证券代码：600052             证券简称：浙江广厦         公告编号：临 2021-030




                        浙江广厦股份有限公司
                             对外担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
           被担保人名称：杭州建工建材有限公司、杭州建工集团有限责任公司（以
           下简称“建工建材”、“杭建工”）
           拟对外担保金额：建工建材 2,000 万元、杭建工 2,900 万元
           担保是否有反担保：是
           对外担保逾期的累计数量：约 3.83 亿元（根据股票上市规则 9.15 规定
           及现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）

    一、担保情况概述
    1、对外担保的基本情况
    2021 年 5 月 20 日，公司同意在杭建工、建工建材的存量担保到期后继续
在额度范围内为相关主体的对外融资提供担保，金额不超过目前已实际担保的
金额，相关情况如下：
                       融资金额
 被担保方     担保方                     担保期限            担保类型      担保方式
                       （万元）
                                  自保证合同生效之日至主
                                                              连带责
 建工建材               2,000     合同约定的主债务履行期
                                                              任担保
               公司                 限届满之日后三年                       保证担保
                                  根据实际签订的担保协议确定，公司将在后
  杭建工                2,900
                                        续相关公告中披露进展情况
    2、反担保：公司为广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)及其关
联方提供的担保，均由广厦控股、实际控制人、浙江天都实业有限公司提供了连
带责任保证反担保；由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限公司 51.54%的股
权、浙江省东阳第三建筑工程有限公司（以下简称“东三建”）44.65%的股权，
由广厦建设集团有限责任公司以其持有的东三建 43%的股权、杭建工 55.05%的股
权提供了连带责任质押反担保；由广厦控股以其对浙江广厦职业技术学院出资权
的未来合法收益为上述担保提供了增信。
    3、此次担保履行的内部决策程序
    公司 2019 年年度股东大会分项审议通过了《关于 2020-2021 年度对外担保
计划的议案》，授权公司为建工建材公司、杭建工提供新增担保额度 2,000 万元、
6,450 万元，本次担保事项已在上述授权范围内履行了内部审批程序。

    二、被担保人基本情况
   （一）杭州建工建材有限公司
    1、基本情况：注册资本：5,000 万元；法定代表人：张汉文；住所：杭州余
杭区仁和街道福旺路 7 号；经营范围：商品混凝土、预拌砂浆等。
    2、最近一年又一期财务报表                             单位（万元）
           科目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 3 月 31 日
         总资产                   80,009.33              63,064.68
         总负债                   70,013.02              53,012.47
         净资产                    9,996.30              10,052.20
           科目                 2020 年              2021 年 1-3 月
       营业收入                   66,283.10              12,512.99
         净利润                      472.86                   55.91
   3、与本公司关联关系
   杭建工实际控制的公司，根据《股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
   （二）杭州建工集团有限责任公司
    1、基本情况：注册资本：1.6 亿元；法定代表人：张汉文；住所：杭州市
西湖区天目山路 306 号；经营范围：建筑工程施工总承包(壹级),机电工程施工
总承包(壹级),市政公用工程施工总承包(壹级)等。
    2、最近一年又一期主要财务指标                         单位：（万元）

         项目              2020 年 12 月 31 日      2021 年 3 月 31 日
         总资产                 648,829.63               644,419.14
         总负债                 469,875.54               464,550.77
         净资产                 178,954.09               179,868.37
         项目                   2020 年              2021 年 1-3 月
       营业收入                 739,393.81               152,878.66
         净利润                    7,800.54                1,081.78
    3、与本公司关联关系
    控股股东控制的企业，根据《股票上市规则》规定，为本公司关联法人。

    三、董事会相关意见
    董事会意见：1、公司实际控制人、控股股东等主体为公司对外担保提供了
反担保，对外担保风险整体可控；2、为逐步降低上市公司对外担保或有风险，
董事会在充分考虑对外担保实际情况的前提下，已进一步降低了公司 2020-2021
年度对控股股东及其关联方的担保总金额。
    独立董事意见：1、公司近年来已不断降低对外担保总额，担保金额及占净
资产的比例均有所下降。但基于公司对外担保现状及金融机构对于贷款融资条件
的连续性等要求，公司对外担保余额的下降无法一蹴而就；综合考虑存量担保的
延续性，同时切实降低公司对外担保余额，公司已下调了 2020-2021 年度的对外
担保总金额；2、我们要求公司后续仍应结合自身实际情况，采取切实有效的措
施，进一步减少和降低对控股股东及其关联方的担保余额及比例，规避和防范潜
在风险；要求公司所有的对外担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法
律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免
出现损害上市公司和中小股东利益的情形；3、我们建议控股股东应积极采取各
种有效的措施，配合上市公司降低对外担保金额；同时，积极应对和处理对外担
保或有风险，并制定周密、专业而有效的风险预防与响应预案，保障上市公司利
益。

       四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日，上市公司及子公司对外担保对应的融资金额约为 26.53
亿元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），其中存单质押担
保对应的融资余额为 151,640 万元；上市公司及子公司对外担保总额约占公司最
近一期经审计净资产的 78.50%；累计逾期担保金额约 3.83 亿元（参照股票上市
规则 9.15 规定及现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。
    特此公告。
                                              浙江广厦股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年五月二十一日