福建省厦门象屿股份有限公司
600057
2012 年第一季度报告
600057 福建省厦门象屿股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ..........................................................................................................................................10
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王龙雏
主管会计工作负责人姓名 邓启东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 齐卫东
公司负责人王龙雏、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 公司合并财务报表自 2011 年 8 月份参照反向购买原则编制，合并报表的比较信息是法
律上子公司的前期合并财务报表，即厦门象屿物流集团有限责任公司的前期合并报表数据。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 10,398,786,902.89 6,851,861,847.16 51.77
所有者权益（或股东权益）(元) 1,434,083,745.60 1,419,087,227.80 1.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.67 1.65 1.21
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,556,930,887.81 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-1.81 不适用
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 14,673,090.74 14,673,090.74 -80.78
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 -88.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.04 0.04 -75.00
股)
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 -88.89
2
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减少 4.84 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.03 1.03
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 2.57 个百分
2.67 2.67
益率（%） 点
注：
每股收益计算依据：
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及
披露》的规定：
本报告期基本每股收益=本报告期归属于本公司普通股股东的净利润÷普通股加权平均股数
=14,673,090.74÷859,840,000.00=0.02；
公司合并财务报表自 2011 年 8 月份参照反向购买原则编制，合并报表的比较信息是法律上
子公司的前期合并财务报表，即厦门象屿物流集团有限责任公司的前期合并报表数据。根据
《企业会计准则第 20 号——企业合并》中的规定：反向购买后对外提供比较合并财务报表
的，其比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以法律上子公司在比较报表期间归属于
普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股
数计算确定。据此上年同期基本每股收益=76,353,718.89÷430,000,000×（3÷3）=0.18
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 10,455.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
81,421.95
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
此项非经常性收益主要为
本期持有期货合约公允价
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
值变动损益和期货合约处
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
置收益。本公司将期货合约
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 -31,836,813.95
的持有与处置作为规避现
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
货市场风险的手段之一，总
金融资产取得的投资收益
体看现货与期货合约盈亏
对冲后相对平稳。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 708,162.57
所得税影响额 7,661,730.71
少数股东权益影响额（税后） -766.47
合计 -23,375,809.89
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 62,531
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
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厦门象屿集团有限公司 139,621,897 人民币普通股 139,621,897
厦门海翼集团有限公司 27,149,726 人民币普通股 27,149,726
深圳天马微电子股份有
3,525,736 人民币普通股 3,525,736
限公司
厦门市电子器材公司 2,615,652 人民币普通股 2,615,652
夏新电子有限公司 2,329,801 人民币普通股 2,329,801
中邮普泰通信服务股份
2,050,000 人民币普通股 2,050,000
有限公司
厦门火炬集团有限公司 1,347,709 人民币普通股 1,347,709
封向华 1,160,000 人民币普通股 1,160,000
陈春柳 1,149,700 人民币普通股 1,149,700
李秀冬 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
注：象屿集团持有的无限售流通股 139,621,897 股，系原股改限售流通股，于 2011 年 9
月 13 日解禁上市流通，该部分股票虽然其承继的股改时的禁售义务已履行完毕，但根据重
组时象屿集团的承诺：“在取得上述股份之日起三年内，不转让或者委托他人管理其持有的
上述股份，也不由上市公司回购其持有的上述股份”，该部分股票仍将按象屿集团的自行承
