厦门象屿股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会文件
2017.4
目 录
2017 年第二次临时股东大会议程 ................................................ 3
议案一：2017 年度日常关联交易的议案（逐项审议） .............................. 5
议案二： 2017 年度向控股股东及其关联公司借款的议案 ........................... 9
议案三：2017 年度向银行申请授信额度的议案 ................................... 10
议案四：2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案 ............................. 11
议案五： 2017 年度短期投资理财的议案 ........................................ 15
议案六：2017 年度远期外汇交易的议案 ......................................... 17
议案七：关于公司申请综合授信关联交易的议案（逐项审议） ...................... 20
议案八：关于与厦门象屿金象控股集团有限公司签订《供应链金融服务协议》暨关联交易的
议案 ....................................................................... 22
厦门象屿股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2017 年 4 月 14 日下午 15:00 时
网络投票时间：自 2017 年 4 月 14 日至 2017 年 4 月 14 日，采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 层 1 号会议室
会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程：
一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。
二、审议以下议案：
1、2017 年度日常关联交易的议案（逐项审议）；
2、2017 年度向控股股东及其关联公司借款的议案；
3、2017 年度向银行申请授信额度的议案；
4、2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案；
5、2017 年度短期投资理财的议案；
6、2017 年度远期外汇交易的议案；
7、关于公司申请综合授信关联交易的议案（逐项审议）。
8、关于与厦门象屿金象控股集团有限公司签订《供应链金融服务协议》暨
关联交易的议案
三、股东发言提问;
四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;
五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果;
六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;
七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;
八、会议结束。
议案一：2017 年度日常关联交易的议案（逐项审议）
各位股东及股东代表：
公司 2017 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第八次会议已审议通过了《2017
年度日常关联交易的议案》，2017 年度公司拟发生以下日常关联交易：
1、2017 年与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易；
2、2017 年与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易；
3、2017 年与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易。
一、2017 年度日常经营性关联交易预计情况如下：
单位:万元
子议 关联交易
关联人 关联交易内容 预计金额 合计
案 类别
承租办公场地
1,700
（注 1）
出租办公场地
1,600
接受或提 （注 2）
11,300
厦门象屿集 供服务 接受劳务
2,000
子 议 团有限公司 （注 3）
案一 及 其 关 联 公 提供劳务
6,000
司 （注 4）
采购商品
5,000
采购或销 （注 5）
售商品 销售商品
206,500
（注 6） 214,500
福建南平太
子议 采购或销 采购商品
阳电缆股份 3,000
案二 售商品 （注 7）
有限公司
厦门集装箱
子议 接受或提 接受劳务
码头集团有 800 800
案三 供服务 （注 8）
限公司
合计 226,600
注：
1、本公司及本公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子
公司承租部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；
2、本公司及本公司的控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子
公司提供部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；
3、厦门象屿集团有限公司及其相关子公司全资子公司为本公司及控股子公
司提供劳务服务，主要是厦门象屿云创有限责任公司为本公司及控股子公司提供
信息服务；
4、本公司及本公司的控股子公司为厦门象屿集团有限公司的控股子公司提
供劳务服务，主要是为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、
装卸、配送、运输、烘干等物流服务。
5、本公司及本公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采
