黄山旅游发展股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
许继伟 董事长 因公出差在外 叶正军
1.3华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6公司负责人许继伟、主管会计工作负责人黄慧敏及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
1.7本报告摘要分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 黄山旅游
股票代码 600054
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 黄山 B 股
股票代码 900942
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 安徽省黄山市黄山风景区汤泉
邮政编码 245800
公司国际互联网网址 http://www.huangshan.com.cn
电子信箱 hs600054@yahoo.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄慧敏 黄嘉平
联系地址 安徽省黄山市黄山风景区汤泉 安徽省黄山市黄山风景区汤泉
电话 0559-5580567 0559-5580526
传真 0559-5580505 0559-5580505
电子信箱 hshhm666@126.com hstd56@126.com
§3会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
2010 年 2009 年 2008 年
增减(%)
营业收入 1,444,986,557.59 1,127,916,260.23 28.11 1,118,181,113.70
利润总额 316,704,457.56 242,482,849.89 30.61 281,367,325.90
1
归属于上市公司股东的净
230,993,203.69 159,837,757.63 44.52 188,539,068.70
利润
归属于上市公司股东的扣
239,248,913.00 159,263,935.68 50.22 188,775,567.12
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
255,124,529.07 36,382,328.18 601.23 207,503,852.40
净额
本期末比上年同
2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末增减(%)
总资产 2,375,536,244.70 1,880,430,960.39 26.33 1,693,254,544.33
所有者权益（或股东权益） 1,477,100,994.90 1,246,107,791.21 18.54 1,139,349,440.77
3.2主要财务指标
2010 2009 本期比上年同期增减 2008
年 年 (%) 年
基本每股收益（元／股） 0.49 0.34 44.12 0.40
稀释每股收益（元／股） 0.49 0.34 44.12 0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.51 0.34 50.00 0.40
加权平均净资产收益率（%） 16.96 13.32 增加 3.64 个百分点 16.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.57 13.28 增加 4.29 个百分点 16.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.54 0.08 575 0.44
2010 2009 本期末比上年同期末 2008
年末 年末 增减(%) 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.13 2.64 18.56 2.42
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -13,057,197.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,398,427.10
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 439,772.76
所得税影响额 2,804,749.47
少数股东权益影响额（税后） 158,539.07
合计 -8,255,709.31
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用√不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
2
单位：股
报告期末股东总数 56,939 户（其中 A 股股东 35476 户、B 股股东 21463 户）
前十名股东持股情况
质押或
持有有限
股东性 持股比 报告期 冻结的
股东名称 持股总数 售条件股
质 例(%) 内增减 股份数
份数量
量
国有
黄山旅游集团有限公司 41.95 197,730,500 0 197,730,000 无
法人
GAOLING FUND,L.P. 其他 3.16 14,873,481 1,345,869 0 未知
东海证券－建行－东风 3 号集合资产管理
其他 1.67 7,865,881 3,959,891 0 无
计划
GUOTAI JUNAN SECURITIES -6,686,16
其他 1.10 5,193,743 0 未知
(HONGKONG) LIMITED 0
HANG SENG CONSUMER SECTOR
其他 0.99 4,648,304 946,707 0 未知
FLEXIPOWER FUND
东海证券－光大－东风 6 号集合资产管理
其他 0.93 4,365,100 4,365,100 0 无
计划
袁赛男 其他 0.72 3,374,442 0 0 未知
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理
其他 0.62 2,905,293 2,905,293 0 无
计划
招商证券香港有限公司 其他 0.58 2,740,470 2,452,970 0 未知
JPMCB/SCHRODER INTERNATIONAL
SELECTION FUND-GREATER CHINA 其他 0.48 2,267,998 0 0 未知
FUND
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类及数量
股份的数量
GAOLING FUND,L.P. 14,873,481 境内上市外资股
东海证券－建行－东风 3 号集合资产管理计划 7,865,881 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 5,193,743 境内上市外资股
HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND 4,648,304 境内上市外资股
东海证券－光大－东风 6 号集合资产管理计划 4,365,100 人民币普通股
袁赛男 3,374,442 境内上市外资股
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划 2,905,293 人民币普通股
招商证券香港有限公司 2,740,470 境内上市外资股
JPMCB/SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION
2,267,998 境内上市外资股
FUND-GREATER CHINA FUND
BOCI SECURITIES LIMITED 2,078,869 境内上市外资股
上述股东 前 10 名股东中，国有法人股东黄山旅游集团有限公司与其余 9 名股东之间不存在关
关 联 关 系 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
或一致行 公司未知前 10 名无限售条件股东之间有无关联关系，也未知前 10 名无限售条件股