诺禁售，预计可上市交易时间是 2014 年 7 月 19 日。详细情况见公司 2011 年 9 月 6 日《股
改限售流通股上市公告》。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债变动情况
资产负债表 增减
2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减额 增减变动原因
项目 比例
主要是筹资活动、货物销售现金
货币资金 1,263,662,788.10 852,357,279.60 411,305,508.50 48.26%
流入增加所致
主要是 2011 年年末的国内信用
应收票据 78,144,707.47 385,831,607.75 -307,686,900.28 -79.75%
证本期议付回款所致
主要是本期采用信保赊销和信
应收账款 634,486,893.00 372,643,609.71 261,843,283.29 70.27%
用证结算方式的业务增加所致
主要是为了满足客户逐步提升
预付款项 2,683,951,570.41 1,522,559,572.03 1,161,391,998.38 76.28% 的采购及生产需求，增加采购所
致
主要是股指期货开通，控股子公
其他应收款 318,335,895.78 202,372,878.66 115,963,017.12 57.30% 司增加交易所席位所需的保证
金增加所致
主要是为了满足客户逐步提升
存货 3,469,884,026.60 1,602,055,856.67 1,867,828,169.93 116.59% 的采购及生产需求，增加库存储
备所致
一年内到期的 主要是本期待摊的非流动资产
16,341.93 24,834.90 -8,492.97 -34.20%
非流动资产 摊销计入费用所致
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主要是本公司五金机电项目、龙
岩物流园区项目以及上海物流
在建工程 111,814,607.79 80,467,598.80 31,347,008.99 38.96%
园区钢材交易中心项目加大建
设所致。
主要是本公司根据业务发展需
短期借款 3,773,161,972.58 1,833,341,947.77 1,939,820,024.81 105.81%
要增加融资所致
交易性金融负 主要是本期与现货相配比的套
18,004,475.00 5,150,046.69 12,854,428.31 249.60%
债 期保值浮动亏损增加
主要是本期增加应付票据结算
应付票据 1,158,630,556.65 676,495,143.85 482,135,412.80 71.27%
所致
主要是本期预收客户保证金以
预收款项 1,265,779,806.93 716,455,642.55 549,324,164.38 76.67% 及加大预售力度收取客户的预
售款增加所致
主要是本期增值税进项税额增
应交税费 -126,751,290.27 -9,004,966.82 -117,746,323.45 1307.57%
加所致
主要是本期银行贷款增加，增加
应付利息 12,828,808.68 5,539,908.72 7,288,899.96 131.57%
应付利息
主要是应付象屿集团往来款增
其他应付款 752,250,873.67 341,904,699.22 410,346,174.45 120.02%
加所致
长期借款 725,420,000.00 541,420,000.00 184,000,000.00 33.98% 主要是业务扩展，增加银行筹资
二、经营变动情况
增减
利润表项目 2012 年 1-3 月份 2011 年 1-3 月份 增减额 增减变动原因
比例
主要是本期销售收入减少以及调整
销售费用 81,922,568.74 146,395,559.42 -64,472,990.68 -44.04%
业务结构，增加代理销售比例所致
主要是本期末需计提的减值比上年
资产减值损失 -46,802,262.27 38,869,150.99 -85,671,413.26 -220.41% 末少，同时转销上期计提本期已销
售或转回价格回升的存货减值
公允价值变动
-13,781,612.19 -1,793,346.47 -11,988,265.72 668.49% 主要是本期期货浮动亏损增加
收益
主要是本期期货套保投资收益亏损
投资收益 -10,847,198.22 17,578,464.35 -28,425,662.57 -161.71%
所致
主要是上年同期子公司出售房产，
营业外收入 1,275,700.11 2,608,870.93 -1,333,170.82 -51.10%
本期无此事项。
营业外支出 475,660.29 259,630.61 216,029.68 83.21% 主要是本期支付的赔偿金增加所致
主要是本期盈利减少，减少相应的
所得税费用 4,946,824.93 12,625,040.88 -7,678,215.95 -60.82%
所得税费用
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三、现金流量变动情况
增减
现金流量表项目 2012 年 1-3 月份 2011 年 1-3 月份 增减额 增减变动原因
比例
主要是为了满足客户逐步提
经营活动产生的
-1,556,930,887.81 -897,447,878.37 -659,483,009.44 73.48% 升的采购及生产需求，增加流
现金流量净额
动资产所致
筹资活动产生的 主要是本期根据业务需要，增
2,063,598,700.26 1,555,574,961.98 508,023,738.28 32.66%
现金流量净额 加银行筹资所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
承 及
有
诺 承诺 时
承诺方 承诺内容 履 履行情况
背 类型 严
行
景 格
期
履
限
行
与 象屿物流在 2010 年、2011 年和 2012 年归属于母
重 公司所有者的净利润分别不低于 12,000 万元、
大 13,500 万元和 15,000 万元。若象屿物流在 2010 年、
盈 利 已实现 2010 年和 2011 年业绩承
资 2011 年、2012 年任一会计年度的象屿物流实际实
预 测 厦门象屿集团 诺目标。该承诺仍在履行过程
产 现的归属母公司所有者的净利润（经负责年度财务 是 是
及 补 有限公司 中，象屿集团无违反该承诺的情
重 报告审计的注册会计师审计确认数据为准）未能达
偿 况。
组 到上述利润承诺数，则由象屿集团在上述会计师出
相 具年度财务审计报告后的 15 个工作日内以货币资
关 金方式补偿该等差额。
的 厦门象屿集团 在取得非公开发行股份中认购的股份之日起 36 个 该承诺仍在履行过程中，象屿集
承 有限公司、厦 月内，不转让或者委托他人管理其持有的上述股 团、象屿建设无违反该承诺的情
股 份
诺 门象屿建设集 份，也不由公司回购其持有的上述股份。 是 是 况
限售
团有限责任公
司
在取得根据福建省厦门市中级人民法院（2009）厦
民破字第 01-9 号《民事裁定书》夏新电子全体股
股 份 厦门象屿集团 该承诺仍在履行过程中，象屿集
