现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52208725 |
36130350 |
20230796 |
80981831 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1229178214 |
814166636 |
494928789 |
1994448642 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
253044986 |
188859156 |
125517802 |
322573140 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
626736608 |
445758136 |
245622954 |
869272859 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
118729583 |
75786391 |
47593648 |
200373022 |
| 经营活动现金流出小计 |
1264783846 |
945697410 |
594278973 |
1601048736 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35605632 |
-131530775 |
-99350184 |
393399906 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13988000 |
13988000 |
2988000 |
83182330 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1494531 |
1489825 |
12416 |
351938075 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
251931 |
| 投资活动现金流入小计 |
19141011 |
19136304 |
6575362 |
445454693 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
193862448 |
132762622 |
95102332 |
443796367 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
204862448 |
143762622 |
106102332 |
454296367 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-185721438 |
-124626318 |
-99526969 |
-8841675 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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172414 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1502884 |
975416 |
354174 |
3015853 |
| 筹资活动现金流出小计 |
129118822 |
128591354 |
354174 |
75972180 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-129118822 |
-128591354 |
-354174 |
-75799766 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
318796 |
286589 |
77858 |
151084 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-350127096 |
-384461858 |
-199153469 |
308909550 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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95814964 |
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398086321 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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44095510 |
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72759094 |
| 无形资产摊销 |
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4786804 |
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9025746 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
170902 |
-- |
-256197958 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-40321 |
-- |
26169 |
| 财务费用 |
-- |
-28121 |
-- |
164192 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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299047 |
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-24479206 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
95045764 |
-- |
131449787 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-53437314 |
-- |
-117675094 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-325066074 |
-- |
179234234 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-131530775 |
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393399906 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1757057360 |
-- |
2141519218 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2141519218 |
-- |
1832609668 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-384461858 |
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308909550 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1016456 |
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963013 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1175764274 |
776831094 |
473549931 |
1913466811 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1205215 |
1205192 |
1148063 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13988000 |
13988000 |
2988000 |
83182330 |
