浙江广厦股份有限公司
2008 年第三季度报告600052 浙江广厦股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600052 浙江广厦股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人楼江跃、主管会计工作负责人陈侠及会计机构负责人（会计主管人员）杨勇声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 10,010,484,581.52 10,223,155,058.89 -2.08
所有者权益（或股东权益）(元) 1,314,978,517.08 1,134,437,664.97 15.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.51 1.30 16.15
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -701,108,978.51 -139.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.80 -139.41
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -7,103,563.11 180,495,884.59 -109.21
基本每股收益(元) -0.01 0.21 -109.80
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.11 -
稀释每股收益(元) -0.01 0.21 -109.80
全面摊薄净资产收益率(%) -0.54 13.73
减少6.21 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-0.40 7.10
减少6.91 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -249,705.96
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外
3,290,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -8,407,673.12
其他非经常性损益项目 90,652,679.58
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 1,797,002.50
合计 87,082,303.00600052 浙江广厦股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,510
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
金华市泰恒投资有限公司 32,602,500 人民币普通股
浙江万福建材有限公司 18,752,900 人民币普通股
杭州股权管理中心 15,790,154 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 7,000,000 人民币普通股
浙江广厦集团建筑装璜材料公司 4,252,500 人民币普通股
浙江广厦集团白云建筑工程公司 4,212,000 人民币普通股
金信信托投资股份有限公司 3,936,000 人民币普通股
浙江广厦集团建筑装潢门窗厂 3,726,000 人民币普通股
东阳市建材实业公司 3,685,500 人民币普通股
东阳市房地产开发有限公司 3,344,304 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表项目
单位:人民币元
项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日变动幅度变动主要原因
货币资金 444,757,439.78 1,136,987,000.79 -60.88% 归还贷款、支付工程款及费用
预付款项 87,893,081.64 248,549,165.40 -64.64% 预付土地款转开发成本
固定资产 505,121,449.14 781,553,977.03 -35.37% 出售子公司所致
在建工程 61,436,553.87 43,615,656.21 40.86% 白云会展和天都酒店工程增加
长期待摊费用 50,256,251.98 76,052,868.91 -33.92% 摊销顾问费
应付票据 101,000,000.00 145,380,000.00 -30.53% 票据兑付
应交税费 -13,610,560.93 115,385,231.55 -111.80% 缴纳税费
应付利息 14,114,810.48 6,622,197.77 113.14% 预计应付贷款利息
其他应付款 465,578,738.93 347,590,359.94 33.94% 往来款项增加
一年内到期的
非流动负债
1,407,500,000.00 247,000,000.00 469.84% 长期借款转入
长期借款 369,000,000.00 1,645,000,000.00 -77.57% 长期借款转出
未分配利润 27,012,244.73 -153,483,639.86 - 实现盈利，净利润转入所致
少数股东权益 24,113,304.01 49,734,565.16 -51.52% 出售子公司股权
(2) 利润表项目
单位:人民币元
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月变动幅度变动主要原因
资产减值损失 6,753,429.36 3,738,286.72 80.66% 计提坏帐
公允价值变动收益 -470,310.20 367,540.82 -227.96% 持有证券投资价格下跌
投资收益 100,789,097.03 25,429,479.04 296.35%
收到浙商银行股利分红
和子公司股权转让收益
其中：对联营企业和合营-6,344,623.70 4,852,852.22 -230.74% 联营企业亏损600052 浙江广厦股份有限公司2008 年第三季度报告
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企业的投资收益
营业外收入 5,455,837.60 2,494,021.25 118.76% 补贴收入增加
营业外支出 10,922,324.41 6,739,671.54 62.06% 支付违约金
所得税费用 39,812,366.21 90,286,870.86 -55.90%
应纳税所得额减少及预
收房款减少
少数股东损益 1,428,814.29 -1,179,208.92 - 子公司盈利
公司2008年7-9月净利润比去年同期减少109.21%，2008年7-9月每股收益比去年同期减少109.80%，主
要原因为本报告期内所结转房产主要系低毛利率楼盘导致主营业务成本大幅增加，同时证券投资和对
联营企业的投资收益发生损失所致。
(3)现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位:人民币元
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 变动幅度 变动主要原因
经营活动产生的
现金流量净额
-701,108,978.51 1,772,022,458.24 -139.57%
房产预售收入减少及支付土
地款、工程款和纳税增加
投资活动产生的
现金流量净额
170,522,626.20 -410,577,809.53 -
收到浙商银行股利分红和子
公司股权转让收益
筹资活动产生的
现金流量净额
-102,035,443.59 -713,255,895.80 -
借款减少，同时偿还债务减
少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2007 年12 月4 日，公司召开的2007 第七次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案，
截至报告期，因国内A 股市场情况变化和宏观经济形势等因素影响，该事项尚未有进展。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
(1)广厦控股创业投资有限公司承诺事项：
a、认购的非公开发行股份自非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不上市交易或者转让。
持有的公司股票自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易。