动的说明 东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1控股股东情况
3
（1）控股股东
公司名称：黄山旅游集团有限公司
法定代表人：许继伟
成立日期：1999 年 6 月 18 日
注册资本：83,800 万元
公司类别：国有独资有限责任公司
经营范围：主营旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理和旅行社管理，
兼营广告、房地产、交通运输、国内贸易、引进外资咨询服务。
（2）公司控股股东的实际控制人
单位名称：黄山市黄山风景区管理委员会
单位性质：国家行政事业单位
主要业务：保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；
审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封
山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教
育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内从公司
性 年 年初持 年末持 变动
姓 名 职 务 任 期 领取报酬总额
别 龄 股数 股数 原因
(万元) (税前)
许继伟 董事长 男 46 2009.12-2010.11 4905 4905 16.8
叶正军 副董事长、总裁 男 49 2009.12-2010.11 0 0 17.95
王玉求 董事、副总裁 男 45 2007.11-2010.11 0 0 26.02
黄世稳 董事 男 40 2007.11-2010.11 0 0 0
李明浩 董事、副总裁 男 45 2007.11-2010.11 0 0 25.94
黄慧敏 董事、副总裁、董秘 男 38 2009.06-2010.11 0 0 23.75
朱卫东 独立董事 男 49 2008.06-2010.11 0 0 3.6
戴斌 独立董事 男 43 2007.11-2010.11 0 0 3.6
陆林 独立董事 男 48 2007.11-2010.11 0 0 3.6
叶树敏 监事长 男 56 2007.11-2010.11 0 0 26.10
洪海平 监事 男 44 2008.06-2010.11 0 0 14.76
程 巍 职工监事 男 38 2008.06-2010.11 0 0 5
4
解传付 总裁助理 男 46 2007.11-2010.11 0 0 21.6
徐希义 总裁助理 男 41 2007.11-2010.11 0 0 21.4
合计 4905 4905 210.12
注：报告期部分高管薪酬变动系任职时间差异所致。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期公司总体经营情况回顾
2010 年，在董事会的领导下，公司围绕年初既定的经营目标，借力世博商机，积极开拓市场，
狠抓经营管理，严控生产成本，提高生产效率，稳步推进多元业态发展，各项业务继续保持较好的发
展态势。
2010 年，公司累计接待入山游客 251.83 万人，同比增长 6.88%；公司索道业务累计运送游客 420
万人次,同比增长 13.82%。全年实现业务收入 144,498.66 万元，同比增长 28.11%，其中地产业务首
次实现 9581.98 万元；归属于上市公司股东的净利润 23,099.32 万元，同比增长 44.52%。
报告期，公司重点做了以下工作：
1、内部管理不断深化。一年来，公司在总结以往管理的基础上，以系统化、信息化、精细化、
人性化等"四化"建设为重点，进一步完善了电子门禁信息系统、酒店管理信息系统、人力资源信息系
统及景区卫生保洁系统等功能，进一步规范了旅游市场秩序，继续巩固和推进各业务板块标准化建设，
有针对性地开展员工的教育培训工作，精心组织"双语文明岗"创建和各项岗位练兵活动，严格落实安
全生产责任，不断提升企业经营管理水平。
2、市场营销举措得力。2010 年，公司按照巩固老市场、培育新市场、拓展境外市场的思路，以
“三进”工作为抓手，以“世博”旅游为商机，以八大城市群为重点，以专题营销为主线，以政策优
惠为辅助，创新旅游营销方式，加强与国家级媒体和主要客源地重要媒体的合作，先后在芜湖、上海、
武汉、温州等地设立旅行社分社，增强营销外联能力，并与周边区县旅游局及景区（点）、旅行社等
联合促销，整合旅游营销资源，实现了公司营销业务再上新台阶。
3、项目建设稳步推进。一是抓重点项目建设。屯溪皇冠假日酒店和玉屏府项目均按计划稳步推
进；中心城区齐云大道南侧地块（玉屏齐云府）规划方案通过审议并完成围墙施工；旅游基础设施
综合改造项目顺利实施。二是抓难点项目突破。西海大峡谷地轨缆车项目已履行全部报批程序，并完
成设备国际招标及设备进口采购合同签订；西海饭店改造项目也正按计划推进。
4、品牌形象持续提升。公司始终注重企业商誉和品牌价值，公司品牌及商誉获得了政府、客户
与合作伙伴的广泛认同。2010 年，公司继续入选中国服务业企业 500 强，被国家旅游局确定为"全国
旅游标准化试点单位"和"全国旅游人才开发示范试点旅游企业"。旅行社管理公司直属的黄山市中国
旅行社跻身"全国百强"旅行社。景区游道建设和卫生保洁两项标准纳入国家行业标准工作计划。“黄
山旅游”被认定为中国驰名商标，成为安徽省旅游界首件中国驰名商标，企业无形资产进一步增值。
二、对公司未来发展的展望
1、面临的市场环境、公司未来发展的机遇和挑战
从机遇方面看：
一是宏观经济形势持续向好。旅游业已被正式定位为关系国民经济的战略性支柱产业，在国家“十
二五”规划中，多次强调发展旅游行业及相关产业，旅游业的大发展值得期待。
二是外围交通环境进一步改善。随着高速公路网的形成和自驾游、短线游的趋势发展，紧临长三
5
角客源市场的地缘优势更加明显。"三条高铁"开工建设，黄山口岸对外开放，这为黄山旅游拓展市场
空间提供了难得契机。
三是政策支持力度日趋加大。安徽省出台《进一步加快发展旅游业的实施意见》，明确支持旅游
企业通过兼并收购、合资合作、战略重组的措施，引导旅游资源向优势企业集中。皖南国际旅游文化
示范区、徽州文化生态保护实验区和国家服务业综合改革试点市等有关政策的进一步落实，这些机遇
将给公司创造更大的发展空间。
四是企业内生动力不断增强。经过长期的发展和积累，公司品牌价值日益凸显，旅游基础设施和
接待能力更加完善，企业管理水平不断提升，应对市场复杂局面的能力得了到锻炼，加快企业发展的
动力更加强劲。
从挑战方面来看：
（1）旅游业务方面
游业已深度融入了国家战略体系，行业发展的软硬件环境明显改善，各类资本和企业进入旅游业
的热情持续高涨。在居民消费需求持续扩张和信息技术日新月异的时代背景下，旅游业与其它关联产
业之间的界限变得模糊，产业融合与业态创新等对旅游企业提出新的挑战。
公司将继续立足规范经营和标准化建设，积极依靠自身优势强化各业务板块之间的协同发展意
识，实现经营规模的稳步扩张和利润增长方式的创新转变。
（2）地产业务方面
当前，国内房地产行业仍处于政策调控多发阶段，同时，行业集中趋势逐年增加，客观要求市
场主体具备更高的资源获取能力、战略管控能力、策略应变能力以及项目开发、运营能力。
公司将继续加强对宏观经济和市场的研判，进一步明确发展战略、优化发展模式、增厚资源储备、
完善产品系列，确保财务稳健，在变化中实现持续发展。
三、2011 年工作计划
2011 年，是实施“十二五”规划的开局之年，也是市场推进国家战略加快转型升级关键之年，
做好今年工作至关重要。面对新形势新挑战，公司将围绕“世界旅游精品、中国景区一流、安徽旅游
龙头、全市工作标兵”目标，以转型发展、开发发展、绿色发展、和谐发展为主题，强化市场营销，
提升服务品质，加大成本控制，充分发挥各业务板块的协同作用，为“十二五”时期又好又快发展打
下坚实的基础。
2011年公司业务发展的预期目标是：力争接待游客总量达到260万人，实现营业收入16亿元以上。
为了达到上述目标，公司将重点做好以下工作：
1、推进营销创新，灵活销售策略。旅游营销工作要瞄准传统市场、新兴市场、入境市场等三大市
场，把握包机专列、旅游三进、网络销售、分社拓展、热点转换等五个重点，做好新办法与老办法相
结合、长期宣传与短期促销相结合、产品宣传与形象宣传相结合、大营销与小营销相结合、内部联动
与外部联手相结合、远程市场与近程市场相结合等六个结合。同时，有效整合资源，与其他旅游景区、
旅行社、酒店等进行联合营销，发挥好龙头作用，致力于营销业务再上新台阶。在商品房销售方面，
