厦门厦新电子股份有限公司2001年年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本次董事会两名董事因工作原因未能出席，并书面委托其他董事代行权力。 厦门天健华天会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。 目录 一、公司简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、公司治理结构 六、股东大会简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重大事项 十、财务报告 十一、备查文件 一、公司简介 1、公司法定中文名称: 厦门厦新电子股份有限公司 公司法定英文名称: Amoisonic Electronics Co. LTD 2、公司法定代表人: 师金泉 3、公司董事会秘书: 吕东 联系地址：厦门市体育路45 号 厦新电子股份有限公司证券部 联系电话：0592－5058123 传真: 0592－5051631 电子信箱：stock@amoisonic.com.cn 证券事务代表：廖杰 联系电话：0592－5058123 转3920 传真：0592－5111285 电子信箱：liejack@amoisonic.com.cn 4、公司注册地址: 厦门市体育路45 号 公司办公地址：厦门市体育路45 号 互联网网址： http://www.amoisonic.com.cn 邮政编码: 361012 5、公司信息披露报刊：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:厦门市体育路45 号公司证券部 6、股票上市地：上海证券交易所 股票简称：厦新电子 股票代码：600057 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1997 年5 月23 日 最近一次变更注册登记日期：1999 年8 月 注册登记地址：厦门市体育路45 号 企业法人营业执照注册号：3502001002000 税务登记号：35020426013128－5 公司未流通股票托管机构：中国证券登记结算公司上海分公司 公司报告期内聘请的会计师事务所名称： 厦门天健华天会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：厦门市湖滨南路57 号金源大厦18 楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一） 本年度主要会计数据：（单位：人民币元） 1、利润总额： -78,249,478.53 2、净利润： -78,249,478.53 3、扣除非经常性损益后的净利 润： -91,416,764.07 4、主营业务利润： 172,725,252.29 5、其他业务利润： 8,135,898.28 6、营业利润： -77,439,072.66 7、补贴收入： 120,000.00 8、营业外收支净额 -930,405.87 9、经营活动产生的现金流量净 额： 58,423,093.60 10、现金及现金等价物净增加额： 58,883,405.89 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额： ① 出口贴息： 872,352.00 ② 营业外收支净额： -930,405.87 ③ 收取的资金占用费： 13,225,339.41 (二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元） 项目 2001年度 主营业务收入 988,261,206.53 净利润 -78,249,478.53 总资产 1,584,364,468.79 股东权益（不含少数股东权益） 12,078,529.52 全面摊薄每股收益 -0.218 加权平均每股收益 -0.218 扣除非经常性损益后的每股收益 -0.255 每股净资产 1.150 调整后的每股净资产 1.049 每股经营活动产生的现金流量净额 0.163 全面摊薄净资产收益率% -18.99 加权平均净资产收益率% -17.34 扣除非经常性损益后的加权平均净 -20.26 资产收益率 项目 2000年度 调整前 调整后 主营业务收入 993,477,404.62 93,477,404.62 净利润 -174,481,880.87 -198,725,998.16 总资产 1,293,780,907.33 1,343,632,732.89 股东权益（不含少数股东权益） 520,586,952.58 490,328,008.05 全面摊薄每股收益 -0.487 -0.555 加权平均每股收益 -0.487 -0.555 扣除非经常性损益后的每股收益 -0.512 -0.594 每股净资产 1.453 1.369 调整后的每股净资产 1.315 1.232 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.709 -0.709 全面摊薄净资产收益率% -33.52 -40.529 加权平均净资产收益率% -28.71 -33.529 扣除非经常性损益后的加权平均净 -30.17 -35.899 资产收益率 项目 1999年度 调整前 调整后 主营业务收入 1,209,293,117.51 1,209,293,117.51 净利润 38,694,606.38 32,618,064.70 总资产 1,314,996,719.66 1,314,996,719.66 股东权益（不含少数股东权益） 701,145,375.13 695,068,833.45 全面摊薄每股收益 0.108 0.091 加权平均每股收益 0.110 0.093 扣除非经常性损益后的每股收益 0.03 0.013 每股净资产 1.957 1.94 调整后的每股净资产 1.746 1.729 每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 0.58 全面摊薄净资产收益率% 5.52 4.69 加权平均净资产收益率% 6.82 5.75 扣除非经常性损益后的加权平均净 6.98 5.88 资产收益率 （二） 报告期利润表附表： 报告期利润 净资产收益率% 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 41.92 38.28 0.482 0.482 营业利润 -18.79 -17.16 -0.216 -0.216 净利润 -18.99 -17.34 -0.218 -0.218 扣除非经常性损益后的净利润 -22.18 -20.26 -0.255 -0.255 （三） 报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 358,200,000.00 293,556,836.44 35,703,553.26 本期增加 - - - 本期减少 - - - 期末数 358,200,000.00 293,556,836.44 35,703,553.26 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 11,901,184.42 -197,132,381.65 490,328,008.05 本期增加 - - - 本期减少 - 78,249,478.53 78,249,478.53 期末数 11,901,184.42 -275,381,860.18 412,078,529.52 说明：未分配利润及股东权益减少的原因是由于本年度发生经营亏损所致。 三、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减（＋、－） 一、尚未流通股份 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 法人持有股份 20196 国有法人持有股份 1224 尚未流通股份合计 21420 二、已流通股份 1、境内上市的人民 币普通股 14400 已流通股份合计 14400 三、股份总数 35820 一、尚未流通股份 期末数 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 法人持有股份 20196 国有法人持有股份 1224 尚未流通股份合计 21420 二、已流通股份 1、境内上市的人民 币普通股 14400 已流通股份合计 14400 三、股份总数 35820 2、股票发行与上市情况： 1998 年8 月17 日，公司召开年度第一次临时股东大会，通过了“以1997年末总股本为基数进行股利分配，向全体股东按每10 股派送5 股红股（以每股面值壹元计算），用资本公积金每10 股转增2 股”的利润分配方案。本次股利分配后，公司总股本增至18700 万股，其中流通股部分增至6800 万股，占总股本的36.37％。 1999 年7 月1 日至14 日，根据中国证券监督管理委员会证监公司字〖1999〗25 号文批准，我公司实施了配股方案，配股价为每股19 元配股比例为每10 股配1.7647 股（以1998 年末的股本计算）。 本次配股由厦门证券有限公司以“余额包销”的方式承销。根据厦门天健会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（厦门天健所验（99）GF 字第5006号），截至1999 年7 月16 日，共收到配股款人民币228,000,000.00 元，扣除发行费用人民币7,465,397.14 元，实际募集资金人民币220,543,602.86 元。本次配股后，公司的总股本增至19900 万股。 1999 年9 月1 日，公司召开年度第一次临时股东大会，通过了“以1999年7 月14 日配股后总股本为基数，向全体股东按每10 股派送5 股红股（以每股面值壹元计算）并派发现金1.24 元，用资本公积金每10 股转增3 股”的分配方案。本次股利分配后，公司总股本增至35820 万股。 （二）、股东情况介绍 1、截至2001 年12 月31 日，公司股东总数为109142 户。 2、公司前十名股东情况： 股东名称 持股数 占总股本比例 1、厦新电子有限公司 201960000股 56.38% 2、中国电子信息产业集团 4284000股 1.20% 3、厦门电子仪器厂 3479220股 0.97% 4、厦门电子器材公司 3167100股 0.88% 5、机电设计 1171831股 0.32% 6、航天金穗 1055557股 0.29% 7、沈小荣 837304股 0.23% 8、融昌资产 761319股 0.21% 9、厦新电子工会 697680股 0.19% 10、中国电子国际经济贸易公司 612000股 0.17% 3、持股10％以上法人股东情况： 厦新电子有限公司为本公司的控股股东，现持有公司股份20,196 万股，该公司成立于1981 年，注册资本：1224.5 万美元，法人代表：师金泉；经营范围目前以注塑生产、宾馆、物业管理、投资发展等实业经营为主，其注塑分厂为本公司手机、激光视盘机、家庭影院、无绳电话等整机产品塑料结构件的主要供应方。 厦新电子有限公司主要控股股东中国电子信息产业集团公司情况，该公司注册地：北京海淀区万寿路17 号；法定代表人：王金城；注册资金：人民币六十一亿五千万元；主营：军用、民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造；产品的配套销售、储运与组织管理；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、运用；房地产开发、经营；家用电器的维修与销售。 4、报告期内本公司控股股东未发生变更。 报告期内公司控股股东厦新电子有限公司因贷款需要，以股权质押方式分别向中国银行厦门分行质押5000 万股，质押期限自2001 年11 月5 日至2004 年11月26 日；向交通银行厦门分行质押2160 万股，质押期自2001 年11 月5 日至2002年10 月8 日；向农业银行厦门分行质押2000 万股，质押期自2001 年12 月28日至2002 年12 月25 日。 以上质押总数为9160 万股，占其所持本公司股份的45.35％，占本公司总股本的25.57％。