股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2010-019

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]111 号文件核准，浙江古越龙山

    绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商（保荐人）国海证券有限

    责任公司采用非公开发行方式向八名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票

    76,136,363 股，发行价格为8.80 元/股。截至2010 年3 月12 日，公司收到募

    集资金总额人民币669,999,994.40 元，扣除发行费用人民币15,070,323.23 元

    后，募集资金净额为654,929,671.17 元。上述募集资金到位情况已经天健会计

    师事务所有限公司于2010 年3 月15 日出具的天健验[2010]56 号《验资报告》

    验证确认。

    本次募集资金已使用35,929.26万元（包括募集资金置换自筹资金预先投入

    金额24,767.89万元），截至2010年6月30日，公司募集资金专户账户余额为

    29,563.71万元。

    二、募集资金管理情况

    为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《浙江古越龙山

    绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施

    管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

    公司在中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分

    行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行开立了募集资金专用账户，募集

    资金存入专用账户管理。

    本次非公开发行募集资金到后，2010年3月18日，公司和保荐机构国海证券

    有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公

    司杭州分行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行签署《募集资金三方监

    管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公2

    司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职

    责。

    截至2010年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

    序号 银行名称 账号 金额（万元）

    1 中国工商银行股份有限公司绍兴分公司 1211012029200050803 0

    2 交通银行股份有限公司绍兴分行延安路

    支行

    336006130018170091022 27,722.71

    3 中信银行股份有限公司杭州分行 7331010182600194203 1,841.00

    总 额 29,563.71

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金实际使用情况

    募集资金使用情况对照表详见附件。

    2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

    为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，2010年3月18日，公司

    第五届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金

    投资项目的自筹资金的议案》，2010年4月6日召开的2010年第一次临时股东大会

    审议通过了此议案，同意用募集资金24,767.89万元置换预先已投入募集资金投

    资项目的自筹资金。具体如下表：

    项目名称

    募集资金拟

    投资额

    自筹资金

    实际投入

    [注]

    占募集资金拟

    投资额的比例

    收购女儿红95%股权 16,200.00 16,200.00 100.00%

    增资女儿红扩建生产线 34,500.00 7,487.32 21.70%

    项目一

    收购绍兴女儿红酿

    酒有限公司股权并

    对其增资扩建生产

    线、补充流动资金

    增资补充女儿红流动资金 11,300.00

    建立五大区域营销中心 3,700.00 1,080.57 29.20%

    开设直营专卖店、店中店或专柜 1,200.00

    项目二

    建立区域营销中心

    及拓展营销网络 补充流动资金 100.00

    小 计 67,000.00 24,767.89 36.97%

    天健会计师事务所有限公司于2010年3月18日出具了天健审[2010]1285号

    《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证

    报告》对上述已投入资金进行了核验。保荐机构国海证券有限责任公司出具的《国3

    海证券有限责任公司关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司利用募集资金置换

    预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截止2010年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完

    整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。

    附：募集资金使用情况对照表

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    董 事 会

    2010年8月12日4

    募集资金使用情况对照表

    编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元

    募集资金总额 65,492.97 本年度投入募集资金总额 35,929.26

    变更用途的募集资金总额 不适用

    变更用途的募集资金总额比例 不适用

    已累计投入募集资金总额 35,929.26

    承诺投资项目

    已变更项

    目，含部

    分变更

    （如有）

    募集资金

    承诺投资

    总额(1)

    调整

    后投

    资总

    额

    截至期末

    承诺投入

    金额

    本年度投

    入金额

    截至期末

    累计投入

    金额(2)

    截至期末累

    计投入金额

    与承诺投入

    金额的差额

    (3)＝(2)-(1)

    截至期末

    投入进度

    （%）(4)

    ＝(2)/(1)

    项目达到预定

    可使用状态日

    期

    本年度

    实现的

    效益

    是否达到

    预计效益

    项目可

    行性是

    否发生

    重大变

    化

    收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并

    对其增资扩建生产线、补充流动资金

    否 62,000.00 34,277.29 34,277.29 55.29 -112.19 否

    建立区域营销中心及拓展营销网络 否 5,000.00 1,651.97 1,651.97 33.04 111.24 否

    合计 — 67,000.00 35,929.26 35,929.26 — — -0.95 — —

    未达到计划进度原因（分具体募投项目） 未发生

    项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生

    募集资金投资项目先期投入及置换情况

    在本次募集资金到位前，为提高公司募集资金使用效率，公司以募集资金24,767.89 万元置换预先已投入募

    集资金投资项目的自筹资金。

    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

    募集资金结余的金额及形成原因 募投项目未完工，不存在募投项目资金结余。

    募集资金其他使用情况 无

    注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

    注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

    注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。