密切关注政策以及市场的变化，适时调整营销策略，消化存量，增加资金回笼，积极做好地产项目的
培育工作。
2、严控开发成本，强化绩效管理。以安全生产为主线，扎实提高项目开发系统绩效，以强化内部
管理为重点，使在建项目、新开发项目在进度、质量、安全、成本等管理水平上再上一个台阶。在项
目管理中，要强化细化专业管理，设计管理要做到全过程管理，工程管理要深化细化施工计划、工程
6
质量、安全文明施工的管控要点及措施。通过管理提升，提高项目开发进度、质量、成本、安全的实
际绩效。
3、完善系统功能，推进标准化成果。继续以“四化”建设为抓手，不断完善各业务板块的系统功
能，继续深化、补充和完善旅游产品和产品研发成果，推进项目开发建设，提高产品复制能力，使标
准化研究成果应用到具体项目中去，实现项目扩张和品牌扩张双驱动。加强对途马电子商务网改进升
级，重视合作伙伴选择，与有品牌、有资金、有实力的单位形成强强联合，将其打造为区域性乃至全
国性的旅游度假产品网上预订服务平台。
4、推进项目拓展，增厚资源储备。在夯实主业的基础上，依托自身品牌优势，细化投资方向和策
略，立足市区，放眼周边，积极参与中心城区及周边区县开发，选择可行性项目进行突破，通过多种
方式、多种途径不断增厚资源储备，不断优化产品结构，有序准备后期业务。
5、提高资产质量，提升专业能力。进一步盘活存量资产，提升资产运行质量，提高持续盈利能力。
同时，进一步加大人才的培养力度，积极构建人才高地，实施以职业发展、职业培训为重要内容的全
方位的人才培养计划，建设一支规模适度、结构合理、动态优化和充满活力的创新队伍。为企业发展
增强凝聚力、提高执行力、强化软实力。
四、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收
营业成本
分行业或分 营业利 入比上 营业利润率比
营业收入 营业成本 比上年增
产品 润率(%) 年增减 上年增减（%）
减(%)
(%)
分行业
酒店业务 319,785,087.60 250,319,102.18 21.72 19.24 30.32 减少6.66个百分点
索道业务 331,465,850.40 78,362,756.58 76.36 16.76 12.71 增加0.85个百分点
园林开发业
509,221,793.00 295,616,889.14 41.95 25.89 23.70 增加1.03个百分点
务
旅游服务业
289,829,913.10 263,653,671.48 9.03 6.55 5.97 增加0.50个百分点
务
其中：各业务
分部间相互 128,609,919.34 118,564,750.86
抵销
五、占公司主营业务收入或主营业务利润额 10%以上的产品或服务情况
单位：人民币元
主营业务收入 主营业务毛利 毛利率
项 目
金 额 占比(%) (%)
金 额 占比(%)
酒店业务 319,785,087.60 20.37 69,465,985.42 11.68 21.72
索道业务 331,465,850.40 21.11 253,103,093.82 42.56 76.36
园林开发业务 509,221,793.00 32.44 213,604,903.86 35.92 41.95
旅游服务业务 289,829,913.10 18.46 26,176,241.62 4.40 9.03
六、报告期公司资产负债项目同比发生重大变动的说明
单位：人民币元
项 目 2010 年 2009 年 同比增减（%）
货币资金 353,041,949.50 191,397,399.19 84.45
7
预付款项 56,711,381.60 7,785,761.12 628.40
应收利息 67,519.44 193,928.47 -65.18
其他应收款 9,920,703.34 99,505,083.27 -90.03
其他流动资产 1,382,702.52 2,145,552.46 -35.55
在建工程 198,106,786.17 52,186,976.66 279.61
无形资产 79,056,451.75 18,392,372.37 329.83
长期待摊费用 50,158,586.60 25,134,698.39 99.56
递延所得税资产 36,340,003.96 22,947,366.27 58.36
应付账款 77,130,686.55 43,034,290.82 79.23
预收款项 137,933,654.66 49,178,181.49 180.48
应付利息 202,915.55 325,620.48 -37.68
应付股利 2,981,002.74 2,224,935.04 33.98
其他应付款 261,711,820.12 190,269,551.22 37.55
一年内到期的
非流动负债 - 3,000,000.00 -100.00
其他流动负债 1,400,000.00 725,940.35 92.85
长期借款 61,624,580.00 2,624,580.00 2247.98
未分配利润 683,680,917.91 446,278,809.50 53.20
变动原因：
(1)货币资金年末余额增加主要系本报告期流动资金借款增加以及销售现金流入增加影响所致；
(2)预付款项增加主要系年初应收土地竞标保证金本年转入预付土地款以及预付工程款增加所致；
(3)应收利息减少系部分定期存款利息已结转所致；
(4)其他应收款减少主要系年初应收土地竞买投标保证金本年转回作土地款，以及本年收回黄山区
政府往来款所致；
(5)其他流动资产减少系子公司北京徽商故里餐饮管理有限公司本年房屋租金摊销减少所致；
(6)在建工程增加主要系皇冠假日酒店工程及西海饭店工程；
(7)无形资产增加主要系年末余额中含 54,580,606.86 元用于公司向中国银行黄山分行贷款提供抵
押担保；
(8)长期待摊费用增加主要系子公司北京徽商故里餐饮管理有限公司装潢改造工程后期摊销；
(9)递延所得税资产增加主要系公司固定资产及无形资产账面价值小于其计税基础所致；
(10)应付账款增加主要系应付工程款增加所致；
(11)预收账款增加主要系子公司黄山旅游玉屏房地产开发有限公司开发的商品房预售所收取的预
售款增加所致；
(12)应付利息减少系已支付部分短期借款利息；
(13)应付股利增加系公司的子公司黄山玉屏客运索道有限责任公司应付股利增加所致；
(14)其他应付款增加主要系应付管委会门票分成款与景区维护基金增加所致；
(15)一年内到期的非流动负债无余额系归还到期借款所致；
(16)其他流动负债增加主要系“智慧黄山”项目拨款及花山谜窟景区保护资金；
(17)长期借款增加系子公司黄山旅游玉屏房地产开发有限责任公司投资开发增加的借款所致；
(18)未分配利润增加系本年归属于母公司所有者的净利润增加所致。
8
七、报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明
单位：人民币元
项 目 2010 年 2009 年 同比增减（%）
营业成本 857,150,457.18 646,225,797.61 32.64
营业税金及附加 59,097,679.68 44,394,365.80 33.12
财务费用 14,486,940.22 7,444,936.57 94.59
资产减值损失 5,002,950.05 20,212,338.81 -75.25
投资收益（损失以“－”号填列） 20,124,921.43 1,703,050.49 1081.70
营业外收入 2,672,614.31 1,183,161.56 125.89
营业外支出 13,891,612.16 438,596.59 3067.29
归属于母公司所有者的净利润 230,993,203.69 159,837,757.63 44.52
变动原因：
(1)营业成本增加主要系受物价上涨等因素影响，园林开发业务及相关旅游服务配套行业成本增加
所致；
(2)营业税金及附加增加主要系本年营业税增加所致；
(3)财务费用增加主要系本年借款增加导致利息支出增加所致；
(4)资产减值损失减少主要系本公司的子公司黄山西海饭店有限责任公司房屋等本年拆除，年初计
提的固定资产减值准备本年予以转销所致；
(5)投资收益增加主要系本年收到华安证券的现金分红所致；
(6)营业外收入增加主要系本年收到政府援企稳岗补贴、培训补贴及由于日常经营收到的物品赔偿
收入所致；
(7)营业外支出增加主要系本年固定资产处置损失增加所致；
(8)归属于母公司所有者的净利润增加主要系本年营业收入的增加，引起公司净利润相应增加所