东让渡的 139,672,203 股股份之日起 36 个月内，不 是 是
限售 有限公司 团无违反该承诺的情况
转让或者委托他人管理其持有的上述股份，也不由
公司回购其持有的上述股份。
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保 持 维护上市公司的独立性，保证上市公司资产独立、
象 屿 人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。
厦门象屿集团 该承诺仍在履行过程中，象屿集
股 份 否 是
有限公司 团无违反该承诺的情况
独 立
性
解 决
厦门象屿集团 该承诺仍在履行过程中，象屿集
同 业 见注 否 是
有限公司 团无违反该承诺的情况。
竞争
自象屿集团成为公司的控股股东之日起，如果公司
在今后的经营活动中必须与象屿集团或象屿集团
的关联企业发生不可避免的关联交易，象屿集团将
促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章
程和公司的有关规定履行有关程序，在公司股东大
解 决 会涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的
厦门象屿集团 该承诺仍在履行过程中，象屿集
关 联 义务；与公司依法签订协议，及时进行信息披露； 否 是
有限公司 团无违反该承诺的情况。
交易 保证按照正常的商业条件进行，对于原材料采购、
产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招
标或者市场定价等方式，且象屿集团及象屿集团的
关联企业将不会要求或接受公司给予比在任何一
项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通
过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
象屿集团承诺如下：（1）配送中心将于 2011 年
12 月 31 日前取得一期仓库及货运站的房产证；
（2）物流配送中心将于 2011 年 12 月 31 日前取
得二期货运站的房产证；（3）福州保税区 9#地块
的权证将于 2012 年 12 月 31 日前取得。同时，
象屿集团承诺，若上述三项资产未能在上述期限内
取得土地房产证，在到期日上市公司除象屿集团及
其一致行动人之外的全体股东有权选择如下两种
之一的方式作为象屿集团对上市公司的补偿：一、 配送中心所属的一期仓库及货
解 决 象屿集团按所涉资产在本次重大资产重组的评估 运站、配送中心所属的二期货运
土 地 价值对公司提供货币资金的补偿，该笔资金待所涉 站已取得产权证书。福州物流实
厦门象屿集团
等 产 资产的权证办理完毕后，由公司返还给象屿集团； 是 是 业所属的福州保税区 9#地块的
有限公司
权 瑕 二、象屿集团将按所涉资产在本次重大资产重组的 权证尚未取得，该承诺仍在履行
疵 评估价值认购的股份退还给公司，公司履行必要的 过程中，象屿集团无违反该承诺
程序后转让或注销；该资产由象屿集团收回并按公 的情况。
允的市场价格租赁给公司使用。在股东大会审议该
事项时，象屿集团及其一致行动人将回避表决。此
外，若因该等资产在上述承诺期限内被拆除等原因
给公司经营带来损失的，象屿集团承诺以具有证券
期货业务资格的会计师事务所就该项资产在拆除
日之前三个会计年度平均收益的专项审计结果为
准提供货币资金的赔偿，赔偿的期限为拆除事项所
造成的损失得以消除为止。
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关于开工建设 29DHJ 地块的承诺：象屿物流将于
2011 年 12 月 18 日前开工建设 29DHJ 地块（土地
证号：厦国土房证第地 00010369 号）。如未能在 目前该项目仍处于建设方案规
上述期限内开工建设，象屿集团将每年以现金对因 划设计中，尚未开工建设，不存
厦门象屿集团 29DHJ 地块未能如期开工建设而产生的本次重大 在因土地闲置原因遭受到任何
其他 是 是
有限公司 资产重组评估值减少对象屿股份进行相应补偿，补 行政部门处罚的情况。该承诺仍
偿的金额为评估价值除以预计使用年限，补偿的期 在履行过程中，象屿集团无违反
限至实际开工建设当年为止。如果未能在上述期限 该承诺的情况。
内开工建设，土地被政府收回，象屿集团将按评估
值补偿等额现金。
8#土地若因土地闲置原因遭受处罚的承诺：2010
年 4 月 16 日，福州物流实业取得福清市国土资源
局核发的融江阴国用（2010）第 B0345 号《国有
土地使用证》，土地座落江阴镇下石、何厝村，面
厦门象屿集团 积为 68,975.4 平方米，使用权类型为出让，土地 该承诺仍在履行过程中，象屿集
其他 否 是
有限公司 使用日期至 2056 年 5 月 25 日。 该宗地块尚未 团无违反该承诺的情况。
进入开发程序。2011 年 5 月 16 日，象屿集团承
诺在本次重大资产重组完成后，公司未来若因土地
闲置原因遭受处罚，象屿集团将按照象屿股份的实
际损失向公司提供赔偿。
有关 26DEF、29FG、30BCD 地块收储款的事项： 象屿集团分别于 2011 年 10 月 12
2010 年 8 月 17 日，象屿保税区管委会出具《土地 日、2011 年 12 月 31 日向象屿物
出让金（含收储款）的确认函》，决定由厦门市土 流支付相关款项，合计
地开发总公司将 26DEF 地块、30BCD 地块、29FG 49,768,956.16 元，上述金额高
厦门象屿集团
其他 地块等三地块收储后再挂牌转让，其中收储款由市 否 是 于 26DEF、29FG、30BCD 地块评
有限公司
财政划拨象屿保税区管委会后支付给象屿集团，再 估值 43,609,121 元。至此，象
由象屿集团全额转付给象屿物流；另三地块的挂牌 屿集团有关 26DEF、29FG、30BCD
转让价格高出收储款的部分将在扣除必要的手续 地块收储款的承诺已经全部履
费用后经同样支付路径全额转付给象屿物流。 行完毕。
注：
象屿集团解决同业竞争承诺内容为：
为避免同业竞争，象屿集团承诺如下：
（1）在本次重大资产重组完成后，公司将主要从事为制造业企业提供大宗商品采购供应、
仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等全方位的综合管理服务。象屿集团及其他控
股企业目前未从事与公司及其各控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活
动。象屿集团承诺并将促使除公司以外的其他控股企业将不在中国境内外直接或间接从事与
公司及其控股企业相同或相近的业务，或以任何形式取得与公司及其控股企业存在竞争关系
的任何经济实体、机构、经济组织的控制权，以避免对公司及其控股企业的生产经营构成直
接或间接的竞争。
（2）如象屿集团及其他控股企业在本次重大资产重组完成后的经营过程中从事任何与公司
及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，由此在市场份额、商业机
会及资源配置等方面可能对公司带来不公平的影响时，象屿集团及其他控股企业自愿放弃与
公司的业务竞争。
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（3）象屿集团及其他控股企业在该承诺函生效前已存在的与公司及其控股企业相同或相似
