股票简称：夏新电子 股票代码：600057
夏新电子股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2刘瑞林董事公务出差未能出席会议，委托乔梁董事代为行使表决权
1.3天健华证中洲(北京)会计事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人苏振明，主管会计工作负责人李晓忠，会计机构负责人（会计主管人员）黄智辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 夏新电子
股票代码 600057
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 厦门市体育路45号
邮政编码 361012
公司国际互联网网址 http://www.amoi.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕东 廖杰
联系地址 厦门市体育路45号 厦门市体育路45号
电话 0592－5058123转3550 0592－5058123转3550
传真 0592－5051631、5127609 0592－5127609
电子信箱 ludong@amoi.com.cn liejack@amoi.com.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2006年 2005年 2004年
(%)
主营业务收入 5,513,012,997.33 4,809,283,414.06 14.63 5,054,540,848.79
利润总额 29,249,076.65 -664,358,289.88 -104.40 18,308,234.93
净利润 24,212,631.18 -658,050,491.18 -103.68 10,526,346.77
扣除非经常性损益
5,311,764.83 -697,258,987.99 -100.75 -8,605,391.06
的净利润
经营活动产生的现
165,709,220.89 154,837,425.25 7.02 -660,344,359.45
金流量净额
本年末比上年末
2006年末 2005年末 2004年末
增减(%)
总资产 4,305,010,298.88 4,266,834,076.87 0.89 4,289,227,238.35
股东权益（不含少数
630,368,174.84 614,161,913.01 2.64 1,278,514,819.38
股东权益）
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.056 -1.53 -103.66 0.02
最新每股收益 0.056
增加110.99个百分
净资产收益率（%） 3.84 -107.15 0.82
点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 增加114.37个百分
0.84 -113.53 -0.67
资产收益率（%） 点
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.36 8.33 -1.54
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 1.47 1.43 2.80 2.97
调整后的每股净资产 1.47 1.41 4.26 2.97
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 5,973,509.76
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 168,810.95
各种形式的政府补贴 10,864,444.91
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 3,710,851.71
所得税影响数 111,386.58
少数股东损益影响 1,705,364.40
合计 18,900,866.35
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 其 小 比例
数量 数量
(%) 新股 股 转股 他 计 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
7,902,144 1.84 7,902,144 1.84
股
3、其他内资持
188,657,856 43.89 188,657,856 43.89
股
其中：
境内法人持股 188,657,856 43.89 188,657,856 43.89
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
196,560,000 45.73 196,560,000 45.61
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
233,280,000 54.27 233,280,000 54.27
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
233,280,000 54.27 233,280,000 54.27
通股份合计
三、股份总数 429,840,000 100 429,840,000 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 39,429
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 的股份数量
量
质押
夏新电子有限公司 其他 43.09 185,209,632 185,209,632
120,000,000
深圳中航实业股份有限公司 其他 3.57 15,358,709 未知
深圳天虹商场有限公司 其他 1.11 4,789,395 未知
中国电子信息产业集团公司 国有股东 0.91 3,931,200 3,931,200 未知
厦门市电子器材公司 国有股东 0.68 2,906,280 2,906,280 未知
新利(厦门)工业有限公司 其他 0.65 2,808,000 2,808,000 未知
厦门国际信托投资有限公司 其他 0.45 1,936,792 未知
范昕 其他 0.34 1,460,000 未知
刘朝辉 其他 0.34 1,458,430 未知
山西雷蚨德科技有限公司 其他 0.25 1,085,300 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳中航实业股份有限公司 15,358,709 人民币普通股
深圳天虹商场有限公司 4,789,395 人民币普通股
厦门国际信托投资有限公司 1,936,792 人民币普通股
范昕 1,460,000 人民币普通股
刘朝辉 1,458,430 人民币普通股
山西雷蚨德科技有限公司 1,085,300 人民币普通股
重庆市银亚商贸有限公司 1,069,740 人民币普通股
许国华 818,269 人民币普通股
沈涛 750,031 人民币普通股
