厦门象屿股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会文件




          2017 年 10 月




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2017 年第五次临时股东大会议程 .............................................. 3
议案一：关于为参股公司提供担保的议案....................................... 4




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                        厦门象屿股份有限公司
                2017 年第五次临时股东大会议程

    现场会议时间：2017 年 10 月 18 日下午 15:00 时
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
    现场会议地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 层 1 号会议室
    会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    会议议程：
    一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。
    二、审议以下议案：
     1、关于为参股公司提供担保的议案
    三、股东发言提问;
    四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;
    五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果;
    六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;
    七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;
    八、会议结束。




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           议案一：关于为参股公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：
     公司 2017 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第十七次会议已审议通过了《关
于为参股公司提供担保的议案》，同意公司按持有股权比例（40%）为参股公司厦
门象道物流有限公司向相关商业银行的融资贷款（共计 21 亿元人民币贷款总额
度）提供总额度为 8.4 亿元人民币的连带责任担保。
     一、担保情况概述
     1、本次担保的基本情况
     厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司厦门象道物流有限
公司（以下简称“象道物流”）根据经营需要，将向相关商业银行申请融资贷款
额度共计 21 亿元人民币，拟由象道物流全体股东按出资比例为上述融资贷款提
供担保。
     公司持有象道物流 40%股权，拟按该持股比例为象道物流上述银行融资提
供总额度为 8.4 亿元人民币的连带责任担保，担保期限根据象道物流与相关商业
银行签订融资贷款协议的期限予以确定。
     二、被担保人基本情况
     1、被担保方名称：厦门象道物流有限公司
     2、注册地点：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航
运中心 E 栋 9 楼 15B 单元之二
     3、法定代表人：温兆仁
     4、经营范围：铁路货物运输；道路货物运输（不含危险货物运输）；港口
设施、设备和港口机械的租赁业务；其他铁路运输辅助活动；国内货运代理；供
应链管理；贸易代理等
     5、注册资本：15 亿元
     6、成立时间：2017 年 6 月
     7、被担保方的股权结构
      股东名称                           出资额（万元）    出资比例
      厦门五店港物流供应链有限公司            90000           60%


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     厦门象屿股份有限公司                    60000            40%

    注：2017 年 8 月象道物流原股东北八道集团有限公司将其持有的 60%的股
权转让给厦门五店港物流供应链有限公司。厦门五店港物流供应链有限公司与北
八道集团有限公司属同一实际控制人控制。
    8、象道物流经营情况
    象道物流于 2017 年 8 月份正式开始各项业务经营活动，主要从事铁路货物
运输服务。经初步财务核算（未经审计），预计截止 2017 年 9 月末，象道物流总
资产 22 亿元，净资产 15.54 亿元，累计主营业务收入 2.76 亿元，净利润 4222
万元。
    三、担保协议的主要内容
    担保方式：连带责任保证。
    担保类型：为象道物流商业银行融资贷款提供担保。
    担保期限：根据象道物流与商业银行签订的融资贷款协议的期限予以确定。
    担保金额：实际担保总额将不超过 8.4 亿元人民币担保额度。
    担保协议尚未签署，具体担保协议条款由公司、银行、被担保方协商确定。
    四、董事会意见
    董事会认为，公司为参股公司象道物流提供担保，是为了满足其后续生产
经营的融资需要，双方股东按照持有的股权比例提供担保，公平合理。象道物流
自 8 月正式运营至今，运营正常，实现利润稳定，财务风险处于可控制的范围之
内。公司为象道物流提供担保，有利于推动公司铁路物流业务拓展，不会损害公
司利益。
    五、独立董事意见
    独立董事认为，公司担保对象为公司参股子公司，其设立后业务运营正常，
利润稳定，财务风险处于公司可控范围内，且此次公司和象道物流另一股东按各
自持股比例进行担保，公平合理，公司为象道物流提供担保不会损害公司和股东
利益，特别是中小股东的利益，同意公司为象道物流提供担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 9 月 29 日，除本次为参股公司提供担保外，公司及控股子公司未有对
合并报表范围外经营主体进行担保的事项。

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    公司股东大会批准的 2017 年为控股子公司提供担保的总额度为 717 亿元人
民币。截至 9 月 29 日，公司对全资、控股子公司等合并报表范围内经营主体提
供担保总额为 392.04 亿元，没有出现逾期担保的情况，没有超出股东大会批准
的总额度。
    请各位股东审议。




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