b、在上市公司定向发行股份购买资产完成后，在上市公司内部产权、股本结构不变的情况下，承
诺：上市公司2007 年每股收益不低于0.22 元，2008 年和2009 年度每股收益不低于0.4 元，若不能
实现业绩承诺的目标，广厦控股将以现金补足差额利润（公司承诺条款以股本820,683,492 为计算基
础,如期间发生股本变更，则对每股收益作相应的调整）。
(2)广厦建设集团有限责任公司、浙江广厦集团第一建材有限公司和浙江广厦集团自应力水泥制管
厂分别承诺持有的公司股票自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易。
截至本报告期，公司2007 年每股收益不低于0.22 元的承诺已履行完毕，其他承诺尚在严格履行
中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动，原因系公司于
2007 年股权分置改革中承诺在上市公司定向发行股份购买资产完成后，在上市公司内部产权、股本结
构不变的情况下，公司2008 年度每股收益不低于0.4 元，若不能实现业绩承诺的目标，广厦控股将以
现金补足差额利润（公司承诺条款以股本820,683,492 为计算基础,如期间发生股本变更，则对每股收
益作相应的调整）。600052 浙江广厦股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号
证券代
码
简称
期末持
有数量
（股）
初始投资金额期末账面值
期初账
面值
会计核算科目
1 002001 新 和 成 21,116 957,420.56 569,076.20 不适用 交易性金融资产
2 002173 山 下 湖 44,680 641,068.64 556,712.80 不适用 交易性金融资产
3 600176 中国玻纤 5,000 76,510.00 78,900.00 不适用 交易性金融资产
合计 － 1,674,999.20 1,204,689.00 不适用 －
证券期初账面金额填写为“不适用”，原因是期初尚未持有该证券。
3.6 其他事项
公司将持有的浙商银行股份有限公司股权71,584,821股质押给招商银行股份有限公司杭州湖墅支
行获取授信额度人民币1亿元，授信期间为12个月，从2008年7月15日起到2009年7月14日止。
浙江广厦股份有限公司
法定代表人:楼江跃
2008 年10 月29 日600052 浙江广厦股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江广厦股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 444,757,439.78 1,136,987,000.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,208,189.00 2,667,090.00
应收票据
应收账款 7,401,036.90 9,396,063.07
预付款项 87,893,081.64 248,549,165.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 273,094,274.40 316,266,516.54
买入返售金融资产
存货 7,931,732,903.24 6,950,083,269.90
一年内到期的非流动资产 303,041.43
其他流动资产
流动资产合计 8,747,086,924.96 8,664,252,147.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 1,196,000.00
长期应收款
长期股权投资 314,389,531.58 320,734,155.28
投资性房地产 6,870,063.83 6,958,331.00
固定资产 505,121,449.14 781,553,977.03
在建工程 61,436,553.87 43,615,656.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,792,643.75 81,661,174.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,256,251.98 76,052,868.91
递延所得税资产 230,048,732.00 223,119,631.37
其他非流动资产 23,482,430.41 24,011,117.66
非流动资产合计 1,263,397,656.56 1,558,902,911.76
资产总计 10,010,484,581.52 10,223,155,058.89600052 浙江广厦股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 882,100,000.00 950,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 101,000,000.00 145,380,000.00
应付账款 274,186,872.29 310,258,847.50
预收款项 5,145,822,736.24 5,246,980,542.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,485,865.90 9,560,351.94
应交税费 -13,610,560.93 115,385,231.55
应付利息 14,114,810.48 6,622,197.77
应付股利
其他应付款 465,578,738.93 347,590,359.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,407,500,000.00 247,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,286,178,462.91 7,378,977,531.24
非流动负债：
长期借款 369,000,000.00 1,645,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,395,297.52 4,395,297.52
专项应付款
预计负债 700,000.00 700,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 11,119,000.00 9,910,000.00
非流动负债合计 385,214,297.52 1,660,005,297.52
负债合计 8,671,392,760.43 9,038,982,828.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 871,789,092.00
资本公积 297,020,431.41 296,975,463.89
减：库存股
盈余公积 119,156,748.94 119,156,748.94
一般风险准备
未分配利润 27,012,244.73 -153,483,639.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,314,978,517.08 1,134,437,664.97
少数股东权益 24,113,304.01 49,734,565.16
所有者权益合计 1,339,091,821.09 1,184,172,230.13
负债和所有者总计 10,010,484,581.52 10,223,155,058.89
公司法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇600052 浙江广厦股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,514,470.58 15,114,159.79
交易性金融资产 1,204,689.00 2,367,090.00
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,084,815,162.51 917,920,821.90
存货 137,262.75 137,262.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,091,671,584.84 935,539,334.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,946,217,563.86 1,993,243,363.36
投资性房地产