段艳 715,030 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
关系的说明 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：夏新电子有限公司
法人代表：苏振明
注册资本：1,224.5万美元
成立日期：1981年8月1日
主要经营业务或管理活动：宾馆、物业管理、投资发展等实业经营为主。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国电子信息产业集团公司
法人代表：熊群力
注册资本：5,734,334,000元
成立日期：1989年4月1日
主要经营业务或管理活动：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子产品、计算机软件与系统集成、集成电路的科研、开发、设计、制造、销售与技术服务；电子应用技术的开发、推广及电子系统工程通讯工程的与组织管理。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
是否在股东单
性 年 年初持 年末持
姓名 职务 任期起止日期 变动原因 位或其他关联
别 龄 股数 股数
单位领取
2006年5月31日～
苏振明 董事长 男 55 是
2009年5月31日
2006年5月31日～
王建军 副董事长 男 53 是
2009年5月31日
2006年5月31日～
林国良 副董事长 男 79 是
2009年5月31日
2006年5月31日～
张丰年 董事 男 61 是
2009年5月31日
2006年5月31日～
苏端 董事 男 55 是
2009年5月31日
2006年5月31日～
朱以明 董事 男 44 是
2009年5月31日
2006年5月31日～
刘瑞林 董事 男 39 否
2009年5月31日
2006年5月31日～
陈汉文 独立董事 男 39 否
2009年5月31日
2006年5月31日～
王凤洲 独立董事 男 47 否
2009年5月31日
2006年5月31日～
乔梁 独立董事 男 43 否
2009年5月31日
2006年5月31日～
郭艺勋 独立董事 男 43 否
2009年5月31日
监事会主 2006年5月31日～
苏宝桑 女 53 是
席 2009年5月31日
2006年5月31日～ 股权分置改
马忠达 监事 男 59 21,600 29,160 是
2009年5月31日 革中送股
2006年5月31日～
严兴 监事 男 34 是
2009年5月31日
2006年5月31日～
陈健 监事 男 45 否
2009年5月31日
2006年5月31日～
苏峰 监事 男 47 否
2009年5月31日
2006年5月31日～ 股权分置改
李晓忠 总裁 男 42 30,240 40,824 否
2009年5月31日 革中送股
常务副总 2006年5月31日～ 股权分置改
黄智辉 男 43 30,240 40,824 否
裁 2009年5月31日 革中送股
2006年5月31日～
庄少挺 副总裁 男 44 否
2009年5月31日
2006年5月31日～
黄爱平 副总裁 男 42 否
2009年5月31日
董事会秘 2006年5月31日～ 股权分置改
吕东 男 54 21,600 29,160 否
书 2009年5月31日 革中送股
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
1.1报告期内公司总体经营情况
报告期内，行业相关市场的争夺愈演愈烈，为了化解竞争压力，公司在移动通讯产品方面及时调整策略，一方面采取积极措施降低成本、整合资源、提高各环节的效率；一方面进一步细分市场，陆续推出多款具有较好性价比的机型，同时加大了海外市场的拓展力度，扩大外销比例。报告期内，公司销售收入551,301.30万元，同比增长14.63％，手机销量比上年增长15％，手机销售收入比上年增长23％；公司利润总额2,924.91万元，净利润2,421.26万元，实现了全年度盈利的经营目标。
1.2公司主营业务及其经营状况
报告期内，公司仍以通讯终端产品的开发、生产、销售为主，手机产品占主营业务75％左右，虽然没有彻底摆脱行业性的困难局面，但公司所处市场地位保持了稳定，公司主营产品的销量仍然保持一定的增长幅度。报告期内，经国家发改委等部委审定，公司被确认为第十三批享受优惠政策的国家企业技术中心（分中心）；“夏新”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”；“夏新”品牌手机再次被国家质检总局续评为“中国名牌产品”称号。
①按行业分的主营业务收入及利润构成情况:
单位:元币种:人民币
主营业务
分行业 主营业 主营业务 主营业务利
收入比上
或分产 主营业务收入 主营业务成本 务利润 成本比上 润率比上年
年增减
品 率(%) 年增减(%) 增减(%)
(%)
分行业
制造业 增加7.70个
5,512,509,409.60 4,431,882,293.70 19.60 14.62 4.60
业务 百分点
分产品
手机产 增加10.48个
4,008,145.83 3,065,523.16 23.52% 19.57 5.16%
品类 百分点
家用系 增加4.21个
772,437.95 701,557.68 9.18% 31.79 25.95%
统类 百分点
其他产 减少-2.99
732,429.21 664,941.06 9.21% -15.92 -13.05%
品类 个百分点
本年主营业务收入比去年上升14.63%，主要系2006年公司相继推出了一批具有市场竞争力的低
成本平台的手机，销售及盈利情况良好。
②主营业务分地区情况：
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
境内 4,487,978.61 3,978,680.83
其中：中南 1,024,006.30 954,883.40
华东 1,329,599.97 517,228.51
东北 224,605.88 1,392,538.29
西北 195,966.54 238,720.85
华北 1,281,067.96 397,868.08
西南 432,731.96 477,441.70
境外 1,025,034.39 830,602.59
合计： 5,513,013.00 4,809,283.41
报告期内，公司共销售手机483万台，其中出口40万台。公司手机在海外市场继续取得成长，报告期内，公司实现了WCDMA手机对欧洲重要运营商的批量出货，实现了CDMA2000 1X EVDO手机对海外运营商的小批量出货。
1.3报告期公司资产构成变动情况和经营变动情况
①资产构成变动情况
单位：万元
财务指标 2006年 2005年 增减 比率
货币资金 49,747.11 53,945.51 -4,198.40 -7.78%
应收票据 71,051.59 65,816.82 5,234.77 7.95%
应收账款 73,798.14 44,584.54 29,213.59 65.52%
存货 138,819.00 158,681.10 -19,862.10 -12.52%
待摊费用 129.21 232.62 -103.42 -44.46%
