证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)       编号：2021-042

            900942(Ｂ股)                  黄山Ｂ股(Ｂ股)



                    黄山旅游发展股份有限公司
      2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）募集资金金额及资金到账情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发
展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2015 年 8 月向特定投
资者非公开发行人民币普通股股票 2685 万股，每股发行价为人民币 18.55 元，
应募集资金总额为 49,806.75 万元，扣除各项发行费用合计人民币 940.62 万元后，
实际募集资金净额为 48,866.13 万元。该募集资金已于 2015 年 8 月全部到位。上
述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294
号《验资报告》验证。
    （二）募集资金使用情况
    截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金项目累计投入 22,967.89 万元，其中 2021
年上半年 投入 809.64 万元。募集 资金净 额扣除项 目累计 投入 后的余额为
25,898.24 万元。募集资金专用账户累计利息收入和理财收益 4647.99 万元，累计
手续费支出 9.85 万元。募集资金专用账户 2021 年 6 月 30 日余额合计为 30536.38
万元，其中银行存款余额 786.38 万元，暂时闲置资金理财持有 29,750 万元。
    二、募集资金存放与管理情况
    （一）募集资金管理情况
    根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

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    （二）募集资金专户存储情况
    2015 年 8 月 27 日，公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商
银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行（以下简
称“协议银行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
    以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
    2017 年 7 月 21 日，本公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账
户募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。
    截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金存储情况如下：
                                                               金额单位：人民币元

 募集资金投资项目名
                           银行名称             银行账号等           账户余额
         称
 黄山风景名胜区北海   中国银行黄山天都支行      175234538300        1,301,425.49
 宾馆环境整治改造项   中国农业银行黄山景区
                                             12663001040004851      6,562,339.57
         目                    支行
                            合计                                    7,863,765.06

    三、本报告期募集资金的实际使用情况
    截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
22,967.89 万元；用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为 29,750 万元。本报
告期内未有募集资金新增投入。具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对
照表。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    报告期公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。


    特此公告。


                                             黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 28 日

                                      2/4
附表：

                                                        募集资金使用情况对照表
                                                               (2021 年 6 月 30 日)

                                                                                                                         金额单位：人民币万元

                 募集资金总额                            48,866.13                    本年度投入募集资金总额                           809.64

            变更用途的募集资金总额                               -
                                                                                      已累计投入募集资金总额                         22,967.89
         变更用途的募集资金总额比例                              -

                 是否已                                                   截至期末累计投                                         项目可行
                         募集资金          截至期末承          截至期末累                  截至期末投 项目达到预          是否达
   承诺投资      变更项           调整后投            本年度投            入金额与承诺投                         本年度实        性是否发
                         承诺投资          诺投入金额          计投入金额                  入进度(%) 定可使用状           到预计
     项目        目(含部            资总额              入金额              入金额的差额                         现的效益        生重大变
                           总额                (1)                 (2)                     (4)＝(2)/(1) 态日期              效益
                 分变更)                                                      (3)＝(2)-(1)                                         化
黄山风景名胜区
玉屏索道改造项     否    14,166.13 12,000.00     12,000.00           0   12,000.00             -   100.00   2015.06   2,833.17   -       否
目
黄山风景名胜区
北海宾馆环境整     否    28,000.00 30,166.13     30,166.13   809.64       4,267.89    -25,898.24    14.15      -             -   -       否
治改造项目
偿还银行贷款       否     6,700.00    6,700.00    6,700.00           0    6,700.00             -   100.00      -             -   -       否

     合计           -    48,866.13 48,866.13     48,866.13   809.64      22,967.89    -25,898.24    47.00      -      2,833.17   -        -




                                                                           3/4
                                           黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目：由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，备受各
                                           方关注，需要听取社会各界观点及建议；另外，景区内项目施工难度大，需充分做好方案论证，影响了整
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因
                                           体设计进度，导致项目推进延后（参见公司 2018-014 号公告）。
                                           目前，北海宾馆项目已启动实施建设（参见公司 2019-041 号公告）。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                           无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                           无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                         无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                         无

                                           截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 30,536.38 万元，主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造
募集资金结余的金额及形成原因
                                           项目”尚在开工建设阶段。


                                           公司于 2021 年 2 月 2 日召开七届董事会第三十二次会议和七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
募集资金其他使用情况                       于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 3 亿元
                                           闲置募集资金投资安全性高或有保本约定的理财产品（参见公司 2021-006 号公告）。




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