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。 四、董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况： 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 持有公司股份数 师金泉 男 56 董事长 2000.5-2003.5 0 史顺华 男 58 副董事长 2000.5-2003.5 32400 林国良 男 75 副董事长 2000.5-2003.5 0 李晓忠 男 37 董事、总裁 2000.5-2003.5 25200 张丰年 男 56 董事 2002.2-2003.5 0 苏端 男 50 董事 2000.5-2003.5 0 苏宝桑 女 50 董事 2000.5-2003.5 0 朱以明 男 39 董事 2000.5-2003.5 0 张薇 女 40 董事 2000.5-2003.5 18000 黄智辉 男 38 董事、副总裁 2000.5-2003.5 25200 王凤弟 男 50 董事 2000.5-2003.5 0 刘盛纲 男 64 董事 2000.5-2003.5 0 程大东 男 53 监事会主席 2000.5-2003.5 0 马忠达 男 54 监事 2000.5-2003.5 18000 苏珊玲 女 44 监事 2000.5-2003.5 0 陈健 男 40 监事 2000.5-2003.5 0 苏峰 男 42 监事 2000.5-2003.5 0 高级管理人员任期内在股东单位任职情况说明: 姓名 本公司职务 任职股东单位 任职职务 师金泉 董事长 厦新电子有限公司 董事长 史顺华 副董事长 厦新电子有限公司 副董事长 林国良 副董事长 厦新电子有限公司 副董事长 李晓忠 董事、总裁 厦新电子有限公司 董事 张丰年 董事 厦新电子有限公司 董事 苏端 董事 厦新电子有限公司 董事 苏宝桑 董事 厦新电子有限公司 董事 朱以明 董事 厦新电子有限公司 董事 张薇 董事 厦新电子有限公司 董事 王凤弟 董事 厦新电子有限公司 董事 2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： 公司的董、监事、高级管理人员中，柳学宏、史顺华、林国良、张丰年、苏端、苏宝桑、刘盛纲、张薇、朱以明、王凤弟、程大东、马忠达、苏珊玲等十三人未在公司领取报酬。公司其余董、监事、高级管理人员中，在公司领取年度报酬在10 万元以上的有1 人；在公司领取年度报酬在8 万元－10 万元之间的有1 人；在公司领取年度报酬在5 万元－6.5 元之间的有2 人。 3、报告期内董、监事及高管人员离任情况及原因： 报告期内，公司于2001 年4 月2 日－3 日召开第二届董事会第三次会议，同意陆焕文先生、李秀莲女士因工作变动原因辞去董事职务；同意推荐黄智辉先生、傅素月女士为董事候选人，并提请2001 年5 月13 日年度股东大会审议通过。原职工监事李蓉川女士因工作原因辞去监事职务，经职工代表民主选举，该次年度股东大会会议确认了苏峰先生接替职工监事。 报告期内未有聘任或解聘公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等情况。 4、公司员工情况： 截止2001 年12 月31 日，本公司在册职工总数2323 人，其中： 专业构成 人数 所占百分比 行政管理人员 145 6.2% 设计开发人员 253 10.9% 生产人员 1610 69.3% 销售人员 273 11.7% 财务人员 42 1.9% 总计 2323 100% 上述人员构成中，研究生27 名，具备大专以上学历的有502 名，中专学历206 名，高中文化程度1504 名，初中文化程度84 名；具有初级职称的384名，中级职称的48 名，高级职称的5 名。公司离退休职工一律退回控股股东方厦新电子有限公司负责管理，因此，本公司没有离退休人员的管理问题。 五、公司治理结构 1、公司治理情况： 本公司自上市以来，按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的其它相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的运作方式。根据有关部门颁布的“上市公司治理准则”和“关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见”，本公司已经在报告期内对《公司章程》进行修改，增加了在董事会中设立独立董事资格和职责方面的条款，二名独立董事人选正在物色中，董事会将提交本年度的股东大会审议，并在有关部门规定时间内到位任职。与此同时，公司修改了《股东大会议事规则》，编写了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等也将于年度股东大会一并讨论。 2、独立董事履行职责情况： 报告期内，公司尚未设立独立董事，但物色独立董事人选并建立独立董事制度工作正在进行之中，并将在2002 年6 月30 日前完成相关的程序,设立两名独立董事。 3、公司与控股股东人员、资产、财务、机构、业务方面的独立性情况： (1) 公司在劳动、人事及工资管理方面具有独立的系统。总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人在本公司领取薪酬，未在股东单位担任其他职务。 (2)公司拥有完全独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的工业产权、非专利技术、采购和销售系统。因商标为控股公司所注册，目前本公司仍以有偿方式使用该商标，详情见重大关联交易事项说明。 (3)公司设有独立的财务部门，并建立了会计核算体系，制定了比较健全、规范的财务管理制度，并在公司所在地诸家商业银行开设独立户；公司依法独立纳税；公司未有替大股东担保行为。 (4)公司的组织机构完全独立于控股股东。 (5)公司的采购、生产、销售完全独立，控股股东没有与本公司从事相同产品生产经营而发生同业竞争的情况。 4、高级管理人员的考评及激励机制： 公司董事会根据下达的各项经营目标，于年终按利润实现情况、资产保值、增值情况对高级管理人员进行考评，并依据考核结果给予奖惩。 六、股东大会简介 公司于2001 年4 月6 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登召开2000年度股东大会的公告，并于2001 年5 月13 日下午在厦门市厦新酒店一楼会议厅举行本次股东大会。出席会议的股东及股东代表13 名，代表股份214，093，220 股，占公司总股本的59．77％，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。会议审议并通过了以下决议： 1、公司董事会2000 年度工作报告。 2、公司监事会2000 年度工作报告。 3、2000 年度财务决算报告及年度利润分配预案。 经厦门天健华天会计师事务所有限公司审计，公司2000 年度出现亏损，净利润为－17，448．19 万元，年度未分配利润为－16，687．34 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟定2000 年度不进行分配。另根据财务及经营情况，预计2001 年度实现利润尚不能弥补以前年度亏损，故2001年度将不进行利润分配亦不进行资本公积金转增。 4、选举黄智辉先生为第二届董事会新任董事。 5、选举傅素月女士为第二届董事会新任董事。 6、因原职工监事李蓉川女士因工作原因辞去监事职务，经职工代表民主选举，会议确认苏峰先生接替职工监事。 7、股东大会、董事会对离任董事陆焕文先生在任职期间为公司发展所作的积极贡献给予充分的肯定和评价，并表示感谢。对其他离任董事、监事亦表示感谢。 本次股东大会由厦门联合信实律师事务所律师王平到会见证并出具法律意见书,相关会议公告刊登在2001 年5 月15 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 七、董事会报告 (一)主营业务的范围及其经营状况 1、本公司隶属电子行业，从事数字化电子产品的开发和制造。2001 年起公司已经逐步从以激光影碟机等数字家电产品的开发、生产经营向以GSM 手机为主导业务的方向转型。报告期内，据北京赛诺市场研究公司和北京中怡康时代市场研究有限公司2001 年12 月的调查数据表明，公司激光影碟机、家庭影院产品销量仍处于国内行业前三名的位置，无绳电话产品销量处于行业前五名的位置。报告年度，公司完成主营业务收入98826 万元，实现主营利润－78,249,478.53 元，比上年同期减亏9623 万元，减亏幅度达到55.15%。 2、2001 年度公司主营业务收入及主营业务利润构成情况 2001年 产品品种 主营业务收入 比例％ 主营业务利润 比例％ 毛利率 激光影碟机 649,946,689.28 65.77 81,668,136.54 47.08 12.57 GSM手机 164,648,906.98 16.66 49,745,272.96 28.68 30.21 家庭影院 91,600,482.90 9.27 29,069,456.86 16.76 31.74 无绳电话、多 82,065,127.37 8.30 12,972,638.35 7.48 15.81 功能打印机等 面对家电行业经营利润大幅度滑坡的严峻局势，公司通过组织创新和产品创新两大基本举措制定突出亏损重围的战略，寻求主业转型的市场机会，加大了手机的开发力度，逐渐改变了产品结构，提升了盈利能力，虽然全年产量有所下降，但产品的毛利率提高了，有效扼制了业绩继续下滑的局面。 (二)报告期内未发生控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 (三)主要供应商、客户情况： 报告期内，公司向排列前5 名供应商采购的金额为56,650.02 万元，占年度采购总额的66.38％。 公司各类整机产品向排列前5 名客户合计销售金额为16,108.34 万元，占公司年度销售收入总额的16.30％。 (四)在经营中出现的困难及解决方案 报告期内，公司所面临国内市场疲软，价格竞争的局面与去年同期没有太大改变；由于国际市场的一些变化，原材料供应时有不畅，影响了生产计划和市场销售计划。公司仍然处在一个艰难的调整期。 面对这些困难，公司主要采取了以下措施： 1、强化企业转型力度 针对家电市场疲软的状态，公司进一步加大了企业转型的力度。企业转型的核心工作是将厦新手机产业先做强，再做大。报告期内，公司已在手机研发、生产、销售方面打下较扎实的基 公司手机研发体系由80 名设计人员组成，已累计开发五种GSM 手机产投放市场，研发内容包括硬件、界面软件、外观设计、结构设计、测试软件设计，已先后完成了双卡手机、智能报失手机等独特功能设计工作；公司手机运营体系富有竞争力，全部手机产品均为自行采购，建成了包括贴片、组装、调试、检验在内的完整工序体系；手机销售体系已基本建成，各销售分公司已有足够的人员从事手机销售，并与一批省级、地区级经销商建立了良好的合作关系。 公司手机的研发基础、生产基础、销售基础将为公司在2002 年手机业务的快速增长发挥关键性的作用。 2、巩固音像产品经营实力 公司在发展手机事业的同时，进一步巩固了原有主营业务(激光影碟机、家庭影院)的竞争实力，市场占有率仍居国内前三名。 (五)公司财务状况 1、财务状况概述 项目 2001年 2000年 增减％ 总资产(元) 1,584,364,468.79 1,341,511,026.04 18.10% 长期负债(元) 84,795,034.21 52,000,000.00 63.07% 股东权益(元) 412,078,529.52 488,206,301.20 -15.59% 主营业务利润(元) 172,725,252.29 52,124,288.50 231.37% 净利润(元) -78,249,478.53 -198,725,998.16 60.62% 财务状况变动主要原因说明： ① 总资产同比增加系生产经营规模扩大所致； ② 长期负债同比增加系增加银行长期贷款所致； ③股东权益同比减少系本期经营亏损所致； ④主营业务利润同比增加系由于产品结构调整，新的利润增长点产品比重加大，导致毛利大幅度上升； ⑤净利润同比增加系由于本期经营业绩显著改善，大幅度减亏所致。 