证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-051
浙江广厦股份有限公司
关于 2020-2021 年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：本公司控股子公司、广厦控股集团有限公司（以下简称
“广厦控股”）及其关联方。
计划担保金额：2021-2022 年度，公司拟为控股子公司及控股子公司之
间新增担保不超过 4 亿元，担保总金额不超过 4 亿元；公司及控股子公司拟为广
厦控股及其关联方新增担保不超过 6.44 亿元，担保总金额不超过 24 亿（含已发
生担保）,其中公司现存 12.515 亿元存单质押担保预计将于 2021 年 12 月 31 日
前化解，届时公司对外担保对应的融资余额预计将不超过 12 亿元（含已发生担
保）。
本次担保是否有反担保：公司为广厦控股及其关联方提供的担保，均由
广厦控股及其实际控制人提供了连带责任保证反担保；由广厦控股以其持有的陕
西路桥集团有限公司 51.54%的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限公司（以下
简称“东阳三建”）44.65%的股权，由广厦建设集团有限责任公司以其持有的东
阳三建 43%的股权、杭州建工集团有限责任公司 55.05%的股权提供了连带责任质
押反担保。此外，在上述额度经股东大会审核通过后，公司也将根据被担保对象
的实际情况，在具体签订担保协议时，要求被担保对象提供其他反担保措施。
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 23.73 亿元。
目前累计逾期担保金额 3.77 亿元（根据现有资料估算的风险敞口，不代
表最终确定金额）。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）和《公司章程》的有关规定，本次担保还需提交公司股东大会审
议，关联股东将回避表决。
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一、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
（一）担保目的
公司转型期间，下属子公司在拓展新业务、新项目实施过程中可能存在增信
需求，为保证企业经营的灵活性及决策效率，公司将视实际业务开展情况适时为
下属子公司提供担保，控股子公司之间也可能根据实际需求互相提供担保。公司
对各子公司经营情况及财务状况较为了解，担保行为整体风险可控，符合公司的
整体利益和未来发展需求，具有充分的必要性。
（二）担保情况概述
公司 2020 年 6 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会分项审议通过了《关于
2020-2021 年度对外担保计划的议案》，同意公司 2020-2021 年度为控股子公司
提供担保及控股子公司之间担保总金额不超过人民币 5 亿元。
截至 2020 年 12 月 31 日，额度内实际担保余额为 0。
（三）本次担保主要内容
公司拟对 2021-2022 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保
行为作出预计，具体情况如下：
1、担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等法律所允许
的担保方式；
2、担保期限：自股东大会审议通过本议案之日起至下一年审议年度担保议
案股东大会之日止；
3、担保金额：2021-2022 年度，公司拟为控股子公司及控股子公司之间新
增担保金额不超过 40,000 万元，担保总金额不超过 40,000 万元，具体明细如下：
（单位：万元）
被担保单位 新增担保金额
广厦传媒有限公司 10,000.00
浙江广厦文化产业发展有限公司 10,000.00
其他控股子公司 20,000.00
合计 40,000.00
4、日常管理：在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据各子公司的实
际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合
同为准。在上述额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，并
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在实际办理过程中授权董事长签署相关文件；对于上述担保额度以外的担保行为，
公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。
（四）被担保对象的基本情况
1、广厦传媒有限公司
（1）成立日期：2009 年 10 月 21 日；住所：浙江横店影视产业实验区 C7-005-B；
法定代表人：卢英英；注册资本：10,000 万元；公司类型：制作、复制、发行：
专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视剧本创作、策划、交易；艺
人经纪等。
（2）最近一年又一期主要财务指标
（单位：万元）
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日(未审计)
总资产 26,406.65 26,173.43
总负债 1,201.80 1,293.78
净资产 25,204.84 24,879.65
项目 2020 年度 2021 年 1-3 月
营业收入 14,922.65 20.25
利润总额 1,143.01 -103.21
净利润 263.97 -182.46
2、浙江广厦文化产业发展有限公司
（1）成立日期：2019 年 9 月 16 日；住所：浙江省杭州市西湖区莫干山路
231 号广厦锐明大厦 1805 室；法定代表人：张霞；注册资本：3,000 万元；公司
类型：有限责任公司；经营范围：服务:组织文化艺术交流活动、文化艺术活动
策划,舞台艺术造型策划,企业形象策划,会展服务等。
（2）最近一年又一期主要财务指标
(单位：万元)
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日（未审计）
总资产 97,091.64 79,872.35
总负债 94,671.29 77,249.18
净资产 2,420.34 2,623.17
2020 年度 2021 年 1-3 月
营业收入 2,616.21 165.31
利润总额 528.78 325.62
净利润 428.30 209.91
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二、公司为广厦控股及其关联方提供担保
（一）关联方担保概述
公司 2020 年 6 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会分项审议通过了《关于