的业务，一旦与公司及其控股企业构成竞争，象屿集团将采取由公司优先选择控股或收购的
方式进行；如果公司放弃该等优先权，则象屿集团将通过注销或以不优惠于其向公司提出的
条件转让股权给第三方等方式，解决该等同业竞争问题。
（4）象屿集团将促使厦门象屿发展有限公司、厦门闽台商贸有限公司未来严格限制其商品
经营的范围，以使其不经营为制造业企业提供大宗商品采购供应业务，及超出在厦门市大嶝
对台小额商品交易市场范围之外的仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等综合物流
服务业务。
（5）象屿集团将促使厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司、厦门闽台农水产品贸易有限
公司未来严格限制其商品经营的范围，以使其不经营为制造业企业提供大宗商品采购供应业
务，及超出水产品范围之外的仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等综合物流服务
业务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司未进行现金分红。
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法定代表人:王龙雏
2012 年 4 月 19 日
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 福建省厦门象屿股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,263,662,788.10 852,357,279.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,846,081.62 4,773,746.99
应收票据 78,144,707.47 385,831,607.75
应收账款 634,486,893.00 372,643,609.71
预付款项 2,683,951,570.41 1,522,559,572.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,821,873.07 1,685,930.86
应收股利
其他应收款 318,335,895.78 202,372,878.66
买入返售金融资产
存货 3,469,884,026.60 1,602,055,856.67
一年内到期的非流动资产 16,341.93 24,834.90
其他流动资产
流动资产合计 8,454,150,177.98 4,944,305,317.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 40,986,271.48 40,549,831.02
持有至到期投资 22,215,791.02 22,217,722.60
长期应收款
长期股权投资 343,171,960.92 336,057,155.14
投资性房地产 570,672,479.86 582,597,077.81
固定资产 187,220,600.87 186,233,560.03
在建工程 111,814,607.79 80,467,598.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 610,280,721.81 607,509,003.15
开发支出
商誉 7,178,791.09 7,178,791.09
10
600057 福建省厦门象屿股份有限公司 2012 年第一季度报告
长期待摊费用 7,284,734.25 7,401,903.37
递延所得税资产 43,810,765.82 37,343,886.98
其他非流动资产
非流动资产合计 1,944,636,724.91 1,907,556,529.99
资产总计 10,398,786,902.89 6,851,861,847.16
流动负债：
短期借款 3,773,161,972.58 1,833,341,947.77
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 18,004,475.00 5,150,046.69
应付票据 1,158,630,556.65 676,495,143.85
应付账款 975,366,601.91 896,113,315.80
预收款项 1,265,779,806.93 716,455,642.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,477,241.35 51,540,079.56
应交税费 -126,751,290.27 -9,004,966.82
应付利息 12,828,808.68 5,539,908.72
应付股利 10,996,358.00 10,996,358.00
其他应付款 752,250,873.67 341,904,699.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,420,000.00 200,420,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,077,165,404.50 4,728,952,175.34
非流动负债：
长期借款 725,420,000.00 541,420,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 334,800.00 334,800.00
预计负债 387,845.77 387,845.77
递延所得税负债 848,437.50 1,078,519.99
其他非流动负债 8,652,777.73 8,691,111.07
非流动负债合计 735,643,861.00 551,912,276.83
负债合计 8,812,809,265.50 5,280,864,452.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 859,840,000.00 859,840,000.00
资本公积 134,104,839.96 133,625,924.80
减：库存股
11
600057 福建省厦门象屿股份有限公司 2012 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 20,293,980.18 20,293,980.18
一般风险准备
未分配利润 442,459,080.90 427,785,990.16
外币报表折算差额 -22,614,155.44 -22,458,667.34
归属于母公司所有者权益合计 1,434,083,745.60 1,419,087,227.80
少数股东权益 151,893,891.79 151,910,167.19
所有者权益合计 1,585,977,637.39 1,570,997,394.99
负债和所有者权益总计 10,398,786,902.89 6,851,861,847.16
公司法定代表人: 王龙雏 主管会计工作负责人:邓启东 会计机构负责人:齐卫东