2、厦门天健华天会计师事务所对公司2001 年度财务报表进行审计并出具了无保留意见的审计报告书。 (六)公司投资情况 1、报告期内公司未有募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 2、报告期内未有非募集资金投资情况。 (七)2002 年度经营发展计划 1、扩大手机经营规模。利用已经形成的研发、生产、销售基础，提升厦新手机经营规模是公司2002 年度的经营重点。全年计划向手机市场投放12 款以上的新产品，全年产销量计划突破100 万台的大关，争取在国产品牌市场占有率排名中进入前五名。 2、提升AV 产品竞争力，收复市场失地。即全面提升厦新AV 产品在设计、采购、生产、营销、销售各个环节的竞争实力，收复市场失地，提升市场占有率。在数字视频记录的新兴市场领域内，保持技术竞争力，稳健培育光盘录像机、硬盘录像机、硬盘监控系统的市场，力争实现规模突破，同时扩大与国外合作伙伴的合作规模与深度。 3、加大研发投入，培育新的增长点。大幅提升研发投入的力度，确保公司现有产品门类持续的技术领先水平，适度启动新门类产品研发，培育新的增长点。 4、加大市场投入，提升品牌美誉度和知名度，建立稳? ⒏咝г诵械氖谐∠厶逑怠＜哟笃放菩⒉沸耐度肓Χ龋嵘眯缕放频拿烙群椭取＜哟笫谐⊥度耄晟剖酆蠓裉逑担⑽冉 ⒏咝г诵械氖谐∠厶逑怠? 5、加强以财务管理为核心的基础管理工作突出以财务管理为核心的经营观念，强化各经营部门的利润责任和资产快速周转的责任。 (八)董事会日常工作情况 1、报告期内，公司董事会共召开了两次会议，具体如下： (1)公司第二届董事会第三次会议于2001 年4 月2 日－3 日在北京召开。应到董事十三名，出席会议董事八名，三名董事委托其他董事代行董事权力。三名监事和常务副总裁、财务负责人列席了会议。经会议审议，一致同意以下议案： a、董事会工作报告。 b、公司2000 年度报告。 C、2000 年度分配预案，即：经厦门天健华天会计师事务所有限公司审计，公司2000 年度出现亏损，净利润为－17，448．19 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟定2000 年度不进行分配。对此，董事会向广大投资者诚恳致歉。 d、因公司2000 年度未分配利润为－16，687．34 万元，根据财务及经营情况，预计2001 年度实现利润尚不能弥补以前年度亏损，故2001 年度将不进行利润分配亦不进行资本公积金转赠。但董事会对此保留根据公司发展和盈利情况作出调整的权利。 该预案将提交年度股东大会审议。 e、通过2001 年度经营计划大纲。 f、同意陆焕文先生、李秀莲女士因工作变动原因辞去董事职务。同意推荐黄智辉先生、傅素月女士为董事候选人，并提请年度股东大会审议。 g、同意于2001 年5 月13 日下午在厦门厦新酒店召开2000 年度公司股东大会。 本次董事会决议公告刊登于2001 年4 月6 日《中国证券报》和《上海证券报》。 (2) 2001 年8 月13 日，厦门厦新电子股份有限公司第二届董事会第四次会议在公司七楼董事会会议室召开，十名董事出席了本次会议，三名董事因工作原因未能出席。五名监事全部列席了会议。 会议就以下事项进行讨论并作出决议： a、同意公司2001 年度中期报告； b、同意中期分配预案，即：因公司2001 年度中期亏损，利润为-29,427,180.82 元，根据《公司章程》的规定，董事会决定2001 年度中期不进行分配，亦不进行资本公司积金转赠； c、同意根据《企业会计制度》的规定，增加对固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款分别按照单项资产计提减值准备； d、根据《股票上市规则》的要求，委任廖杰先生为证券事务代表。 本次董事会决议公告刊登于2001 年8 月17 日《中国证券报》和《上海证券报》。 6、董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，董事会按照《公司章程》的规定，认真行使董事会的权力，按期召开股东大会，并对股东大会通过事项逐条予以落实。 7、厦门天健华天会计师事务所对公司2001 年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告。 8、本次利润分配预案及2002 年利润分配政策： 经厦门天健华天会计师事务所有限公司审计，公司2001 年度仍为亏损，净利润为-78,249,478.53 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟定报告年度不进行分配。本预案须经年度股东大会审议。 公司2001 年度未分配利润为-78,249,478.53 元， 根据公司财务及经营情况，预计2002 年度实现利润尚不能完全弥补以前年度亏损，故2002 年度将不进行利润分配亦不进行资本公积金转赠。但董事会对此保留根据公司发展和盈利情况作出调整的权利。 (九)其他报告事项 1、关于对2001 年度财务预测情况差异的说明： 本公司于2002 年1 月22 日按初步的预测即公布了2001 年度预盈提示性公告，后经厦门天健华天会计师事务所初审的认定，又于2002 年4 月5 日公布了业绩预亏公告。董事会对发生这一差异情况在2002 年4 月10 日作了说明性公告，主要内容为： ① 2001 年四季度以来，公司手机新产品产销两旺，仅12 月份，公司销售回款近2 亿元，接近公司月回款的历史最高水平。公司过于乐观地估计了扭亏形势，也未考虑请会计师事务所进行初审，出现测算方面的较大差异，是导致再次“预亏公告”的主要原因。 ② 与会计师事务所的主要测算差异： a. 各地销售分公司报表汇总差异。总部对销售分公司的报表只是以简单汇总方式统计，未抵销公司存货的未实现利润；另外，各分公司报表未计提应收款项的坏账准备及存货的跌价准备。本部分初审差异合计2,150 万元。 b. 国家贴息收入核算差异。即公司一些项目是用国家贴息贷款投资建设的，公司根据项目进度已经将贴息收入计入2001 年，但会计师事务所认为2001年贴息收入尚未如期到位，按收付实现制的会计原则，不能计入2001 年收益。本部分初审差异450 万元。 c. 在会计政策应用中，有关费用及其他收入等方面的确认与会计师事务所的确认标准有差异，加之日常会计工作中的差错等因素，导致损益数据产生差异。本部分初审差异4,900 万元。 2、公司信息披露指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，报告期内无变更情况。 八、监事会报告 (一) 报告期内，公司监事会共召开两次会议： 1、公司监事会于2001 年4 月2 日－3 日在京召开，应到监事五名，出席会议监事三名，两名监事委托其他监事代行权力。 本次会议就以下事项进行讨论并作出决议： a、同意公司2000 年年度报告； b、同意董事会工作报告； c、同意监事会2000 年工作报告； d、同意董事会提出的2000 年度利润分配预案； e、同意于2001 年5 月13 日在厦门召开2000 年度股东大会； f、同意李蓉川女士因工作变动原因辞去职工监事职务，确认职工代表推选苏峰先生接替李蓉川的职工监事职务。 2、公司第二届监事会第四次会议于2001 年8 月13 日在公司七楼会议室召开。 会议就以下事项进行讨论并作出决议： a、同意公司2001 年度中期报告； b、同意公司根据《企业会计制度》的要求，制定新四项计提办法； c、因公司中期尚未扭亏，同意董事会中期不进行分配的决定； d、监事会希望在董事会的领导下，经营班子要努力抓好下半年的扭亏工作。上述监事会会议决议公告分别刊登于2001 年4 月6 日及8 月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 (二)监事会对公司2001 年度工作发表以下独立意见 监事会对公司董事会及经营班子2001 年度勤勉尽责、取得大幅度减亏的工作予以充分的肯定，并对公司未能在报告期内获取利润所阐述的原因给予理解，同时希望树立信心，继续保持良好的生产经营状态，完成扭亏“摘帽”工作。监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司董事会及高级管理层能够尊重和维护广大股东的利益，积极落实股东大会决议事项。 2、公司董事、总裁能够认真履行法律、法规及公司章程所赋予的职权，并在规定的职权范围内积极地开展了工作，没有违反国家法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。 3、报告期内，公司未发生收购、出售资产的交易。 4、报告期内，公司关联交易方厦新电子有限公司系占本公司56.38％股权的控股公司，与其发生的关联交易均依法签定了合同。经审查，合同条款是公正、公平的，在合同执行过程中，未发现损害公司利益的行为。 5、本次年度报告由厦门天健会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。2001 年度公司的财务决算报告是准确、真实、可信的。 九、重大事项 (一)公司本年度无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 报告期内，公司无重大购买或出售资产、吸收合并事项。 (三) 重大关联交易事项： 1、采购货物 本公司本年及上年向关联方采购货物有关明细资料如下： 关联方名称 类别 2001年度 2000年度 注塑件 25,454,007.34 21,179,247.06 厦新电子有限公司 音箱 36,464,684.15 51,956,036.80 机芯 95,447,206.64 - 小计 157,367,899.13 73,137,283.86 厦新香港有限公司 电子元器件 347,852,297.13 343,625,753.74 合计 505,220,196.26 416,763,037.60 注1：2001 年1 月8 日，本公司与厦新电子有限公司签订《注塑件购销协议》。协议规定：①本公司生产的盘类、功放、电话及手机产品配套所需的注塑件由厦新电子有限公司提供。②厦新电子有限公司提供盘类产品的注塑件按12元/套（含税价）销售给本公司，功放类产品的注塑件按14 元/套（含税价）销售给本公司。 注2：1999 年1 月6 日，本公司与厦新电子有限公司签定《音箱购销协议》。协议规定，本公司经营家庭影院配套的音箱产品均由厦新电子有限公司提供，双方按照当月同类产品的市场行情价格协商确定音箱产品的价格。 注3：2001 年5 月8 日，本公司与厦新电子有限公司签订《机芯购销协议》。协议规定，本公司生产的盘类产品配套所需的机芯由厦新电子有限公司提供，机芯产品的价格参照当月同类产品的市场行情价格。 注4：为确保进口原材料稳定、及时供应，降低采购成本，本公司通过厦新香港有限公司进行组料，价格采用“购入成本加运费等合理费用”确定。 2、销售货物 关联方名称 2001年度 2000年度 厦门厦新工程塑胶有限公司 75,044,201.57 - 上海厦新影视器材有限公司 27,731,012.56 39,466,329.73 合计 102,777,215.13 39,466,329.73 注：本公司生产的盘类产品配套所需的机芯原系委托厦门厦新工程塑胶有限公司加工生产，后改为由本公司以平价将光头（机芯的主要材料）销售给该公司，该公司生产出机芯后通过厦新电子有限公司销售给本公司。 3、收取资金占用费 根据本公司与厦新电子有限公司签定的《资金有偿占用协议》,本公司按双方每月确定的资金占用数额乘以一定的资金占用利率向厦新电子有限公司收取资金占用费,具体情况如下: 2001年度 2000年度 年利率 金额 年利率 金额 6.435% 13,225,339.41 6.435% 6,838,867.64 注：厦新电子有限公司占用本公司资金的情况参见附注六之（二）7。 4、控股股东资金占用情况 年末与控股股东-厦新电子有限公司关联方往来余额如下： 科目 年末数 其他应收款-厦新电子有限公司 200,085,952.61 应付票据-厦新电子有限公司 38,200,000.00 实际控股股东占用资金161,885,952.61 元，主要为本公司代垫厦新电子城建设资金。 (四) 重大合同及期履行情况： 1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、报告期内公司未发生担保事项。 