致。
八、报告期公司现金流量同比发生重大变动的说明
单位：人民币元
项 目 2010 年 2009 年 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 255,124,529.07 36,382,328.18 601.23
投资活动产生的现金流量净额 -156,547,972.54 -160,871,390.68 -2.69
筹资活动产生的现金流量净额 78,763,453.35 13,821,670.10 469.85
现金及现金等价物净增加额 177,343,050.31 -110,797,640.07 ——
变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额增加主要系本年度房地产企业售房收入流入增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额减少主要系本年取得投资收益收到的现金增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额增加系借款增加及分配股利支付的现金减少所致。
九、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）黄山玉屏客运索道有限责任公司(控股公司)
该公司注册资本为 1,900 万元，本公司持有其 80%股份，主营客运索道运输及工艺美术品销售。
截至报告期末该公司净资产总额为 4,631 万元，2010 年度实现净利润 7,176.35 万元。
（2）黄山太平索道有限责任公司(控股公司)
9
该公司注册资本为 698 万美元，本公司持有其 70%股份，主营客运索道运输及代办售票餐馆购物服
务。2010 年度实现净利润 1,681.5 万元。
（3）黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司(控股公司)
该公司于 2000 年 5 月由本公司与黄山市屯溪花山旅游开发有限公司与共同投资设立，注册资本 100
万元，其中本公司持有 75%的股权，屯溪花山旅游开发有限公司持有 25%股权。花山谜窟公司所依托的
花山谜窟景区系国家级重点风景名胜区，位于黄山市中心城区屯溪东郊。2010 年度花山谜窟公司净亏
损 330 万元。
（4）华安证券有限责任公司(参股公司)
该公司系由安徽省证券公司为主体增资扩股改制而设立的综合类证券公司，注册资本为 22.05 亿元
人民币，本公司原始投资成本为 10,000 万元人民币,占注册资本比例为 4.16%。报告期本公司享有的
投资收益为 2000 万元。
（5）长春净月潭游乐有限责任公司(参股公司)
该公司注册资本为 1,000 万元，本公司持有其 20%股份，主营客运索道及相关旅游服务等业务。报
告期本公司享有的投资收益为 12.5 万元。
其他控股及参股公司情况见会计报表附注。
6.2募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.3 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
西海饭店改造项目 17,500 按计划推进中 /
西海大峡谷地轨缆车项目 12,000 按计划推进中 /
屯溪皇冠假日酒店 60,000 按计划推进中 /
注：报告期公司其他非募集资金投资项目详见会计报表附注之“在建工程”部分。
6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计， 2010 年归属于母公司股东的净利润为
230993203.69 元人民币，提取盈余公积 20536717.48 元人民币，合计未分配利润 683680917.91 元人民
币。
由于公司近几年建设项目较多，资金需求较大，为利于公司长远发展，董事会拟定本年度不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于公司自身发展。
该预案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
10
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途
公司近几年建设项目较多，资金需求较大，为利
于公司长远发展，董事会拟定本年度不进行利润分
未分配利润利润将用于公司自身发展
配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于
公司自身发展。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位： 人民币元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额 占同类交易
交易金额 交易金额
的比例(%) 金额的比例(%)
天都房产 12,827,919.00 1.50
黄山管委会 12,000,666.17 0.83
黄山旅游集团 150,686.00 0.01 3,294,873.58 0.38
合 计 12,151,352.17 0.84 16,122,792.58 1.88
其中：报告期公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 150,686.00 元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位： 人民币元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
香港普佳 -4,500,000.00 14,443,845.05
黄山旅游集团 - 26,800,000.00
合 计 -4,500,000.00 41,243,845.05
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
11
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
1、其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，
在 12 个月内不上市交易或者转让；2、在上述禁售期满
后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占黄山旅
游股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月
内不超过 10%。
股改承诺 严格履行承诺
2008 年 6 月 24 日，黄山旅游集团承诺其持有的黄山旅
游有限售条件的股份数 197,730,000 股，在原股改承诺
可上市交易时间的基础上自愿继续锁定 2 年，并且自
2009 年 2 月 17 日起 3 年内，最低减持价格不低于每股
30 元（如遇除权除息进行相应调整）。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈
利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
报告期
持有 占该公
所持对象 最初投资成 期末账面价 报告期损 所有者 会计核
数量 司股权 股份来源
名称 本（元） 值（元） 益（元） 权益变 算科目
(股) 比例(%)
动（元）
华安证券有 长期股
100,000,000 4.16 165,000,000 20,000,000 出资
限责任公司 权投资
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司决策程序合法，建有完善的内部控制制度，公司董事、经理层执行职务时，未有违反
法律法规、《公司章程》或损害公司及投资者利益行为。
12
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2010 年度财务报告进行审计，出具了标准无
保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、准确，客观地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营