长期股权投资 2,417.92 2,387.05 30.88 1.29%
固定资产原价 102,935.27 105,220.62 -2,285.36 -2.17%
在建工程 4,887.09 1,631.00 3,256.09 199.64%
无形资产 18,681.23 20,365.04 -1,683.81 -8.27%
总资产 430,501.03 426,683.41 3,817.62 0.89%
短期借款 100,170.63 113,940.13 -13,769.50 -12.08%
应付账款 164,830.20 156,677.22 8,152.97 5.20%
预收账款 12,221.51 23,888.69 -11,667.17 -48.84%
应付工资 3,054.53 2,083.47 971.06 46.61%
预提费用 3,067.94 6,180.28 -3,112.34 -50.36%
专项应付款 776.51 168.96 607.54 359.57%
所有者权益 63,036.82 61,416.19 1,620.63 2.64%
变动情况主要原因说明：
（1）应收账款增加原因：应收账款年末余额比年初增加了65.52%，主要系本年度销售业务增长，为适应市场竞争需要调整了销售收款政策所致。
（2）存货减少：主要系本年公司销售业务增长同时加大了积压库存的清理力度，优化了库存管理；
（3）待摊费用减少：主要系本年摊销金额较本年新增待摊费用少所致。
（4）在建工程增加：本期海沧电子城II期续建项目的资金投入所致。
（5）短期借款减少：主要系公司本期归还部分短期借款所致。
（6）预收账款减少：主要系本年度客户提货冲减上年度因新品上市而收取的预收账款所致。
（7）应付工资增加：主要系本年度预提的年终奖金所致。
（8）专项应付款增加：主要是由于公司收入增加相应计提的研发费增加所致。
②经营变动情况
单位：万元
财务指标 2006年 2005年 增减额 增减比率
主营业务收入 551,301.30 480,928.34 70,372.96 15%
主营业务利润 106,935.40 56,787.39 50,148.01 88%
净利润 2,421.26 -65,805.05 68,226.31 -104%
营业费用 60,388.69 71,617.38 -11,228.68 -16%
管理费用 39,876.12 51,610.80 -11,734.68 -23%
财务费用 6,695.98 3,078.82 3,617.16 117%
投资收益 663.50 2,988.37 -2,324.88 -78%
营业外收入 424.44 157.02 267.42 170%
变动情况主要原因说明：
（1）主营业务收入、主营业务利润及净利润的增加：主要系2006年公司相继推出了一批具有市场竞争力的直帅、智帅系列手机、低成本平台的系列手机，销售及盈利情况良好。2006年公司各项经济指标的同比取得较大改善。
（2）营业费用及管理费用下降：主要系本年公司广告费、维修费及技术开发费同比去年下降所致。
（3）财务费用增加：主要系本年贴现业务和信用证结算业务较上年增加较多，同时借款利率较上年亦有所上升导致借款利息支出增长较快所致。
1.4报告期公司现金流量变动情况
单位：万元
财务指标 2006年 2005年 增减 增减比率
经营活动产生的现金流量净额 16,570.92 15,479.44 1,091.48 7.05%
投资活动产生的现金流量净额 2,070.19 -15,529.40 17,599.59 -113.33%
筹资活动产生的现金流量净额 -17,384.31 6,714.67 -24,098.98 -358.90%
变动情况主要原因说明：
（1）投资活动产生的现金流量净额同比2005年大幅增加，主要原因系公司收回投资现金流入较大，而固定资产等长期资产构建方面投入同比下降所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额2006年同比2005年大幅下降主要原因为公司2006年借款同比2005年下降约25%所致。
1.5报告期公司主要控股公司及参股公司的经营情况
(1)深圳市夏新信息技术有限公司，注册资本100万元，经营范围：IT通讯产品的开发与销售，兴办实业，国内商业、物资供销业等。本公司控股73%，2006年该公司净利润为-480万，资产总额4465万元。
(2)上海夏新移动通信技术有限公司，主要进行通信产品、电子产品的研发、生产、销售等，注册资本500万元，本公司控股70%，2006年该公司净利润为225万，资产总额458万元。
(3)厦门夏新移动通讯有限公司，注册资本10000万元，经营范围：电子产品、通讯及通讯系统产品的研制、生产、销售及售后服务；软件、芯片和电子游戏的开发和投资等。本公司控股75%，2006年该公司净利润为-2072万，资产总额22081万元。
(4)厦门夏新工程塑胶有限公司，注册资本3500万元，经营范围：制造塑料制品、模具、五金件、机芯、电动开关、充电器、电池、电子元器件、电源线、电子零部件、电子部品等。本公司控股70%，2006年该公司净利润为1480万元，资产总额15770万元。
(5)北京中科智网科技有限公司，注册资本2450万元，经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口。本公司控股71.42%，2006年该公司净利润为-262万元，资产总额2076万元。
(6)上海夏新电子开发有限公司，注册资本3000万元，经营范围：电子产品、通讯产品的研发、生产、销售；计算机软件、集成电路、芯片的研发，并提供相关的售后服务。本公司控股100%，2006年该公司净利润为-661万元，资产总额12923万元。
(7)夏新电子（东南亚）私人有限公司，注册资本99.17万新加坡元，经营范围：产品的销售及售后服务等业务。本公司控股100%。2006年该公司净利润为-27万元（人民币）。该公司资产总额7094万元（人民币）。
(8)夏新电子美国公司，注册资本99万美元，经营范围：产品及相关配件的批发、零售和售后服务。本公司100％控股。2006年该公司净利润为-535万元，资产总额995万元。
(9)南京夏新电子开发有限公司，注册资本100万元，经营范围：软件开发、电子产品的研发及销售自营和代理、各类商品及技术的进出口业务。本公司100%控股。2006年该公司净利润为-99万元，资产总额226万元。
(10)马兰士（上海）贸易有限公司，注册资本39.22万美元，经营范围：国内贸易；国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理；通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性简单加工；保税区内商品展示及商务咨询服务。本公司直接参股49%。
(11)厦门联创微电子股份有限公司，注册资本1800万元，经营范围：微电子技术研发与运用，本公司参股16.67%。
(12)联合信源数字音视频技术（北京）有限公司，注册资本4000万元，经营范围：数字音视频技术的研发与运用，本公司参股12.5%。
1.6主要供应商、客户情况：
前五名供应商和前五名客户情况 单位：千元
前五名供应商采购金额合计 677,503 占采购总额比重 16.08%