3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，亦无逾期未收回的委托存款和委托贷款。 (五) 最近两年公司聘用厦门天健华天会计师事务所费用情况： 2000 年审计费用550,000 元，差旅费用53,186.7 元。 2001 年审计费用650,000 元，差旅费用58,998.7 元。 (六) 公司及持股5％以上股东未在指定报纸和网站上作出任何承诺事项。 十、财务报告 一、厦门天健华天会计师事务所对公司2001 年度财务报告出具了厦门天健华天所审（2002）GF 字第0101 号无保留意见审议报告书。 审计报告 厦门天健华天所审（2002）GF 字第0101 号 厦门厦新电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表、2001 年度的利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31日的财务状况、2001年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 厦门天健华天有限责任会计师事务所 中国注册会计师:姚立中(副主任会计师） 中国注册会计师:詹秉英（项目负责经理） 中国 厦门 2002年3月18日 二、会计报表(附后) 三、会计报表附注(附后) 十一、备查文件 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名、盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司文件正本及公告原稿。 厦门厦新电子股份有限公司 董事会 2002 年4 月17 日 厦门厦新电子股份有限公司会计报表附注 2001 年度 一、公司的基本情况 厦门厦新电子股份有限公司(以下简称本公司)是经厦门市人民政府厦府（1997）057 号文、厦门市经济体制改革委员会厦体改（1996）080 号文批准，在对厦新电子有限公司进行部分改组的基础上，由厦新电子有限公司、中国电子租赁有限公司、中国电子国际贸易公司、厦门电子器材公司、厦门电子仪器厂、成都广播电视设备（集团）公司等六个股东共同作为发起人，1997 年4 月24 日，经中国证监会（1997）176 号文批准，以向社会公众募股方式设立。1997年5 月23 日，经厦门市工商行政管理局注册，领取了注册号26013128-5 厦C003337 企业法人营业执照。注册资本原为人民币壹亿捌仟柒佰万元，1999 年度，实施配股及送转增股后注册资本已变更为叁亿伍仟捌佰贰拾万元。本公司现有的总股本为35,820 万股，其中：国家股1,224 万股，境内法人股20,196 万股，境内上市的人民币流通股14,400 万股。本公司法定代表人：师金泉。主要经营声像电子产品及其他机械电子产品的开发与制造。 二、主要会计政策及会计估计 1. 公司目前执行的会计准则和会计制度 本公司日常会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2. 会计年度 本公司会计年度自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止。 3. 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账，并以历史（实际）成本为计价基? ? 5. 外币业务核算方法 本公司对发生的非本位币经济业务, 按当月1 日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。所有货币性外币资产和负债的期末余额均按期末的市场汇价折算为人民币, 由此产生的折算差额全部计入当年度的财务费用。 6. 现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7. 应收款项坏账确认标准、坏账损失核算方法及坏账准备的核算方法 本公司坏账损失的核算采用备抵法，按应收款项期末余额的一定比例提取坏账准备，具体提取比例为： 账 龄 提取比例（%） 备注 1年以内（含1 年,以下类推） 5% 1至2年 10% 2至3年 30% 特殊情况根据董事会决 3至4年 50% 议规定的比例提? ? 4至5年 80% 5年以上 100% 本公司确认坏账损失的标准为： a．债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回; b．债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回； 对确实无法收回的应收款项经批准后作为坏账损失并冲销提取的坏账准备。 8. 存货核算方法 本公司的存货是指本公司在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的原材料、备品备件、低值易耗品、在产品、产成品。 存货按实际成本计价，发出时采用月末一次加权平均法核算；低值易耗品领用采用五五摊销法核算。 存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点，各类存货的盘盈、盘亏、报废经批准后，净损益转入管理费用。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入管理费用，已计提跌价准备的存货的可变现价值又得以恢复，在原已确认的跌价损失的金额内转回。 9. 长期投资核算方法 本公司的长期投资均为长期股权投资，核算方法为：对拥有被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%的或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。对于直接或间接拥有被投资单位有表决权资本总额50%以上的，采用权益法核算并对会计报表予以合并。 采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计量，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，股权投资差额按照10 年平均摊销，计入损益。 本公司期末对长期投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，并按可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 10. 固定资产的标准、分类、计价、折旧政策及减值准备计提方法 本公司固定资产是指使用期限超过1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用年限超过2 年的，也作为固定资产。 固定资产以实际成本计价；取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必须的支出。 固定资产折旧采用平均年限法计算, 并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值，确定其折旧率如下： 资产类别 使用年限(年) 预计残值率 年折旧率 房屋及建筑物 15-30年 4% 6.40%-3.20% 机器设备 10-15年 4% 9.60%-6.40% 运输工具 8-12年 4% 12.00%-8.00% 电子设备 5-10年 4% 19.20%-9.60% 其他设备 5-10年 4% 19.20%-9.60% 固定资产于期末按照账面净值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备。 11. 在建工程核算及减值准备计提方法 本公司在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额在固定资产达到预计可使用状态前计入工程成本。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。 本公司于期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备，并计入营业外支出。 12. 无形资产计价、摊销及减值准备计提方法 本公司无形资产全部为有偿取得的土地使用权，自开始开发使用之日起，分50 年摊销。 本公司对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，期末按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 13. 长期待摊费用摊销方法 本公司的长期待摊费用按各项目的受益期平均摊销。 14. 收入确认方法 本公司商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认： (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； (三)与交易相关的经济利益能够流入企业； (四)相关的收入和成本能够可靠地计量。 本公司劳务收入如在同一会计年度内开始并完成，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。当以下条件均能满足时，劳务交易的结果能够可靠地估计： (一)劳务总收入和总成本能够可靠地计量； (二)与交易相关的经济利益能够流入企业； (三)劳务的完成程度能够可靠地确定。 劳务的完成程度按下列方法确定： (一)已完工作的测量； (二)已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例； (三)已经发生的成本占估计总成本的比例。 15. 所得税的会计处理方法 本公司按应付税款法核算企业所得税。 16. 会计政策及会计估计变更的说明 本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，根据财政部财会（2000）25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财政部财会（2001）17 号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”及财政部财会（2001）43 号文《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》。公司会计政策的变更内容如下： （一）期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 （二）期末在建工程原按账面净值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 （三）期末无形资产原按账面净值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 （四）本公司下属分公司发生的开办费原按5 年摊销，现改为当年全部计入期间费用。 上述会计政策已采用追溯调整法，调整了本年年初留存收益及相关项目的年初数，利润表及利润分配表的“上年数”栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为5,263,247.38 元，其中：计提固定资产减值准备5,065,504.02 元，调整开办费摊余值197,743.36 元。 17．重大会计差错更正的说明 本年度发生的重大会计差错的内容、原因及金额列示如下： 更正内容及原因 金额 备注 冲回与厦新电子有限公司、厦新香港有限公 72,361,592.72 参见附注四之 司三方抵帐 4（4） 运费、广告费等滞后结算调整 10,820,498.69 参见附注四之 28 厦新电子有限公司代垫工资调整 8,978,334.00 参见附注四之 28 补提“其他应收款-厦新电子有限公司”坏帐 6,906,864.46 参见附注四之 准备 28 补记技术服务费收入 1,710,000.00 参见附注四之 28 上述会计差错更正已采用追溯调整法，调整了本年年初留存收益及相关项目的年初数,利润表及利润分配表的“上年数”栏已按调整后的数字填列。 三、税项 本公司及其子公司主要的应纳税项列示如下: 1. 流转税 税种 税基 税率 增值税 产品（商品）销售增值额 17% 营业税 租赁收入 5% 2. 企业所得税 本公司本部的企业所得税按15%税率计缴，下属分公司的企业所得税按33%税率计缴。 3. 