购商品，主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购蒸汽、电等
商品。
6、本公司及本公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销
售商品，主要是（1）向厦门象屿集团有限公司控股子公司黑龙江金象生化有限
责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品；（2）向厦门象屿集团有限公
司控股子公司象屿兴泓科技有限公司及其子公司销售原材料等商品（3）向厦门
象屿集团有限公司的全资子公司厦门象屿自贸区开发有限公司销售商品。
7、本公司及本公司的控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电
缆等商品。
8、厦门集装箱码头集团有限公司为本公司及控股子公司提供物流服务。
二、关联方介绍和关联关系
（一）日常关联交易的关联方为：
1、公司控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联企业
2、福建南平太阳电缆股份有限公司
法定代表人：李云孝，注册资本：45225 万元，福建南平太阳电缆股份有限
公司于 1994 年 7 月 11 日正式注册。主营业务：电线、电缆制造；五金、交电、
化工，普通机械，电器机械及器材，仪器仪表，金属材料，建筑材料的销售；咨
询服务，技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品；进
口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；普通货运
（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
2016 年第三季度主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
公司名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
福建南平太阳电
324,023 135,650 89,837 4616
缆股份有限公司
本公司陈方、林俊杰董事担任福建南平太阳电缆股份有限公司董事。
3、厦门集装箱码头集团有限公司
法定代表人：陈朝辉，注册资本：24.366 亿元，厦门集装箱码头集团有限
公司于 2013 年 12 月 13 日正式注册。主营业务：为船舶提供码头设施；在港区
内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；
船舶港口服务；为船舶提供岸电；租赁服务。
2016 年第三季度主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
公司名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
厦门集装箱码头
943,011 790,480 113,184 29,715
集团有限公司
本公司林俊杰董事担任厦门集装箱码头集团有限公司董事。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2016 年度公司与关联人开展的前述关联交易执行情况良好，支付等履约能
力正常，未发生违约情形。
三、定价政策和定价依据
（一）交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
（二）交易的定价遵循以下政策：
1、实行政府定价的，适用政府定价；
2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场
价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独
立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，
以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、交易目的和交易对公司的影响
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价
格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原
则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
以上各项日常关联交易金额占公司主营业务采购和销售额的比例均较低，
公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
以上议案请各位股东逐项审议，关联股东回避表决。
厦门象屿股份有限公司
2017 年 4 月 14 日
议案二： 2017 年度向控股股东及其关联公司借款的议案
各位股东及股东代表：
公司 2017 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第八次会议已审议通过了《2017
年度向控股股东及其关联公司借款的议案》，公司 2017 年度向控股股东借款议案
的内容如下：
为满足公司业务开展对资金的需要，公司及下属控股子公司拟在 2017 年度
向公司控股股东厦门象屿集团有限公司(以下简称“象屿集团”) 及其关联公司
借款，最高余额折合不超过 50 亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款，单
笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于象屿集团及
其关联公司同期融资利率。
由于象屿集团是我公司控股股东，本次交易构成关联交易。
以上议案请各位股东审议，关联股东回避表决。
厦门象屿股份有限公司
2017 年 4 月 14 日
议案三：2017 年度向银行申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