前五名销售客户销售金额合计 1,487,458 占销售总额比重 26.98%
2、公司未来展望
2.1公司所处行业发展趋势与竞争格局
预计全球手机市场将继续成长，但成长将逐渐趋缓，3G手机和智能手机将成为发展方向，国内TD-SCDMA手机将在2007年四季度实现规模市场。2007年全球液晶电视市场会保持高速成长，国内市场的成长率将大于80％。
2.2公司未来发展机遇和经营计划
公司将坚持以移动通讯产品为绝对主业，着力发展3G手机和智能手机等高端产品。公司将抓好液晶电视的应用开发，以产品差异化来提升产品竞争力。
2.3 2007年工作重点
(1)抓住今年国内市场3G产业的发展机会，做大做强TD-SCDMA手机产业。
(2)持续拓展海外客户，大幅提升3G手机和智能手机的出口数量。
(3)做好产品差异化设计，扩大夏新手机和液晶电视在2007年的市场竞争力，将笔记本电脑业务的经营模式从自主品牌运营模式调整为ODM运营模式。
(4)公司确定2007年度为“管理效益年”，抓管理，促效益，是今年的管理目标。围绕QCD（质量、成本、进度）管理主题，重点抓好质量管理、成本管理、供应链运营速度等方面的提升。
2.4实现经营目标的风险因素分析
(1)行业风险：激烈的市场竞争程度将有进一步演变的可能，会对企业发展和新年度盈利水平带来直接影响。为做好应对，拟加强QCD管理，提升供应链的运行速度，在供货的稳定性和供货质量方面做好工作；优化营销渠道，强化售点管理体系，采取措施大幅度降低应收帐款；技术保障方面要进一步提高产品质量，提升创新能力，提高规划产品的成功率。
(2) 财务风险：公司报告年度实现了扭亏的目标，但负债率仍偏高，制约了公司的融资能力，对经营资金保障面产生一定影响。对此，公司将在强化QCD管理过程中建立财务风险预警指标体系，对产品积压、质量下降、应收账款增大、成本上升等风险信号及时作出反映，作好原因分析，制定相应的风险管理措施，降低危害程度，从而保证公司的盈利能力。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
(1)根据新的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算改为成本法核算，因此将影响母公司的当期损益，但不影响公司的合并报表数据。
(2)根据新的《企业会计准则第6号—无形资产》的规定，公司将现行会计政策下按销售总额3%提取技术开发费，研发费用实际发生时冲销计提数，变更为公司在明确产品研发项目的开发阶段所发生的支出确认为无形资产，待项目完工并出售或投入使用时按产品的预期市场寿命内逐月予以摊销记入成本或管理费用；因公司拥有的“AMOI”等商标使用权属于使用寿命不确定的无形资产，公司将现行企业会计准则对该无形资产按期进行摊消，变更为不进行按期摊销。期末公司对无形资产进行减值测试，如无形资产存在减值迹象则提取减值准备。以上变更将影响公司的当期损益和股东权益。
(3)根据新的《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定，公司将现行会计政策下对职工福利费按比例计提变更为按实际发生额列支，因此将影响公司当期损益和股东权益。
(4)根据新的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司将现行会计政策下计入专项应付款的政府补助，变更为按资产相关的政府补助和收益相关的政府补助分别核算，与资产相关的政府补助确认为递延收益并分期计入当期损益；与收益相关的政府补助，如用于补偿以后期间的费用或损失，确认为递延收益并分期计入当期损益，如用于补偿已发生的费用或损失，则直接计入当期损益。以上变更将影响公司的当期利润和股东权益。
(5)根据新的《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计核算方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，因此将影响公司当期的利润及期末的资产、负债和股东权益。
(6)根据新的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司应收帐款坏帐准备计提方法由现行政策下帐龄分析法，变更为按单项单独进行减值测试或按应收帐款组合余额的一定比例计提坏帐准备，因此将影响公司当期利润和股东权益。
(7)根据新的《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，合并资产负债表的少数股东权益变更为在所有者权益中列示，合并利润表少数股东损益变更为在净利润项目下列示。因此影响当期的净利润和期末所有者权益。
6.2主营业务分行业、产品情况表请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况请见前述6.1
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
2006年年初公司未分配利润为-276,933,021.49元，2006年度公司实现净利润24,212,631.18元，2006年年末未分配利润为－86,561,035.24元。因此，拟定2006年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
所涉及 所涉及
本年初起至出 出售
是否为关联交 的资产 的债权
交易对方及被出 出售 售日该出售资 产生
出售日 易（如是，说明 产权是 债务是
售或置出资产 价格 产为上市公司 的损
定价原则） 否已全 否已全
贡献的净利润 益
部过户 部转移
向厦门鑫阳投资
该交易构成关
股份有限公司转 2006年
联交易。定价原
让上海声奇音响 9月30 1500 316 731 是 是
则：按照产权交
技术有限公司51 日
易中心挂牌价
％的股权
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
1．销售货物
货物类 销售金额
关联方名称 定价依据
别 2006年度 2005年度
夏新电子有限 手机产 按照当月同类产品的市场行
55,370,190.60 26,159,700.85
公司 品 情价格协商确定
厦门爱声音响 按照当月同类产品的市场行
原材料 146,851.69 155,587.03
有限公司 情价格协商确定
2．采购货物
货物类 采购金额
关联方名称 定价依据
别 2006年度 2005年度
厦门爱声音响有限 按照当月同类产品的市
音箱等 35,592,163.50 34,753,398.08
公司 场行情价格协商确定
3．关联方提供担保
截止2006年12月31日，本公司由母公司提供的担保情况如下：
项 目 原币金额 折合人民币
一、外币担保事项
中国银行厦门市分行贷款 USD18,650,000.00 145,632,255.00
中国建设银行股份有限公司厦门市分行贷款 USD10,000,000.00 78,087,000.00
小 计 － 223,719,255.00
二、人民币担保事项
中国建设银行股份有限公司厦门市分行贷款 RMB40,000,000.00 40,000,000.00
中国进出口银行贷款（注） RMB80,000,000.00 80,000,000.00
