29 17,825.2 9,800.00 2008-11-1
资有限公司 州分公司土 江省分行 9 5
杭州分公司 地使用权
通和置业投 通和置业杭 中国银行浙 10,000.00 2009-7-9
资有限公司 州分公司土 江省分行
杭州分公司 地使用权
小计 294,010.00
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3．截至2008年6月30日，本公司财产质押情况
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被担保单位 质押物 质押权人 质押物 担保借款金额 借款到期日 备注
账面原值 账面净值
重庆置业 定期存单 中信银行重庆 813.00 813.00 800.00 2008-11-27
分行
本公司 浙商银行股份有 招商银行杭州 17,268.40 17,268.40 4,000.00 2008-1-30 [注]
限公司股权 湖墅支行
本公司 浙商银行股份有 招商银行杭州 6,000.00 2008-3-30
限公司股权 湖墅支行
广厦建设集团有 浙商银行股份有 中国银行浙江 3,500.00 2008-2-3
限责任公司 限公司股权 省分行
广厦建设集团有 浙商银行股份有 中国银行浙江 3,000.00 2008-2-6
限责任公司 限公司股权 省分行
华侨饭店 浙商银行股份有 交通银行股份 3,000.00 2008-8-6 [注]
限公司股权 有限公司杭州
分行
小计 18,081.40 18,081.40 20,300.00
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[注] 该借款提供质押的浙商银行股份有限公司股权共计71,584,821股,并由杭州建工集团有限责任公司、楼忠福提供保证。
4．子公司通和置业杭州分公司在建设通和戈雅公寓二、三期多层项目时，于2007年8月15日向杭州市萧山区人民防空办公室承诺将在该项目的G5#、G6#高层工程中补足未按规定建设的4,155.20平方米地下人防设施，公司已在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行开立1,246.56万元的定期存单质押给杭州市萧山区人民防空办公室作为开立履约保函保证金，有效期至2008年8月15日。
5．本公司及本公司子公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十(三)1(2)2)①及十(三)2(2)2)①之说明。
(四) 其他或有事项
子公司广福置业之子公司西安顶益房地产开发有限公司开发的凤凰新城项目未按照与业主签订的《商品房买卖合同》规定按时交房，经与业主协商，按照商品房合同价的2%作为其延迟交房和延迟办理房产证而向业主支付的违约赔偿金，目前符合条件业主的房屋合同总价为125,414,942.00元,因此应支付违约赔偿金为2,508,298.00元，截至2008年6月30日尚余700,000.00元未支付。
十二、承诺事项
(一) 本期承诺事项
本期无重大承诺事项。
(二) 前期承诺的履行情况
1．根据广福置业与西安市灞桥区国土地资源局签订的《协议书》及补充协议，广福置业将征地、拆迁、土地出让及浐河治理等事宜采取包干的方式委托西安市灞桥区国土地资源局办理和实施，包干总费用28,270.14万元。截至2008年6月30日，公司已支付27,531万元。
2．根据南京投资与南京市玄武区教育局签订的《国有土地使用权补偿合同》及相应的补充协议，南京投资受让南京市玄武区教育局下属南京市第九中学1,289平方米（实际面积以取得土地使用权证所载面积为准）的土地，按照每平方米1万元补偿给南京市玄武区教育局，同时南京投资再一次性补偿南京市玄武区教育局450万元。截至2008年6月30日南京投资已支付补偿款1,774万元，该土地目前尚在拆迁过程中，相应的土地权证尚未办妥。
十三、资产负债表日后事项中的非调整事项
本期无资产负债表日后事项中的非调整事项。
十四、其他重要事项
(一) 与现金流量表相关的信息
1. 现金流量表补充资料
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补充资料 本期数 上年同期数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 188,312,985.42 86,262,321.00
加：资产减值准备 4,747,671.24 -1,638,041.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 12,427,016.09 25,855,388.21
无形资产摊销 1,208,169.97 335,962.43
长期待摊费用摊销 -2,797,709.62 18,897,423.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) 104,940.52 15,049.02
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 314,570.95 1,711.00
公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 694,583.55 -40,569.30
财务费用(收益以“－”号填列) 51,322,635.67 83,223,021.45
投资损失(收益以“－”号填列) -105,505,730.23 -9,165,833.28
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -18,803,087.75 39,443.01
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列) -819,000,215.93 696,516,567.93
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 199,350,305.36 166,770,613.01
