股票简称 A股简称：黄山旅游 B股简称：黄山B股 股票代码 A股代码：600054 B股代码：900942
黄山旅游发展股份有限公司2007年半年度报告摘要
1重要提示
1.1 本公司董事会和监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经审计。
1.3 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.4 公司负责人许继伟先生、主管会计工作负责人殷寅先生及会计机构负责人何益飞先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 本摘要分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
2上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 A股简称：黄山旅游 B股简称：黄山B股
股票代码 A股代码：600054 B股代码：900942
上市证券交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄慧敏 黄嘉平
联系地址 安徽黄山风景区温泉黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室
电话 0559-5580567 0559-5580526
传真 0559-5580505 0559-5580505
电子信箱 Hshhm666@126.com hstd56@126.com
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
上年度期末 本报告期末比上
项 目 本报告期末 调整后 调整前 年度期末增减（%）
总资产 1,264,327,285.29 1,151,759,372.47 1,163,307,980.72 9.77
所有者权益（或股东权益） 834,280,494.60 823,740,381.27 829,947,919.29 1.28
每股净资产 1.84 1.81 1.83 1.28
上年同期 本报告期比上年
项 目 报告期（1-6月） 调整后 调整前 同期增减（%）
营业利润 112,433,917.36 79,675,411.27 79,315,567.85 41.11
利润总额 112,452,031.21 79,200,618.94 78,840,775.52 41.98
净利润（元） 74,149,113.33 49,761,722.73 46,217,793.55 49.01
扣除非经常性损益后的净利润 68,501,927.76 47,120,750.31 46,535,904.41 45.38
基本每股收益（元） 0.151 0.156 0.154 -3.08
稀释每股收益（元） 0.151 0.156 0.154 -3.08
净资产收益率（%） 8.89 6.40 6.27 2.49
经营活动产生的现金流量净额 141,687,110.90 109,235,294.84 109,235,294.84 29.71
每股经营活动产生的现金流量
净额 0.31 0.36 0.36 -13.53
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：人民币元
项 目 金 额
非流动资产处置损益 -4,319.40
除上述之外的其他营业外收支净额 22,433.25
所得税影响金额 -5,977.57
少数股东损益 5,635,049.29
合计 5,647,185.57
2.2.3国内外会计准则差异
□适用 √不适用
3股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 共34,101户（其中A股股东16,341户，B股股东17,760户）
前10名股东持股情况
持股 质押或冻
股东性 持股总数 持有有限售条
股东名称 比例 结的股份
质 件股份数量
（全称） （％） 数量
1.黄山旅游集团有限公司 国有股东 43.52 197,730,000 197,730,000 无
2. GOLDEN CHINA MASTER FUND 其他 2.83 12,877,848 0 未知
3. PINPOINT CHINA FUND 其他 2.25 10,245,584 0 未知
4.交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券 其他 1.37 6,214,708 0 未知
投资基金(LOF)
5. SHENYIN WANGGUO NOMINEES (H.K) LTD. 其他 1.20 5,441,688 0 未知
6.中国银行－泰信优质生活股票型证券 其他 1.14 5,177,668 0 未知
投资基金
7.中国工商银行－景顺长城新兴成长股 其他 1.10 5,000,000 0 未知
票型证券投资基金
8.泰康人寿保险股份有限公司－分红－ 其他 0.98 4,445,457 0 未知
个人分红－019L－FH002沪 前10名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类
股份数量
1. GOLDEN CHINA MASTER FUND 12,877,848 B股
2. PINPOINT CHINA FUND 10,245,584 B股
3.交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 6,214,708 A股
4. SHENYIN WANGGUO NOMINEES (H.K) LTD. 5,441,688 B股
5.中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 5,177,668 A股
6.中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 5,000,000 A股
7.泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－H002 4,445,457 A股
沪
8.中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 3,542,274 A股
9.袁赛男 3,374,442 B股
10. HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND 3,215,093 B股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间有无关联关系
或一致行动关系
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
5董事会报告
2007年上半年，公司抓住机遇、克服困难，按照年初制定的各项任务努力推进各项工作，实现了预期目标，公司经营业绩继续保持稳步增长的态势。