中国建设银行股份有限公司厦门市分行承兑的银行承兑汇票 RMB8,990,000.00 8,990,000.00
中国农业银行厦门市湖滨支行贷款 RMB20,000,000.00 20,000,000.00
兴业银行厦门市分行承兑的银行承兑汇票 RMB40,000,000.00 40,000,000.00
小 计 － 188,990,000.00
合 计 － 412,709,255.00
注：夏新电子有限公司与中国进出口银行签订股权质押合同，将其所持公司股份共计12000万限售流通股（占本公司总股本27.92%）作为质押物为本公司向中国进出口银行借款人民币80,000,000.00元提供担保，借款期限自2006年8月30日至2007年2月28日。
4．房屋及设备租赁
根据本公司与夏新电子有限公司2006年1月8日签订的《房屋租赁协议》，夏新电子有限公司将厦门市体育路45号房屋及附属设备、厦门市湖滨东路313号夏新花园宿舍、夏新花园一层的房屋及附属设备、厦门市湖滨南路138号之三店面出租给本公司，租赁期限自2006年1月1日至2006年12月31日。本年度本公司按该合同约定实际支付的租赁费为6,088,797.43元。
5．支付资金占用费
根据本公司与夏新电子有限公司于2006年1月1日签订的《资金有偿占用协议》，本公司按双方每月确定的资金占用数额乘以一定的资金占用利率向夏新电子有限公司支付资金占用费，本年度本公司按该合同约定实际支付的资金占有费803,713.91元。
6．转让子公司
2006年5月，本公司与厦门鑫阳投资股份有限公司签订《股权转让协议》，向其转让本公司持有的上海声奇音响技术有限公司51%股权，转让价为1500万元。2006年9月，本公司收到相关股权转让款。截止2006年12月31日，与此次股权转让的相关工商变更登记手续尚未完成。本公司已将该项长期股权投资的股权转让价与账面余额之间的差额7,309,595.50元作为“股权转让收益”计入2006年度投资收益（详见本附注五之33）。
7．资金存放
截至2006年12月31日，本公司银行存款中包括存放于中国电子财务有限责任公司的7天通知存款10,000,000.00元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
应收应付款项余额如下：
科 目 关联方 年初数 本年增加额 本年减少额 年末数
应收票据 夏新电子有限公司 29,718,330.00 71,562,972.10 78,262,972.10 23,018,330.00
应收账款 夏新电子有限公司 888,520.00 59,281,623.00 60,170,143.00 －
应付账款 夏新电子有限公司 － 2,035.99 2,035.99 －
其他应付款 夏新电子有限公司 58,968,418.49 320,412,086.22 307,955,143.95 71,425,360.76
预收账款 夏新电子有限公司 － 12,760,529.10 6,869,200.00 5,891,329.10
应付账款 厦门爱声音响有限公司 5,805,362.69 41,644,831.29 47,450,193.98 －
其他应付款 厦门爱声音响有限公司 3,454,234.97 7,557,778.10 291,319.17 10,720,693.90
预付账款 厦门爱声音响有限公司 － 1,159,132.50 － 1,159,132.50
应收账款 上海声奇音响技术有限公司 10,530,248.96 10,702,477.46 18,702,477.46 2,530,248.96
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
承诺所持公司原非流通股股份自改革方案实施复牌
夏新电子有限公司 按照承诺的情况履行
之日起,在四十八个月内不上市交易
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
天健华证中洲审（2007）GF字第020018号
夏新电子股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的夏新电子股份有限公司（以下简称夏新电子）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及会计报表附注。
一、管理层对会计报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制会计报表是夏新电子管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价会计报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，夏新电子财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了夏新电子2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：姚立中 周俊超
中国 北京 2007年4月11日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（见后附表）
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
（1）新投资子公司
本公司于2006年9月22日投资成立了南京夏新电子开发有限公司，其会计报表于本年度纳入
合并范围。
（2）注销、处置子公司
汉威微电子（上海）有限公司原系本公司与孟宇、PING CHEN和IRAJ FARZADFAR共同出资设立，其中：本公司持股比例为65%。2006年4月该公司办理了工商注销手续。本公司期末在编制合并利润表时已将汉威微电子（上海）有限公司自2006年1月1日至注销日2006年4月27日的相关收入、成本、利润纳入合并利润表本年数，将其自2006年1月1日至4月27日的相关现金流量信息纳入合并现金流量表本年数。
（3）出售子公司
上海声奇音响技术有限公司原系本公司与贾兆珉、曹益群和陈国强共同出资设立，其中：本公司持股比例51%。2006年5月，本公司与厦门鑫阳投资股份有限公司签订《股权转让协议》，根据协议本公司将持有的上海声奇音响技术有限公司51%股权转让予厦门鑫阳投资股份有限公司，转让价为1500万元。2006年9月，本公司收到相关股权转让款。截至2006年12月31日，与此次股权转让的相关工商变更登记手续尚未完结。本公司已将该项长期股权投资的股权转让价与账面余额之间的差额7,309,595.50元作为“股权转让收益”计入2006年度投资收益（参见本附注五之33）。本公司期末在编制合并利润表时已将上海声奇音响技术有限公司自2006年1月1日至出售日2006年9月30日的相关收入、成本、利润纳入合并利润表本年数，将其自2006年1月1日至9月30日的相关现金流量信息纳入合并现金流量表本年数。
上海声奇音响技术有限公司于2006年1月1日和2006年9月30日的主要资产负债表项目情况
详见下表：
项目 2006年1月1日金额 2006年9月30日金额
流动资产 16,585,555.61 18,930,474.99
长期投资 － －
固定资产 7,260,318.90 6,920,859.34
无形资产及其他资产 115,000.00 83,055.60
