非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况专项审核报告
黄山旅游发展股份有限公司
会审字[2014]0665 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
黄山旅游发展股份有限公司
2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 单位：人民币万元
2013 年
上市公司核 2013 年初 2013 年度占用累 度占用 2013 年度
非经营性资 占用方与上市公 占用形成
资金占用方名称 算的会计科 占用资金 计发生金额(不 资金的 偿还累计 2013 年末占用资金余额 占用性质
金占用 司的关联关系 原因
目 余额 含利息) 利息(如 发生金额
有)
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
2013 年
上市公司核 2013 年初 2013 年度往来累 度往来 2013 年度
其他关联资 往来方与上市公 往来形成
资金往来方名称 算的会计科 往来资金 计发生金额(不 资金的 偿还累计 2013 年末往来资金余额 往来性质
金往来 司的关联关系 原因
目 余额 含利息) 利息(如 发生金额
有)
门票餐饮
黄山旅游集团有限公司 母公司 应收账款 经营性往来
大股东及其附 - 12.22 - 12.22 - 服务
属企业 门票餐饮
黄山风景区管理委员会 母公司股东 应收账款 679.49 经营性往来
960.25 1,304.69 - 1,585.45 服务
黄山旅游玉屏房地产开发
子公司 其他应收款 57,192.02 借款 非经营性往来
有限公司 51,482.79 3,615.20 2,753.14 659.11
上市公司的子
公司及其附属 黄山太平索道有限公司 子公司 其他应收款 借款 非经营性往来
865.81 - - 865.81 -
企业
黄山西海饭店有限责任公
子公司 其他应收款 20,929.10 借款 非经营性往来
司 19,498.61 20,597.88 1,344.64 20,512.03
黄山徽文化旅游开发有限
子公司 其他应收款 235.37 借款 非经营性往来
责任公司 235.37 - - -
黄山市中国旅行社 子公司 其他应收款 341.00 借款 非经营性往来
340.00 44.14 - 43.14
黄山老徽商旅游商贸有限
子公司 其他应收款 借款 非经营性往来
公司 267.22 - - 267.22 -
黄山市途马旅游电子商务
子公司 其他应收款 4,537.70 借款 非经营性往来
有限责任公司 2,982.59 1,612.70 - 57.59
北京徽商故里餐饮管理有
子公司 其他应收款 4,059.69 借款 非经营性往来
限公司 4,861.51 61.42 863.24
北京徽商情餐饮管理有限
子公司 其他应收款 687.73 借款 非经营性往来
公司 - 685.00 2.73 -
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
总计 88,662.10
81,494.15 27,933.25 4,100.51 24,865.81
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：