公司 2017 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《2017
年度向银行申请授信额度的议案》，2017 年度公司及控股子公司根据经营需要拟
向银行申请授信额度总计人民币 781.10 亿元，主要包括项目贷款、流动资金贷
款、办理银行承兑汇票、保函、开立国际信用证、开立国内信用证、外汇及商品
等衍生交易和贸易融资等。银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子
公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据各子公
司经营情况调剂使用。
为确保融资需求，公司提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实
际情况，在不超过 781.10 亿元人民币的授信额度内办理融资事宜，并由公司及
控股子公司法定代表人签署相关法律文件。
上述授权期限自本年度（2017 年）的公司股东大会审议批准之日起至下一
年度（2018 年）的公司股东大会审议批准之日止。
以上议案请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
2017 年 4 月 14 日
议案四：2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
公司 2017 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《2017
年度为控股子公司提供担保额度的议案》，鉴于公司控股子公司业务规模持续扩
张，为满足各子公司业务发展的需要，2017 年度公司及公司控股子公司将继续
为各控股子公司提供担保，预计全年担保额度不超过等值人民币 717 亿元（包括
但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品
等衍生交易、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保以
及为控股子公司发行债券提供担保等），本担保事项有效期自本年度（2017 年）
的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2018 年）的公司股东大会审议批
准之日止。
一、拟对各子公司担保计划如下：
单位：亿元
公司名称 担保额度
厦门象屿物流集团有限责任公司 80
福建兴大进出口贸易有限公司 40
上海闽兴大国际贸易有限公司 15
香港拓威贸易有限公司 70
象屿迪拜公司（暂定名） 5
象屿新加坡公司（暂定名） 10
天津象屿进出口贸易有限公司 12
广州象屿进出口贸易有限公司 3
象屿（张家港）有限公司 11
青岛象屿进出口有限责任公司 1
唐山象屿正丰国际物流有限公司 5.5
天津象屿立业物流有限责任公司 10
象屿（厦门）石油有限公司 2
厦门象屿化工有限公司 11
厦门象屿兴宝发贸易有限公司 6
厦门象屿农产品有限责任公司 3
上海象屿物资有限公司 15
厦门环资矿业科技股份有限公司 3.5
江苏大丰新安德矿业有限公司 3.5
厦门象屿盛洲粮油有限责任公司 3.5
厦门象屿同道供应链有限公司 5
厦门象屿物产有限公司 3
江苏象屿国贸有限公司 2
南通象屿海洋装备有限责任公司 10
徐州象屿供应链管理有限公司 1
黑龙江象屿农业物产有限公司 120
大连象屿农产有限公司 5
黑龙江象屿金谷农产有限公司 2.5
富锦象屿金谷农产有限责任公司 5.5
北安象屿金谷农产有限责任公司 5
绥化象屿金谷农产有限责任公司 5
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 75
福州速传保税供应链管理有限公司 15
新丝路发展有限公司 20
成大物产（厦门）有限公司 63
象屿重庆有限责任公司 1
福建省平行进口汽车交易中心有限公司 30
厦门象屿铝晟有限公司 25
乐高集团有限公司 10.5
银帆林业有限公司 1.5
厦门象屿商贸供应链有限公司 2
二、被担保人基本情况
（一）截止2016年9月30日，被担保人经营情况如下（未经审计）：
单位：万元
流动负债
公司名称 总资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
总额
厦门象屿物流集团有限
1,557,963 1,413,265 1,406,714 144,698 1,687,777 6,985
责任公司
福建兴大进出口贸易有
290,691 284,918 284,619 5,773 1,072,132 3,320
限公司
上海闽兴大国际贸易有
140,825 120,012 119,965 20,813 455,040 1,191
限公司
香港拓威贸易有限公司 157,644 125,867 125,867 31,777 484,834 4,711
天津象屿进出口贸易有
148,438 133,250 133,250 15,188 410,342 2,690
限公司
广州象屿进出口贸易有
37,371 26,137 26,137 11,234 221,302 756
限公司
象屿（张家港）有限公
78,662 73,879 73,879 4,783 634,454 2,331
司
青岛象屿进出口有限责
6,967 5,346 5,326 1,622 44,943 454
任公司
唐山象屿正丰国际物流
2,246 153 153 2,093 1,025 84
有限公司
天津象屿立业物流有限
1,013 343 343 671 1,387 217
责任公司
象屿（厦门）石油有限
14,403 9,424 9,424 4,979 2,093 -21
公司
厦门象屿化工有限公司 43,859 40,356 40,356 3,503 181,467 508
厦门象屿兴宝发贸易有
4,072 3,612 3,612 461 21,493 -352
限公司
厦门象屿农产品有限责
791 239 239 552 10,077 -249
任公司
上海象屿物资有限公司 102,747 102,397 102,365 350 190,673 -2,665
厦门象屿盛洲粮油有限