资产总计 23,960,874.51 25,934,389.93
流动负债 15,078,435.55 10,855,165.42
长期负债 － －
负债合计 15,078,435.55 10,855,165.42
所有者权益合计 8,882,438.96 15,079,224.51
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
夏新电子股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表
单位:元币种:人民币
项
附注 项目名称 合并金额
目
三、1 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 630,368,174.84
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 三、2 所得税 20,194,984.40
13 三、3 其他 102,743,195.64
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 753,306,354.88
其中：少数股东权益 102,743,195.64
公司法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:李晓忠 会计机构负责人:黄智辉
会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
审阅报告
天健华证中洲审（2007）阅字第020024号
夏新电子股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的夏新电子股份有限公司（以下简称“夏新电子”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是夏新电子管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们未发现任何事项使我们相信上述差异调节表没有按照《企业会计准则第38号 首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。
天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 2007年4月11日
董事长：苏振明
夏新电子股份有限公司
2007年4月14日
资 产 负 债 表
2006年12月31日
编制单位：夏新电子股份有限公司 单位:人民币元
注 合并 注 母公司
资 产 释 释
号 年末数 年初数 号 年末数 年初数
流动资产：
货币资金 1 497,471,119.45 539,455,113.05 473,057,661.47 517,530,150.87
短期投资 - - - -
应收票据 2 710,515,938.04 658,168,227.09 704,676,313.04 656,722,830.92
应收股利 - - - -
应收利息 - - - -
应收账款 3 737,981,369.28 445,845,430.89 40 775,424,085.89 484,548,579.29
其他应收款 4 41,677,646.58 49,829,501.54 41 30,200,060.37 45,286,625.45
预付账款 5 36,187,281.05 42,807,525.30 28,733,329.58 34,399,489.26
应收补贴款 6 7,709,372.26 2,614,661.22 7,709,372.26 2,614,661.22
存货 7 1,388,189,986.88 1,586,810,978.68 1,332,553,125.52 1,508,155,838.45
待摊费用 8 1,292,083.85 2,326,240.65 1,235,386.80 2,268,916.83
一年内到期长
- - - -
期债权投资
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 3,421,024,797.39 3,327,857,678.42 3,353,589,334.93 3,251,527,092.29
长期投资：
长期股权投资 9 24,179,217.10 23,870,457.93 42 363,353,407.95 404,687,256.46
长期债权投资 - - - -
合并价差 - - - -
长期投资合计 24,179,217.10 23,870,457.93 363,353,407.95 404,687,256.46
固定资产：
固定资产原价 10 926,110,845.11 952,781,425.90
1,029,352,661.67 1,052,206,224.55
减:累计折旧 10 380,943,225.21 327,222,320.87 355,153,391.13 308,054,346.93
固定资产净值 10 648,409,436.46 724,983,903.68 570,957,453.98 644,727,078.97
减:固定资产
10 24,286,360.33 30,140,410.02 14,020,229.75 19,844,929.66
减值准备
固定资产净额 624,123,076.13 694,843,493.66 556,937,224.23 624,882,149.31
工程物资 - - - -
在建工程 11 48,870,889.87 16,310,038.32 47,400,569.87 12,911,605.28
固定资产清理 - - - -
固定资产合计： 672,993,966.00 711,153,531.98 604,337,794.10 637,793,754.59
无形资产及其他
资产：
无形资产 12 186,812,318.39 203,650,400.76 180,077,318.32 197,175,400.73
长期待摊费用 - 302,007.78 - 187,007.78
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他
186,812,318.39 203,952,408.54 180,077,318.32 197,362,408.51
资产合计
递延税款：
递延税款借项 - - - -
资 产 总 计 4,305,010,298.88 4,266,834,076.87 4,501,357,855.30 4,491,370,511.85
企业法定代表人：苏振明 主管会计工作的负责人：李晓忠 会计机构负责人：黄智辉
资 产 负 债 表（续）
2006年12月31日
编制单位：夏新电子股份有限公司 单位:人民币元
注 合并 注 母公司
负债及所有者权益 释 释
年末数 年初数 年末数 年初数
号 号
流动负债：
短期借款 13 1,001,706,280.01 1,139,401,319.83 1,001,706,280.01 1,139,401,319.83
