证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2018-036 号
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01
厦门象屿股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司
2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2203 号”文件核准，厦门象
屿股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向原股东配售 292,694,850 股人民币
普通股（A）股，每股面值人民币 1 元，配股价格每股人民币 6.10 元。截至 2017
年 12 月 28 日，本公司实际向原股东配售人民币普通股（A 股）286,959,844
股，其中：向无限售条件流通股股东配售 283,596,616 股，向有限售条件流通
股股东配售 3,363,228 股，募集资金总额为人民币 1,750,455,048.40 元，扣除
各 项 发 行 费 用 人 民 币 12,371,110.79 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,738,083,937.61 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字(2017)
第 350ZA0076 号”《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额。
2017年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金投入用于补充本公司供应链管理与流通服务业务的营运资金
465,089,982.72 元。
综上，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 465,089,982.72 元，尚
未使用的金额为 1,272,993,954.89 元。
二、募集资金的管理情况
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（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定
了《厦门象屿股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办
法于2014年1月16日经本公司董事会第六届董事会第八次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年12月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《公开发
行配售股份募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证
专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《公开发行配售股份募集
资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司 募集资金
35150198040100000890 195,780,000.00
厦门自贸试验区分行 专项账户
中国农业银行股份有限公司 募集资金
40377001040015748 189,930,017.28
厦门自贸试验区分行 专项账户
兴业银行股份有限公司厦门 募集资金
129260100100302928 400,000,000.00
自贸试验区象屿支行 专项账户
中国银行股份有限公司厦门 募集资金
407875015460 490,777,048.40
自贸试验区分行 专项账户
合 计 1,276,487,065.68
上述存款余额中，公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用349.31
万元尚未转出，尚未使用的募集资金余额127,299.40万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目无已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
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2017年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本
公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况，不存在违规问题。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2018年4月20日，兴业证券股份有限公司针对本公司2017年度募集资金存放
与使用情况出具了《关于厦门象屿股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情
况的专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司2017年度募集资金存放和使用
符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
附件：2017年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
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2017 年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额 1,738,083,937.61 本年度投入募集资金总额 465,089,982.72
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 465,089,982.72
变更用途的募集资金总额比例 —
是否已 截至期末累计 截至期 项目达 项目可
本年 是否
变更项 截至期末累 投入金额与承 末投入 到预定 行性是
承诺投 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 度实 达到
目(含 计投入金额 诺投入金额的 进度(%) 可使用 否发生
资项目 投资总额 额 投入金额(1) 金额 现的 预计
部分变 (2) 差额 (4)＝ 状态日 重大变
效益 效益
更) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
补充流 不适 不适
否 1,738,083,937.61 1,738,083,937.61 不适用 465,089,982.72 465,089,982.72 不适用 不适用 不适用 否
动资金 用 用
合计 — 1,738,083,937.61 1,738,083,937.61 — 465,089,982.72 465,089,982.72 — — — — — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 不适用，募投项目投资计划未明确截至期末投资进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金投资产品情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无