3-1



    

    证券代码：600054(A 股) 股票简称： 黄山旅游(A 股) 编号：临2009-005

    

    900942(B 股) 黄山Ｂ股(B 股)

    

    黄山旅游发展股份有限公司

    

    关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    

    本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、

    

    准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    

    一、募集资金基本情况

    

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 178号文核准，公司向特定对象非公开

    

    发行人民币普通股股票1,700万股，每股发行价为18.05元，募集资金总额30,685.00万元，

    

    扣除发行费用后的募集资金净额为30,040.30万元。上述资金于2007年7月27日缴存公司在

    

    中国建设银行股份有限公司黄山风景区支行（以下简称“建行风景区支行”）开设的募集资

    

    金专用账户（账号为：34001695308059888999），并经安徽华普会计师事务所华普验字[2007]

    

    第0697号《验资报告》验证。

    

    公司2008年度实际使用募集资金10,018.30万元。截止2008年12月31日，已累计使用募

    

    集资金29,224.88万元。

    

    二、募集资金管理情况

    

    公司于2007 年6 月修订完善了《募集资金使用管理办法》并在募集资金管理中严格执

    

    行。为进一步规范和清晰反映各个募投项目的募集资金使用，公司和保荐机构先后于2007

    

    年10 月15 日、16 日和18 日分别与建行风景区支行、徽商银行黄山分行、中国银行股份

    

    有限公司黄山天都支行（以下简称“中行天都支行”）签署《募集资金三方监管协议》，将

    

    三个募投项目的募集资金余额转入或留存相应募集资金专项账户存储与管理，账号分别为

    

    34001695308059888999、2210101021000045708、499304676408094001。公司募集资金存放

    

    符合相关法规的规定，并严格按照《募集资金三方监管协议》规定履行相关手续，不存在

    

    任何不规范的行为。3-2

    

    三、本年度募集资金实际使用情况

    

    1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况（见附表）

    

    募集资金使用情况对照表

    

    单位：万元

    

    募集资金净额 30,040.30 本年度投入募集资金净额 10,018.30

    

    变更用途的募集资金净额 0

    

    变更用途的募集资金总额比例 0%

    

    已累计投入募集资金净额 29,224.88

    

    承诺投资

    

    项目

    

    已变

    

    更项

    

    目，含

    

    部分

    

    变更

    

    （如

    

    有）

    

    募集资金

    

    承诺投资

    

    总额

    

    调

    

    整

    

    后

    

    投

    

    资

    

    总

    

    额

    

    截至期末

    

    承诺投入

    

    金额(1)

    

    本年度投

    

    入金额

    

    截至期末

    

    累计投入

    

    金额(2)

    

    截至期

    

    末累计

    

    投入金

    

    额与承

    

    诺投入

    

    金额的

    

    差额(3)

    

    ＝

    

    (2)-(1)

    

    截至期

    

    末投入

    

    进度

    

    （%）(4)

    

    ＝(2)/(1)

    

    项目达

    

    到预定

    

    可使用

    

    状态日

    

    期

    

    本年度

    

    实现的

    

    效益

    

    是

    

    否

    

    达

    

    到

    

    预

    

    计

    

    效

    

    益

    

    项目

    

    可行

    

    性是

    

    否发

    

    生重

    

    大变

    

    化

    

    云谷索道

    

    改建工程

    

    / 11,099.20 / 11,099.20 1,214.93 11,882.06 782.86 107.05 2007.10 7,736.38 是 否

    

    黄山国际

    

    大酒店改

    

    扩建工程

    

    / 3,596.71 / 3,596.71 753.02 4,353.02 756.31 121.03 2007.10 114.64 否 否

    

    黄山北大门

    

    酒店注2

    

    / 15,343.76 / 15,343.76 11,958.33 18,597.80 3,254.04 121.21

    

    2008.6

    

    -556.09 否 否

    

    合 计 — 30,039.67 — 30,039.67 13,926.28 34,832.88 4,793.21 — — 7,294.93 — —

    

    注1： 云谷索道改建工程“本年度投入金额”和“截至期末累计投入金额”均含公司非募集资金支付额706.77 万元；

    

    注2：黄山国际大酒店改扩建工程“截至期末累计投入金额”含公司非募集资金支付额1,700 万元；

    

    注3：黄山北大门酒店（现已更名为“轩辕国际大酒店”，下同）“本年度投入金额”和“截至期末累计投入金额”均含

    

    公司非募集资金支付额3,201.23 万元；

    

    注4：“本年度实现的效益”为2008 年度实际营业期间按项目可研报告口径计算的利润总额数据。

    

    2、募集资金专户余额情况

    

    鉴于“云谷索道改建工程”和“黄山北大门酒店”两募投项目已经建设完毕，公司根据

    

    有关规定分别于2008 年12 月9 日和15 日将两募投项目专项账户予以注销，同时将两专项

    

    账户余额2.68 万元和4.97 万元转入公司基本账户。

    

    “黄山国际大酒店改扩建工程”项目因涉及黄山国际大酒店有限责任公司另一股东方

    

    至今未能履约出资，导致该酒店增资事宜未能完成，目前仍由公司以募集资金借款形式投

    

    入。截至2008 年12 月31 日，公司“黄山国际大酒店改扩建工程”项目专项账户余额968.25

    

    万元。

    

    3、募投项目先期投入及置换情况

    

    为确保募集资金投资项目建设尽快实施，公司已先期使用自有资金进行本次募集资金3-3

    

    投资项目建设。经安徽华普会计师事务所华普审字[2007]第0735号《关于黄山旅游发展股

    

    份有限公司以自有资金先期投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》专项审核、保荐

    

    机构发表了《关于黄山旅游发展股份有限公司用募集资金置换先期已投入募集资金投资项

    

    目自有资金事项的保荐意见书》，公司于2007年10月25日召开第三届董事会第二十六次次

    

    会议审议通过了本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案（公告刊

    

    登于2007年10月26日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站）。

    

    公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金总额12,457.56 万元。

    

    其中：“云谷索道改建工程”项目金额9,422.72 万元、“黄山北大门酒店工程”项目3,034.85

    

    万元。以上资金公司先后于2007 年9 月至10 月从建行风景区支行账户、中行天都支行、徽

    

    商银行黄山分行、工行景区支行账户等四个专项账户转出至公司其他账户。

    

    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    

    截至2008 年12 月31 日，公司除将实施完毕的“云谷索道改建工程”和“黄山北大门

    

    酒店工程”两个项目专项账户余额按《管理规定》补充流动资金外，公司不存在其他利用闲

    

    置募集资金补充流动资金的情形。

    

    四、变更募投项目的资金使用情况

    

    不适用

    

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    

    不适用

    

    六、保荐人对公司2008 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意

    

    见

    

    经核查，保荐机构认为：

    

    1、本次发行募集资金存放符合相关法规的规定；

    

    2、本次发行募集资金的使用符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法规的规定。

    

    特此公告。

    

    黄山旅游股份有限公司董事会

    

    2009 年4 月9 日