成果。公司财务制度严明，内控制度完善，不存在违反财务制度和侵害投资者利益的现象。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司对部分募集资金实施方式及方案的调整，是在确保募集资金投资项目如期实施的前提下，从
积极稳妥地推进主营业务，有效防范经营风险，适应业务发展和市场需求变化的实际出发而作出的调
整。此次调整，更有利于公司高端旅游业务的市场培育和稳步推进，进一步提高资金使用效率，符合
公司的战略要求，切实保护包括中小投资者在内的公司全体股东的利益。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购资产情况发生。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易定价原则
公平、合理，不存在损害公司及投资者利益的行为。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表（附后）
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
本报告期内本公司全资子公司黄山国际大酒店有限责任公司、黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司因
注销法人资格，变更为本公司的分公司，减少了本报告期末合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
黄山国际大酒店有限责任公司 -31,713,033.84 -3,997,317.89
黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司 51,494,017.38 68,590.95
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2011 年 4 月 27 日
13
附：财务报表
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 七、1 353,041,949.50 191,397,399.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 七、2 42,564,795.71 47,564,493.90
预付款项 七、3 56,711,381.60 7,785,761.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 七、4 67,519.44 193,928.47
应收股利
其他应收款 七、5 9,920,703.34 99,505,083.27
买入返售金融资产
存货 七、6 538,132,180.33 418,667,674.94
一 年 内 到期 的非 流 动 资
产
其他流动资产 七、7 1,382,702.52 2,145,552.46
流动资产合计 1,001,821,232.44 767,259,893.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、8 60,084,770.90 66,443,857.67
投资性房地产
固定资产 七、9 947,088,412.88 925,585,795.68
在建工程 七、10 198,106,786.17 52,186,976.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七、11 79,056,451.75 18,392,372.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 七、12 50,158,586.60 25,134,698.39
递延所得税资产 七、13 36,340,003.96 22,947,366.27
其他非流动资产 七、15 2,880,000.00 2,480,000.00
非流动资产合计 1,373,715,012.26 1,113,171,067.04
资产总计 2,375,536,244.70 1,880,430,960.39
流动负债：
短期借款 七、16 206,000,000.00 167,829,534.83
14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 七、17 77,130,686.55 43,034,290.82
预收款项 七、18 137,933,654.66 49,178,181.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、19 28,189,394.46 24,388,142.25
应交税费 七、20 59,476,584.58 83,516,080.75
应付利息 七、21 202,915.55 325,620.48
应付股利 七、22 2,981,002.74 2,224,935.04
其他应付款 七、23 261,711,820.12 190,269,551.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 七、24 3,000,000.00
其他流动负债 七、25 1,400,000.00 725,940.35
流动负债合计 775,026,058.66 564,492,277.23
非流动负债：
长期借款 七、26 61,624,580.00 2,624,580.00
应付债券
长期应付款 七、27 41,243,845.05 45,743,845.05
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 七、13 5,036,765.84 5,398,565.02
其他非流动负债
非流动负债合计 107,905,190.89 53,766,990.07
负债合计 882,931,249.55 618,259,267.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、28 471,350,000.00 471,350,000.00
资本公积 七、29 138,032,929.20 164,978,551.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 七、30 184,037,147.79 163,500,430.31
一般风险准备
未分配利润 七、31 683,680,917.91 446,278,809.50
外币报表折算差额
归 属 于 母公 司所 有 者 权
1,477,100,994.90 1,246,107,791.21
益合计
少数股东权益 15,504,000.25 16,063,901.88
所有者权益合计 1,492,604,995.15 1,262,171,693.09
负债和所有者权益总
2,375,536,244.70 1,880,430,960.39
计
法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞
15
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 296,013,550.85 134,208,907.34
交易性金融资产
应收票据
应收账款 十三、1 18,994,166.93 20,770,309.60
预付款项 6,627,281.23 1,066,621.95
应收利息 67,519.44 193,928.47
应收股利
其他应收款 十三、2 479,145,288.18 515,949,072.36
存货 11,953,686.38 8,862,093.11
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 812,801,493.01 681,050,932.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十三、3 174,382,027.59 243,454,291.98
投资性房地产
固定资产 837,909,270.01 737,094,463.65
在建工程 172,297,180.24 21,249,255.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,944,239.99 20,263,152.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,111,526.19 16,616,187.61
