2015 年第三季度报告
公司代码：600054（A 股） 公司简称：黄山旅游（A 股）
900942（B 股） 黄山 B 股（B 股）
黄山旅游发展股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄林沐、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人（会计主管人员）吴胜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,975,813,088.72 3,431,701,751.74 15.86
归属于上市公司 2,973,768,372.60 2,221,105,337.06 33.89
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的 431,302,828.23 302,481,980.08 42.59
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 1,223,041,120.86 1,110,708,932.16 10.11
归属于上市公司股东的 292,282,735.54 213,541,568.26 36.87
净利润
归属于上市公司股东的 287,125,528.23 212,349,990.03 35.21
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 11.25% 10.03% 增加 1.22 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.6057 0.4530 33.71
稀释每股收益（元/股） 0.6057 0.4530 33.71
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -105,700.04 -339,038.25
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,022,271.90 1,999,845.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -1,729,142.97 -415,201.86
少数股东权益影响额（税后） -30,221.59 -54,027.35
合计 5,157,207.3 1,191,578.22
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,546
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东
（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份 数量 性质
状态
黄山旅游集团有限公 197,730,500 39.69 197,730,000 0 国有法
无
司 人
GREENWOODS CHINA 15,117,493 3.03 其他
未知
ALPHA MASTER FUND
上银基金－浦发银行 12,722,371 2.55 12,722,371 其他
－上银基金财富 48 号 未知
资产管理计划
科威特政府投资局－ 8,188,117 1.64 其他
未知
自有资金
山西证券股份有限公 6,390,835 1.28 5,390,835 其他
未知
司
Golden China Master 6,328,523 1.27 其他
未知
Fund
中国建设银行股份有 6,124,063 1.23 其他
限公司－交银施罗德
未知
蓝筹混合型证券投资
基金
招商财富－招商银行 6,041,377 1.21 6,041,377 其他
－中民 1 号专项资产 未知
管理计划
SCBSH A/C BBH A/C 5,899,876 1.18 其他
FIDELITY CHINA 未知
REGION FUND
GUOTAI JUNAN 5,261,415 1.06 其他
SECURITIES(HONGKONG 未知
) LIMITED
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
GREENWOOD CHINA ALPHA MASTER FUND 15,117,493 境内上市外资股 15,117,493
科威特政府投资局－自有资金 8,188,117 人民币普通股 8,188,117
Golden China Master Fund 6,328,523 境内上市外资股 6,328,523
中国建设银行股份有限公司－交银 6,124,063 6,124,063
人民币普通股
施罗德蓝筹混合型证券投资基金
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2015 年第三季度报告
SCBSH A/C BBH A/C FIDELITY 5,899,876 5,899,876
境内上市外资股
CHINA REGION FUND
GUOTAI JUNAN 5,261,415 5,261,415
境内上市外资股
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
GAOLING FUND,L.P. 4,112,810 境内上市外资股 4,112,810
CREDIT SUISSE (HONG KONG) 3,772,112 3,772,112
境内上市外资股
LIMITED
全国社保基金一一四组合 2,998,529 人民币普通股 2,998,529
MORGAN STANLEY & CO. 2,465,624 2,465,624
境内上市外资股
INTERNATIONAL PLC
上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 名股东中，国有法人股东黄山旅游集团与其余 9 名股
明 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。上述股东中，
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 与 Golden
China Master Fund 属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。公司未知其余无限售条件
股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
注：上述前十名股东中，持有有限售条件股份的上银基金－浦发银行－上银基金财富 48 号资产管
理计划、山西证券股份有限公司、招商财富－招商银行－中民 1 号专项资产管理计划，系参与公
司今年 8 月份的定向增发所致。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 变动比例（%） 变动原因
货币资金 194.70 主要系公司盈利增加及定向增发收到投资款所致。
应收账款 31.10 主要系公司收入增长、旅行社协议期内转账所致。
其他应收款 32.13 主要系因业务往来等发生的其他应收款增加所致。
其它流动资产 87.62 主要系支付北京徽商故里店面租金所致。
在建工程 -58.51 主要系玉屏索道改造项目完工转入固定资产所致。
应付账款 -30.40 系本期支付应付账款所致。
预收账款 -41.20 主要系玉屏房产本期部分预收购房款因交房结转确
认营业收入所致。
应付职工薪酬 -65.99 主要系本期期初支付 2014 年度年终奖金等所致。
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2015 年第三季度报告
应交税费 87.42 主要系本期缴纳 2014 年相关应缴税费和预缴本期有
关所得税等。
应付利息 359.34 系本期计提应支付短期融资券借款利息所致。
其它应付款 40.92 主要系因业务往来等发生的其他应付款增加所致。
长期借款 -95.01 系本期归还银行借款。
股本 5.70 本期公司定向增发 2685 万股。
资本公积 350.29 本期公司定向增发募集资金资本溢价所致。
财务费用 -44.69 主要系本期公司银行借款减少、银行借款利率下调以
及收取借给子公司的借款利息增加所致。
投资收益 168.52 主要系本期华安证券派发 2014 年度现金分红较上期
增加所致。
营业外收入 202.41 主要系本期公司收到黄山市旅委对 2014 年度各项营
销配套政策的奖励款等所致。
经营活动产生的现 42.59 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流增加所
金流量净额 致。
投资活动产生的现 -32.79 主要系本期购建固定资产、无形资产等所支付的现金
金流量净额 减少所致。
筹资活动产生的现 -260.10 主要系本期分配股利增加和公司定向增发收到投资