2007年1-6月份，公司累计接待入山游客900,964人次，同比增长12%；其中境外游客75,276人次，同比增长33%；上半年公司完成营业收入41,388.54万元，同比增长18%；实现净利润7,414.91万元，同比增长49%。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：人民币元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业或分 毛利率
营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增 年同期增减
产品 (%)
减（%） 减（%） （%）
园林门票 175,990,089.00 103,786,362.21 41.03 25.23 24.33 0.43
客运索道 96,607,621.95 23,712,872.97 75.45 24.05 14.57 2.03
酒店食宿 99,198,583.17 62,526,858.23 36.97 21.25 5.46 9.43
旅游服务 72,941,073.53 69,343,023.17 4.93 -2.19 -5.03 2.85
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为552万元。
5.2 主营业务分地区情况
本公司主营业务收入主要集中在黄山市境内。
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1收购资产
□适用 √不适用
6.1.2出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：人民币元
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
西海饭店 - - 145,379.20 4,619,428.25
6.4重大诉讼仲裁情况
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
√适用 □不适用
序号股票代码 简称 持股数量 占该公司股权比例初始投资成本（元） 会计核算科目
1 600029 南方航空 2500 11,425.00 交易性金融资产
2 580989 南航JTP1 3500 交易性金融资产
6.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
持有对象名称 最初投资成本（元）持股数量 占该公司股权比例期末帐面价值（元）
华安证券有限责任公司 100,000,000.00 4.54％ 31,580,000.00
小计 100,000,000.00 31,580,000.00
7财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表
资产负债表
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2007年6月30日 单位：人民币元
资 产 注释 母公司 合并数
2007年6月30日 期初数 2007年6月30日 期初数
流动资产:
货币资金 （五）1 195,983,423.06 315,445,412.89 246,210,796.12 361,477,436.80
交易性金融资产 （五）2 27,557.50 10,225.00 27,557.50 10,225.00
应收票据
应收账款 （五）3 21,178,065.89 17,213,265.10 34,371,069.41 28,201,391.86
预付账款 （五）5 51,357,155.68 833,419.20 53,519,096.87 3,130,441.33
应收利息 318,023.80 318,023.80
应收股利 12,239,257.71 4,762,088.47 - -
其他应收款 （五）4 47,167,478.45 32,058,116.51 38,197,481.52 23,331,904.57
存货 （五）6 7,020,595.38 6,355,394.25 14,494,709.14 14,295,890.33
一年内到期的长期债权投资 - - -
其他流动资产 - - -
流动资产合计 334,973,533.67 376,995,945.22 386,820,710.56 430,765,313.69
非流动资产： - -
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期股权投资 （五）7 249,033,483.81 189,940,346.60 193,925,515.57 135,314,477.36
长期应收款
投资性房地产
固定资产原价 （五）8 555,960,702.11 552,133,902.85 851,095,776.59 849,360,980.78
减：累计折旧 239,666,802.25 225,468,981.62 384,649,204.16 365,669,963.38
固定资产净值 316,293,899.86 326,664,921.23 466,446,572.43 483,691,017.40
减：固定资产减值准备 - - 4,023,455.00 4,023,455.00
固定资产净额 316,293,899.86 326,664,921.23 462,423,117.43 479,667,562.40
在建工程 （五）9 142,791,742.25 34,041,805.35 158,154,086.48 40,873,161.99
工程物资 -
固定资产清理 23,446.12 23,446.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （五）10 8,400,143.89 8,538,742.93 15,200,240.43 17,178,820.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 （五）11 11,835,915.85 11,755,734.21 14,767,159.67 14,852,351.48
递延所得税资产 （五）12 27,252,384.83 27,247,061.10 29,013,009.03 29,007,685.30
其他非流动资产 （五）13 61,005,638.45 61,105,638.45 4,000,000.00 4,100,000.00
非流动资产合计 816,636,655.06 659,294,249.87 877,506,574.73 720,994,058.78
资 产 总 计 1,151,610,188.73 1,036,290,195.09 1,264,327,285.29 1,151,759,372.47
流动负债:
短期借款 （五）14 60,000,000.00 75,000,000.00 18,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,329,052.16 5,420,782.10 24,136,009.94 20,125,461.30