递延所得税资产 34,465,251.82 21,306,558.75
其他非流动资产 130,000.00 100,000.00
非流动资产合计 1,321,239,495.84 1,060,083,909.76
资产总计 2,134,040,988.85 1,741,134,842.59
流动负债：
短期借款 206,000,000.00 149,829,534.83
交易性金融负债
应付票据
16
应付账款 33,973,408.57 9,721,763.30
预收款项 5,448,413.61 2,905,498.53
应付职工薪酬 23,734,567.93 21,961,294.66
应交税费 30,210,802.70 52,632,493.47
应付利息 202,915.55 325,620.48
应付股利
其他应付款 311,120,716.46 221,849,707.70
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 725,940.35
流动负债合计 610,690,824.82 459,951,853.32
非流动负债：
长期借款 12,624,580.00 2,624,580.00
应付债券
长期应付款 26,800,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 39,424,580.00 2,624,580.00
负债合计 650,115,404.82 462,576,433.32
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 471,350,000.00 471,350,000.00
资本公积 145,238,687.55 145,238,687.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 182,004,012.98 161,467,295.50
一般风险准备
未分配利润 685,332,883.50 500,502,426.22
所有者权益（或股东权益）
1,483,925,584.03 1,278,558,409.27
合计
负债和所有者权益
2,134,040,988.85 1,741,134,842.59
（或股东权益）总计
法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞
17
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 七、32 1,444,986,557.59 1,127,916,260.23
其中：营业收入 七、32 1,444,986,557.59 1,127,916,260.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 七、32 1,137,188,023.61 887,881,025.80
其中：营业成本 七、32 857,150,457.18 646,225,797.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 七、33 59,097,679.68 44,394,365.80
销售费用 七、34 11,928,414.80 10,043,927.94
管理费用 七、35 189,521,581.68 159,559,659.07
财务费用 七、36 14,486,940.22 7,444,936.57
资产减值损失 七、37 5,002,950.05 20,212,338.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七、38 20,124,921.43 1,703,050.49
其中：对联营企业和合营企业的投
124,921.43 103,050.49
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 327,923,455.41 241,738,284.92
加：营业外收入 七、39 2,672,614.31 1,183,161.56
减：营业外支出 七、40 13,891,612.16 438,596.59
其中：非流动资产处置损失 13,515,369.52 368,578.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 316,704,457.56 242,482,849.89
减：所得税费用 七、41 71,918,457.25 71,602,347.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 244,786,000.31 170,880,502.76
归属于母公司所有者的净利润 230,993,203.69 159,837,757.63
少数股东损益 13,792,796.62 11,042,745.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 七、42 0.49 0.34
（二）稀释每股收益 七、42 0.49 0.34
七、其他综合收益
八、综合收益总额 244,786,000.31 170,880,502.76
归属于母公司所有者的综合收益总额 230,993,203.69 159,837,757.63
归属于少数股东的综合收益总额 13,792,796.62 11,042,745.13
法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞
18
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十三、4 948,775,884.86 756,925,870.40
减：营业成本 十三、4 537,023,094.23 429,500,323.58
营业税金及附加 39,703,835.40 31,350,132.48
销售费用
管理费用 152,500,612.63 115,988,617.64
财务费用 1,214,032.74 162,886.45
资产减值损失 7,270,521.37 1,216,911.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
十三、5 34,603,520.32 52,347,302.93
填列）
其中：对联营企业和合营
124,921.43 103,050.49
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 245,667,308.81 231,054,301.99
加：营业外收入 878,941.93 328,104.54
减：营业外支出 8,783,726.59 250,550.26
其中：非流动资产处置损失 8,649,574.81 281,475.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号
237,762,524.15 231,131,856.27
填列）
减：所得税费用 32,395,349.39 43,626,369.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 205,367,174.76 187,505,486.41
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 205,367,174.76 187,505,486.41
法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞
19
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,471,708,988.07 1,145,198,044.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 七、43 10,359,467.65 11,453,699.38
经营活动现金流入小计 1,482,068,455.72 1,156,651,743.83