2020-2021 年度对外担保计划的议案》，同意 2020-2021 年度为广厦控股及其关
联方提供新增担保不超过 243,950 万元，其中以存单质押方式提供担保不超过
135,190 万元；广厦控股及其关联方也将根据上市公司实际融资需求，为上市公
司及其子公司提供总金额不低于 379,950 万元的担保。截至本议案审议日，公司
为关联方实际担保的融资余额约 237,323.07 万元（根据现有资料估算的风险敞
口，不代表最终确定金额），担保明细如下：
（单位：万元）
担保人 被担保人 担保余额 备注
广厦控股集团有限公司 146,343.07
广厦建设集团有限责任公司 17,880.00 截止本公告审议日，存量担
浙江寰宇能源集团有限公司 20,000.00 保余额中，2019 年年度股
东大会至今签订的担保合
公司 杭州益荣房地产开发有限公司 28,100.00
同对应的融资金额为
浙江广厦北川水电开发有限公司 15,000.00
151,550 万元，其中存单质
杭州建工建材有限公司 2,000.00 押担保对应的融资金额为
东阳市广厦进出口有限公司 8,000.00 125,150 万元。
合计 237,323.07
公司不存在接受广厦控股及其关联方担保的情形。
（二）本次担保的主要内容
公司拟对 2021-2022 年度为广厦控股及其关联方担保进行预计，具体如下：
1、担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等法律所允许
的担保方式；
2、担保期限：自股东大会审议通过本议案之日起至下一年审议年度担保议
案股东大会之日止；
3、担保金额：2021-2022 年度，公司拟为广厦控股及关联方提供新增担保
金额不超过 64,400 万元，具体明细如下：
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（单位：万元）
2021-2022 年授权公司签
被担保单位 担保方式备注
署对外担保合同的额度
广厦控股集团有限公司 35,000.00
广厦建设集团有限责任公司 14,400.00 抵押担保（东阳振兴路一号西
杭州建工集团有限责任公司 2,000.00 侧房屋等）、质押担保（浙商
银行股份有限公司股权、浙江
杭州市设备安装有限公司 3,000.00
东阳农村商业银行股份有限公
杭州建工建材有限公司 2,000.00 司股权，不包括存单质押）、
东阳市广厦进出口有限公司 8,000.00 保证担保等。
合计 64,400.00
在现有担保风险敞口径下，上述担保期限内，公司为广厦控股及其关联方提
供担保的融资余额不超过 24 亿元，其中公司现存 125,150 万元存单质押担保预
计将于 2021 年 12 月 31 日前化解，届时公司对外担保对应的融资余额预计将不
超过 12 亿元。
4、反担保：公司为广厦控股及其关联方提供的担保，均由广厦控股及其实
际控制人提供了连带责任保证反担保；由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限
公司 51.54%的股权、东阳三建 44.65%的股权，由广厦建设集团有限责任公司以
其持有的东阳三建 43%的股权、杭州建工集团有限责任公司 55.05%的股权提供了
连带责任质押反担保。此外，在上述额度经股东大会审核通过后，公司也将根据
被担保对象的实际情况，在具体签订担保协议时，要求被担保对象提供其他反担
保措施。
5、日常管理：公司将在不超过已审批总额度的情况下，依据实际融资情况
对担保对象和担保额度进行审核，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在
上述额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，并在实际办理
过程中授权董事长签署相关文件；对于上述担保金额以外的担保行为，公司将严
格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。
6、其他：广厦控股等主体也将根据上市公司实际融资需求，为上市公司及
其子公司提供总金额不低于 240,000 万元的担保。
（三）关联方基本情况
1、广厦控股集团有限公司
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（1）基本情况：注册资本：15 亿元；法定代表人：王益芳；住所：杭州市
莫干山路 231 号 17 楼；成立时间：2002 年 02 月 05 日；经营范围：从事高新技
术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、
期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务等。
（2）最近一年又一期主要财务指标
（单位：万元）
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日(未审计)
总资产 4,487,385.44 4,572,617.50
总负债 3,054,914.70 3,067,495.47
净资产 1,432,470.74 1,505,122.03
2020 年度 2021 年 1 月-3 月
营业收入 2,243,838.07 433,904.39
利润总额 -13,642.54 -568.54
净利润 -17,524.54 1,112.53
（3）与本公司关联关系
目前持有本公司股份 108,250,000 股，占本公司总股本的 12.82%，为本公司
第二大股东。
2、广厦建设集团有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：10 亿元；法定代表人：杜忠潭；住所：浙江省
东阳市白云街道望江北路 24 号二楼；成立时间：1994 年 11 月 08 日；经营范围：
房屋建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工
程一级，机电设备安装工程一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标
（单位：万元）
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日（未审计）
总资产 1,512,916.87 1,477,714.21
总负债 777,959.24 739,917.78
净资产 734,957.64 737,796.43
2020 年度 2021 年 1 月-3 月
营业收入 1,194,380.72 271,343.72
利润总额 11,916.41 2,884.14
净利润 9,678.18 2,509.37
（3）与本公司的关联关系
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目前持有公司 41,161,190 股，占本公司总股本的 4.88%，为广厦控股之一致
行动人。
3、杭州建工集团有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：1.6 亿元；法定代表人：张汉文；住所：杭州