房产税 本公司自用房产的房产税按照房产原值的75%为纳税基准，税率为1.2%。 4. 个人所得税 员工个人所得税由本公司代扣代缴。 5. 外国企业所得税 本公司支付给外国企业的有关费用按20%的预提所得税税率减半代扣代缴外国企业所得税。 四、会计报表主要项目注释 1、货币资金 货币资金明细项目列示如下： 年末数 项目 原币 汇率 折合人民币 现金 - - 1,327,013.60 银行存款-人民币 - - 149,540,500.42 银行存款-美元 367,668.67 8.2766 3,043,046.50 其他货币资金-人民 币 - - 22,113,297.40 其他货币资金-美元 529,871.00 8.2766 4,385,530.33 合计 180,409,388.25 年初数 项目 原币 汇率 折合人民币 现金 - - 3,576,090.81 银行存款-人民币 - - 82,013,109.42 银行存款-美元 2,053,220.70 8.2781 16,996,766.28 其他货币资金-人民 币 - - 18,940,015.85 其他货币资金-美元 - - - 合计 121,525,982.36 注1：银行存款-人民币中有3000 万系一年期定期存款，该存款已作为本公司开户行交通银行厦门分行开具银行承兑汇票的质押物。 注2：其他货币资金系信用证保证金存款。 2、应收票据 应收票据明细项目列示如下： 种类 年末数 年初数 备注 银行承兑汇票 41,449,168.00 8,549,000.00 3、应收账款 （1）应收账款按账龄分析列示如下： 年末数 账龄 金额 比例 坏账准备 （%） 1年以内 149,559,739.98 98.60 7,477,987.00 1—2年 1,544,130.79 1.02 154,413.08 2—3年 22,020.00 0.01 6,606.00 3—4年 445,389.70 0.29 222,694.85 4—5年 112,000.00 0.08 89,600.00 5年以上 - - - 合计 151,683,280.47 100.00 7,951,300.93 年初数 账龄 金额 比例 坏账准备 （%） 1年以内 70,504,076.10 95.39 3,435,203.80 1—2年 2,835,623.77 3.84 283,562.38 2—3年 568,089.70 0.77 170,426.92 3—4年 - - - 4—5年 - - - 5年以上 - - - 合计 73,907,789.57 100.00 3,889,193.10 （2）应收账款中无持有本单位5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。 （3）应收账款期末余额前五名的客户应收金额合计59,491,283.17 元，占应收账款总额的比例为39.22 %。 （4）应收账款2000 年年末数为68,218,596.47 元，本年调增年初数1,800,000.00 元，系补记厦门爱声音响有限公司技术服务费所致。 4、其他应收款 （1）其他应收款按账龄分析列示如下： 年末数 账龄 金额 比例 坏账准备 （%） 1年以内 223,064,434.34 98.51 11,153,221.72 1—2年 2,799,647.84 1.24 279,964.78 2—3年 567,419.00 0.25 170,225.70 3年以上 - - - 合计 226,431,501.18 100.00 11,603,412.20 年初数 账龄 金额 比例 坏账准备 （%） 1年以内 162,861,150.68 97.02 7,611,179.32 1—2年 4,508,474.15 2.69 450,847.42 2—3年 500,144.10 0.29 150,043.23 3年以上 - - - 合计 167,869,768.93 100.00 8,212,069.97 （2）其他应收款中控股股东厦新电子有限公司的欠款为200,085,952.61 元，详见附注六。 （3）金额较大的其他应收款明细如下： 名称 金额 性质或内容 厦新电子有限公司 200,085,952.61 主要为本公司代垫厦新电子城建设资金， 拟进行部分置换，详见附注八。 注：其他应收款前五名单位金额合计205,443,748.39 元，占其他应收款总额的比例为90.29%。 （4）其他应收款2000 年年末数为104,235,815.03 元，本年调增年初数55,421,883.93 元，具体调整事项如下： 项目 金额 冲回与厦新电子有限公司、厦新香港有限公司三方抵帐 72,361,592.72 冲回厦新电子有限公司代本公司垫付工资款 -8,978,334.00 补提“其他应收款-厦新电子有限公司”坏帐准备 -6,906,864.46 其他调整 -1,054,510.33 合计 55,421,883.93 5、预付账款 （1）预付账款账龄分析如下： 年末数 年初数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 6,930,186.64 65.22 22,153,608.38 96.17 1—2年 3,695,044.58 34.78 650,040.00 2.82 2—3年 - - 233,213.84 1.01 3 年以上 - - - - 合计 10,625,231.22 100.00 23,036,862.22 100.00 （2）预付账款中无持有本单位5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。 （3）预付账款2000 年年末数为24,683,522.42 元，本年调减年初数1,640,660.20元，系冲转费用挂账款项所致。 （4）帐龄超过1 年的预付帐款为3,695,044.58 元，其中：预付模具款2,155,000元，预付一体机喷涂生产线款768,000 元,均系未结算挂帐。 6、应收补贴款 应收补贴款年末数15,911,228.08 元，系应收增值税出口免抵退税款项。 7、存货 （1）存货分项列示如下： 年末数 年初数 项目 金额 金额 原材料 199,427,921.69 216,703,583.39 在产品 145,478,861.94 92,242,979.45 库存商品（产成品） 453,584,696.58 448,440,141.30 低值易耗品 8,146,270.15 7,334,824.24 委托加工材料 927,285.97 4,185,912.43 合计 807,565,036.33 768,907,440.81 注：存货2000 年年末数为744,750,783.96 元，本年调减年初数394,045.00元，系调整原材料-促销品账实差异所致。 （2） 各项存货跌价准备的增减变动情况如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 原材料 15,113,146.16 495,954.31 - 库存商品 9,437,555.69 2,765,331.33 - 合计 24,550,701.85 3,261,285.64 - 项目 年末数 可变现净值的确定依据 原材料 15,609,100.47 近期采购价 库存商品 12,202,887.02 一般销售价格 合计 27,811,987.49 8、待摊费用 待摊费用明细项目列示如下： 类别 年末数 年初数 年末结存原因 房租费 1,354,295.30 1,596,826.02 2002 年应摊销 认证费 78,353.81 135,619.50 2002 年应摊销 修理费 - 108,829.26 技术使用费 41,666.66 - 2002 年应摊销 软件费 260,156.55 - 2002 年应摊销 其他 855,876.95 3,009,243.88 2002 年应摊销 合计 2,590,349.27 4,850,518.66 注：待摊费用2000 年年末数为4,876,230.98 元，本年调减年初数25,712.32元，系补摊房租费所致。 9、长期股权投资 长期股权投资明细项目列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 其他股权投资 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 其他股权投资明细项目列示如下： 被投资单位名称 投资期限 投资金额 股权比例 备注 厦门联创微电子股份有限公司 - 3,000,000.00 16.67% 按成本法核算 10、固定资产 （1）固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 原值合计 255,706,923.68 30,752,279.48 4,081,840.66 其中:房屋建筑物 25,055,826.33 - - 机器设备 65,137,848.96 18,790,423.56 426,422.74 运输工具 11,833,644.13 981,000.00 1,130,743.39 电子设备 148,081,202.16 9,044,086.60 1,871,627.23 其他设备 5,598,402.10 1,936,769.32 653,047.30 累计折旧合计 119,635,154.11 24,871,003.95 935,671.05 其中:房屋建筑物 7,655,853.01 850,498.23 机器设备 16,585,237.56 7,315,894.50 228,932.87 运输工具 4,736,223.14 1,018,012.06 254,275.98 电子设备 88,117,801.54 14,662,836.75 227,261.37 其他设备 2,540,038.86 1,023,762.41 225,200.83 净值合计 136,071,769.57 其中:房屋建筑物 17,399,973.32 机器设备 48,552,611.40 运输工具 7,097,420.99 电子设备 59,963,400.62 其他设备 3,058,363.24 项目 年末数 原值合计 282,377,362.50 其中:房屋建筑物 5,055,826.33 机器设备 83,501,849.78 运输工具 11,683,900.74 电子设备 155,253,661.53 其他设备 6,882,124.12 累计折旧合计 143,570,487.01 其中:房屋建筑物 8,506,351.24 机器设备 23,672,199.19 运输工具 5,499,959.22 电子设备 102,553,376.92 其他设备 3,338,600.44 净值合计 138,806,875.49 其中:房屋建筑物 16,549,475.09 机器设备 59,829,650.59 运输工具 6,183,941.52 电子设备 52,700,284.61 其他设备 3,543,523.68 注1：上述机器设备中有32,785,097.80 元（原值）已作为本公司向中国农业银行厦门分行借款3000 万元的抵押物。 注2：固定资产原值本年增加30,752,279.48 元，其中由在建工程转入24,050,203.00 元。 （2）固定资产减值准备 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 计提原因 机器设备 4,340,157.46 500,918.49 10,231.20 4,830,844.75 电子设备 725,346.56 - 139,745.61 585,600.95 合计 5,065,504.02 500,918.49 149,976.81 5,416,445.70 注：本公司本年执行《企业会计制度》，对固定资产可收回金额与帐面净值的差额提取固定资产减值准备。 