关于厦门象屿股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于厦门象屿股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
厦门象屿股份有限公司 2016 年度募集资金
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存放与实际使用情况的专项报告
厦门象屿股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2016
年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可【2015】2546 号文《关于核准厦门象屿
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，厦门象屿股份有限公司（以下简称“本
公司”）非公开发行不超过 135,135,100 股人民币普通股（A 股）。根据《厦门象屿股
份有限公司非公开发行股票认购邀请书》、《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票
发行方案》，2015 年度非公开发行对象为包括本公司控股股东厦门象屿集团有限公
司在内的符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、
信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人
投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象，此次非公开发行实际发行数量为
134,529,147 股，确定的发行价格为 11.15 元/股。截至 2015 年 12 月 29 日，本公司非
公开发行 A 股的募集资金总额为人民币 1,499,999,989.05 元，扣除相应承销费用人民
币 16,075,438.34 元后，实收人民币 1,483,924,550.71 元，再扣除本公司自行支付的中
介 机 构 费 和 其 他 发 行 相 关 费 用 4,631,816.95 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,479,292,733.76 元。募集资金已于 2015 年 12 月 29 日存入本公司募集资金账户中。
上述非公开发行 A 股的募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验
字(2015)第 350ZA0125 号”《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
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1、以前年度已使用金额
截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,207,235,605.06元，尚
未使用的金额为272,057,128.70元。
2、本年度使用金额及当前余额
2016年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目272,057,128.70元。截至2016年12月31日，本公
司募集资金累计直接投入募投项目1,479,292,733.76元。
综上，截至2016年12月31日，募集资金累计投入1,479,292,733.76元（另有理财产
品收益和银行存款利息收入扣除银行手续费净额2,659,790.71元也同时投入募投项
目），无尚未使用的募集资金。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦
门象屿股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014
年1月16日经本公司董事会第六届董事会第八次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《非公开发行
募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截
至2016年12月31日，本公司均严格按照该《非公开发行募集资金三方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，募集资金已使用完毕，期末各账户均无余额。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公
司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况。
五、保荐机构专项核查报告的结论性意见
1、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2017年4月24日，兴业证券股份有限公司针对本公司2016年度募集资金存放与使
用情况出具了《关于厦门象屿股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专
项核查报告》，专项核查报告认为，象屿股份2016年度募集资金存放和使用符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
厦门象屿股份有限公司董事会
2017年4月24日
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附表1：
2016年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额 1,479,292,733.76 本年度投入募集资金总额 272,057,128.70
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 1,479,292,733.76
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投
是否已变更 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺投资 截至期末承诺投 截至期末累计投 入金额与承诺投 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 项目(含部 调整后投资总额 本年度投入金额 入进度(%) 定可使用状 是否发生重
总额 入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额 的效益 计效益
分变更) (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
(3)＝(2)-(1)
富锦195万吨粮食仓
否 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 272,057,128.70 1,095,368,183.05 -4,631,816.95 100.00 不适用 不适用 不适用 否
储及物流项目
补充流动资金 否 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 383,924,550.71 -16,075,449.29 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 272,057,128.70 1,479,292,733.76 -20,707,266.24 100.00 — — — —
本公司计划募集资金1,500,000,000.00元，实际募集资金净额为1,479,292,733.76元，因此募集资金实际投入总额
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因
1,479,292,733.76元，较承诺投资金额少20,707,266.24元。截至2016年12月31日，本次募集资金已全部使用完毕。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
富锦195万吨粮食仓储及物流项目总投资235,000.00万元，其中募集资金拟投入110,000.00万元，本公司以自筹资金预先投
入823,311,054.35元，募集资金置换金额为823,311,054.35元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了“致同专字(2015)第350ZA0288号” 《关于厦门象屿股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
2016年1月15日本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，
公司使用闲置募集资金人民币146,688,945.65元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个
月，到期将归还至募集资金专户。2016年7月13日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金146,688,945.65元全部
归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年7月14日，象屿股份第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十次会议均审议通过《关于继续使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币146,688,945.65元暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。截至2016年12月6日，公司已将
使用的暂时补充流动资金的募集资金146,688,945.65元全部归还至公司募集资金专户。
2016年1月15日本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案
》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，同意本公司使用不超过1.3亿元的闲置募集资金
用闲置募集资金投资产品情况
适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。截至2016年12月31日，本
公司购买的银行理财产品均已赎回，累计取得投资收益1,983,342.48元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
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