市西湖区天目山路 306 号；经营范围：建筑工程施工总承包(壹级),机电工程施
工总承包(壹级),市政公用工程施工总承包(壹级)等。
（2）最近一年又一期主要财务指标
（单位：万元）
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 6 月 31 日（未审计）
总资产 648,829.63 664,970.96
总负债 469,875.54 482,938.65
净资产 178,954.09 182,032.12
2020 年度 2021 年 1 月-6 月
营业收入 739,393.81 388,164.65
利润总额 9,434.39 5,726.01
净利润 7,800.54 4,828.32
（3）与本公司关联关系
公司关联法人控制的企业，根据《股票上市规则》规定，为本公司关联法人。
4、杭州市设备安装有限公司
（1）基本情况：成立时间：2001 年 9 月 15 日；住所：浙江省杭州市拱墅区
密度桥路 23 号四楼，五楼；法定代表人：张汉文；经营范围：安装；锅炉安装、
改造等。
（2）最近一年又一期主要财务指标
（单位：万元）
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 6 月 31 日（未审计）
总资产 53,314.98 53,850.46
总负债 37,246.08 36,997.52
净资产 16,068.90 16,852.94
2020 年度 2021 年 1 月-6 月
营业收入 102,598.01 59,474.63
利润总额 1,816.80 1,046.19
净利润 1,378.45 784.65
（3）与本公司关联关系
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公司关联法人控制的企业，根据《股票上市规则》规定，为本公司关联法人。
5、杭州建工建材有限公司
（1）基本情况：注册资本：5,000 万元；法定代表人：来连毛；住所：杭
州余杭区仁和街道福旺路 7 号，经营范围：商品混凝土、预拌砂浆、混凝土预制
构件、盾构管片等。
（2）最近一年又一期主要财务指标
（单位：万元）
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日（未审计）
总资产 80,009.33 63,064.68
总负债 70,013.03 53,012.47
净资产 9,996.30 10,052.20
2020 年度 2021 年 1 月-3 月
营业收入 66,283.10 12,512.90
利润总额 578.05 74.54
净利润 472.86 55.91
（3）与本公司关联关系
公司关联法人控制的企业，根据《股票上市规则》规定，为本公司关联法人。
6、东阳市广厦进出口有限公司
（1）基本情况：成立时间：2013 年 12 月 25 日；住所：浙江省东阳市振兴
路 1 号 8 楼；注册资本：15,000 万元；法定代表人：王晓峰；经营范围：货物
及技术进出口；批发、零售：化工产品及原料（不含危险化学品、监控化学品、
易制毒化学品）、日用百货（不含危险品）、办公用品、包装材料等。
（2）最近一年又一期主要财务指标（未审计）
（单位：万元）
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
总资产 33,153.08 33,130.89
总负债 19,963.66 20,116.15
净资产 13,189.41 13,014.75
2020 年度 2021 年 1 月-3 月
营业收入 21,079.73 0.00
利润总额 -729.34 -174.67
净利润 -729.34 -176.67
（3）与本公司关联关系
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公司关联法人控制的企业，根据《股票上市规则》规定，为本公司关联法人。
三、担保履行的决策程序及董事会相关意见
经公司独立董事事前认可、审计委员会审议通过，公司第十一届董事会第一
次会议审议通过了《关于 2021-2022 年度对外担保计划的议案》（针对关联担保
事项，董事吴翔回避了表决）。
董事会意见：
1、鉴于公司转型期间下属子公司在拓展新业务、新项目过程中可能存在增
信需求，公司拟为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保，符合公司的整体
利益和未来发展需求，担保风险整体可控；
2、2020-2021 年度，公司新增对外担保额度约 24.40 亿元；2021-2022 年度，
公司新增对外担保额度 6.44 亿元，本次新增对外担保额度已大幅下降，未来整
体担保风险将逐步下降。
3、考虑到现行金融机构信贷要求以及确保存量担保后续的顺利化解，公司
现阶段在预计额度范围内为广厦控股及其关联方提供担保符合公司目前整体利
益；广厦控股及其实际控制人楼忠福先生等主体为公司的对外担保提供了反担保，
对外担保风险整体可控；
独立董事意见：
1、近年来，公司对外担保总额及占净资产的比例均有所下降。但基于公司
对外担保现状及金融机构对于贷款融资条件的连续性等要求，公司对外担保金额
的下降无法一蹴而就，此次公司担保议案综合考虑了存量担保的延续性要求，也
切实降低了新增对外担保额度，符合公司的利益；
2、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步
减少和降低对对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有的对外
担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外
担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东
利益的情形；
3、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现
损害上市公司及中小股东利益的情形。
4、该议案已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议和表决程序符
合法律法规和《公司章程》的规定，同意将此议案提交股东大会审议。
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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额约为 23.73 亿元（根
据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计
净资产的 70.21%。目前逾期债务对应的担保金额 3.77 亿元（根据现有资料估算
的风险敞口，不代表最终确定金额）。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日
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