预收账款 7,377,976.74 8,714,589.37 8,399,319.32 11,780,094.93
应付职工薪酬 27,522,912.39 30,093,330.56 33,007,848.40 34,413,408.64
应交税费 (五）16 51,232,097.43 66,401,172.34 62,953,503.40 84,494,891.02
应付利息
应付股利 （五）15 27,682,200.00 30,742,014.43 1,190,522.12
其他应付款 126,487,300.42 87,145,485.16 133,539,670.15 95,746,188.14
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 308,631,539.14 197,775,359.53 367,778,365.64 265,750,566.15
非流动负债：
长期借款 2,624,580.00 2,624,580.00 2,624,580.00 2,624,580.00
应付债券
长期应付款 - - 59,643,845.05 59,643,845.05
专项应付款 0
预计负债 19,304,279.54 19,304,279.54 -
递延所得税负债 -
其他非流动负债
非流动负债合计 21,928,859.54 21,928,859.54 62,268,425.05 62,268,425.05
负债合计 330,560,398.68 219,704,219.07 430,046,790.69 328,018,991.20
股东权益： -
股本 （五）17 454,350,000.00 454,350,000.00 454,350,000.00 454,350,000.00
资本公积 （五）18 104,468,400.24 104,468,400.24 104,468,400.24 104,468,400.24
减：库存股
盈余公积 （五）19 107,745,825.84 107,745,825.84 129,655,598.73 129,655,598.73
未分配利润 （五）20 154,485,563.97 150,021,749.94 134,751,142.24 129,846,078.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 821,049,790.05 816,585,976.02 823,225,141.21 818,320,077.17
少数股东权益 - - 11,055,353.39 5,420,304.10
股东权益合计 821,049,790.05 816,585,976.02 834,280,494.60 823,740,381.27
负债和股东权益总计 1,151,610,188.73 1,036,290,195.09 1,264,327,285.29 1,151,759,372.47
利润表
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2007年1-6月 单位：人民币元
行次 母公司 合并数
2006年1-6月 2006年1-6月
项 目 2007年1-6月 (调整后） 2007年1-6月 (调整后）
一、营业收入 （五）21 311,466,304.76 257,114,484.87 413,885,449.35 349,795,436.67
减：营业成本 （五）22 173,714,644.91 153,763,590.17 229,284,645.16 212,191,996.02
营业税金及附加 （五）23 12,920,026.78 10,525,915.45 16,670,853.74 13,275,432.00
销售费用 -
管理费用 （五）24 43,682,812.00 39,637,758.64 54,787,250.32 46,473,682.63
财务费用 993,570.06 -1,853,079.94 1,337,153.48 -1,234,911.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益
17,332.50 225.00 17,332.50 225.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
16,228,350.67 13,809,835.58 611,038.21 585,948.71
号填列） （五）25
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
96,400,934.18 68,850,361.13 112,433,917.36 79,675,411.27
“－”号填列）
加：营业外收入 （五）26 3,461.31 9,265.54 31,220.51 14,069.42
减：营业外支出 （五）27 10,106.66 470,331.08 13,106.66 488,861.75
其中：非流动资产处置
净损失
三、利润总额（亏损总
96,394,288.83 68,389,295.59 112,452,031.21 79,200,618.94
额以“－”号填列）
减：所得税费用 28,321,474.80 21,683,114.88 38,302,917.88 29,438,896.21
四、净利润（净亏损以
68,072,814.03 46,706,180.71 74,149,113.33 49,761,722.73
“－”号填列）
归属于母公司所有者
68,514,064.04 46,802,639.45
的净利润
少数股东损益 5,635,049.29 2,959,083.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.151 0.155
（二）稀释每股收益 0.15 0.15
现金流量表
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2007年1-6月 单位：人民币元
母公司 合并数
报 表 项 目
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 317,954,333.64 250,965,518.60 389,295,212.26 329,793,749.58
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 15,905,499.49 15,022,201.62 37,766,002.48 14,981,111.81
经营活动现金流入小计 333,859,833.13 265,987,720.22 427,061,214.74 344,774,861.39
购买商品、接受劳务支付的现金 47,088,020.23 39,640,585.17 67,730,975.86 79,342,734.68
支付给职工以及为职工支付的现金 45,822,574.15 40,706,390.57 55,110,840.94 47,385,669.59