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -84,071,603.02 -691,472,360.07
其他 2,784,337.37 1,696,764.23
经营活动产生的现金流量净额 -568,911,130.41 377,297,460.52
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
(3)现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 492,127,521.32 472,825,211.44
减：现金的期初余额 939,605,854.33 258,547,985.64
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -447,478,333.01 214,277,225.80
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2. 报告期取得子公司及其他营业单位情况
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项目 本期数 上年同期数
(2)处置子公司及其他营业单位的有关信息：
1)处置子公司及其他营业单位的价格 247,721,441.00
2)处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 247,618,992.89
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 108,134.74
3)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 247,510,858.15
4)处置子公司的净资产 180,333,836.26
流动资产 10,779,686.84
非流动资产 264,484,539.81
流动负债 49,930,390.39
非流动负债 45,000,000.00
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3. 现金和现金等价物
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项目 本期数 上年同期数
(1)现金 492,127,521.32 472,825,211.44
其中：库存现金 3,243,303.83 3,664,169.05
可随时用于支付的银行存款 487,115,253.39 466,266,398.70
可随时用于支付的其他货币资金 1,768,964.10 2,894,643.69
(2)现金等价物：
其中：三个月内到期的债券投资
(3)期末现金及现金等价物余额 492,127,521.32 472,825,211.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 140,035,560.28
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(二) 政府补助
(1) 子公司通和置业之子公司杭州通和房地产开发有限公司本期收到杭州市下城区财政局拨入的财政补助1,209,000.00元，根据财政补助通知书，该补助列入其他非流动负债，视企业对地方政府贡献情况再行结算和处理。
(2) 子公司通和置业本期收到萧山区财政局拨入突出贡献奖励500,000.00元，计入营业外收入项目。
(3) 子公司南京投资本期收到南京市玄武区财政局财政扶持款1,470,000.00元，计入营业外收入项目。
（4）子公司蓝天白云会展中心本期收到东阳市地税局退回水利专项基金款项16,138.94 元，计入营业外收入项目。
(三) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项
1. 2002年12月，广厦房地产开发集团有限公司与杭州市草荡小区建设指挥部签署《合作开发协议书》，合作开发位于杭州草荡小区B-R21-8地块的杭州市经济适用房项目（芳洲苑项目）；2003年4月，根据广厦房地产开发集团有限公司、通和置业和杭州通和房地产开发有限公司的三方协议，合作开发主体由广厦房地产开发集团有限公司变更为杭州通和房地产开发有限公司。该合作开发项目用地约4.55万平方米，规范建设面积10.41万平方米，根据合作协议，相关手续由公司以指挥部名义自行办理，开发房产由公司以指挥部名义销售，收入归杭州通和房地产开发有限公司所有，相关成本费用由杭州通和房地产开发有限公司承担。截至2007年12月31日，芳洲苑项目开发已基本完成，合作各方的项目合作收益尚未结算，杭州通和房地产开发有限公司代收代付该项目款项余额共计1,011.94万元，列其他应付款项目反映。
2. 南京投资和广福置业所取得的银行借款除用土地使用权作抵押外,另附有严格的条件，详情如下：
(1) 根据南京投资与中国民生银行股份有限公司签订的借款合同，中国民生银行股份有限公司向公司发放借款11亿元，南京投资以土地使用权作抵押，并由楼江跃先生作保证。子公司南京投资与中国民生银行股份有限公司南京分行、本公司和楼江跃先生就以上借款事宜签订《补充协议》。
根据补充协议，本公司承诺：在南京投资将土地使用权抵押变更为在建工程抵押过程中，本公司为前述借款提供阶段性保证；在南京投资按约定清偿借款本息前，本公司不向南京投资追索欠款，不参与南京投资的利润分配。
根据补充协议，南京投资与中国民生银行股份有限公司南京分行签订《管理服务协议》，约定在该行开立的基本存款账户和一般存款账户作为监管账户，由中国民生银行股份有限公司南京分行在贷款存续期间监管该等账户中的全部款项的对外支付。根据补充协议，如南京投资违反管理服务协议，中国民生银行股份有限公司南京分行有权停止发放借款并宣布全部借款提前到期，楼江跃和本公司在前述借款提前到期情况下，对南京投资的全部债务无条件的承担连带保证责任。
