现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
152632387 |
65870156 |
424744910 |
313122530 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1007713004 |
411252699 |
2471552462 |
1788170452 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
243855121 |
122953402 |
475411477 |
329154706 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
238319950 |
127774976 |
557934513 |
321745066 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
238424542 |
116915441 |
518765404 |
365221708 |
| 经营活动现金流出小计 |
831481372 |
435188232 |
1748658930 |
1121305473 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
176231632 |
-23935533 |
722893532 |
666864979 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
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1593370804 |
853000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
145737 |
42614 |
456904 |
28571 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8908759 |
4907318 |
16799438 |
10841593 |
| 投资活动现金流入小计 |
111516202 |
4949932 |
1626945841 |
867981606 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
100170417 |
54419770 |
214536255 |
158094946 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
860070417 |
784419770 |
1826586872 |
1777685152 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-748554215 |
-779469838 |
-199641031 |
-909703546 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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1500000 |
1500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1000000 |
400000 |
7500000 |
7500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
141982459 |
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7500000 |
3000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
71292113 |
53760810 |
75446425 |
26282536 |
| 筹资活动现金流出小计 |
330689753 |
62411214 |
141355766 |
50377718 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-329689753 |
-62011214 |
-133855766 |
-42877718 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
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273 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-902012336 |
-865416585 |
389397008 |
-285716284 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
146445031 |
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456122056 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
70682705 |
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135490584 |
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| 无形资产摊销 |
4671325 |
-- |
11959947 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1701 |
-- |
-34765 |
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| 固定资产报废损失 |
477624 |
-- |
3980248 |
-- |
| 财务费用 |
-2250360 |
-- |
-3942065 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
2789130 |
-- |
-5331729 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-22822264 |
-- |
-71494862 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-55854298 |
-- |
-11898972 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-7756147 |
-- |
89441025 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
176231632 |
-- |
722893532 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1065029283 |
-- |
1967041620 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1967041620 |
-- |
1577644612 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-902012336 |
-- |
389397008 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
30967757 |
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63052955 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
854871391 |
345173317 |
2037014161 |
1466510507 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
209226 |
209226 |
9793391 |
8537415 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
-- |
1593370804 |
853000000 |