金流量净额 款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期，公司定向增发募集资金已到位，发行阶段已基本完成，详见公司 2015-40 号公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1.公司就规范房地产业务同业竞争提出的承诺与措施，已经公司五届二十次董事会会议和
2014 年第一次临时股东大会审议通过（详见公司临 2014-015、2014-027 号公告）。报告期，该
承诺按计划履行中。
2、关于落实发审委对公司非公开发行股票申请文件审核意见（参见公司 2015-010 号公告）
事项，目前正按组织程序进行中，公司将持续关注该承诺事项进展情况并及时公告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 黄山旅游发展股份有限公司
法定代表人 黄林沐
日 期 2015 年 10 月 28 日
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2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 867,230,994.30 294,270,992.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 55,381,109.85 42,243,490.83
预付款项 10,373,200.92 12,543,134.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,552,578.48 12,527,202.86
买入返售金融资产
存货 823,342,881.31 838,204,713.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,170,354.15 4,354,647.16
流动资产合计 1,781,051,119.01 1,204,144,180.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 54,133,923.77 54,133,923.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,006,318.43 10,399,086.08
投资性房地产 4,834,723.72 5,106,577.89
固定资产 1,899,731,111.23 1,863,808,271.51
在建工程 49,309,444.83 118,848,712.96
工程物资
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2015 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,232,204.66 79,223,887.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 49,047,835.59 45,877,389.54
递延所得税资产 43,459,721.93 43,459,721.93
其他非流动资产 7,006,685.55 6,700,000.00
非流动资产合计 2,194,761,969.71 2,227,557,571.11
资产总计 3,975,813,088.72 3,431,701,751.74
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 167,069,180.76 240,032,150.29
预收款项 57,054,374.01 97,036,855.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,512,722.48 48,550,383.71
应交税费 77,493,951.85 41,347,133.27
应付利息 13,090,849.32 2,849,939.48
应付股利 32,688,524.42 24,929,431.72
其他应付款 268,179,167.03 190,300,440.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
流动负债合计 932,088,769.87 1,095,046,335.18
非流动负债：
长期借款 2,624,580.00 52,624,580.00
应付债券
其中：优先股
永续债
9 / 20
2015 年第三季度报告
长期应付款 6,863,845.05 6,863,845.05
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 25,805,217.27 26,497,461.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,293,642.32 85,985,886.95
负债合计 967,382,412.19 1,181,032,222.13
所有者权益
股本 498,200,000.00 471,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 593,646,312.55 131,835,012.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 273,485,647.53 273,485,647.53
一般风险准备
未分配利润 1,608,436,412.52 1,344,434,676.98
归属于母公司所有者权益合计 2,973,768,372.60 2,221,105,337.06
少数股东权益 34,662,303.93 29,564,192.55
所有者权益合计 3,008,430,676.53 2,250,669,529.61
负债和所有者权益总计 3,975,813,088.72 3,431,701,751.74
法定代表人：黄林沐 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：吴胜
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 741,054,917.96 192,470,847.67
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 36,980,428.87 13,000,137.41
预付款项 1,511,546.61 1,920,871.00
应收利息
应收股利
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2015 年第三季度报告
其他应收款 1,053,469,866.09 938,649,753.50
存货 14,402,022.17 15,126,654.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,780.00 121,942.00
流动资产合计 1,847,472,561.70 1,161,290,206.57
非流动资产：
可供出售金融资产 54,133,923.77 54,133,923.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 276,347,679.79 277,126,012.67
投资性房地产
固定资产 1,446,657,945.79 1,522,720,315.64
在建工程 47,161,136.69 113,180,636.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,188,753.27 74,447,677.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,605,471.48 22,907,077.26
递延所得税资产 37,490,127.31 37,490,127.31
其他非流动资产 200,000.00 200,000.00
非流动资产合计 1,951,785,038.10 2,102,205,770.41
资产总计 3,799,257,599.80 3,263,495,976.98
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 75,227,253.13 123,420,316.18
预收款项 7,916,152.75 3,558,558.08
应付职工薪酬 10,452,966.02 39,807,597.49
应交税费 60,673,033.26 36,038,626.56
应付利息 13,090,849.32 2,849,939.48
应付股利
其他应付款 279,351,782.83 261,617,907.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
