证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2019-024 号
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01
厦门象屿股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将厦门象
屿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度募集资金存放与使
用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2203号”文件核准，本公司
向原股东配售292,694,850股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，配股
价格每股人民币6.10元。截至2017年12月28日，本公司实际向原股东配售人民币
普通股（A股）286,959,844股，其中：向无限售条件流通股股东配售283,596,616
股，向有限售条件流通股股东配售3,363,228股，募集资金总额为人民币
1,750,455,048.40元，扣除各项发行费用人民币12,371,110.79元，实际募集资
金净额为人民币1,738,083,937.61元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同验字(2017)
第350ZA0076号”《验资报告》验证。
（二）以前年度使用金额
截至2017年12月31日，公司募集资金累计投入补充本公司供应链管理与流通
服务业务的营运资金465,089,982.72元。
（三）本年度使用金额及当前余额。
2018年，募集资金投入用于补充本公司供应链管理与流通服务业务的营运资
金1,272,993,954.89元。
1
综上，截至2018年12月31日，募集资金累计投入1,738,083,937.61元，募集
资金全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据
上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司分别
与中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行（乙方1）、兴业银行股份有
限公司厦门自贸试验区象屿支行（乙方2）、中国农业银行股份有限公司厦门自
贸试验区分行（乙方3）、中国银行股份有限公司厦门自贸试验区分行（乙方4）、
以及保荐机构兴业证券股份有限公司（丙方）签订了《公开发行配售股份募集资
金三方监管协议》。
公司严格按照《募集资金管理办法》、《公开发行配售股份募集资金三方监
管协议》等规定使用募集资金，并按照要求通知了保荐代表人。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部用于补充供应链管理与流通
服务业务所需的营运资金，募集资金已全部使用完毕（发行相关费用
3,493,110.79 元已从募集资金专户转出）。募集资金专户已办理注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目无已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本
公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况，不存在违规问题。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2
2019年4月24日，兴业证券股份有限公司针对本公司2018年度募集资金存放
与使用情况出具了《关于厦门象屿股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情
况的专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司2018年度募集资金存放和使用
符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
附件：2018年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
厦门象屿股份有限公司
董事会
2019年4月26日
3
2018 年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 1,738,083,937.61 本年度投入募集资金总额 1,272,993,954.89
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 1,738,083,937.61
变更用途的募集资金总额比例 —
是否已 截至期末累计 截至期 项目达 项目可
本年 是否
变更项 截至期末 投入金额与承 末投入 到预定 行性是
承诺投 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 度实 达到
目(含 承诺投入 诺投入金额的 进度(%) 可使用 否发生
资项目 投资总额 额 额 投入金额(2) 现的 预计
部分变 金额(1) 差额 (4)＝ 状态日 重大变
效益 效益
更) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
补充流 不适 不适
否 1,738,083,937.61 1,738,083,937.61 不适用 1,272,993,954.89 1,738,083,937.61 不适用 不适用 不适用 否
动资金 用 用
合计 — 1,738,083,937.61 1,738,083,937.61 不适用 1,272,993,954.89 1,738,083,937.61 不适用 不适用 — — — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 不适用，募投项目投资计划未明确截至期末投资进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金投资产品情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无