固定资产 15,752,941.93 16,554,871.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 280,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,962,250,505.79 2,009,798,234.63
资产总计 3,053,922,090.63 2,945,337,569.07
流动负债：
短期借款 674,100,000.00 640,600,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,734,121.08 38,504,645.08
预收款项
应付职工薪酬 591,322.04 580,051.04600052 浙江广厦股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应交税费 13,771,394.40 13,946,276.19
应付利息 1,460,535.92
应付股利
其他应付款 951,807,949.72 916,203,764.48
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,653,004,787.24 1,623,295,272.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,653,004,787.24 1,623,295,272.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 871,789,092.00
资本公积 486,471,708.58 486,471,708.58
减：库存股
盈余公积 119,156,748.94 119,156,748.94
未分配利润 -76,500,246.13 -155,375,253.16
所有者权益（或股东权益）合计 1,400,917,303.39 1,322,042,296.36
负债和所有者（或股东权益）合计 3,053,922,090.63 2,945,337,569.07
法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇600052 浙江广厦股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 488,757,798.40 457,647,635.19 1,505,455,060.13 2,064,567,013.91
其中：营业收入 488,757,798.40 457,647,635.19 1,505,455,060.13 2,064,567,013.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 485,295,474.58 386,724,510.13 1,378,570,295.06 1,833,287,055.11
其中：营业成本 385,755,975.60 264,789,768.00 1,060,795,714.10 1,458,830,076.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,133,034.23 27,685,925.07 97,476,930.29 125,352,614.27
销售费用 19,847,122.81 39,973,197.55 62,238,919.27 69,216,461.37
管理费用 28,665,858.57 27,672,979.00 95,092,364.77 96,651,951.15
财务费用 19,887,725.25 21,226,312.23 56,212,937.27 79,497,664.92
资产减值损失 2,005,758.12 5,376,328.28 6,753,429.36 3,738,286.72
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
224,273.35 326,971.52 -470,310.20 367,540.82
投资收益（损失以
“－”号填列）
-4,716,633.20 16,263,645.76 100,789,097.03 25,429,479.04
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
-3,129,809.83 441,168.38 -6,344,623.70 4,852,852.22
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-1,030,036.03 87,513,742.34 227,203,551.90 257,076,978.66
加：营业外收入 3,434,633.86 627,743.30 5,455,837.60 2,494,021.25
减：营业外支出 1,781,216.39 2,887,322.24 10,922,324.41 6,739,671.54
其中：非流动资产处
置净损失
-177,287.92 249,705.96 15,049.02
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
623,381.44 85,254,163.40 221,737,065.09 252,831,328.37
减：所得税费用 7,011,667.98 8,972,026.89 39,812,366.21 90,286,870.86600052 浙江广厦股份有限公司2008 年第三季度报告
11
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-6,388,286.54 76,282,136.51 181,924,698.88 162,544,457.51
归属于母公司所有
者的净利润
-7,103,563.11 77,106,959.91 180,495,884.59 163,723,666.43
少数股东损益 715,276.57 -824,823.40 1,428,814.29 -1,179,208.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.10 0.21 0.22
（二）稀释每股收益 -0.01 0.10 0.21 0.22
公司法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
母公司利润表
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 244,000.00
减：营业成本
营业税金及附加 155,576.29 13,786.00 155,576.29 13,786.00
销售费用
管理费用 2,455,439.18 1,113,829.64 10,100,927.69 5,445,329.51
财务费用 15,067,864.16 11,029,652.79 41,085,023.49 34,268,504.77
资产减值损失 -2,018,293.98 -1,485,539.10 2,681,186.44 10,332,785.48
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
224,273.35 306,344.20 -470,310.20 346,913.50
投资收益（损失以
“－”号填列）
-4,741,403.41 -15,036,674.45 133,338,054.82 -5,810,567.79
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
-3,100,952.81 441,168.38 -6,276,140.17 4,852,852.22
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-20,177,715.71 -25,402,059.58 78,845,030.71 -55,280,060.05
加：营业外收入 32,526.68 32,596.68
减：营业外支出 256.40 2,620.36
其中：非流动资产
处置净损失
-32,340.28 -32,340.28
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-20,145,445.43 -25,402,059.58 78,875,007.03 -55,280,060.05