11、在建工程 在建工程明细项目列示如下： 工程名称 年初数 本年增加 本年转入固定资产 手机仪器 4,515,174.95 5,998,100.04 6,482,169.38 约克牌冷水机 3,388,656.24 - - 空压机 934,192.02 103,268.16 1,037,460.18 MFG/PRO 系统 516,959.02 409,763.21 - 自行车房及停车场工程 145,485.00 - - 其他 68,403.50 18,490,874.68 16,530,573.44 合计 9,568,870.73 25,002,006.09 24,050,203.00 工程名称 其他减少数 年末数 资金来源 手机仪器 1,144.00 4,029,961.61 其他 约克牌冷水机 - 3,388,656.24 其他 空压机 - - 其他 MFG/PRO 系统 - 926,722.23 其他 自行车房及停车场工程 - 145,485.00 其他 其他 - 2,028,704.74 其他 合计 1,144.00 10,519,529.82 注：在建工程年末无减值现象，故无需计提减值准备。 12、无形资产 无形资产明细项目列示如下： 项目 取得方式 原值 年初数 本年增加 土地使用权 投入 16,588,258.31 15,420,027.66 - 项目 本年转出数 土地使用权 - 项目 本年摊销数 累计摊销额 年末数 土地使用权 352,711.32 1,520,941.97 15,067,316.34 项目 剩余摊销年限 土地使用权 43 注：无形资产年末未发现减值现象，无需计提减值准备。 13、长期待摊费用 长期待摊费用明细项目列示如下： 项 目 年初数 本年增加 本年摊销 技术使用费 17,681,979.87 3,025,949.98 6,603,947.68 软件费 2,170,159.14 1,092,533.70 1,397,094.34 夹具、模具 20,738,373.67 2,414,000.00 7,318,300.41 水增容费 162,066.68 - 23,152.32 电增容费 446,024.10 - 61,064.28 港厦厂房改造 707,121.76 - 169,397.52 销售网点装修费 282,078.46 225,946.00 284,566.15 广告费 2,121,706.85 - 2,121,706.85 合计 44,309,510.53 6,758,429.68 17,979,229.55 项 目 年末数 剩余摊销月数 技术使用费 14,103,982.17 2-36 软件费 1,865,598.50 10-45 夹具、模具 15,834,073.26 36 水增容费 138,914.36 72 电增容费 384,959.82 72 港厦厂房改造 537,724.24 36 销售网点装修费 223,458.31 广告费 - 合计 33,088,710.66 注：长期待摊费用2000 年年末数为44,547,647.36 元，本年调减年初数238,136.83 元，系开办费、装修费摊销额调整所致。 14、短期借款 短期借款明细项目列示如下： 年末数 借款类别 原币 汇率 折合人民币 抵押贷款 30,000,000.00 质押贷款-人民币 17,000,000.00 质押贷款-美元 2,000,000.00 8.2766 16,553,200.00 担保贷款-人民币 390,390,000.00 担保贷款-美元 15,303,457.70 8.2766 126,660,598.00 合计 580,603,798.00 年初数 借款类别 原币 汇率 折合人民币 抵押贷款 30,000,000.00 质押贷款-人民币 - 质押贷款-美元 - 担保贷款-人民币 394,000,000.00 担保贷款-美元 16,439,479.52 8.2781 136,087,655.42 合计 560,087,655.42 注1：抵押贷款系由厦新电子有限公司以土地使用权等资产作为抵押物。 注2：质押贷款系由厦新电子有限公司以其持有的本公司股权3360 万股作为质押物。 注3：担保贷款系由厦门华侨电子股份有限公司、厦门市路桥建设投资总公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国电子财务有限责任公司及厦门经济特区华夏集团提供担保。 15、应付票据 应付票据年末余额95,080,000.00 元，其中应付控股股东厦新电子有限公司款项38,200,000.00 元，详见附注六。 应付票据明细列示如下： 票据种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 75,080,000.00 55,000,000.00 商业承兑汇票 20,000,000.00 - 合计 95,080,000.00 55,000,000.00 注：上述商业承兑汇票系以本公司的土地使用权（帐面摊余值15,067,316.34元）为抵押物。 16、应付账款 应付账款年末余额302,399,742.98 元，其中无应付持有本单位5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。 17、预收账款 预收账款年末余额131,647,818.80 元，其中无应付持有本单位5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。 18、应交税金 应交税金明细项目列示如下： 税种 年初数 本年计提数 本年缴交数 年末数 增值税 -79,727,515.32 38,323,529.12 9,673,989.72 -51,077,975.92 营业税 145,857.96 608,977.50 263,888.47 490,946.99 企业所得税 -28,460.75 325,706.22 385,202.36 -87,956.89 城市维护建设税 61,811.45 406,477.68 375,693.16 92,595.97 个人所得税 82,592.09 1,887,169.70 1,874,454.05 95,307.74 合计 -79,465,714.57 41,551,860.22 12,573,227.76 -50,487,082.11 注：应交税金2000 年年末数为-79,555,714.57 元，本年调增年初数90,000.00元，系补提厦门爱声音响有限公司技术服务费收入相应的营业税所致。 19、其他应交款 其他应交款明细列示如下： 项目 年末数 计缴标准 教育费附加 37,812.72 应纳增值税和营业税的3% 社会事业发展费 -128.34 应纳增值税的3%、应纳营业税的4% 其他 22,638.49 合计 60,322.87 20、其他应付款 其他应付款年末余额7,170,248.41 元，其中无欠持有本单位5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。 21、一年内到期的长期负债 一年内到期的长期借款明细项目列示如下： 种类 年末数 年初数 备注 担保借款 19,000,000.00 22,000,000.00 由厦门华侨电子股份有限 公司提供担保 22、长期借款 贷款单位 币种 借款条件 年末数 备注 中国工商银行厦门分行 人民币 保证 30,000,000.00 由厦门华侨电子股份有 限公司提供担保 中国农业银行厦门分行 人民币 保证 20,000,000.00 由中国电子信息产业集 团有限公司提供担保 中国农业银行厦门分行 人民币 抵押 30,000,000.00 以机器设备抵押，详见 附注四之10 注1 合 计 80,000,000.00 23、长期应付款 长期应付款的年末数为3,000,000.00 元，系根据厦门市财政局、厦门市国有资产管理局厦财工【1999】44 号“关于增资厦门微电子中心等企业国家资本金的通知”及厦门市经济体制改革委员会文件厦体改【1999】90 号“关于同意发起设立厦门联创微电子股份有限公司的批复”，厦门市财政局拨入的投资款。 24、专项应付款 专项应付款明细项目列示如下： 种类 年末数 年初数 博士后工作站经费 1,795,034.21 - 注：根据人事部“人发[2000]113 号”文件，本公司本年收到厦门市科学技术委员会拨入的博士后工作站建站补贴款2,000,000.00 元。 25、股本 股本本年度变动情况列示如下： 单位：万股 本年变动增减(+，-) 项目 年初数 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 年末数 转股 一、未上市流通股份 21,420 - - - - - - 21,420 1.发起人股份 21,420 - - - - - - 21,420 其中： 1）国家持有股份 1,224 - - - - - - 1,224 2）境内法人持有股份 20,196 - - - - - - 20,196 3）境外法人持有股份 - - - - - - - - 4）其他 - - - - - - - - 2.募集法人股份 - - - - - - - - 3.内部职工股 - - - - - - - - 4.优先股或其他 其中:转配股 - - - - - - - - 未上市流通股份合计 21,420 - - - - - - 21,420 二、已上市流通股份 14,400 - - - - - - 14,400 1.人民币普通股 14,400 - - - - - - 14,400 2.境内上市的外资股 - - - - - - - - 3.境外上市的外资股 - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - 已上市流通股份合计 14,400 - - - - - - 14,400 三、股份总数 35,820 - - - - - - 35,820 法人股股东持股情况如下： 股东名称 持有法人股股份 占总股本比例（%） (万股) 厦新电子有限公司 20,196 56.38% 26、资本公积 资本公积本年度变动情况列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 293,556,836.44 - - 293,556,836.44 27、盈余公积 盈余公积明细项目列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 23,802,368.84 - - 23,802,368.84 法定公益金 11,901,184.42 - - 11,901,184.42 合计 35,703,553.26 - - 35,703,553.26 28、未分配利润 未分配利润年末余额-275,381,860.18 元，本年度变动情况如下： 项目 金额 年初未分配利润 -197,132,381.65 加：本年净利润 -78,249,478.53 年末未分配利润 -275,381,860.18 注：本年度对以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的金额为-30,258,944.53 元，主要调整事项为： 变动内容及变动原因 金额 运费、广告费等调整 -10,820,498.69 冲回厦新电子有限公司代本公司垫付工资款 -8,978,334.00 补提“其他应收款-厦新电子有限公司”坏帐准备 -6,906,864.46 提取固定资产减值准备 -5,065,504.02 开办费摊销调整 -197,743.36 补记技术服务费收入 1,710,000.00 合计 -30,258,944.53 变动内容及变动原因 依据 运费、广告费等调整 费用滞后结算 冲回厦新电子有限公司代本公司垫付工资款 根据人员分开原则 补提“其他应收款-厦新电子有限公司”坏帐准备 根据既定的会计政策 提取固定资产减值准备 参见附注二之16 开办费摊销调整 会计政策变更 补记技术服务费收入 根据权责发生制原则 合计 29、主营业务收入和主营业务成本 （1）按业务性质分项列示如下： 本年数 业务性质 主营业务收入 主营业务成本 视频产品类 649,946,689.28 568,278,552.74 手机产品类 164,648,906.98 114,903,634.02 音频产品类 91,600,482.90 62,531,026.04 通讯类 20,217,833.66 18,106,674.85 PC 周边产品类 6,351,857.15 4,622,949.92 马兰士进料加工类 46,224,342.50 39,106,340.87 MACKIE 进料加工类 类 9,271,094.06 7,256,523.38 合计 988,261,206.53 814,805,701.82 上年数 业务性质 主营业务收入 主营业务成本 视频产品类 797,173,367.58 770,600,119.89 手机产品类 10,650,373.42 6,976,159.62 音频产品类 117,703,589.81 97,696,871.02 通讯类 25,442,965.27 27,208,788.82 PC 周边产品类 33,886.94 20,624.44 马兰士进料加工类 42,473,221.60 37,962,673.75 MACKIE 进料加工类 类 - - 合计 993,477,404.62 940,465,237.54 （2）按行业分布列示如下： 本年数 上年数 行 业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 制造业业务 988,261,206.53 814,805,701.82 993,477,404.62 940,465,237.54 （3）前五名销售客户收入总额为161,083,471.05 元，占全部销售收入的16.30%。 