应付票据 14 516,351,125.00 363,815,000.00 516,351,125.00 363,815,000.00
应付账款 15 1,648,301,966.31 1,566,772,218.32 1,774,083,641.87 1,725,358,206.36
预收账款 16 122,215,138.46 238,886,860.51 152,223,820.45 235,712,956.53
应付工资 30,545,332.15 20,834,731.93 19,423,559.40 18,006,915.31
应付福利费 28,071,487.67 44,530,096.25 16,358,784.87 31,254,981.01
应付股利 - - - -
应交税金 17 -5,571,970.47 -63,298,430.50 -11,408,757.14 -61,603,811.40
其他应交款 18 380,064.30 284,719.10 357,797.35 280,708.73
其他应付款 19 189,115,384.51 181,092,965.38 342,084,092.75 349,627,639.71
预提费用 20 30,679,446.84 61,802,842.66 30,679,446.84 61,632,727.40
预计负债 - - - -
一年内到期的长期负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 3,561,794,254.78 3,554,122,323.48 3,841,859,791.40 3,863,486,643.48
长期负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 21 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
专项应付款 22 7,765,054.71 1,689,641.95 6,965,054.71 749,641.95
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 10,765,054.71 4,689,641.95 9,965,054.71 3,749,641.95
递延税款：
递延税款贷项 - - - -
负债合计 3,572,559,309.49 3,558,811,965.43 3,851,824,846.11 3,867,236,285.43
少数股东权益 102,082,814.55 93,860,198.43 - -
所有者权益：
股本 23 429,840,000.00 429,840,000.00 429,840,000.00 429,840,000.00
资本公积 24 301,856,907.69 301,634,467.96 301,856,907.69 301,634,467.96
盈余公积 25 - 166,284,718.67 - 166,284,718.67
其中:公益金 25 - 55,428,239.55 - 55,428,239.55
未确认的投资损失 26 -14,559,661.84 -6,318,473.99
未分配利润 27 -86,561,035.24 -276,933,021.49 -82,163,898.50 -273,624,960.21
外币折算差额 -208,035.77 -345,778.14 -
所有者权益合计 630,368,174.84 614,161,913.01 649,533,009.19 624,134,226.42
负债及股东权益总计 4,305,010,298.88 4,266,834,076.87 4,501,357,855.30 4,491,370,511.85
企业法定代表人：苏振明 主管会计工作的负责人：李晓忠 会计机构负责人：黄智辉
利润及利润分配表
2006年度
编制单位：夏新电子股份有限公司 单位:人民币元
注 合并 注 母公司
项 目 释 释
本年数 上年数 本年数 上年数
号 号
一、主营业务收入 28 5,513,012,997.33 4,809,283,414.06 43 5,451,354,905.85 4,723,746,788.10
减:主营业务成本 28 4,432,021,908.36 4,236,815,338.33 43 4,460,962,056.74 4,197,290,554.88
主营业务税金及附加 11,637,088.02 4,594,178.97 9,753,734.81 3,626,104.53
二、主营业务利润 1,069,354,000.95 567,873,896.76 980,639,114.30 522,830,128.69
加:其他业务利润 29 9,446,097.00 -3,371,848.12 5,032,711.20 -2,267,743.94
减:营业费用 30 603,886,927.02 716,173,767.61 575,301,988.35 691,547,828.68
管理费用 31 398,761,225.83 516,108,043.13 313,509,586.20 538,351,802.60
财务费用 32 66,959,812.51 30,788,199.86 68,503,127.38 30,517,396.82
三、营业利润（亏损以
"-"号填列） 9,192,132.59 -698,567,961.96 28,357,123.57 -739,854,643.35
加:投资收益（亏
损以"-"号填列） 33 6,634,965.14 29,883,727.92 44 -9,041,859.11 68,115,350.41
补贴收入 34 11,033,255.86 6,414,155.61 4,772,702.51 6,414,155.61
营业外收入 35 4,244,398.41 1,570,160.08 3,406,106.76 1,307,916.16
减:营业外支出 36 1,855,675.35 3,658,371.53 1,825,901.51 3,494,764.93
四、利润总额（亏损以
"-"号填列） 29,249,076.65 -664,358,289.88 25,668,172.22 -667,511,986.10
减:所得税 3,730,536.46 2,850,171.31 491,829.18 768,111.47
少数股东损益 8,147,548.92 -2,839,496.02 - -
加:未确认的投资
损失 6,841,639.91 6,318,473.99 - -
五、净利润（亏损以"-"
号填列） 24,212,631.18 -658,050,491.18 25,176,343.04 -668,280,097.57
加:年初未分配润 -276,933,021.49 381,137,594.33 -273,624,960.21 394,655,137.36
其他转入 166,284,718.67 - 166,284,718.67 -
六、可供分配的利润 -86,435,671.64 -276,912,896.85 -82,163,898.50 -273,624,960.21
减:提取法定盈余
公积 - - - -