1,000.13 0.50 0.50 999.63 0.00 -0.38
责任公司
黑龙江象屿农业物产有
822,704 603,344 456,410 219,360 90,823 10,910
限公司
大连象屿农产有限公司 35,947 31,509 31,508 4,438 81,459 336
黑龙江象屿金谷农产有
13,481 3,433 3,433 10,048 - 4,186
限公司
富锦象屿金谷农产有限
248,933 174,720 17,966 74,213 34,374 6,334
责任公司
北安象屿金谷农产有限
67,291 34,116 23,772 33,175 14,713 876
责任公司
绥化象屿金谷农产有限
39,167 34,857 13,482 4,311 4,454 1,126
责任公司
厦门象屿速传供应链发
414,207 385,571 385,517 28,636 1,039,327 -8,542
展股份有限公司
福州速传保税供应链管
35,863 24,646 24,629 11,217 158,747 1,201
理有限公司
新丝路发展有限公司 80,164 65,028 65,028 15,136 194,808 -352
成大物产（厦门）有限
213,143 191,461 191,397 21,682 721,203 30
公司
象屿重庆有限责任公司 12,030 9,407 9,393 2,624 91,063 373
福建省平行进口汽车交
70,346 67,377 67,374 2,969 138,385 471
易中心有限公司
厦门象屿铝晟有限公司 96,628 67,563 67,563 29,066 33,483 -934
乐高集团有限公司 49 322 322 -273 - -39
银帆林业有限公司 13,511 10,391 10,258 3,120 42,271 -208
厦门象屿商贸供应链有
4,922 2,352 2,352 2,570 19,379 51
限公司
注：1、厦门象屿物流集团有限责任公司（不含园区）、厦门速传物流发展股
份有限公司、厦门环资矿业科技股份有限公司、黑龙江象屿金谷农产有限公司数
据为母公司口径数据。
2、黑龙江象屿农业物产有限公司包含母公司和第一分公司数据。
3、厦门象屿同道供应链有限公司、厦门象屿物产有限公司、江苏象屿国贸
有限公司等公司为新设或新投资公司，暂未有财务数据。
（二）被担保人基本情况
被担保人均为公司全资或控股子公司，注册资本、主营业务、法定代表人等
相关信息详见公司定期报告全文。
三、董事会意见
被担保人均为公司核心的全资和控股子公司，经营稳定，担保计划是基于各
控股子公司业务正常开展的需要，将有利于提高各子公司的资金使用效率，促进
公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2016年度公司股东大会和董事会批准的担保额度为486.40亿元人民币，2016
年度内的时点担保总额没有超出该担保额度，截止2016年12月31日，公司对全资
和控股子公司提供授信担保余额约人民币114.37亿元（未经审计），没有逾期对
外担保情况。
以上议案请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
2017 年 4 月 14 日
议案五： 2017 年度短期投资理财的议案
各位股东及股东代表：
公司 2017 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《2017
年度短期投资理财的议案》，为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持
公司业务稳健发展，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安
全性的基础上，2017 年度公司及控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行短
期投资理财。短期投资理财的投资限额为：任何时点投资余额不超过公司上一年
度经审计净资产的 30%。
一、委托理财协议主体的基本情况
2017 年度公司开展短期投资理财的协议对方均为金融机构，与公司不存在
产权、资产、人员等方面的其它关系。
二、委托投资理财的原则和业务范围
公司 2017 年度短期投资理财在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生
产经营不受影响的前提下开展。
公司 2017 年度短期投资理财的业务范围如下：
（1）投资期限不超过 12 个月、流动性较强、风险极低、收益率相对稳定
的银行、信托等金融机构理财业务。
（2）投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务。
（3）风险可控、收益率稳定的国债。
三、对公司的影响
公司利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，投资期限较短、流动性
较强、风险极低、收益率相对稳定，不会对公司主要业务现金流带来不利影响，
还能够取得一定投资收益，降低公司财务费用。
四、2016 年度短期投资理财情况
公司 2016 年理财均在规定的业务范围和限额内操作，全年累计发生额
400.13 亿，实现理财收益 945.90 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，理财余额为
6.5477 亿元。（未经审计）。
五、独立董事意见
在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，
公司使用利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，可以获得一定的投资收益，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形，同意公司 2017 年度短期投资理财事项。
以上议案请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
