附件
关于黄山旅游发展股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度 2022 年度
上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年期
资金占用方 占用方与上市公 占用累计发 占用资金
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资 偿还累计 末占用资 占用形成原因 占用性质
名称 司的关联关系 生金额(不 的利息
目 金余额 发生金额 金余额
含利息) (如有)
现大股东及其附属
企业
小计 / / / / /
前大股东及其附属
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年期
往来方与上市公 往来累计发 往来资金
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 初往来资 偿还累计 末往来资 往来形成原因 往来性质
司的关系 生金额（不 的利息
目 金余额 发生金额 金余额
含利息） （如有）
黄山风景区管理委
母公司股东 应收账款 41.81 238.83 221.90 58.74 门票餐饮服务 经营性往来
员会
黄山旅游集团有限
母公司 应收账款 0.17 12.12 10.99 1.30 门票餐饮服务 经营性往来
公司
大股东及其附属企 黄山东海景区开发
母公司的子公司 应收账款 0.88 0.78 0.10 门票餐饮服务 经营性往来
业 有限公司
黄山旅游集团水电
母公司的子公司 应收账款 4.12 4.06 0.06 门票餐饮服务 经营性往来
开发有限公司
黄山速洁洗涤有限
母公司的子公司 应收账款 0.14 0.14 门票餐饮服务 经营性往来
公司
黄山旅游集团天都
房地产开发有限公 母公司的子公司 应收账款 10.99 87.84 85.47 13.36 门票餐饮服务 经营性往来
司
黄山旅游交通发展
母公司的子公司 应收账款 0.33 27.58 24.60 3.31 门票餐饮服务 经营性往来
股份有限公司
黄山旅游玉屏房地
母公司的子公司 应收账款 0.15 5.35 4.60 0.90 门票餐饮服务 经营性往来
产开发有限公司
新国线集团（黄
母公司的子公司 应收账款 8.56 8.56 门票餐饮服务 经营性往来
山）运输有限公司
黄山天之都物业管
母公司的子公司 应收账款 12.36 10.75 1.61 门票餐饮服务 经营性往来
理有限公司
黄山西海饭店有限
子公司 其他应收款 13,503.83 322.36 13,826.19 借款 非经营性往来
责任公司
黄山徽文化旅游开
子公司 其他应收款 235.37 235.37 借款 非经营性往来
发有限责任公司
上市公司的子公司
徽商故里文化发展
及其附属企业 子公司 其他应收款 1,552.37 12.50 1,564.87 借款 非经营性往来
集团有限公司
黄山市途马旅游电
子商务有限责任公 子公司 其他应收款 2,074.53 73.95 2,148.48 借款 非经营性往来
司
关联自然人
其他关联方及其附
属企业
其他关联方及其附
属企业
总计 / / / 17,419.55 397.78 408.81 1,936.72 16,289.42 / /