支付各项税费 58,968,150.25 36,565,961.02 81,084,840.61 52,057,309.76
支付的其他与经营活动有关的现金 70,421,950.30 55,608,823.96 81,447,446.43 56,753,852.52
经营活动现金流出小计 222,300,694.93 172,521,760.72 285,374,103.84 235,539,566.55
经营活动产生的现金流量净额 111,559,138.20 93,465,959.50 141,687,110.90 109,235,294.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 8,140,143.22 10,937,025.93 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
5,500.00 1,830.00 7,240.00 1,830.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 431.68 211,597,825.46 431.68 211,736,940.87
投资活动现金流入小计 10,146,074.90 222,536,681.39 2,007,671.68 211,738,770.87
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所
163,767,451.71 27,440,941.30 176,459,020.99 27,645,767.30
支付的现金
投资所支付的现金 60,000,000.00 90,000,000.00 60,000,000.00 90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 2,768,852.49 110,256,038.77 2,768,852.49 110,256,038.77
投资活动现金流出小计 226,536,304.20 227,696,980.07 239,227,873.48 227,901,806.07
投资活动产生的现金流量净额 -216,390,229.30 -5,160,298.68 -237,220,201.80 -16,163,035.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - 289,139.33
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 60,289,139.33
偿还债务所支付的现金 - 3,000,000.00 1,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 34,913,049.31 37,309,490.32 3,427,881.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 - 7,187,425.00 - 178,000.00
筹资活动现金流出小计 34,913,049.31 7,187,425.00 40,309,490.32 4,605,881.54
筹资活动产生的现金流量净额 25,086,950.69 -7,187,425.00 19,979,649.01 -4,605,881.54
四、汇率变动对现金的影响额 - -11,641.41 - -6,844.48
五、现金及现金等价物净增加额 -79,744,140.41 81,106,594.41 -75,553,441.89 88,459,533.62
加：期初现金及现金等价物余额 213,727,563.47 94,642,774.41 259,438,410.94 125,993,769.90
六、期末现金及现金等价物余额 133,983,423.06 175,749,368.82 183,884,969.05 214,453,303.52
补 充 资 料
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 68,072,814.03 46,706,180.71 74,149,113.33 49,761,722.73
加：计提的资产减值准备 - 152,496.04 - 681,825.69
固定资产折旧 13,488,628.50 13,353,818.49 19,591,130.66 17,901,695.03
无形资产摊销 138,599.04 138,599.04 746,872.72 772,872.38
长期待摊费用摊销 4,164,863.97 3,147,039.43 4,288,279.04 3,235,372.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
4,365.40 50,231.08 -3,168,325.11 50,231.08
损失（减：收益）
固定资产报废损失 - -
公允价值变动损失（减：收益） -17,332.50 -225.00 -17,332.50 -225.00
财务费用 718,026.51 -2,152,790.04 788,834.52 -1,534,299.62
投资损失（减：收益） -16,228,350.67 -611,038.21 -585,948.71
-13,976,073.12
递延所得税资产减少（减：增加） -50,323.69 -225,002.48
递延所得税负债增加（减：减少）
存货的减少（减：增加） -941,855.19 -1,148,210.49 -340,764.29 -1,439,052.56
经营性应收项目的减少（减：增加） -32,233,470.09 -12,544,950.57 -29,548,482.49 -22,443,146.71
经营性应付项目的增加（减：减少） 74,392,849.20 59,790,167.62 75,808,823.23 63,059,250.26
其他
经营活动产生的现金流量净额 111,559,138.20 93,465,959.50 141,687,110.90 109,235,294.84
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 133,983,423.06 175,749,368.82 183,884,969.05 214453303.5
减：现金的期初余额 213,727,563.47 94,642,774.41 259,438,410.94 125,993,769.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -79,744,140.41 81,106,594.41 -75,553,441.89 88,459,533.62
合并所有者权益变动表
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2007年1-6月 单位：人民币元
本期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本 减：库 其