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2015 年第三季度报告
流动负债合计 746,712,037.31 917,292,945.12
非流动负债：
长期借款 2,624,580.00 52,624,580.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,294,932.90 13,987,177.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,919,512.90 66,611,757.53
负债合计 762,631,550.21 983,904,702.65
所有者权益：
股本 498,200,000.00 471,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 607,214,180.49 145,402,880.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 271,452,512.72 271,452,512.72
未分配利润 1,659,759,356.38 1,391,385,881.12
所有者权益合计 3,036,626,049.59 2,279,591,274.33
负债和所有者权益总计 3,799,257,599.80 3,263,495,976.98
法定代表人：黄林沐 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：吴胜
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
566,821,247.23 488,888,832 1,223,041,120. 1,110,708,932.1
一、营业总收入
.16 86 6
566,821,247.23 488,888,832
其中：营业收入
.16
利息收入
12 / 20
2015 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
326,043,976.59 333,822,430 822,585,771.00 798,607,203.92
二、营业总成本
.24
225,943,713.19 223,725,596 583,942,417.35 560,419,308.30
其中：营业成本
.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
28,612,177.49 22,346,111. 60,513,248.55 52,900,139.26
营业税金及附加
77
6,096,541.36 5,482,821.2 13,717,975.38 13,302,840.48
销售费用
2
56,601,325.43 49,665,208. 144,475,569.02 136,432,171.76
管理费用
99
8,767,201.38 32,602,691. 19,663,765.90 35,552,744.12
财务费用
97
资产减值损失 23,017.74 272,794.80
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－” -982,660.67 -242,954.85 4,269,926.74 1,590,198.87
号填列）
其中：对联营企业和合 -982,660.67 -242,954.85 -1,730,073.26 -309,801.13
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以 239,794,609.97 154,823,447 404,725,276.60 313,691,927.11
“－”号填列） .07
加：营业外收入 3,460,601.26 839,690.43 7,651,567.27 2,530,178.22
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 563,756.21 301,158.98 734,995.41 869,370.79
其中：非流动资产处置 6,628.88 293,238.79 105,700.04 827,411.90
损失
四、利润总额（亏损总 242,691,455.02 155,361,978 411,641,848.46 315,352,734.54
额以“－”号填列） .52
减：所得税费用 63,413,761.31 46,528,067. 106,909,415.13 86,446,811.19
13 / 20
2015 年第三季度报告
06
五、净利润（净亏损以 179,277,693.71 108,833,911 304,732,433.33 228,905,923.35
“－”号填列） .46
归属于母公司所 167,965,240.27 100,970,223 292,282,735.54 213,541,568.26
有者的净利润 .27
11,312,453.44 7,863,688.1 12,449,697.79 15,364,355.09
少数股东损益
9
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损
益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进
损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者
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2015 年第三季度报告
的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3420 0.2142 0.6057 0.4530
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.3420 0.2142 0.6057 0.4530
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：黄林沐 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：吴胜
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
337,469,733.68 276,441,955. 727,886,787.1 613,856,072.14
一、营业收入
05 1
94,121,966.44 78,357,289.0 238,480,176.2 219,971,914.21
减：营业成本
4 5
营业税金及 19,728,686.47 15,136,971.8 41,990,893.93 33,167,890.56
附加 6
销售费用 210,425.95 168,004.64 485,258.95 430,869.98
42,045,610.73 46,058,534.1 111,063,895.9 112,307,497.61
管理费用
8 8
财务费用 -3,529,326.39 1,175,906.42 -9,772,733.85 4,033,829.58
资产减值损 23,317.74 174,895.95
失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 30,635,263.49 24,452,492.2 36,320,437.93 53,999,913.73
（损失以“－”号 3
填列）
其中：对联 -401,107.32 -186,612.73 -715,932.88 29,783.30
营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏 215,504,316.23 159,997,741. 381,784,837.8 297,943,983.93
损以“－”号填列） 14 3
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2015 年第三季度报告
加：营业外收入 400,401.26 773,557.17 1,758,596.85 2,073,941.26
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支 8,085.97 289,596.60 110,946.97 832,868.84
出
其中：非流动 3,618.97 286,804.79 102,236.23 820,545.90
资产处置损失
三、利润总额（亏 215,896,631.52 160,481,701. 383,432,487.7 299,185,056.35