2017 年 4 月 14 日
议案六：2017 年度远期外汇交易的议案
各位股东及股东代表：
公司 2017 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《2017
年度远期外汇交易的议案》，同意公司在 2017 年度内开展远期外汇交易业务，并
提请公司股东大会、董事会授权董事长，与银行签署相关远期外汇交易协议，任
何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的 35%。
一、远期外汇交易业务概述
随着国家“一带一路”战略的推进，公司将积极把握机遇开展境外业务布
局，做实境外业务平台，扩大进出口业务的规模。为规避汇率波动风险，稳健经
营，公司在银行开展远期外汇交易业务。公司按年度向股东大会和董事会申请远
期外汇交易的额度，并在授权额度范围内开展远期外汇交易业务。
公司通过银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期
结售汇业务、掉期业务、期权业务等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的
外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理
的结售汇业务。
掉期业务是指在委托日，向银行买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远
期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。
期权业务是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来
约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权
二、远期外汇交易协议主体的基本情况
2017 年度公司开展远期外汇交易的协议对方均为商业银行，与公司不存在
产权、资产、人员等方面的其它关系。
三、远期外汇交易的业务范围
远期外汇交易币种：仅限于公司进出口业务涉及到的结算货币，如美元、欧
元、港币等
远期外汇交易基础：根据公司业务发展，以一定期间内的进口付汇及出口收
汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易。
远期外汇交易金额：预计 2017 年操作的远期外汇交易任何时点交易余额不
超过公司上一年度经审计的营业收入的 35%，交割期限与进出口收付汇期间相匹
配。
预计占用资金：不占用资金，公司及控股子公司操作的远期外汇交易均无需
缴纳保证金。
四、远期外汇交易业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易
操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇
交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇
交易也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司与银行签订的远期
结售汇汇率价格可能与到期时的实际结售汇汇率有一定差距，造成汇兑损失。
2、付款、收款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及收
款的金额及期间预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单或违约，造成公司
已办理远期外汇交易的收付款业务预测不准，无法按期交割，导致展期、违约交
割等风险。
（二）风险控制措施
1、公司业务部门会根据与银行签订的远期结售汇汇率向客户报价，以便锁
定我司成本。
2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出
口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。
3、公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业
务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
五、对公司的影响
公司根据进出口业务状况，针对进出口业务涉及到的结算货币，以一定期
间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避
汇率波动风险，稳健经营；而且公司开展的远期外汇交易不占用资金，不会对公
司主营业务现金流带来不利影响。
六、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会
审议。公司独立董事认为：本次关联交易事项符合相关法律、法规的规定，在授
信额度内，申请借款的利率不超过同期银行贷款利率，公平合理。本次关联交易
能补充流动资金，确保业务开展所需周转资金。同意公司向哈尔滨农村商业银行
股份有限公司和厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信的关联交易事项。
以上议案请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
2017 年 4 月 14 日
议案七：关于公司申请综合授信关联交易的议案（逐项审议）
各位股东及股东代表：
公司 2017 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第八次会议已逐项审议通过了
《关于公司申请综合授信关联交易的议案》，公司及下属控股子公司拟向关联银
行申请综合授信。
一、关联交易概述
为满足本公司业务发展需求，补充公司流动资金需要，公司及下属控股子公
司拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司（以下简称“哈农商行”）申请 4.5
亿元综合授信；拟向厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦农商行”）