30、其他业务利润 其他业务收入及其他业务支出的明细情况如下： 收入 支出 业务类别 上年数 本年数 上年数 本年数 材料销售 11,632,885.93 83,687,740.21 12,141,018.52 83,362,688.39 出租收入 1,223,297.19 1,263,649.15 1,160,170.26 990,323.64 劳务收入 2,047,054.16 4,048,554.15 1,254,119.33 2,777,031.58 促销品销售 2,242,661.09 - 3,007,974.01 - 特许贴牌收入 - 4,400,000.00 - 224,001.62 技术性收入 1,800,000.00 2,200,000.00 90,000.00 110,000.00 合计 18,945,898.37 95,599,943.51 17,653,282.12 87,464,045.23 利润 业务类别 上年数 本年数 材料销售 -508,132.59 325,051.82 出租收入 63,126.93 273,325.51 劳务收入 792,934.83 1,271,522.57 促销品销售 -765,312.92 - 特许贴牌收入 - 4,175,998.38 技术性收入 1,710,000.00 2,090,000.00 合计 1,292,616.25 8,135,898.28 注：其他业务利润2000 年发生额为-417,383.75 元，本年调整上年发生额1,710,000.00 元，原因参见附注四之注释3（4）、18。 31、财务费用 财务费用的明细项目列示如下： 类别 本年数 上年数 利息支出 46,146,383.50 37,438,814.44 减：利息收入 14,913,056.67 13,093,519.65 汇兑损失 1,353,464.40 326,371.36 减：汇兑收益 962,537.02 498,949.22 其他 1,517,132.93 1,161,769.61 合计 33,141,387.14 25,334,486.54 32、补贴收入 补贴收入明细情况如下： 项目 本年数 上年数 环保补助经费 120,000.00 - 增值税退税收入 - 1,781,800.00 福建“五新”项目科技补贴 - 300,000.00 合计 120,000.00 2,081,800.00 注：根据厦门市财政局、厦门市环境保护局“厦财工[2001]34 号”文件，本公司于2001 年收到污染治理经费120,000.00 元。 33、营业外收入 营业外收入明细情况如下： 项目 本年数 上年数 罚没收入 14,208.30 13,269.00 处理固定资产净收益 16,596.96 46,926.94 其他 132,559.67 614,938.03 合计 163,364.93 675,133.97 34、营业外支出 项目 本年数 上年数 计提的固定资产减值准备 500,918.49 5,065,504.02 罚没支出 149,638.57 183,249.96 滞纳金支出 60,033.98 84,109.10 处理固定资产净损失 217,379.44 115,869.98 其他 165,800.32 604,644.34 合计 1,093,770.80 6,053,377.40 营业外支出明细情况如下： 注：营业外支出2000 年发生额为987,873.38 元，本年调增上年发生额5,065,504.02 元，系执行《企业会计制度》计提固定资产减值准备所致。 六、关联方关系及其交易 （一） 关联方关系 1、存在控制关系的关联方： 2、 公司名称 注册地 主营业务 与本公司的关系 厦新电子有限公司 厦门市体育路45号 生产装配电视机、摄、 母公司 录像系统及其他电子产 品 公司名称 经济性质或类型 法定 代表人 厦新电子有限公司 中外合资 师金泉 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 厦新电子有限公司 USD1000万 USD224.5万 - USD1,224.5万 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 年初数 本年增加 本年减少 年末数 公司名称 金额 比例(%) 金额 比例 金额 比例 金额 比例 （万元） （万 (%) (万元) (%) (万元) (%) 元） 厦新电子有 20,196 56.38 - - - - 20,196 56.38 限公司 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 厦新香港有限公司 同一母公司 厦门厦新工程塑胶有限公司 同一母公司 上海厦新影视器材有限公司 同一母公司 厦门爱声音响有限公司 同一母公司 （二） 关联方交易 1、采购货物 本公司本年及上年向关联方采购货物有关明细资料如下： 关联方名称 类别 2001年度 2000年度 注塑件 25,454,007.34 21,179,247.06 厦新电子有限公司 音箱 36,464,684.15 51,956,036.80 机芯 95,447,206.64 - 小计 157,367,899.13 73,137,283.86 厦新香港有限公司 电子元器件 347,852,297.13 343,625,753.74 合计 505,220,196.26 416,763,037.60 注1：2001 年1 月8 日，本公司与厦新电子有限公司签订《注塑件购销协议》。协议规定：①本公司生产的盘类、功放、电话及手机产品配套所需的注塑件由厦新电子有限公司提供。②厦新电子有限公司提供盘类产品的注塑件按12元/套（含税价）销售给本公司，功放类产品的注塑件按14 元/套（含税价）销售给本公司。 注2：1999 年1 月6 日，本公司与厦新电子有限公司签定《音箱购销协议》。协议规定，本公司经营家庭影院配套的音箱产品均由厦新电子有限公司提供，双方按照当月同类产品的市场行情价格协商确定音箱产品的价格。 注3：2001 年5 月8 日，本公司与厦新电子有限公司签订《机芯购销协议》。协议规定，本公司生产的盘类产品配套所需的机芯由厦新电子有限公司提供，机芯产品的价格参照当月同类产品的市场行情价格。 注4：为确保进口原材料稳定、及时供应，降低采购成本，本公司通过厦新香港有限公司进行组料，价格采用“购入成本加运费等合理费用”确定。 2、销售货物 关联方名称 2001年度 2000年度 厦门厦新工程塑胶有限公司 75,044,201.57 - 上海厦新影视器材有限公司 27,731,012.56 39,466,329.73 合计 102,777,215.13 39,466,329.73 注：本公司生产的盘类产品配套所需的机芯原系委托厦门厦新工程塑胶有限公司加工生产，后改为由本公司以平价将光头（机芯的主要材料）销售给该公司，该公司生产出机芯后通过厦新电子有限公司销售给本公司。 3、收取资金占用费 根据本公司与厦新电子有限公司签定的《资金有偿占用协议》,本公司按双方每月确定的资金占用数额乘以一定的资金占用利率向厦新电子有限公司收取资金占用费,具体情况如下: 2001年度 2000年度 年利率 金额 年利率 金额 6.435% 13,225,339.41 6.435% 6,838,867.64 注：厦新电子有限公司占用本公司资金的情况参见附注六之（二）7。 4、支付商标使用费 根据与厦新电子有限公司签定的《注册商标使用许可合同》,本公司2000年以销售量1.2 元/台的价格，2001 年以销售量1 元/台的价格向厦新电子有限公司支付使用“AMOISONIC”和“厦新”等商标使用费，具体情况如下： 2001年度 2000年度 数量 金额 数量 金额 1,193,757 1,193,757.00 1,507,249 1,808,698.80 5、支付租赁费 根据本公司与厦新电子有限公司签订的《厦新电子城租赁协议》，厦新电子有限公司将厦新电子城生产厂房A1、A2 和A3、A4 部分房屋（厂房总面积3.45万平方米）、临时仓库和6#、7#职工宿舍出租给本公司，租赁期限自2001 年6月1 日至2003 年5 月31 日，租金为每季度115.87 万元。本公司本年度按该协议规定支付相关租赁费为2,703,633.31 元。 6、收取技术服务费 根据本公司与厦门爱声音响有限公司签订的《技术支持协议》，本公司有偿为厦门爱声音响有限公司提供音响设计、技术输出、技术支持等技术服务，其中：套箱按30 万元、对箱及有源重低音音箱按10 万元计算费用，具体情况如下： 类别 2001年度 2000年度 套箱 2,100,000.00 1,200,000.00 对箱 - 300,000.00 重低音 100,000.00 300,000.00 合计 2,200,000.00 1,800,000.00 7、关联往来情况如下： 科 目 关联方 年初数 本年借方发生额 其他应收款 厦新电子有限公司 138,137,289.17 601,319,312.21 其他应收款 厦门厦新工程塑胶有限公司 - 79,251,854.93 应付账款 厦门厦新工程塑胶有限公司 3,430,046.91 63,262,695.04 应付账款 厦新香港有限公司 86,348,407.10 349,590,825.41 应付票据 厦新电子有限公司 - 81,500,000.00 应收帐款 上海厦新影视器材有限公司 34,250,738.66 32,445,284.69 科 目 本年贷方发生额 年末数 其他应收款 539,370,648.77 200,085,952.61 其他应收款 76,399,387.99 2,852,466.94 应付账款 59,832,648.13 - 应付账款 354,057,369.59 90,814,951.28 应付票据 119,700,000.00 38,200,000.00 应收帐款 28,717,000.00 37,979,023.32 注：“其他应收款-厦新电子有限公司”帐户用以核算厦新电子有限公司的资金占用情况，本公司已按协议规定向其收取资金占用费，资金占用费金额参见附注六之（二）3。 七、或有及承诺事项 截止2001 年12 月31 日，本公司重大或有及承诺事项包括： 1、银行存款中厦门交通银行的1 年期3000 万元定期存款已作为本公司开户行交通银行厦门分行开具银行承兑汇票的质押物； 2、机器设备中有32,785,097.80 元（原值）已作为本公司向中国农业银行厦门分行借款3000 万元的抵押物。 3、土地使用权15,067,316.34 元（帐面摊余值）已作为中国电子财务有限责任公司为本公司开具商业承兑汇票的抵押物。 八、资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司于2002 年1 月15 日与厦新电子有限公司签订《资产置换协议》。该协议规定，本公司以位于厦门开元区体育路45-47 号的房地产（含附属设备）置换厦新电子有限公司位于厦门海沧新阳工业区北部的海沧厦新电子城的部分房地产（含附属设备）。