证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2017-028 号
厦门象屿股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司
2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可【2015】2546号文《关于核准厦门象
屿股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，厦门象屿股份有限公司（以下简
称“本公司”）非公开发行不超过135,135,100股人民币普通股（A股）。根据《厦
门象屿股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》、《厦门象屿股份有限公司非
公开发行股票发行方案》，2015年度非公开发行对象为包括本公司控股股东厦门
象屿集团有限公司在内的符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基金管理
公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象，此次非公开发行
实际发行数量为134,529,147股，确定的发行价格为11.15元/股。截至2015年12
月29日，本公司非公开发行A股的募集资金总额为人民币1,499,999,989.05元，
扣除相应承销费用人民币16,075,438.34元后，实收人民币1,483,924,550.71元，
再扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用4,631,816.95元后，实
际募集资金净额为1,479,292,733.76元。募集资金已于2015年12月29日存入本公
司募集资金账户中。 上述非公开发行A股的募集资金已经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）“致同验字(2015)第350ZA0125号”《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,207,235,605.06
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元，尚未使用的金额为272,057,128.70元。
2、本年度使用金额及当前余额
2016年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目272,057,128.70元。截至2016年12月31日，
本公司募集资金累计直接投入募投项目1,479,292,733.76元。
综上，截至2016年12月31日，募集资金累计投入1,479,292,733.76元（另有
理财产品收益和银行存款利息收入扣除银行手续费净额2,659,790.71元也同时
投入募投项目），无尚未使用的募集资金。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定
了《厦门象屿股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理
办法于2014年1月16日经本公司董事会第六届董事会第八次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《非公开
发行募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专
用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照该《非公开发行募集资金三方监管
协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，募集资金已使用完毕，期末各账户均无余额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2015年12月30日，公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十六次
会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议
案》，同意公司以823,311,054.35元置换预先投入富锦195万吨粮食仓储及物流
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项目的自筹资金。
六、闲置募集资金用于现金管理和补充流动资金的情况和效果
2016年1月15日，象屿股份第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第
十七次会议均审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议
案》和《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，同意公司使用不超过1.3亿元的
闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在上述额度
内，资金可以循环使用；同意公司使用闲置募集资金人民币146,688,945.65元暂
时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将归
还至募集资金专户。
2016年7月13日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金
146,688,945.65元全部归还至募集资金专户。
2016年7月14日，象屿股份第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第
二十次会议均审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币146,688,945.65元暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将归还至募集资
金专户。
截至2016年12月6日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金
146,688,945.65元全部归还至公司募集资金专户，截至2016年12月31日，本公司
购买的银行理财产品均已赎回，累计取得投资收益1,983,342.48元。（归还募集
资金可详见临2016-076号《关于归还募集资金的公告》）
七、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公
司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况。
八、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，象屿股份2016年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文
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件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
附件：2016年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
厦门象屿股份有限公司
2017 年 4 月 26 日
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2016 年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额 1,479,292,733.76 本年度投入募集资金总额 272,057,128.70
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 1,479,292,733.76
变更用途的募集资金总额比例
项目
是否
截至期末累计 截至期 项目达 可行
已变 本年 是否
投入金额与承 末投入 到预定 性是
承诺投资项 更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 度实 达到
诺投入金额的 进度(%) 可使用 否发
目 目(含 投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 现的 预计
差额 (4)＝ 状态日 生重
部分 效益 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 大变
变更)
化
富锦 195 万
不适 不适
吨粮食仓储 否 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 不适用 否
272,057,128.70 1,095,368,183.05 -4,631,816.95 100.00 用 用
及物流项目
补充流动资 不适 不适
否 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 不适用 否
金 383,924,550.71 -16,075,449.29 100.00 用 用
合计 — 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 — — — —
272,057,128.70 1,479,292,733.76 -20,707,266.24 100.00
本公司计划募集资金 1,500,000,000.00 元，实际募集资金净额为 1,479,292,733.76 元，因此募集资金
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 实际投入总额 1,479,292,733.76 元，较承诺投资金额少 20,707,266.24 元。截至 2016 年 12 月 31 日，
本次募集资金已全部使用完毕。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
富锦 195 万吨粮食仓储及物流项目总投资 235,000.00 万元，其中募集资金拟投入 110,000.00 万元，
本公司以自筹资金预先投入 823,311,054.35 元，募集资金臵换金额为 823,311,054.35 元。致同会计
募集资金投资项目先期投入及臵换情况 师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，
并出具了“致同专字(2015)第 350ZA0288 号” 《关于厦门象屿股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况鉴证报告》。
2016 年 1 月 15 日本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用闲臵募集资金暂时性
补充流动资金的议案》，公司使用闲臵募集资金人民币 146,688,945.65 元暂时性补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。2016 年 7 月 13
日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 146,688,945.65 元全部归还至募集资金专户。
用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 2016 年 7 月 14 日，象屿股份第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十次会议均审议
通过《关于继续使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司继续使用部分闲臵
募集资金人民币 146,688,945.65 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过六个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2016 年 12 月 6 日，公司已将使用的暂时补充流动
资金的募集资金 146,688,945.65 元全部归还至公司募集资金专户。
2016 年 1 月 15 日本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用闲臵募集资金购买保
本型银行理财产品的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，
用闲臵募集资金投资产品情况 同意本公司使用不超过 1.3 亿元的闲臵募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财
产品，在上述额度内，资金可以循环使用。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司购买的银行理财产
品均已赎回，累计取得投资收益 1,983,342.48 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