申请 15 亿元综合授信。
公司董事张水利担任哈农商行董事，公司董事廖世泽担任厦农商行董事，因
此本议案构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方介绍
1、哈尔滨农村商业银行股份有限公司前身系在哈尔滨城郊农村信用合作联
社，2008 年成立，2015 年 10 月 8 日改制为股份有限公司。
注册资本：20 亿元人民币，法定代表人：郭俊秋。
公司持有哈农商行 9.9%的股份，公司董事长张水利担任哈农商行董事。
2016 年第三季度主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
3,852,202 281,686 136,700 15,163
2、厦门农村商业银行股份有限公司前身是厦门市农村信用合作联社，2012
年 7 月改制为股份制商业银行。
注册资本：19.62 亿元人民币，法定代表人：王晓健。
公司控股股东象屿集团的下属全资子公司厦门象屿资产管理运营有限公司
持有厦农商行 8.18%股份，公司董事廖世泽担任厦农商行董事。
2016 年第三季度主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
1,0776,957.05 700,454.94 231,342.52 85,330.25
三、关联交易标的的基本情况
公司及下属控股子公司拟向哈农商行申请人民币 4.5 亿元综合授信，拟向厦
农商行申请人民币 15 亿元综合授信。以上授信额度不等于实际融资金额，实际
融资金额应在授信额度内以实际发生的融资业务及占用金额为准。
提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在向哈农商行不
超过 4.5 亿元人民币的授信额度内、向厦农商行不超过 15 亿元人民币的授信额
度内办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件。
上述授权期限自本年度（2017 年）的公司股东大会审议批准之日起至下一
年度（2018 年）的公司股东大会审议批准之日止。
四、关联交易的定价政策及定价依据
在授信额度内，申请借款的利率不超过同期银行贷款利率。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
通过本次交易，有利于补充公司流动资金，扩宽公司融资渠道。
以上议案请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
2017 年 4 月 14 日
议案八：关于与厦门象屿金象控股集团有限公司签订《供应链金
融服务协议》暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司 2017 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议已审议通过了《关于
与厦门象屿金象控股集团有限公司签订<供应链金融服务协议>暨关联交易的议
案》，公司拟与厦门象屿金象控股集团有限公司（以下简称“象屿金服”）签订《供
应链金融服务协议》,象屿金服将为本公司提供多方面、多品种的优惠、优质、
便捷的供应链金融和类金融服务，包括担保、保理以及其他类金融服务，每个会
计年度提供融资和担保的总金额上限为 30 亿元人民币。具体内容如下：
一、关联交易概述
为进一步提高资金使用效率，控制往来账款风险，加快资金回笼，优化资产
结构，本公司拟与象屿金服签订《供应链金融服务协议》，由象屿金服及其下属
子公司为本公司及下属子公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的供应链
金融和类金融服务。
由于象屿金服系本公司控股股东厦门象屿集团有限公司的全资子公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，本事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与象屿金服及其下属子公司之间
发生办公场所租赁与物业服务类日常关联交易，总金额不超过 300 万元人民币。
二、关联方介绍
公司名称：厦门象屿金象控股集团有限公司
注册地、办公地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿
路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 5 层 01 单元
法定代表人：廖世泽
注册资本：13.8 亿元人民币
厦门象屿金象控股集团有限公司成立于 2015 年 5 月 18 日，是由象屿集团原
类金融板块公司组建而成，主要从事金融服务和投行业务。主要子公司及其经营
范围如下：
主要子公司 注册资本 经营范围
资产管理；对第一产业、第二产业、第三
厦门象屿资产管理运营有
13.786 亿 产业的投资；投资管理；受托对股权投资
限公司
基金进行管理运作及提供相关咨询服务
深圳象屿商业保理有限责
20,000 万 保理业务/保付代理（非银行融资类）。
任公司
小额贷款服务(（在厦门现代物流园区内办
厦门象屿小额贷款股份有
20,000 万 理各项小额贷款、银行业金融机构委托贷
限公司
款及其他经批准的业务）)。
融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买
租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、
租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的
其他融资租赁业务；投资咨询（法律、法
厦门象屿金象融资租赁有
18,000 万 规另有规定除外）；商务信息咨询；企业
限公司
管理咨询；兼营与主营业务有关的商业保
理业务；经营各类商品和技术的进出口（不
另附进出口商品目录），但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外
从事融资性担保业务（主营贷款担保、票