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 福建省厦门象屿股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 104,871,351.44 107,960,446.66
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 235,000.00 101,135.00
应收利息 833,397.72 361,589.78
应收股利
其他应收款 17,175,183.14 17,159,206.35
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 123,114,932.30 125,582,377.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,595,300,000.00 1,595,300,000.00
投资性房地产
固定资产 75,435.61 32,780.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 937,948.71
12
600057 福建省厦门象屿股份有限公司 2012 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,596,313,384.32 1,595,332,780.59
资产总计 1,719,428,316.62 1,720,915,158.38
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 86,897.13 25,505.20
应交税费 -29,295,301.03 -29,121,124.36
应付利息
应付股利
其他应付款 156,077,494.45 155,543,874.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 126,869,090.55 126,448,255.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 334,800.00 334,800.00
预计负债 387,845.77 387,845.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 722,645.77 722,645.77
负债合计 127,591,736.32 127,170,901.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 859,840,000.00 859,840,000.00
资本公积 1,829,480,692.68 1,829,480,692.68
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -1,097,484,112.38 -1,095,576,435.57
所有者权益（或股东权益）合计 1,591,836,580.30 1,593,744,257.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,719,428,316.62 1,720,915,158.38
公司法定代表人: 王龙雏 主管会计工作负责人:邓启东 会计机构负责人:齐卫东
13
600057 福建省厦门象屿股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 福建省厦门象屿股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,227,925,615.36 6,618,631,277.81
其中：营业收入 6,227,925,615.36 6,618,631,277.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,184,493,200.34 6,546,141,810.91
其中：营业成本 6,036,474,852.32 6,269,667,539.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,358,238.66 8,117,945.23
销售费用 81,922,568.74 146,395,559.42
管理费用 29,659,080.38 24,174,082.81
财务费用 73,880,722.51 58,917,532.76
资产减值损失 -46,802,262.27 38,869,150.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-13,781,612.19 -1,793,346.47
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -10,847,198.22 17,578,464.35
其中：对联营企业和合营企业的投资
7,160,725.64 6,985,957.84
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,803,604.61 88,274,584.78
加：营业外收入 1,275,700.11 2,608,870.93
减：营业外支出 475,660.29 259,630.61
其中：非流动资产处置损失 6,037.64 10,988.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,603,644.43 90,623,825.10
减：所得税费用 4,946,824.93 12,625,040.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,656,819.50 77,998,784.22
归属于母公司所有者的净利润 14,673,090.74 76,353,718.89
少数股东损益 -16,271.24 1,645,065.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.18
14
600057 福建省厦门象屿股份有限公司 2012 年第一季度报告
（二）稀释每股收益 0.02 0.18
七、其他综合收益 323,422.90 -4,578,710.89
八、综合收益总额 14,980,242.40 73,420,073.33
归属于母公司所有者的综合收益总额 14,996,517.80 71,773,842.69
归属于少数股东的综合收益总额 -16,275.40 1,646,230.64
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 王龙雏 主管会计工作负责人:邓启东 会计机构负责人:齐卫东
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 福建省厦门象屿股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,723,054.19 547,812.46