根据福州联合资产评估有限责任公司出具的（2001）榕联评字第383 号《厦门厦新电子股份有限公司开元区体育路45-47 号房地产（含附属设备）评估报告书》及（2002）榕联评字第004 号《厦新电子有限公司海沧厦新电子城部分资产评估报告书》，以2001 年9 月15 日为评估基准日，对上述资产的评估结果如下： 置出资产 置入资产 项目 评估价 项目 评估价 工业厂房 21,694,850.00 海沧电子城厂房 39,153,237.00 附属设备-81台 1,320,852.00 附属设备-127台 16,225,301.00 土地使用权 14,435,944.00 土地使用权 12,666,436.00 合计 37,451,646.00 合计 68,044,974.00 此次置换系以上述评估结果作为置换资产的作价依据，置换资产价值的差额30,593,328.00 元用已发生的厦新电子有限公司应付厦门厦新电子股份有限公司的账款等值抵扣。2002 年2 月27 日，本公司召开临时股东大会，大会表决通过以上资产置换议案。目前双方尚在办理相关手续。 九、其他重要事项 报告期本公司未有其他重要事项披露。 资产负债表 2001 年12 月31 日 编制单位：厦门厦新电子股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释号 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 180,409,388.25 121,525,982.36 短期投资 - - 应收票据 2 41,449,168.00 8,549,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 3 143,731,979.54 70,018,596.47 其他应收款 4 214,828,088.98 159,657,698.96 预付账款 5 10,625,231.22 23,036,862.22 应收补贴款 6 15,911,228.08 8,332,660.79 存货 7 779,753,048.84 744,356,738.96 待摊费用 8 2,590,349.27 4,850,518.66 一年内到期的长期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,389,298,482.18 1,140,328,058.42 长期投资： - 长期股权投资 9 3,000,000.00 3,000,000.00 长期债权投资 - - 长期投资合计 3,000,000.00 3,000,000.00 固定资产 固定资产原价 10 282,377,362.50 255,706,923.68 减：累计折旧 10 143,570,487.01 119,635,154.11 固定资产净值 10 138,806,875.49 136,071,769.57 减：固定资产减值准备 10 5,416,445.70 5,065,504.02 固定资产净额 133,390,429.79 131,006,265.55 工程物资 - - 在建工程 11 10,519,529.82 9,568,870.73 固定资产清理 - - 固定资产合计 143,909,959.61 140,575,136.28 无形资产及其他资产： 无形资产 12 15,067,316.34 15,420,027.66 长期待摊费用 13 33,088,710.66 44,309,510.53 其他长期资产 - - 无形及其他资产合计 48,156,027.00 59,729,538.19 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,584,364,468.79 1,343,632,732.89 资产负债表(续） 2001 年12 月31 日 编制单位：厦门厦新电子股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 注释号 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 14 580,603,798.00 560,087,655.42 应付票据 15 95,080,000.00 55,000,000.00 应付账款 16 302,399,742.98 213,513,004.47 预收账款 17 131,647,818.80 23,790,377.30 应付工资 - - 应付福利费 2,016,056.11 1,774,274.57 应付股利 - - 应交税金 18 -50,487,082.11 -79,465,714.57 其他应交款 19 60,322.87 33,304.21 其他应付款 20 7,170,248.41 4,520,126.00 预提费用 - 51,697.44 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 21 19,000,000.00 22,000,000.00 流动负债合计 1,087,490,905.06 801,304,724.84 长期负债： 长期借款 22 80,000,000.00 49,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 23 3,000,000.00 3,000,000.00 专项应付款 24 1,795,034.21 - 其他长期负债 - - 长期负债合计 84,795,034.21 52,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,172,285,939.27 853,304,724.84 少数股东权益 股东权益： 股本 25 358,200,000.00 358,200,000.00 资本公积 26 293,556,836.44 293,556,836.44 盈余公积 27 35,703,553.26 35,703,553.26 其中:公益金 27 11,901,184.42 11,901,184.42 未分配利润 28 -275,381,860.18 -197,132,381.65 股东权益合计 412,078,529.52 490,328,008.05 负债及股东权益总计 1,584,364,468.79 1,343,632,732.89 利润表及利润分配表 2001年度 编制单位：厦门厦新电子股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释号 本年数 上年数 一、主营业务收入 29 988,261,206.53 993,477,404.62 减：主营业务成本 29 814,805,701.82 940,465,237.54 主营业务税金及附加 730,252.42 887,878.58 二、主营业务利润 172,725,252.29 52,124,288.50 加：其他业务利润 30 8,135,898.28 1,292,616.25 减：营业费用 138,260,168.99 156,356,832.84 管理费用 86,898,667.10 69,145,540.20 财务费用 31 33,141,387.14 25,334,486.54 三、营业利润 -77,439,072.66 -197,419,954.83 加：投资收益 - 补贴收入 32 120,000.00 2,081,800.00 营业外收入 33 163,364.93 675,133.97 减：营业外支出 34 1,093,770.80 6,053,377.40 四、利润总额 -78,249,478.53 -200,716,398.26 减：所得税 - -1,990,400.10 少数股东本期损益 - - 未确认投资损失 - - 五、净利润 -78,249,478.53 -198,725,998.16 加：年初未分配利润 -197,132,381.65 1,593,616.51 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -275,381,860.18 -197,132,381.65 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取自补流动资本 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的股利 -275,381,860.18 -197,132,381.65 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -275,381,860.18 -197,132,381.65 现金流量表 2001年度 编制单位：厦门厦新电子股份有限公司 单位：人民币元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,193,013,010.85 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 32,053,752.86 现金流入小计 1,225,066,763.71 购买商品、接受劳务支付的现金 926,777,974.29 支付给职工以及为职工支付的现金 77,761,988.29 支付的各项税费 13,400,093.06 支付的其他与经营活动有关的现金 148,703,614.47 现金流出小计 1,166,643,670.11 经营活动产生的现金流量净额 58,423,093.60 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 84,015.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 84,015.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,059,094.23 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 37,059,094.23 投资活动产生的现金流量净额 -36,975,079.23 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 取得借款所收到的现金 1,056,557,746.22 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,056,557,746.22 偿还债务所支付的现金 973,057,020.24 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46,016,707.57 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,019,073,727.81 筹资活动产生的现金流量净额 37,484,018.41 四、汇率变动对现金的影响 -48,626.89 五、现金及现金等价物净增加额 58,883,405.89 现金流量表（续） 2001年度 编制单位：厦门厦新电子股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -78,249,478.53 加：少数股东损益 - 计提的资产损失准备 11,065,677.39 固定资产折旧 23,935,332.90 无形资产摊销 352,711.32 长期待摊费用摊销 17,741,092.72 待摊费用减少（减：增加） 2,234,457.07 预提费用增加（减：减少） -51,697.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 200,782.48 固定资产报废损失 - 财务费用 46,016,707.57 投资损失（减：收益） - 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少：（减：增加） -38,657,595.52 经营性应收项目的减少：（减：增加） -194,924,933.99 经营性应付项目的增加：（减：减少） 268,760,037.63 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 58,423,093.60 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 180,409,388.25 减：现金的期初余额 121,525,982.36 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 58,883,405.89