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-20,145,445.43 -25,402,059.58 78,875,007.03 -55,280,060.05
公司法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇600052 浙江广厦股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,405,964,197.71 2,676,858,228.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,225,138.94 44,967.52
收到其他与经营活动有关的现金 239,348,279.33 576,568,022.90
经营活动现金流入小计 1,646,537,615.98 3,253,471,218.78
购买商品、接受劳务支付的现金 1,741,678,108.09 1,104,871,320.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 53,722,912.55 46,392,324.21
支付的各项税费 276,610,151.13 168,837,251.17
支付其他与经营活动有关的现金 275,635,422.72 161,347,864.33
经营活动现金流出小计 2,347,646,594.49 1,481,448,760.54
经营活动产生的现金流量净额 -701,108,978.51 1,772,022,458.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,733,410.36 66,344,757.27
取得投资收益收到的现金 14,736,042.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
600,287.35 26,605.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 247,510,858.15
收到其他与投资活动有关的现金 113,698,721.08 289,694,565.99
投资活动现金流入小计 379,279,319.57 356,065,928.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,362,319.84 75,239,480.39
投资支付的现金 3,486,373.53 17,259,721.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 224,642,777.09600052 浙江广厦股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金 182,908,000.00 449,501,759.15
投资活动现金流出小计 208,756,693.37 766,643,738.29
投资活动产生的现金流量净额 170,522,626.20 -410,577,809.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,424,300,000.00 1,727,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,580,599,370.51 1,788,774,943.59
筹资活动现金流入小计 3,004,899,370.51 3,516,374,943.59
偿还债务支付的现金 1,532,900,000.00 2,061,743,393.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171,876,042.66 145,673,018.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,402,158,771.44 2,022,214,427.21
筹资活动现金流出小计 3,106,934,814.10 4,229,630,839.39
筹资活动产生的现金流量净额 -102,035,443.59 -713,255,895.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 21.78
五、现金及现金等价物净增加额 -632,621,774.12 648,188,752.91
加：期初现金及现金等价物余额 939,713,989.07 241,610,441.11
六、期末现金及现金等价物余额 307,092,214.95 889,799,194.02
公司法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,534,205.76
经营活动现金流入小计 2,534,205.76 244,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 200,000.00 270,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 3,308,360.19 2,052,697.08
支付的各项税费 870,653.23 51,268.76
支付其他与经营活动有关的现金 11,668,992.39 9,041,905.86
经营活动现金流出小计 16,048,005.81 11,415,871.70
经营活动产生的现金流量净额 -13,513,800.05 -11,171,871.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,537,410.36 41,815,624.42
取得投资收益收到的现金 14,685,915.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
290.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 247,618,992.89600052 浙江广厦股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金 724,500,000.00 332,060,909.54
投资活动现金流入小计 988,342,608.65 373,876,533.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,890.00 53,214.00
投资支付的现金 82,786,373.53 3,826,447.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 249,642,777.09
支付其他与投资活动有关的现金 878,057,800.00 352,013,515.00
投资活动现金流出小计 960,901,063.53 605,535,953.83
投资活动产生的现金流量净额 27,441,545.12 -231,659,419.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 961,500,000.00 477,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,176,543,375.00 1,178,596,172.70
筹资活动现金流入小计 2,138,043,375.00 1,655,596,172.70
偿还债务支付的现金 940,000,000.00 554,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,240,146.59 39,195,738.11
支付其他与筹资活动有关的现金 1,184,330,662.69 801,615,279.15
筹资活动现金流出小计 2,161,570,809.28 1,394,811,017.26
筹资活动产生的现金流量净额 -23,527,434.28 260,785,155.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,599,689.21 17,953,863.87
加：期初现金及现金等价物余额 15,114,159.79 4,696,584.78
六、期末现金及现金等价物余额 5,514,470.58 22,650,448.65
公司法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