财务费用 -815,377.38 -893,479.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,907,676.81 345,666.72
加：营业外收入 1,091.60
减：营业外支出 3,300.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,907,676.81 343,458.32
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,907,676.81 343,458.32
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,907,676.81 343,458.32
公司法定代表人: 王龙雏 主管会计工作负责人:邓启东 会计机构负责人:齐卫东
15
600057 福建省厦门象屿股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 福建省厦门象屿股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,495,597,801.14 7,343,202,949.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,355,247.90 5,346,221.83
收到其他与经营活动有关的现金 436,654,978.29 149,278,146.92
经营活动现金流入小计 7,937,608,027.33 7,497,827,317.87
购买商品、接受劳务支付的现金 9,108,901,914.92 8,106,239,806.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,819,857.87 67,138,217.87
支付的各项税费 70,946,533.32 65,886,793.19
支付其他与经营活动有关的现金 255,870,609.03 156,010,378.40
经营活动现金流出小计 9,494,538,915.14 8,395,275,196.24
经营活动产生的现金流量净额 -1,556,930,887.81 -897,447,878.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 72,340,982.48
取得投资收益收到的现金 1,800,268.60 10,561,831.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
17,151.00 -522,900.66
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 98,615.30
投资活动现金流入小计 1,916,034.90 82,379,913.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
39,027,247.20 62,361,501.10
付的现金
16
600057 福建省厦门象屿股份有限公司 2012 年第一季度报告
投资支付的现金 57,077,514.58 97,528,632.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,077.56
投资活动现金流出小计 96,106,839.34 159,890,133.99
投资活动产生的现金流量净额 -94,190,804.44 -77,510,220.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,800,000.00
取得借款收到的现金 2,831,421,057.03 2,195,935,237.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 300,000.00
筹资活动现金流入小计 2,831,421,057.03 2,206,035,237.90
偿还债务支付的现金 704,993,149.09 617,100,198.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,711,127.68 33,360,077.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 118,080.00
筹资活动现金流出小计 767,822,356.77 650,460,275.92
筹资活动产生的现金流量净额 2,063,598,700.26 1,555,574,961.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,171,499.51 -385,478.15
五、现金及现金等价物净增加额 411,305,508.50 580,231,384.80
加：期初现金及现金等价物余额 852,357,279.60 462,635,961.67
六、期末现金及现金等价物余额 1,263,662,788.10 1,042,867,346.47
公司法定代表人: 王龙雏 主管会计工作负责人:邓启东 会计机构负责人:齐卫东
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 福建省厦门象屿股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,364,129.66 193,425.85
经营活动现金流入小计 4,364,129.66 193,425.85
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,265,201.61 393,036.76
支付的各项税费 368,912.87
支付其他与经营活动有关的现金 3,865,264.25 8,492,111.33
经营活动现金流出小计 6,499,378.73 8,885,148.09
经营活动产生的现金流量净额 -2,135,249.07 -8,691,722.24
二、投资活动产生的现金流量：
17
600057 福建省厦门象屿股份有限公司 2012 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
953,846.15 15,190.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 953,846.15 15,190.00
投资活动产生的现金流量净额 -953,846.15 -15,190.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,089,095.22 -8,706,912.24
加：期初现金及现金等价物余额 107,960,446.66 136,063,517.25
六、期末现金及现金等价物余额 104,871,351.44 127,356,605.01
公司法定代表人: 王龙雏 主管会计工作负责人:邓启东 会计机构负责人:齐卫东
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