购买商品、接受劳务支付的现金 567,197,661.04 384,673,170.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 166,958,141.28 147,384,149.46
支付的各项税费 186,502,048.43 164,478,194.05
支付其他与经营活动有关的现金 七、43 306,286,075.90 423,733,901.68
经营活动现金流出小计 1,226,943,926.65 1,120,269,415.65
经营活动产生的现金流量净额 255,124,529.07 36,382,328.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,088,443.00 1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
451,267.10 474,053.60
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 七、43 3,647,946.55 1,377,235.28
投资活动现金流入小计 24,187,656.65 3,451,288.88
购建固定资产、无形资产和其他长期
180,735,629.19 147,434,792.56
资产支付的现金
投资支付的现金 16,887,887.00
20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 180,735,629.19 164,322,679.56
投资活动产生的现金流量净额 -156,547,972.54 -160,871,390.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 266,500,000.00 245,829,534.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 七、43 15,698,500.00
筹资活动现金流入小计 282,198,500.00 247,329,534.83
偿还债务支付的现金 176,829,534.83 152,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
26,605,511.82 65,309,364.73
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
13,596,630.55 13,058,559.23
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 七、43 15,698,500.00
筹资活动现金流出小计 203,435,046.65 233,507,864.73
筹资活动产生的现金流量净额 78,763,453.35 13,821,670.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,040.43 -130,247.67
五、现金及现金等价物净增加额 177,343,050.31 -110,797,640.07
加：期初现金及现金等价物余额 175,698,899.19 286,496,539.26
六、期末现金及现金等价物余额 353,041,949.50 175,698,899.19
法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞
21
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 972,182,499.93 699,604,581.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,797,141.18 163,708,852.07
经营活动现金流入小计 977,979,641.11 863,313,433.63
购买商品、接受劳务支付的现金 117,260,945.84 44,074,688.90
支付给职工以及为职工支付的现金 122,892,837.60 110,632,744.43
支付的各项税费 125,032,915.99 115,121,163.06
支付其他与经营活动有关的现金 405,408,825.97 562,505,767.38
经营活动现金流出小计 770,595,525.40 832,334,363.77
经营活动产生的现金流量净额 207,384,115.71 30,979,069.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,068,366.75
取得投资收益收到的现金 20,088,443.00 1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
63,815.00 460,400.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,381,872.81 1,128,745.19
投资活动现金流入小计 29,602,497.56 3,189,145.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
120,545,747.70 116,878,946.45
现金
投资支付的现金 60,387,887.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 120,545,747.70 177,266,833.45
投资活动产生的现金流量净额 -90,943,250.14 -174,077,688.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 206,000,000.00 245,829,534.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,698,500.00
筹资活动现金流入小计 221,698,500.00 245,829,534.83
偿还债务支付的现金 149,829,534.83 146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,806,628.72 51,077,699.00
支付其他与筹资活动有关的现金 15,698,500.00
筹资活动现金流出小计 160,636,163.55 212,776,199.00
筹资活动产生的现金流量净额 61,062,336.45 33,053,335.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -58.51 -73,066.21
五、现金及现金等价物净增加额 177,503,143.51 -110,118,348.78
加：期初现金及现金等价物余额 118,510,407.34 228,628,756.12
六、期末现金及现金等价物余额 296,013,550.85 118,510,407.34
法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞
22
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 专
减： 一般 少数股东权 所有者权益
实收资本 项 其
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 益 合计
（或股本） 储 他
股 准备
备
一、上年年末余额 471,350,000.00 164,978,551.40 163,500,430.31 446,278,809.50 16,063,901.88 1,262,171,693.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 471,350,000.00 164,978,551.40 163,500,430.31 473,224,431.70 16,063,901.88 1,262,171,693.09
三、本期增减变动
金额（减少以“－” -26,945,622.20 20,536,717.48 237,402,108.41 -559,901.63 230,433,302.06