项目 (或股本) 资本公积 存股 盈余公积 未分配利润 他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 454,350,000.00 104,468,400.24 130,986,521.98 140,142,997.07 5,341,070.23 835,288,989.52
加：会计政策变更 -1,330,923.25 -10,296,918.87 79,233.87 -11,548,608.25
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 454,350,000.00 104,468,400.24 129,655,598.73 129,846,078.20 5,420,304.10 823,740,381.27
三、本年增减变动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 68,514,064.04 5,635,049.29 74,149,113.33
（二）直接计入所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 68,514,064.04 5,635,049.29 74,149,113.33
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 63,609,000.00 63,609,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 454,350,000.00 104,468,400.24 - 129,655,598.73 134,751,142.24 - 11,055,353.39 834,280,494.60
上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益
实收资本(或股 减：库 其
项目 本) 资本公积 存股 盈余公积 未分配利润 他 所有者权益合计
一、上年年末余额 302,900,000.00 255,918,400.24 117,066,418.84 41,121,893.37 3,633,894.27 720,640,606.72
加：会计政策变更 36,394,233.29 5,339.18 36,399,572.47
前期差错更正
二、本年年初余额 302,900,000.00 255,918,400.24 - 117,066,418.84 77,516,126.66 - 3,639,233.45 757,040,179.19
三、本年增减变动金额（减少以
“－”号填列） 46,655,857.02 - 2,959,083.28 49,614,940.30
（一）净利润 46,655,857.02 2,959,083.28 49,614,940.30
（二）直接计入所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 25,746,500.00 25,746,500.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 25,746,500.00 25,746,500.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 302,900,000.00 255,918,400.24 - 117,066,418.84 98,425,483.68 - 6,598,316.73 780,908,619.49
母公司所有者权益变动表
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2007年1-6月 单位：人民币元
本期金额
实收资本 减：库
项目 (或股本) 资本公积 存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 454,350,000.00 104,468,400.24 109,076,749.09 162,000,059.14 829,895,208.47
加：会计政策变更 -1,330,923.25 -11,978,309.20 -13,309,232.45
前期差错更正
二、本年年初余额 454,350,000.00 104,468,400.24 107,745,825.84 150,021,749.94 816,585,976.02
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润 68,072,814.03 68,072,814.03
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 68,072,814.03 68,072,814.03
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 63,609,000.00 63,609,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 454,350,000.00 104,468,400.24 - 107,745,825.84 154,485,563.97 821,049,790.05
上年同期金额
实收资本(或股 减：库
项目 本) 资本公积 存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 302,900,000.00 255,918,400.24 95,214,627.84 62,987,467.92 717,020,496.00
加：会计政策变更 34,888,029.11 34,888,029.11
前期差错更正
二、本年年初余额 302,900,000.00 255,918,400.24 95,214,627.84 97,875,497.03 751,908,525.11
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 46,655,857.02 46,655,857.02
（一）净利润 46,655,857.02 46,655,857.02
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 25,746,500.00 25,746,500.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 25,746,500.00 25,746,500.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 302,900,000.00 255,918,400.24 95,214,627.84 118,784,854.05 772,817,882.13
7.3 报表附注
7.3.1报告期公司无会计政策、会计估计变更及会计差错更正情况。
7.3.2报告期公司财务报表合并范围未发生变化。
2007年8月28日