厦门象屿股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会文件




          2015.11.16
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                                目 录

2015 年第三次临时股东大会议程 ............................................. 3

议案一：关于增加 2015 年度远期外汇交易额度的议案 .......................... 4

议案二：关于 2015 年度补充日常关联交易的议案 .............................. 7




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                   厦门象屿股份有限公司
              2015 年第三次临时股东大会议程

    现场会议时间：2015 年 11 月 16 日下午 15:00 时

    网络投票时间：自 2015 年 11 月 16 日至 2015 年 11 月 16 日，采用上海证券

交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    现场会议地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 层 1 号会议室

    会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    会议议程：

    一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。

    二、审议以下议案：

    1、关于增加 2015 年度远期外汇交易额度的议案；

    2、关于 2015 年度补充日常关联交易的议案；

    三、股东发言提问;

    四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;

    五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果;

    六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;

    七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;

    八、会议结束。




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  议案一：关于增加 2015 年度远期外汇交易额度的议案



各位股东及股东代表：
    公司第六届董事会第二十二次会议和 2015 年第一次临时股东大
会审议通过了《2015 年度远期外汇交易的议案》，股东大会、董事会
授权董事长，在累计交易金额不超过 60,000 万美元范围以内，与银
行签署相关远期外汇交易协议。
    因 2015 年度公司进出口业务有一定程度的增长，以及 2015 年 8
月 11 日央行突然调整人民币中间价定价机制导致当月人民币快速大
幅贬值，为减少汇率损失，锁定结售汇成本，公司操作的外汇交易随
之增加。为配合业务通过远期外汇交易锁定未来收付汇汇率的需求，
预计 2015 年度公司的远期外汇交易金额会超过原授权额度，因此拟
提请公司股东大会、董事会授权董事长，累计交易金额远期外汇交易
额度从原来不超过 6 亿美元增加至不超过 9 亿美元。
    公司第六届董事会第二十七次会议审议并一致同意通过了《关于
增加 2015 年度远期外汇交易额度的议案》，本议案的具体内容如下：
    一、远期外汇交易业务概述
    为满足进出口业务需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远
期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、掉期业务、期权业务等。
    远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇
或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币
种、金额、汇率办理的结售汇业务。
    掉期业务是指在委托日，向银行买进即期外汇的同时又卖出同种
货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外
汇。
    期权业务是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得
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的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数
量外汇资产的选择权。
    二、远期外汇交易协议主体的基本情况
     2015 年度公司开展远期外汇交易的协议对方均为商业银行，与
公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
    三、远期外汇交易的业务范围
    远期外汇交易币种：仅限于公司进出口业务涉及到的结算货币，
如美元、欧元、港币等
    远期外汇交易基础：根据公司业务发展，以一定期间内的进口付
汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易。
    远期外汇交易金额：预计 2015 年操作的远期外汇交易累计金额
在 USD90,000 万之内，交割期限与进出口收付汇期间相匹配。
    预计占用资金：不占用资金，本公司及控股子公司操作的远期外
汇交易均无需缴纳保证金。
    三、远期外汇交易业务的风险分析
    本公司及控股子公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险
的原则，不做投机性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回
款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动
时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇交易也会存在一定
风险：
    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司与银行
签订的远期结售汇汇率价格可能与到期时的实际结售汇汇率有一定
差距，造成汇兑损失。
    2、付款、收款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进
行付款及收款的金额及期间预测，实际执行过程中，客户可能会调整
订单或违约，造成公司已办理远期外汇交易的收付款业务预测不准，
无法按期交割，导致展期、违约交割等风险。
    四、公司拟采取的风险控制措施

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    1、公司业务部门会根据与银行签订的远期结售汇汇率向客户报
价，以便锁定我司成本。
    2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度
重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的
现象。
    3、公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期
外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作
流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露
等作出明确规定。
    五、远期外汇交易的实施
    拟提请公司股东大会、董事会授权董事长，累计交易金额远期外
汇交易额度从原来不超过 6 亿美元增加至不超过 9 亿美元。


    以上议案请各位股东审议。




                                        厦门象屿股份有限公司
                                            2015 年 11 月 16 日




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       议案二：关于 2015 年度补充日常关联交易的议案


各位股东及股东代表：
    公司第六届董事会第二十七次会议已审议通过了《关于 2015 年

度补充日常关联交易的议案》，并披露了临 2015-057 号《2015 年度补

充日常关联交易的公告》。本议案的主要内容如下：

    2015 年度，本公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限公司

（以下简称象屿物流）根据日常经营业务开展需要，拟向黑龙江金象

生化有限责任公司（以下简称金象生化）提供玉米深加工设备采购代

理服务，将与其发生玉米深加工设备的销售业务。。

    2015 年度，象屿物流与金象生化发生日常关联交易的预计情况

如下：

                         交联交易类   按产品或劳务     2015 年预计金额
         关联方
                             别       等进一步划分        （万元）

黑龙江金象生化有限责任
                          销售商品    销售机器设备         30,000
公司

    黑龙江金象生化有限责任公司于 2015 年 8 月 13 日成立，法定代

表人：张水利，注册资本：60000 万元，主营业务：粮食生化技术咨

询，粮食收购；销售：粮食、预包装食品、食品添加剂、饲料、饲料

添加剂、农副产品；仓储服务（不含危险化学品、易毒品）。

    金象生化的股权结构如下：

            股东名称                          持股比例

厦门象屿集团有限公司                             52%
                                  7
黑龙江金谷粮食集团股份有限公司               35%

依安县鹏丰投资有限公司                       13%

    厦门象屿集团有限公司是本公司控股股东，因此金象生化是本公

司关联法人。

    本日常关联交易是公司拓展农产品供应链业务的需要，并根据市

场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚

实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利

益。

    公司独立董事事前审核了本关联交易事项，同意提交董事会审议，

并对该关联交易发表了同意的独立意见。董事会审议时关联董事进行

了回避表决。

    请各位股东审议，关联股东回避表决。




                                         厦门象屿股份有限公司
                                            2015 年 11 月 16 日




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