损总额以“－”号 71 1
填列）
减：所得税费 46,315,342.01 33,326,689.3 86,778,012.45 60,615,672.66
用 7
四、净利润（净亏 169,581,289.51 127,155,012. 296,654,475.2 238,569,383.69
损以“－”号填列） 34 6
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
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2015 年第三季度报告
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：黄林沐 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：吴胜
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,142,204,525.97 982,113,974.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 321,422,964.43 280,453,136.17
经营活动现金流入小计 1,463,627,490.40 1,262,567,110.86
购买商品、接受劳务支付的现金 309,490,330.19 279,183,737.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 187,107,410.25 167,628,219.75
支付的各项税费 160,386,938.42 182,948,478.94
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2015 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 375,339,983.31 330,324,694.19
经营活动现金流出小计 1,032,324,662.17 960,085,130.78
经营活动产生的现金流量净额 431,302,828.23 302,481,980.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 62,400.00
取得投资收益收到的现金 6,062,400.00 1,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,220.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 941,612.62 1,079,817.52
投资活动现金流入小计 7,004,012.62 3,049,437.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资 109,268,770.85 167,074,092.95
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 119,268,770.85 170,074,092.95
投资活动产生的现金流量净额 -112,264,758.23 -167,024,655.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 488,661,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00 500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 678,661,300.00 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 390,000,000.00 612,265,884.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,739,367.85 46,340,091.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 424,739,367.85 658,605,975.80
筹资活动产生的现金流量净额 253,921,932.15 -158,605,975.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 572,960,002.15 -23,148,651.15
加：期初现金及现金等价物余额 294,270,992.15 317,879,870.26
六、期末现金及现金等价物余额 867,230,994.30 294,731,219.11
法定代表人：黄林沐 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：吴胜
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 866,639,287.82 719,316,867.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 283,054,630.69 262,938,944.71
经营活动现金流入小计 1,149,693,918.51 982,255,811.81
购买商品、接受劳务支付的现金 85,493,001.26 85,099,680.08
支付给职工以及为职工支付的现金 133,102,550.59 123,964,530.39
支付的各项税费 122,599,099.82 116,487,536.50
支付其他与经营活动有关的现金 420,523,947.24 382,384,302.92
经营活动现金流出小计 761,718,598.91 707,936,049.89
经营活动产生的现金流量净额 387,975,319.60 274,319,761.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 62,400.00
取得投资收益收到的现金 6,062,400.00 1,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,520.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 767,509.14 722,053.12
投资活动现金流入小计 6,829,909.14 2,690,973.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 90,143,090.60 154,215,777.04
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,143,090.60 157,215,777.04
投资活动产生的现金流量净额 -93,313,181.46 -154,524,803.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 488,661,300.00
取得借款收到的现金 190,000,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 678,661,300.00 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 390,000,000.00 612,265,884.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,739,367.85 46,340,091.80
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2015 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 424,739,367.85 658,605,976.16
筹资活动产生的现金流量净额 253,921,932.15 -158,605,976.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 548,584,070.29 -38,811,018.16
加：期初现金及现金等价物余额 192,470,847.67 227,967,116.73
六、期末现金及现金等价物余额 741,054,917.96 189,156,098.57
法定代表人：黄林沐 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：吴胜
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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