号填列）
（一）净利润 230,993,203.69 13,792,796.62 244,786,000.31
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
230,993,203.69 13,792,796.62 244,786,000.31
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 20,536,717.48 -20,536,717.48 -14,352,698.25 -14,352,698.25
1．提取盈余公积 20,536,717.48 -20,536,717.48
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-14,352,698.25 -14,352,698.25
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
-26,945,622.20 26,945,622.20
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他 -26,945,622.20 26,945,622.20
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 471,350,000.00 138,032,929.20 184,037,147.79 683,680,917.91 15,504,000.25 1,492,604,995.15
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 专
减： 一般 少数股东权
实收资本 项 其 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 益
（或股本） 储 他
股 准备
备
一、上年年末余额 471,350,000.00 170,922,958.59 144,749,881.67 352,326,600.51 16,235,699.67 1,155,585,140.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 471,350,000.00 170,922,958.59 144,749,881.67 352,326,600.51 16,235,699.67 1,155,585,140.44
三、本期增减变动
金额（减少以“－” -5,944,407.19 18,750,548.64 93,952,208.99 -171,797.79 106,586,552.65
号填列）
（一）净利润 159,837,757.63 11,042,745.13 170,880,502.76
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
159,837,757.63 11,042,745.13 170,880,502.76
小计
（三）所有者投入
-5,944,407.19 1,446,520.19 -4,497,887.00
和减少资本
1．所有者投入资
1,500,000.00 1,500,000.00
本
2．股份支付计入
所 有 者 权益 的 金
额
3．其他 -5,944,407.19 -53,479.81 -5,997,887.00
（四）利润分配 18,750,548.64 -65,885,548.64 -12,661,063.11 -59,796,063.11
1．提取盈余公积 18,750,548.64 -18,750,548.64
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-47,135,000.00 -12,661,063.11 -59,796,063.11
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 471,350,000.00 164,978,551.40 163,500,430.31 446,278,809.50 16,063,901.88 1,262,171,693.09
法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞
24
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
专
减：
项目 实收资本（或股 项 一般风险
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 储 准备
股
备
一、上年年
471,350,000.00 145,238,687.55 161,467,295.50 500,502,426.22 1,278,558,409.27
末余额
加：会
计政策变更
前期差错更
正
其他
二、本年年
471,350,000.00 145,238,687.55 161,467,295.50 500,502,426.22 1,278,558,409.27
初余额
三、本期增
减变动金额
（减少以 20,536,717.48 184,830,457.28 205,367,174.76
“－”号填
列）
（一）净利
205,367,174.76 205,367,174.76
润
（二）其他
综合收益
上述（一）
和（二）小 205,367,174.76 205,367,174.76
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
20,536,717.48 -20,536,717.48
分配
1．提取盈余
20,536,717.48 -20,536,717.48
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期
471,350,000.00 145,238,687.55 182,004,012.98 685,332,883.50 1,483,925,584.03
末余额
25
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
减：库 专项 一般风
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股 储备 险准备
一、上年年末余额 471,350,000.00 145,238,687.55 142,716,746.86 378,882,488.45 1,138,187,922.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 471,350,000.00 145,238,687.55 142,716,746.86 378,882,488.45 1,138,187,922.86
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 18,750,548.64 121,619,937.77 140,370,486.41
号填列）
（一）净利润 187,505,486.41 187,505,486.41
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
187,505,486.41 187,505,486.41
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 18,750,548.64 -65,885,548.64 -47,135,000.00
1．提取盈余公积 18,750,548.64 -18,750,548.64
2.提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
-47,135,000.00 -47,135,000.00
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 471,350,000.00 145,238,687.55 161,467,295.50 500,502,426.22 1,278,558,409.27
法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞
26