根据补充协议，南京投资因邓府巷和碑亭巷项目取得的经营收入，其中51,500万元（具体金额由中国民生银行股份有限公司南京分行根据项目开发核定为准）用于项目滚动开发，项目经营收入在满足上述款项后，首先全部用于提前向中国民生银行股份有限公司南京分行归还借款，即监管账户中项目收入每累计到1,000万元（含以上），中国民生银行股份有限公司南京分行有权直接划收相应的款项归还借款本息，当借款本金归还达到40,000万元后，用于提前归还贷款的款项比例可以下降到不低于经营收入的80%。
(2) 根据广福置业与中国建设银行股份有限公司西安新城支行签订的借款合同，中国建设银行股份有限公司西安新城支行向广福置业发放借款1.5亿元，广福置业以土地使用权作抵押。广福置业与中国建设银行股份有限公司西安新城支行就前述借款签订《房地产开发贷款封闭管理协议》，约定广福置业公司上述贷款仅用于“水岸东方”（浐河滨河花园）一期项目，并在该行开立结算账户作为该项目管理的唯一账户，中国建设银行股份有限公司西安新城支行在贷款存续期间监管该等账户中的全部款项的对外支付。广福置业公司承诺：该项目资金的归集、使用以及项目全部收入均通过该结算账户结算；将每月销售收入的一定比例留存于封闭账户，作为还贷资金；每月销售收入超过每月留存资金的部分,经中国建设银行股份有限公司西安新城支行审查同意可以投入项目建设；贷款未全部清偿前, 广福置业及其股东不得利用本项目销售资金归还其他借款或进行分红。
4. 蓝天白云主要从事酒店经营，其建设的员工宿舍占有的土地2,236.44平方米，于2005年7月22日被东阳市国土资源局出具《土地违法案件行政处罚决定书》（东土资处字(2005)221号），认定为非法占用，并对蓝天白云公司进行如下处罚：(1)没收公司非法占用的上述土地及相应附属建筑物；(2)对公司罚款22,364.00元。公司已在办理相关事项，截至2008年6月30日，上述土地征用事项仍未办妥。
5．本公司第一大股东广厦控股创业投资有限公司已将其持有本公司股份2,000万股于2007年10月25日质押给绍兴市商业银行，质押期限至2008年10月24日；将其持有本公司股份12,000万股于2008年1月8日质押给国联信托有限责任公司，其中10,000万股约定于禁售期满后转让给国联信托；将其持有本公司7,000万股于2008年2月27日质押给杭州市工商信托股份有限公司。本公司第二大股东广厦建设集团有限责任公司因与广西北生集团有限责任公司互保，其持有的86,424,450股被债权人冻结及轮候冻结,冻结期限至2008年8月3日。
6．因金华信托投资股份有限公司停业整顿，公司预期相关的投资无法收回，故于2005年和2006年对通和投资控股有限公司和金华信托投资股份有限公司的长期股权投资全额计提了减值准备。2007年12月26日，招商证券以63.2亿元拍得金华信托投资股份有限公司持有的博时基金48%的股权，博时基金公司注册资本1亿元。因该事项影响，公司预期可能收回部分投资。
7．截至2008年6月30日，公司子公司开发的房产项目均尚未全部办理工程决算。
十五、其他补充资料
(一) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第1号——非经常性损益》（2007修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为＋，损失为-）：
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项目 本期数
非流动资产处置损益 -419,511.47
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外） 1,986,138.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对
非金融企业收取的资金占用费除外）
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益
非货币性资产交换损益
委托投资损益
因不可抗力因素，如自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
其他营业外收支净额 -8,686,531.75
其他非经常性损益项目 94,335,232.07
小计 87,215,327.79
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） -1,671,500.83
少数股东所占份额
非经常性损益净额 88,886,828.62
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(二) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007修订）的规定，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：
1. 明细情况
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
本期数 上年同期 本期数 上年同期 本期数 上年同期 本期数 上年同期
数 数 数 数
归属于公司普通股股东的净利润 14.19 6.20 14.68 5.65 0.22 -0.10 0.22 -0.10
扣除非经常性损益后归属于公司 7.47 -2.90 7.72 -2.76 0.11 -0.12 0.22 -0.12
普通股股东的净利润
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2. 每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益=P÷S
S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
(2) 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数。
八、备查文件目录
1.1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2.2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3.3、报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
董事长：楼江跃
浙江广厦股份有限公司
2008年8月22日