据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担
保、信用证担保等担保业务和其他法律、
厦门象屿担保有限公司 10,000 万 法规许可的融资性担保业务。兼营范围为
诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务
有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和
自有资金进行的投资）
典当（动产质押典当业务；财产权利质押
典当业务；房地产（外省、自治区、直辖
市的房地产或者未取得商品房预售许可证
厦门象屿典当有限公司 7,000 万
的在建工程除外）抵押典当业务；限额内
绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；
商务部依法批准的其他典当业务）。
截止 2016 年 12 月 31 日，象屿金服的资产总额为 500,952.67 万元，净资产
236,821.37 万元，营业收入 46,651.47 万元，净利润 21,610.51 万元（以上数
据未经审计）。
三、服务协议的主要内容
（一）象屿金服及其下属子公司为本公司及下属子公司提供如下供应链金融
和类金融服务：
1、担保服务
象屿金服及其下属子公司为本公司及下属子公司（包括全资子公司、控股公
司、参股公司）的融资、履约等提供担保。
担保费率根据项目的具体情况，由项目各方按照担保行业市场化标准协商确
定。
2、保理服务
象屿金服及其下属子公司为本公司及下属子公司（包括全资子公司、控股公
司、参股公司），以及本公司推荐的客户（供应链上下游客户，包括但不限于大
宗商品原料采购、成品销售、仓储运输等多方位客户），提供应收账款保理服务。
对于本公司及下属子公司的应收账款采取无追索权保理方式，其他项目的保
理方式根据项目的具体情况协商确定。
保理费率以及保理融资利息根据项目的具体情况，由项目各方按照保理行业
市场化标准协商确定。
3、其他类金融服务
象屿金服及其下属子公司拟与本公司及下属子公司共同探讨供应链金融领
域的创新型服务，针对公司供应链业务的最新模式和发展方向，提供个性化的优
质服务。
对于其他类金融服务，双方将进行事先协商，并按项目订立协议，相关费率
根据项目的具体情况由项目各方按照行业市场化标准协商确定。
（二）融资、担保金额上限
在本协议的有效期内，每个会计年度象屿金服及其下属子公司为本公司提供
融资和担保的总金额不超过 30 亿元人民币。
（三）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并经本公司董
事会、股东大会批准后生效，有效期为三年。
在协议执行过程中，需要对协议的主要条款进行修订，需重新提交本公司董
事会、股东大会批准。
四、风险控制
1、双方应当建立、完善各自的风险管理和内部控制体系，确保依法合规经
营，并设立适当的风险隔离措施，保证各自的经营风险不向对方扩散。
2、双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供财务报表等有关信息、
资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着“互
谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。
3、象屿金服保证将严格按照中国银监会颁布的各项风险监测指标规范运作，
不得开展未获得中国银行业监督管理委员会批准的业务，不进行非法活动。
4、象屿金服应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，
确保各项金融服务和产品安全运行。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
象屿金服系公司控股股东象屿集团的全资子公司，相对其他类金融机构，对
本公司供应链业务模式和发展战略的了解更加深入，而且拥有专业的保理、融资
租赁等类金融业务操作平台，能够为我公司的供应链业务提供有针对性的金融和
类金融服务。
本次关联交易有利于公司加速资金周转、提高资金效率、优化资产结构、控
制业务风险，提升供应链金融整合服务能力，增强客户粘性，进一步提高公司业
务竞争力。
本次关联交易遵循了市场化的公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的
利益，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果带来重大影响。
六、关联交易的审议程序
（一）公司 2017 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关
于与厦门象屿金象控股集团有限公司签订<供应链金融服务协议>暨关联交易的
的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避表决。张水利、
陈方、廖世泽、林俊杰、邓启东、吴捷六位关联董事回避表决。
（二）公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独
立董事对该议案发表如下独立意见：
本次关联交易有利于公司借助厦门象屿金象控股集团有限公司的专业化业
务平台，更好地满足公司供应链业务多样化的金融需求。本次关联交易遵循了市
场化的公平、合理的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。同意
本次关联交易。
（三）董事会审计委员会审核了该关联交易事项，认为：
本次关联交易符合公司业务发展的需要，遵循互惠互利、等价有偿的原则签
订协议，不会对公司造成损失，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
同意将该议案提交公司董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批
准，并建议非关联董事和非关联股东审议批准本次关联交易。
以上议案请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
2017 年 4 月 14 日