提取法定公益金 - - - -
提取职工奖励及
福利基金 125,363.60 20,124.64 - -
提取储备基金 - - - -
提取企业发展基金 - - - -
利润归还投资 - - - -
七、可供投资者分配的
利润 -86,561,035.24 -276,933,021.49 -82,163,898.50 -273,624,960.21
减:应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - -
转作股本的普通
股股利 - - - -
八、年末未分配利润 -86,561,035.24 -276,933,021.49 -82,163,898.50 -273,624,960.21
企业法定代表人：苏振明 主管会计工作的负责人：李晓忠 会计机构负责人：黄智辉
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:夏新电子股份有限公司 单位:元币种:人民币
项 目 注释号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,272,307,396.40 4,969,564,207.73
收到的税费返还 63,977,737.90 58,330,681.65
收到的其他与经营活动有关的现金 37 323,758,424.66 295,716,822.63
现金流入小计 5,660,043,558.96 5,323,611,712.01
购买商品、接受劳务支付的现金 4,342,844,509.02 4,132,539,310.17
支付给职工以及为职工支付的现金 488,466,496.42 381,944,659.12
支付的各项税费 136,037,843.82 99,124,074.36
支付的其他与经营活动有关的现金 38 526,985,488.81 542,872,434.10
现金流出小计 5,494,334,338.07 5,156,480,477.75
经营活动产生的现金流量净额 165,709,220.89 167,131,234.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 97,800,000.00 97,800,000.00
其中：出售子公司收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 60,000.00 60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
224,271.80 209,844.80
资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 98,084,271.80 98,069,844.80
购建固定资产、无形资产和其他长期
46,459,628.78 37,753,455.31
资产所支付的现金净额
投资所支付的现金 28,000,000.00 37,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 2,922,770.56 -
现金流出小计 77,382,399.34 75,253,455.31
投资活动产生的现金流量净额 20,701,872.46 22,816,389.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 6,000,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投
6,000,000.00
资收到的现金
借款所收到的现金 1,049,210,114.47 1,049,210,114.47
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 1,055,210,114.47 1,049,210,114.47
偿还债务所支付的现金 1,174,134,984.89 1,174,134,984.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的
54,918,242.89 54,918,242.89
现金
其中：子公司支付少数股东的股利 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 1,229,053,227.78 1,229,053,227.78
筹资活动产生的现金流量净额 -173,843,113.31 -179,843,113.31
四、汇率变动对现金的影响 248,026.36 223,000.16
五、现金及现金等价物净增加额 12,816,006.40 10,327,510.60
补充资料： 注释号 合并 母公司
1．将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 24,212,631.18 25,176,343.04
加：未确认投资损失 -6,841,639.91 -
少数股东损益 8,147,548.92 -
计提的资产减值准备 -13,572,540.47 -16,686,990.60
固定资产折旧 96,498,828.11 85,459,679.40
无形资产摊销 17,798,082.37 17,098,082.41
长期待摊费用摊销 201,176.60 187,007.78
待摊费用的减少（减增加） 1,034,156.80 1,033,530.03
预提费用的增加（减减少） -31,123,395.82 -30,953,280.56
处置固定资产、无形资产和其他
-1,409,411.04 -1,493,901.59
长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 130,841.28 59,296.64
财务费用 47,510,863.28 47,510,863.28
投资损失（减收益） -6,634,965.14 9,041,859.11
递延税款贷项（减借项） - -
存货的减少（减增加） 223,685,668.35 200,834,792.06
经营性应收项目的减少（减增加） -374,585,619.36 -328,953,669.24
经营性应付项目的增加（减减少） 179,935,557.95 158,022,084.71
其 他 721,437.79 795,537.79
经营活动产生的现金流量净额 165,709,220.89 167,131,234.26
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 39 469,471,119.45 445,057,661.47
减：货币资金的期初余额 456,655,113.05 434,730,150.87
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 12,816,006.40 10,327,510.60
公司法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:李晓忠 会计机构负责人:黄智辉